미래도건설
비상장계속사업자.
이재필
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 928.8億-72.9% | 3,426.9億 | 1,075.9億 | 879.7億 | 859.8億 |
| 영업이익 | 23.5億-97.7% | 1,005億 | -100.6億 | -52.3億 | 142.4億 |
| 당기순이익 | 57.8億-90.0% | 580.7億 | -236.5億 | -23.3億 | 139億 |
2.53%영업이익률
6.23%순이익률
0.87%ROA
2.75%ROE
216.60%부채비율
31.59%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
6,647.8億자산총액
4,548億부채총계
2,099.7億자본총계
928.8億매출액
23.5億영업이익
57.8億순이익
2.53%매출액 영업이익률
6.23%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 3,905.6억 | 4,163.9억 | 4,031.2억 | 3,249.9억 | 2,878.4억 |
| (1)당좌자산 | 3,451.8억 | 3,454억 | 3,505.5억 | 3,068억 | 2,696.6억 |
| 현금및현금성자산 | 88.6억 | 192.1억 | 102.4억 | 76.6억 | 213.7억 |
| 단기금융상품(주석3,20) | 14.6억 | 19.3억 | 8억 | 12.5억 | 30.5억 |
| 매출채권(주석13,14,17) | 220.7억 | 91.8억 | 497.8억 | 372.1억 | 54.8억 |
| 단기매도가능증권(주석4) | - | - | - | 130억 | 160억 |
| 단기대여금(주석17) | 433.6억 | 208.7억 | 109.8억 | 300.6억 | 995.1억 |
| 대손충당금(주석17) | -84.9억 | -107.1억 | - | - | - |
| 미수금(주석17) | 120.5억 | 242억 | 71.1억 | 18.9억 | 7.7억 |
| 미수수익(주석17) | 32.7억 | 20.4억 | 9.4억 | 11억 | 18.9억 |
| 대손충당금(주석17) | -18.1억 | -12.6억 | - | - | - |
| 선급공사원가 | 66.4억 | 35.5억 | 35.3억 | 22.5억 | 11.2억 |
| 선급금 | 2,560.6억 | 2,708.4억 | 2,625억 | 2,084.6억 | 1,190.3억 |
| 선급비용 | 9억 | 8.8억 | 23.3억 | 10.6억 | 12.5억 |
| 보증금 | 7.3억 | 8.8억 | 20.3억 | 16.3억 | - |
| 부가세대급금 | 6,810.1만 | 3.2억 | 3,576.3만 | - | 1.8억 |
| (2)재고자산 | 453.8억 | 709.9억 | 525.8억 | 181.9억 | 181.8억 |
| 당기법인세자산 | - | 34.7억 | 2.8억 | 12.3억 | - |
| 완성주택 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.8억 |
| 완성상가 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 7,840.4만 | 7,840.4만 |
| 용지 | 226억 | 479.1억 | 484.4억 | 170.2억 | 170.2억 |
| 분양미성공사 | 215.4억 | 218.4억 | 29.1억 | - | - |
| II.임대주택자산(주석6,21) | - | - | 3,718.7억 | 3,557.3억 | 2,974.6억 |
| II.비유동자산 | 2,742.2억 | 2,650.5억 | 108.7억 | 115.6억 | 60.1억 |
| 임대주택토지 | - | - | 1,122.8억 | 886.8억 | 886.8억 |
| (1)투자자산 | 52.7억 | 71.5억 | 92.8억 | 77.6억 | 32.3억 |
| 임대주택 | - | - | 3,300.2억 | 2,106.2억 | 2,106.2억 |
| 매도가능증권(주석4,20) | 28.2억 | 27.8억 | 18.2억 | 32.3억 | 32.3억 |
| 임대자산조정 | - | - | -459.7억 | -225.5억 | -261.7억 |
| 대손충당금 | -5억 | -5억 | - | -2,329.8만 | -2,329.8만 |
| 임대주택감가상각누계액 | - | - | -244.6억 | -174.5억 | -121.9억 |
| 임대주택용지 | - | - | - | 235.1억 | 235.8억 |
| 장기금융상품(주석3) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 미완성임대주택 | - | - | - | 729.2억 | 129.5억 |
| 장기대여금 | 29.5억 | 29.5억 | 29.5억 | 20.5억 | - |
| (2)유형자산(주석6) | 2,675.7억 | 2,572.9억 | 8.6억 | 8.7억 | 3,000 |
| 지분법적용투자주식(주석5,17,20) | - | 19.1억 | - | - | - |
| 토지 | 177.5억 | 3억 | 3억 | 3억 | - |
| 건물 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | - |
| 감가상각누계액 | -7,348.6만 | -5,360만 | -3,371.3만 | -1,382.7만 | - |
| 기계장치 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | - | - | 45.1억 | 24.7억 | - |
| 감가상각누계액 | -2,499.9만 | -2,499.9만 | -2,499.9만 | -2,499.9만 | -2,499.9만 |
| 비품 | 2,330만 | 2,330만 | 2,330만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -2,329.8만 | -2,329.8만 | -2,329.8만 | - | - |
| 리스임대주택토지 | 596.8억 | 603.4억 | - | - | - |
| 리스임대주택 | 2,083억 | 2,098.2억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -186.7억 | -137.1억 | - | - | - |
| 집기비품 | - | - | - | 2,330만 | 2,330만 |
| (3)기타비유동자산 | 13.7억 | 6.1억 | 7.4억 | 29.2억 | 27.8억 |
| 보증금 | 7.1억 | 6.1억 | 7.4억 | 20.4억 | 20억 |
| 장기미수금 | 127.8억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -121.2억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산(주석16) | - | - | - | 8.8억 | 7.7억 |
| 자산총계 | 6,647.8억 | 6,814.3억 | 7,858.6억 | 6,922.8억 | 5,913억 |
| I.유동부채 | 983.7억 | 1,180.4억 | 1,122.1억 | 471.8억 | 220.8억 |
| 매입채무(주석8,17) | 217.2억 | 87.8억 | 105.3억 | 200.2억 | 95.2억 |
| 단기차입금(주석7,8,17) | 405억 | 1,041.6억 | 458억 | 191억 | 40억 |
| 유동성장기부채(주석7,8) | 297억 | - | 385.3억 | - | - |
| 당기법인세부채 | - | - | - | - | 18억 |
| 미지급금(주석8,17) | 4억 | 3억 | 2.5억 | 3.9억 | 4.5억 |
| 공사선수금(주석13,17) | 4,216.8만 | 5.9억 | 119.1억 | 40.5억 | 19.3억 |
| 분양선수금(주석14) | 2.9억 | 2.9억 | 28.3억 | 8.5억 | 12.8억 |
| 예수금 | 11.9억 | 1.1억 | 2.7억 | 5.4억 | 25억 |
| 부가세예수금 | 3억 | - | 4.1억 | 5억 | - |
| 미지급비용(주석8,17) | 5.5억 | 20억 | 14.8억 | 15.2억 | 2.2억 |
| 당기법인세부채(주석16) | 27.6억 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채(주석16) | 6.2억 | 4.3억 | 2억 | 1.9억 | 3.7억 |
| 공사손실충당부채 | -3억 | -13.7억 | - | - | - |
| II.비유동부채 | 3,564.4억 | 3,609.5억 | 5,306.1억 | 4,784억 | 4,001.9억 |
| 장기차입금(주석7,8,20) | 1,153.5억 | 1,161.7억 | 1,806억 | 1,756.2억 | 1,395억 |
| 현재가치할인차금(주석8) | - | - | -212.7억 | -90.3억 | -104.7억 |
| 임대선수금 | - | - | - | 669.7억 | 277.2억 |
| 임대보증금(주석8) | 2,371.1억 | 3,000만 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 전환임대보증금(주석8) | - | 1,309.7억 | 2,489.6억 | 1,856.1억 | 1,856.1억 |
| 예수임대보증금(주석8) | - | 1,088.1억 | - | - | 728.1억 |
| 장기분양선수금(주석14) | 18.9억 | 21.9억 | - | - | - |
| 현재가치할인차금 | - | - | -247억 | -135.2억 | -157억 |
| 하자보수충당부채(주석10) | 15.1억 | 17.7억 | 12.9억 | - | - |
| 예수임대보증금(주석9) | - | - | 1,445.3억 | 718.3억 | - |
| 특별수선충당금(주석9) | 5억 | 9.8억 | 8억 | 5.5억 | 3.5억 |
| 이연법인세부채(주석16) | 7,479.5만 | 2,948.9만 | 2,322.6만 | - | - |
| 부채총계 | 4,548억 | 4,789.8억 | 6,428.3억 | 5,255.8억 | 4,222.7억 |
| I.자본금(주석1,11) | 30.1억 | 30.1억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 보통주자본금 | 30.1억 | 30.1억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| II.자본잉여금 | 38.1억 | 20.5억 | 8.7억 | 8.9억 | 8.9억 |
| 주식발행초과금 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 |
| 기타자본잉여금(주석21) | 29.1억 | 11.6억 | - | - | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 2.3억 | 2.4억 | 1억 | 9,195만 | 9,862.3만 |
| 지분법자본잉여금(주석5) | - | - | -2,522.1만 | - | - |
| 매도가능증권평가이익(주석4,15,16) | 2.3억 | 2.4억 | 1.1억 | 1억 | 9,862.3만 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석12) | 2,029.2억 | 1,971.4억 | 1,390.7억 | 1,627.2억 | 1,650.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 2,029.2억 | 1,971.4억 | 1,390.7억 | 1,627.2억 | 1,650.5억 |
| 지분법자본변동(주석5,16,17) | - | - | -1,082.1만 | -1,082.1만 | - |
| 자본총계 | 2,099.7억 | 2,024.5억 | 1,430.3억 | 1,667억 | 1,690.4억 |
| 부채와자본총계 | 6,647.8억 | 6,814.3억 | 7,858.6억 | 6,922.8억 | 5,913억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 928.8억 | 3,426.9억 | 1,075.9억 | 879.7억 | 859.8억 |
| 공사수익(주석13,17) | 271.5억 | 572.4억 | 1,058.1억 | 857.3억 | 123.4억 |
| 분양수익(주석14,20) | 645억 | 2,844.4억 | 10.5억 | 15.3억 | 730.9억 |
| 임대수익 | 12.3억 | 10.1억 | 7.3억 | 7.1억 | 5.5억 |
| II.매출원가 | 732.9억 | 2,227.3억 | 999.6억 | 805.4억 | 555.2억 |
| 공사원가(주석13,17,18) | 263.4억 | 643.6억 | 995.1억 | 801.9억 | 119.2억 |
| 분양원가(주석17,18) | 469.5억 | 1,583.7억 | 4.5억 | 3.5억 | 436억 |
| III.매출총이익 | 195.9억 | 1,199.5억 | 76.3억 | 74.4억 | 304.5억 |
| IV.판매비와관리비(주석18) | 172.5억 | 194.6억 | 176.8억 | 126.7억 | 162.1억 |
| 급여 | 23억 | 15.5억 | 14.5억 | 18.3억 | 19.7억 |
| 퇴직급여 | 2.5억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 복리후생비 | 3.3억 | 1.6억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 여비교통비 | 4,666.1만 | 4,280.2만 | 3,517.9만 | 3,062.3만 | 2,424.6만 |
| 통신비 | 1,509.9만 | 1,742.6만 | 1,423.3만 | 1,045.1만 | 1,518.9만 |
| 수도광열비 | 2,509.1만 | 2,135.4만 | 934.9만 | 774만 | 115.5만 |
| 세금과공과금 | 13억 | 12.1억 | 7.6억 | 6.9억 | 6.3억 |
| 하자보수비(주석10) | 10억 | 35.1억 | 18.2억 | 3억 | 2.8억 |
| 감가상각비(주석6) | 1,988.6만 | 1,988.6만 | 1,988.6만 | 1,382.7만 | - |
| 임대주택감가상각비 | - | - | - | - | 49.1억 |
| 임대주택감가상각비(주석6) | 52.2억 | 60.3억 | 70.1억 | 52.7억 | - |
| 보험료 | 3.2억 | 2,495.3만 | 1억 | 2.4억 | 1.1억 |
| 접대비 | 4,894.3만 | 3,512만 | 6,063.5만 | 6,655.3만 | 5,226.5만 |
| 관리비 | 4,118.2만 | 8,312.3만 | 1.7억 | 4,265.5만 | 1.4억 |
| 광고선전비 | 8.9억 | 48.7억 | 7,228.3만 | - | 26.2억 |
| 지급임차료 | - | - | - | - | 8,275.2만 |
| 지급임차료(주석17) | 1.9억 | 1.9억 | - | 1억 | - |
| 지급임차료(주석18) | - | - | 1.2억 | - | - |
| 운반비 | 27.5만 | 111.1만 | - | - | - |
| 지급수수료 | 50.2억 | 13억 | 14.5억 | 3.4억 | 18.8억 |
| 교육훈련비 | 339.1만 | 321.7만 | 187.4만 | 676.9만 | 1,096.2만 |
| 차량유지비 | 518.1만 | 443.7만 | 62만 | 47.4만 | 46만 |
| 소모품비 | 2,393.7만 | 4,122.2만 | 1,810만 | 1,624.6만 | 5,565.4만 |
| 도서인쇄비 | - | 4.4만 | 25.9만 | 20.1만 | 6.4만 |
| 임대주택수선비 | 2억 | 1.8억 | 2.5억 | 2억 | 1.5억 |
| 운용리스이자비용 | - | - | 39.3억 | 31억 | 29억 |
| V.영업이익 | 23.5억 | 1,005억 | -100.6억 | -52.3억 | 142.4억 |
| VI.영업외수익 | 276.3억 | 54.5억 | 14.1억 | 48.7억 | 48.2억 |
| 이자수익(주석17) | 26.6억 | 15.4억 | 11.2억 | 47.1억 | 41.8억 |
| 배당금수익 | 3,740만 | - | 6,902.5만 | - | 1,700만 |
| 유형자산처분이익 | 236.1억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 13.3억 | 39.1억 | 2.2억 | 1.6억 | 6.3억 |
| VII.영업외비용 | 192.8억 | 277억 | 140.9억 | 21.9억 | 7.5억 |
| 기부금 | 1,747.8만 | 6,150만 | 1.1억 | 3,380만 | 4,005만 |
| 매도가능증권처분손실(주석4) | -349.6만 | -310.8만 | -1,719.6만 | -3.3억 | -3,363.5만 |
| 매도가능증권손상차손(주석4) | - | 5억 | 84.3억 | - | - |
| 이자비용(주석17) | 73.1억 | 64.9억 | 47.8억 | 17.8억 | 6.6억 |
| 지분법손실(주석5) | -131.2억 | -39.6억 | -4.3억 | -1,833.3만 | - |
| 지분법투자주식손상차손(주석5) | - | 45.5억 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 119.7억 | - | - | - |
| 기타의대손상각비환입 | -16.7억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -4.9억 | -1.6억 | -3.3억 | -2,478.3만 | -1,635만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 107억 | 782.5억 | -227.4억 | -25.5억 | 183.1억 |
| IX.법인세비용(주석16) | 49.2억 | 201.8억 | 9.2억 | -2.2억 | 44.1억 |
| X.당기순이익(주석15) | 57.8억 | 580.7억 | -236.5억 | -23.3억 | 139억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -147.3억 | -325.7억 | -777억 | -1,334.6억 | -101억 |
| (1)당기순이익 | 57.8억 | 580.7억 | -236.5억 | -23.3억 | 139억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 168.9억 | 290.8억 | 174.3억 | 58.3억 | 50.9억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | -310.8만 | -1,719.6만 | -3.3억 | -3,363.5만 |
| 임대주택감가상각비 | - | - | 70.1억 | 52.7억 | 49.1억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 5억 | 84.3억 | - | - |
| 대손상각비환입 | -16.7억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | 119.7억 | - | - | - |
| 지분법손실 | -131.2억 | -39.6억 | -4.3억 | -1,833.3만 | - |
| 지분법투자주식손상차손 | - | 45.5억 | - | - | - |
| 감가상각비 | 52.4억 | 60.5억 | 1,988.6만 | 1,382.7만 | - |
| 하자보수비 | - | 4.8억 | 12.9억 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | -2.1억 |
| 공사손실충당부채전입액 | - | -13.7억 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | -317.3억 | 246.7억 |
| 임대주택수선비 | 2억 | 1.8억 | 2.5억 | 2억 | 1.5억 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -249.4억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 236.1억 | - | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -10.6억 |
| 공사손실충당부채환입액 | -10.7억 | - | - | - | - |
| 하자보수비환입 | 2.6억 | - | - | - | - |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -124.6억 | -1,197.2억 | -714.8억 | -1,369.6억 | -290.8억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | -11억 | 1.6억 | 7.9억 | -18.7억 |
| 부가세대급금의 감소 | - | - | - | 1.8억 | 9,585만 |
| 매출채권의 증가 | -130.5억 | -1,710.8억 | -268.4억 | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | -12.3억 | - |
| 미수금의 증가 | -6.4억 | -91.6억 | -25.9억 | -11.3억 | - |
| 이연법인세자산의 증가 | - | - | - | -1억 | -7,469.3만 |
| 미수수익의 증가 | -12.3억 | - | - | - | - |
| 선급금의 증가 | -204.1억 | -578.4억 | -277.1억 | -894.8억 | -1,006.2억 |
| 부가세대급금의 증가 | - | -2.9억 | - | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | 8.8억 | - | - |
| 선급공사원가의 증가 | -31억 | -1,941.4만 | -18.5억 | -11.3억 | -10.4억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | -16.7억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,386.6만 | 15.2억 | -12.7억 | 1.9억 | - |
| 임대주택자산의 증가 | - | - | -462.5억 | -599.7억 | -417.7억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 2.5억 | - | -3,576.3만 | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | -184.1억 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 34.7억 | -31.9억 | 9.5억 | - | - |
| 임대주택자산의 감소(증가) | - | 1,553.4억 | - | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -4,945.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 85.9억 | - | -341.3억 | 5,299.8만 | 173.5억 |
| 미지급금의 감소 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 임대주택자산의 감소 | 19.3억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | - | -61.9억 | - | - | -29.2억 |
| 보증금의 감소 | 5,350만 | 14.2억 | 9.1억 | - | -8.7억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 129.4억 | - | -95억 | 105억 | - |
| 분양선수금의 증가(감소) | - | -3.4억 | 19.7억 | -4.3억 | 12.8억 |
| 미지급금의 증가 | 9,736.8만 | 5,080.9만 | - | -6,422.9만 | 1.5억 |
| 공사선수금의 증가 | - | -115.8억 | 78.6억 | 21.2억 | 2.2억 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | -18억 | -1.9억 |
| 분양선수금의 감소 | -251.8만 | - | - | - | - |
| 예수금의 감소 | - | -1.7억 | -2.7억 | - | - |
| 공사선수금의 감소 | -5.5억 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 감소 | - | -4.1억 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 10.8억 | - | - | -19.5억 | 20.1억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | 3,498.3만 | -1.9억 | 3.7억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | -9.8억 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 3억 | - | -9,122.8만 | 5억 | - |
| 임대선수금의 증가 | - | - | 664.6억 | 392.5억 | 754.4억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -14.6억 | 5.2억 | -4,704.5만 | 13억 | - |
| 당기법인세부채의 증가 | 27.6억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 9.8억 | - | - | - |
| 이연법인세부채의 증가 | 2억 | 2.3억 | - | - | - |
| 특별수선충당금의 증가 | - | 92만 | - | - | - |
| 장기분양선수금의 감소 | -2.9억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | -27억 | - | - | - | - |
| 단기매도가능증권의 처분 | - | - | 60억 | 100억 | - |
| 특별수선충당금의 증가(감소) | -6.8억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 390.1억 | -76.4억 | 100.7억 | 685.3억 | -551억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 721.6억 | 78.7억 | 127.8억 | 965.2억 | 923.9억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 8.5억 | 14.6억 | 28.4억 | 8.1억 |
| 단기매도가능증권의 취득 | - | - | - | 70억 | 160억 |
| 단기금융상품의 처분 | 16.3억 | - | 7억 | 27억 | 207억 |
| 합병으로 인한 현금의 변동 | - | 50억 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 90.7억 | 20.2억 | 46.1억 | 809.8억 | 708.8억 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 26.6억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | 8.5억 | 14.8억 | 31.7억 | 27.7억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | 2.7억 | - |
| 토지의 처분 | 588억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | 58.7억 | - | 25.1억 | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 9억 | 20.5억 | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 5.6억 | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -331.5억 | -155.1억 | -27.1억 | -279.9억 | -1,474.9억 |
| 단기금융상품의 취득 | 11.6억 | 11.3억 | 2.5억 | 9억 | 228.5억 |
| 단기대여금의 증가 | 319.9억 | 76.6억 | 8,328만 | 115.3억 | 1,058.7억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -346.4억 | 491.8억 | 702.1억 | 512.2억 | 349.2억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 518.2억 | 927.6억 | 937.1억 | 990.2억 | 349.2억 |
| 단기차입금의 차입 | 221.3억 | 927.6억 | 502억 | 629억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 297억 | - | 435.1억 | 361.2억 | 349.2억 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -864.6억 | -435.8억 | -235억 | -478억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 857.8억 | 350.3억 | 235억 | 478억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 6.8억 | 85.5억 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -103.5억 | 89.7억 | 25.8억 | -137.1억 | -302.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 192.1억 | 102.4억 | 76.6억 | 213.7억 | 516.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 88.6억 | 192.1억 | 102.4억 | 76.6억 | 213.7억 |