엠디엠
비상장Moon Development Marketing CO.LTD
문태현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,118.6億-64.1% | 3,113.1億 | 8,814.8億 | 131.5億 | 52.6億 |
| 영업이익 | 192.2億-84.3% | 1,227.2億 | 4,721億 | -148.1億 | -76.8億 |
| 당기순이익 | 437.5億-49.1% | 859.4億 | 4,011.1億 | 403億 | 829.6億 |
17.18%영업이익률
39.11%순이익률
3.05%ROA
3.47%ROE
13.94%부채비율
87.77%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1.4兆자산총액
1,756.8億부채총계
1.3兆자본총계
1,118.6億매출액
192.2億영업이익
437.5億순이익
17.18%매출액 영업이익률
39.11%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 7,274.6억 | 5,662.2억 | 8,383.1억 | 5,990.5억 | 4,734.5억 |
| (1) 당좌자산 | 6,029.4억 | 4,362.1억 | 6,976.2억 | 2,030.8억 | 1,972.5억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석4) | 1,207.2억 | 2,205.2억 | 3,052.6억 | 243.5억 | 136.7억 |
| 2. 단기금융상품(주석5) | 320억 | 922.8억 | 770.9억 | 51.2억 | 120.5억 |
| 3. 단기매매증권(주석5) | 481.2억 | 663.1억 | 815.1억 | 1,071.5억 | 631.8억 |
| 4. 매출채권 | 7,012.5만 | 4,693.6만 | 1.4억 | 5,481.5만 | 1.4억 |
| 5. 단기대여금(주석16) | 3,341.6억 | 133.8억 | 343.1억 | 482.8억 | 955.1억 |
| 대손충당금 | -129.2억 | -129.2억 | -9.2억 | -9.2억 | -11.7억 |
| 6. 미수수익(주석16) | 154.8억 | 76.7억 | 82.9억 | 66.2억 | 87.6억 |
| 대손충당금 | -7.2억 | -7.2억 | - | - | - |
| 7. 분양미수금(주석18) | 602.2억 | 338.7억 | 1,796.5억 | - | - |
| 8. 미수금(주석16) | 52억 | 66.1억 | 49억 | 1.9억 | 2.8억 |
| 9. 기타의당좌자산 | 203.1만 | 248.1만 | 797.2만 | 587.4만 | - |
| 10. 보증금 | - | - | - | - | 6.3억 |
| 10. 선급금 | 7,921.9만 | 8,296.5만 | 41.2억 | 41.5억 | 41.1억 |
| 11. 선급비용 | 2,305.8만 | 3,102.7만 | 4,554.8만 | 7,471.6만 | 1억 |
| 12. 선급분양원가 | - | 11.9억 | 25.6억 | 39.7억 | - |
| 13. 유동성기타보증금(주석16) | 5억 | 9.1억 | 6.5억 | 4.9억 | - |
| 14. 이연법인세자산 (주석17) | - | 69.6억 | - | 35.4억 | - |
| (2) 재고자산(주석24) | 1,245.2억 | 1,300억 | 1,407억 | 3,959.7억 | 2,762억 |
| 1. 용지 | 428.6억 | 602.3억 | 519.7억 | 2,148.3억 | 2,199.8억 |
| 2. 미완성건물 | - | 455.9억 | 887.3억 | 1,811.5억 | 559억 |
| 3. 완성건물 | 816.6억 | 241.8억 | - | - | 3.2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 7,086.8억 | 7,495.9억 | 5,354.8억 | 5,062.7억 | 5,304.2억 |
| (1) 투자자산 | 6,582.7억 | 7,251.4억 | 5,106.5억 | 4,842.2억 | 5,070.1억 |
| 1. 장기금융상품(주석6) | 23억 | 23.5억 | 23.6억 | 5,987.2만 | 10.3억 |
| 2. 기타투자자산(주석6) | 760억 | 760.4억 | 739.6억 | 719.4억 | 797.8억 |
| 대손충당금 | -161억 | -144.3억 | - | - | - |
| 3. 장기대여금(주석16) | 1,626.8억 | 2,020억 | 211억 | 149.1억 | 177.8억 |
| 대손충당금 | -78.3억 | - | - | - | - |
| 4. 장기미수수익 | - | 187.3만 | - | - | - |
| 4. 장기미수수익(주석16) | 3,295만 | - | - | - | - |
| 5. 매도가능증권(주석6) | 554.8억 | 591.3억 | 371.3억 | 375억 | 1,578억 |
| 6. 지분법적용주식(주석7) | 3,857억 | 4,000.5억 | 3,761억 | 3,598.2억 | 2,506.2억 |
| (2) 유형자산(주석8,9,24) | 419.9억 | 210.3억 | 211.6억 | 181.2억 | 206.5억 |
| 1. 토지 | 177.6억 | 91.3억 | 89.9억 | 64.2억 | 73.7억 |
| 2. 건물 | 291억 | 159.8억 | 157.6억 | 158.5억 | 169.5억 |
| 감가상각누계액 | -50.6억 | -43.1억 | -37.7억 | -43.9억 | -39.8억 |
| 3. 차량운반구 | 2.2억 | 2.2억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -5,600.9만 | -1,120.2만 | -1.2억 | -6,102.5만 | -469.4만 |
| 4. 집기비품 | 4.8억 | 4.6억 | 4.3억 | 4.3억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4.4억 | -4.2억 | -4.1억 | -5.7억 |
| (3) 기타비유동자산 | 84.2억 | 34.2억 | 36.7억 | 39.3억 | 27.6억 |
| 1. 보증금(주석16) | 36.4억 | 33.2억 | 35.9억 | 38.5억 | 27.1억 |
| 2. 기타 | 1.1억 | 1.1억 | 7,740만 | 7,740만 | 5,040만 |
| 3. 이연법인세 자산(주석17) | 46.7억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1.4조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.1조 | 1조 |
| 5. 당기법인세부채 | - | - | - | 8,781.8만 | 149.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 151.1억 | 710.9억 | 2,078.3억 | 3,404.8억 | 435.9억 |
| 1. 미지급금(주석12,16,24) | 85.8억 | 251.4억 | 386.1억 | 478.3억 | 154.3억 |
| 10. 단기임대보증금(주석13,25) | - | - | - | - | 19.7억 |
| 2. 예수금 | 2억 | 2.3억 | 2.2억 | 2억 | 2.8억 |
| 8. 유동성장기부채(주석10,12) | - | - | - | 2,774.7억 | - |
| 3. 선수금 | 11.5억 | 1.5억 | 16.3억 | 5.5억 | 1.3억 |
| 9. 분양선수금(주석18) | - | - | 133.5억 | 105.4억 | - |
| 4. 당기법인세부채(주석17) | 17.5억 | 103억 | 1,142억 | - | - |
| 5. 미지급비용(주석12,16) | 4.4억 | 9.4억 | 53.3억 | 33.8억 | 19.7억 |
| 7. 단기차입금(주석10,12,16) | - | 325.2억 | 325.2억 | - | 60억 |
| 6. 선수수익(주석16) | 2.3억 | 3,518.9만 | 2.2억 | - | 4.6억 |
| 8. 단기임대보증금(주석12,24) | 16.8억 | 17.9억 | 15.8억 | 4.4억 | - |
| 9. 이연법인세부채(주석17) | 10.9억 | 63.5억 | 1.6억 | 111.6억 | 23.7억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,605.7억 | 75.5억 | 116.5억 | 124.9억 | 2,396.4억 |
| 3. 이연법인세부채(주석17) | - | - | 105.3억 | - | 328.7억 |
| 1. 장기차입금(주석10,16) | 1,379.2억 | - | - | - | 2,054.7억 |
| 현재가치할인차금(주석10) | -8.1억 | - | - | - | - |
| 2. 임대보증금(주석12,24) | 234.6억 | 12억 | 11.2억 | 13.3억 | 12.9억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석11) | 48.1억 | 42.6억 | 38.6억 | 35.9억 | 32.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석4,11) | -48.1억 | -42.6억 | -38.6억 | -35.9억 | -32.1억 |
| 부채총계 | 1,756.8억 | 786.3억 | 2,194.8억 | 3,529.7억 | 2,832.3억 |
| 1. 매도가능증권평가손익(주석6) | - | - | - | -15억 | 45.6억 |
| 1. 법정적립금(주석15) | - | - | - | - | 5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,13) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1. 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 153.2억 | 119.7억 | -37.3억 | -45.8억 | 9.9억 |
| 1. 매도가능증권평가손익(주석6,21) | 129.5억 | 127.7억 | -6.2억 | - | - |
| 2. 지분법자본변동(주석7,21) | 23.6억 | -8억 | -31.2억 | -30.9억 | -35.7억 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 1.2조 | 1.2조 | 1.2조 | 7,559.3억 | 7,186.5억 |
| 1. 법정적립금(주석14) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | - |
| 2. 미처분이익잉여금(주석15) | 1.2조 | 1.2조 | 1.2조 | 7,554.3억 | 7,181.5억 |
| 자본총계 | 1.3조 | 1.2조 | 1.2조 | 7,523.5억 | 7,206.4억 |
| 부채와자본총계 | 1.4조 | 1.3조 | 1.4조 | 1.1조 | 1조 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,118.6억 | 3,113.1억 | 8,814.8억 | 131.5억 | 52.6억 |
| 1. 분양매출(주석18) | 1,103.6억 | 3,099.4억 | 8,799.8억 | 117.7억 | 17.6억 |
| 2. 임대매출 | 14.9억 | 13.7억 | - | - | - |
| 2. 임대매출(주석16) | - | - | 14.9억 | 13.8억 | - |
| 2. 용역매출 | - | - | - | - | 7억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석16,27) | 704.4억 | 1,655.7억 | 3,864.9억 | 80.9억 | 19.6억 |
| 3. 임대매출(주석17) | - | - | - | - | 21.5억 |
| 1. 분양원가 | 692.7억 | 1,648.7억 | 3,858억 | 75.5억 | 4.6억 |
| 4. 관리비매출 | - | - | - | - | 6.4억 |
| 2. 임대원가 | 11.6억 | 7억 | 6.9억 | 5.4억 | 15억 |
| 5. 주차비매출 | - | - | - | - | 1,666.5만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 414.2억 | 1,457.5억 | 4,949.8억 | 50.6억 | 33.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 222억 | 230.3억 | 228.8억 | 198.7억 | 109.9억 |
| 1. 급여(주석16,27) | 44.9억 | 49.1억 | 54.1억 | 52.5억 | 46.8억 |
| 2. 퇴직급여(주석16,27) | 6.1억 | 3.8억 | 4억 | 5.1억 | 3.4억 |
| 3. 복리후생비(주석16,27) | 4.2억 | 5.5억 | 8.3억 | 5.4억 | 3.1억 |
| 4. 여비교통비 | 3,988.1만 | 5,202.1만 | 7,046.6만 | 7,175.4만 | 5,432.5만 |
| 5. 접대비 | 5.9억 | 4.3억 | 4억 | 3.9억 | 3.3억 |
| 6. 통신비 | 1,550.7만 | 2,543.7만 | 8,244.8만 | 2,051.4만 | 1,084만 |
| 7. 수도광열비 | 7,809.1만 | 8,985.7만 | 9,507.7만 | 4,977.7만 | 441.3만 |
| 8. 세금과공과(주석27) | 5.4억 | 17.1억 | 9.1억 | 3.4억 | 14.5억 |
| 9. 감가상각비(주석9,27) | 1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 10. 지급임차료(주석16,27) | 9.6억 | 9.8억 | 11.2억 | - | - |
| 11. 보험료 | 2,283.3만 | 4,536.8만 | 1.9억 | 1,941.6만 | 1,463.2만 |
| 12. 차량유지비 | 4,019만 | 4,193.4만 | 5,239.4만 | 4,323.9만 | 3,399.1만 |
| 13. 도서인쇄비 | 793.1만 | 968.3만 | 747.1만 | 1,878.4만 | 451.7만 |
| 10. 지급임차료(주석27) | - | - | - | 9.5억 | - |
| 10. 지급임차료(주석28) | - | - | - | - | 6.7억 |
| 14. 소모품비 | 1.6억 | 2.5억 | 3.2억 | 2.3억 | 8,166.1만 |
| 15. 지급수수료(주석16) | 39억 | 42.9억 | 70.3억 | 92.5억 | 25.1억 |
| 16. 광고선전비 | 7.8억 | 10.1억 | 30.2억 | 16.7억 | 6,468만 |
| 13. 교육훈련비 | - | - | - | - | 216만 |
| 17. 건물관리비 | 5.5억 | 6억 | 4.1억 | 3.2억 | 2.8억 |
| 18. 잡비 | 5.7억 | 376.9만 | 3.5만 | 101.8만 | 33.5만 |
| 19. 판매촉진비 | 83.3억 | - | - | - | 752.1만 |
| 19. 이자비용 | - | 75.4억 | 24.2억 | 4,706.4만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 192.2억 | 1,227.2억 | 4,721억 | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익(주석16,20) | 586.2억 | 451.1억 | 710.4억 | 678.5억 | 1,261.6억 |
| Ⅶ. 영업외비용(주석16,20) | 230.4억 | 585.3억 | 235억 | 370.4억 | 118.5억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 548억 | 1,093억 | 5,196.4억 | 160억 | 1,066.2억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석17) | 110.5억 | 233.6억 | 1,185.4억 | -243억 | 236.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 437.5억 | 859.4억 | 4,011.1억 | 403억 | 829.6억 |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | -148.1억 | -76.8억 |
| 기본주당순이익 | 21.9만 | 43만 | 200.6만 | - | 41.5만 |
| 기본주당이익 | - | - | - | 20.1만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -210.7억 | 1,356.2억 | 5,360.6억 | -1,127.7억 | -696.4억 |
| 1. 당기순이익 | 437.5억 | 859.4억 | 4,011.1억 | 403억 | 829.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 186.6억 | 568.9억 | 137.5억 | 256.4억 | 21.7억 |
| 단기매매증권처분손실 | -4.7억 | -13.4억 | -7.5억 | -38.4억 | -2,941.4만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -166.3억 | -31.5억 | -190.7억 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -1.3억 | -1.6억 | -2.2억 | -4억 | -5.6억 |
| 이자비용 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 지분법손실 | -145.6억 | -102.7억 | -30억 | -1억 | -7,071.3만 |
| 지분법투자주식처분손실 | - | -3.3억 | -1,012.1만 | -10.8억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -9,000 | -3,866.6만 |
| 대손상각비 | 16.7억 | 271.5억 | - | - | - |
| 감가상각비 | 10.5억 | 6.3억 | 6.5억 | 6.3억 | 11.3억 |
| 기부금 | - | - | 55.8억 | - | - |
| 퇴직급여 | 6.1억 | 3.8억 | 4억 | 5.1억 | 3.4억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -335.8억 | -186.8억 | -638.3억 | -582.5억 | -957.5억 |
| 단기매매증권처분이익 | 26.6억 | 12.5억 | 143.4억 | 38억 | 86.8억 |
| 단기매매증권평가이익 | 91억 | 4,368.3만 | 13.6억 | - | 26.1억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 2.5억 | - |
| 매도가능증권처분이익 | 5,919.4만 | 3.5억 | - | 79.8억 | 60.5억 |
| 지분법이익 | 177.8억 | 169.9억 | 429.1억 | 442.1억 | 317.8억 |
| 지분법투자주식처분이익 | 39.9억 | - | 7.3억 | 17.4억 | - |
| 매도가능증권손상차손환입 | - | - | - | - | 92.6억 |
| 유형자산처분이익 | - | 4,233.8만 | 44.9억 | 2.7억 | 373.7억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -498.9억 | 114.7억 | 1,850.3억 | -1,204.6억 | -590.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -2,318.9만 | 9,254.3만 | -7,352만 | 8,049.6만 | -509.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | 14.1억 | - | -45.2억 | 8,435.4만 | -2.5억 |
| 미수금의 증가 | - | -17.2억 | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | -78.4억 | -9,896.2만 | - | - | - |
| 분양미수금의 감소(증가) | -263.5억 | 1,465.1억 | - | - | - |
| 장기미수수익의 증가 | - | -187.3만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | -18.9억 | 21.3억 | -77.7억 |
| 선급금의 감소 | 374.6만 | 40.3억 | - | -3,888.3만 | 3,355.4만 |
| 분양미수금의 증가 | - | - | -1,796.5억 | - | - |
| 선급비용의 감소 | 796.9만 | 1,452만 | 2,916.8만 | 2,834.8만 | 2,131만 |
| 선급금의 증가 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 선급분양원가의 감소 | 11.9억 | 13.8억 | - | - | - |
| 기타당좌자산의 감소 | 45만 | 549.1만 | - | -587.4만 | - |
| 선급분양원가의 감소(증가) | - | - | 14.1억 | -39.7억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -668.6억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -165.1억 | 103.3억 | 2,567.4억 | -1,200.9억 | - |
| 기타당좌자산의 증가 | - | - | -209.8만 | - | - |
| 미지급금의 감소 | -165.5억 | -134.8억 | -92.1억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | 324억 | 149.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | -2,999.3만 | 298.7만 | 2,133.7만 | -7,757.5만 | 6,061.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | 10.1억 | -14.9억 | 10.9억 | 4.2억 | 9,650.9만 |
| 미지급비용의 감소 | -5억 | - | 19.5억 | - | - |
| 분양선수금의 증가(감소) | - | -133.5억 | - | 105.4억 | - |
| 분양선수금의 감소(증가) | - | - | 28.2억 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 28.5억 |
| 선수수익의 증가(감소) | 2억 | -1.8억 | 2.2억 | -4.6억 | 4.6억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -43.9억 | - | 14억 | 14.1억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | -68.1억 |
| 당기법인세부채의 감소 | -74.7억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 221.5억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -1,160.8억 | 1,170.2억 | -148.9억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -5,841.4만 | - | -1.3억 | - | -1.9억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | 2.8억 | - | -14.9억 | - |
| 임대보증금의 감소(증가) | - | - | -3.4억 | - | - |
| 퇴직금의 지급등 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 기타충당부채의 감소 | - | - | - | - | -926.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -5.2억 | -3.9억 | -3.4억 | -4.3억 | -1.2억 |
| 이연법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 31억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2,194.4억 | -2,143.6억 | -102억 | 604.5억 | 777.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,192.7억 | 1.2조 | 8,805.4억 | 2,105.1억 | 3,881.1억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -259.4억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 500억 | 1조 | 6,562.9억 | - | - |
| 단기매매증권의 감소 | 470.7억 | 1,103.1억 | 1,921.4억 | 704억 | 750.2억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1,024.1만 | 1,599.1만 | - | 10.3억 | - |
| 단기금융상품의 순감소 | - | - | - | 69.2억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 4억 | 154억 | 3.6억 | 535.9억 | 1,367억 |
| 기타투자자산의 감소 | 4.8억 | - | - | 90억 | 350억 |
| 장기대여금의 감소 | 6,395만 | 3,765만 | 9,390만 | 1,100만 | 133.2억 |
| 매도가능증권의 감소 | 45.1억 | 61.2억 | 12.9억 | 19.3억 | 248.4억 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 85.7억 | 36.1억 | 167.2억 | - | - |
| 차량운반구의 감소 | - | 1.6억 | - | - | 2.5억 |
| 보증금의 감소 | 2.6억 | 51.7억 | 2.2억 | 5.3억 | 4,633만 |
| 지분법적용투자주식의 감소 | - | - | - | 425.6억 | - |
| 배당금의 수령 | 78.9억 | 116.2억 | 134.2억 | 220.3억 | 77.4억 |
| 토지의 감소 | - | - | - | 10.3억 | 568.8억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3,387.1억 | -1.4조 | -8,907.4억 | -1,500.6억 | -3,103.3억 |
| 건물의 감소 | - | - | - | 14.6억 | 383억 |
| 단기금융상품의 증가 | 320억 | 1.1조 | 7,282.5억 | - | - |
| 단기매매증권의 증가 | 175.9억 | 1,117.8억 | 1,547억 | 1,334.8억 | 537.3억 |
| 단기금융상품의 순증가 | - | - | - | - | 150.5억 |
| 단기대여금의 증가 | 2.4억 | 154억 | 4억 | 33.2억 | 983.9억 |
| 기타투자자산의 증가 | 4.4억 | 20.8억 | 20.2억 | 11.6억 | 787.7억 |
| 장기대여금의 증가 | 2,816.8억 | 1,600억 | 2,650만 | 1.8억 | 14억 |
| 매도가능증권의 취득 | 4.3억 | 105.2억 | - | 53.4억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | 24억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 61.3억 | 463.8억 | 28.3억 | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | 623.4억 |
| 집기비품의 증가 | 1,550.3만 | 2,775.9만 | - | 1,100만 | 3,521.7만 |
| 차량운반구의 증가 | - | 2.2억 | - | - | 2.8억 |
| 보증금의 증가 | 1.8억 | 51.6억 | 1.2억 | 15.3억 | 3.4억 |
| 지분법적용투자주식의 증가 | - | - | - | 50억 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 984.3억 | -60억 | -2,449.5억 | 630억 | -316.7억 |
| 기타비유동자산의 증가 | - | 2,800만 | - | 2,700만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,190.3억 | - | - | 720억 | 60억 |
| 장기차입금의 차입 | 1,190.3억 | - | - | 720억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -206억 | -60억 | -2,449.5억 | -90억 | -376.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 24.1억 | - | 2,449.5억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 121.9억 | - | - | 60억 | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 60억 |
| 배당금의 지급 | 60억 | 60억 | - | 30억 | 60억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1,420.7억 | -847.4억 | 2,809.1억 | 106.8억 | -235.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2,628억 | 3,052.6억 | 243.5억 | 136.7억 | 371.9억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 316.7억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1,207.2억 | 2,205.2억 | 3,052.6억 | 243.5억 | 136.7억 |