멀티텍
비상장계속사업자MULTITECH CO.,Ltd
정재영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 180.3億+6.9% | 168.7億 | 173.5億 | 171.2億 | 243.3億 |
| 영업이익 | 7.1億흑자전환 | -34.1億 | -15.7億 | -9.9億 | 19.3億 |
| 당기순이익 | 2.1億-36.3% | 3.2億 | -14.1億 | 3.1億 | 24.4億 |
3.95%영업이익률
1.14%순이익률
0.45%ROA
0.95%ROE
109.15%부채비율
47.81%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
455億자산총액
237.4億부채총계
217.5億자본총계
180.3億매출액
7.1億영업이익
2.1億순이익
3.95%매출액 영업이익률
1.14%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 190억 | 222.4억 | 148.9억 | 120.2억 | 167.4억 |
| (1)당좌자산 | 138.6억 | 197.3억 | 123.6억 | 97.6억 | 148억 |
| 1.현금및현금성자산 | 35.3억 | 68.8억 | 31.3억 | 19.7억 | 48.9억 |
| 2.단기대여금(주석 15) | 27.7억 | 20.3억 | 2.2억 | 8,130.2만 | 5,900만 |
| 2.단기금융상품 | - | - | 6.6만 | 6.4만 | 5.9억 |
| 3.매출채권(주서 16) | 65.2억 | 99.8억 | 83.7억 | 64.1억 | 87.7억 |
| 대손충당금 | -6,517.4만 | -9,979.7만 | -8,373만 | -6,412.7만 | -8,765.9만 |
| 4.미수금 | 4.5억 | 3.9억 | 2.5억 | 3.1억 | 1.9억 |
| 대손충당금 | -450.4만 | -393.8만 | -249.6만 | -306.3만 | -158.3만 |
| 5.미수수익 | 1.6억 | 7,377만 | - | - | 20.3만 |
| 6.선급금 | 2억 | 2.1억 | 2.1억 | 4,316.1만 | 5,211.5만 |
| 7.선급비용 | 475만 | 658.7만 | 1,592.9만 | 1,253.5만 | 2,175.9만 |
| 8.부가세대급금 | 2.6억 | 2.2억 | 2.5억 | 9.8억 | 2.9억 |
| 9.당기법인세자산 | 3,184.2만 | 4,523.9만 | 173.8만 | 2,604.3만 | - |
| 9.선급법인세 | - | - | - | - | 2,917.3만 |
| (2)재고자산 | 51.5억 | 25.1억 | 25.3억 | 22.6억 | 19.4억 |
| 1.제품 | 28.6억 | 14.3억 | 19.5억 | 15.8억 | 10.2억 |
| 평가충당금 | -134.2만 | -343.2만 | -3,892.2만 | -1.3억 | -1.2억 |
| 2.재공품 | 21.2억 | 8.4억 | 5.4억 | 7.2억 | 9.4억 |
| 평가충당금 | -1,076.6만 | -951.8만 | -1,120.6만 | -1,982.4만 | - |
| 3.원재료 | 1.1억 | 2억 | 8,783.1만 | 1억 | 1.1억 |
| 4.부재료 | 6,823.4만 | 5,052.2만 | 981.6만 | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 264.9억 | 194.7억 | 374.6억 | 448.8억 | 195.7억 |
| (1)투자자산 | 54.4억 | - | - | 9,262.4만 | 8,062.4만 |
| 1.장기금융상품 | 1,250만 | - | - | 9,262.4만 | 8,062.4만 |
| 2.장기대여금 | 5,000만 | - | - | - | - |
| 3.매도가능증권(주석 3,16) | 53.8억 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석 4,5) | 199.6억 | 183.9억 | 362.8억 | 430.9억 | 183.5억 |
| 1.토지(주석 7,8,13) | 106억 | 106억 | 225억 | 273.9억 | 114.1억 |
| 2.건물(주석 7,8,13) | 69.9억 | 69.9억 | 142.2억 | 158.5억 | 68.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | - | -14.3억 | -11.4억 | -9.1억 |
| 국고보조금 | - | -322만 | -586.5만 | -1,068.3만 | -1,945.9만 |
| 3.기계장치 | 37.6억 | 34.8억 | 37억 | 33.5억 | 29.1억 |
| 감가상각누계액 | -30억 | -29억 | -30.5억 | -27.5억 | -24.5억 |
| 4.차량운반구 | 4.4억 | 3.9억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.2억 | -3.1억 | -2.4억 | -1.7억 |
| 5.공구와기구 | 1억 | 9,374만 | 8,059만 | 6,796만 | 6,796만 |
| 감가상각누계액 | -8,465.6만 | -7,311.1만 | -6,367.6만 | -5,675.4만 | -4,677.3만 |
| 6.비품 | 2.6억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.4억 | -2.3억 | -2.2억 | -2억 |
| 국고보조금 | -264.2만 | -265.1만 | -280.8만 | -511.5만 | -931.8만 |
| 7.시설장치 | 14억 | 13.6억 | 13.2억 | 12.1억 | 11.7억 |
| 감가상각누계액 | -13억 | -12.2억 | -11.3억 | -10.1억 | -8.6억 |
| 국고보조금 | -1,334.2만 | -1,968.4만 | -2,130.9만 | -4,380.2만 | -7,070.1만 |
| 8.건설중인자산 | 16.9억 | - | - | - | - |
| (3)무형자산(주석 6) | 6,120.7만 | 7,642.4만 | 6,276.3만 | 1,079.8만 | 1,412만 |
| 1.소프트웨어 | 8,798.1만 | 1.1억 | 1.1억 | 1,079.8만 | 1,412만 |
| 국고보조금 | -2,677.3만 | -3,674.3만 | -4,671.3만 | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 10.3억 | 10.1억 | 11.2억 | 16.8억 | 11.3억 |
| 1.임차보증금 | 4.9억 | 4.7억 | 5.8억 | 8.4억 | 5.9억 |
| 2.기타보증금 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 8.4억 | 5.4억 |
| 자산총계 | 455억 | 417.1억 | 523.5억 | 569.1억 | 363.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 226.2억 | 157.5억 | 93.1억 | 159.9억 | 79.2억 |
| 4.미지급법인세 | - | - | - | - | 6,004.3만 |
| 1.매입채무 | 24.4억 | 31.7억 | 18.8억 | 15.6억 | 25.2억 |
| 2.단기차입금(주석 3,7,13,14) | 155.5억 | 40억 | 40억 | 68억 | 47.3억 |
| 3.미지급금 | 4.6억 | 4.5억 | 4.2억 | 4.7억 | 5.3억 |
| 4.미지급비용 | 3,390.6만 | 1,125.6만 | 1.3억 | 1.2억 | 1,192.1만 |
| 5.선수금 | 1,636.3만 | 661.5만 | 28억 | - | - |
| 1.장기차입금(주석 3,7,12,13,15) | - | 40억 | 281.1억 | 242.6억 | 123억 |
| 6.예수금 | 1.3억 | 1.1억 | 7,994.4만 | 3,636.8만 | 5,184.1만 |
| 7.유동성장기부채(주석 3,8,13,14,16) | 40억 | 80억 | - | 70억 | 1,200만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 11.2억 | 48.3억 | 289.1억 | 250.8억 | 131.6억 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석 9) | 13.6억 | 11.6억 | 10.1억 | 8.5억 | 8.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -3.1억 | -4억 | -2.9억 | -2.8억 | -2.8억 |
| 3.임대보증금 | 7,400만 | 7,000만 | 7,500만 | 2.5억 | 3.2억 |
| 부채총계 | 237.4억 | 205.8억 | 382.2억 | 410.6억 | 210.8억 |
| 1.재평가잉여금(주석 3,10,15) | - | 81.4억 | - | - | - |
| Ⅰ.자본금(주석 1,10) | 33억 | 23억 | 23억 | 23억 | 20억 |
| 1.보통주자본금 | 33억 | 23억 | 23억 | 23억 | 20억 |
| 1.재평가잉여금(주석 3,11) | - | - | - | - | 10.1억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액(주석 4,11) | 81.4억 | 81.4억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 |
| 1.재평가잉여금 | 81.4억 | - | 10.1억 | 10.1억 | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주석 12) | 103.1억 | 106.9억 | 108.2억 | 125.3억 | 122.2억 |
| 1.이익준비금 | 1.4억 | 7,900만 | 3,400만 | 400만 | 400만 |
| 2.미처분이익잉여금 | 101.7억 | 106.1억 | 107.8억 | 125.3억 | 122.2억 |
| 자본총계 | 217.5억 | 211.4억 | 141.3억 | 158.4억 | 152.4억 |
| 부채및자본총계 | 455억 | 417.1억 | 523.5억 | 569.1억 | 363.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 180.3억 | 168.7억 | 173.5억 | 171.2억 | 243.3억 |
| 1.제품매출 | 178억 | 165.6억 | 166.3억 | 166.1억 | 238.4억 |
| 1.상품매출 | - | - | 2.9억 | - | - |
| 2.임대료수익 | 2.4억 | 3.1억 | 4.3억 | 5.2억 | 4.9억 |
| Ⅱ.매출원가 | 149.1억 | 177.7억 | 161.3억 | 153억 | 187.2억 |
| (1)제품매출원가 | 149.1억 | 177.7억 | 159.1억 | 153억 | 187.2억 |
| 가.기초제품재고액 | 14.2억 | 19.1억 | 14.5억 | 9억 | 7.6억 |
| (1)상품매출원가 | - | - | 2.2억 | - | - |
| 나.당기제품제조원가 | 163.5억 | 172.9억 | 163.6억 | 158.6억 | 188.6억 |
| 다.기말제품재고액 | -28.6억 | -14.2억 | -19.1억 | -14.5억 | -9억 |
| 나.당기상품매입액 | - | - | 2.2억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | 31.2억 | -9억 | 12.2억 | 18.2억 | 56.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 24.1억 | 25.1억 | 27.9억 | 28.1억 | 36.8억 |
| 1.급여 | 9.2억 | 10.6억 | 10.2억 | 14.7억 | 21.4억 |
| 2.퇴직급여 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | -5,613.4만 | 2.1억 |
| 3.복리후생비 | 2억 | 2억 | 1.5억 | 1.9억 | 2.3억 |
| 4.여비교통비 | 7,475.8만 | 7,618.3만 | 8,599.4만 | 1억 | 3,036.7만 |
| 5.접대비 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 1억 | 8,534.8만 |
| 6.통신비 | 1,153만 | 1,270.6만 | 1,051.1만 | 1,252.3만 | 857.6만 |
| 7.수도광열비 | 13.1만 | 52.5만 | 305.5만 | 18.1만 | 5만 |
| 9.세금과공과 | 9,594.9만 | 1.1억 | 1.9억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 10.감가상각비(주석 4) | 3.1억 | 2.4억 | 4.6억 | 3.3억 | 2.2억 |
| 11.지급임차료 | 3,372.1만 | 2,453.3만 | 1,924.2만 | 1,513.1만 | 1,303.2만 |
| 12.수선비 | 829.9만 | 4,973.3만 | 5,374.5만 | 2,684.6만 | 9,621.6만 |
| 13.보험료 | 5,435.5만 | 5,344.2만 | 6,051.7만 | 5,332.6만 | 6,272.2만 |
| 8.전력비 | - | 574만 | 9,360.4만 | 1,357만 | 46.4만 |
| 14.차량유지비 | 3,373.8만 | 3,168.5만 | 3,458만 | 3,393.8만 | 3,984.2만 |
| 15.운반비 | 2.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 2.1억 | 2억 |
| 16.교육훈련비 | 584.3만 | 2,082.2만 | 100.6만 | 125.2만 | 25만 |
| 17.사무용품비 | 456.9만 | 350.7만 | 371.1만 | 503만 | 479.6만 |
| 18.소모품비 | 1,658.9만 | 2,075.9만 | 2,370.5만 | 3,283.4만 | 3,779만 |
| 18.회의비 | - | - | - | 150만 | 105만 |
| 19.지급수수료 | 1.2억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 20.대손상각비 | -3,462.3만 | 2,460.2만 | 1,960.3만 | -2,353.2만 | -749.6만 |
| 21.수출제비용 | 47.9만 | 7.1만 | 165.1만 | 145.7만 | 128만 |
| 22.무형자산상각비(주석 16) | 451.2만 | 391.7만 | 332.2만 | 332.2만 | 249.2만 |
| 17.도서인쇄비 | - | - | 8.9만 | 105.9만 | 7.6만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 7.1억 | -34.1억 | -15.7억 | -9.9억 | 19.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 6억 | 51.4억 | 23.1억 | 23.5억 | 9.3억 |
| 24.광고선전비 | - | - | - | - | 660만 |
| 1.이자수익 | 2.3억 | 3.6억 | 1,147.1만 | 1,310.3만 | 703.1만 |
| 2.외환차익 | 2억 | 5.8억 | 3억 | 11.4억 | 4.6억 |
| 3.외화환산이익 | 3,275만 | 5.7억 | 1,551.7만 | 10.7억 | 2.8억 |
| 4.유형자산처분이익 | 4,999.9만 | 35.3억 | 18.6억 | - | 2,043만 |
| 5.퇴직연금운용수익 | 1,072.7만 | 1,074.1만 | 1,215.1만 | - | - |
| 6.잡이익 | 7,057.5만 | 8,587.9만 | 1.1억 | 1.3억 | 1.6억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 11억 | 14억 | 21.5억 | 10.4억 | 3.6억 |
| 1.이자비용 | 5.6억 | 8억 | 17.1억 | 6억 | 3.1억 |
| 2.외환차손 | 3.7억 | 3.4억 | 7,119.3만 | 209.4만 | 17.4만 |
| 3.외화환산손실 | -252.3만 | -9,322.9만 | -3.1억 | -3.4억 | -110만 |
| 4.기부금 | 300만 | 2,300만 | 1,500만 | 350만 | 2,225만 |
| 4.대손충당금환입 | - | - | 56.8만 | - | - |
| 5.기타의대손상각비 | 56.5만 | 144.3만 | - | 148만 | 4만 |
| 7.파생상품거래손실 | -1.7억 | - | - | - | - |
| 8.잡손실 | -627.6만 | -84.2만 | -4,958.4만 | -1억 | -2,549.7만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 2.1억 | 3.2억 | -14.1억 | 3.1억 | 25억 |
| Ⅸ.법인세등 | - | - | - | 494.3만 | 6,004.3만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 2.1억 | 3.2억 | -14.1억 | 3.1억 | 24.4억 |
| 6.유형자산처분손실 | - | -1.4억 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -13.9억 | -56.6억 | -7.1억 | 2.7억 | 27.6억 |
| 1.당기순이익 | 2.1억 | 3.2억 | -14.1억 | 3.1억 | 24.4억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 9.5억 | 13.3억 | 13.2억 | 12.8억 | 8.5억 |
| 퇴직급여 | 3.3억 | 3.5억 | 3.1억 | 2.7억 | 3.1억 |
| 감가상각비 | 6.3억 | 7억 | 8.5억 | 7.5억 | 5.5억 |
| 무형자산상각비 | 2,244.6만 | 1,828.8만 | 688.7만 | 332.2만 | 249.2만 |
| 대손상각비 | -3,462.3만 | 2,460.2만 | 1,960.3만 | -2,353.2만 | -749.6만 |
| 외화환산손실 | - | -9,322.9만 | -1.3억 | -2.8억 | - |
| 기타의대손상각비 | 56.5만 | 144.3만 | - | 148만 | 4만 |
| 유형자산처분손실 | - | -1.4억 | - | - | - |
| 잡손실 | -1만 | -21만 | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -8,153.1만 | -41억 | -18.7억 | -10.7억 | -2,043만 |
| 대손충당금환입 | - | - | 56.8만 | - | - |
| 외화환산이익 | 3,153.2만 | 5.7억 | 975.7만 | 10.7억 | - |
| 유형자산처분이익 | 4,999.9만 | 35.3억 | 18.6억 | - | 2,043만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -24.6억 | -32.2억 | 12.6억 | -2.4억 | -5.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 10.5억 | -10.5억 | -21억 | 20.7억 | 7.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | -5,651.1만 | -1.4억 | 5,676.3만 | -1.1억 | -3,828.9만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -8,531.1만 | -7,377만 | - | 20.3만 | -20.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | 409.7만 | 173.7만 | -1.7억 | 895.4만 | 1.7억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 183.7만 | 934.1만 | -339.4만 | 922.4만 | 464.5만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -4,072만 | 2,407.6만 | 7.4억 | -7억 | -2,044.4만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1,339.7만 | -4,350.1만 | 2,430.5만 | 312.9만 | 7,720.4만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -26.4억 | 2,331.5만 | -2.7억 | -3.2억 | -3.7억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -7.3억 | 12억 | 3.2억 | -9.3억 | -3.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 905.1만 | 2,920.3만 | -5,246.7만 | -6,066.3만 | -6,959.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,265.1만 | -1.2억 | 1,605.6만 | 1.1억 | 165.8만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | -6,004.3만 | 2,830.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | 974.8만 | -27.9억 | 28억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 2,055.1만 | 2,917.5만 | 4,357.6만 | -1,547.4만 | -435.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 9,244.6만 | -1.1억 | -1,047.4만 | -493.8만 | 1억 |
| 퇴직금의 지급 | -1.3억 | -2억 | -1.5억 | -2.4억 | -8억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -59.2억 | 259.7억 | 82.4억 | -254.9억 | -82억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 8.2억 | 465억 | 104.4억 | 25.1억 | 14.7억 |
| 단기대여금의 감소 | 6.1억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 169.5억 | 10억 | 24억 | 11.7억 |
| 단기대여금의 회수 | - | 13.1억 | 2.5억 | 2,479.9만 | 1,542만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 9,262.4만 | - | 1.2억 |
| 기계장치의 처분 | 5,469만 | 6,000만 | - | - | 750만 |
| 토지의 처분 | - | 194.5억 | 67억 | - | - |
| 건물의 처분 | - | 85.5억 | 16억 | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | 220만 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 1.5억 | 1.7억 | 5억 | 8,520만 | 1.4억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -67.5억 | -205.3억 | -22억 | -280억 | -96.7억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 982만 | - | - | 1,563.6만 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 3억 | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 159.8억 | 48.9억 |
| 단기대여금의 증가 | 13.5억 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 90.1억 | 16.4억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1,250만 | - | - | 1,200만 | 3,100만 |
| 장기대여금의 증가 | 5,000만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 29.3억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 169.5억 | 10억 | 18.1억 | 17.6억 |
| 기계장치의 취득 | 4.4억 | 3억 | 3.5억 | 4.4억 | 2.5억 |
| 단기대여금의 대여 | - | 31.2억 | 3.9억 | 4,710.2만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 4,848.5만 | - | - | 1,395.8만 | 2.2억 |
| 공구와기구의 취득 | 735만 | 1,315만 | 1,263만 | - | 2,264.8만 |
| 비품의 취득 | 371.8만 | 789.2만 | - | 1,126.9만 | 2,124.3만 |
| 시설장치의 취득 | 3,390만 | 4,100만 | 1.1억 | 4,250만 | 3.1억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 3억 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 16.9억 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 723만 | 3,194.8만 | 1.1억 | - | 1,661.2만 |
| 임차보증금의 증가 | 1.8억 | 6,100만 | 2.3억 | 3.4억 | 5억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 39.7억 | -165.6억 | -63.7억 | 223억 | 67.9억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 114.6억 | 2,050만 | 74억 | 253.3억 | 160.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 104.5억 | - | 20억 | 49억 | 54억 |
| 임대보증금의 증가 | 400만 | 1,000만 | 1.9억 | 1.3억 | 2.8억 |
| 국고보조금의 수령 | 684만 | - | - | - | - |
| 정부보조금의 수령 | - | 1,050만 | 4,985만 | - | 7,047만 |
| 유상증자 | 10억 | - | - | 3억 | 19.5억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 51.6억 | 200억 | 83억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -74.9억 | -165.8억 | -137.7억 | -30.4억 | -92.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 19억 | - | 48억 | 28.3억 | 81.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 50억 | - | 30억 | 1,200만 | 10.5억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 161.1억 | 53억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | 1,500만 | 3.7억 | 1.9억 | 4,200만 |
| 배당금의 지급 | 5.9억 | 4.5억 | 3억 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -33.5억 | 37.5억 | 11.6억 | -29.2억 | 13.5억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 68.8억 | 31.3억 | 19.7억 | 48.9억 | 35.4억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 35.3억 | 68.8억 | 31.3억 | 19.7억 | 48.9억 |