남해종합건설
비상장계속사업자NAMHAI CENERAL CONSTRUCTION CO. LTD
김형석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 659.7億-40.3% | 1,105.7億 | 1,220.4億 | 1,121.2億 | 1,011.5億 |
| 영업이익 | 15.7億-83.8% | 97.1億 | -20.2億 | 6.4億 | 31.5億 |
| 당기순이익 | 6.7億-91.2% | 76.3億 | 6億 | 24.5億 | 6,822.9万 |
2.38%영업이익률
1.01%순이익률
0.27%ROA
1.33%ROE
402.19%부채비율
19.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,521.8億자산총액
2,019.6億부채총계
502.2億자본총계
659.7億매출액
15.7億영업이익
6.7億순이익
2.38%매출액 영업이익률
1.01%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 2,299.6억 | 1,891.1억 | 1,336.1억 | 1,271.8억 | 712억 |
| 당좌자산 | 939.6억 | 1,200.5억 | 1,184.6억 | 1,184.3억 | 536.9억 |
| 현금및현금성자산(주석7) | 56억 | 51.2억 | 30.4억 | 81억 | 59.1억 |
| 단기금융상품(주석3,20) | 1.7억 | 1.6억 | 1.1억 | 1.1억 | 4.6억 |
| 공사미수금(주석14,19) | 378.7억 | 486.5억 | 596억 | 420.3억 | 361억 |
| 대손충당금 | -54.6억 | -54.3억 | -56.1억 | -54.7억 | -53.7억 |
| 미수금(주석18,19) | 56억 | 45.1억 | 44.3억 | 28.7억 | 31.9억 |
| 분양미수금(주석15) | - | - | - | 155.4억 | - |
| 대손충당금 | -1.7억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 |
| 단기대여금(주석18,19) | 407.8억 | 407.1억 | 350.6억 | 307.5억 | 180.5억 |
| 대손충당금 | -61.7억 | -62.8억 | -60.1억 | -58.8억 | -86.4억 |
| 미수수익(주석18,19) | 13.8억 | 12.9억 | 11억 | 5.8억 | 3.9억 |
| 선급금(주석2,18,19) | 139.9억 | 314.2억 | 267.9억 | 298.6억 | 37.5억 |
| 선급비용 | 2.1억 | 1,243.8만 | 1.1억 | 9,892.9만 | 3,938.7만 |
| 미수법인세환급액 | 1.5억 | 3,598만 | - | - | - |
| 재고자산 | 1,360억 | 690.6억 | 151.5억 | 87.5억 | 175.1억 |
| 부가세대급금 | - | - | - | 654.2만 | - |
| 용지(주석2,18,20) | 1,308.7억 | 672억 | 132.7억 | 70.2억 | 166.3억 |
| 완성주택과 상가(주석20) | 9.1억 | 18.5억 | 18.5억 | - | - |
| 수목 | - | - | 2,628.3만 | 7,124.9만 | 1.1억 |
| 미완성주택과 상가(주석2) | 42.2억 | - | - | 16.5억 | - |
| 비유동자산 | 222.2억 | 215.2억 | 197.3억 | 246억 | 270.6억 |
| 미완성주택 | - | - | - | - | 7.7억 |
| 투자자산 | 163억 | 170.3억 | 182.6억 | 230.9억 | 256.9억 |
| 장기금융상품(주석3,20) | 2억 | 2억 | 5,199.5만 | 5,199.5만 | 5,199.5만 |
| 매도가능증권(주석4,20) | 57.8억 | 57.8억 | 57.8억 | 85.5억 | 88.7억 |
| 장기대여금(주석18,19) | 29.7억 | 29.7억 | 39.8억 | 51.6억 | 83.8억 |
| 기타투자자산 | 6.1억 | 14.5억 | 15.4억 | 27.8억 | 21.2억 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | 60.2억 | 59.1억 | 62억 | 63억 | 61.8억 |
| 투자부동산(주석6) | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 2.5억 | 8,794.4만 |
| 유형자산(주석6) | 47.6억 | 19.6억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 토지 | 27.3억 | 13.6억 | 9,266.2만 | 9,301.9만 | 9,301.9만 |
| 건물 | 19.9억 | 5.7억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -5,431.2만 | -1,425.5만 | - | - | - |
| 차량운반구 | 2.4억 | 1.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -2.2억 | -2억 | -1.8억 |
| 중장비 | 739만 | 739만 | 739만 | 739만 | 739만 |
| 감가상각누계액 | -738.9만 | -738.9만 | -738.9만 | -738.9만 | -738.9만 |
| 공기구비품 | 3,272.7만 | 3,272.7만 | 372.2만 | 360.4만 | 355.2만 |
| 감가상각누계액 | -1,746.1만 | -492만 | -372.2만 | -346.9만 | -225.2만 |
| 기타비유동자산 | 11.6억 | 25.4억 | 13.4억 | 13.6억 | 12.3억 |
| 보증금(주석19,20) | 11.6억 | 25.4억 | 13.4억 | 13.6억 | 12.3억 |
| 자산총계 | 2,521.8억 | 2,106.3억 | 1,533.3억 | 1,517.8억 | 982.6억 |
| 유동부채 | 1,693.1억 | 1,261.4억 | 1,025억 | 1,039.6억 | 456.8억 |
| 미지급금(주석8,19) | 89.9억 | 177.2억 | 267억 | 430.4억 | 184.5억 |
| 단기차입금(주석8,19,20) | 1,495.9억 | 1,001.7억 | 581억 | 381.8억 | 4.2억 |
| 공사선수금(주석14,19) | 44.8억 | 56.1억 | 159.9억 | 107.4억 | 157.2억 |
| 예수금 | 2.8억 | 8,035.1만 | 1.1억 | 3.2억 | 6,052.6만 |
| 부가세예수금 | 4.5억 | 9.2억 | 4.9억 | - | 1.3억 |
| 선수금 | 3,000만 | 1.2억 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 분양선수금(주석15) | 5.3억 | - | - | - | 8.7억 |
| 미지급비용(주석8,19) | 14.9억 | 14.5억 | 8.3억 | 8.2억 | 7.8억 |
| 예수보증금 | 7,395만 | 6,680만 | 304.2만 | 745.1만 | - |
| 미지급법인세 | - | - | 2.4억 | 7.1억 | 11.8억 |
| 유동성장기부채(주석8) | 34억 | - | - | 101억 | 80.4억 |
| 비유동부채 | 326.5억 | 349.5억 | 90.6억 | 69.4억 | 139.6억 |
| 장기차입금(주석8,19,20) | 270억 | 304억 | - | - | 120.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9,18) | 33억 | 31.1억 | 32.6억 | 26.6억 | 22.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -16.3억 | -16.1억 | -15.7억 | -14.4억 | -16.1억 |
| 하자보수충당부채(주석14) | 34.4억 | 29.3억 | 21.9억 | 27.8억 | 9.1억 |
| 공사손실충당부채(주석14) | - | -8,039.7만 | -51.4억 | -29.3억 | -2.5억 |
| 임대보증금(주석8) | 7,000만 | 3,000만 | 3,000만 | - | 6,500만 |
| 소송충당부채 | 4.7억 | 93.8만 | 836.8만 | - | - |
| 부채총계 | 2,019.6억 | 1,610.8억 | 1,115.6억 | 1,109억 | 596.4억 |
| 자본금 | 65.5억 | 65.5억 | 65.5억 | 65.5억 | 65.5억 |
| 보통주자본금(주석1,10) | 65.5억 | 65.5억 | 65.5억 | 65.5억 | 65.5억 |
| 자본잉여금 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 |
| 주식발행초과금(주석10) | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 |
| 기타포괄손익누계액 | 1,715.3만 | 1,816.8만 | -1.3억 | -4.2억 | -2.4억 |
| 해외사업환산손익(주석11,18) | 1,715.3만 | 1,816.8만 | -1.3억 | -4.2억 | - |
| 이익잉여금 | 418.3억 | 411.7억 | 335.4억 | 329.4억 | 304.9억 |
| 해외사업환산손익(주석11) | - | - | - | - | -2.4억 |
| 미처분이익잉여금(주석12) | 418.3억 | 411.7억 | 335.4억 | 329.4억 | 304.9억 |
| 자본총계 | 502.2억 | 495.5억 | 417.7억 | 408.8억 | 386.2억 |
| 부채와자본총계 | 2,521.8억 | 2,106.3억 | 1,533.3억 | 1,517.8억 | 982.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 659.7억 | 1,105.7억 | 1,220.4억 | 1,121.2억 | 1,011.5억 |
| 공사매출(주석14,19) | 623.4억 | 1,105.3억 | 1,098억 | 747.9억 | 728.2억 |
| 분양수익(주석15) | 35.4억 | - | 122.4억 | 373.2억 | 283.3억 |
| 임대수익 | 8,879.5만 | 3,931.8만 | 480만 | - | - |
| 매출원가 | 580.4억 | 925.7억 | 1,174.1억 | 1,059.8억 | 920.2억 |
| 공사매출원가(주석14,17,19) | 541.1억 | 925.7억 | 1,106.2억 | 751.6억 | 658.2억 |
| 분양원가(주석2,15) | 39.2억 | - | 68억 | 308.2억 | 262억 |
| 매출총이익 | 79.3억 | 180억 | 46.3억 | 61.4억 | 91.3억 |
| 판매비와관리비(주석17) | 63.6억 | 82.9억 | 66.5억 | 55억 | 59.8억 |
| 급여 | 22.8억 | 16.8억 | 16.3억 | 16.5억 | 14.7억 |
| 퇴직급여 | 3.6억 | 4.8억 | 5.8억 | 7.1억 | 3.8억 |
| 복리후생비 | 3.6억 | 3.1억 | 3억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 여비교통비 | 9,244.5만 | 1.2억 | 1.4억 | 9,724.9만 | 8,264.9만 |
| 통신비 | 1,814.7만 | 2,023.5만 | 2,422.6만 | 2,646.8만 | 2,788.6만 |
| 수도광열비 | 7,331.3만 | 6,046.3만 | 3,891.6만 | 915만 | 529.4만 |
| 세금과공과 | 4.5억 | 3.5억 | 2.3억 | 2억 | 2.4억 |
| 지급임차료 | 3.7억 | 2억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 감가상각비 | 5,395.4만 | 2,188.1만 | 825.7만 | 904.3만 | 943.1만 |
| 보험료 | 9,824.3만 | 9,756.3만 | 1억 | 1,701.8만 | 7,342.6만 |
| 접대비 | 2.6억 | 2.9억 | 3.1억 | 2.6억 | 1.9억 |
| 광고선전비 | 3.9억 | 1.6억 | 1.1억 | 1억 | 3.8억 |
| 협회비 | 1,708.5만 | 2,602.7만 | 1,699.6만 | 3,207.2만 | 2,321.5만 |
| 안전관리비 | 1,030.7만 | 2,586.2만 | 1,114만 | 603.6만 | - |
| 도서인쇄비 | 485.1만 | 1,731.8만 | 437.8만 | 580.2만 | 921.1만 |
| 소모품비 | 4,862.8만 | 2,120.7만 | 1,986.2만 | 3,357.9만 | 7,479.2만 |
| 판매촉진비 | 1,283.6만 | - | 3,930.6만 | 8억 | - |
| 교육훈련비 | 1,661.2만 | 1,998.5만 | 887.6만 | 1,088.6만 | 2,164.5만 |
| 기술개발비 | 2.2억 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 차량유지비 | 8,456.9만 | 8,784.8만 | 1.4억 | 8,988.6만 | 4,872.4만 |
| 지급수수료 | 10.8억 | 32억 | 18.1억 | 5.9억 | 10.3억 |
| 수주영업비 | 3,157.3만 | 10.9억 | 5.9억 | 1억 | 4,587.2만 |
| 대손상각비(환입) | 2,948.6만 | -1.8억 | 1.4억 | 9,534.2만 | 13.3억 |
| 영업이익 | 15.7억 | 97.1억 | -20.2억 | 6.4억 | 31.5억 |
| 운반비 | - | - | - | - | 51.4만 |
| 영업외수익 | 16.8억 | 16.6억 | 48.5억 | 38억 | 15.2억 |
| 이자수익(주석19) | 14.3억 | 13.6억 | 14.1억 | 6.7억 | 4.4억 |
| 배당금수익 | - | 3,163.8만 | 31.6억 | 5,500만 | 5,000만 |
| 지분법이익(주석5) | 1.1억 | - | - | 1.1억 | 1.3억 |
| 유형자산처분이익 | - | 1,187만 | 3,796.3만 | - | - |
| 외환차익 | - | - | 1.5억 | 4,971 | 68.8만 |
| 기타의대손충당금환입 | 1.1억 | - | - | 27.6억 | - |
| 잡이익 | 2,922.2만 | 2.5억 | 1억 | 1.9억 | 8.9억 |
| 영업외비용 | 25.8억 | 34억 | 14.1억 | 5.4억 | 33.6억 |
| 이자비용(주석2,19) | 19.2억 | 15.9억 | 6.2억 | 3.9억 | 2억 |
| 매도가능증권처분손실 | -5,679.9만 | -9,885.7만 | -3,530.1만 | -1,900.3만 | -1,399.7만 |
| 지분법손실(주석5) | - | -2.8억 | -1억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -541.2만 | - | - | -2,000 |
| 매도가능증권손상차손(주석4) | - | - | - | - | 8억 |
| 투자자산처분손실 | -603.8만 | -386.9만 | -5,271.9만 | - | - |
| 기부금 | 3,910만 | 950만 | 2,660만 | 1,390만 | 1,070만 |
| 외화차손 | - | - | - | - | 616 |
| 기타의대손상각비 | 7,000만 | 2.6억 | 1.3억 | - | 23.3억 |
| 외환차손 | - | - | 1.2억 | 75만 | - |
| 소송충당부채전입액 | 4.7억 | 93.8만 | 836.8만 | - | - |
| 잡손실 | -1,929만 | -11.4억 | -3억 | -1.1억 | -432.1만 |
| 법인세차감전순이익 | 6.7억 | 79.7억 | 14.3억 | 39억 | 13억 |
| 법인세등(주석13) | - | 3.5억 | 8.3억 | 14.5억 | 12.4억 |
| 당기순이익 | 6.7억 | 76.3억 | 6억 | 24.5억 | 6,822.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -490.6억 | -643.1억 | -152.8억 | -156.7억 | 148.1억 |
| 당기순이익 | 6.7억 | 76.3억 | 6억 | 24.5억 | 6,822.9만 |
| 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 31.4억 | 23.7억 | 33.2억 | 57.9억 | 54.3억 |
| 감가상각비 | 6,057.5만 | 3,021.3만 | 2,422.9만 | 2,132.3만 | 2,127.5만 |
| 퇴직급여 | 4.1억 | 5.3억 | 6.1억 | 7.1억 | 2.7억 |
| 대손상각비 | 2,948.6만 | - | 1.4억 | 9,534.2만 | 13.3억 |
| 하자보수충당부채전입액 | 20.3억 | 10.7억 | - | 22.6억 | 4.2억 |
| 기타의대손상각비 | 7,000만 | 2.6억 | 1.3억 | - | 23.3억 |
| 지분법손실 | - | -2.8억 | -1억 | - | - |
| 공사손실충당부채전입액 | - | -8,039.7만 | -22.1억 | -26.9억 | -2.5억 |
| 매도가능증권처분손실 | -5,679.9만 | -9,885.7만 | -3,530.1만 | -1,900.3만 | -1,399.7만 |
| 투자주식처분손실 | -603.8만 | -386.9만 | -5,271.9만 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 8억 |
| 유형자산처분손실 | - | -541.2만 | - | - | -2,000 |
| 소송충당부채전입액 | 4.7억 | 93.8만 | 836.8만 | - | - |
| 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -3억 | -53.4억 | -3.5억 | -28.8억 | -1.3억 |
| 대손충당금환입 | - | -1.8억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | -1,187만 | -3,796.3만 | - | - |
| 지분법이익 | -1.1억 | - | - | -1.1억 | -1.3억 |
| 하자보수충당부채환입액 | - | - | -3.1억 | - | - |
| 분양미수금의 증가 | - | - | - | -155.4억 | - |
| 공사손실충당부채환입액 | -8,039.7만 | -51.4억 | - | - | - |
| 잡이익 | - | - | -1,000 | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | -1.1억 | - | - | -27.6억 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | -2억 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -525.7억 | -689.7억 | -188.5억 | -210.3억 | 94.4억 |
| 공사미수금의 증가 | - | - | -175.7억 | -60.5억 | -79.7억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -4억 |
| 공사미수금의 감소 | 107.9억 | 109.4억 | - | - | - |
| 분양미수금의 감소(증가) | - | - | 155.4억 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -10.5억 | 6.9억 | -13.9억 | 4.9억 | 18.6억 |
| 미수수익의 증가 | -8,482.5만 | -11.8억 | -5.2억 | -1.9억 | - |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,909.9만 |
| 선급금의 증가 | -17억 | -282.9억 | -80.7억 | -269억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -2억 | 1억 | - | - | -1,477만 |
| 선급비용의 증가 | - | - | -1,606.6만 | -5,954.3만 | - |
| 미수법인세환급액의 증가 | -1.2억 | -3,598만 | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 654.2만 | -654.2만 | 1.3억 |
| 미완성주택의 감소(증가) | - | - | - | -8.8억 | 41억 |
| 용지의 증가 | -445.4억 | - | - | - | - |
| 완성주택과 상가의 증가 | -2,501.4만 | - | -18.5억 | - | - |
| 수목의 감소 | - | 2,628.3만 | 4,496.6만 | 4,039.8만 | 3,052.8만 |
| 미완성주택과 상가의 증가 | -42.2억 | - | - | - | - |
| 용지의 감소(증가) | - | -319.6억 | 51.8억 | 104억 | 85.1억 |
| 미완성주택과 상가의 감소(증가) | - | - | 16.5억 | - | - |
| 미지급금의 감소 | -87.3억 | -89.7억 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | -163.5억 | 245.9억 | 11억 |
| 공사선수금의 감소 | -11.3억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 2억 | - | -2.1억 | 2.6억 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -4.7억 | 4.2억 | 4.9억 | -1.3억 | 1.3억 |
| 공사선수금의 증가(감소) | - | -103.8억 | 52.5억 | -49.7억 | 9.4억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | -4.7억 | 11.8억 |
| 선수금의 증가(감소) | -8,965.6만 | 8,965.6만 | - | - | - |
| 예수금의 감소 | - | -3,563.8만 | - | - | -2,710.4만 |
| 미지급비용의 증가 | 3,593.9만 | 6.2억 | 1,023.5만 | 4,172.2만 | -8,707.9만 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | -6,500만 | - |
| 예수보증금의 증가 | 715만 | 6,375.8만 | -440.9만 | 745.1만 | -721만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | - | - | 9,451.5만 |
| 분양선수금의 증가 | 5.3억 | - | - | -8.7억 | 8.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 하자보수충당부채의 감소 | -15.3억 | -3.3억 | -2.8억 | -3.9억 | -5.9억 |
| 미지급법인세의 감소 | - | -2.4억 | -4.8억 | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | 3,000만 | - | - |
| 소송충당부채의 감소 | -93.8만 | -836.8만 | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -1.3억 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2.5억 | -4.6억 | -1.9억 | -5억 | -2.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -2,377.8만 | -3,785.1만 | - | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1.2억 | -60.7억 | 3.9억 | -99억 | -94.8억 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 97.4억 | 33.6억 | 199.2억 | 458.7억 | 440.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | 1.6억 | 1.1억 | 2.3억 | 8억 | 1.1억 |
| 장기대여금 회수 | - | - | 11.9억 | - | 12.3억 |
| 단기대여금 회수 | 51.2억 | 25.4억 | 6.6억 | 140.1억 | 49.8억 |
| 매도가능증권의 감소 | 2.2억 | 1,562.3만 | 30억 | 8.9억 | 2.5억 |
| 토지의 처분 | - | - | 3,831.9만 | - | - |
| 기타투자자산의 처분 | 10.1억 | 3.5억 | 17.5억 | 200만 | 6억 |
| 장기대여금의 대여 | - | - | - | -23.5억 | -51.4억 |
| 임차보증금의 감소 | 12.1억 | 7,150만 | 2,700만 | 1.5억 | 6,800만 |
| 기타보증금의 감소 | 20.2억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 2,065.7만 | - | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -96.2억 | -94.3억 | -195.3억 | -557.7억 | -535.4억 |
| 단기금융상품의 증가 | -1.7억 | -1.6억 | -2.4억 | -4.6억 | -4.6억 |
| 단기대여금의 대여 | -52억 | -86.6억 | -49.7억 | -212.1억 | -83억 |
| 보증금의 감소 | - | 2.4억 | 130.3억 | 300.2억 | 368.1억 |
| 매도가능증권의 증가 | -2.7억 | -1.1억 | -2.6억 | -6억 | -17.9억 |
| 투자부동산의 증가 | - | - | -4.7억 | -1.6억 | - |
| 기타투자자산의 증가 | -1.8억 | -2.6억 | -5.7억 | -6.6억 | -6.2억 |
| 토지의 취득 | -9.9억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | -1.5억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | -7억 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | -682.7만 | - | - | -3,431.2만 | - |
| 장기차입금의 감소 | - | - | - | - | -60억 |
| 임차보증금의 증가 | -1,300만 | -3,300만 | -2,450만 | -2.4억 | -1억 |
| 공기구비품의 취득 | - | -3,272.7만 | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | -21억 | - | - | - | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 494.2억 | 724.7억 | 98.2억 | 277.6억 | 4.2억 |
| 보증금의 증가 | - | -1,020만 | -130억 | -300.6억 | -371.3억 |
| 유동성부채의 차입 | - | - | 19억 | - | - |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,931.3억 | 1,999.9억 | 901.9억 | 999.6억 | 536.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 2,931.3억 | 1,695.9억 | 882.9억 | 979.6억 | 472.1억 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -2,437.1억 | -1,275.2억 | -803.7억 | -722억 | -532억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | -120억 | -120억 | - |
| 단기차입금의 상환 | -2,437.1억 | -1,275.2억 | -683.7억 | -602억 | -472억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 304억 | - | 20억 | 64억 |
| 현금의 증가 | 4.8억 | 20.8억 | -50.7억 | 22억 | 57.5억 |
| 기초의 현금 | 51.2억 | 30.4억 | 81억 | 59.1억 | 1.5억 |
| 기말의 현금 | 56억 | 51.2억 | 30.4억 | 81억 | 59.1억 |