나라바이오
비상장계속사업자NARABIO Co.,Ltd.
김일호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 30億-37.0% | 47.6億 | 49.7億 | 87.4億 | 93億 |
| 영업이익 | -8.3億적자지속 | -19.7億 | -21.8億 | 4億 | 5.3億 |
| 당기순이익 | -5.2億적자지속 | -63.8億 | -28.7億 | 1.9億 | 4.3億 |
-27.53%영업이익률
-17.17%순이익률
-3.01%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
171.1億자산총액
202.2億부채총계
-31.1億자본총계
30億매출액
-8.3億영업이익
-5.2億순이익
-27.53%매출액 영업이익률
-17.17%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 23억 | 24.2억 | 47억 | 42.6억 | 39억 |
| (1)당좌자산 | 11.1억 | 16.7억 | 28.4억 | 26.9억 | 23.3억 |
| 현금및현금성자산(주석10) | 1.4억 | 5,863.3만 | 3.5억 | 6.8억 | 12.7억 |
| 매출채권(주석14) | 1.4억 | 8.2억 | 14.1억 | 18.6억 | 6,989.6만 |
| 단기금융상품 | - | - | 1억 | 8,000만 | - |
| 대손충당금 | -137.7만 | -823.3만 | -1,406.1만 | -1,864.3만 | -69.9만 |
| 미수수익 | 3,511.6만 | 3,460.8만 | 1,557.9만 | - | - |
| 미수금 | - | - | - | - | 3,200.5만 |
| 선급금 | 1억 | 1.1억 | 1.7억 | 8,184.1만 | 8.1억 |
| 대손충당금 | -7,869.2만 | -1.1억 | -5,189.2만 | -3,134만 | - |
| 선급비용 | 802만 | 853.5만 | 4,043.6만 | 3,366.1만 | 4,791.7만 |
| 주임종단기채권(주석14) | 7.6억 | - | - | - | - |
| 주임종단기채권(주석15) | - | 7.3억 | - | - | - |
| 주임종단기채권 | - | - | 8.2억 | - | - |
| 선납세금 | 1.2만 | 49.8만 | 15.9만 | - | - |
| 부가세대급금 | - | 2,080.1만 | 859.1만 | - | 9,436.2만 |
| 전도금 | 88.4만 | 88.4만 | - | - | - |
| (2)재고자산 | 11.9억 | 7.5억 | 18.6억 | 15.7억 | 15.8억 |
| 재공품 | - | - | - | - | 2억 |
| 제품 | 10억 | 5.1억 | 13.6억 | 10.5억 | 11.7억 |
| 상품 | - | - | 4,273.7만 | - | 2,457.5만 |
| 원재료 | 3억 | 2.4억 | 4.6억 | 5.2억 | 1.8억 |
| 원재료평가충당금 | -1.1억 | - | - | - | - |
| II.비유동자산 | 148.1억 | 158억 | 205.5억 | 211.4억 | 200.7억 |
| (1)투자자산 | 1.1억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.7억 | 6,425.4만 |
| 장기금융상품 | 1.1억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.7억 | 6,425.4만 |
| (2)유형자산(주석3,4) | 141.8억 | 146.7억 | 189.1억 | 190.1억 | 175.8억 |
| 토지(주석4,10) | 84억 | 92.2억 | 92.2억 | 77.3억 | 77.3억 |
| 건물(주석10) | 48.2억 | 40.8억 | 40.8억 | 41.2억 | 39.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -1.2억 | - | -2.5억 | -1.3억 |
| 손상차손누계액 | -1.7억 | -1.5억 | - | - | - |
| 구축물 | 18.6억 | 18.6억 | 18.6억 | 18.5억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.1억 | -1.6억 | -7,000.9만 | -1,091.6만 |
| 손상차손누계액 | -8.9억 | -8.9억 | - | - | - |
| 기계장치(주석10) | 82.3억 | 82억 | 81.4억 | 80.2억 | 44.2억 |
| 감가상각누계액 | -52억 | -49.2억 | -45.3억 | -29.1억 | -16.8억 |
| 국고보조금(주석6) | -8,040.9만 | -9,967.5만 | -6,823.1만 | -4,382.6만 | - |
| 손상차손누계액 | -24.2억 | -24.6억 | - | - | - |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 22.1억 |
| 차량운반구 | 1.5억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -9,021.4만 | -5,877.5만 |
| 비품 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.1억 | -7,949.2만 |
| 손상차손누계액 | -1,702.8만 | -1,702.8만 | - | - | - |
| 시설장치 | 9.9억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.3억 | 9.9억 |
| 감가상각누계액 | -7.8억 | -2,343만 | -7.1억 | -5.5억 | -3.5억 |
| 국고보조금(주석6) | -1,609.6만 | -8억 | -3,410.5만 | - | - |
| 손상차손누계액 | -1억 | -1억 | - | - | - |
| (3)무형자산(주석5) | 4.3억 | 9억 | 14.7억 | 19억 | 23.7억 |
| 권리금 | - | - | 8,000만 | - | - |
| 특허권 | 3.5억 | 5.7억 | 7.9억 | 10.1억 | 12.4억 |
| 상표권 | 6,277만 | 2.5억 | 4.4억 | 6.3억 | 8.1억 |
| 소프트웨어 | 1,705만 | 5,136.9만 | 1.1억 | 1.8억 | 2.1억 |
| 개발비 | - | 2,748.7만 | 4,729.5만 | 7,781만 | 1.1억 |
| (4)기타비유동자산 | 8,898.8만 | 9,098.8만 | 4,698.8만 | 6,658.8만 | 5,158.8만 |
| 주임종단기차입금(주석13) | - | - | - | - | 3,318.6만 |
| 임차보증금 | 4,300만 | 4,300만 | 4,300만 | 6,260만 | 4,760만 |
| 기타보증금 | 4,598.8만 | 4,798.8만 | 398.8만 | 398.8만 | 398.8만 |
| 자산총계 | 171.1억 | 182.3억 | 252.4억 | 254억 | 239.7억 |
| I.유동부채 | 71.7억 | 102.9억 | 89.7억 | 69.5억 | 68.5억 |
| 매입채무(주석18) | 1.4억 | 2억 | 3.1억 | 3.3억 | 1.9억 |
| 미지급금(주석18) | 2.3억 | 1.1억 | 1.8억 | 5.6억 | 8.5억 |
| 예수금 | 4.6만 | 767.9만 | 583.2만 | 1,855.7만 | 1.1억 |
| 미지급세금 | - | - | - | 1,390.9만 | 1,331.7만 |
| 부가세예수금 | 1.1억 | 1.2억 | 5,083.2만 | 1.8억 | - |
| 예수보증금(주석18) | 2.6억 | 3.6억 | 3.8억 | 1억 | - |
| 선수금 | 1.3억 | 3.4억 | 4.2억 | 3.4억 | 31.1억 |
| 단기차입금(주석7,18) | 30.8억 | 30.8억 | 37.2억 | 29.4억 | 16.3억 |
| 미지급비용(주석18) | 14.1억 | 4.8억 | 1.4억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 유동성장기차입금(주석7,18) | 18.2억 | 56억 | 37.6억 | 22.3억 | 7억 |
| II.비유동부채 | 130.5억 | 93.7억 | 113.2억 | 124.6억 | 114.1억 |
| 장기차입금(주석7,18) | 129.1억 | 91.3억 | 111.2억 | 121.9억 | 111.3억 |
| 장기미지급금(주석18) | 800.9만 | 800.9만 | 1,419.4만 | 2,378.9만 | 3,428.7만 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 1.3억 | 2.3억 | 1.9억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 부채총계 | 202.2억 | 196.6억 | 202.9억 | 194억 | 182.7억 |
| I.자본금(주석11) | 14.7억 | 14.7억 | 14.7억 | 14.7억 | 13.7억 |
| 자본금 | 14.7억 | 14.7억 | 14.7억 | 14.7억 | 13.7억 |
| II.자본잉여금 | 4,656만 | 4,656만 | 4,656만 | 4,656만 | 4,656만 |
| 주식발행초과금 | 4,656만 | 4,656만 | 4,656만 | 4,656만 | 4,656만 |
| IV.이익잉여금(주석10) | - | - | 16.2억 | 44.9억 | 42.9억 |
| III.기타포괄손익누계액 | 6.6억 | 18.2억 | 18.2억 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | - | - | 16.2억 | 44.9억 | 42.9억 |
| 재평가잉여금 | 6.6억 | 18.2억 | 18.2억 | - | - |
| IV.결손금(주석12) | 52.8억 | 47.6억 | - | - | - |
| 미처리결손금 | -52.8억 | -47.6억 | - | - | - |
| 자본총계 | -31.1억 | -14.3억 | 49.5억 | 60억 | 57억 |
| 부채및자본총계 | 171.1억 | 182.3억 | 252.4억 | 254억 | 239.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석14) | 30억 | 47.6억 | 49.7억 | 87.4억 | 93억 |
| 상품매출 | - | 793.9만 | 3,988.7만 | 3,805.6만 | 1,639만 |
| 2. 제품매출 | 30억 | 47.5억 | 49.2억 | 87억 | 92.8억 |
| 3. 수수료매출 | 106.4만 | 135.5만 | 470.5만 | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석15) | 23억 | 42.6억 | 42.8억 | 46.9억 | 57.1억 |
| 상품매출원가 | - | 4,273.7만 | 7,506.9만 | 5,950.1만 | 1,894.9만 |
| 기초상품재고액 | - | 4,273.7만 | 10.5억 | 2,457.5만 | 19.6억 |
| 2. 제품매출원가 | 23억 | 42.2억 | 42.1억 | 46.3억 | 56.9억 |
| 가. 기초제품재고액 | 5.1억 | - | - | - | - |
| 기초제품재고액 | - | 13.6억 | - | 11.7억 | - |
| 나. 당기제품제조원가 | 27.8억 | - | - | - | - |
| 당기제품제조원가 | - | 33.7억 | 1.2억 | 3,492.6만 | 4,352.4만 |
| 당기제품제조원가 | - | - | 45.1억 | 45.1억 | 49억 |
| 다. 기말제품재고액 | -10억 | - | - | - | - |
| 기말제품재고액 | - | -5.1억 | -4,273.7만 | -10.5억 | -2,457.5만 |
| 기말제품재고액 | - | - | -13.6억 | - | -11.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 7억 | 5억 | 6.8억 | 40.5억 | 35.9억 |
| IV.판매비와관리비 | 15.3억 | 24.7억 | 28.6억 | 36.5억 | 30.6억 |
| 1.급여(주석15) | 2.4억 | 6.3억 | 10.9억 | 14.8억 | 13.2억 |
| 퇴직급여(주석8,20) | - | 1.2억 | 5,797.4만 | 1.3억 | 6,748.6만 |
| 3.복리후생비(주석15) | 2,282.7만 | 5,296.3만 | 1.1억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 4.여비교통비 | 644만 | 1,613.9만 | 3,923.5만 | 3,588.2만 | 2,967.1만 |
| 5.접대비 | 512.1만 | 1,274.2만 | 2,030.9만 | 4,275.2만 | 4,215.7만 |
| 6.통신비 | 528.6만 | 694.4만 | 779.2만 | 1,255.9만 | 636.4만 |
| 수도광열비 | - | - | - | 26.7만 | 293.1만 |
| 7.세금과공과금(주석15) | 1,157.7만 | 6,548.9만 | 7,164.4만 | 1.1억 | 5,171.3만 |
| 8.감가상각비(주석4,15) | 5,499.2만 | 7,413.2만 | 9,567.7만 | 1.5억 | 1.4억 |
| 9.지급임차료(주석15) | 291.5만 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주석20) | - | 972.3만 | 1,778.7만 | 2,764.2만 | - |
| 지급임차료(주석17) | - | - | - | - | 4,333.7만 |
| 수선비 | - | 120만 | 405.5만 | - | 1,033.6만 |
| 11.보험료 | 1,296.5만 | 7,156.5만 | 9,007.5만 | 1억 | 7,742.4만 |
| 12.차량유지비 | 4,133.6만 | 9,601.9만 | 1.4억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 13.운반비 | 3.4억 | 4.2억 | 1.7억 | 2.1억 | 1억 |
| 14.도서인쇄비 | 132만 | 15.7만 | 864.8만 | 2,689.6만 | 4,277.4만 |
| 15.사무용품비 | 88.6만 | 8.7만 | 344.7만 | 699.4만 | 896.4만 |
| 교육훈련비 | - | - | 26.8만 | 60만 | - |
| 16.소모품비 | 717.1만 | 1,156.6만 | 3,153.6만 | 5,217만 | 1.1억 |
| 17.지급수수료 | 2억 | 1.8억 | 1.4억 | 3억 | 1.7억 |
| 18.광고선전비 | 6,046.7만 | 4,711.4만 | 1.2억 | 5,774만 | 2,875만 |
| 19.판매촉진비 | 3,321.4만 | 3,559만 | 2,141.6만 | 156.2만 | - |
| 21.건물관리비 | 393.9만 | 1,093.9만 | 1,196.3만 | 1,164.9만 | 336.7만 |
| 대손상각비 | - | 5,033.3만 | -458.2만 | 1,794.4만 | -70.9만 |
| 23.무형자산상각비(주석5,15) | 4.6억 | 4.9억 | 5.3억 | 5.1억 | 4.3억 |
| 판매수수료 | - | 5,891.1만 | 1,631만 | - | - |
| 24.인적용역비 | 1,535.5만 | 1,570.8만 | 6,118.8만 | - | - |
| 25.잡비 | 360 | 29.3만 | 49 | 7 | - |
| 인력개발비 | - | - | - | 314만 | 4,401만 |
| V.영업이익(손실) | -8.3억 | - | -21.8억 | 4억 | 5.3억 |
| VI.영업외수익 | 12.9억 | 1.9억 | 2억 | 3.3억 | 1.9억 |
| V.영업손실 | - | -19.7억 | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | 3.5만 |
| 1.이자수익 | 3,520.9만 | 3,788.3만 | 1,668.3만 | 52만 | 58.8만 |
| 2.외환차익 | 9.4만 | 25.1만 | 15만 | - | - |
| 3.대손충당금환입 | 3,621.8만 | - | - | - | - |
| 4.퇴직급여충당부채환입 | 8,689.5만 | - | - | - | - |
| 6.손상차손환입 | 7.8억 | - | - | - | - |
| 보조금수익 | - | 2,100만 | 4,985.1만 | 8,118.1만 | - |
| 채무면제이익 | - | - | 8,711.6만 | - | - |
| 자산수증이익 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 8.잡이익 | 3.5억 | 1.3억 | 597.1만 | 1.8억 | 7,481.7만 |
| 고용지원이익 | - | 160만 | 3,420.3만 | 7,219.5만 | 1.2억 |
| 보상비 | - | - | - | - | 2,800만 |
| VII.영업외비용 | 9.8억 | 46억 | 8.9억 | 5.2억 | 2.8억 |
| 1.이자비용 | 9억 | 8.5억 | 8.2억 | 4.7억 | 2.4억 |
| 2.외환차손 | 36.8만 | 6,287 | 4.2만 | - | - |
| 기부금 | - | 368만 | 506만 | 674만 | 1,100만 |
| 4.장기금융상품평가손실 | -3,234.5만 | - | - | - | - |
| 6.유형자산폐기손실 | -1,432.4만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | - | -1,909만 | -3,503.2만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 2,055.2만 | 3,134만 | - |
| IX.법인세등 | - | - | - | 1,373.6만 | 1,350.3만 |
| 7.유형자산손상차손 | 1,476만 | 36.2억 | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | -3.5만 | -8.3만 | - |
| 8.무형자산손상차손 | 935.8만 | 1.1억 | - | - | - |
| 9.잡손실 | -399.1만 | - | -1,136.2만 | -1,070.1만 | -167만 |
| VIII.법인세차감전순이익(손실) | -5.2억 | - | -28.7억 | 2.1억 | 4.4억 |
| VIII.법인세차감전순손실 | - | -63.8억 | - | - | - |
| X.당기순이익(손실) | -5.2억 | - | -28.7억 | 1.9억 | 4.3억 |
| X.당기순손실 | - | -63.8억 | - | - | - |
| 기본주당순이익(손실) | -176 | - | -979 | 69 | 157 |
| 기본주당순손실 | - | -2,178 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.4억 | 4.3억 | -8.4억 | -13.5억 | 46억 |
| 1.당기순이익(손실) | -5.2억 | -63.8억 | -28.7억 | 1.9억 | 4.3억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 11.2억 | 50.4억 | 26.8억 | 24.1억 | 16.6억 |
| 감가상각비(주석3) | 4.6억 | 6.3억 | 20.1억 | 16.7억 | 10.5억 |
| 퇴직급여(주석8) | 2,068.1만 | 1.5억 | 9,057.3만 | 1.8억 | 1.8억 |
| 무형자산상각비(주석5) | 4.6억 | 4.9억 | 5.3억 | 5.1억 | 4.3억 |
| 대손상각비 | - | 5,033.3만 | 458.2만 | 1,794.4만 | -70.9만 |
| 재고자산평가손실 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 2,055.2만 | 3,134만 | - |
| 유형자산손상차손 | 1,476만 | 36.2억 | - | - | - |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | -3,503.2만 | - | - |
| 유형자산폐기손실 | -1,432.4만 | - | - | - | - |
| 무형자산손상차손 | 935.8만 | 1.1억 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -3,234.5만 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | 3,200.5만 | - |
| 매출채권 | - | - | - | - | 7,092.5만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -11.5억 | - | -458.2만 | - | - |
| 미수금 | - | - | - | - | -2,958.2만 |
| 손상차손환입 | 7.8억 | - | - | - | - |
| 선급금 | - | - | - | - | -5.9억 |
| 대손충당금환입 | 3,621.8만 | - | - | - | - |
| 선급비용 | - | - | - | - | -3,664.7만 |
| 잡이익 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 6.9억 | 17.7억 | -6.5억 | -39.5억 | 25.1억 |
| 재고자산 | - | - | - | - | 5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 6.9억 | 5.8억 | 4.6억 | -17.9억 | - |
| 매입채무 | - | - | - | - | -1.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -50.8만 | -1,902.9만 | -1,557.9만 | - | - |
| 미지급금 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 선급금의 감소(증가) | 946.6만 | 5,449.3만 | -8,334.5만 | 7.3억 | - |
| 장기미지급금 | - | - | - | - | 2,266만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 51.4만 | 3,190.1만 | -677.4만 | 1,425.6만 | - |
| 미지급세금 | - | - | - | - | -6,402.3만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 48.5만 | -33.9만 | -15.9만 | - | - |
| 예수금 | - | - | - | - | 9,807.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -5.5억 | 11.1억 | -2.9억 | 672.3만 | - |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | -618.5만 | -959.4만 | -1,049.8만 | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | -1,390.9만 | 59.2만 | - |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 2,281.8만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -6,271.2만 | -1.2억 | -1,231.1만 | 1.3억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -2,172.2만 | -7,125.8만 | -3.8억 | -2.9억 | - |
| 선수금 | - | - | - | - | 24.6억 |
| 미지급비용 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 예수금의 증가(감소) | -763.3만 | 184.8만 | -1,272.5만 | -9,167.3만 | - |
| 예수보종금의 증가(감소) | -1억 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 2,080.1만 | -1,221만 | -859.1만 | 9,436.2만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -455.7만 | 6,579.9만 | -1.3억 | 1.8억 | - |
| 전도금의 감소(증가) | - | -88.4만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -2.1억 | -8,041만 | 8,666.7만 | -27.8억 | - |
| 퇴직금의지급 | - | -1.1억 | -1.4억 | -2억 | -545.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 9.2억 | 3.4억 | -9,632.6만 | 2,168.3만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 1억 | 1억 | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 4.1억 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -5,728만 | 9,066만 | -10억 | -32.7억 | -72.3억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 3,960만 | - | 3,620.6만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 200만 | 2.4억 | 2.5억 | -3,318.6만 | 3,620.6만 |
| 주임종단기채권의 감소 | - | 9,142.2만 | - | -3,318.6만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 1.2억 | 8,000만 | - |
| 국고보조금의 유입 | - | 4,820만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 200만 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | 150만 | 5,106.6만 | 12.1억 |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | 3,372.1만 |
| 구축물의 취득 | - | - | 321.8만 | 5.9억 | 3억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 12.7억 | 22.1억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | -5,928만 | -1.5억 | -12.5억 | -32.3억 | -72.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 2,439.8만 | 9,437.7만 | 1.1억 | 4,290.5만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 411.2만 | 300만 | 3.5억 |
| 상표권의 취득 | - | - | - | 180만 | 9.3억 |
| 주임종단기채권의 증가 | 3,460.8만 | - | 8.2억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1,500만 | 5,820만 | 8,280만 | 11.8억 | 15.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 967.2만 | - | - | - | 7,336.1만 |
| 개발비의 취득 | - | - | - | - | 9,064.9만 |
| 특허권의 취득 | - | 36.4만 | 127.5만 | 85만 | 2,218.7만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 2,200만 | - | 3,600만 | 4,370만 |
| 권리금의 취득 | - | - | 1억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 2,000만 | 1,500만 | 2,800만 |
| 유상증자 | - | - | - | 1억 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 4,400만 | - | - | 198.8만 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -8.1억 | 15억 | 40.2억 | 35.6억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | - | 23억 | 42.2억 | 38.8억 |
| IV.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 8,537.4만 | -2.9억 | -3.4억 | -5.9억 | 9.3억 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | 7.8억 | 13.8억 | 5.8억 |
| V.기초의 현금 | 5,863.3만 | 3.5억 | 6.8억 | 12.7억 | 3.4억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 12.2억 | 27.4억 | 33억 |
| VI.기말의 현금 | 1.4억 | 5,863.3만 | 3.5억 | 6.8억 | 12.7억 |
| 예수보증금의 증가 | - | - | 3억 | -1억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | - | -8.1억 | -7.9억 | -2억 | -3.2억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 3.5억 | - | 6,000만 | 2.3억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | 4.3억 | 7.7억 | 1.4억 | 8,332.8만 |
| 예수보증금의 감소 | - | 2,000만 | 2,000만 | - | - |