나우스
비상장계속사업자Naus co., ltd
김학준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 736億-5.5% | 778.7億 | 791.4億 | 808.6億 | 779.4億 |
| 영업이익 | 27.4億+39.1% | 19.7億 | 25.8億 | 12.8億 | 34億 |
| 당기순이익 | 3.1億-33.6% | 4.6億 | 6.1億 | 6.2億 | 25.3億 |
3.72%영업이익률
0.42%순이익률
0.33%ROA
0.91%ROE
172.33%부채비율
36.72%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
927.2億자산총액
586.7億부채총계
340.5億자본총계
736億매출액
27.4億영업이익
3.1億순이익
3.72%매출액 영업이익률
0.42%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I .유동자산 | 339.2억 | 319.2억 | 300.1억 | 278.9억 | 240.5억 |
| (1)당좌자산 | 100.7억 | 95.7억 | 103.7억 | 101.6억 | 102.8억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 2.3억 | 4,347.1만 | 8,287.6만 | 4,046.8만 | 15억 |
| 2. 매출채권(주석16) | 87.9억 | 80.6억 | 92.4억 | 88.2억 | 85.3억 |
| 대손충당금 | -1.4억 | -1.3억 | -1.5억 | -1.4억 | -8,530.8만 |
| 3. 단기대여금 | 6,050만 | 1.1억 | 2,850만 | 1,960만 | - |
| 4.단기금융상품 | 5,352 | 6.6억 | 6.6억 | 10.6억 | 3.2만 |
| 5. 미수금 | 650만 | 773.4만 | 1,960만 | 3,492.5만 | - |
| 6. 선급금 | 11.1억 | 8억 | 4.5억 | 2.9억 | 2.2억 |
| 7. 선급비용 | 1,308.9만 | 1,375.8만 | 1,586.3만 | 2,056.8만 | 1.1억 |
| (2) 재고자산(주석6) | 238.4억 | 223.5억 | 196.4억 | 177.3억 | 137.8억 |
| 8. 선납법인세 | - | - | 2,080.7만 | - | - |
| 1. 상품 | 6.7억 | 4.5억 | 6억 | 6.5억 | 6.3억 |
| 2. 제품 | 50.7억 | 50.3억 | 51.4억 | 55.4억 | 38.9억 |
| 평가손실충당금 | -7,681.3만 | -7,681.3만 | -7,681.3만 | -3,316.2만 | -3,316.2만 |
| 3. 원재료 | 44억 | 44.9억 | 48.4억 | 41억 | 42.6억 |
| 평가손실충당금 | -4,841.5만 | -4,841.5만 | -4,841.5만 | -2,901.8만 | -2,901.8만 |
| 4. 부재료 | 4.1억 | 3.8억 | 4.4억 | 5.6억 | 6.4억 |
| 평가손실충당금 | - | - | - | -3,652.1만 | -3,652.1만 |
| 5. 재공품 | 114.5억 | 105.8억 | 77.3억 | 55.5억 | 36억 |
| 6. 미착품 | 19.7억 | 15.4억 | 10.1억 | 14.3억 | 8.7억 |
| II.비유동자산 | 588억 | 623억 | 595.4억 | 584.5억 | 603.4억 |
| (1) 투자자산 | 54.4억 | 55.6억 | 50.4억 | 49.7억 | 48.3억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 605.1만 | 1,830만 | 3,247.5만 | 2,863.2만 | 2,279만 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 |
| 3. 장기대여금(주석16,18) | 42.3억 | 43.4억 | 38억 | 37.4억 | 35억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,20) | 532.2억 | 565.3억 | 541.6억 | 528.9억 | 549.3억 |
| 1. 토지 | 335.8억 | 335.8억 | 295억 | 264.5억 | 264.5억 |
| 4. 회원권 | - | - | - | - | 1억 |
| 2. 건물 | 162.1억 | 162.1억 | 162.1억 | 160.6억 | 160.6억 |
| 감가상각누계액 | -46.5억 | -42.6억 | -38.6억 | -34.4억 | -30.3억 |
| 3. 구축물 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 3.6억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.4억 | -1.2억 | -1.1억 | -8,942.2만 |
| 4. 기계장치 | 347.9억 | 353.4억 | 337억 | 332.3억 | 325.8억 |
| 감가상각누계액 | -276.7억 | -254.6억 | -231.5억 | -208.2억 | -185억 |
| 5. 차량운반구 | 9.4억 | 10억 | 10.9억 | 11.5억 | 11.5억 |
| 감가상각누계액 | -9.3억 | -9.3억 | -9.7억 | -9.8억 | -9.1억 |
| 6. 공구와기구 | 11.5억 | 11.5억 | 11.5억 | 11.5억 | 11.4억 |
| 감가상각누계액 | -11.4억 | -11.4억 | -11.2억 | -10.9억 | -10.3억 |
| 7. 비품 | 23.4억 | 23.3억 | 23.1억 | 18억 | 17.6억 |
| 감가상각누계액 | -21.9억 | -20.6억 | -18.6억 | -17억 | -16.1억 |
| 8. 시설장치 | 14억 | 14억 | 13.9억 | 13.9억 | 13.9억 |
| 감가상각누계액 | -13.2억 | -12.8억 | -12.4억 | -11.8억 | -11.1억 |
| 9. 임차개량자산 | 8.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -6.4억 | -6.1억 | -5.4억 | -4.2억 |
| 10. 건설중인자산 | 8,581.2만 | - | 3.1억 | 3.7억 | - |
| 11. 서화 | 9,752만 | 9,752만 | 9,752만 | 9,752만 | 9,752만 |
| (3) 무형자산(주석7,8) | 9,000 | 9,000 | 10.9만 | 21.4만 | 45.5만 |
| 1. 산업재산권 | 9,000 | 9,000 | 10.9만 | 21.4만 | 45.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.3억 | 2.1억 | 3.4억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 1. 임차보증금 | 9,000만 | 1.7억 | 3억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 2. 기타보증금 | 4,297만 | 4,297만 | 4,297만 | 3.3억 | 3.3억 |
| 자산총계 | 927.2억 | 942.2억 | 895.6억 | 863.4억 | 843.9억 |
| I .유동부채 | 426.5억 | 552.3억 | 537.9억 | 490억 | 375.1억 |
| 3. 부도어음 | - | - | - | - | 4,000 |
| 1. 매입채무(주석16,18) | 55.4억 | 61.5억 | 63.1억 | 77.2억 | 86.2억 |
| 2. 단기차입금(주석6,7,9,16,17,18,19) | 326.5억 | 444.4억 | 418.4억 | 367.6억 | 214.6억 |
| 3. 유동성장기부채(주석6,7,9,17,18,19,20) | 17.7억 | 19.2억 | 16억 | 19.6억 | 42.4억 |
| 4. 미지급금 | 14.5억 | 13.4억 | 15.4억 | 13.3억 | 15억 |
| 5. 예수금 | 3.8억 | 3.6억 | 3.9억 | 4.1억 | 2.5억 |
| 6. 부가세예수금 | 4억 | 5.6억 | 7.3억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 7. 선수금 | 2,918.9만 | 1.3억 | 11.5억 | 1.2억 | 5억 |
| 8. 미지급비용 | 4억 | 3억 | 2.3억 | 4.5억 | 4.2억 |
| 9. 미지급법인세 | 3,095만 | 1,436.1만 | 223만 | 6,978만 | 3.5억 |
| II.비유동부채 | 160.2억 | 52.3억 | 65.3억 | 85.6억 | 186.4억 |
| 10.미지급배당금 (주석15) | - | 1,861.2만 | - | - | - |
| 1. 장기차입금(주석6,7,9,17,18,19,20) | 134.2억 | 29.9억 | 42.7억 | 58.7억 | 161.1억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석10) | 26.7억 | 23억 | 23.7억 | 27.8억 | 26.3억 |
| 퇴직연금운용자산 | -6,616.4만 | -6,833만 | -1억 | -8,871.9만 | -9,483.6만 |
| 부채총계 | 586.7억 | 604.6억 | 603.3억 | 575.6억 | 561.5억 |
| I .자본금(주석11) | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| II.기타포괄손익누계액 | 177.3억 | 177.3억 | 136.5억 | 136.5억 | 136.5억 |
| 1. 자산재평가차익(주석5) | 177.3억 | 177.3억 | 136.5억 | 136.5억 | - |
| III .이익잉여금(주석12,14,20) | 158.7억 | 155.8억 | 151.4억 | 146.8억 | 141.5억 |
| 1. 이익준비금 | 5,792만 | 5,572만 | 5,352만 | 3,822만 | 2,922만 |
| 1. 자산재평가차익(주석5,19,20) | - | - | - | - | 136.5억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 158.1억 | 155.2억 | 150.8억 | 146.4억 | 141.2억 |
| 자본총계 | 340.5억 | 337.6억 | 292.3억 | 287.8억 | 282.4억 |
| 부채와자본총계 | 927.2억 | 942.2억 | 895.6억 | 863.4억 | 843.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I .매출액 | 736억 | 778.7억 | 791.4억 | 808.6억 | 779.4억 |
| 1. 상품매출 | 62.4억 | 88.8억 | 100.1억 | 129.7억 | 113.9억 |
| 2. 제품매출 | 670.4억 | 685.7억 | 683.8억 | 672.4억 | 663억 |
| 3. 기타매출 | 3.2억 | 4.1억 | 7.5억 | 6.5억 | 2.5억 |
| II.매출원가 | 619.6억 | 658.3억 | 665.8억 | 697.3억 | 652.4억 |
| 1. 상품매출원가 | 48.8억 | 74억 | 84.4억 | 112.3억 | 94.4억 |
| 기초상품재고액 | 4.5억 | 6억 | 6.5억 | 6.3억 | 4.3억 |
| 당기상품매입액 | 48.6억 | 65.9억 | 77.8억 | 105.8억 | 91.2억 |
| 타계정에서대체액 | 2.5억 | 6.8억 | 6.2억 | 6.9억 | 5.3억 |
| 계 | 55.5억 | 78.7억 | 90.5억 | 118.9억 | 100.8억 |
| 타계정으로대체액 | -92.4만 | -2,475.8만 | -1,370.6만 | -651.7만 | -1,024.9만 |
| 기말상품재고액 | -6.7억 | -4.5억 | -6억 | -6.5억 | -6.3억 |
| 2. 제품매출원가(주석22) | 570.8억 | 584.3억 | 581.4억 | 584.9억 | 558억 |
| 기초제품재고액 | 50.3억 | 51.4억 | 55.4억 | 38.9억 | 31.9억 |
| 당기제품제조원가 | 574.9억 | 585.2억 | 581.7억 | 603억 | 566.5억 |
| 타계정에서대체액 | - | 53.3만 | - | - | - |
| 계 | 625.2억 | 636.6억 | 637.2억 | 641.9억 | 598.4억 |
| 타계정으로대체액 | -3.7억 | -2.1억 | -4.4억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 기말제품재고액 | -50.7억 | -50.3억 | -51.4억 | -55.4억 | -38.9억 |
| III.매출총이익 | 116.4억 | 120.4억 | 125.7억 | 111.3억 | 127억 |
| IV.판매비와관리비(주석22) | 89억 | 100.7억 | 99.9억 | 98.5억 | 93억 |
| 1. 급여 | 27.3억 | 30억 | 31.8억 | 33.1억 | 31.6억 |
| 2. 퇴직급여(주석10) | 1.6억 | 1.4억 | 5,735.5만 | 3.7억 | 4.3억 |
| 3. 복리후생비 | 2.3억 | 2.7억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 4. 여비교통비 | 4,706.4만 | 6,444.5만 | 8,900만 | 4,856.4만 | 1,710.2만 |
| 5. 접대비 | 1.9억 | 2.7억 | 3.9억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 6. 통신비 | 4,593.8만 | 4,182.5만 | 4,228.2만 | 4,282.9만 | 5,087.8만 |
| 7. 세금과공과 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 8. 감가상각비(주석5) | 3.3억 | 4.3억 | 3.8억 | 3.3억 | 3억 |
| 9. 보험료 | 7,545.2만 | 8,139.9만 | 8,650.5만 | 1억 | 1.4억 |
| 10. 차량유지비 | 9,978.5만 | 1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,767만 |
| 11. 경상연구개발비 | 7.1억 | 7.6억 | 8.4억 | 7.4억 | 7억 |
| 12. 운반비 | 24.4억 | 27.5억 | 25.1억 | 23.8억 | 20.4억 |
| 13. 교육훈련비 | 250.4만 | 120.1만 | 363.6만 | 74만 | 1,833.1만 |
| 14. 수도광열비 | 5,982.4만 | 7,131.3만 | 6,834.3만 | 7,095.4만 | 8,683.5만 |
| 15. 도서인쇄비 | 1,259.4만 | 1,343.5만 | 1,534만 | 1,479만 | 1,366.8만 |
| 16. 온라인사업비 | 8.2억 | 9.2억 | 8.5억 | 6.8억 | 6.7억 |
| 17. 소모품비 | 4,806.4만 | 4,320만 | 5,018.6만 | 5,701.3만 | 9,845.3만 |
| 18. 협회비 | 514.8만 | 164.8만 | 214.8만 | 294.8만 | 215.5만 |
| 19. 지급수수료 | 4.7억 | 5.6억 | 5.5억 | 4.9억 | 3.5억 |
| 20. 관리비 | 1.1억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.5억 | 3.3억 |
| 21. 광고선전비 | 445.2만 | 289.6만 | 226.8만 | 281.6만 | 285.5만 |
| 22. 지급임차료 | 5,700만 | 1.1억 | 1.4억 | 1.4억 | 473.2만 |
| 22. 판매수수료 | - | - | - | - | 4,093 |
| 23. 대손상각비 | 730.1만 | -1,170.7만 | -2,905.4만 | 240.3만 | 1,305만 |
| 24. 무형자산상각비(주석8) | - | 10만 | 10.5만 | 24.2만 | 128.9만 |
| 25. 견본비 | 1,656.3만 | 5,128.6만 | 4,410.8만 | 2,997.1만 | 1,719.2만 |
| 26. 잡비 | 1,789만 | 3,472.8만 | 372.3만 | 2,738.5만 | 4,294.2만 |
| V.영업이익 | 27.4억 | 19.7억 | 25.8억 | 12.8억 | 34억 |
| VI.영업외수익 | 14.2억 | 20.2억 | 10.2억 | 11.5억 | 10.2억 |
| 1. 이자수익 | 2,351.8만 | 1,406만 | 3,104.2만 | 551.4만 | 86.8만 |
| 2. 수입임대료 | 2.7억 | 2.5억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 3. 외환차익 | 8.5억 | 2억 | 2.7억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 4. 외화환산이익(주석16) | 4,940만 | 6.2억 | 6,806.5만 | 4.1억 | 2.8억 |
| 5. 유형자산처분이익 | 750만 | 1,299.9만 | 1,499.9만 | - | 199.9만 |
| 6. 잡이익 | 2.3억 | 9.3억 | 3.8억 | 3.7억 | 4.8억 |
| VII.영업외비용 | 38.2억 | 34.8억 | 29.9억 | 17.4억 | 15.3억 |
| 1. 이자비용 | 20억 | 22.7억 | 21.5억 | 11.6억 | 12.4억 |
| 2. 외환차손 | 5억 | 5.7억 | 5.5억 | 4.8억 | 2.4억 |
| 3. 외화환산손실(주석16) | -3.9억 | -5.1억 | -1억 | -3,448.1만 | - |
| 4. 기부금 | 120만 | 280만 | 1,193.5만 | 760만 | 1,660만 |
| 5. 매출채권처분손실 | -4,283.1만 | -8,163.9만 | -8,777.6만 | -5,207.8만 | -3,207.2만 |
| 6. 유형자산처분손실 | -3.7억 | -1,691.7만 | - | - | - |
| 7. 잡손실 | -5.2억 | -2,808.6만 | -8,753.9만 | -973.8만 | -467.1만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 3.4억 | 5.1억 | 6.1억 | 6.9억 | 28.9억 |
| IX.법인세비용 | 3,452만 | 4,377만 | 266.3만 | 7,061.7만 | 3.7억 |
| 1. 법인세비용 | 3,452만 | 4,377만 | 266.3만 | 7,061.7만 | 3.7억 |
| X .당기순이익(주석15,21) | 3.1억 | 4.6억 | 6.1억 | 6.2억 | 25.3억 |
| 1. 기본주당순이익 | 3,432 | 5,165 | 6,763 | 6,932 | 2.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12.2억 | 1.5억 | 9.4억 | -22억 | 48.1억 |
| 1. 당기순이익 | 3.1억 | 4.6억 | 6.1억 | 6.2억 | 25.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 44.5억 | 42.4억 | 35억 | 40.8억 | 40.5억 |
| 가. 퇴직급여 | 6.5억 | 5억 | 1.6억 | 8.5억 | 8.6억 |
| 나. 감가상각비 | 29.9억 | 31.4억 | 31.5억 | 31.5억 | 30.4억 |
| 다. 무형자산상각비 | - | 10만 | 10.5만 | 24.2만 | 128.9만 |
| 라. 대손상각비 | 730.1만 | -1,170.7만 | -2,905.4만 | 240.3만 | 1,305만 |
| 마. 매출채권처분손실 | -4,283.1만 | -8,163.9만 | -8,777.6만 | -5,207.8만 | -3,207.2만 |
| 바. 외화환산손실 | -3.9억 | -5.1억 | -1억 | -3,448.1만 | - |
| 사. 유형자산처분손실 | -3.7억 | -1,691.7만 | - | - | - |
| 사. 재고자산평가손실 | - | - | -2,652.6만 | - | -9,870.1만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -5,690.1만 | -6.3억 | -8,306.4만 | -4.1억 | -2.9억 |
| 가. 유형자산처분이익 | 750만 | 1,299.9만 | 1,499.9만 | - | 199.9만 |
| 나. 외화환산이익 | 4,940만 | 6.2억 | 6,806.5만 | 4.1억 | 2.8억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -34.8억 | -39.2억 | -30.8억 | -65억 | -14.7억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | -7.3억 | 11.8억 | -4.7억 | -3.3억 | -13.3억 |
| 나. 선급금의 감소(증가) | -3.1억 | -3.5억 | -1.6억 | -6,926만 | 1.8억 |
| 다. 선급비용의 감소(증가) | 66.9만 | 210.5만 | 470.5만 | 8,578.7만 | 419.4만 |
| 라. 미수금의 감소(증가) | 123.4만 | 1,186.6만 | 1,532.5만 | -3,492.5만 | 110만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | -15억 | -27.1억 | -19.4억 | -39.6억 | -25.4억 |
| 마. 선납법인세의 감소(증가) | - | 2,080.7만 | -2,080.7만 | - | - |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | -6.5억 | -2.1억 | -14.1억 | -8.9억 | 28.3억 |
| 아. 미지급금의 증가(감소) | 1.1억 | -2억 | 2억 | -1.7억 | -5.9억 |
| 자. 예수금의 증가(감소) | 2,003.7만 | -2,673.8만 | -2,102.8만 | 1.6억 | 490만 |
| 차. 부가세예수금의 증가(감소) | -1.6억 | -1.8억 | 5.7억 | 61.7만 | -3,782.6만 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | -1억 | -10.1억 | 10.2억 | -3.8억 | 1.5억 |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | 9,951.2만 | 7,057만 | -2.2억 | 2,998.8만 | 1억 |
| 파. 미지급법인세의 증가(감소) | 1,658.9만 | 1,213.1만 | -6,755만 | -2.8억 | 2.3억 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | 611.7만 | - |
| 거. 퇴직금의 지급 | -2.9억 | -5.7억 | -5.8억 | -6.9억 | -4.6억 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 증가 | 216.7만 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | 3,598.3만 | -1,559.4만 | - | -1,916.9만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 7.6억 | -13.7억 | -37.7억 | -20.9억 | -30.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8.6억 | 12.2억 | 15.2억 | 229.8억 | 177.7억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 6.6억 | 10.4억 | 11.6억 | 227.7억 | 175.8억 |
| 다. 회원권의 처분 | - | - | - | 1억 | - |
| 나. 단기대여금의 감소 | 5,220만 | 960만 | 1,610만 | 139만 | 290만 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 1,474.2만 | 1,584만 | - | - | - |
| 마. 비품의 처분 | - | - | - | 2,068.3만 | - |
| 라. 기계장치의 처분 | 4,421.2만 | 1,000만 | - | 8,085.4만 | - |
| 마. 차량운반구의 처분 | - | 1,300만 | 1,500만 | - | 200만 |
| 바. 임차보증금의 감소 | 8,000만 | 1.3억 | 2,222만 | - | 1.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -9,727.6만 | -25.8억 | -52.9억 | -250.7억 | -208.3억 |
| 아. 기타보증금의 감소 | - | - | 3억 | - | 6,260.1만 |
| 가. 단기금융상품의증가 | 1,249 | 10.4억 | 7.6억 | 238.4억 | 172억 |
| 나. 단기대여금의 증가 | 200만 | 9,180만 | 2,500만 | 2,099만 | 200만 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 249.4만 | 166.5만 | 384.3만 | 584.3만 | 384.3만 |
| 라. 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 라. 건설중인자산의 취득 | 8,581.2만 | 14.5억 | 31.4억 | 12.1억 | - |
| 마. 회원권의 취득 | - | - | - | - | 1억 |
| 마. 비품의 취득 | 697만 | - | 5.1억 | - | 5,677만 |
| 라. 구축물의 취득 | - | - | 1.8억 | - | 6,800만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -17.9억 | 11.8억 | 28.8억 | 28.4억 | -2.8억 |
| 마. 기계장치의 취득 | - | - | 4.7억 | - | 2.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 387.8억 | 479억 | 490억 | 497.4억 | 2,605.2억 |
| 아. 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 2억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 265억 | 471억 | 490억 | 493.7억 | 2,464.1억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | 122.8억 | 8억 | - | 3.6억 | 141.1억 |
| 아. 임차개량자산의 취득 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -405.7억 | -467.3억 | -461.3억 | -469억 | -2,607.9억 |
| 자. 임차보증금의 증가 | - | - | 6,000만 | - | 2.1억 |
| 카. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 1,785.3만 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 385.2억 | 449.6억 | 440.2억 | 339.2억 | 2,431.7억 |
| 차. 기타보증금의 증가 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 타. 임차개량자산의 취득 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 19.2억 | 16억 | 19.6억 | 42.4억 | 174.9억 |
| 파. 건설중인자산 증가 | - | - | - | - | 23.6억 |
| 다. 배당금의 지급 | 4,061.2만 | 338.8만 | 1.5억 | 9,000만 | 1.4억 |
| 라. 장기차입금의 상환 | 8,750만 | 1.6억 | - | 86.5억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.9억 | -3,940.5만 | 4,240.8만 | -14.6억 | 14.7억 |
| V. 기초의현금 | 4,347.1만 | 8,287.6만 | 4,046.8만 | 15억 | 2,655.1만 |
| VI. 기말의현금 | 2.3억 | 4,347.1만 | 8,287.6만 | 4,046.8만 | 15억 |