늘솜
비상장계속사업자Neul Som CO.,Ltd.
심지용
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 88.8億-27.7% | 122.9億 | 140.6億 | 137億 | 124.3億 |
| 영업이익 | -6.5億적자지속 | -6.2億 | -6億 | -4,325.7万 | -1.2億 |
| 당기순이익 | -6.4億적자지속 | -5.4億 | -4.3億 | 2,553.8万 | 1.8億 |
-7.35%영업이익률
-7.22%순이익률
-15.46%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
41.4億자산총액
47.5億부채총계
-6.1億자본총계
88.8億매출액
-6.5億영업이익
-6.4億순이익
-7.35%매출액 영업이익률
-7.22%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 12.7억 | 13.3억 | 18.7억 | 17.6억 | 20.3억 |
| (1)당좌자산 | 12.7억 | 13.3억 | 18.6억 | 17.5억 | 20.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 3) | 1,217.5만 | 925.6만 | 1.5억 | 1.1억 | 9,046.7만 |
| 2. 단기금융상품(주석 4) | 5,000만 | - | 4,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 3. 외상매출금 | 7억 | 7억 | 9억 | 9.3억 | 8.4억 |
| 대손충당금 | -703.2만 | -697.1만 | -896.6만 | -886.7만 | -844.8만 |
| 4. 단기대여금(주석 17) | 4억 | 5.4억 | 7억 | 6.6억 | 10.3억 |
| 5. 미수수익 | 1.1억 | 6,348만 | 7,525.9만 | 2,936만 | 4,067만 |
| 6. 미수금 | - | 493.4만 | - | - | 76.8만 |
| 7. 선급비용 | 316.9만 | 2,488만 | 385.2만 | 264.2만 | 139.2만 |
| (2)재고자산 | - | 664.3만 | 1,064만 | 964.5만 | - |
| 1. 상품 | - | 664.3만 | 1,064만 | 964.5만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 28.8억 | 30억 | 34.6억 | 29.2억 | 26.5억 |
| (1)투자자산 | 5.6억 | 5.4억 | 5.5억 | 5,740.2만 | 4,169만 |
| 1. 장기금융상품(주석 4) | 4,442.3만 | 2,475.8만 | 2,733.1만 | 5,740.2만 | 4,169만 |
| 2. 장기대여금 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | - | - |
| (2)유형자산(주석5,7) | 12.9억 | 14억 | 14.9억 | 15억 | 12.3억 |
| 1. 토지 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 |
| 2. 건물 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -5,947.3만 | - |
| 건물감가상각누계액 | -8,448.6만 | -7,614.8만 | -6,781.1만 | - | -5,113.6만 |
| 3. 차량운반구 | 6,524만 | 2,299.7만 | 2,299.7만 | 2,299.7만 | 1,657.6만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1,035.3만 | - |
| 차량운반구감가상각누계액 | -1,665.1만 | -1,918.6만 | -1,605.5만 | - | -436.1만 |
| 4. 비품 | 6.8억 | 6.6억 | 6.3억 | 5.9억 | 6.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -4.6억 | - |
| 비품감가상각누계액 | -6.3억 | -5.9억 | -5.3억 | - | -5.7억 |
| 5. 인테리어 | 19.1억 | 19.1억 | 18.4억 | 16.4억 | 14.7억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -12.7억 | - |
| 인테리어감가상각누계액 | -16.8억 | -15.6억 | -14.2억 | - | -13.6억 |
| (3)무형자산(주석 6) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 1. 상표권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (4)기타비유동자산 | 10.2억 | 10.5억 | 14.2억 | 13.7억 | 13.8억 |
| 1. 임차보증금 | 10.2억 | 10.5억 | 14.2억 | 13.6억 | 13.7억 |
| 2. 기타보증금 | 584.5만 | 584.5만 | 584.5만 | 550.7만 | 354.5만 |
| 자산총계 | 41.4억 | 43.3억 | 53.3억 | 46.8억 | 46.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 39.6억 | 35.2억 | 36.9억 | 26.2억 | 22.5억 |
| 1. 외상매입금(주석 8) | 4.3억 | 2.9억 | 5억 | 4.4억 | 3.1억 |
| 2. 미지급금(주석 8) | 2.2억 | 1.8억 | 7,628.6만 | 4,390.3만 | 1.1억 |
| 3. 미지급비용(주석 8) | 5.4억 | 5.8억 | 8.2억 | 8.7억 | 6.8억 |
| 4. 선수금 | 6.3억 | 2.3억 | 3.8억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 당기법인세부채(주석 10) | - | - | - | - | 8,385.6만 |
| 5. 예수금 | 5,031.6만 | 3,736.6만 | 7,028.6만 | 8,331.2만 | 4,305.9만 |
| 6. 부가세예수금 | 1.2억 | 1.4억 | 2억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 7. 유동성장기차입금(주석 8,17,18) | 1.7억 | 1.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 8. 단기차입금(주석 8,17,18) | 18.2억 | 18.8억 | 13.8억 | 5.6억 | 4.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 7.9억 | 7.8억 | 10.7억 | 10.7억 | 11.6억 |
| 1. 임대보증금 | 1,650만 | - | - | - | - |
| 1. 임대보증금 | - | 1,650만 | - | 1억 | 2억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석 9) | 7.8억 | 7.7억 | 10.8억 | 9.7억 | 9.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 9) | -1,006.3만 | -984.7만 | -725.8만 | -473.5만 | -262.6만 |
| 부채총계 | 47.5억 | 43억 | 47.6억 | 36.8억 | 34.2억 |
| Ⅰ.자본금(주석 11) | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석 12) | - | - | - | - | 2.9억 |
| 1. 자본금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 주식발행초과금 | - | - | - | - | 2.9억 |
| Ⅱ.이익잉여금(결손금) | -6.3억 | 1,309.2만 | 5.5억 | 9.8억 | 9.5억 |
| 1. 미처분이익잉여금(결손금)(주석 12) | -6.3억 | 1,309.2만 | 5.5억 | 9.8억 | 9.5억 |
| 자본총계 | -6.1억 | 3,309.2만 | 5.7억 | 10억 | 12.6억 |
| 부채및자본총계 | 41.4억 | 43.3억 | 53.3억 | 46.8억 | 46.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 88.8억 | 122.9억 | 140.6억 | 137억 | 124.3억 |
| Ⅱ.매출원가 | 24.4억 | 36.3억 | 41.2억 | 39.1억 | 34.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 64.4억 | 86.6억 | 99.3억 | 98억 | 89.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석 14) | 70.9억 | 92.8억 | 105.4억 | 98.4억 | 90.8억 |
| 1. 급여 | 33.7억 | 47.4억 | 56.5억 | 51.8억 | 45.1억 |
| 2. 잡급 | 3,286.5만 | 9,332.1만 | 1.7억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 3. 퇴직급여 | 3.8억 | 3.8억 | 3.5억 | 5.4억 | 5.2억 |
| 4. 복리후생비 | 2.5억 | 3.1억 | 5.1억 | 3.3억 | 1.1억 |
| 5. 여비교통비 | 1,118.7만 | 1,364.1만 | 1,373.4만 | 1,418.9만 | 1,579.1만 |
| 6. 접대비 | 567.1만 | 864.8만 | 1,298.9만 | 1,648.9만 | 1,775.8만 |
| 7. 통신비 | 795.2만 | 985.7만 | 1,112.5만 | 861.2만 | 823.5만 |
| 8. 수도광열비 | 9,514.5만 | 1.2억 | 1.4억 | 1.1억 | 1억 |
| 9. 전력비 | 3,159.4만 | 3,618.6만 | 2,849.8만 | 2,101.5만 | 4,193.7만 |
| 10. 세금과공과금 | 1.4억 | 2억 | 2.2억 | 1.9억 | 3.5억 |
| 11. 감가상각비 | 1.8억 | 2억 | 2.4억 | 2억 | 1.4억 |
| 12. 지급임차료 | 10억 | 14.4억 | 16억 | 16.1억 | 15.3억 |
| 13. 수선비 | 1,118.3만 | 1.3억 | 445.9만 | 605.6만 | 1.2억 |
| 14. 보험료 | 1.3억 | 1.7억 | 2억 | 1.3억 | 9,671.6만 |
| 15. 차량유지비 | 2,290.5만 | 2,776.5만 | 3,394.2만 | 3,561.9만 | 2,006.3만 |
| 16. 운반비 | 590.9만 | 2,237.2만 | 1,069.6만 | - | - |
| 17. 소모품비 | 2,103.4만 | 2.8억 | 2억 | 2억 | 2.5억 |
| 18. 지급수수료 | 2.9억 | 6.1억 | 5.9억 | 7.3억 | 7.7억 |
| 19. 광고선전비 | 8억 | 4,194.7만 | 6,758.1만 | 4,374.6만 | 4,769.3만 |
| 20. 대손상각비 | 3,203.5만 | -199.5만 | 9.9만 | 41.9만 | 844.8만 |
| 21. 건물관리비 | 2.1억 | 3.3억 | 3.7억 | 3.3억 | 2.9억 |
| 잡비 | - | - | - | - | 494.8만 |
| 22. 카드수수료 | 7,054.3만 | 1억 | 1.2억 | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -6.5억 | -6.2억 | - | - | - |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | -6억 | -4,325.7만 | -1.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.3억 | 2억 | 2.6억 | 1.9억 | 4.3억 |
| 1. 이자수익 | 4,698.2만 | 4,772.7만 | 4,656.7만 | 2,967.1만 | 4,162.4만 |
| 2. 장기금융상품평가이익 | 1,966.5만 | - | - | 1,362.4만 | - |
| 2. 외화환산이익 | - | - | 754만 | - | - |
| 3. 장기금융상품처분이익 | - | 2,019.6만 | - | 1,858.3만 | - |
| 보험차익 | - | - | - | - | 777.1만 |
| 4. 유형자산처분이익 | 373.7만 | - | - | - | 3.5억 |
| 5. 정부보조금수익 | 4,347.8만 | 1억 | 1.3억 | 6,002.9만 | - |
| 6. 잡이익 | 1,548.2만 | 3,472.7만 | 7,740.2만 | 6,889만 | 3,120.6만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 1.2억 | 1.2억 | 8,507.8만 | 1.3억 | 4,663.8만 |
| 1. 이자비용 | 1.2억 | 1.1억 | 7,581.4만 | 4,738.8만 | 4,238만 |
| 2. 장기금융상품평가손실 | - | -257.4만 | -309.4만 | - | - |
| 2. 유형자산처분손실 | - | - | - | -8,121.3만 | -371만 |
| 3. 잡손실 | -1,003 | -1,503.8만 | -617만 | - | -54.8만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -6.4억 | -5.4억 | -4.3억 | 1,893.8만 | 2.6억 |
| Ⅸ.법인세등 | - | - | - | -660만 | 8,385.6만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -6.4억 | -5.4억 | -4.3억 | 2,553.8만 | 1.8억 |
| 1.기본주당순손익(주석13) | -16만 | -13.5만 | -10.7만 | - | - |
| 1.기본주당순이익(주석13) | - | - | - | 6,385 | 4.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,508.2만 | -10.4억 | 1.4억 | 6,004.8만 | -2.7억 |
| 1.당기순이익(손실) | -6.4억 | -5.4억 | -4.3억 | 2,553.8만 | 1.8억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.6억 | 5.9억 | 5.5억 | 8.2억 | 6.7억 |
| 퇴직급여 | 3.5억 | 3.8억 | 3.1억 | 5.4억 | 5.2억 |
| 감가상각비 | 1.8억 | 2억 | 2.4억 | 2억 | 1.4억 |
| 대손상각비 | 3,203.5만 | -199.5만 | 9.9만 | 41.9만 | 844.8만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -257.4만 | -309.4만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -8,121.3만 | -371만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,340.2만 | -2,019.6만 | -754만 | -3,220.7만 | -3.5억 |
| 장기금융상품평가이익 | 1,966.5만 | - | - | 1,362.4만 | - |
| 장기금융상품처분이익 | - | 2,019.6만 | - | 1,858.3만 | - |
| 유형자산처분이익 | 373.7만 | - | - | - | - |
| 기타 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 1.2억 | -10.7억 | 3,036.7만 | -7.5억 | -7.7억 |
| 외화환산이익 | - | - | 754만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -3,807.4만 | 2억 | - | - | -1.1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -4,506.2만 | 1,177.9만 | - | - | - |
| 미수금의 증가 | - | -493.4만 | - | - | - |
| 매출채권 | - | - | 3,268.4만 | -8,450.3만 | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -4,067만 |
| 미수금의 감소(증가) | 493.4만 | - | - | - | 36.6만 |
| 선급비용의 증가 | - | -2,102.8만 | - | - | - |
| 미수수익 | - | - | -4,589.9만 | -2,936만 | - |
| 미수금 | - | - | - | 76.8만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 2,171.1만 | - | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | -139.2만 |
| 재고자산의 감소 | 664.3만 | 399.7만 | - | - | - |
| 선급비용 | - | - | -120.9만 | -125만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.4억 | -2.1억 | - | - | -1.7억 |
| 재고자산 | - | - | -99.5만 | -964.5만 | - |
| 미지급금의 증가 | 3,727.2만 | 1.1억 | - | - | -4.3억 |
| 미지급비용의 감소 | - | -2.4억 | - | - | - |
| 매입채무 | - | - | 6,454.4만 | 1.3억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -4,581.6만 | - | - | - | 5.2억 |
| 예수금의 감소 | - | -3,292만 | - | - | -2,472.5만 |
| 미지급금 | - | - | 3,238.3만 | -3.5억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 1,295만 | - | - | - | - |
| 미지급비용 | - | - | -4,905.9만 | 1.4억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 3.9억 | -1.5억 | - | - | 2,455만 |
| 예수금 | - | - | -1,302.6만 | 4,025.3만 | - |
| 부가세예수금의 감소 | -2,427.7만 | -5,424.7만 | - | - | -2,829.3만 |
| 선수금 | - | - | 2.4억 | 1,890만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -3.4억 | -6.8억 | -2억 | -5.3억 | -5.9억 |
| 부가세예수금 | - | - | -2,586.9만 | 958.5만 | - |
| 당기법인세부채 | - | - | - | -8,385.6만 | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 8,385.6만 |
| 사외적립자산의 순증감 | -21.6만 | -259만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 5,214만 | 4.8억 | -8.2억 | -6,735.4만 | 21.6억 |
| 사외적립자산의 증가 | - | - | - | - | -210.3만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.9억 | 10.9억 | 1.6억 | 8.2억 | 23.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 4,000만 | 3,600만 | - | 3.2억 |
| 사외적립자산 | - | - | -252.3만 | -210.8만 | - |
| 대여금의 상환 | - | 5.4억 | 9,969만 | 6.7억 | 1.4억 |
| 단기대여금의 상환 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,019.6만 | 2,697.7만 | 1,858.3만 | 3,076.9만 |
| 차량운반구의 처분 | 545.5만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 4,000만 | 4.9억 | - | 1.3억 | 3.1억 |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 11.1억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.4억 | -6억 | -9.8억 | -8.9억 | -2억 |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 4.4억 |
| 단기금융상품의 증가 | 5,000만 | - | 4,600만 | - | 5,187.9만 |
| 단기대여금의 증가 | 1.1억 | 3.8억 | 1.4억 | 2.6억 | - |
| 차량운반구의 취득 | 5,881.9만 | - | - | 642.1만 | 1,657.6만 |
| 인테리어의 증가 | - | 7,035만 | 2억 | 3.9억 | - |
| 비품의 취득 | 1,218.5만 | 3,724.2만 | 3,723.3만 | 1.1억 | 5,569.8만 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 208.9만 | 2,607.6만 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 5.1억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 881만 | 1.2억 | 5,418.4만 | 1.2억 | 4,212.7만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -6,430.3만 | 4.2억 | 7.2억 | 2,630.5만 | -18.7억 |
| 단기차입금의 차입 | - | 18.8억 | 13억 | 5.6억 | 1.3억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 10억 | 19.1억 | 13억 | 5.6억 | 4.3억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 33.8만 | 196.2만 | 354.5만 |
| 임대보증금의 증가 | 10억 | 3,300만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -10.6억 | -15억 | -5.8억 | -5.3억 | -23억 |
| 단기차입금의 상환 | 10.6억 | 14.8억 | 4.8억 | 5.3억 | 20억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 1,650만 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 292만 | -1.4억 | 4,235.4만 | 1,900만 | 1,787만 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | - | 3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 925.6만 | 1.5억 | 1.1억 | 9,046.7만 | 7,259.7만 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 1억 | - | 3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석 16) | 1,217.5만 | 925.6만 | 1.5억 | 1.1억 | 9,046.7만 |