뉴오케이개발
비상장계속사업자NEW OKAY DEVELOPMENT
유희현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23.6億+133.5% | 10.1億 | 3,000万 | - | - |
| 영업이익 | 3.2億+664.8% | 4,204.4万 | -3,391.4万 | -6,952.6万 | -5,225.9万 |
| 당기순이익 | 3.9億+141.7% | 1.6億 | 5,675.5万 | 6,493.8万 | -5,143万 |
13.61%영업이익률
16.63%순이익률
0.79%ROA
27.65%ROE
3410.32%부채비율
2.85%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
499億자산총액
484.8億부채총계
14.2億자본총계
23.6億매출액
3.2億영업이익
3.9億순이익
13.61%매출액 영업이익률
16.63%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 464억 | 438.3억 | 381.5억 | 259.6억 | 177.8억 |
| (1) 당좌자산 | 53.1억 | 65.2억 | 64.3억 | 85억 | 67.9억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 7,976.6만 | 14.8억 | 15.5억 | 5.6억 | 22.8억 |
| 매출채권 | 1.4억 | 8,926.1만 | - | - | - |
| 단기대여금(주석11) | - | - | - | 29.1억 | - |
| 미수수익(주석12) | 5억 | 3.7억 | 2.4억 | 1.1억 | - |
| 미수금 | 9,152.7만 | 9,152.7만 | 1.3억 | 5,226.6만 | 3,123.4만 |
| 선급금 | 44.7억 | 44.7억 | 44.7억 | 48.1억 | 44.4억 |
| 선급비용 | 1,460.4만 | 1,617.2만 | 1,470.7만 | 4,882.2만 | 3,235.1만 |
| 선급법인세 | 2.5만 | 4.5만 | 19만 | 68.4만 | 12.4만 |
| 부가세대급금 | - | - | 2,755.5만 | 147만 | 113.5만 |
| (2) 재고자산(주석5) | 410.9억 | 373억 | 317.2억 | 174.6억 | 110억 |
| 건설용지 | 250.4억 | 250.4억 | 250.4억 | 159.2억 | 108.2억 |
| 미완성원가 | 160.5억 | 122.7억 | 66.8억 | 15.4억 | 1.8억 |
| II. 비유동자산 | 35.1억 | 34억 | 33.1억 | 213.1만 | - |
| (1) 투자자산 | 29.3억 | 28억 | 29.1억 | - | - |
| 장기대여금(주석12) | 29.3억 | 28억 | 29.1억 | - | - |
| (2) 유형자산(주석6) | 1.2억 | 1.4억 | 160.9만 | 213.1만 | - |
| 비품 | 261만 | 261만 | 261만 | 261만 | - |
| 감가상각누계액 | -204.4만 | -152.2만 | -100만 | -47.8만 | - |
| 건설용장비 | 1.6억 | 1.6억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -3,458.4만 | -1,482.2만 | - | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 4.5억 | 4.5억 | 4억 | - | - |
| 임차보증금(주석12) | 5,010만 | 5,010만 | 10만 | - | - |
| 기타보증금 | 4억 | 4억 | 4억 | - | - |
| 자산총계 | 499억 | 472.3억 | 414.6억 | 259.6억 | 177.8억 |
| I. 유동부채 | 348.4억 | 355.7억 | 307억 | 158.2억 | 72.9억 |
| 미지급금(주석12) | 18.6억 | 23.1억 | 11.7억 | 2.7억 | 3억 |
| 예수금 | 2.5만 | - | - | 30.6만 | - |
| 부가세예수금 | 1,149.6만 | - | - | - | - |
| 선수금 | - | 5,000만 | - | - | 4.9억 |
| 단기차입금(주석7,9,10) | 314.8억 | 319.4억 | 285.9억 | 150.2억 | 63억 |
| 미지급비용(주석10) | 14.7억 | 12.5억 | 9.5억 | 5.3억 | 2억 |
| 유동성장기부채(주석8,10) | 2,844.2만 | 2,526.7만 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 136.4억 | 106.2억 | 99억 | 93.3억 | 105.3억 |
| 장기차입금(주석8,10) | 135.5억 | 104.9억 | 98.8억 | 93.3억 | 105.3억 |
| 퇴직급여충당부채 | 4,016만 | 2,881.2만 | 1,416.7만 | - | - |
| 장기미지급비용(주석10) | 4,982.2만 | 9,982.2만 | - | - | - |
| 부채총계 | 484.8억 | 462억 | 406억 | 251.5억 | 178.2억 |
| I. 자본금(주석11) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 1,000만 |
| 보통주자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 1,000만 |
| Ⅱ. 자본조정 | -390.4만 | -390.4만 | -390.4만 | -390.4만 | - |
| 주식할인발행차금 | -390.4만 | -390.4만 | -390.4만 | -390.4만 | - |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석14) | 6.3억 | 2.3억 | 6,987.2만 | 1,311.7만 | -5,182.1만 |
| 미처분이익잉여금 | 6.3억 | 2.3억 | 6,987.2만 | 1,311.7만 | -5,182.1만 |
| 자본총계 | 14.2억 | 10.3억 | 8.7억 | 8.1억 | -4,182.1만 |
| 부채와자본총계 | 499억 | 472.3억 | 414.6억 | 259.6억 | 177.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 23.6억 | 10.1억 | 3,000만 | - | - |
| 토석매출 | 23.6억 | 10.1억 | - | - | - |
| 용역수익 | - | - | 3,000만 | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 19.1억 | 9.1억 | - | - | - |
| 토석채취원가 | 19.1억 | 9.1억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 4.6억 | 1.1억 | 3,000만 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석13) | 1.3억 | 6,319.2만 | 6,391.4만 | 6,952.6만 | 5,225.9만 |
| 급여 | 6,662만 | - | - | 4,800만 | 3,700만 |
| 퇴직급여 | 452.1만 | - | - | - | - |
| 복리후생비 | 1,791.6만 | - | - | - | 202.3만 |
| 여비교통비 | 245.7만 | - | 42.7만 | 167.4만 | - |
| 접대비 | 1,732.2만 | 3,369.7만 | 3,003.3만 | - | 740만 |
| 통신비 | 56.2만 | 59.3만 | - | 25.2만 | - |
| 세금과공과금 | 19.9만 | 36.5만 | 1,204.7만 | 22.8만 | 5.5만 |
| 교육훈련비 | - | - | - | 44.6만 | - |
| 감가상각비 | 52.2만 | 52.2만 | 52.2만 | 47.8만 | - |
| 지급임차료 | 30만 | 30만 | 82.2만 | - | - |
| 수선비 | 58만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 40.1만 | 6.4만 | - | - | - |
| 차량유지비 | 183.9만 | - | - | - | - |
| 광고선전비 | - | 50만 | - | 100만 | - |
| 운반비 | 2.1만 | 4.5만 | - | 4,500 | - |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | -3,391.4만 | -6,952.6만 | -5,225.9만 |
| 도서인쇄비 | 60만 | 15.9만 | - | 5,000 | - |
| 소모품비 | 43만 | 88만 | 93만 | 280만 | - |
| 채무면제이익 | - | - | - | 2,738.4만 | - |
| 지급수수료 | 1,974.8만 | 2,606.8만 | 1,913.3만 | 1,463.8만 | 578.2만 |
| 배당금수익 | - | 12.7만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 3.2억 | 4,204.4만 | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | 83만 |
| 이자수익 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.1억 | 82.9만 |
| 기부금 | - | - | 30만 | 520만 | - |
| 잡이익 | 2,503 | 8,372 | 2,901 | 2,335 | 1,000 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5,860.1만 | 1,139.6만 | 4,455.6만 | 520만 | 462 |
| 이자비용 | 5,854.5만 | 1,137.8만 | 4,425.5만 | - | - |
| 잡손실 | -5.6만 | -1.8만 | -16 | -135 | -462 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 3.9억 | 1.6억 | 5,675.5만 | 6,493.8만 | -5,143만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 3.9억 | 1.6억 | 5,675.5만 | 6,493.8만 | -5,143만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름 | -38.7억 | -39.6억 | -127.3억 | -71.1억 | -145.6억 |
| (1) 당기순이익 | 3.9억 | 1.6억 | 5,675.5만 | 6,493.8만 | -5,143만 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3,163.2만 | 2,999만 | 52.2만 | 47.8만 | - |
| 감가상각비 | 2,028.4만 | 1,534.4만 | 52.2만 | 47.8만 | - |
| 퇴직급여 | 1,134.8만 | 1,464.6만 | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -42.9억 | -41.5억 | -127.9억 | -71.7억 | -145.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -5,481.9만 | -8,926.1만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.1억 | 20만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | 3,903.2만 | -7,829.3만 | -2,103.2만 | -3,123.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | -600만 | 3.5억 | -3.8억 | -44.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 156.8만 | -146.5만 | 3,411.5만 | -3,017.4만 | -3,235.1만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 2,755.5만 | -2,608.4만 | -33.6만 | -113.5만 |
| 건설용지의 감소(증가) | - | - | -91.2억 | -51억 | -108.2억 |
| 선급법인세의 감소(증가) | 1.9만 | 14.6만 | 49.3만 | -56만 | -12.4만 |
| 미완성원가의 감소(증가) | -37.8억 | -55.9억 | -51.2억 | -13.5억 | -1.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -5.1억 | 11.5억 | 8.9억 | -2,521.2만 | 3억 |
| 예수금의 증가(감소) | 2.5만 | - | -30.6만 | 30.6만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1,149.6만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -5,000만 | 5,000만 | - | -4.9억 | 4.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.2억 | 3억 | 4.2억 | 3.3억 | 2억 |
| 장기미지급비용의 증가(감소) | - | 9,982.2만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.3억 | -9,960만 | -4억 | -29.1억 | 900만 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 1.1억 | - | - | 900만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 29.1억 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 1.1억 | - | - | 900만 |
| 비품의 취득 | - | - | - | 261만 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1.3억 | -2.1억 | -4억 | -29.1억 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 4억 | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | 5,000만 | 10만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 25.9억 | 39.9억 | 141.2억 | 83억 | 168.4억 |
| 유상증자 | - | - | - | 7.9억 | - |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 37.7억 | 323억 | 207.7억 | 149.1억 | 168.4억 |
| 단기차입금의 증가 | 3.5억 | 313.5억 | 179.7억 | 129억 | 63억 |
| 장기차입금의 증가 | 34.2억 | 9.5억 | 28억 | 12.2억 | 105.3억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -11.7억 | -283.1억 | -66.5억 | -66.1억 | - |
| 단기차입금의 감소 | 8.1억 | 280억 | 44억 | 41.9억 | - |
| 유동성장기부채의 감소 | 2,526.7만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 감소 | 3.4억 | 3.1억 | 22.5억 | 24.2억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)( Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ ) | -14억 | -6,658.5만 | 9.9억 | -17.2억 | 22.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 14.8억 | 15.5억 | 5.6억 | 22.8억 | 40.9만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 7,976.6만 | 14.8억 | 15.5억 | 5.6억 | 22.8억 |