뉴프라임
비상장계속사업자NEW PRIME CO.,LTD.
차경숙
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 269.6億-19.6% | 335.4億 | 293億 | 282.5億 | 274.8億 |
| 영업이익 | 611万-99.6% | 13.6億 | 5.9億 | 8.9億 | 1.4億 |
| 당기순이익 | -6.2億적자전환 | 35億 | 5,572.4万 | 1,539.5万 | 264.3万 |
0.02%영업이익률
-2.31%순이익률
-1.76%ROA
-5.07%ROE
188.24%부채비율
34.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
353.8億자산총액
231億부채총계
122.7億자본총계
269.6億매출액
611万영업이익
-6.2億순이익
0.02%매출액 영업이익률
-2.31%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 79.5억 | 118.1억 | 74.5억 | 71억 | 70.7억 |
| 당좌자산 | 36.6억 | 76.9억 | 37억 | 39.7억 | 36.5억 |
| 현금및현금성자산(주석4,14) | 7.5억 | 42.7억 | 5.4억 | 5.7억 | 3.2억 |
| 정부보조금 | -5,200만 | -1,682.3만 | -1,593.1만 | -8,336 | -350.3만 |
| 단기금융상품 | 1억 | 3.7억 | - | 5.4억 | 3.4억 |
| 매출채권(주석14) | 20.7억 | 26억 | 22억 | 23.7억 | 20.4억 |
| 대손충당금 | -2,071.9만 | -2,600.1만 | -2,199.5만 | -2,374.9만 | -2,035.4만 |
| 선급금 | 2.7억 | 1.2억 | 1.2억 | 2,063.8만 | 3.4억 |
| 선급비용 | 2,880.7만 | 3,337만 | 2,849만 | 2,829.6만 | 2,937.8만 |
| 미수금 | 5.2억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.1억 | 3.6억 |
| 부가세대급금 | - | - | 4.9억 | 1.3억 | 1.9억 |
| 대손충당금 | -7,145만 | -7,350만 | - | - | - |
| 미수수익 | 168.7만 | 1,081.7만 | 147.2만 | 2,105.2만 | 1,966.8만 |
| 당기법인세자산 | 902.9만 | - | - | - | - |
| 선급법인세 | - | - | - | - | 3,215.6만 |
| 주주임원종업원단기대여금 | 5,043.5만 | 2,120만 | - | 100만 | 541만 |
| 재고자산 | 42.9억 | 41.2억 | 37.5억 | 31.3억 | 34.2억 |
| 상품 | 1.4억 | - | 8,715.1만 | 1,520.4만 | - |
| 제품 | 12.3억 | 8.4억 | 9.5억 | 5.8억 | 7.4억 |
| 원재료 | 1.8억 | 4억 | 3억 | 3억 | 2.8억 |
| 재공품 | 27.4억 | 28.9억 | 24.2억 | 22.3억 | 24억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 274.3억 | 261.3억 | 251.9억 | 232.5억 | 250.6억 |
| 투자자산 | 36.1억 | 24.6억 | 27.5억 | 20.9억 | 30.3억 |
| 장기금융상품 | 18.5억 | 12.5억 | 11.4억 | 8.2억 | 13.7억 |
| 매도가능증권(주석18) | 17.6억 | 12.1억 | 16.1억 | 12.7억 | 16.6억 |
| 만기보유증권 | 357만 | - | - | - | - |
| 유형자산(주석4,6,9) | 225.7억 | 223.3억 | 213.7억 | 206.2억 | 217.9억 |
| 토지(주석7) | 125.8억 | 125.8억 | 125.8억 | 125.8억 | 125.8억 |
| 건물 | 78.2억 | 77.2억 | 57.9억 | 57.9억 | 57.9억 |
| 감가상각누계액 | -12.8억 | -10.9억 | -9억 | -7.6억 | -6.1억 |
| 구축물 | 1.3억 | 1.3억 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 |
| 감가상각누계액 | -1,006.7만 | -674.2만 | -341.7만 | -241.7만 | -141.7만 |
| 기계장치 | 77.9억 | 74.2억 | 81.9억 | 78.7억 | 76.8억 |
| 감가상각누계액 | -57.7억 | -49.7억 | -63.9억 | -55.8억 | -45.3억 |
| 정부보조금 | -1,155.7만 | -313.4만 | -50만 | -1,070만 | -2,090만 |
| 차량운반구 | 3.7억 | 4.2억 | 5억 | 5.1억 | 4.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -3.7억 | -4억 | -3.2억 | -2.3억 |
| 공구와기구 | 2.5억 | 2.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.3억 | -3.1억 | -2.9억 | -2.5억 |
| 비품 | 4억 | 3.4억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -2.8억 | -3.1억 | -2.9억 | -2.5억 |
| 건설중인자산 | 10.9억 | 4.3억 | 19억 | 3.8억 | 4.4억 |
| 무형자산 | 199.3만 | 117.5만 | 197.8만 | 281.6만 | 365.5만 |
| 정부보조금 | - | - | -327.3만 | -426.6만 | -526만 |
| 산업재산권(주석5) | 327.8만 | 345.4만 | 525만 | 708.3만 | 891.5만 |
| 정부보조금 | -128.4만 | -77.3만 | -570.9만 | -1,039.9만 | -1,894.2만 |
| 정부보조금 | - | -227.8만 | -140.8만 | -256.5만 | -467.3만 |
| 기타비유동자산 | 12.5억 | 13.5억 | 10.7억 | 5.4억 | 2.4억 |
| 보증금 | 12.5억 | 13.5억 | 10.7억 | 5.4억 | 2.4억 |
| 자산총계 | 353.8억 | 379.5억 | 326.4억 | 303.5억 | 321.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 161.7억 | 199.2억 | 137.4억 | 143.1억 | 133.1억 |
| 매입채무(주석12,14) | 19.3억 | 23.4억 | 18.8억 | 9.1억 | 19.1억 |
| 단기차입금(주석8,9,12) | 108.7억 | 123억 | 96.7억 | 94.2억 | 44.9억 |
| 유동성장기부채(주석8,9,12) | 26.5억 | 15.1억 | 16.3억 | 5.3억 | 62.5억 |
| 예수금 | 8,569.2만 | 5,375.3만 | 4,814.9만 | 4,259.1만 | 4,699.7만 |
| 부가세예수금 | - | 8,884.6만 | - | - | - |
| 선수금 | 288.5만 | - | 668.6만 | 668.6만 | 4,168.6만 |
| 미지급금(주석12) | 2.4억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.8억 | 3.4억 |
| 미지급비용(주석12) | 2.8억 | 3.9억 | 2.8억 | 2.2억 | 2.5억 |
| 선수수익 | 1.2억 | 1.5억 | - | - | - |
| 당기법인세부채 | - | 4.6억 | 4,532.4만 | 297.6만 | 137.8만 |
| 주주임원종업원단기차입금 | - | 800만 | - | - | - |
| 유동성사채 | - | 24억 | - | 30억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 69.3억 | 55.6억 | 93.5억 | 66.4억 | 89.7억 |
| 장기차입금(주석8,9,12) | 36.1억 | 47.1억 | 61.8억 | 58.5억 | 52.7억 |
| 사채(주석8,9,12) | 19.2억 | - | 24억 | - | 30억 |
| 임대보증금 | 3.2억 | 7,900만 | 6,900만 | 1.5억 | 8,400만 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 15.2억 | 11.1억 | 10.3억 | 9억 | 8.6억 |
| 퇴직연금운용자산 | -3.9억 | -2.5억 | -2.6억 | -2.1억 | -2억 |
| 퇴직보험예치금 | -4,505.6만 | -8,124.1만 | -7,027.9만 | -5,118만 | -4,225.4만 |
| 부채총계 | 231억 | 254.8억 | 230.9억 | 209.5억 | 222.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 |
| 보통주자본금(주석1,13) | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 49.8억 | 45.4억 | 51.4억 | 50.3억 | 55억 |
| 매도가능증권평가이익(주석18) | 2.6억 | 3,072.2만 | 1.8억 | 2.3억 | 3.8억 |
| 매도가능증권평가손실(주석18) | -7.3억 | -9.3억 | -5억 | -6.5억 | -3.3억 |
| 자산재평가차익(주석4) | 54.5억 | 54.5억 | 54.5억 | 54.5억 | 54.5억 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 61.9억 | 68.1억 | 33.1억 | 32.6억 | 32.4억 |
| 법정적립금 | 3,094만 | 3,094만 | 3,094만 | 3,094만 | 3,094만 |
| 미처분이익잉여금(주석17) | 61.6억 | 67.8억 | 32.8억 | 32.3억 | 32.1억 |
| 자본총계 | 122.7억 | 124.6억 | 95.6억 | 94억 | 98.5억 |
| 부채와자본총계 | 353.8억 | 379.5억 | 326.4억 | 303.5억 | 321.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 269.6억 | 335.4억 | 293억 | 282.5억 | 274.8억 |
| 제품매출액 | 210.1억 | 302.4억 | 31.8억 | 238.3억 | 232.5억 |
| 제품매출액 | - | - | 260.5억 | - | - |
| 상품매출액 | 55.6억 | 32억 | 7,320만 | 43.9억 | 42.1억 |
| 임대료수입 | 3.8억 | 1.1억 | - | 3,520만 | 1,920만 |
| Ⅱ.매출원가 | 234.6억 | 293.2억 | 261.1억 | 247.3억 | 245.5억 |
| 제품매출원가(주석15) | 180.6억 | 261.8억 | 5.8억 | 204.4억 | 203.4억 |
| 제품매출원가(주석15) | - | - | 230.5억 | - | - |
| 기초제품재고액 | 8.4억 | 9.5억 | 235.3억 | 7.4억 | 6.9억 |
| 당기제품제조원가 | 185.6억 | 261.5억 | -1.2억 | 203.7억 | 204.7억 |
| 관세환급금 | -1억 | -7,572.5만 | -9.5억 | -9,052.5만 | -8,439.4만 |
| 기말제품재고액 | -12.3억 | -8.4억 | 30.6억 | -5.8억 | -7.4억 |
| 상품매출원가 | 54억 | 31.4억 | 1,520.4만 | 42.9억 | 42.1억 |
| 기초상품재고액 | - | 8,715.1만 | 2.5억 | - | - |
| 당기상품매입액 | 55.3억 | 30.6억 | 28.9억 | 2.5억 | 42.1억 |
| 기말상품재고액 | -1.4억 | - | 31.9억 | -1,520.4만 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 34.9억 | 42.2억 | 26억 | 35.2억 | 29.3억 |
| 타계정으로대체액 | - | - | -58.7만 | 40.6억 | - |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석15) | 34.9억 | 28.5억 | 9.7억 | 26.3억 | 27.9억 |
| 기말상품재고액 | - | - | -8,715.1만 | - | - |
| 급여 | 14.7억 | 11억 | 5,662.7만 | 10억 | 10.9억 |
| 퇴직급여 | 4억 | 1.2억 | 2.2억 | 7,411.2만 | 1.1억 |
| 복리후생비 | 2.8억 | 2.8억 | 5,036.6만 | 2억 | 1.7억 |
| 여비교통비 | 6,756.6만 | 3,915.8만 | 1.2억 | 4,331.6만 | 1,826만 |
| 접대비 | 7,243.6만 | 1.2억 | 1,562.4만 | 1.5억 | 1.3억 |
| 통신비 | 1,670.6만 | 1,649.9만 | 571.6만 | 1,504.5만 | 1,447.6만 |
| 수도광열비 | 456.6만 | 542.3만 | 1.1억 | 545.4만 | 550.4만 |
| 세금과공과 | 1.1억 | 1.2억 | 8,461.6만 | 9,813.2만 | 9,783.5만 |
| 감가상각비 | 1,644.5만 | 3,964.6만 | 1,469만 | 1.1억 | 1억 |
| 임차료 | 1,691.3만 | 1,308만 | 2,829.5만 | 544.8만 | 806.8만 |
| 수선비 | 252.5만 | 96.2만 | - | - | 5만 |
| 보험료 | 2,903.6만 | 1,615.7만 | 4,159.2만 | 3,992.9만 | 1.6억 |
| 차량유지비 | 6,147.3만 | 5,653.1만 | 1.5억 | 5,609.7만 | 5,489.2만 |
| 운반비 | 7,727.5만 | 1.1억 | 776.8만 | 2억 | 2.1억 |
| 교육훈련비 | 77.2만 | 233.8만 | 219.4만 | 222만 | 32만 |
| 도서인쇄비 | 261.5만 | 650.7만 | 2.2억 | 356.1만 | 578.1만 |
| 경상연구개발비 | 2.3억 | 2.2억 | - | 2.3억 | 1.8억 |
| 소모품비 | 4,419.6만 | 2,520.4만 | 1,300.8만 | 1,381.5만 | 2,816.2만 |
| 지급수수료 | 1.7억 | 1.2억 | 2,573.1만 | 1.6억 | 1.2억 |
| 광고선전비 | 7,947.8만 | 3,481.8만 | -175.4만 | 204만 | 5,427.7만 |
| 지급수수료 | - | - | 2억 | - | - |
| 대손상각비 | -733.2만 | 7,750.7만 | 2.2억 | 339.4만 | 665.7만 |
| 수출제비용 | 2.4억 | 2.5억 | - | 1.6억 | 9,218.7만 |
| 무형자산상각비 | 80.2만 | 80.3만 | 2,554.8만 | 83.8만 | 83.8만 |
| 해외시장개척비 | 30.8만 | - | 1,295.8만 | - | - |
| 리스료 | 9,069.8만 | 6,709.4만 | 775.8만 | 2,400.7만 | 5,326.4만 |
| 무형자산상각비 | - | - | 83.8만 | 2,188만 | 3,111.6만 |
| 내일채움공제 | - | - | - | - | 2,624만 |
| 잡비 | 1,266.7만 | 1,439.1만 | 5.9억 | 2,272.2만 | 485.7만 |
| Ⅴ.영업이익 | 611만 | 13.6억 | 8억 | 8.9억 | 1.4억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5.3억 | 39.7억 | 2,407.7만 | 2.3억 | 4.9억 |
| 이자수익 | 5,701.2만 | 1,445.6만 | 1,739.5만 | 1,509.3만 | 1,908.7만 |
| 배당금수익 | 1,897만 | 1,978.1만 | 1.4억 | 1,308.8만 | 910.7만 |
| 외환차익(주석14) | 1.3억 | 1.4억 | 374.7만 | 8,474.4만 | 3,057.1만 |
| 외화환산이익(주석14) | 2,032.7만 | 4,951.8만 | 2,253.4만 | 833.2만 | 157.3만 |
| 유형자산처분이익 | 2,826만 | 36.6억 | 892.9만 | 168.3만 | 91.1만 |
| 퇴직연금운용수익 | - | 827.6만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 4,454.5만 | 2,346만 | 4.9억 | 544.7만 | 3.9억 |
| 금융상품평가이익 | 1.5억 | 572.6만 | 3,308만 | - | - |
| 잡이익 | 8,422.3만 | 3,866.4만 | 6,364.3만 | 9,864.1만 | 4,037만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 11.6억 | 13.5억 | 8.4억 | 11억 | 6.3억 |
| 이자비용 | 8.2억 | 9.3억 | 1.1억 | 5.9억 | 4.5억 |
| 외환차손(주석14) | 7,884.7만 | 1억 | 4,587만 | 1.4억 | 8,069.5만 |
| Ⅶ.영업외비용 | - | - | 12.9억 | - | - |
| 외화환산손실(주석14) | -3,440만 | -3,379.9만 | -1,303.3만 | -4,990.6만 | -192.4만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -282.5만 |
| 기부금 | 6,221.3만 | 6,302만 | -1,303.9만 | 4,669만 | 6,360만 |
| 유형자산처분손실 | - | -236만 | -5,896.6만 | -333.1만 | - |
| 금융상품평가손실 | -1.5억 | -286.2만 | -1.5억 | -2.4억 | -660.5만 |
| 금융상품평가손실 | - | -1.8억 | - | - | - |
| 잡손실 | -1,604.8만 | -3,319.3만 | -5,284.4만 | -2,415만 | -2,403.1만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -6.2억 | 39.8억 | 5,351.6만 | 2,245.1만 | 835.1만 |
| Ⅸ.법인세등(주석16) | - | 4.8억 | 5,572.4만 | 705.6만 | 570.8만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -6.2억 | 35억 | - | 1,539.5만 | 264.3만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | - | - | 1.1억 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름(주석19) | -3.3억 | 17.8억 | 9.9억 | 8.1억 | 2억 |
| 당기순이익(손실) | -6.2억 | 35억 | 5,572.4만 | 1,539.5만 | 264.3만 |
| 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 17.4억 | 12.2억 | 14.5억 | 18.1억 | 18.3억 |
| 감가상각비 | 10.5억 | 6.6억 | 10.7억 | 13.3억 | 15.8억 |
| 무형자산상각비 | 80.2만 | 80.3만 | 83.8만 | 83.8만 | 83.8만 |
| 대손상각비 | -733.2만 | 7,750.7만 | -175.4만 | 339.4만 | 665.7만 |
| 퇴직급여 | 5.1억 | 2.5억 | 1.5억 | 1.8억 | 2.3억 |
| 유형자산처분손실 | - | -236만 | -1,303.3만 | -333.1만 | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -282.5만 |
| 외화환산손실 | -3,376.8만 | -3,379.9만 | -1,022.7만 | -4,990.6만 | -192.4만 |
| 금융상품평가손실 | -1.5억 | -1.8억 | -1.5억 | -2.4억 | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | -286.2만 | -5,896.6만 | - | -660.5만 |
| 소모품비 | - | 634.9만 | - | - | - |
| 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -2.4억 | -37.4억 | -5.5억 | -1,377.8만 | -3.9억 |
| 외화환산이익 | 2,032.7만 | 4,951.6만 | 374.6만 | 833.2만 | 157.2만 |
| 유형자산처분이익 | 2,826만 | 36.6억 | 2,253.4만 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 4,454.5만 | 2,346만 | 4.9억 | 544.7만 | 3.9억 |
| 금융상품평가이익 | 1.5억 | 572.6만 | 3,308만 | - | - |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -12.1억 | 8.1억 | 3,391.3만 | -10억 | -12.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 5억 | -3.6억 | 1.7억 | -3.9억 | -6.7억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.5억 | 274.6만 | -1억 | 3.2억 | -3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 456.3만 | -488만 | -19.4만 | 108.2만 | -420.5만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 4.9억 | -3.6억 | 6,736만 | 1.2억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -902.9만 | - | - | 3,215.6만 | -3,215.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.6억 | 262만 | -5,264.2만 | 5,515.1만 | 4,100.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 913.1만 | -934.5만 | 1,957.9만 | -138.3만 | -1,483.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -1.7억 | -3.7억 | -6.2억 | 2.9억 | -7.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -3.9억 | 4.2억 | 9.8억 | -9.9억 | 3.7억 |
| 선수금의 증가(감소) | 288.5만 | -668.6만 | - | -3,500만 | 4,168.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | 3,193.9만 | 560.4만 | 555.8만 | -440.5만 | 45.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -8,884.6만 | 8,884.6만 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,707만 | 4,685.7만 | -707.6만 | -1.6억 | 1.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.1억 | 1.1억 | 5,898.4만 | -2,399.6만 | 158.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -4.6억 | 4.2억 | 4,234.8만 | 159.9만 | -2,966.4만 |
| 선수수익의 증가(감소) | -3,407.7만 | 1.5억 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -9,497.2만 | -1.8억 | -1,528.8만 | -1.5억 | -1.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.4억 | 955.3만 | -5,564.2만 | -260.9만 | -3,882.3만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 3,618.5만 | -1,096.2만 | -1,910만 | -892.6만 | -437.9만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 3.2억 | 6,999.4만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -16억 | 9억 | -20.4억 | -4.3억 | -2.7억 |
| 주주임원종업원단기대여금의 감소 | - | - | 100만 | 441만 | - |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4.4억 | 46.5억 | 14.3억 | 4.7억 | 4.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 2.7억 | - | 5.4억 | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 8억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 차량운반구의 처분 | 6,769만 | 1,818.2만 | 1,045.5만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 45.4억 | 7,391.3만 | 2,700만 | - |
| 공구와기구의 처분 | - | 6,132.9만 | 40만 | - | - |
| 보증금의 감소 | 1억 | - | - | - | 2,600만 |
| 비품의 처분 | - | 1,227.8만 | - | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -20.4억 | -37.6억 | -34.6억 | -9억 | -7.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 3.7억 | - | 2억 | 2억 |
| 주주임원종업원단기대여금의 증가 | 2,923.5만 | 2,120만 | - | - | 341만 |
| 장기금융상품의 증가 | 6.1억 | 2.8억 | 4.4억 | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | 6,681.7만 | 1.7억 | 6억 | 2.1억 | - |
| 만기보유증권의 증가 | 357만 | - | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | 9,300만 | - | - | - |
| 건물의 취득 | 900만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 230만 | 6,000만 | - | 1.6억 | 1억 |
| 차량운반구의 취득 | 1.4억 | 106.9만 | - | 3,171.9만 | 1.4억 |
| 공구와기구의 취득 | 640만 | 140만 | - | - | 4,531만 |
| 비품의 취득 | 6,047.9만 | 1,498만 | - | - | 1,552.7만 |
| 정부보조금의 사용 | - | 1,593.1만 | - | 349.4만 | 2.2억 |
| 건설중인자산의 증가 | 11.1억 | 24.4억 | 19억 | - | 2,000만 |
| 보증금의 증가 | - | 2.8억 | 5.3억 | 3억 | - |
| 산업재산권의 증가 | 162만 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | 26.3억 | 2.5억 | 49.3억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -15.9억 | 10.5억 | 10.1억 | -1.4억 | -7.1억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 8,000만 | - | - |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 26.2억 | 26.8억 | 46.2억 | 61.1억 | 10억 |
| 주주임원종업원단기차입금의 차입 | - | 800만 | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 4.1억 | 3,116만 | 19.6억 | 11.1억 | 10억 |
| 사채의 발행 | 19.2억 | - | 24억 | - | - |
| 정부보조금의 수령 | 5,200만 | 2,275.9만 | 1,592.3만 | - | 2.3억 |
| 임대보증금의 증가 | 2.4억 | 1,000만 | - | 6,500만 | 300만 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -42.1억 | -16.3억 | -36.1억 | -62.5억 | -17.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 14.3억 | - | - | - | 8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 3.7억 | 16.3억 | 5.3억 | 62.5억 | 9.1억 |
| 사채의 상환 | 24억 | - | 30억 | - | - |
| 주주임원종업원단기차입금의 상환 | 800만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -35.2억 | 37.3억 | -3,541만 | 2.5억 | -7.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 42.7억 | 5.4억 | 5.7억 | 3.2억 | 11억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 7.5억 | 42.7억 | 5.4억 | 5.7억 | 3.2억 |