늘푸른파주양주

비상장계속사업자

nullpurenpajuyangju

정영수

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액54.7億+50.7%36.3億32.1億35.7億34億
영업이익27.6億+17.7%23.5億20.7億22.2億23.6億
당기순이익2.4億흑자전환-2.3億-2億-1.9億-2.3億
50.49%영업이익률
4.40%순이익률
0.39%ROA
8.46%ROE
2077.56%부채비율
4.59%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

618.3億자산총액
589.9億부채총계
28.4億자본총계
54.7億매출액
27.6億영업이익
2.4億순이익
50.49%매출액 영업이익률
4.40%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산99.9억111.4억133.5억125.5억104.2억
(1) 당좌자산99.9억111.4억133.5억125.5억104.2억
1. 현금및현금성자산(주석2,3,12,15)43.5억57.5억77.1억50.4억31억
2. 당기법인세자산8.9만9.2만1,084.6만353.3만5.9만
2. 단기금융상품(주석3,16)---20억20억
3. 유동성금융리스채권(주석2,4,12,16)56.8억54.3억56.7억55.2억53.7억
대손충당금-4,256.6만-4,073.9만-4,250만-4,137.8만-4,024.8만
4. 미수수익(주석16)---3,298.6만-
Ⅱ. 비유동자산518.4억574.7억626.9억683.1억737.9억
(1) 투자자산518.4억574.7억626.9억683.1억737.9억
1. 금융리스채권(주석2,4,12,16)522.3억579.1억631.6억688.3억743.5억
대손충당금-3.9억-4.3억-4.7억-5.2억-5.6억
자산총계618.3억686.2억760.4억808.6억842.1억
Ⅰ. 유동부채56억53.7억77.8억59.7억39.7억
1. 미지급금(주석8,16)1.1억1.4억4.1억1억1.1억
2. 유동성장기부채(주석3,5,6,7,8,12,16)54.8억52.3억68.1억52.5억38.6억
Ⅱ. 비유동부채533.9억601.6억649.5억713.9억765.5억
1. 장기차입금(주석3,5,6,7,8,12,16)514.6억569.5억620억688억740.5억
2. 미지급비용(주석8,16)--5.5억6.2억-
2. 장기선수금(주석2,3)19.3억32.2억29.6억25.9억25억
부채총계589.9억655.4억727.3억773.6억805.1억
Ⅰ. 자본금(주석1,6,9,15)57억57억57억57억57억
1. 보통주자본금57억57억57억57억57억
Ⅱ. 자본조정(주석9)-3,206.9만-3,206.9만-3,206.9만-3,206.9만-3,206.9만
1. 주식할인발행차금-3,206.9만-3,206.9만-3,206.9만-3,206.9만-3,206.9만
Ⅲ. 결손금(주석10)28.3억25.9억23.6억21.6억19.7억
1. 미처리결손금-28.3억-25.9억-23.6억-21.6억-19.7억
자본총계28.4억30.8억33.1억35.1억37억
부채및자본총계618.3억686.2억760.4억808.6억842.1억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액54.7억36.3억32.1억35.7억34억
1. 금융리스채권이자수익27억22.9억20.1억21.6억23.1억
2. 운영비수입27.6억13.4억12억14.1억10.9억
Ⅱ. 매출원가27억12.8억11.4억13.6억10.4억
1. 운영유지관리비(주석8)27억12.8억11.4억13.6억10.4억
Ⅲ.매출총이익27.6억23.5억20.7억22.1억23.6억
Ⅳ. 판매비와관리비318.3만23.4만-71.8만-78.5만14.5만
1. 여비교통비(주석17)142.2만----
2. 통신비(주석17)4.6만----
3. 세금과공과(주석17)4.8만-4.8만4.8만9.6만
4. 지급수수료4,240.6만4,140.4만4,061.2만3,941.5만3,919.7만
5. 대손충당금환입-4,073.9만-4,117.1만-4,137.8만-4,024.8만-3,914.8만
Ⅴ. 영업이익27.6억23.5억20.7억22.2억23.6억
Ⅵ. 영업외수익31.2만366.2만3,722만5,572.1만20.4만
2. 보험차익-333.3만---
1. 이자수익31.2만32.8만3,722만5,572.1만20.4만
Ⅶ. 영업외비용30억25.8억23억24.6억25.9억
1. 이자비용(주석8)30억25.8억23억24.6억25.9억
2. 잡손실-333.4만-127-98-85-107
Ⅷ. 법인세차감전순손실-2.4억-2.3억-2억-1.9억-2.3억
Ⅹ. 당기순손실(주석13)-2.4억-2.3억-2억-1.9억-2.3억
1. 기본주당순손실(주석11)-211-202-172-167-203

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름38.4억46.7억59.2억58억53억
1.당기순손실-2.4억-2.3억-2억-1.9억-2.3억
3.현금의유입이없는수익등의차감-4,073.9만-4,117.1만-4,137.8만-4,024.8만-3,914.8만
대손충당금환입4,073.9만4,117.1만4,137.8만4,024.8만3,914.8만
4.영업활동으로인한자산부채의변동41.2억49.4억61.5억60.3억55.7억
당기법인세자산의감소2,160---14.2만
당기법인세자산의감소(증가)-1,075.4만--347.4만-
당기법인세자산의증가---731.3만--
유동성금융리스채권의감소54.3억54.9억55.2억53.7억52.2억
미수수익의증가 (감소)--3,298.6만-3,298.6만-
미지급금의감소-2,589.6만---809만
미지급금의증가(감소)--2.7억3.1억-757.6만-
장기선수금의증가(감소)-12.9억----
미지급비용의감소--5.5억---
미지급비용의증가(감소)---6,286.1만6.2억-
장기선수금의증가-2.6억3.6억9,194.2만3.4억
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름--20억--20억
2.투자활동으로인한현금유출액-----20억
1.투자활동으로인한현금유입액--20억--
단기금융상품의증가----20억
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름-52.3억-66.3억-52.4억-38.6억-50.1억
단기금융상품의감소--20억--
2.재무활동으로인한현금유출액-52.3억-66.3억-52.4억-38.6억-50.1억
유동성장기부채의상환52.3억66.3억52.4억38.6억50.1억
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-14억-19.6억26.8억19.4억-17.1억
Ⅴ. 기초의현금57.5억77.1억50.4억31억48.1억
Ⅵ. 기말의현금43.5억57.5억77.1억50.4억31억
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