오션네트웍스

비상장계속사업자

Ocean Networks Co.,Ltd

강정원

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액156.5億-59.2%383.7億465.8億552.8億444.1億
영업이익-5.4億적자전환3.8億1.3億1.9億8.1億
당기순이익31.8億흑자전환-6.4億7.5億14.2億7,352.1万
-3.44%영업이익률
20.34%순이익률
10.20%ROA
43.78%ROE
328.99%부채비율
23.31%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

311.9億자산총액
239.2億부채총계
72.7億자본총계
156.5億매출액
-5.4億영업이익
31.8億순이익
-3.44%매출액 영업이익률
20.34%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산90.4억63.7억59.7억44.1억29.1억
(1)당좌자산89.2억48.3억44억28.5억10.5억
현금및현금성자산15.4억5.7억13.8억18.2억4.1억
매출채권(주13)3,210.3만4.5억5.7억8.1억4.7억
단기금융상품---1,800만3,600만
단기대여금49.6억13억13.2억1억-
미수금7,103.6만5,709.3만8,525.5만3,313.7만2,200만
선급금23.2억23.4억10.4억4,618.9만8,208.3만
선급비용466.8만1.2억818.9만2,322.2만3,008.7만
(2)재고자산1.2억15.3억15.7억15.6억18.6억
상품1.2억15.3억15.7억15.6억18.6억
Ⅱ.비유동자산221.4억317.7억307.6억333.6억371.2억
(1)투자자산14억14억2.4억--
회원권(주3)14억14억2.4억--
(2)유형자산(주4)206억301.5억302.6억331.6억367.5억
토지189.1억277.9억274.7억290.5억280억
건물18.6억23.2억23.2억36억19.5억
감가상각누계액-2.7억-2.7억-2.1억-2.5억-1.8억
기계장치1.2억3.6억3.6억4.9억4.9억
감가상각누계액-2,419만-2.4억-2.2억-2.8억-1.8억
차량운반구3,900만3,900만3,900만3,900만3,900만
감가상각누계액-2,724.5만-2,724.5만-2,724.5만-2,724.5만-2,724.5만
비품698.1만6,860.8만6,860.8만8,022.3만7,599만
감가상각누계액-679.9만-6,119.5만-5,491.9만-5,429.7만-3,435.7만
건설중인자산-6,275.6만3.6억3.1억63.2억
시설장치6.7억10억9.3억9.3억8.7억
감가상각누계액-6.7억-8.9억-7.7억-7.2억-5.7억
(3)무형자산-97.5만187.5만277.5만367.5만
영업권-97.5만187.5만277.5만367.5만
(4)기타비유동자산1.3억2.2억2.6억2억3.6억
임차보증금3,000만1.3억1.5억-3,000만
기타보증금7,780만9,177.3만6,630.3만6,630.3만3.3억
퇴직연금운용자산1.4억-2.2억2.4억2.7억-
퇴직급여충당부채-1.1억2.5억-2억-1.4억-
자산총계311.9억381.4억367.3억377.7억400.3억
Ⅰ.유동부채225.6억326.6억306.5억69억79.7억
매입채무(주6,13)1.3억12.9억11.9억8.9억8.3억
미지급금(주6)198.3만4,057.1만8,087.8만1.1억1.2억
예수금4,943.7만6,656.4만1.2억1.3억7,211.2만
단기차입금43.9억77억53.3억56.4억68억
미지급비용8.1억1.3억3.2억1.2억1.5억
유동성장기부채171.8억234.3억236.1억--
Ⅱ.비유동부채13.6억14억13.6억269억295억
임대보증금13.6억13.6억13.6억13.6억10.6억
장기차입금---255.4억284.4억
부채총계239.2억340.5억320.1억338억374.6억
Ⅰ.자본금11억11억11억11억11억
보통주자본금11억11억11억11억11억
Ⅱ.자본조정-696.8만-696.8만-696.8만-696.8만-696.8만
주식할인발행차금-696.8만-696.8만-696.8만-696.8만-696.8만
Ⅲ.이익잉여금61.8억29.9억36.3억28.8억14.7억
이익준비금400만400만400만400만400만
미처분이익잉여금61.7억29.9억36.3억28.8억14.7억
자본총계72.7억40.9억47.2억39.7억25.7억
부채및자본총계311.9억381.4억367.3억377.7억400.3억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액156.5억383.7억465.8억552.8억444.1억
상품매출146.1억368.1억449.8억537.6억431.8억
임대료매출8.2억7.3억7.2억6.4억5.8억
기타매출2.2억8.3억8.8억8.7억6.5억
Ⅱ.매출원가140.8억346.9억425.5억512.6억403억
상품매출원가140.8억346.9억425.5억512.6억403억
Ⅲ.매출총이익15.7억36.8억40.3억40.2억41.1억
Ⅳ.판매비와관리비21억33억39억38.3억33억
급여6.7억11.7억11.4억10.6억8.8억
퇴직급여2,406.6만8,916.8만1.1억1.1억1.2억
복리후생비4,840.1만9,606.4만9,005.6만8,273.5만6,130.9만
여비교통비909.7만170.6만140.8만96.7만192.9만
접대비1.1억5,538.3만1.1억1.2억4,552만
통신비385.6만492.6만496만403.8만305.9만
수도광열비5,386만1억1.1억9,695.3만7,475.9만
세금과공과3.6억2.6억5.6억3.4억2억
감가상각비7,280.5만2.1억2.2억3.4억4.5억
지급임차료7,761.7만1.6억1.4억6,148.9만5,206.9만
수선비1,625.2만2,635.2만4,486.1만4,449만2,935만
보혐료7,939.8만1억1.3억1.4억1.2억
차량유지비1,221.2만342.7만123만517.5만484.3만
운반비6,297.5만1.7억2.1억1.9억2억
교육훈련비89.2만834.3만501만448.2만320.6만
도서인쇄비-140만140만15만29.3만
소모품비4,815.9만8,046.9만9,879.6만1.6억8,595.6만
지급수수료4.2억6.8억8.3억9.8억9.2억
광고선전비47.5만44.4만135.4만96.7만2,174만
잡비3,256.6만8,415.3만8,597만8,479.2만2,435.8만
건물관리비---71.2만213.2만
상각비30만90만90만90만-
Ⅴ.영업이익(손실)-5.4억3.8억1.3억1.9억8.1억
인력개발비--150만600만600만
Ⅵ.영업외수익52.1억1.5억25.3억22.3억6,645.2만
이자수익1,572.1만3,212만6,525.5만560.7만290.5만
잡이익2,844.8만1.1억5,664만4,301.5만6,354.7만
유형자산처분이익51.7억-24.1억21.8억-
Ⅶ.영업외비용8억11.6억14.9억9.7억7.7억
이자비용7.6억11.3억11.9억9.7억7.2억
유형자산처분손실-3,707.3만----
잡손실-422.2만-2,050.2만-8,636-619.9만-3,544.6만
단기금융상품처분손실--500만--91.6만-976.8만
기타의대손상각비--3억--
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)38.7억-6.4억11.8억14.5억1.1억
Ⅸ.법인세등6.9억-4.3억2,153.7만3,172만
법인세등6.9억-4.3억2,153.7만3,172만
Ⅹ.당기순이익31.8억-6.4억7.5억14.2억7,352.1만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름47.2억-17.5억8.5억21.9억1.9억
1.당기순이익(손실)31.8억-6.4억7.5억14.2억7,352.1만
2.현금의유출이없는비용등의가산9,784.6만3억6.2억4.5억4.5억
감가상각비7,280.5만2.1억2.2억3.4억4.5억
무형자산상각비97.5만90만90만90만82.5만
기타의대손상각비--3억--
퇴직급여2,406.6만8,916.8만1.1억1.1억-
3.영업활동으로인한자산부채의변동14.4억-14.1억-5.3억3.2억-3.3억
매출채권의 감소(증가)4.2억1.2억2.4억-4.6억1,835.9만
미수금의 감소(증가)-1,394.2만2,816.2만-5,211.9만-1,113.7만-2,200만
선급금의 감소(증가)1,612만-12.9억-10억3,589.5만8,075만
선급비용의 감소(증가)1.1억-1.1억1,503.3만686.5만-1,250.9만
재고자산의 감소(증가)14.1억3,416.6만-1,235.7만3억-10.6억
매입채무의 증가(감소)-11.6억1억2.9억6,072.1만5.5억
선수금의 증가(감소)-----10.5억
미지급금의 증가(감소)-3,858.8만-4,030.6만-3,119.7만-558.1만1,781.2만
예수금의 증가(감소)-1,712.7만-5,258만-1,352만6,055.3만-188.4만
미지급비용의 증가(감소)6.8억-1.9억2억-2,904.6만6,344.4만
임대보증금의 증가(감소)---3억10.1억
임차보증금의 증가(감소)1억2,000만-1.5억3,000만-
퇴직금의 지급-1.7억-3,589.5만-4,613.4만-4,151.7만-
퇴직연금운용자산의 감소(증가)7,962.4만2,507만2,737.8만6,926.8만-
기타보증금의 증가(감소)1,397.3만-2,547만--8,191.9만
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름58.1억-12.4억9.4억32.7억-73억
1.투자활동으로인한현금유입액109.9억19억29.3억42.6억-
유형자산의의 처분95.9억-28.2억42.4억-
단기대여금의 감소14억19억1억--
단기금융상품의 감소--1,800만1,800만-
2.투자활동으로인한현금유출액-51.8억-31.4억-19.9억-9.9억-73억
장기차입금의 차입----165.5억
회원권의 취득-392만-11.6억-2.4억--
유형자산의 취득-1.2억-9,707.8만-1.3억-9.9억-73억
단기대여금의 증가-50.6억-18.8억-16.2억--
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-95.7억21.9억-22.4억-40.5억63.8억
1. 재무활동으로인한현금유입액9.8억64.4억53.3억56.4억228.5억
단기차입금의 차입9.8억64.4억53.3억56.4억63억
2. 재무활동으로인한현금유출액-105.5억-42.6억-75.7억-96.9억-164.6억
단기차입금의 상환-42.9억-40.8억-56.4억-68억-72억
유동성장기부채의 상환-62.6억-1.8억---
장기차입금의 상환---19.3억-29억-92.6억
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)9.7억-8.1억-4.5억14.1억-7.3억
Ⅴ.기초의현금5.7억13.8억18.2억4.1억11.4억
Ⅵ.기말의현금15.4억5.7억13.8억18.2억4.1억
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