오일필드
비상장계속사업자oilfield,inc.
이의우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,451.8億+16.4% | 2,966.6億 | 3,162.4億 | 3,185.1億 | 2,287.9億 |
| 영업이익 | 10.8億+4.8% | 10.3億 | 9.7億 | 6.9億 | 4.6億 |
| 당기순이익 | 3.3億+17.1% | 2.8億 | 2.4億 | 3.6億 | 2億 |
0.31%영업이익률
0.10%순이익률
1.00%ROA
3.20%ROE
220.82%부채비율
31.17%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
332.9億자산총액
229.1億부채총계
103.8億자본총계
3,451.8億매출액
10.8億영업이익
3.3億순이익
0.31%매출액 영업이익률
0.10%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 98억 | 117억 | 73억 | 72.9억 | 73.6억 |
| (1)당좌자산 | 75억 | 90.2억 | 58.8억 | 61.1억 | 58.8억 |
| 현금및현금성자산 | 11.4억 | 2.9억 | 2.3억 | 12.2억 | 1.1억 |
| 단기금융상품 | 2,000만 | 3,000만 | - | 1,600만 | - |
| 매출채권 | 35.2억 | 46억 | 29억 | 32.3억 | 32.8억 |
| 대손충당금 | -3,515.5만 | -4,598.3만 | -1억 | -7,563.8만 | -2.4억 |
| 단기대여금 | 270만 | 4.5억 | - | - | - |
| 미수수익 | 3,105.6만 | 1,184.8만 | 2,113.7만 | 3,246.5만 | 4,563.1만 |
| 미수금 | 9.4억 | 8.1억 | 8.4억 | 3.5억 | 4.5억 |
| 매도가능증권(주석5) | - | - | - | 3,971만 | - |
| 대손충당금 | -940.4만 | -809.4만 | - | - | - |
| 선급금 | 18.3억 | 28.1억 | 19.2억 | 10.1억 | 19.1억 |
| 주임종단기채권 | - | - | - | - | 2.9억 |
| 선급비용 | 6,765만 | 6,682.2만 | 4,217.9만 | 3,302.5만 | 2,625.1만 |
| 주임종단기채권(주석16) | - | - | - | 2.6억 | - |
| 당기법인세자산 | 46.6만 | - | 1,346.3만 | - | - |
| (2)재고자산 | 22.9억 | 26.8억 | 14.2억 | 11.8억 | 14.8억 |
| 이연법인세자산(주석12) | - | - | 1,580.8만 | - | - |
| 상품 | 22.9억 | 26.8억 | 14.2억 | 11.8억 | 14.8억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 234.9억 | 221.3억 | 157.5억 | 98억 | 66.9억 |
| (1)투자자산 | 3.2억 | 2.5억 | 2억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 장기금융상품(주석3) | 2.8억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 기타대여금 | - | - | - | - | 1,078.6만 |
| 매도가능증권(주석4) | 3,808만 | 1,672만 | 1,672만 | - | 3,319.8만 |
| 대손충당금(주석2) | - | - | - | - | -1,078.6만 |
| (2)유형자산(주석5) | 217.3억 | 212.7억 | 152.1억 | 92.5억 | 61억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | 1,582.1만 | -1.6억 | 1,241.4만 | -9,000.1만 |
| 토지 | 186.9억 | 184.9억 | 124억 | 76.4억 | 46억 |
| 건물 | 15.6억 | 15.6억 | 15.6억 | 7.7억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -3.1억 | -2.7억 | -2.2억 | -1.8억 |
| 구축물 | 3.5억 | 2.9억 | 2.9억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1억 | -7,813.7만 | -6,154.6만 | -4,812.8만 |
| 기계장치 | 13.8억 | 10.4억 | 8.9억 | 6.1억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -7.1억 | -6.7억 | -5.2억 | -4.3억 | -3.6억 |
| 차량운반구 | 17.2억 | 17.2억 | 14.7억 | 10.8억 | 8.3억 |
| 감가상각누계액 | -10.4억 | -9.1억 | -6.6억 | -4.6억 | -2.6억 |
| 비품 | 7.6억 | 6.1억 | 5.3억 | 5억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -4.4억 | -3.9억 | -3.4억 | -2.8억 |
| (3)무형자산(주석6) | 8,955만 | 7,776.7만 | - | - | 529.7만 |
| 영업권 | 8,955만 | 7,776.7만 | - | - | 518.2만 |
| (4)기타비유동자산 | 13.6억 | 5.3억 | 3.5억 | 3.9억 | 4.1억 |
| 임차보증금 | 13.2억 | 4.5억 | 2.7억 | 3.1억 | 3.4억 |
| 소프트웨어 | - | - | - | - | 11.6만 |
| 기타보증금 | 4,370만 | 8,095만 | 8,070만 | 7,420만 | 7,420만 |
| 자산총계 | 332.9억 | 338.3억 | 230.5억 | 170.9억 | 140.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 115.6억 | 134.5억 | 96.4억 | 68.1억 | 60.1억 |
| 매입채무 | 11.8억 | 4.2억 | 3.2억 | 2,370.7만 | 13.9억 |
| 미지급금 | 12.7억 | 9.9억 | 9.1억 | 6.6억 | 3.5억 |
| 예수금 | 1,038.4만 | 984.4만 | 1,279.7만 | 723.1만 | 434.4만 |
| 선수금 | 12.6억 | 38.8억 | 12.4억 | 27.2억 | 15.8억 |
| 단기차입금(주석7) | 76.6억 | 73.4억 | 51.3억 | 19.1억 | 12.9억 |
| 당기법인세부채 | 3,549.1만 | 974.3만 | - | - | - |
| 부가세예수금 | - | - | - | 1.4억 | 8,191.3만 |
| 미지급비용 | 3,213.9만 | 3,653.4만 | 4,128만 | 2,253.1만 | 1,080.7만 |
| 유동성장기부채(주석7) | 1.2억 | 3.3억 | 19.8억 | 12.9억 | 12.9억 |
| 미지급세금 | - | - | - | 4,330.4만 | 2,451만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 113.5억 | 102.5억 | 83.9억 | 53.1억 | 34.4억 |
| 유동성사채 (주석8) | - | 4.4억 | - | - | - |
| 사채(주석8) | 3.5억 | - | 4.4억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 장기차입금(주석7) | 82.2억 | 74.5억 | 65.1억 | 37억 | 18.6억 |
| 임대보증금 | 8.7억 | 6.7억 | 4.7억 | 4.1억 | 4.2억 |
| 퇴직급여충당부채 | - | 1.9억 | 1.8억 | 1.4억 | 9,963.7만 |
| 장기미지급금 | 3.4억 | 6.3억 | 7.1억 | 5.8억 | 5.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | -1.9억 | - | -1.4억 | - |
| 이연법인세부채(주석12) | 15.7억 | 15억 | 2.3억 | - | - |
| 부채총계 | 229.1억 | 237.1억 | 180.2억 | 121.3억 | 94.5억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,9) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 보통주자본금 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 56.2억 | 57억 | 8.9억 | 8.8억 | 8.8억 |
| 재평가잉여금 | 56.2억 | 57억 | 8.9억 | 8.8억 | 8.8억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석10) | 32.5억 | 29.2억 | 26.4억 | 25.9억 | 22.3억 |
| 미처분이익잉여금 | 32.5억 | 29.2억 | 26.4억 | 25.9억 | 22.3억 |
| 자본총계 | 103.8억 | 101.2억 | 50.3억 | 49.6억 | 46억 |
| 매도가능증권평가익(주석4) | - | - | - | - | 78.4만 |
| 부채와자본총계 | 332.9억 | 338.3억 | 230.5억 | 170.9억 | 140.5억 |
| 매도가능증권평가손(주석4) | - | - | - | - | -23.5만 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 3,451.8억 | 2,966.6억 | 3,162.4억 | 3,185.1억 | 2,287.9억 |
| 상품매출 | 3,439.7억 | 2,957.2억 | 3,157.4억 | 3,175.9억 | 2,280.9억 |
| 임대료수입 | 6.9억 | 5.5억 | - | 3.8억 | 4.3억 |
| 임대료수입(주석14) | - | - | 3.5억 | - | - |
| 서비스수입 | 5.2억 | 4억 | - | 5.3억 | 2.8억 |
| 서비스수입(주석14) | - | - | 1.4억 | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 3,388.1억 | 2,908.3억 | 3,109.4억 | 3,137.1억 | 2,263.5억 |
| 상품매출원가 | 3,388.1억 | 2,908.3억 | 3,109.4억 | - | - |
| 기초상품재고액 | - | - | - | 14.8억 | 13억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 63.7억 | 58.3억 | 53억 | 47.9억 | 24.4억 |
| 당기상품매입액(주석13) | - | - | - | 3,134.2억 | 2,265.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16) | 52.8억 | 48억 | 43.2억 | 41억 | 19.8억 |
| 기말상품재고액 | - | - | - | -11.8억 | -14.8억 |
| 급여 | 11.9억 | 10.8억 | 9.1억 | 5.3억 | 3.6억 |
| 퇴직급여 | -121만 | 8,313.6만 | 6,350.9만 | 4,338.4만 | 5,895.8만 |
| 복리후생비 | 1억 | 9,145.1만 | 8,123.8만 | 5,109.2만 | 3,047.4만 |
| 여비교통비 | 4,264.9만 | 3,986.1만 | 3,929.3만 | 3,864.4만 | 3,433.2만 |
| 기업업무추진비 | 3,108.7만 | 2,820.5만 | - | - | - |
| 접대비 | - | - | 2,012.4만 | 2,314.8만 | 2,209만 |
| 통신비 | 1,830.8만 | 1,529.1만 | 1,509.1만 | 1,121.3만 | 1,018.6만 |
| 수도광열비 | 842.2만 | 524.7만 | 130.7만 | 4.1만 | 2만 |
| 전력비 | 5,184.8만 | 3,409만 | 2,605.3만 | 621.7만 | 441.4만 |
| 세금과공과금 | 8,593.2만 | 8,961.4만 | 6,700.5만 | - | - |
| 감가상각비 | 3.1억 | 5.1억 | 4.4억 | 3.7억 | 3.1억 |
| 지급임차료 | 7억 | 5.2억 | 6.5억 | 4억 | - |
| 세금과공과(주석21) | - | - | - | 3,290.3만 | 2,945.5만 |
| 수선비 | 6,200.5만 | 5,185.3만 | 7,429.2만 | 4,247.6만 | 1,976.9만 |
| 보험료 | 1.1억 | 9,594.6만 | 7,113.6만 | 5,373.5만 | 1,817.1만 |
| 지급임차료(주석19) | - | - | - | - | 2.6억 |
| 차량유지비 | 2.8억 | 3.3억 | 3.1억 | 3억 | 9,037만 |
| 경상연구개발비 | - | 400만 | 320만 | - | - |
| 운반비 | 9.1억 | 6.5억 | 6.7억 | 5.7억 | 3.6억 |
| 교육훈련비 | 46.8만 | 68만 | 58.2만 | - | - |
| 도서인쇄비 | 210.8만 | 192.7만 | 116.2만 | 106.9만 | 140.2만 |
| 소모품비 | 6,455.7만 | 3,080.9만 | 3,458.4만 | 6,568.5만 | - |
| 사무용품비 | - | - | - | - | 1,051.8만 |
| 지급수수료 | 13억 | 11억 | 8.1억 | 4.6억 | 3.5억 |
| 광고선전비 | 685.4만 | 221.2만 | 192만 | 306.9만 | 81.9만 |
| 대손상각비 | -951.7만 | 2,664.3만 | 2,903.9만 | 10.9억 | - |
| 무형자산상각비 | 2,321.7만 | 623.3만 | - | - | - |
| 무형고정자산상각(주석2,8) | - | - | - | 529.7만 | - |
| 무형고정자산상각(주석2,7,19) | - | - | - | - | 931.8만 |
| Ⅴ.영업이익 | 10.8억 | 10.3억 | 9.7억 | 6.9억 | 4.6억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.3억 | 1.2억 | 8,261.7만 | 6,689.6만 | 5,885.5만 |
| 이자수익 | 2,312만 | 1,164.5만 | 1,055.9만 | 1,822.9만 | 3,238.2만 |
| 유형자산처분이익 | 6,514.1만 | - | 793.4만 | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | - | 79.8만 | - | - |
| 잡이익 | 4,524.1만 | 1.1억 | 6,332.5만 | 4,866.8만 | 2,647.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.3억 | 8.5억 | 7.6억 | 3.3억 | 2.8억 |
| 이자비용 | 8.1억 | 8.4억 | 6.9억 | 3.2억 | 2.3억 |
| 매도가능증권평가손실 | - | - | - | -13.9만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -1,672만 | - | -2,898만 | - | -2,380만 |
| 잡손실 | -282.7만 | -271만 | -224.5만 | -676.3만 | -2,423.7만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 3.9억 | 3.1억 | 2.9억 | 4.3억 | 2.4억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석12) | 5,513.3만 | 2,927.3만 | 5,079.2만 | 6,826.8만 | 4,189.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -4,483.8만 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(주석11) | 3.3억 | 2.8억 | 2.4억 | 3.6억 | 2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 10.4억 | -3.5억 | -14.4억 | 21.5억 | -1,078.3만 |
| (1)당기순이익 | 3.3억 | 2.8억 | 2.4억 | 3.6억 | 2억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.2억 | 6.3억 | 6억 | 4.2억 | 3.5억 |
| 퇴직급여 | -121만 | 8,313.6만 | 6,350.9만 | 4,338.4만 | - |
| 대손상각비 | -951.7만 | 2,664.3만 | 2,903.9만 | - | - |
| 감가상각비 | 3.1억 | 5.1억 | 4.4억 | 3.7억 | 3.1억 |
| 무형자산상각비 | 2,321.7만 | 623.3만 | - | 529.7만 | 931.8만 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6,514.1만 | - | -873.3만 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -2,898만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | -6,514.1만 | - | -793.4만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -4,483.8만 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -2,380만 |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4.6억 | -12.6억 | -22.8억 | 13.7억 | -5.5억 |
| 매출채권증감 | - | - | - | -1.1억 | -3.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 10.8억 | -17.7억 | 3.2억 | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | - | -79.8만 | - | - |
| 미수수익증감 | - | - | - | 1,316.6만 | -109.4만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,920.9만 | 928.9만 | 1,132.8만 | - | - |
| 미수금증감 | - | - | - | 1억 | 2.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.3억 | 2,824.7만 | -4.9억 | - | - |
| 선급금증감 | - | - | - | 9억 | -9.3억 |
| 선급금의 감소(증가) | 9.8억 | - | -9.1억 | - | - |
| 선급비용증감 | - | - | - | -677.4만 | -623.2만 |
| 선급비용의 증가 | -82.9만 | -2,464.3만 | -915.4만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -46.6만 | 1,346.3만 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | -8.9억 | - | - | - |
| 재고자산증감 | - | - | - | 3억 | -1.7억 |
| 부가세대급금증감 | - | - | - | - | 283.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 3.9억 | - | -2.4억 | - | - |
| 이연법인세자산증감 | - | - | - | - | 7,120.6만 |
| 매입채무의 증가 | 7.6억 | 1억 | 3억 | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | -1,346.3만 | - | - |
| 매입채무증감 | - | - | - | -13.7억 | 4.4억 |
| 미지급금의 증가 | 2.8억 | 7,710.8만 | 2.5억 | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | 1,580.8만 | -528.4만 | - | - |
| 미지급금증감 | - | - | - | 3.1억 | 8,599만 |
| 장기성매출채권증감 | - | - | - | - | 6,128.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | 53.9만 | -295.3만 | 556.6만 | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | -12.6억 | - | - | - |
| 예수금증감 | - | - | - | 288.7만 | -20만 |
| 선수금의 증가(감소) | -26.2억 | 26.4억 | -14.9억 | - | - |
| 부가세예수금증감 | - | - | - | 5,492.6만 | 8,191.3만 |
| 당기법인세부채의 증가 | 2,574.8만 | - | - | - | - |
| 선수금증감 | - | - | - | 11.4억 | 1.6억 |
| 미지급비용의 감소 | -439.5만 | - | - | - | - |
| 미지급세금증감 | - | - | - | 1,879.4만 | 505만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.9억 | -7,978.6만 | -1,677.5만 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -1.4억 | - | - |
| 미지급비용증감 | - | - | - | 1,172.4만 | 168.5만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 2억 | - | - | - | - |
| 장기미지급금의 감소 | -2.9억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 974.3만 | -4,330.4만 | - | - |
| 퇴직급지급 | - | - | - | -662.3만 | -982.1만 |
| 이연법인세부채의 감소 | -521.2만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -474.6만 | 1,874.9만 | - | - |
| 이연법인세대증감 | - | - | - | - | -2.5억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -9.9억 | -10.8억 | -61억 | -35.5억 | -7억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 20.1억 | 11.3억 | 29억 | 6,063.6만 | 1.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -4,430.4만 | -918.7만 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | 1.8억 | - | 2,400만 | - | - |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | -7,611.7만 | - | - | - |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | -273.4만 | - | - | - |
| 이연법인세부채의 증가 | - | - | 3,841.7만 | - | - |
| 단기대여금감소 | - | - | - | 3,863.7만 | - |
| 단기대여금의 감소 | 5.1억 | 676.3만 | 23.5억 | - | - |
| 임차보증금감소 | - | - | - | 2,200만 | - |
| 매도가능증권의 처분 | 1,672만 | - | - | - | - |
| 토지의 처분 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 기타대여금감소 | - | - | - | - | 9,707.5만 |
| 건물의 처분 | 3,983.1만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 41.9만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 300만 | - | 2.3억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 단기금융상품증가 | - | - | - | 1,600만 | - |
| 퇴직연금운용자산감소 | - | - | - | - | 6,829.6만 |
| 기타보증금의 감소 | 6.5억 | 7.9억 | 5,798만 | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | 136.4만 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 3.4억 | 3.3억 | 2.1억 | - | - |
| 매도가능증권취득 | - | - | - | 706.1만 | 2,968만 |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -29.9억 | -22억 | -90억 | -36.1억 | -8.6억 |
| 퇴직연금운용자산증가 | - | - | - | 5,881.1만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | -1.7억 | -3,000만 | -800만 | - | - |
| 토지취득 | - | - | - | 30.4억 | - |
| 단기대여금의 증가 | -6,766.3만 | -4.6억 | -21억 | - | - |
| 건물취득 | - | - | - | 1.6억 | 3,001.1만 |
| 단기대여금증가 | - | - | - | - | 352.8만 |
| 장기금융상품의 증가 | -5,607.2만 | -4,228.9만 | -1,850만 | - | - |
| 기계장치취득 | - | - | - | 6,565.3만 | 4,956.4만 |
| 매도가능증권의 취득 | -3,808만 | - | -1,672만 | - | - |
| 차량운반구취득 | - | - | - | 2.5억 | 4.6억 |
| 토지의 취득 | -4억 | - | -47.6억 | - | - |
| 비품취득 | - | - | - | 924만 | 1.7억 |
| 건물의 취득 | -4,000만 | - | -8.4억 | - | - |
| 구축물의 취득 | -6,712.2만 | - | -1.3억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | -3.4억 | -1.6억 | -2.8억 | - | - |
| 영업권취득 | - | - | - | - | 545.5만 |
| 임차보증금증가 | - | - | - | - | 6,500만 |
| 비품의 취득 | -1.5억 | -7,996만 | -3,100만 | - | - |
| 기타보증금증가 | - | - | - | - | 4,750만 |
| 영업권의 취득 | -3,500만 | -8,400만 | - | - | - |
| 단기차입금증가 | - | - | - | 6.2억 | - |
| 임차보증금의 증가 | -8.7억 | -1.9억 | -1.8억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | -2.5억 | -4.2억 | - | - |
| 장기차입금증가 | - | - | - | 18.4억 | - |
| 기타보증금의 증가 | -6.1억 | -7.9억 | -6,448만 | - | - |
| 장기미지급금증가 | - | - | - | 5,688.5만 | 3억 |
| 임대보증금의 감소 | -1.4억 | -1.3억 | -1.5억 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 7.9억 | 15억 | 65.4억 | 25.1억 | 1.1억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 43.2억 | 92.1억 | 115.6억 | 25.2억 | 3억 |
| 단기차입금의 차입 | 27.7억 | 42.1억 | 59억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 12억 | 50억 | 52.1억 | - | - |
| 단기차입금상환 | - | - | - | - | 7,564만 |
| 사채의 발행 | 3.5억 | - | 4.4억 | - | - |
| 임대보증금감소 | - | - | - | 1,000만 | 761.2만 |
| 유동성장기차입금상환 | - | - | - | - | 2,776만 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -35.3억 | -77.1억 | -50.2억 | -1,000만 | -1.9억 |
| 사채감소 | - | - | - | - | 7,000만 |
| 단기차입금의 상환 | -24.5억 | -34.9억 | -26.9억 | - | - |
| 장기차입금상환 | - | - | - | - | 900만 |
| 유동성장기부채의 상환 | -3.3억 | -3.5억 | -1.2억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | -3.2억 | -38.8억 | -15.8억 | - | - |
| 사채의 상환 | -4.4억 | - | -6.3억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | 8.5억 | 6,708.5만 | -10억 | 11.1억 | -6억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 2.9억 | 2.3억 | 12.2억 | 1.1억 | 7.1억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 11.4억 | 2.9억 | 2.3억 | 12.2억 | 1.1억 |