오케이시스템

비상장계속사업자

OKSYSTEM

임치성

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액89.9億-17.2%108.5億101億186.6億111.2億
영업이익4.8億+629.3%6,535.6万-3,685.1万-6,385.8万1.5億
당기순이익2.6億+129.0%1.1億9,413.6万7,288.1万1.3億
5.30%영업이익률
2.84%순이익률
7.71%ROA
14.35%ROE
86.09%부채비율
53.74%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

33.1億자산총액
15.3億부채총계
17.8億자본총계
89.9億매출액
4.8億영업이익
2.6億순이익
5.30%매출액 영업이익률
2.84%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산27억31.8억27.6억30.7억23.6억
(1)당좌자산27억31.8억27.6억30.7억23.6억
현금및현금성자산16.3억14.1억9.8억16.3억14.6억
단기매매증권(주석3,5)2,152.4만1,888.9만1,691.5만1,691.5만1,300만
매출채권7.7억6.7억11.1억10.1억8억
대손충당금-1억-673.3만-1,110.5만-1,011.5만-799.7만
단기대여금1.7억----
미수수익1.3억-7,074.2만3,914.1만242.8만
미수금316.7만876.8만101.7만1.4억3,774.3만
선급금7,208.7만10.7억8,984만2.4억4,016.6만
선급비용--4.9억331.5만1,163.6만
전도금--1,017.6만--
주임종단기채권----564.5만
Ⅱ.비유동자산6.1억6억5.2억5.2억3.2억
(1)투자자산5.4억5억4억3.6억2.1억
장기금융상품(주석3)5.4억5억-3.6억2.1억
(2)유형자산(주석3,6)4,484.3만6,367만8,509.3만1.3억8,367.6만
장기성예금(주석3)--4억--
차량운반구1.2억1.1억1.1억1.1억9,638.8만
감가상각누계액-8,876.2만-7,188.6만-5,517.3만-4,287.3만-8,905.3만
비품9,823.2만9,708.3만9,708.3만9,708.3만9,708.3만
감가상각누계액-9,194.5만-8,651.4만-8,148만-6,866.4만-4,532만
시설장치6,269.9만6,269.9만5,465만5,465만3,165만
감가상각누계액-5,360.6만-4,613.7만-3,841.1만-2,507.2만-707.2만
(4)기타비유동자산3,117만3,466만3,466만3,466만3,067만
임차보증금(주석17)3,000만3,000만3,000만3,000만3,000만
기타보증금117만466만466만466만67만
자산총계33.1억37.8억32.7억35.9억26.8억
Ⅰ.유동부채11.5억14.6억9.9억14.9억8.1억
미지급금(주석8)8,441.7만2.7억1.5억4.6억2.8억
예수금7,118.8만1억1.2억1.3억7,889.1만
주.임.종단기차입금(주석8,9,17)3,697.5만----
선수금49.3만3,444.9만4,140.7만638.2만14.8만
주.임.종단기차입금(주석6,9,10)-4,147.6만---
주.임.종단기차입금--4,111.1만--
주임종단기차입금(주석6,8,9)---3,881.1만-
미지급세금1.7억1.3억---
미지급비용(주석8)4.9억5.7억2.5억6.4억2억
연월차충당부채(주석8)2.9억----
관리비예치금1,080만1,080만4,635.5만177.5만4,327만
연월차충당부채-3억1.6억1.6억1.6억
Ⅱ.비유동부채3.8억7.9억8.7억7.8억6.3억
미지급법인세--1.9억1,271만2,462.2만
관리비예수금---3,397.7만1,928.1만
퇴직급여충당부채(주석3,10)3.8억7.9억8.7억7.8억6.3억
부채총계15.3억22.5억18.6억22.7억14.4억
Ⅰ.자본금(주석1,3,11)5억5억5억5억5억
자본금5억----
자본금(주석1,3,12)-5억---
자본금(주석1,11)--5억5억5억
Ⅴ.이익잉여금(주석12)12.8억10.2억9.1억8.2억7.5억
이익준비금9,000만9,000만9,000만9,000만9,000만
미처분이익잉여금11.9억9.3억8.2억7.3억6.6억
자본총계17.8억15.2억14.1억13.2억12.5억
부채및자본총계33.1억37.8억32.7억35.9억26.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석3)89.9억108.5억101억186.6억111.2억
건물관리용역료84.4억62.1억---
용역매출--101억185억111.2억
위탁수수료수입4.3억28.7억---
기타매출--220.1만1.6억-
관리비수입-17.2억---
관리용역수입1.2억4,796.3만---
Ⅱ.매출원가77.6억100.1억93.3억179억103.1억
용역매출원가77.6억100.1억93.3억179억103.1억
Ⅲ.매출총이익12.3억8.4억7.7억7.5억8.1억
Ⅳ.판매비와관리비7.5억7.8억8.1억8.2억6.6억
임원급여9,000만----
직원급여(주석15)2.4억----
급여(주석17)-3.6억3.3억3.3억2.8억
상여금4,080만916.5만4,389만1,920만3,600만
퇴직급여(주석3,10,15)2,963만1,622.3만1.1억1.7억5,000만
복리후생비(주석15)3,180.5만1,986.9만4,129만6,596만3,006.7만
여비교통비234.1만413.4만227.9만341.6만374.4만
접대비(기업업무추진비)2,928.3만1,844.8만3,172.6만4,504.3만7,928.3만
통신비618.9만2,147.5만676.6만966.2만571.2만
지급임차료(주석6,16)--3,681.2만--
수도광열비-1,731.4만--3.3만
전력비-1.3만--110.2만
지급임차료(주석16)---3,261.5만2,650만
세금과공과금(주석15)1,848.9만302.7만1,396.3만1,225.7만1,060.1만
감가상각비(주석6,15)2,977.6만2,947.2만4,286.8만2,525만4,522.1만
지급임차료(주석15,17)3,600.5만----
지급임차료(주석17)-3,731만---
수선비-49.7만---
보험료1,922.4만5,252.4만1,291.1만576.6만2,394.7만
차량유지비1,585.3만2,732.7만2,472.9만1,937.9만2,007.2만
운반비-13.6만38.1만8.8만11.6만
교육훈련비53.3만70.3만68만--
도서인쇄비47.3만72.8만64만890만140만
리스료-386.1만---
포장비-5.6만4만--
사무용품비3.4만308.1만64.4만53.3만127.4만
소모품비1,222.6만5,463.1만2,177.2만965.8만497.1만
지급수수료4,416.6만7,894.2만5,427.8만4,373.1만3,300.1만
광고선전비20.4만-139.9만180.3만257만
대손상각비9,680.5만673.3만1,110.5만211.8만799.7만
건물관리비923.9만955.6만1,231.7만882만74만
유형자산처분이익---545.4만-
잡비-293.7만163.1만-323.5만
협회비51.8만89.6만21.3만18만36만
자산수증이익--80만210만-
Ⅴ.영업이익4.8억6,535.6만-3,685.1만-6,385.8만1.5억
채무면제이익--5,969.1만--
Ⅵ.영업외수익2.2억6,533.4만2.7억2.2억5,876.7만
이자수익1.4억113.7만3,374.3만4,164.3만379만
기타수익-1,063.7만---
사업양도손실---1.1억--
단기매매증권평가이익(주석5)263.5만197.4만-391.5만-
대손충당금환입-1,110.5만1,011.5만--
잡이익8,462.2만4,048만1.7억1.7억5,497.8만
Ⅶ.영업외비용4.5억1,476.2만1.1억6,503.7만5,068만
이자비용137.3만----
사업양도비용4.4억----
잡손실-191만-1,476.2만-84.2만-6,503.7만-5,068만
Ⅷ.법인세차감전순이익2.6억1.2억1.2억9,518.2만1.5억
Ⅹ.당기순이익2.6억1.1억9,413.6만7,288.1만1.3억
Ⅸ.법인세비용(주석14)-432.2만2,552.6만2,230.1만2,514만
XI.주당손익(주석14) 기본주당이익2,5551,1169417291,281

현금흐름표

계정20252024202320222021
I.영업활동으로 인한 현금흐름4.4억5.5억-6.1억2.5억6.2억
1. 당기순이익2.6억1.1억9,413.6만7,288.1만1.3억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산1.3억3,620.5만1.4억2.1억8,321.8만
감가상각비2,977.6만2,947.2만4,286.8만5,427.8만4,522.1만
퇴직급여--8,700만1.6억3,000만
대손상각비9,680.5만673.3만1,110.5만211.8만799.7만
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-263.5만-1,307.9만-6,980.7만-1.3억-3.4만
단기매매증권평가이익263.5만197.4만-391.5만-
대손충당금환입-1,110.5만1,011.5만--
유형자산처분이익---545.4만-
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동5,803.5만4.1억-7.8억9,315.1만4.1억
매출채권의 감소(증가)-9,406.3만4.4억-9,899만-2.1억192.7만
잡이익---1.2억3.4만
미수수익의 감소(증가)-1.3억7,074.2만-3,160.1만-3,671.3만97.8만
채무면제이익--5,969.1만--
미수금의 감소(증가)560.1만-775.1만1.4억-1.1억5,939.8만
선급금의 감소(증가)10억-9.8억1.5억-2억-1,564.5만
미지급금의 증가(감소)-1.9억1.3억-2.5억1.7억7,648.7만
선급비용의 감소(증가)-4.9억-4.9억832만-236.7만
예수금의 증가(감소)-3,244.4만-1,187.2만-1,677.2만5,338.5만2,075.8만
전도금의 감소(증가)-1,017.6만-1,017.6만--
선수금의 증가(감소)-3,395.5만-695.8만3,502.4만623.4만-260.1만
미지급세금의 증가(감소)3,591.7만-6,402.9만---
미지급비용의 증가(감소)-7,725.2만3.2억-4억4.4억1.7억
연월차충당부채의 증가(감소)-1,136.2만1.4억--60.6만1,434.7만
퇴직금의 지급-4.1억-7,800만---
II.투자활동으로 인한 현금흐름-2.1억-1.1억-3,595.1만-1.3억-5,338만
1.투자활동으로 인한 현금유입액949만--1,109.9만1,634만
미지급법인세의 증가(감소)--1.8억-1,191.1만2,462.2만
단기대여금의 감소600만----
관리비예치금의 증가(감소)--3,555.5만4,457.9만-4,149.5만4,327만
관리비예수금의 증가(감소)---3,397.7만1,469.6만1,928.1만
기타보증금의 감소349만----
주임종단기채권의 감소---564.5만1,634만
2.투자활동으로 인한 현금유출액-2.2억-1.1억-3,595.1만-1.4억-6,972만
차량운반구의 처분---545.5만-
단기대여금의 증가1.8억----
장기금융상품의 증가3,595.1만1.1억3,595.1만3,589.4만2,199.1만
차량운반구의 취득980만--7,556.4만799.9만
비품의 취득114.9만---1,203만
시설장치의 취득-804.9만-2,300만2,770만
III.재무활동으로 인한 현금흐름-450.1만36.6만229.9만3,881.1만-
기타보증금의 증가---399만-
1.재무활동으로 인한 현금유입액5만472.9만229.9만3,881.1만-
주.임.종단기차입금의 증가-472.9만---
주.임.종단기차입금의 차입5만----
2.재무활동으로 인한 현금유출액-455.1만-436.4만---
주.임.종단기차입금의 감소-436.4만229.9만--
주.임.종단기차입금의 상환455.1만--3,881.1만-
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)2.2억4.3억-6.5억1.7억5.7억
V.기초의 현금14.1억9.8억16.3억14.6억8.7억
VI.기말의 현금16.3억14.1억9.8억16.3억14.4억
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