오엔
비상장계속사업자ON Co.,LTD
소문섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 43.4億-5.9% | 46.1億 | 49.7億 | 40.6億 | 34.9億 |
| 영업이익 | 7.6億-36.9% | 12億 | 17.3億 | 11.5億 | 8.7億 |
| 당기순이익 | 5,861.7万-84.2% | 3.7億 | 12.9億 | 6.1億 | 4.7億 |
17.48%영업이익률
1.35%순이익률
0.22%ROA
0.78%ROE
250.29%부채비율
28.55%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
262.4億자산총액
187.5億부채총계
74.9億자본총계
43.4億매출액
7.6億영업이익
5,861.7万순이익
17.48%매출액 영업이익률
1.35%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 37.6억 | 37억 | 39.6억 | 32.3억 | 25억 |
| (1) 당좌자산 | 16.6억 | 16.1억 | 18.6억 | 11.3억 | 4억 |
| 현금및현금성자산(주석2,3) | 3.1억 | 3.9억 | 6.3억 | 4.8억 | 8,177.8만 |
| 매출채권(주석17) | 1억 | 8,332.9만 | 1.4억 | 1.1억 | 7,285.1만 |
| 단기금융상품(주석3) | - | - | 2억 | - | - |
| 대손충당금(주석2) | -103.9만 | -83.3만 | -145만 | -115만 | -72.9만 |
| 단기매매증권(주석2,4) | 107.8만 | 195.9만 | 2.1억 | 1.6억 | - |
| 단기대여금(주석17) | 11.6억 | 9.1억 | 5.4억 | 2억 | - |
| 미수수익 | 4,625.9만 | - | 1,888만 | 73.3만 | - |
| 미수금 | 2,367.3만 | 9,648.5만 | - | - | - |
| 선급금(주석17) | 779.6만 | 1.2억 | 1억 | 1.7억 | 2.3억 |
| 대손충당금(주석2) | -7.8만 | -116만 | -169.7만 | -169.7만 | -231.6만 |
| 1.건설용지(주석4,7) | - | - | - | - | 21억 |
| 선급비용 | 1,251.2만 | 826.9만 | 471.1만 | 513.1만 | 1,689.7만 |
| 선급법인세(주석11) | - | 510.7만 | - | - | - |
| (2)재고자산 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 |
| 1.건설용지(주석5,8) | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | - |
| II. 비유동자산 | 224.8억 | 222억 | 173.9억 | 172억 | 170억 |
| (1) 유형자산(주석2,5,7,8,14,17) | 224.3억 | 221.5억 | 173.9억 | 172억 | 170억 |
| 토지 | 89.2억 | 86.5억 | 64.5억 | 62.6억 | 61.2억 |
| 건물 | 162.9억 | 158.6억 | 128.9억 | 125.5억 | 122억 |
| 감가상각누계액 | -30.6억 | -26.6억 | -23억 | -19.8억 | -16.7억 |
| 구축물 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -7,857.7만 | -7,055.1만 | -6,252.6만 | -5,450만 | -4,647.4만 |
| 차량운반구 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.5억 | -1.3억 | -9,417.2만 | -8,890만 |
| 비품 | 17.1억 | 17억 | 16.9억 | 16.7억 | 16.4억 |
| 감가상각누계액 | -16.9억 | -16.8억 | -16.6억 | -16.4억 | -16.4억 |
| 시설장치 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.3억 | -2.2억 | -2.1억 | -2억 |
| 건설중인자산 | 250만 | - | - | - | - |
| (2) 무형자산(주석2,6) | 65.4만 | 50.8만 | 67.6만 | 84.5만 | 1,000 |
| 특허권 | 31.5만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어 | 33.9만 | 50.8만 | 67.6만 | 84.5만 | 1,000 |
| (3) 기타비유동자산 | 5,012만 | 5,010만 | 10만 | 10만 | 45.2만 |
| 보증금 | 5,012만 | 5,010만 | 10만 | 10만 | 45.2만 |
| 자산총계 | 262.4억 | 259.1억 | 213.5억 | 204.3억 | 195억 |
| I. 유동부채 | 13.4억 | 51.6억 | 31.6억 | 18.5억 | 17.8억 |
| 매입채무(주석17,20) | 7,683.5만 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 | 6,056.2만 |
| 단기차입금(주석2,5,7,14,20) | 3.1억 | 16.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 |
| 미지급금(주석17,20) | 4.8억 | 29.1억 | 4.7억 | 5.4억 | 5.3억 |
| 미지급비용(주석20) | 9,588.2만 | 1.8억 | 1.6억 | 9,392.3만 | 7,869.3만 |
| 예수금 | 1,499.1만 | 1,154.9만 | 1,609.4만 | 1,192만 | 2,691.9만 |
| 부가세예수금 | 8,248.5만 | - | - | - | - |
| 예수보증금(주석20) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 선수금 | 2,099.5만 | 1,350.6만 | 1,573만 | 1,814.9만 | 2,026.9만 |
| 미지급법인세(주석11) | 165.8만 | 6,287.7만 | 1.2억 | 4,343.4만 | 2,260.1만 |
| 유동성장기부채(주석5,8,13,20) | 6,000만 | - | 12.2억 | - | - |
| 임대보증금 | - | 3,000만 | - | - | - |
| II.비유동부채 | 174억 | 133.2억 | 111.3억 | 128억 | 125.5억 |
| 유형자산재평가이익(주석4) | - | - | - | - | 49.8억 |
| 장기차입금(주석5,8,13,17,20) | 169.6억 | 129.4억 | 108.3억 | 125.2억 | 124.4억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 4.5억 | 3.5억 | 3억 | 2.8억 | 1.1억 |
| III.결손금(주석18,19) | - | - | - | 4.1억 | 10.2억 |
| 부채총계 | 187.5억 | 184.8억 | 142.9억 | 146.6억 | 143.3억 |
| 미처리결손금 | - | - | - | -4.1억 | -10.2억 |
| I.자본금(주석1,10) | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| 보통주자본금 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 | 12억 |
| II.기타포괄손익누계액 | 49.8억 | 49.8억 | 49.8억 | 49.8억 | 49.8억 |
| 유형자산재평가이익(주석5) | 49.8억 | 49.8억 | 49.8억 | 49.8억 | - |
| III.이익잉여금 (주석18,19) | 13.1억 | 12.5억 | 8.8억 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 13.1억 | 12.5억 | 8.8억 | - | - |
| 자본총계 | 74.9억 | 74.3억 | 70.6억 | 57.7억 | 51.7억 |
| 부채와자본총계 | 262.4억 | 259.1억 | 213.5억 | 204.3억 | 195억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석17) | 43.4억 | 46.1억 | 49.7억 | 40.6억 | 34.9억 |
| 객실매출 | 36.3억 | 39.4억 | 43.5억 | 34.1억 | 30.2억 |
| 식음매출 | 4.1억 | 4.1억 | 2.3억 | 4억 | 2.6억 |
| 기타매출 | 3억 | 2.6억 | 3.9억 | 2.5억 | 2.1억 |
| II. 매출원가(주석16,17) | 22.3억 | 22.2억 | 22.6억 | 21.2억 | 19.5억 |
| 숙박매출원가 | 22.3억 | 22.2억 | 22.6억 | 21.2억 | 19.5억 |
| III.매출총이익 | 21.1억 | 23.9억 | 27.1억 | 19.5억 | 15.4억 |
| IV. 판매비와관리비(주석16) | 13.5억 | 11.9억 | 9.8억 | 7.9억 | 6.7억 |
| 급여(주석16) | 3.5억 | 3.1억 | 2.8억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 퇴직급여(주석16) | 1.7억 | 6,713.4만 | 3,748.3만 | 1.4억 | 5,647.2만 |
| 복리후생비(주석16) | 9,654만 | 3,507.5만 | 3,545만 | 3,422만 | 2,451.4만 |
| 여비교통비 | 422.1만 | 1,987.5만 | 1,097.1만 | 308.1만 | 233.6만 |
| 접대비 | 1,421.5만 | 1,330.7만 | 1,263만 | 566.9만 | 1,332.1만 |
| 통신비 | 3,309.1만 | 3,506.6만 | 3,422.3만 | 3,773.1만 | 3,204.9만 |
| 세금과공과(주석16) | 8,591만 | 7,412.9만 | 5,913.5만 | 5,721.4만 | 4,830.7만 |
| 감가상각비(주석16) | 2,170.1만 | 4,044.7만 | 2,735만 | 1,590.9만 | 521만 |
| 지급임차료(주석16,17) | 1.5억 | 1.3억 | 7,758만 | 5,815만 | - |
| 지급임차료(주석15,16) | - | - | - | - | 4,850만 |
| 수선비 | - | 80.1만 | 361.8만 | 10만 | 23.3만 |
| 보험료 | 1,849.6만 | 1,218.5만 | 278.8만 | 68.8만 | 244.5만 |
| 차량유지비 | 603만 | 899만 | 1,091.9만 | 1,008.7만 | 1,442.8만 |
| 판매촉진비 | - | 500만 | - | - | - |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | 8.1만 |
| 도서인쇄비 | 4.7만 | 194.4만 | 190.2만 | 26.4만 | 50.1만 |
| 사무용품비 | 59.7만 | 80.4만 | 255만 | 90.3만 | 108.5만 |
| 소모품비 | 1,402.2만 | 3,417.3만 | 2,095.5만 | 724.1만 | 206.4만 |
| 지급수수료(주석17) | 3.4억 | 4억 | 3.6억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 대손상각비 | 20.6만 | - | 30만 | 42.1만 | 133.7만 |
| 무형자산상각비 | 21.1만 | 16.9만 | 16.9만 | - | 53.1만 |
| 건물관리비 | 4,590만 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 7.6억 | 12억 | 17.3억 | 11.5억 | 8.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 9,785.4만 | 6,445.5만 | 2.3억 | 5,468.8만 | 1.1억 |
| 이자수익 | 4,722.2만 | 1,613.7만 | 3,373.4만 | 151.4만 | 6.9만 |
| 배당금수익 | 66.7만 | 44.4만 | 1,245 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 4,501 | 662.4만 | 1.7억 | 14.1만 | - |
| 단기매매증권평가이익(주석4) | 8.8만 | - | 71.5만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,000 | - |
| 외환차익 | 84.9만 | 84만 | 86만 | 21.8만 | 100.5만 |
| 외화환산이익 | 5 | 2,467.5만 | 343.9만 | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | 690.9만 | - | - |
| 수수료수익 | 159만 | 480만 | - | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | 108.2만 | 115.3만 | - | 62만 | - |
| 잡이익(주석16) | 4,635만 | 978.1만 | 1,430.6만 | 5,219.5만 | 1.1억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7.6억 | 8.3억 | 5.9억 | 5.5억 | 4.9억 |
| 이자비용 | 7.6억 | 6.6억 | 5.7억 | 4.7억 | 4.9억 |
| 단기매매증권처분손실 | -5 | -1.8억 | -1,648.1만 | -577.7만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -230.1만 | -1,000 |
| 단기매매증권평가손실(주석4) | - | -119.3만 | - | -3,417.3만 | - |
| 기본주당순손익 | - | - | - | - | 1,941 |
| 외환차손 | - | 5.5만 | 1.5만 | 29.1만 | 3,986 |
| 외화환산손실 | -93 | - | - | -214.9만 | - |
| 잡손실 | -37.6만 | -63.6만 | -341.1만 | -3,096.8만 | -673만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 9,603.3만 | 4.3억 | 13.6억 | 6.6억 | 4.9억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석11) | 3,741.6만 | 6,258.2만 | 7,782.7만 | 5,373.8만 | 2,260.1만 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석19) | 5,861.7만 | 3.7억 | 12.9억 | 6.1억 | 4.7억 |
| 기본주당순이익 | 244 | 1,545 | 5,359 | 2,529 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -18.6억 | 33.4억 | 16.5억 | 12.6억 | 6.8억 |
| 1.당기순이익 | 5,861.7만 | 3.7억 | 12.9억 | 6.1억 | 4.7억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 6.2억 | 6.7억 | 4.6억 | 5.9억 | 4.4억 |
| 대손상각비 | 20.6만 | - | 30만 | 42.1만 | 133.7만 |
| 단기매매증권처분손실 | -5 | -1.8억 | -1,648.1만 | -577.7만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -119.3만 | - | -3,417.3만 | - |
| 감가상각비 | 4.4억 | 4.1억 | 4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 8,288.2만 | 4,685.4만 | 2억 | 9,148만 |
| 무형자산상각비 | 21.1만 | 16.9만 | 16.9만 | - | 53.1만 |
| 외화환산손실 | -93 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -230.1만 | -1,000 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -117.4만 | -3,245.3만 | -1.7억 | -76.1만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | 4,501 | 662.4만 | 1.7억 | 14.1만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 8.8만 | - | 71.5만 | - | - |
| 대손충당금환입액 | - | 115.3만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | 1,000 | - |
| 기타의대손충당금환입액 | 108.2만 | - | - | 62만 | - |
| 외화환산이익 | 5 | 2,467.5만 | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -25.4억 | 23.3억 | 7,500.9만 | 7,042만 | -2.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -2,061.8만 | 6,163.7만 | -2,999.7만 | -4,211.7만 | 1,473.1만 |
| 미수금의 감소(증가) | 4,002.1만 | -6,369.4만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,346.8만 | -1,391.1만 | -1,814.6만 | -73.3만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1.1억 | -1,111.4만 | 6,482만 | 6,196.8만 | 3,695.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -424.4만 | -355.8만 | 42만 | 1,176.6만 | -1,366.9만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | 510.7만 | -510.7만 | 1,030.4만 | - | 1,520 |
| 보증금의 감소(증가) | -2만 | -5,000만 | - | 35.2만 | 1,000만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -6,570.9만 | 2,116.9만 | 919.6만 | 5,161.8만 | -2.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -24.3억 | 24.4억 | -6,890.8만 | 509.3만 | -168.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -8,468.1만 | 2,167.2만 | 6,496.7만 | 1,523.1만 | 685.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | 748.9만 | -222.4만 | -241.9만 | -212만 | -4,014.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | 367.1만 | -477.3만 | 417.3만 | -1,499.9만 | 1,372.9만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | 6,973.7만 | 2,083.2만 | 2,260.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 8,225.6만 | 22.9만 | - | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | -6,121.9만 | -6,059.8만 | - | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | -3,000만 | 3,000만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -8,196.9만 | -3,130.5만 | -2,913.8만 | -3,647만 | -4,419.9만 |
| 차량운반구의처분 | - | - | - | 600만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -9.6억 | -52.8억 | -10.2억 | -9.5억 | -5,454.7만 |
| 비품의처분 | - | - | - | 91.1만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.8억 | 3.9억 | 11억 | 8,689.7만 | - |
| 단기금융상품의처분 | - | 2억 | 6,000만 | - | - |
| 단기매매증권의처분 | 97.4만 | 1.3억 | 10.4억 | 7,998.6만 | - |
| 단기대여금의 회수 | 7.8억 | 6,209.5만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -17.4억 | -56.7억 | -21.3억 | -10.4억 | -5,454.7만 |
| 단기대여금의증가 | 10.3억 | 4.3억 | 2.6억 | 2억 | - |
| 단기매매증권의취득 | - | 6,123.3만 | 3.4억 | 2.8억 | - |
| 토지의취득 | 2.7억 | 11.8억 | 9.4억 | 1.4억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 3.4억 | 3,037.8만 | 3,850.9만 |
| 건물의 취득 | 4.3억 | 23.8억 | 1.8억 | 3.5억 | 590만 |
| 비품의 취득 | 702.3만 | 1,037.1만 | 3,549만 | 3,138.4만 | 1,013.8만 |
| 건설중인자산의 취득 | 250만 | 16.1억 | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | 35.7만 | - | 2,144.7만 | 84.4만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 27.4억 | 16.9억 | -4.7억 | 8,718.7만 | -8.2억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 216.7억 | 36.2억 | - | 27.3억 | 2.6억 |
| 단기차입금의 차입 | 5.3억 | 8.8억 | - | - | 5,000만 |
| 장기차입금의 차입 | 211.4억 | 27.4억 | - | 27.3억 | 2.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -189.3억 | -19.3억 | -4.7억 | -26.4억 | -10.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 18.6억 | 7,936.6만 | - | - | 5,000만 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 12.2억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 170.7억 | 6.3억 | 4.7억 | 26.4억 | 10.4억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -7,852만 | -2.4억 | 1.5억 | 4억 | -1.9억 |
| V. 기초의 현금 | 3.9억 | 6.3억 | 4.8억 | 8,177.8만 | 2.8억 |
| VI. 기말의 현금 | 3.1억 | 3.9억 | 6.3억 | 4.8억 | 8,177.8만 |