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비상장계속사업자OPHIT CO.,LTD.
문종국
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | - | 91.1億 | 77.1億 | 72.3億 |
| 영업이익 | -2.6億적자지속 | -1.7億 | 1,650.8万 | 5,083.1万 | -7.2億 |
| 당기순이익 | -115.8億적자지속 | -27億 | 1.1億 | 1.8億 | -9.8億 |
-영업이익률
-순이익률
-126.97%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
91.2億자산총액
228.8億부채총계
-137.6億자본총계
0매출액
-2.6億영업이익
-115.8億순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 91.2억 | 4.8억 | 84억 | 78.9억 | 73.2억 |
| (1)당좌자산 | 91.2억 | 4.8억 | 44.1억 | 52억 | 47.2억 |
| 현금및현금성자산 | 6,642.1만 | 3.6억 | 8,535.4만 | 9,235.6만 | 1.4억 |
| 2. 매출채권(주석4,12) | - | - | 14.6억 | 25.2억 | 28.9억 |
| 미수금(주석12) | 90.6억 | - | 7.8억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 대손충당금 | - | - | -3,948.4만 | -4,899.5만 | -1.2억 |
| 선급비용 | 34.8만 | - | 5,343.2만 | 5,085.4만 | 4,725.3만 |
| 3. 미수수익 | - | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 선급법인세 | 1.8만 | - | - | - | - |
| 주임종단기대여금(주석12) | 26.9억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | -1,813.3만 | -1,813.3만 | -1,813.3만 |
| 대손충당금(주석12) | -26.9억 | -25.7억 | -5.1억 | -5.1억 | -5.1억 |
| 5. 선급금 | - | - | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| II.비유동자산 | 1,000 | 511.6억 | 440.3억 | 188.9억 | 43억 |
| 대손충당금 | - | - | -3.6억 | -3.6억 | -3.6억 |
| 7. 선납세금 | - | - | 2.6만 | - | 7,820 |
| 7. 주주ㆍ임원ㆍ종업원단기채권(주석14) | - | - | - | 28.3억 | 20.4억 |
| (2)유형자산(주석4) | 1,000 | 499.4억 | 415억 | 161.4억 | 14.3억 |
| 8. 주주ㆍ임원ㆍ종업원단기채권(주석13) | - | 25.7억 | 24.5억 | - | - |
| 차량운반구 | 8,166.7만 | 8,166.7만 | 1.3억 | 1.3억 | 5,061만 |
| 감가상각누계액 | -8,166.6만 | -8,166.6만 | -1.3억 | -1.3억 | -5,060.8만 |
| (2) 재고자산 | - | - | 39.9억 | 27억 | 26억 |
| 9. 단기대여금 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 1. 상품 | - | - | 3,636.3만 | 3,467.8만 | 2,177.9만 |
| 자산총계 | 91.2억 | 516.3억 | 524.3억 | 267.8억 | 116.1억 |
| 상품평가충당금 | - | - | -691.8만 | -682.2만 | - |
| 2. 제품 | - | - | 1.8억 | 1.2억 | 2.5억 |
| I.유동부채 | 228.8억 | 538.1억 | 26.5억 | 31.3억 | 32.2억 |
| 제품평가충당금 | - | - | -5,815.4만 | -5,927.7만 | -5,778만 |
| 미지급금(주석7,12) | 1.1억 | 11.1억 | 5.9억 | 9,156.2만 | 9,132만 |
| 3. 원재료 | - | - | 47.6억 | 35.3억 | 29.6억 |
| 예수금 | 64.9만 | - | 2,295만 | 815.4만 | 1,663.4만 |
| 원재료평가충당금 | - | - | -9.2억 | -9.2억 | -5.7억 |
| 미지급비용(주석7) | 43.8억 | - | 8,482.9만 | 7,066.1만 | 6,623.9만 |
| (1) 투자자산 | - | 12.2억 | 12.3억 | 12.3억 | 12.9억 |
| 단기차입금(주석5,7,12) | 183.9억 | - | 15.4억 | 27.3억 | 27억 |
| 1. 매도가능증권(주석3,5,9,24) | - | 12.2억 | 12.3억 | 12.3억 | 10.2억 |
| 1. 장기금융상품(주석5,24) | - | - | - | - | 2.7억 |
| 3. 장기대여금 | - | - | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 대손충당금 | - | - | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 부채총계 | 228.8억 | 538.1억 | 462.1억 | 206.8억 | 49.5억 |
| 1. 토지 | - | - | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| I.자본금(주석8) | 4억 | 4억 | 9.7억 | 9.7억 | 9.7억 |
| 2. 건물 | - | - | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 |
| 보통주자본금 | 1.4억 | 1.4억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -8.8억 | -8.4억 | -6.8억 |
| 우선주자본금 | 2.6억 | 2.6억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 3. 기계장치 | - | - | 8.9억 | 13.1억 | 12.4억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석8) | 5.1억 | 5.1억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -8.5억 | -12.6억 | -10.1억 |
| 주식발행초과금 | 5.1억 | 5.1억 | 25.3억 | 25.3억 | 25.3억 |
| 정부보조금 | - | - | -2,824.1만 | -5,041.7만 | -12.8억 |
| Ⅲ.자본조정(주석8) | -31억 | -31억 | - | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -2.2억 |
| 감자차손 | -31억 | -31억 | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9) | -115.6억 | 2,348.1만 | 27.2억 | 26.1억 | 31.7억 |
| 5. 공구와기구 | - | - | 7,403.4만 | 7,403.4만 | 7,403.4만 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -115.6억 | 2,348.1만 | 27.2억 | 26.1억 | 31.7억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -7,399.3만 | -7,399.3만 | -7,399.3만 |
| 자본총계 | -137.6억 | -21.7억 | 62.2억 | 61억 | 66.7억 |
| 6. 비품 | - | - | 1.9억 | 1.9억 | 3.2억 |
| 부채및자본총계 | 91.2억 | 516.3억 | 524.3억 | 267.8억 | 116.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.9억 | -1.8억 | -3.1억 |
| 국고보조금 | - | - | -2,000 | -2,000 | -2,000 |
| 7. 금형 | - | - | 3.2억 | 3.2억 | 4.8억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -3억 | -2.9억 | -4.7억 |
| 8. 시험용자산 | - | - | 6,929만 | 6,929만 | 6,929만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -6,928.6만 | -6,928.6만 | -6,928.6만 |
| 9. 시설장치 | - | - | 7,578.7만 | 7,578.7만 | 7,578.7만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -7,578.2만 | -7,578.2만 | -7,578.2만 |
| 10. 건설중인자산 | - | 499.4억 | 409.2억 | 155.2억 | 6.2억 |
| (3) 무형자산(주석7,8) | - | - | 11.9억 | 14.1억 | 14.2억 |
| 10. 금융리스자산 | - | - | - | - | 8,166.7만 |
| 1. 개발비 | - | - | 21억 | 21.1억 | 27억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -3,572.9만 |
| 정부보조금 | - | - | -9.5억 | -7.5억 | -213.3만 |
| 2. 소프트웨어 | - | - | 3,793.2만 | 5,125.2만 | 213.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | - | - | 1.1억 | 1.1억 | 1.5억 |
| 1. 임차보증금 | - | - | 7,700만 | 7,700만 | 7,700만 |
| 2. 기타보증금 | - | - | 18만 | 18만 | 3,633만 |
| 3. 회원권 | - | - | 3,324.3만 | 3,324.3만 | 3,324.3만 |
| 1. 매입채무(주석12,21) | - | - | 3.9억 | 2억 | 2.9억 |
| 5. 선수금 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 6. 반품충당부채(주석11) | - | - | 1,818.6만 | 3,210.8만 | 3,412.5만 |
| 2. 선수수익 | - | - | - | - | 1,430.5만 |
| 7. 유동성장기차입금(주석6,9,19,22) | - | 525.4억 | - | - | - |
| 1. 임대보증금(주석21) | - | - | 2,300만 | 2,300만 | 2,300만 |
| II. 비유동부채 | - | 59.6만 | 435.6억 | 175.5억 | 17.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | - | - | -12.9억 | -12억 | -10억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석3,10) | - | 5.1억 | 12.9억 | 12억 | 10억 |
| 3. 장기차입금(주석9,18,21) | - | - | 435.3억 | 175.3억 | 16.2억 |
| 7. 유동성금융리스부채(주석12,22) | - | - | - | - | 1,256.3만 |
| 퇴직연금운용자산(주석3,10) | - | -5.1억 | 328.1만 | 95.2만 | 237.2만 |
| 3. 금융리스부채(주석12,22) | - | - | - | - | 5,202.2만 |
| 5. 장기미지급비용 | - | - | - | - | 2,867.6만 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | - | - | 91.1억 | 77.1억 | 72.3억 |
| 1. 제품매출액 | - | - | 88억 | 73.5억 | 71.4억 |
| 2. 상품매출액 | - | - | 2.2억 | 2.8억 | 8,973.1만 |
| IV.판매비와관리비(주석11) | 2.6억 | 1.7억 | 25.7억 | 23.5억 | 26.3억 |
| 3. 기타매출 | - | - | 9,521만 | 7,997.9만 | 529.7만 |
| 급여 | 7,450만 | 9,248.9만 | 11.3억 | 10.7억 | 10.8억 |
| II. 매출원가(주석20) | - | - | 65.3억 | 53억 | 53.2억 |
| 퇴직급여 | 452.5만 | 2,144.9만 | 1.2억 | 1.1억 | 1.4억 |
| 1. 제품매출원가 | - | - | 63.4억 | 50.6억 | 52.7억 |
| 복리후생비 | 258.9만 | - | 1억 | 8,506.5만 | 1.1억 |
| 3. 세금과공과 | - | 96.3만 | 4,012.1만 | 3,916.5만 | 5,308만 |
| 가. 기초제품재고액 | - | - | 1.2억 | 2억 | 1.3억 |
| 여비교통비 | 115.6만 | - | 1,324.3만 | 755.9만 | 2,482.7만 |
| 나. 당기제품제조원가 | - | - | 64.1억 | 50.1억 | 54.6억 |
| 접대비 | 82.5만 | - | 2,852.7만 | 1,984.7만 | 4,765.9만 |
| 다. 타계정대체 | - | - | -493.6만 | -1,082.3만 | -5,801.2만 |
| 통신비 | 7.4만 | - | 576만 | 357.3만 | 618.7만 |
| 라. 관세환급금 | - | - | -1,065.1만 | -1,309.3만 | -1,269.4만 |
| 세금과공과금 | 173.5만 | - | - | - | - |
| 마. 기말제품재고액 | - | - | -1.8억 | -1.2억 | -2.5억 |
| 보험료 | 69.6만 | 77.7만 | 3,071.8만 | 2,614.5만 | 2,907.4만 |
| 2. 상품매출원가 | - | - | 1.9억 | 2.4억 | 5,485.8만 |
| 차량유지비 | 701.2만 | 355.3만 | 2,597.3만 | 2,069.3만 | 2,287만 |
| 가. 기초상품재고액 | - | - | 3,467.8만 | 3,060.7만 | 2.2억 |
| 소모품비 | 13만 | - | 55.1만 | 65.5만 | 60만 |
| 나. 당기상품매입액 | - | - | 1.9억 | 2.4억 | 6,820.4만 |
| 지급수수료 | 7,775.6만 | 4,926.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 다. 기말상품재고액 | - | - | -3,636.3만 | -3,467.8만 | -2,177.9만 |
| 다. 타계정대체 | - | - | - | - | -2.1억 |
| 건물관리비 | 8,522.8만 | - | 2,304.1만 | 2,237.8만 | 2,019.6만 |
| III.매출총이익 | - | - | 25.8억 | 24.1억 | 19.1억 |
| V.영업이익(손실) | -2.6억 | -1.7억 | 1,650.8만 | 5,083.1만 | -7.2억 |
| VI.영업외수익 | 2,191.1만 | 1.3억 | 4.4억 | 3억 | 3.2억 |
| 이자수익 | 1,899.9만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.2억 |
| XI. 중단사업이익(손실)(주3) | - | -6억 | - | - | - |
| 잡이익 | 291.2만 | - | 1,021만 | 23.2만 | 1.3만 |
| VII.영업외비용 | 113.5억 | 20.6억 | 3.4억 | 1.7억 | 5.8억 |
| 이자비용 | 45.9억 | - | 1.3억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 기본주당계속사업이익(손실) | - | -1,530 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | 1.2억 | 20.6억 | - | - | 4억 |
| 기본주당중단사업이익(손실) | - | -434 | - | - | - |
| 계약해지손실 | -64.8억 | - | - | - | - |
| 7. 수도광열비 | - | - | 303.3만 | 314.2만 | 255.8만 |
| 잡손실 | -1.6억 | - | -20 | -131 | -17 |
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | -115.8억 | -21억 | 1.1억 | 1.8억 | -9.8억 |
| 9. 감가상각비 | - | - | 872.4만 | 1,209.7만 | 2,607.6만 |
| 10. 임차료 | - | - | 6,830.9만 | 6,874.1만 | 6,828만 |
| X.계속사업이익(손실) | -115.8억 | -21억 | - | - | - |
| XII. 당기순이익(손실) | -115.8억 | -27억 | 1.1억 | 1.8억 | -9.8억 |
| 13. 도서인쇄비 | - | - | 55만 | 53.3만 | 115.3만 |
| 14. 사무용품비 | - | - | 256.8만 | 368.7만 | 242.9만 |
| 17. 대손상각비 | - | - | -951.1만 | 937.1만 | -1,576.2만 |
| 19. 무형자산상각비 | - | - | 4.1억 | 4억 | 2.7억 |
| 20. 경상연구개발비 | - | - | 2.4억 | 1.8억 | 4.4억 |
| 21. 운반비 | - | - | 2억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 22. 광고선전비 | - | - | 1,549만 | 1,240.5만 | 2,131.9만 |
| 23. 교육훈련비 | - | - | 192만 | 45만 | 57.6만 |
| 2. 외환차익 | - | - | 2.7억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 3. 외화환산이익 | - | - | 1,136.8만 | 816.9만 | 326만 |
| 4. 유형자산처분이익 | - | - | 1,500만 | - | - |
| 4. 수입임대료 | - | - | - | - | 60만 |
| 5 . 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 84.5만 |
| 6. 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 35.3만 |
| 2. 외환차손 | - | - | 4,143.4만 | 1,894.8만 | 1,425.5만 |
| 7. 특허사용료(주석19) | - | - | - | - | 1,430.5만 |
| 3. 외화환산손실 | - | - | -8,367.5만 | -86.6만 | -626.2만 |
| 4. 유형자산처분손실 | - | - | - | -1.6만 | - |
| 5. 무형자산감액손실 | - | - | -9,063.4만 | - | - |
| 5. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -99.3만 |
| 6. 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -821.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -171.9억 | 17.7억 | 4.6억 | -2.7억 | 9.4억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -115.8억 | -27억 | 1.1억 | 1.8억 | -9.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1.2억 | 28.1억 | 7.3억 | 5.6억 | 12.8억 |
| 가. 감가상각비 | - | 4,215.8만 | 5,243.1만 | 6,761.1만 | 8,700.2만 |
| 나. 무형자산상각비 | - | 5.3억 | 4.1억 | 4억 | 2.7억 |
| 다. 퇴직급여 | - | 2,144.9만 | 8,851.7만 | 8,004.8만 | 1억 |
| 라. 대손상각비 | - | -46.4만 | 937.1만 | 937.1만 | - |
| 마. 외화환산손실 | - | -3,117.6만 | -8,367.5만 | -86.6만 | -553.9만 |
| 바. 무형자산감액손실 | - | -1.2억 | -9,063.4만 | - | - |
| 사. 투자자산처분손실 | - | -6.5만 | - | - | - |
| 사. 유형자산처분손실 | - | - | - | -1.6만 | - |
| 사. 재고자산평가손실 | - | - | - | - | -4.2억 |
| 기타의대손상각비 | 1.2억 | 20.6억 | - | - | 4억 |
| 아. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -99.3만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -303.9만 | -2,636.8만 | -816.9만 | -1,937.5만 |
| 가. 외화환산이익 | - | 274만 | 1,136.8만 | 816.9만 | 326만 |
| 나. 유형자산처분이익 | - | 29.9만 | 1,500만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -57.2억 | 16.5억 | -3.6억 | -10억 | 6.6억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | 1,795.6만 | 9.7억 | -8억 | 3.4억 |
| 다. 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 35.3만 |
| 미수금의 감소(증가) | -90.6억 | 6.3억 | -6.5억 | -3,945.4만 | 1,547.4만 |
| 라. 대손충당금환입 | - | - | - | - | 1,576.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1.2억 | 220.4만 | 566.2만 | -1,391.2만 | -688.8만 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | - | -781.2만 | 360.8만 | 2,221.8만 | -471.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -34.8만 | 1,503.6만 | -257.8만 | -266.4만 | 27만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | -1.8만 | - | - | - | - |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | -8,490 | -2.6만 | - | 228.9만 |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | - | 6.9억 | -12.9억 | 2.4억 | 2.6억 |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | - | -3.6억 | 1.9억 | -2.7억 | 1.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -10억 | 5.9억 | 5억 | -1,565.8만 | 1,206.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 43.8억 | -1,334.6만 | 1,416.7만 | 311.2만 | -839.7만 |
| 예수금의 증가(감소) | 64.9만 | 9,075.6만 | 1,479.6만 | 243만 | 682.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1.6억 | 756.9만 | - | -5,580만 | - |
| 타. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -9,084.7만 | -7,849.6만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 5.1억 | - | - | - | - |
| 파. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -1,757.2만 | - | - | - |
| 하. 반품충당부채의 감소(증가) | - | - | -1,392.1만 | - | - |
| 하. 반품충당부채의 증가(감소) | - | - | - | -195.3만 | - |
| 퇴직금의지급 | -5.1억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 510.4억 | -92.4억 | -253억 | -125.9억 | -7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 511.6억 | 523.5만 | 5.2억 | 1.1억 | 17.2억 |
| 가. 단기대여금의 감소 | - | - | - | 3,000만 | - |
| 파. 선수수익의 증가(감소) | - | - | - | - | -1,430.5만 |
| 매도가능증권의 처분 | 12.2억 | - | - | - | - |
| 나. 매도가능증권의 처분 | - | 493.5만 | - | - | - |
| 나. 주주ㆍ임원ㆍ종업원단기채권의 감소 | - | - | 5억 | 7,000만 | 10.9억 |
| 다. 비품의 처분 | - | 30만 | - | 7만 | - |
| 다. 보증금의 감소 | - | - | - | 500만 | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.1억 |
| 건설중인자산의 감소 | 499.4억 | - | - | - | - |
| 너. 반품충당부채의 감소(증가) | - | - | - | - | -1,710.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1.2억 | -92.4억 | -258.1억 | -127억 | -24.2억 |
| 마. 기계장치의 처분 | - | - | 1,500만 | - | - |
| 더. 장기미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | - | 2,867.6만 |
| 주임종단기대여금의 증가 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 가. 주주ㆍ임원ㆍ종업원단기채권의 증가 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 나. 건설중인자산의 증가 | - | 90.3억 | 254억 | 119억 | 6.2억 |
| 다. 개발비의 증가 | - | 9,627.9만 | - | - | - |
| 나. 주주ㆍ임원ㆍ종업원단기채권의 증가 | - | - | 1.3억 | 4.4억 | - |
| 라. 기계장치의 증가 | - | 120만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -341.4억 | 77.5억 | 248.3억 | 122.5억 | -1.4억 |
| 라. 개발비의 증가 | - | - | 2.7억 | 3.1억 | - |
| 마. 금형의 증가 | - | - | - | 2,735만 | - |
| 다. 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 6.3억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 18.9억 | 90억 | 287.3억 | 162.6억 | 49.9억 |
| 사. 비품의 증가 | - | - | - | 1,050.8만 | - |
| 단기차입금의 차입 | 18.9억 | - | 27.3억 | 35.4억 | 33.7억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | - | 90억 | 260.1억 | 126.9억 | 16.2억 |
| 사. 기계장치의 증가 | - | - | 1,590만 | - | - |
| 아. 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -360.3억 | -12.6억 | -39.1억 | -40.1억 | -51.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 360.3억 | 10.4억 | 39.1억 | 39.7억 | 38억 |
| 나. 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 12억 |
| 나. 인적분할로 인한 대체 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 다. 주주ㆍ임원ㆍ종업원단기채권의 증가 | - | - | - | - | 1.8억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.9억 | 2.7억 | -700.1만 | -6.1억 | 9,964.7만 |
| 라. 기계장치의 취득 | - | - | - | - | 580만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 3.6억 | 8,535.4만 | 9,235.6만 | 7억 | 3,570.6만 |
| 다. 임대보증금의 감소 | - | - | - | 3,115만 | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 6,642.1만 | 3.6억 | 8,535.4만 | 9,235.6만 | 1.4억 |
| 사. 개발비의 증가 | - | - | - | - | 4.1억 |
| 나. 금융리스부채의 상환 | - | - | - | 3,769.7만 | 1,101.7만 |
| 다. 상환우선주의 상환 | - | - | - | - | 13.2억 |