오렌지원
비상장계속사업자orangeone
한철수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 81.1億+14.5% | 70.9億 | 63.8億 | 54.5億 | 39.6億 |
| 영업이익 | 49.4億-0.5% | 49.6億 | 48.6億 | 41.3億 | 30.2億 |
| 당기순이익 | 22.8億+43.9% | 15.8億 | 19.2億 | 29.5億 | 24.1億 |
60.88%영업이익률
28.07%순이익률
1.27%ROA
2.55%ROE
99.99%부채비율
50.00%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,787億자산총액
893.4億부채총계
893.6億자본총계
81.1億매출액
49.4億영업이익
22.8億순이익
60.88%매출액 영업이익률
28.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 16.7억 | 23.7억 | 17.3억 | 16.1억 | 29.6억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 16.7억 | 23.7억 | 17.3억 | 16.1억 | 29.6억 |
| 현금및현금성자산(주3) | 4.2억 | 12억 | 4.5억 | 3.7억 | 17.6억 |
| 유가증권 | 287.2만 | - | - | - | - |
| 매출채권 | 7.5억 | 7.1억 | 7.9억 | 6.8억 | 6.4억 |
| 대손충당금 | - | - | -676.9만 | - | - |
| 단 기 대 여 금(주8) | 4.5억 | 2.1억 | 4.5억 | 5.6억 | 5.7억 |
| 미수수익 | 1,434.4만 | - | 2,870만 | - | - |
| 선 납 세 금 | - | - | - | 1.2만 | - |
| 미수금 | 387.8만 | 2.4억 | 18만 | - | - |
| 선급금 | 1,696.2만 | 440만 | 1,886.2만 | 645.9만 | - |
| 선급비용 | 1,745.6만 | 1,592만 | 322.7만 | 92만 | - |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 1,770.3억 | 1,313억 | 1,097.5억 | 295.8억 | 188.7억 |
| (1) 투 자 자 산 | 10만 | - | - | - | - |
| 출자금 | 10만 | - | - | - | - |
| (2) 유 형 자 산(주4,5,6) | 1,768.9억 | 1,311.3억 | 1,094.7억 | 289.1억 | 188.3억 |
| 토 지(주15) | 1,600.4억 | 1,166억 | 1,036.2억 | 244억 | 166.9억 |
| 건 물 | 163.4억 | 40.6억 | 40.6억 | 45.9억 | 21.4억 |
| 건물감가상각누계액 | -6.4억 | -2.3억 | -1.3억 | -7,749.2만 | - |
| 기계장치 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 기계장치감가상각누계액 | -1,685.6만 | - | - | - | - |
| 비 품 | 973.5만 | 623.5만 | 623.5만 | 623.5만 | 623.5만 |
| 비품감가상각누계액 | -544.3만 | -479.3만 | -352.8만 | -291.6만 | -217.3만 |
| 시 설 장 치 | 7.5억 | 135만 | 135만 | 135만 | 135만 |
| 시설장치감가상각누계액 | -1.2억 | -134.9만 | -134.9만 | -134.9만 | -63.9만 |
| 건설중인자산 | 3.9억 | 107억 | 19.2억 | - | - |
| (3) 무 형 자 산 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 721.8만 |
| 개 발 비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 267.3만 |
| 소 프 트 웨 어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 454.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.4억 | 1.8억 | 2.8억 | 6.7억 | 3,500만 |
| 임 차 보 증 금 | 6,412만 | 9,912만 | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 |
| 기 타 보 증 금 | 7,608만 | 7,608만 | 2.5억 | 6.3억 | - |
| 자산총계 | 1,787억 | 1,336.7억 | 1,114.8억 | 311.9억 | 218.4억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 582.7억 | 575.8억 | 219.8억 | 24.2억 | 143.2억 |
| 매입채무 | 15.4만 | 76.2만 | 2,400.8만 | 2,610.5만 | - |
| 부 가 세 예 수 금 | - | - | 5,768.2만 | 1.3억 | 1.2억 |
| 미 지 급 금 | 9,359만 | 6억 | 3.8억 | 6.3억 | 606.2만 |
| 예 수 금 | 1.8억 | 1.7억 | 7,000.7만 | 2,527.9만 | 1,898만 |
| 단 기 차 입 금(주7,8) | 139.8억 | 203.7억 | 9.6억 | 13.7억 | 141.7억 |
| 선수금 | 4.6억 | 2.3억 | - | - | - |
| 미지급세금 | 3.1억 | 4.6억 | 3.6억 | - | - |
| 미 지 급 비 용 | 1.9억 | 2.5억 | 240.4만 | 3,158.2만 | 197.1만 |
| 유동성장기부채(주7,12) | 430.3억 | 354.8억 | 201.1억 | 2.1억 | - |
| 보 통 주 자 본 금(주9) | - | - | - | 1억 | 1억 |
| 연수충당부채 | 2,095.2만 | 2,329.9만 | 2,095.2만 | - | - |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 310.8억 | 155.2억 | 306.9억 | 192.8억 | 4.5억 |
| 장기차입금(주7) | 292.9억 | 149.7억 | 303.3억 | 190억 | - |
| 임 대 보 증 금 | 15.1억 | 3억 | 2.7억 | 2.3억 | 4.5억 |
| 퇴직급여충당부채 | 2.8억 | 2.5억 | 8,855.6만 | 5,486만 | - |
| 부채총계 | 893.4억 | 731억 | 526.7억 | 217억 | 147.7억 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 3억 | 3억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 자 본 금 | 3억 | 3억 | 1억 | - | - |
| 재평가잉여금(주15) | - | - | 474.2억 | - | - |
| Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액 | 739.5억 | 474.2억 | 474.2억 | - | - |
| 재평가잉여금(주9) | 739.5억 | 474.2억 | - | - | - |
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금(주10) | 151.1억 | 128.5억 | 112.8억 | 93.9억 | 69.7억 |
| 이익준비금 | 385만 | 190만 | - | - | - |
| 미 처 분 이 익 잉 여 금 | 151억 | 128.5억 | 112.8억 | 93.9억 | 69.7억 |
| 자본총계 | 893.6억 | 605.7억 | 588.1억 | 94.9억 | 70.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,787억 | 1,336.7억 | 1,114.8억 | 311.9억 | 218.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 81.1억 | 70.9억 | 63.8억 | 54.5억 | 39.6억 |
| 상 품 매 출 | - | - | 259.5만 | 764.1만 | 8,427만 |
| 임 대 료 수 입 | 9.5억 | 4.3억 | 3.2억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 서 비 스 매 출 | 71.6억 | 66.6억 | 60.6억 | 52.5억 | 37.1억 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | - | - | 256.9만 | 603.4만 | 8,064.6만 |
| 상 품 매 출 원 가 | - | - | 256.9만 | - | - |
| 당 기 상 품 매 입 액 | - | - | - | 603.4만 | 8,064.6만 |
| 당 기 상 품 매 입 액 | - | - | 256.9만 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 81.1억 | 70.9억 | 63.8억 | 54.4억 | 38.8억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 31.7억 | 21.2억 | 15.2억 | 13.2억 | 8.6억 |
| 급 여 | 9.5억 | 6.7억 | 5.7억 | 4.4억 | 3.1억 |
| 퇴 직 급 여 | 7,140.2만 | 1.8억 | 4,374.3만 | 3,056.3만 | - |
| 상 여 금 | - | - | - | 1,100만 | 2,300만 |
| 복 리 후 생 비 | 1.1억 | 7,710.4만 | 4,736.3만 | 2,446.3만 | 1,176.8만 |
| 여 비 교 통 비 | 2,577.7만 | 2,132.8만 | 2,843.8만 | 1,591.5만 | 723.7만 |
| 접 대 비 | 5,871.5만 | 8,831만 | 5,274.7만 | 833.9만 | 385.5만 |
| 통 신 비 | 737.5만 | 683.7만 | 640만 | 527.1만 | 767.1만 |
| 수 도 광 열 비 | 326.4만 | 7.6만 | 162.1만 | 257.3만 | 327.5만 |
| 전 력 비 | 5,250.1만 | 2,077.1만 | 473만 | 1,036.1만 | 541.4만 |
| 세 금 과 공 과 금 | 3.5억 | 2.6억 | 9,940.1만 | 1.7억 | 1,093.4만 |
| 감 가 상 각 비 | 5.4억 | 1억 | 1.2억 | 6,321.1만 | 147.5만 |
| 지 급 임 차 료 | 7,882.2만 | 5,157.8만 | 3,902만 | 3,672만 | 3,672만 |
| 수선비 | 1.1억 | 4,514.6만 | 1.9억 | - | - |
| 보 험 료 | 7,719만 | 2,770.7만 | 3,510.2만 | 1,163.5만 | 1,091.5만 |
| 차 량 유 지 비 | 5,757만 | 5,320.9만 | 692.3만 | 1,739.1만 | - |
| 운 반 비 | 91.4만 | 115만 | 203.3만 | 8.9만 | 50.2만 |
| 경 상 연 구 개 발 비 | - | - | - | 240만 | 240만 |
| 교 육 훈 련 비 | 7.5만 | 352만 | 544만 | 6만 | 20.2만 |
| 도 서 인 쇄 비 | 147.1만 | 266만 | 434.3만 | 290.4만 | 35.8만 |
| 회 의 비 | 103.9만 | 69.4만 | 46.7만 | - | 20.7만 |
| 소 모 품 비 | 5,119만 | 3,132.6만 | 3,935.6만 | 1.1억 | 1.3억 |
| 지 급 수 수 료 | 3.4억 | 3.4억 | 1.6억 | 1.4억 | 2.3억 |
| 광 고 선 전 비 | 2,152.6만 | 479.3만 | 224만 | 385.5만 | 707.2만 |
| 대손상각비 | 2,243.1만 | 4,355.7만 | 676.9만 | 1.4억 | - |
| 건 물 관 리 비 | 1.6억 | 4,119.1만 | 3,144만 | 5,796.2만 | 5,655.3만 |
| 차량리스료 | 766.7만 | 702.8만 | 1,465.7만 | - | - |
| 용역비 | 7,202.3만 | 4,497.1만 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 721.6만 | - |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 49.4억 | 49.6억 | 48.6억 | 41.3억 | 30.2억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 4억 | 3,517만 | 6,127만 | 1,334.2만 | 824.9만 |
| 이 자 수 익 | 1,979.5만 | 1,450.4만 | 4,565.2만 | 283.8만 | 824.9만 |
| 대손충당금환입 | - | 676.9만 | - | - | - |
| 정부지원금 | 3억 | 909.4만 | - | - | - |
| 잡 이 익 | 8,642.1만 | 480.3만 | 1,561.9만 | 1,050.4만 | - |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 29.3억 | 29.4억 | 24.7억 | 5.7억 | 2.4억 |
| 이 자 비 용 | 29.3억 | 28.7억 | 14.5억 | 5.5억 | 1.4억 |
| 기 부 금 | - | - | 15만 | 1,085.9만 | 1억 |
| 유가증권평가손실 | -29.8만 | - | - | - | - |
| 손해배상금 | - | 6,538만 | - | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | -10.2억 | - | - |
| 잡 손 실 | -833.9만 | -264.2만 | -619.9만 | -791.5만 | -291.7만 |
| 법 인 세 비 용 | - | - | - | 6.2억 | 3.7억 |
| Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 순 이 익 | 24.1억 | 20.6억 | 24.6억 | 35.7억 | 27.8억 |
| Ⅸ. 법 인 세 등 | 1.3억 | 4.8억 | 5.4억 | 6.2억 | 3.7억 |
| 법 인 세 등 | 1.3억 | 4.8억 | 5.4억 | - | - |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | 22.8억 | 15.8억 | 19.2억 | 29.5억 | 24.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 25.3억 | 25.5억 | 30.2억 | 32억 | 21.8억 |
| 1.당기순이익 | 22.8억 | 15.8억 | 19.2억 | 29.5억 | 24.1억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 5.4억 | 1억 | 11.3억 | 7,042.7만 | 147.5만 |
| 감가상각비 | 5.4억 | 1억 | 1.2억 | 6,321.1만 | 147.5만 |
| 유가증권평가손실 | -29.8만 | - | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 721.6만 | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | -10.2억 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -2.9억 | 8.6억 | -2,895.5만 | 1.8억 | -2.3억 |
| 매출채권의감소(증가) | -4,931.3만 | 7,549.6만 | -9,792.8만 | -4,745.5만 | -2.5억 |
| 선급금의감소(증가) | -1,256.2만 | 1,446.2만 | -1,240.3만 | -645.9만 | - |
| 선급비용의감소(증가) | -153.5만 | -1,269.3만 | -230.7만 | -92만 | - |
| 선납세금의감소(증가) | - | - | 1.2만 | -1.2만 | - |
| 미수수익의감소(증가) | -1,434.4만 | 2,870만 | -2,870만 | - | - |
| 미수금의감소(증가) | 2.4억 | -2.4억 | -18만 | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | -60.8만 | -44.3만 | -209.7만 | 2,610.5만 | -198.6만 |
| 미지급금의증가(감소) | -5.1억 | 2.2억 | -2.5억 | 6.2억 | -750.4만 |
| 예수금의증가(감소) | 888.8만 | 1억 | 4,472.8만 | 630만 | 1,713.8만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | -5,768.2만 | -7,411만 | 1,444.9만 | 3,030.3만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -6,467만 | 2.5억 | -2,917.8만 | 2,961.1만 | -1,807.1만 |
| 선수금의증가(감소) | 2.3억 | 2.3억 | - | - | - |
| 연수충당부채의증가(감소) | -234.7만 | 234.7만 | 2,095.2만 | - | - |
| 퇴직급여충당금의증가(감소) | 3,380.6만 | 1.6억 | 3,369.6만 | 419.5만 | - |
| 미지급법인세의증가(감소) | -1.4억 | 9,533.3만 | 3.6억 | -4.6억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -199.8억 | -214.1억 | -337.8억 | -107.8억 | -192.7억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 4.9억 | 21.3억 | 14.4억 | 6억 | 11.2억 |
| 단기대여금의 회수 | 4.5억 | 9.7억 | 6.7억 | 6억 | 11.2억 |
| 기타보증금의 회수 | - | 11.6억 | 7.7억 | - | - |
| 임차보증금의 회수 | 3,500만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -204.7억 | -235.4억 | -352.2억 | -113.8억 | -203.8억 |
| 출자금의 출자 | 10만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의증가 | - | 6,412만 | - | - | - |
| 유가증권의 취득 | 317만 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 9.9억 | 3.9억 | 6.3억 | - |
| 단기대여금대여 | 6.9억 | 7.3억 | 5.7억 | 5.9억 | 15.5억 |
| 유형자산의 취득(주13) | 197.7억 | 217.6억 | 342.7억 | 101.6억 | 188.3억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 166.7억 | 196.1억 | 308.4억 | 61.8억 | 145.7억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 481.5억 | 270.2억 | 346.2억 | 205.8억 | 149.3억 |
| 단기차입금의 차입 | 114.5억 | 199.8억 | - | 205.1억 | 144.8억 |
| 장기차입금의차입 | 354.8억 | 57.3억 | 345억 | - | - |
| 임대보증금의 수취 | 12.3억 | 13억 | 1.2억 | 7,000만 | 4.5억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -314.9억 | -74.1억 | -37.8억 | -144억 | -3.6억 |
| 단기차입금의상환 | 178.4억 | 4억 | 4.1억 | 141.1억 | 3.6억 |
| 장기차입금의상환(주13) | 136.1억 | 57.2억 | 32.7억 | - | 200만 |
| 임대보증금의상환 | 2,500만 | 12.7억 | 8,000만 | 2.9억 | - |
| 배당금의 지급 | 1,950만 | 1,950만 | 1,900만 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가 | -7.8억 | 7.5억 | 7,957.1만 | -13.9억 | -25.1억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 12억 | 4.5억 | 3.7억 | 17.6억 | 42.8억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 4.2억 | 12억 | 4.5억 | 3.7억 | 17.6억 |