오에스티투
비상장계속사업자OST2.CO.LTD.
손순호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 127.4億-9.7% | 141.1億 | 258.2億 | 238.9億 | 97.9億 |
| 영업이익 | -7.2億적자전환 | 17億 | 19.5億 | 3.9億 | -15億 |
| 당기순이익 | -8.6億적자전환 | 25.5億 | 1.6億 | 4.9億 | -24.4億 |
-5.65%영업이익률
-6.72%순이익률
-3.42%ROA
-11.10%ROE
224.89%부채비율
30.78%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
250.8億자산총액
173.6億부채총계
77.2億자본총계
127.4億매출액
-7.2億영업이익
-8.6億순이익
-5.65%매출액 영업이익률
-6.72%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 80.7억 | 32.8억 | 45.7억 | 93.2억 | 40.5억 |
| (1)당좌자산 | 26.3억 | 31.8억 | 22.5억 | 54.9억 | 34.4억 |
| 현금및현금성자산(주석8) | 7.2억 | 22.8억 | 1.4억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 매출채권(주석8) | 18.3억 | 8.3억 | 21.1억 | 52.5억 | 31.2억 |
| 단기금융상품(주석4) | - | - | - | - | 1.5억 |
| 대손충당금 | -1,826.4만 | -827.9만 | -2,113.7만 | -5,251.7만 | -3,122.8만 |
| 미수수익 | 8,647.7만 | 7,553.3만 | 582.5만 | 126만 | 485.7만 |
| 선급금 | 11.6만 | - | - | 44만 | 49.5만 |
| 선급비용 | 362.6만 | 412.4만 | 414.8만 | 6,914.7만 | 131만 |
| 당기법인세자산 | 2,091.8만 | - | 44.7만 | 251.5만 | 46.9만 |
| 주임종단기대여금(주석12) | - | - | 18억 | - | - |
| (2)재고자산 | 54.3억 | 1억 | 23.2억 | 38.3억 | 6.1억 |
| 주임종단기대여금대손충당금 | - | - | -18억 | - | - |
| 원재료 | 1.6억 | 1억 | 4.1억 | 4.6억 | 2.2억 |
| 재공품 | 52.8억 | - | 19.1억 | 33.7억 | 4억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 170.1억 | 172.7억 | 104.3억 | 106.3억 | 108.3억 |
| (1)유형자산(주석4,6,13) | 165.2억 | 167.5억 | 99.1억 | 101.1억 | 102.9억 |
| 토지 | 136.3억 | 136.3억 | 66.2억 | 66.2억 | 66.2억 |
| 건물 | 42.1억 | 42.1억 | 42.1억 | 42.1억 | 42.1억 |
| 감가상각누계액 | -14.1억 | -12억 | -9.9억 | -7.7억 | -5.6억 |
| 차량운반구 | 1.1억 | 1.3억 | 7,081.4만 | 3,866.2만 | - |
| 감가상각누계액 | -4,008.3만 | -2,725.5만 | -1,218.7만 | -284.7만 | - |
| 비품 | 5,978.8만 | 4,318.9만 | 4,318.9만 | 4,160.2만 | 4,160.2만 |
| 감가상각누계액 | -4,726.8만 | -4,103.6만 | -3,894.5만 | -3,390.1만 | -2,757.5만 |
| (2)무형자산(주석5) | 1,862.9만 | 2,265.3만 | 2,548.4만 | 3,264.1만 | 1,456.9만 |
| 특허권 | 480.7만 | 708.2만 | 935.7만 | 1,163.2만 | 921.4만 |
| 소프트웨어 | 1,382.3만 | 1,557.1만 | 1,612.7만 | 2,100.8만 | 535.5만 |
| (3)기타비유동자산 | 4.8억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 5.3억 |
| 임차보증금 | 4.7억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 기타보증금 | 630만 | 1,839.6만 | 1,839.6만 | 1,639.6만 | 4,770.4만 |
| 자산총계 | 250.8억 | 205.4억 | 150억 | 199.5억 | 148.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 62.3억 | 20.1억 | 70.4억 | 210.8억 | 73억 |
| 매입채무(주석9) | 38.5억 | 12.8억 | 33.4억 | 54억 | 14.4억 |
| 미지급금(주석9) | 3,227.2만 | 7,323.6만 | 3,122.1만 | 3,728만 | 3,094.3만 |
| 예수금 | 2,372.7만 | 4,780만 | 7,082.9만 | 3,796.6만 | 3,123.9만 |
| 부가세예수금 | 1,877.5만 | 2.3억 | 9,842.8만 | 2.7억 | 2.6억 |
| 예수보증금(주석9) | 1억 | 1억 | 1억 | 3억 | 3억 |
| 단기차입금(주석7,9,13) | 20억 | - | - | - | 15억 |
| 주임종단기차입금(주석8,10,14) | - | - | - | - | 30억 |
| 주임종단기차입금(주석7) | - | - | 31억 | - | - |
| 미지급비용 | 2.1억 | 2.7억 | 3억 | 3.7억 | 2.2억 |
| 주임종단기차입금 | - | - | - | 57억 | - |
| 선수금 | - | - | - | - | 5.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 111.3억 | 99.5억 | 89.4억 | 1,000만 | 92억 |
| 미지급법인세 | - | 1,349.2만 | - | - | - |
| 장기차입금(주석7,8,9,12,13) | 111.1억 | 99.4억 | 89.3억 | - | 92억 |
| 임대보증금(주석9) | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,000만 | - |
| 부채총계 | 173.6억 | 119.7억 | 159.8억 | 210.9억 | 165억 |
| 유동성장기차입금 | - | - | - | 89.6억 | - |
| Ⅰ.자본금(주석10) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 보통주자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 70.1억 | 70.1억 | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석4) | 70.1억 | 70.1억 | - | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(결손금)(주석11) | -8,880.6만 | 7.7억 | - | - | -24.2억 |
| Ⅱ.결손금 | - | - | 17.8억 | 19.4억 | - |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -8,880.6만 | 7.7억 | - | - | -24.2억 |
| 미처리결손금 | - | - | -17.8억 | -19.4억 | - |
| 자본총계 | 77.2억 | 85.8억 | -9.8억 | -11.4억 | -16.2억 |
| 부채및자본총계 | 250.8억 | 205.4억 | 150억 | 199.5억 | 148.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 127.4억 | 141.1억 | 258.2억 | 238.9억 | 97.9억 |
| 제품매출 | 127.2억 | 140.9억 | 258억 | 238.7억 | 97.8억 |
| 기타매출 | 2,400만 | 2,400만 | 1,900만 | 1,850만 | 600만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 123.7억 | 112.9억 | 228.2억 | 225억 | 106.7억 |
| 제품매출원가 | 123.7억 | 112.9억 | 228.2억 | 225억 | 106.7억 |
| 당기제품제조원가 | 123.7억 | - | 228.2억 | 225억 | 106.7억 |
| 당기제품제조원가 | - | 112.9억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 3.8억 | 28.2억 | 30억 | 13.9억 | - |
| Ⅲ.매출총손실 | - | - | - | - | -8.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석16) | 11억 | 11.2억 | 10.6억 | 10억 | 6.2억 |
| 급여 | 6.1억 | 7.4억 | 6억 | 5.4억 | 3.9억 |
| 퇴직급여 | 4,857.8만 | 6,146.2만 | 4,831.9만 | 3,724.1만 | 3,991.3만 |
| 복리후생비 | 6,118.8만 | 4,499.9만 | 6,159.4만 | 172.8만 | 2,210.5만 |
| 여비교통비 | 1.1억 | 8,837.3만 | 1.7억 | 1.7억 | 645.4만 |
| 접대비 | 4,426.2만 | 4,086.9만 | 5,002.1만 | 5,436만 | 2,452.7만 |
| 통신비 | 462.3만 | 414.4만 | 363.5만 | 348.1만 | 93.8만 |
| 전력비 | - | 56.3만 | - | - | - |
| 세금과공과 | 307만 | - | - | - | - |
| 세금과공과금 | - | 205.6만 | 1,399.8만 | 1,457.5만 | 1,388.8만 |
| 감가상각비 | 2,543.5만 | 1,129.2만 | 1,031만 | 665.6만 | 548.6만 |
| 지급임차료 | 588만 | - | - | - | - |
| 수선비 | 3만 | - | 5.9만 | - | 13.8만 |
| 보험료 | 372.1만 | 302.9만 | 240.1만 | 220.3만 | 274.2만 |
| 차량유지비 | 807.9만 | 690.1만 | 289.2만 | 238.4만 | 290.1만 |
| 운반비 | 43.6만 | 4만 | 22.2만 | 84.2만 | 381.5만 |
| 교육훈련비 | 5만 | 5.4만 | 18.5만 | 9.5만 | 7만 |
| 도서인쇄비 | 7.9만 | 6.5만 | - | 116.4만 | 58.5만 |
| 사무용품비 | 43.8만 | - | - | 93.1만 | 47.1만 |
| 소모품비 | 5,414.1만 | 2,328만 | 3,514.7만 | 4,826.3만 | 2,192.6만 |
| 지급수수료 | 7,066.9만 | 6,470만 | 4,683만 | 7,579.5만 | 2,326.7만 |
| 대손상각비 | 998.5만 | -1,285.8만 | -3,138만 | 2,128.9만 | 3,122.8만 |
| 고문료 | 3,700만 | 3,700만 | 3,700만 | - | - |
| 리스료 | 57.3만 | 982.4만 | 687.3만 | 1,706.7만 | 2,698.7만 |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | - | -15억 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -7.2억 | 17억 | 19.5억 | 3.9억 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 9,987만 | 18.8억 | 5,941.9만 | 2.5억 | 5,017만 |
| 이자수익(주석12) | 8,743.4만 | 7,595.4만 | 651.2만 | 922.1만 | 570.6만 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 18억 | - | - | - |
| 외환차익 | 82.6만 | 18.7만 | 372.1만 | 150.6만 | 1,975.4만 |
| 외화환산이익 | 88.8만 | 87.5만 | 2,962.8만 | 2.4억 | 2,313.9만 |
| 유형자산처분이익 | 581.3만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 491만 | 498.9만 | 1,955.9만 | 1.1만 | 157.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.4억 | 10.2억 | 18.5억 | 1.5억 | 9.9억 |
| 이자비용 | 5,583.8만 | 419.3만 | 3,636.5만 | 1.2억 | 2,344.8만 |
| 기타의대손상각비(주석12) | - | - | 18억 | - | - |
| 외환차손 | 70.7만 | 65.2만 | 148.7만 | 3,270.8만 | 1,555만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | - | -24.4억 |
| 외화환산손실 | -1.7억 | -10.1억 | -20.2만 | -47.7만 | -9.5억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | -1,239.3만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -724.6만 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | - | - | - | -24.4억 |
| 잡손실 | -2,617 | -143.3만 | - | -13.4만 | -1,859 |
| Ⅸ. 법인세등(주석15) | - | 1,512.5만 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -8.6억 | 25.7억 | 1.6억 | 4.9억 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -8.6억 | 25.5억 | 1.6억 | 4.9억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -45.6억 | 34.9억 | 43.6억 | -13억 | -13.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -8.6억 | 25.5억 | 1.6억 | 4.9억 | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | -24.4억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 4.4억 | 12.3억 | 20억 | 2.5억 | 12억 |
| 대손상각비 | 998.5만 | -1,285.8만 | -3,138만 | 2,128.9만 | 3,122.8만 |
| 감가상각비 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 무형자산상각비 | 832.4만 | 723만 | 715.7만 | 473.2만 | 246.3만 |
| 외화환산손실 | -1.7억 | -10.1억 | - | - | -9.5억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 18억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -724.6만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -655.8만 | -18억 | -2,962.8만 | -2.4억 | -1.5억 |
| 외화환산이익 | 74.5만 | - | 2,962.8만 | 2.4억 | - |
| 유형자산처분이익 | 581.3만 | - | - | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | - | 18억 | - | - | - |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | - | - | -1.5억 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -41.4억 | 15.1억 | 22.3억 | -18억 | 941.7만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -10억 | 12.9억 | 31.4억 | -21.3억 | -31.2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,094.4만 | -6,970.8만 | -456.4만 | 359.7만 | -263.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | -11.6만 | - | 44만 | 5.5만 | -49.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 49.8만 | 2.4만 | 6,499.9만 | -6,783.7만 | -20.4만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 196만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -2,091.8만 | 44.7만 | 206.9만 | -204.6만 | 363.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -53.3억 | 22.2억 | 15.1억 | -32.1억 | 3.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 25.7억 | -20.5억 | -20.6억 | 39.6억 | 14.4억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1,349.2만 | 1,349.2만 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -5.2억 | 5.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4,096.4만 | 4,201.5만 | -605.9만 | 633.8만 | 2,497.6만 |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | -2억 | - | 3억 |
| 예수금의 증가(감소) | -2,407.3만 | -2,302.9만 | 3,286.3만 | 672.6만 | 3,098.2만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -2.1억 | 1.3억 | -1.7억 | 1,367.6만 | 2.6억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5,596.1만 | -3,268.1만 | -7,459.9만 | 1.5억 | 2.2억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 207.7만 | 17.4억 | -18.4억 | 1.2억 | -1.9억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 3,782.3만 | 18억 | 9억 | 1.9억 | 3.5억 |
| 차량운반구의 처분 | 2,272.7만 | - | - | - | - |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | 18억 | 9억 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.5억 | 3.5억 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | -433.3만 |
| 임차보증금의 감소 | 300만 | - | 320만 | 500만 | - |
| 기타보증금의 감소 | 1,209.6만 | - | - | 3,593.6만 | - |
| 주임종단기대여금의 증가 | - | - | 27억 | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -3,574.6만 | -5,872.3만 | -27.4억 | -6,909.4만 | -5.4억 |
| 차량운반구의 취득 | 1,484.7만 | 5,432.3만 | 3,215.1만 | 3,866.2만 | - |
| 비품의 취득 | 1,659.9만 | - | 158.6만 | - | 980만 |
| 소프트웨어의 취득 | 430만 | 440만 | - | 1,811만 | 630만 |
| 특허권의 취득 | - | - | - | 469.3만 | 412.9만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 30억 | -31억 | -25.9억 | 12.1억 | 15억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 200만 | 462.8만 | 4,540.4만 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 30억 | - | 1.1억 | 40.1억 | 60억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 300만 | 300만 | 4.8억 |
| 단기차입금의 차입 | 20억 | - | - | - | 60억 |
| 장기차입금의 차입 | 10억 | - | - | - | - |
| 주임종단기차입금의 차입 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 500만 | 1,000만 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(l+ll+lll) | -15.6억 | 21.3억 | -7,360.7만 | 2,963.4만 | -7,069.4만 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | - | -31억 | -27.1억 | -28억 | -45억 |
| 주임종단기차입금의 증가 | - | - | - | 40억 | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 22.8억 | 1.4억 | 2.2억 | 1.9억 | 2.6억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | 31억 | 27.1억 | - | - |
| Ⅵ.기말의현금 | 7.2억 | 22.8억 | 1.4억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | - | - | 13억 | - |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 15억 | 45억 |