범주해운
비상장계속사업자Pan Continental Shipping Co., Ltd.
이상복
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,372.4億+15.0% | 2,063.2億 | 1,949.1億 | 3,273.9億 | 2,097.4億 |
| 영업이익 | 239.7億+35.8% | 176.6億 | 19.9億 | 964.7億 | 539.4億 |
| 당기순이익 | 394.1億-0.7% | 397.1億 | 133.5億 | 936.6億 | 563.1億 |
10.11%영업이익률
16.61%순이익률
10.18%ROA
12.21%ROE
19.90%부채비율
83.40%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
3,871.3億자산총액
642.6億부채총계
3,228.7億자본총계
2,372.4億매출액
239.7億영업이익
394.1億순이익
10.11%매출액 영업이익률
16.61%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1,817.4억 | 1,751.9억 | 1,333.7억 | 1,521.8억 | 964.2억 |
| (1) 당좌자산 | 1,793억 | 1,726.8억 | 1,303.9억 | 1,486.5억 | 948.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석13) | 353.4억 | 321.7억 | 345.8억 | 1,063.9억 | 541.3억 |
| 2. 단기금융상품 (주석4) | 1,159.6억 | 1,184.9억 | 787.9억 | 149.9억 | 127.2억 |
| 3. 매출채권(주석13,14) | 249.8억 | 192.6억 | 133.3억 | 266.8억 | 253.3억 |
| 대손충당금 | -2.5억 | -1.9억 | -1.3억 | -2.7억 | -2.5억 |
| 4. 미수금 | 2억 | 1.6만 | 2억 | 5,885 | 390.5만 |
| 5. 미수수익 | 12.5억 | 21.2억 | 15.7억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 6. 선급금(주석13) | 4.1억 | 1.9억 | 2.5억 | 1.6억 | 3.9억 |
| 7. 단기대여금 | 7,043.2만 | 4,850.4만 | 2,815.2만 | - | - |
| 8. 선급비용 | 7.2억 | 5.9억 | 4.5억 | 4.1억 | 3.1억 |
| 9. 당기법인세자산 | 6.2억 | - | 13.2억 | - | 19.1억 |
| (2) 재고자산 | 24.5억 | 25억 | 29.8억 | 35.3억 | 16억 |
| 1. 저장품 | 24.5억 | 25억 | 29.8억 | 35.3억 | 16억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,053.9억 | 1,900.4억 | 1,850억 | 1,893.7억 | 1,614.1억 |
| (1) 투자자산 | 911.1억 | 876.4억 | 716.7억 | 630.7억 | 513.2억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 8.2억 | 25.5억 | 17억 | 10.4억 | 14.5억 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | 23억 | 23억 | 23억 | 16.5억 | 11.2억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석6) | 879.8억 | 827.9억 | 676.7억 | 603.8억 | 487.5억 |
| (2) 유형자산(주석7,9,10) | 1,132.8억 | 1,012.1억 | 1,120.6억 | 1,249.2억 | 1,086.2억 |
| 1. 토지 | 7억 | 7억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 2. 건물 | 9.6억 | 9.6억 | 7.7억 | 7.7억 | 7.7억 |
| 감가상각누계액 | -7.8억 | -7.7억 | -7.7억 | -7.7억 | -7.7억 |
| 3. 선박 | 1,833.7억 | 1,833.7억 | 1,833.7억 | 1,833.7억 | 1,524.5억 |
| 감가상각누계액 | -941.7억 | -847.1억 | -752.6억 | -658억 | -566.3억 |
| 선박(국가보조금) | -8.8억 | -9.5억 | -10.2억 | -10.9억 | -11.6억 |
| 4. 컨테이너 | 295.2억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -187.7억 | -303.1억 | -295.4억 | -258.8억 | -249.7억 |
| 5. 차량운반구 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -8,837.8만 | -5,083.8만 | -3,240.9만 | -9,891.1만 |
| 6. 기구와비품 | 45.8억 | 328.3억 | 338.5억 | 336.6억 | 264억 |
| (3) 무형자산 | - | 3,442.4만 | 1.2억 | 2.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -40.8억 | -620.3만 | -620.3만 | -742만 | -742만 |
| 1. 무상사용권 (주석8) | - | 3,442.4만 | - | - | - |
| 1. 무상사용권 | - | - | 1.2억 | 2.2억 | 3.2억 |
| 7. 건설중인자산 | 127.8억 | - | - | - | 119.7억 |
| (4) 기타비유동자산 | 10억 | 11.5억 | 11.5억 | 11.6억 | 11.6억 |
| 1. 보증금(주석13) | 10억 | 11.5억 | 11.5억 | 11.6억 | 11.6억 |
| 자산총계 | 3,871.3억 | 3,652.3억 | 3,183.7억 | 3,415.5억 | 2,578.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 251.6억 | 216.5억 | 193.6억 | 365.2억 | 254.8억 |
| 1. 매입채무(주석13,14) | 182.3억 | 126.5억 | 121.1억 | 161.3억 | 132.3억 |
| 2. 미지급금 | 6.8억 | 6.5억 | 7.3억 | 11억 | 7.1억 |
| 3. 선수금 | 7,261.8만 | 1.9억 | 8,514.7만 | 3.8억 | 3.9억 |
| 6. 당기법인세부채 | - | 12.1억 | 1,272.6만 | 31억 | 4,958.5만 |
| 4. 예수금 | 2억 | 3.7억 | 1.7억 | 10.5억 | 3.3억 |
| 5. 미지급비용 | 22.1억 | 20.7억 | 19.9억 | 13.7억 | 14.8억 |
| 7. 유동성장기부채(주석10,13) | 36억 | 41.7억 | 37.6억 | 132.3억 | 90.4억 |
| 8. 선수수익 | 1.2억 | 1.3억 | 3.6억 | 1.7억 | 2.6억 |
| 9. 이연법인세부채(주석19) | 3,581.6만 | 2억 | 1.3억 | 57.8억 | 60.6억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 391억 | 401.4억 | 361.9억 | 466.3억 | 525억 |
| 1. 장기차입금(주석10,12,13) | 236.8억 | 279.5억 | 282.3억 | 407.2억 | 463.2억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석15) | 83.5억 | 84.6억 | 78.9억 | 70.7억 | 62.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | -83.5억 | -84.5억 | -78.9억 | -70.6억 | -62.8억 |
| 국민연금전환금 | -620.3만 | - | - | - | - |
| 3. 임대보증금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 4. 이연법인세부채(주석19) | 153억 | 120.7억 | 78.4억 | - | - |
| 부채총계 | 642.6억 | 617.9억 | 555.5억 | 831.5억 | 779.8억 |
| Ⅰ. 자본금 | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 |
| 1. 보통주자본금(주석9,17) | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 | 31.1억 |
| 1. 합병차익 | 35.9만 | 35.9만 | 35.9만 | 35.9만 | 35.9만 |
| 2. 재평가적립금(주석9) | 30.2억 | 30.2억 | 30.2억 | 30.2억 | 30.2억 |
| 3. 기타자본잉여금 | 9,007.8만 | 9,007.8만 | 9,007.8만 | 9,007.8만 | 9,007.8만 |
| Ⅲ. 자본조정 | -152.5억 | -151억 | -150.6억 | -150억 | - |
| 1. 자기주식 | -152.5억 | -151억 | -150.6억 | -150억 | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 84억 | 98.5억 | 33.7억 | 30.4억 | 11.1억 |
| 1. 지분법자본변동(주석6) | 84.4억 | 98.9억 | 34.1억 | 30.6억 | 11.4억 |
| 2. 매도가능증권평가손익 | -3,949.1만 | -4,329.6만 | -4,024.4만 | -2,625만 | -2,846.4만 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 3,215.1억 | 3,004.8억 | 2,663억 | 2,621.5억 | 1,705.3억 |
| 1. 법정적립금(주석17) | 25.5억 | 25.5억 | 22.3억 | 13.1억 | 11.1억 |
| 2. 임의적립금(주석17) | 2,738억 | 2,538억 | 2,468억 | 1,658억 | 1,118억 |
| 3. 미처분이익잉여금(주석17,18) | 451.6억 | 441.3억 | 172.7억 | 950.4억 | 576.2억 |
| 자본총계 | 3,228.7억 | 3,034.4억 | 2,628.2억 | 2,584억 | 1,798.5억 |
| 부채및자본총계 | 3,871.3억 | 3,652.3억 | 3,183.7억 | 3,415.5억 | 2,578.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 2,372.4억 | 2,063.2억 | 1,949.1억 | 3,273.9억 | 2,097.4억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 2,011.9억 | 1,766.8억 | 1,819.5억 | 2,164.2억 | 1,458.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 360.5억 | 296.4억 | 129.7억 | 1,109.7억 | 638.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 120.7억 | 119.8억 | 109.7억 | 145억 | 99.3억 |
| 1. 급여(주석22) | 71.1억 | 72.9억 | 62.5억 | 100.1억 | 59.8억 |
| 2. 퇴직급여(주석22) | 9.3억 | 9.4억 | 9.9억 | 8.6억 | 7.7억 |
| 3. 복리후생비(주석22) | 8.8억 | 7.6억 | 9.5억 | 7.3억 | 6.1억 |
| 4. 교육훈련비 | 5,388.7만 | 6,819.2만 | 6,447만 | 4,208.5만 | 1,680.6만 |
| 5. 여비교통비 | 2.6억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.3억 | 2억 |
| 6. 통신비 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 7. 수도광열비 | 2.8억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 8 .소모품비 | 1,749.8만 | 1,956.3만 | 1,843.8만 | 2,074.8만 | 2,440.5만 |
| 9. 세금과공과(주석22) | 4.7억 | 4.5억 | 5억 | 4.3억 | 3.7억 |
| 10. 임차료(주석22) | 7.3억 | 6.7억 | 6.4억 | 6.4억 | 5.2억 |
| 11. 수리비 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 12. 도서인쇄비 | 8,566.3만 | 7,732.6만 | 6,339.8만 | 7,983.4만 | 6,454.6만 |
| 13. 광고선전비 | 8,159.5만 | 9,684만 | 1억 | 8,383만 | 1.1억 |
| 14. 차량비 | 8,605.4만 | 8,263.2만 | 9,235.5만 | 7,153.8만 | 5,055.8만 |
| 15. 교제비 | 2,364.8만 | 2,452.8만 | 2,365.6만 | 2,101.7만 | 1,638.7만 |
| 16. 보험료 | 10.9만 | 24.3만 | 11.3만 | 28.4만 | 13.1만 |
| 17. 지급수수료 | 3.1억 | 2.5억 | 3.6억 | 4.1억 | 2.6억 |
| 18. 감가상각비(주석22) | 3.7억 | 3.3억 | 2.4억 | 3억 | 2억 |
| 19. 대손상각비 | 5,718.2만 | 5,929.8만 | -1.3억 | 1,351.4만 | 1.5억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 239.7억 | 176.6억 | 19.9억 | 964.7억 | 539.4억 |
| 20. 잡비 | - | - | 1,206.3만 | 831.9만 | 3,309.1만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 450.6억 | 427.6억 | 375.1억 | 333.7억 | 144.6억 |
| 1. 이자수익 | 52.1억 | 54억 | 52.6억 | 9.1억 | 3.4억 |
| 2. 배당금수익 | 106.4만 | 75.4만 | 133만 | 88.7만 | 44.3만 |
| 3. 지분법이익(주석6) | 145.2억 | 129.7억 | 116.2억 | 111억 | 68.7억 |
| 4. 외환차익 | 189.1억 | 161.8억 | 181.1억 | 209.4억 | 56.2억 |
| 5. 외화환산이익(주석13) | 9억 | 63.9억 | 16.2억 | 2.2억 | 1.3억 |
| 6. 유형자산처분이익 | 43.6억 | 9.1억 | 363.5만 | 1,259만 | 12.8억 |
| 7. 잡이익 | 10.7억 | 8.6억 | 9억 | 1.8억 | 2.2억 |
| 8. 보험금수입 | 7,152만 | 4,385.3만 | - | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 248.6억 | 158.6억 | 232.3억 | 333.9억 | 106.1억 |
| 8. 기타비유동자산처분이익 | - | - | - | - | 1.2만 |
| 1. 이자비용 | 19.5억 | 24.4억 | 33.3억 | 29.7억 | 15.2억 |
| 2. 외환차손 | 190억 | 92.5억 | 189.7억 | 181.2억 | 35.5억 |
| 3. 외화환산손실(주석13) | -37.1억 | -40.7억 | -7.6억 | -78억 | -48.9억 |
| 4. 기부금 | 1.9억 | 8,769만 | 1.3억 | 6.1억 | 5,960.8만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -19.4만 | -7.4만 | -1.1만 | -120.3만 | -569.5만 |
| 6. 기타비유동자산처분손실 | -330만 | - | - | - | -46.3만 |
| 7. 지분법손실(주석6) | -341.3만 | -1,004.5만 | -3,215.1만 | -2.5억 | -5.8억 |
| 8. 잡손실 | -124 | -530만 | -16 | -36.5억 | -326만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 441.7억 | 445.6억 | 162.7억 | 964.4억 | 577.9억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 47.6억 | 48.5억 | 29.3억 | 27.8억 | 14.9억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 394.1억 | 397.1억 | 133.5억 | 936.6억 | 563.1억 |
| 1. 기본주당순이익 | 4.3만 | 4.3만 | 1.5만 | 9.6만 | 5.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 343.7억 | 360.1억 | 194.2억 | 1,007.8억 | 458.6억 |
| 1. 당기순이익 | 394.1억 | 397.1억 | 133.5억 | 936.6억 | 563.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 148.4억 | 172.4억 | 154.4억 | 161.9억 | 154억 |
| 감가상각비 | 100.9억 | 115.9억 | 130.9억 | 100.8억 | 89.2억 |
| 퇴직급여 | 14.7억 | 14.3억 | 14.7억 | 14억 | 12억 |
| 유형자산처분손실 | -19.4만 | -7.4만 | -1.1만 | -120.3만 | -569.5만 |
| 대손상각비 | 5,718.2만 | 5,929.8만 | - | 1,351.4만 | 1.5억 |
| 외화환산손실 | -31.9억 | -40.7억 | -7.5억 | -43.5억 | -44.7억 |
| 지분법손실 | -341.3만 | -1,004.5만 | -3,215.1만 | -2.5억 | -5.8억 |
| 기타비유동자산처분손실 | - | - | - | - | -46.3만 |
| 항비(무상사용권상각비) | 3,442.4만 | 8,672.2만 | 9,817.2만 | 9,657.8만 | 8,227.9만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -197.9억 | -196억 | -133.8억 | -113.3억 | -82.8억 |
| 외화환산이익 | 9억 | 57.2억 | 16.2억 | 2.2억 | 1.2억 |
| 유형자산처분이익 | 43.6억 | 9.1억 | 363.5만 | 1,259만 | 12.8억 |
| 지분법이익 | 145.2억 | 129.7억 | 116.2억 | 111억 | 68.7억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -9,670.4만 | -13.4억 | 40억 | 22.6억 | -175.7억 |
| 대손충당금환입 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 기타비유동자산처분이익 | - | - | - | - | 1.2만 |
| 매출채권의 증가 | -58.9억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -2억 | 2억 | -2억 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -53.5억 | 138.6억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 8.8억 | - | - | - | - |
| 매출채권 | - | - | - | -21.1억 | -146.3억 |
| 선급금의 감소(증가) | -2.1억 | 5,566.5만 | -8,648.9만 | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | -5.5억 | -12.8억 | - | - |
| 미수금 | - | - | - | 389.9만 | 2,416.7만 |
| 선급비용의 증가 | -1.3억 | -1.4억 | -4,303.9만 | - | - |
| 미수수익 | - | - | - | -1,796.5만 | -6,622.7만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -6.2억 | 13.2억 | -13.2억 | - | - |
| 선급금 | - | - | - | 2.3억 | -3.1억 |
| 재고자산의 감소 | 5,597.7만 | 4.8억 | 5.5억 | - | - |
| 선급비용 | - | - | - | -1억 | 1.2억 |
| 매입채무의 증가 | 53.8억 | 3.6억 | -42.2억 | - | - |
| 당기법인세자산 | - | - | - | 19.1억 | -19.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3,084.9만 | - | -3.7억 | - | - |
| 재고자산 | - | - | - | -19.3억 | -1.5억 |
| 선수금의 증가(감소) | -1.2억 | 1.1억 | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | -7,867.2만 | - | - | - |
| 매입채무 | - | - | - | 31.1억 | 44.8억 |
| 선수수익의 감소 | -826만 | - | - | - | - |
| 선수금의 감소 | - | - | -2.9억 | - | - |
| 미지급금 | - | - | - | 4억 | -6,312.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1.7억 | 2억 | -8.8억 | - | - |
| 선수수익의 증가(감소) | - | -2.4억 | 2억 | - | - |
| 선수금 | - | - | - | -1,146.9만 | 2.9억 |
| 미지급비용의 증가 | 1.4억 | 8,119만 | 6.2억 | - | - |
| 선수수익 | - | - | - | -8,979.8만 | -1,762.7만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -12.1억 | 12억 | -30.8억 | - | - |
| 예수금 | - | - | - | 7.2억 | 1.4억 |
| 퇴직금의 지급 | -15.7억 | -8.7억 | -6.5억 | - | - |
| 미지급비용 | - | - | - | -1.1억 | 1.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 8,959만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 30.5억 | -53.7억 |
| 이연법인세부채의 증가 | 34.8억 | 25.9억 | - | - | - |
| 국민연금전환금의 감소 | - | - | 121.8만 | - | - |
| 퇴직금 | - | - | - | -6.2억 | -6.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -160.1억 | -351.3억 | -647.4억 | -307.3억 | -67.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -7.1억 | -9억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | -13.5억 | -5.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,586억 | 1,368.4억 | 1,051.3억 | 141.7억 | 191.5억 |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | 21억 | - | - |
| 이연법인세부채 | - | - | - | -8.2억 | 9.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | 2,432.3억 | 1,348.6억 | 1,046.5억 | 127.2억 | 173.9억 |
| 장기금융상품의 감소 | 17.4억 | 10.3억 | 4.4억 | 14.3억 | 5,250만 |
| 컨테이너의 처분 | 43.6억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 1.2억 | 3,624만 | 1,933.2만 | - | - |
| 보증금의 감소 | 1.5억 | - | 1,511.7만 | 14.8만 | 4.2억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 363.6만 | 2,000만 | 327.3만 |
| 건설중인자산의 감소 | 90억 | - | - | - | - |
| 기구와비품의 처분 | - | 9.1억 | - | - | 12.8억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2,746.1억 | -1,719.7억 | -1,698.7억 | -449억 | -259억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2,432.6억 | 1,695.2억 | 1,673.6억 | 156.4억 | 123.3억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 4,003.9만 | - | 5.3억 | 18.7억 | 1.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 16.5억 | 10.3억 | 4.7억 | 5.7억 |
| 보증금의 증가 | - | - | 808.6만 | - | 3억 |
| 매도가능증권주식의 취득 | - | - | 6.7억 | 5.3억 | - |
| 컨테이너의 취득 | 90억 | - | - | - | - |
| 기구와비품의 취득 | 3.9억 | 3.7억 | 2억 | 73.2억 | 5.5억 |
| 선박의 취득 | - | - | - | 189.5억 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 217.8억 | - | - | - | 119.7억 |
| 토지의 취득 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 차량의 취득 | - | - | 2,893.8만 | 1.3억 | 3,322.1만 |
| 단기대여금의 증가 | 1.4억 | 5,659.2만 | 4,748.4만 | - | - |
| 건물의 취득 | - | 1.9억 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -151.9억 | -33억 | -264.8억 | -177.9억 | -60.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 75억 | 60.2억 | 52.7억 | 221.4억 | 33.5억 |
| 지분법적용투자주식의 배당금 | 75억 | 60.2억 | 52.7억 | 35.6억 | 17.4억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -227억 | -93.2억 | -317.5억 | -399.4억 | -93.6억 |
| 장기차입금 차입 | - | - | - | 185.8억 | 15억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 41.7억 | 37.6억 | 132.3억 | 90.4억 | 83.4억 |
| 자기주식의 취득 | 1.5억 | 4,573.1만 | 5,758만 | 150억 | - |
| 배당금의 지급 | 183.9억 | 55.2억 | 92억 | 20.4억 | 10.2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 31.7억 | -24.1억 | -718.1억 | 522.6억 | 331억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 92.7억 | 138.5억 | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석25) | 321.7억 | 345.8억 | 1,063.9억 | 541.3억 | 210.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석25) | 353.4억 | 321.7억 | 345.8억 | 1,063.9억 | 541.3억 |