페블스톤엠디피에프브이
비상장계속사업자Pebblestone MD PFV., Ltd.
김민하
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 98.2億-4.1% | 102.3億 | 22.8億 | - | - |
| 영업이익 | 3,741.5万흑자전환 | -3.3億 | -206.4億 | -9.5億 | -8.3億 |
| 당기순이익 | 95.5億흑자전환 | -105.6億 | -289.1億 | -9.5億 | -8.3億 |
0.38%영업이익률
97.31%순이익률
3.58%ROA
10.25%ROE
186.31%부채비율
34.93%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,669.4億자산총액
1,737億부채총계
932.4億자본총계
98.2億매출액
3,741.5万영업이익
95.5億순이익
0.38%매출액 영업이익률
97.31%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 440.7억 | 389.8억 | 332.4억 | 111억 | 64.9억 |
| (1) 당좌자산 | 440.7억 | 389.8억 | 332.4억 | 111억 | 64.9억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 161.8억 | 103.9억 | 171.2억 | 58.3억 | 53.9억 |
| 2. 예치금(주석3) | 104.2억 | 104억 | - | - | - |
| 3. 미수금 | 64.9억 | 60.6억 | 28억 | - | - |
| 4. 선급비용 | 109.8억 | 121.3억 | 120.2억 | 1.2억 | 3.7억 |
| 4.부가세대급금 | - | - | 13억 | 51.5억 | 7.3억 |
| 5. 당기법인세자산 | 361.3만 | 76.1만 | - | - | - |
| 5.선납세금 | - | - | 127.7만 | 15.6만 | 19.9만 |
| II. 비유동자산 | 2,228.7억 | 2,379억 | 2,536.9억 | 1,716.8억 | 883억 |
| (1) 유형자산(주석4) | 2,222.6억 | 2,265.1억 | 2,306.6억 | 1,716.5억 | 882.8억 |
| 1.건설용지 | - | - | - | 606.1억 | 606.1억 |
| 1. 토지 | 607.7억 | 607.7억 | 606.1억 | - | - |
| 2.미완성공사(주석11) | - | - | - | 1,110.4억 | 276.7억 |
| 2. 건물 | 1,732.8억 | 1,732억 | 1,731.7억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -117.9억 | -74.6억 | -31.2억 | - | - |
| (2) 기타비유동자산 | 6억 | 113.9억 | 230.3억 | 2,525.7만 | 1,765.7만 |
| 1. 장기선급비용 | 6억 | 113.9억 | 230.1억 | - | - |
| 2. 기타보증금 | 760만 | 760만 | 2,525.7만 | 2,525.7만 | 1,765.7만 |
| 자산총계 | 2,669.4억 | 2,768.8억 | 2,869.3억 | 1,827.7억 | 948억 |
| I. 유동부채 | 1,715.6억 | 25.7억 | 21.3억 | 55.2억 | 51.9억 |
| 3.선수금(주석9) | - | - | - | 53.5억 | 50억 |
| 1. 미지급금(주석12) | 7,317만 | 7,355.7만 | 1.2억 | 1,650.9만 | 1.2억 |
| 2. 미지급비용(주석12) | 9.1억 | 8.8억 | 8.9억 | 1.6억 | 7,499만 |
| 3. 부가세예수금 | 4.7억 | 4.5억 | - | - | - |
| 4. 선수수익 | 3.3억 | 4.1억 | 4.8억 | - | - |
| 2.예수금 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 5. 파생상품부채(주석6) | 3.8억 | - | 4.7억 | - | - |
| 6. 유동성장기차입금(주석5,12) | 1,694억 | - | - | - | - |
| 6. 파생상품부채(주석6,12) | - | 7.6억 | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 21.4억 | 1,715.2억 | 1,714.5억 | 1,682억 | 796억 |
| 1. 장기차입금(주석5,12) | - | 1,694억 | 1,694억 | 1,682억 | 796억 |
| 2. 임대보증금(주석12) | 24.9억 | 25.3억 | 25.3억 | - | - |
| 현재가치할인차금 | -3.4억 | -4.2억 | -4.8억 | - | - |
| 부채총계 | 1,737억 | 1,740.9억 | 1,735.9억 | 1,737.2억 | 847.9억 |
| I. 자본금(주석7) | 125억 | 125억 | 125억 | 110억 | 110억 |
| 1. 보통주자본금 | 30억 | 30억 | 30억 | 15억 | 15억 |
| 2. 우선주자본금 | 95억 | 95억 | 95억 | 95억 | 95억 |
| II. 자본잉여금 | 1,317억 | 1,317억 | 1,317억 | - | - |
| 1. 주식발행초과금 | 1,317억 | 1,317억 | 1,317억 | - | - |
| III. 결손금(주석8) | 509.6억 | 414.1억 | 308.6억 | 19.5억 | 10억 |
| 1. 미처리결손금 | -509.6억 | -414.1억 | -308.6억 | -19.5억 | -10억 |
| 자본총계 | 932.4억 | 1,027.9억 | 1,133.4억 | 90.5억 | 100억 |
| 부채와자본총계 | 2,669.4억 | 2,768.8억 | 2,869.3억 | 1,827.7억 | 948억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 98.2억 | 102.3억 | 22.8억 | - | - |
| 1. 임대료수입 | 78.9억 | 80.4억 | 18.2억 | - | - |
| 2. 관리비수입 | 13.6억 | 12.8억 | 2.8억 | - | - |
| 3. 실비관리비수입 | 5.7억 | 9.1억 | 1.8억 | - | - |
| III.매출총이익 | 98.2억 | 102.3억 | 22.8억 | - | - |
| IV. 판매비와관리비 | 97.8억 | 105.6억 | 229.3억 | 9.5억 | 8.3억 |
| 1. 수도광열비 | 1,967.2만 | 3,130.8만 | 959.4만 | - | - |
| 1.통신비 | - | - | 5.5만 | - | - |
| 2. 전력비 | 7.8억 | 9.6억 | 3억 | - | - |
| 3. 세금과공과(주석13) | 6.8억 | 7.2억 | 7.8억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 4. 감가상각비(주석4,13) | 43.3억 | 43.4억 | 31.2억 | - | - |
| 5. 수선비 | 2억 | 1.6억 | 3,544.6만 | - | - |
| 6. 보험료 | 7.7억 | 12.9억 | 5.4억 | - | - |
| 7. 지급수수료(주석11) | 21.6억 | 22.1억 | 150.2억 | 7.7억 | 6.7억 |
| 8 .광고선전비 | 108만 | 108만 | 108만 | 108만 | 118.8만 |
| 8.운반비 | - | - | 60.2만 | 36.9만 | 29.8만 |
| 9. 대출취급수수료(주석11) | 8.4억 | 8.4억 | - | - | - |
| V. 영업이익(손실) | 3,741.5만 | -3.3억 | -206.4억 | -9.5억 | -8.3억 |
| VI. 영업외수익 | 4.5억 | 3억 | 1,283.1만 | 127.1만 | 128.9만 |
| 11.임대지원비 | - | - | 30.5억 | - | - |
| 1. 이자수익 | 3,068.1만 | 980.5만 | 1,282.8만 | 70.4만 | 128.9만 |
| 12.대출취급수수료(주석12) | - | - | 7,355.8만 | - | - |
| 2. 파생상품평가이익(주석6) | 3.9억 | - | - | - | - |
| 13.미인출수수료비용 | - | - | 87.7만 | - | - |
| 3. 잡이익 | 3,042.7만 | 2.9억 | 3,251 | 56.7만 | - |
| VII. 영업외비용 | 100.4억 | 105.3억 | 82.8억 | 16 | 6 |
| 1. 이자비용(주석11) | 100.4억 | 102.2억 | 78억 | - | - |
| 3. 잡손실 | -8 | -2,336.9만 | -35.4만 | -16 | -6 |
| VIII. 법인세차감전순손실 | -95.5억 | - | - | - | - |
| 2. 파생상품평가손실(주석6) | - | -2.9억 | -4.7억 | - | - |
| X. 당기순손실 | -95.5억 | - | - | - | - |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | - | -105.6억 | -289.1억 | -9.5억 | -8.3억 |
| X. 당기순이익(손실) | - | -105.6억 | -289.1억 | -9.5억 | -8.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 58.8억 | 38.1억 | -609.8억 | -47.9억 | 32.4억 |
| 1. 당기순손실 | -95.5억 | -105.6억 | - | - | - |
| 1.당기순이익(손실) | - | - | -289.1억 | -9.5억 | -8.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 44억 | 47억 | 36억 | - | - |
| 감가상각비 | 43.3억 | 43.4억 | 31.2억 | - | - |
| 이자비용 | 7,071만 | 6,808만 | 962.9만 | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | -2.9억 | -4.7억 | - | - |
| 가.부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | -44.1억 | -7.3억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.6억 | -7,495.6만 | -1,055.1만 | - | - |
| 임대료수입 | 7,495.6만 | 7,495.6만 | - | - | - |
| 가.임대료수입 | - | - | 1,055.1만 | - | - |
| 다.선납세금의 감소(증가) | - | - | - | 4.2만 | -17.1만 |
| 파생상품평가이익 | 3.9억 | - | - | - | - |
| 라.기타보증금의 감소(증가) | - | - | - | -760만 | -1,765.7만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 114.9억 | 97.4억 | -356.6억 | -38.4억 | 40.7억 |
| 예치금의 감소(증가) | -1,587.2만 | -5,001.7만 | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -4.3억 | -32.7억 | -28억 | - | - |
| 다.부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 38.5억 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 119.4억 | 118억 | -119억 | 2.5억 | -3.7억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 11.3억 | - | - | - |
| 라.선납세금의 감소(증가) | - | - | -112만 | - | - |
| 마.장기선급비용의 감소(증가) | - | - | -230.1억 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -285.2만 | 51.5만 | - | - | - |
| 장기선급비용의 감소(증가) | - | -2.8억 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소(증가) | - | 1,765.7만 | - | - | - |
| 가.건설용지의 증가 | - | - | - | - | 5.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -38.7만 | -4,802.7만 | 1.1억 | -1억 | 1.2억 |
| 자.선수금의 증가(감소) | - | - | -53.5억 | 3.5억 | 50억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,245.3만 | -1,357만 | 7.4억 | 8,046만 | 7,499만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1,868.7만 | 4.5억 | 1.6억 | - | - |
| 카.임대보증금의 증가(감소) | - | - | 25.3억 | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | -4,850.3만 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8,245.6만 | -1.9억 | -621.3억 | -833.7억 | -214.7억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -8,245.6만 | -1.9억 | -621.3억 | -833.7억 | -214.7억 |
| 가.건물의 증가 | - | - | 125.4억 | - | - |
| 토지의 증가 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 나.미완성공사의 증가 | - | - | 495.9억 | 833.7억 | 209.1억 |
| 건물의 증가 | 8,245.6만 | 2,563.6만 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | 1,344억 | 886억 | 206억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 3,424억 | 886억 | 206억 |
| 가.장기차입금의 차입 | - | - | 2,092억 | 886억 | 206억 |
| 나.유상증자 | - | - | 1,332억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I＋II＋III) | 57.9억 | 36.2억 | 112.9억 | 4.4억 | 23.7억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | -2,080억 | - | - |
| V. 기초의 현금 | 103.9억 | 67.7억 | 58.3억 | 53.9억 | 30.2억 |
| 가.장기차입금의 상환 | - | - | 2,080억 | - | - |
| VI. 기말의 현금(IV + V) | 161.8억 | 103.9억 | 171.2억 | 58.3억 | 53.9억 |