펜타
비상장계속사업자Penta
박필준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13.9億+7.4% | 13億 | 17.6億 | 17.2億 | 10.8億 |
| 영업이익 | 10.1億+6.3% | 9.5億 | 13.6億 | 13.6億 | 7.5億 |
| 당기순이익 | 2.3億+88.1% | 1.2億 | 2.8億 | 4.8億 | 1.6億 |
72.18%영업이익률
16.68%순이익률
0.67%ROA
10.56%ROE
1484.45%부채비율
6.31%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
348.9億자산총액
326.9億부채총계
22億자본총계
13.9億매출액
10.1億영업이익
2.3億순이익
72.18%매출액 영업이익률
16.68%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 4.3억 | 1.3억 | 2.6억 | 2억 | 3.2억 |
| 당좌자산 | 4.3억 | 1.3억 | 2.6억 | 2억 | 3.2억 |
| 현금및현금성자산(주석3,4) | 3.8억 | 1.2억 | 2.5억 | 1.5억 | 2.7억 |
| 매출채권 | 5,389.5만 | 541.2만 | 306.7만 | 4,460.4만 | 4,859.6만 |
| 미수금 | - | 873.4만 | 609.7만 | - | 48.1만 |
| 선급비용 | 92.3만 | 93.2만 | 95.5만 | 95.1만 | 96.6만 |
| 선급금 | - | - | - | - | 4.3만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 344.6억 | 290.2억 | 291.4억 | 292.5억 | 293.7억 |
| (1) 투자자산 (주석3,5) | 19.6억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권 | 19.6억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산 (주석3,6,7,8) | 325억 | 290.2억 | 291.4억 | 292.5억 | 293.7억 |
| 토지 | 261.6억 | 247.4억 | 247.4억 | 247.4억 | 247.4억 |
| 건물 | 69.6억 | 47.5억 | 47.5억 | 47.5억 | 47.5억 |
| 감가상각누계액 | -6.3억 | -4.9억 | -3.7억 | -2.5억 | -1.3억 |
| 비품 | 1,380만 | 1,380만 | 1,380만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,042.2만 | -764.7만 | -259.3만 | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 |
| 기타보증금 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 |
| 자산총계 | 348.9억 | 291.5억 | 294.1억 | 294.5억 | 296.9억 |
| 유동성장기부채 (주석8,11,13) | - | - | - | 216.4억 | 2.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 228.3억 | 212.1억 | 214.6억 | 218.2억 | 3.1억 |
| 매입채무 (주석12) | 114.7만 | 39.6만 | 39.6만 | 12.9만 | - |
| 부가세예수금 | - | - | - | - | 2,567.2만 |
| 미지급금 (주석12) | 135만 | 72.2만 | 15만 | 92.3만 | 1,799.2만 |
| 미지급비용 (주석12) | 1,696.1만 | 1,535.1만 | 2,863.5만 | 4,829만 | 2,904.7만 |
| 미지급세금 | 9,097.9만 | 3,013.2만 | 3,042.7만 | 1.3억 | - |
| 장기차입금(주석5,9) | - | - | - | - | 271.4억 |
| 단기차입금(주석8,9,12) | 227.2억 | 211.6억 | 214억 | - | - |
| 주임종장기차입금 (주석10,11) | - | 50.3억 | 50.5억 | 49.1억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 98.6억 | 59.8억 | 61억 | 60.7억 | 283억 |
| 주임종장기차입금 (주석11,12) | 86.6억 | - | - | - | - |
| 임대보증금(주석12) | 12억 | 9.5억 | 10.5억 | 11.6억 | 11.6억 |
| 기타보증금(주석12) | 200만 | 200만 | 200만 | - | - |
| 부채총계 | 326.9억 | 271.8억 | 275.6억 | 278.9억 | 286.1억 |
| Ⅰ. 자본금 (주석1,10) | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 보통주 자본금 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석10) | 13억 | 10.7억 | 9.5억 | 6.7억 | 1.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 13억 | 10.7억 | 9.5억 | 6.7억 | 1.8억 |
| 자본총계 | 22억 | 19.7억 | 18.5억 | 15.7억 | 10.8억 |
| 부채및자본총계 | 348.9억 | 291.5억 | 294.1억 | 294.5억 | 296.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익(주석3) | 13.9억 | 13억 | 17.6억 | 17.2억 | 10.8억 |
| 임대수익 | 13.9억 | 12.9억 | 9.2억 | 9.2억 | - |
| 기타수익 | 90.1만 | 420.5만 | 8.4억 | 8억 | - |
| Ⅱ. 영업비용 | 3.9억 | 3.5억 | 4억 | 3.6억 | 3.3억 |
| 여비교통비 | 529.4만 | 240.7만 | 234.7만 | 246.3만 | 130.2만 |
| 접대비 | 2,024.1만 | 2,544만 | 2,567.9만 | 2,397.7만 | 1,171.6만 |
| 세금과공과금 | - | - | - | - | 9,213.1만 |
| 통신비 | 51.9만 | 49.7만 | 33.9만 | 33.9만 | 36.9만 |
| 임차료 | - | - | - | - | 53.5만 |
| 수도광열비 | 17만 | 25.4만 | - | - | 86.9만 |
| 세금과공과(주석13) | 9,585.1만 | 9,339.3만 | 9,187만 | 9,661.6만 | - |
| 감가상각비(주석6,13) | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 지급임차료(주석13) | 44.3만 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주석12) | - | 44.2만 | 47.2만 | 47.2만 | - |
| 수선비 | 212.6만 | 433만 | 1,187.8만 | 985.2만 | 424.4만 |
| 보험료 | 49.5만 | 55.6만 | 56만 | 58.4만 | 64.8만 |
| 운반비 | - | - | 9,840 | 8,540 | - |
| 소모품비 | 37.2만 | 33.5만 | 25.3만 | 42.4만 | 6,000 |
| 지급수수료 | 1.1억 | 1억 | 1.4억 | 1억 | 9,440.1만 |
| III. 영업이익 | 10.1억 | 9.5억 | 13.6억 | 13.6억 | 7.5억 |
| IV.영업외수익 | 76.1만 | 187.3만 | 120.6만 | 162.2만 | 83.6만 |
| 이자수익 | 22.5만 | 16.5만 | 19.9만 | 27.2만 | 18.4만 |
| 잡이익 | 53.6만 | 170.8만 | 100.8만 | 134.9만 | 65.3만 |
| Ⅴ.영업외비용 | 7.1억 | 8.1억 | 10.4억 | 7.7억 | 5.7억 |
| 전기오류수정손실(주석12) | - | - | - | - | -2,375.5만 |
| 이자비용 | 7.1억 | 8.1억 | 10.4억 | 7.7억 | 5.5억 |
| 잡손실 | -18 | - | -1.7만 | -14.3만 | -16.2만 |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 2.9억 | 1.4억 | 3.3억 | 5.9억 | 1.8억 |
| Ⅶ. 법인세등(주석3) | 6,150.3만 | 1,419.1만 | 4,757.7만 | 1.1억 | 2,011만 |
| Ⅷ.당기순이익 | 2.3억 | 1.2억 | 2.8억 | 4.8억 | 1.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 6.6억 | 1.3억 | 2.1억 | 7.1억 | 7.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 2.3억 | 1.2억 | 2.8억 | 4.8억 | 1.6억 |
| 2. 현금의유출이없는 비용등의 가산 | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각비 | 1.5억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | 2.7억 | -1.2억 | -1.9억 | 1.1억 | -4,859.6만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -4,848.4만 | -234.5만 | 4,153.8만 | 399.1만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | 873.4만 | -263.8만 | -609.7만 | 48.1만 | - |
| 미수금 감소(증가) | - | - | - | - | 8,494만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 9,588 | - | - | - | - |
| 선납비용의 감소(증가) | - | 2.2만 | -3,961 | 1.5만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | 4.3만 | - |
| 선급금 증가 | - | - | - | - | -4.3만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 75.1만 | - | 26.6만 | 12.9만 | - |
| 선급비용 증가 | - | - | - | - | -32.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 62.8만 | 57.1만 | -77.3만 | 92.3만 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 4.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 161만 | -1,328.4만 | -1,965.5만 | 1,924.3만 | - |
| 미지급금 증가 | - | - | - | - | 1,058.7만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 6,084.7만 | -29.6만 | -9,648.7만 | 1.1억 | - |
| 부가세예수금 증가 | - | - | - | - | 2,567.2만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | 2.5억 | -1억 | -1.1억 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -2,567.2만 | - |
| 미지급비용 증가 | - | - | - | - | 2,904.7만 |
| II. 투자활동으로인한 현금흐름 | -55.9억 | - | -1,380만 | - | -10만 |
| 임대보증금 증가(감소) | - | - | - | - | -4,000만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -55.9억 | - | -1,380만 | - | -10만 |
| 기타보증금의 증가(감소) | - | - | 200만 | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 19.6억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | 14.2억 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | 22.1억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 51.9억 | -2.6억 | -1억 | -8.3억 | -5.3억 |
| 비품의 취득 | - | - | 1,380만 | - | - |
| 기타보증금 증가 | - | - | - | - | 10만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 54.3억 | 5,007.1만 | 8억 | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 18억 | 7.1만 | - | - | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | - | - | - | - | 5억 |
| 주임종장기차입금의 증가 | 36.3억 | 5,000만 | 8억 | - | - |
| 장기차입금 차입 | - | - | - | - | 5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -2.4억 | -3.2억 | -9억 | -8.3억 | -10.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 2.4억 | 2.4억 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 2.4억 | 2.4억 | - |
| 주임종장기차입금의 상환 | - | 7,500만 | 6.6억 | 5.9억 | - |
| 장기차입금 상환 | - | - | - | - | 10.3억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2.6억 | -1.4억 | 9,871.4만 | -1.2억 | 2.6억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1.2억 | 2.5억 | 1.5억 | 2.7억 | 1,227.3만 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석3,4) | 3.8억 | 1.2억 | 2.5억 | 1.5억 | 2.7억 |