포천교통
비상장계속사업자Po Cheon Transportation Company
명동민
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 236.6億+22.5% | 193.2億 | 160.9億 | 159億 | 114億 |
| 영업이익 | 5,335.6万흑자전환 | -7.8億 | -8.6億 | -12億 | -11.7億 |
| 당기순이익 | 2.2億흑자전환 | -6.7億 | -2億 | -7.8億 | -8.3億 |
0.23%영업이익률
0.91%순이익률
2.67%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
80.6億자산총액
81.2億부채총계
-5,559.9万자본총계
236.6億매출액
5,335.6万영업이익
2.2億순이익
0.23%매출액 영업이익률
0.91%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 27억 | 20.4억 | 23.3억 | 22.6억 | 21.9억 |
| (1) 당좌자산 | 27억 | 20.4억 | 23.3억 | 22.6억 | 21.9억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 14.8억 | 11.5억 | 15억 | 13억 | 4.1억 |
| 미수금(주석15) | 5.2억 | 1.1억 | 1.5억 | 1.1억 | 8,303.2만 |
| 단기금융상품(주석3) | - | - | - | 2억 | 11억 |
| 선급금 | 989.5만 | 620.6만 | 101.2만 | 163.4만 | 300만 |
| 선급비용 | 3.9억 | 5억 | 4.4억 | 4.1억 | 3.5억 |
| 당기법인세자산 | 203.3만 | 11.9만 | 6.7만 | 467만 | 76.5만 |
| 단기대여금(주석15) | 2.9억 | 2.8억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 53.6억 | 19.7억 | 24.4억 | 30.1억 | 34.3억 |
| (1) 투자자산 | 4.4억 | 5억 | 4.5억 | 5.6억 | 8.6억 |
| 장기금융상품(주석4) | 4.2억 | 4.8억 | 4.2억 | 5.4억 | 8.4억 |
| 회원권 | 2,167.2만 | 2,167.2만 | 2,167.2만 | 2,167.2만 | 2,167.2만 |
| (2) 유형자산(주석5,9,16) | 48.4억 | 13.8억 | 19억 | 23.5억 | 24.7억 |
| 차량운반구 | 195.2억 | 146.9억 | 139.9억 | 135.4억 | 128.6억 |
| 감가상각누계액 | -135.7억 | -123.5억 | -113.3억 | -103억 | -87.1억 |
| 국고보조금 | -11.4억 | -10억 | -8.1억 | -9.6억 | -17.1억 |
| 공기구비품 | 4.4억 | 4.3억 | 4억 | 3.8억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.2억 | -2.6억 | -1.9억 | -1.5억 |
| 국고보조금 | -4,496만 | -7,419.2만 | -1억 | -1.4억 | - |
| 시설장치 | 2.7억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.5억 | -2.4억 | -2.2억 | -2억 |
| 국고보조금 | -538.1만 | -888만 | -1,465.3만 | -2,418만 | - |
| (3) 무형자산(주석6) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 영업권 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 소프트웨어 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 8,567.6만 | 8,567.6만 | 8,567.6만 | 9,567.6만 | 9,567.6만 |
| 임차보증금 | 7,500만 | 7,500만 | 7,500만 | 8,500만 | 8,500만 |
| 기타보증금 | 1,067.6만 | 1,067.6만 | 1,067.6만 | 1,067.6만 | 1,067.6만 |
| 자산총계 | 80.6억 | 40.1억 | 47.7억 | 52.7억 | 56.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 31.8억 | 30.3억 | 28.5억 | 28.6억 | 23.1억 |
| 미지급금 | 1.9억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 미지급비용(주석15) | 15.2억 | 14.9억 | 12억 | 13.7억 | 9.5억 |
| 예수금 | 1.9억 | 1.4억 | 7,925.2만 | 8,062.5만 | 4,974.8만 |
| 부가세예수금 | 1,398.7만 | 332.8만 | 323.9만 | 253.6만 | 253.9만 |
| 기타보증금 | 2,257.2만 | 2,257.2만 | 2,257.2만 | 2,257.2만 | 2,178만 |
| 단기차입금(주석7,15) | - | 4.3억 | 4.3억 | - | - |
| 유동성장기차입금(주석7,16,17) | 12.5억 | 7.5억 | 9.1억 | 11.7억 | 10.9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 49.3억 | 12.5억 | 15.2억 | 18.1억 | 19.4억 |
| 장기차입금(주석7,16) | 48.4억 | 11.4억 | 14.4억 | 17.4억 | 18.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 9,097.8만 | 8,559.8만 | 8,021.7만 | 7,483.7만 | 7,361.4만 |
| 부채총계 | 81.2억 | 42.8억 | 43.7억 | 46.8억 | 42.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석10) | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 자본금 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석11) | -4.8억 | -6.9억 | -2,137.3만 | 1.8억 | 9.6억 |
| 법정적립금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -6.9억 | -9억 | -2.3억 | -3,375.3만 | 7.5억 |
| 자본총계 | -5,559.9만 | -2.7억 | 4억 | 6억 | 13.8억 |
| 부채와자본총계 | 80.6억 | 40.1억 | 47.7억 | 52.7억 | 56.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석9,15) | 236.6억 | 193.2억 | 160.9억 | 159억 | 114억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석14,15) | 226.9억 | 192.3억 | 161.5억 | 162.9억 | 118.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 9.7억 | 8,248.2만 | -6,054.2만 | -3.9억 | -4.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 9.2억 | 8.6억 | 8억 | 8.1억 | 7.2억 |
| 급여(주석14) | 6억 | 5.8억 | 5.4억 | 5.1억 | 4.8억 |
| 퇴직급여(주석14) | 2,805.6만 | 4,391.8만 | 4,478.9만 | 3,792.2만 | 3,306.5만 |
| 복리후생비(주석14) | 6,175.9만 | 6,798.9만 | 6,737.9만 | 6,351.8만 | 6,496.9만 |
| 여비교통비 | 2만 | - | 5만 | 11.8만 | 3.3만 |
| 접대비 | 821.9만 | 1,251만 | 775만 | 1,270만 | 1,370만 |
| 통신비 | 1,082.9만 | 1,065.7만 | 1,209.7만 | 1,054.3만 | 669.6만 |
| 수도광열비 | - | 60.6만 | 100.8만 | 77만 | 69.7만 |
| 전력비 | 8,622.7만 | 1,441.9만 | 1,235.8만 | 1,233.6만 | 612.1만 |
| 세금과공과금(주석14) | 1,787.1만 | 1,674.7만 | 1,379.5만 | 1,260만 | 1,057.4만 |
| 감가상각비(주석5,14) | 93.4만 | 54.3만 | 631.8만 | 1,879.4만 | 1,220.5만 |
| 지급임차료(주석14,15) | 1,775.2만 | 2,154.1만 | - | - | - |
| 지급임차료(주석12,13) | - | - | 2,068.3만 | - | - |
| 지급임차료(주석10,13) | - | - | - | 1,934.1만 | - |
| 지급임차료(주석13) | - | - | - | - | 1,872.7만 |
| 교육훈련비 | 7만 | - | - | - | - |
| 수선비 | - | - | 44만 | 310만 | 315.9만 |
| 보험료 | 1,094.9만 | 842.9만 | 178.6만 | 123.9만 | 136.1만 |
| 차량유지비 | 829만 | 1,572.6만 | 1,448.5만 | 1,148.6만 | 1,186.2만 |
| 도서인쇄비 | 4만 | - | - | 4만 | 8.1만 |
| 사무용품비 | - | 137.8만 | 137.4만 | 123.1만 | 30.3만 |
| 운반비 | - | - | - | 13.2만 | 79.5만 |
| 소모품비 | 787.3만 | 1,015.6만 | 913.9만 | 1,009만 | 635.4만 |
| 지급수수료 | 5,892.1만 | 5,895.7만 | 4,423만 | 8,900.4만 | 4,962.6만 |
| 광고선전비 | 48.4만 | 50.6만 | - | 50.4만 | 37.4만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 5,335.6만 | -7.8억 | -8.6억 | -12억 | -11.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.4억 | 2.3억 | 8.3억 | 5.6억 | 4.2억 |
| 이자수익 | 1,328.8만 | 85.3만 | 49만 | 2,100.1만 | 500.4만 |
| 장기금융상품평가이익 | 600.2만 | 270만 | 1,275.2만 | 869.1만 | 1,701.1만 |
| 운영수수료 | 1,252.7만 | 1,961.5만 | 1,919.6만 | 2,022.6만 | 1,982.3만 |
| 국고보조금(주석9) | 345.6만 | 6,398.7만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 5,847.7만 | 959.8만 | 1,989.2만 | 4,239.1만 | 1,699.2만 |
| 국고보조금 | - | - | 4.4억 | 2.2억 | 1.4억 |
| 잡이익 | 1.4억 | 1.3억 | 3.5억 | 2.5억 | 2.2억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7,623.7만 | 1.2억 | 1.7억 | 1.4억 | 7,747.1만 |
| 이자비용(주석15) | 5,762.8만 | 8,554.7만 | 1.3억 | 1.1억 | 7,340.1만 |
| 기부금 | 225만 | - | - | 50만 | 180만 |
| 기타영업외비용 | 1,581.3만 | 3,201.5만 | 3,689.9만 | 2,131.4만 | - |
| 잡손실 | -54.6만 | -53.2만 | -793.7만 | -7.2만 | -227만 |
| Ⅸ. 법인세비용 | - | 6,200 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -344.4만 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2.2억 | -6.7억 | -2억 | -7.8억 | -8.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석11,12,13) | 2.2억 | -6.7억 | -2억 | -7.8억 | -8.3억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 급 여 | 6억 | 5.8억 | 5.4억 | 5.1억 | 4.8억 |
| 퇴직급여 | 2,805.6만 | 4,391.8만 | 4,478.9만 | 3,792.2만 | 3,306.5만 |
| 복리후생비 | 6,175.9만 | 6,798.9만 | 6,737.9만 | 6,351.8만 | 6,496.9만 |
| 감가상각비 | 22.5억 | 10.1억 | 631.8만 | 1,879.4만 | 1,220.5만 |
| 지급임차료 | 1,775.2만 | 2,154.1만 | 2,068.3만 | 1,934.1만 | 1,872.7만 |
| 세금과공과 | 1,787.1만 | 1,674.7만 | 1,379.5만 | 1,260만 | 1,057.4만 |
| 합계 | 7.3억 | 7.3억 | 7억 | 6.6억 | 6.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 21.6억 | 6.7억 | 7.6억 | 12.8억 | 12.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 2.2억 | -6.7억 | -2억 | -7.8억 | -8.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 22.6억 | 10.1억 | 12.7억 | 17.3억 | 18.8억 |
| 감가상각비 | 22.6억 | 10.1억 | 12.3억 | 17.3억 | 18.8억 |
| 퇴직급여 | 538만 | 538만 | 4,478.9만 | 122.3만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -6,447.9만 | -1,229.8만 | -3,264.4만 | -5,108.2만 | -3,400.3만 |
| 장기금융상품평가이익 | 600.2만 | 270만 | 1,275.2만 | 869.1만 | 1,701.1만 |
| 유형자산처분이익 | 5,847.7만 | 959.8만 | 1,989.2만 | 4,239.1만 | 1,699.2만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.5억 | 3.4억 | -2.8억 | 3.9억 | 2.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | -4.1억 | 3,830.3만 | -4,063.5만 | -2,528.7만 | -2,295.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | -368.9만 | -519.4만 | 62.2만 | 136.6만 | -180만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1억 | -5,382.6만 | -3,397.5만 | -5,956.7만 | 1,939.7만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -191.4만 | -5.2만 | 460.3만 | -390.5만 | 619.2만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2,310만 | -252.9만 | 61.9만 | 1,818만 | -1,480.6만 |
| 예수금의 증가(감소) | 4,288.8만 | 6,288.3만 | -137.3만 | 3,087.7만 | 987.9만 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 79.2만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1,065.9만 | 8.9만 | 70.3만 | - | -316.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,956.5만 | 3억 | -1.8억 | 4.2억 | 2.5억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -65억 | -11.8억 | -8.8억 | -5.7억 | -18.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.4억 | 6,984.7만 | 4.7억 | 13.5억 | 6.4억 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | -3,620 | - |
| 단기대여금의 감소 | 6,925.3만 | 6,024.7만 | 8,061.8만 | 3,930.7만 | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -3,940.8만 | - | - |
| 장기금융상품의 처분 | 1.1억 | - | 1.6억 | 3.7억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 5,849.1만 | 960만 | 1,990만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -67.4억 | -12.5억 | -13.5억 | -19.3억 | -25.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 2억 | 9억 | 6.2억 |
| 장기금융상품의 증가 | 4,409만 | 5,349.4만 | 3,592.7만 | -6,341.8만 | 1억 |
| 단기대여금의 증가 | 7,991만 | 9,969만 | 8,306.3만 | -3,581.5만 | 243.2만 |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | 4,239.1만 | 1,700만 |
| 차량운반구의 취득 | 66.1억 | 10.8억 | 12억 | - | - |
| 기타유형자산의 취득 | 1,297.1만 | 2,256.6만 | 2,863.4만 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 46.8억 | 1.6억 | 3.2억 | 1.8억 | 3.4억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 62.1억 | 10.8억 | 15.4억 | 12.7억 | 12억 |
| 장기차입금의 차입 | 53.1억 | 4.5억 | 6.6억 | 10.5억 | 12억 |
| 유형자산의 취득 | - | - | - | -18.3억 | 24.3억 |
| 국고보조금의 수령 | 9억 | 6.2억 | 4.5억 | 2.2억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -15.3억 | -9.1억 | -12.2억 | -10.9억 | -8.6억 |
| 단기차입금의 상환 | 4.3억 | - | - | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 11억 | 9.1억 | 12.2억 | - | - |
| V. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 3.4억 | -3.5억 | 2억 | 8.9억 | -3억 |
| VI. 기초의 현금 | 11.5억 | 15억 | 13억 | 4.1억 | 7.1억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 4.3억 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 10.9억 | 8.6억 |
| Ⅶ. 기말의 현금 | 14.8억 | 11.5억 | 15억 | 13억 | 4.1억 |