포천미래
비상장계속사업자pocheonmirae
전병두,김주교
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29.1億-1.1% | 29.4億 | 34.6億 | 34.4億 | 34.2億 |
| 영업이익 | -1.7億적자전환 | 12.9億 | 15.2億 | 16.8億 | 17億 |
| 당기순이익 | 2.8億흑자전환 | -3.7億 | -3.2億 | -3.3億 | -3.3億 |
-5.70%영업이익률
9.48%순이익률
0.70%ROA
15.83%ROE
2167.70%부채비율
4.41%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
395億자산총액
377.6億부채총계
17.4億자본총계
29.1億매출액
-1.7億영업이익
2.8億순이익
-5.70%매출액 영업이익률
9.48%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 97.3억 | 86.4억 | 106.6억 | 104.8억 | 80.8억 |
| (1) 당좌자산 | 97.3억 | 86.4억 | 106.6억 | 104.8억 | 80.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석4) | 29.9억 | 28.2억 | 50.2억 | 50.1억 | 27.7억 |
| 2. 선급비용 | 148.8만 | 150.4만 | 173.3만 | 180.8만 | 188.2만 |
| 3. 미수금 | 7.5억 | - | - | - | - |
| 4. 당기법인세자산 | 158.2만 | 151.7만 | 151.8만 | 126.6만 | 69.6만 |
| 5. 유동성금융리스채권(주석5,13) | 59.9억 | 58.1억 | 56.4억 | 54.7억 | 53.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 297.7억 | 357.5억 | 415.6억 | 472억 | 526.7억 |
| (1) 투자자산 | 297.7억 | 357.5억 | 415.6억 | 472억 | 526.7억 |
| 1. 금융리스채권(주석5,13) | 297.7억 | 357.5억 | 415.6억 | 472억 | 526.7억 |
| 자산총계 | 395억 | 443.9억 | 522.3억 | 576.8억 | 607.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 66억 | 56.5억 | 78.5억 | 62억 | 38.2억 |
| 1. 미지급금(주석10) | 8.3억 | 9,227.4만 | 7.4억 | 5.8억 | 8,035.1만 |
| 2. 미지급비용(주석10) | 1,147.7만 | - | 4.3억 | 4.9억 | - |
| 3. 유동성장기부채(주석6,10,13,14,15) | 57.6억 | 55.5억 | 66.8억 | 51.2억 | 37.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 311.5억 | 367.3억 | 420억 | 487.9억 | 539.1억 |
| 1. 장기차입금(주석6,10,13,14,15) | 288억 | 345.6억 | 401.1억 | 467.8억 | 519억 |
| 2. 장기선수금(주석7) | 23.6억 | 21.7억 | 18.9억 | 20억 | 20억 |
| 부채총계 | 377.6억 | 423.7억 | 498.5억 | 549.8억 | 577.3억 |
| Ⅰ. 자본금 | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 |
| 1. 보통주자본금(주석8) | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 | 69.4억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -1,232.4만 | -1,232.4만 | -1,232.4만 | -1,232.4만 | -1,232.4만 |
| 1. 주식할인발행차금 | -1,232.4만 | -1,232.4만 | -1,232.4만 | -1,232.4만 | -1,232.4만 |
| Ⅲ. 결손금 | 51.8억 | 49.1억 | 45.4억 | 42.3억 | 39억 |
| 1. 미처리결손금(주석9) | -51.8억 | -49.1억 | -45.4억 | -42.3억 | -39억 |
| 자본총계 | 17.4억 | 20.2억 | 23.8억 | 27억 | 30.3억 |
| 부채및자본총계 | 395억 | 443.9억 | 522.3억 | 576.8억 | 607.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 29.1억 | 29.4억 | 34.6억 | 34.4억 | 34.2억 |
| 1. 금융리스이자수익(주석5) | 11.9억 | 13.6억 | 15.3억 | 16.9억 | 17.1억 |
| 2. 운영수입 | 17.2억 | 15.8억 | 19.3억 | 17.5억 | 17.1억 |
| Ⅱ. 영업비용 | 30.7억 | 16.5억 | 19.4억 | 17.6억 | 17.2억 |
| 1. 운영비용(주석10) | 30.2억 | 15.9억 | 18.8억 | 17억 | 16.8억 |
| 2. 지급수수료 | 5,308.5만 | 5,216.6만 | 5,245.8만 | 4,980만 | 3,098.6만 |
| 3. 보험료 | 384.9만 | 432.8만 | 467.7만 | 482만 | 501.8만 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | -1.7억 | 12.9억 | 15.2억 | 16.8억 | 17억 |
| 4. 세금과공과 | - | - | - | - | 4.8만 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 13.6억 | 985.4만 | 986.1만 | 822.4만 | 451.8만 |
| 1. 이자수익 | 1,027.6만 | 985.4만 | 986만 | 822.4만 | 451.8만 |
| 2. 잡이익 | 13.5억 | 16 | 200 | 11 | 24 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 14.7억 | 16.7억 | 18.5억 | 20.2억 | 20.4억 |
| 1. 이자비용(주석10) | 14.7억 | 16.7억 | 18.5억 | 20.2억 | 20.4억 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | -2.8억 | -3.7억 | -3.2억 | -3.3억 | -3.3억 |
| Ⅷ. 당기순손실(주석12) | -2.8억 | -3.7억 | -3.2억 | -3.3억 | -3.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 57.2억 | 44.8억 | 51.3억 | 59.7억 | 48.4억 |
| 1. 당기순손실 | -2.8억 | -3.7억 | -3.2억 | -3.3억 | -3.3억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 60억 | 48.5억 | 54.4억 | 63억 | 51.8억 |
| 가. 선급비용의 감소 | 1.6만 | 22.9만 | 7.5만 | 7.4만 | 3.8만 |
| 나. 미수금의 증가 | -7.5억 | - | - | - | - |
| 나. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 990 | - | -57.1만 | - |
| 나. 당기법인세자산의 증가 | - | - | -25.2만 | - | - |
| 나. 당기법인세자산의 감소 | - | - | - | - | 33.5만 |
| 다. 당기법인세자산의 감소(증가) | -6.5만 | - | - | - | - |
| 다. 금융리스채권의 감소 | - | 56.4억 | 54.7억 | 53.1억 | 52.2억 |
| 라. 금융리스채권의 감소 | 58.1억 | - | - | - | - |
| 마. 미지급금의 증가(감소) | 8.3억 | -6.5억 | 1.6억 | 5억 | 120.1만 |
| 마. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -6,402.6만 | 4.9억 | - |
| 바. 미지급비용의 감소 | -7,644.2만 | -4.3억 | - | - | - |
| 바. 장기선수금의 증가(감소) | - | 2.9억 | -1.2억 | 51만 | - |
| 바. 장기선수금의 감소 | - | - | - | - | -4,181.1만 |
| 사. 장기선수금의 증가 | 1.8억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -55.5억 | -66.8억 | -51.1억 | -37.4억 | -48.9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -55.5억 | -66.8억 | -51.1억 | -37.4억 | -48.9억 |
| 가. 장기차입금의 상환 | 55.5억 | 66.8억 | 51.1억 | 37.4억 | 48.9억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.7억 | -22억 | 1,647.8만 | 22.3억 | -5,102.1만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 28.2억 | 50.2억 | 50.1억 | 27.7억 | 28.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 29.9억 | 28.2억 | 50.2억 | 50.1억 | 27.7억 |