포항터미널
비상장계속사업자pohang ternminal ltd.
배창식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18.8億-4.3% | 19.7億 | 80.9億 | 15.7億 | 13.4億 |
| 영업이익 | -1,442.2万적자지속 | -3,655.1万 | 63.6億 | -3,540.4万 | -1.7億 |
| 당기순이익 | -10億적자지속 | -308.5億 | -51.5億 | -13億 | -14億 |
-0.77%영업이익률
-53.03%순이익률
-1.03%ROA
-3.43%ROE
233.65%부채비율
29.97%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
970億자산총액
679.3億부채총계
290.7億자본총계
18.8億매출액
-1,442.2万영업이익
-10億순이익
-0.77%매출액 영업이익률
-53.03%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 6.1억 | 7.2억 | 27.8억 | 93.7억 | 86.9억 |
| (1)당좌자산 | 6.1억 | 7.2억 | 27.8억 | 93.7억 | 86.9억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 8,628.6만 | 7,603.3만 | 8,019.4만 | 3,071.1만 | 6,151.5만 |
| 매출채권 | 4.4억 | 3.7억 | 3.5억 | 2.5억 | 1.6억 |
| 2.단기금융상품(주석4,8) | - | - | - | - | 1억 |
| 매출채권대손충당금 | -438.9만 | -370.8만 | -351.5만 | -252.1만 | - |
| 미수금(주석7,14) | 44.4억 | 37.7억 | 33.9억 | 2.1억 | 827.7만 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -162.1만 |
| 미수금대손충당금(주석7.14) | -44.4억 | -35.7억 | - | - | - |
| 미수금대손충당금(주석8) | - | - | -13.9억 | - | - |
| 미수수익(주석14) | 9.4억 | 8.6억 | 7.8억 | 7억 | 6.5억 |
| 미수금대손충당금 | - | - | - | -215만 | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -8.3만 |
| 미수수익대손충당금(주석14) | -9.4억 | -8.6억 | - | - | - |
| 미수수익대손충당금 | - | - | -7.8억 | - | - |
| 선급비용 | 3,594.8만 | 2,123.5만 | 1,750.5만 | 1,481.2만 | 1,177.8만 |
| 단기대여금(주석14) | 95.5억 | 95.7억 | 83억 | 81.6억 | 77억 |
| 단기대여금대손충당금(주석14) | -95.5억 | -95.7억 | - | - | - |
| 단기대여금대손충당금 | - | - | -79.7억 | - | - |
| 8.당기법인세자산 | - | - | - | 1,019.6만 | 2.2만 |
| 선급법인세 | 1.1만 | 9,630 | 6,700 | - | - |
| 선급금 | 5,708.9만 | 5,100만 | 100만 | - | - |
| II.비유동자산 | 963.8억 | 964.3억 | 385.9억 | 386억 | 395.6억 |
| (1)유형자산(주석4,5,7,14,20) | 958.4억 | 958.6억 | 381.9억 | 382.1억 | 382.5억 |
| 토지 | 957.3억 | 957.3억 | 380.5억 | 380.5억 | 380.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -18.9억 |
| 건물 | 20.4억 | 20.4억 | 20.4억 | 20.4억 | 20.4억 |
| 건물감가상각누계액 | -19.3억 | -19.2억 | -19.1억 | -19억 | - |
| 건물정부보조금 | -3,244.9만 | -3,540만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -6.5억 |
| 구축물 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 구축물감가상각누계액 | -7억 | -6.9억 | -6.8억 | -6.7억 | - |
| 비품 | 1억 | 9,847.9만 | 5,126.5만 | 9,346.9만 | 1억 |
| 정부보조금 | - | - | -3,835.1만 | -4,130.2만 | -4,425.4만 |
| 비품감가상각누계액 | -7,337.6만 | -5,153.2만 | -4,781.6만 | -8,720.2만 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -9,050.5만 |
| 비품국고보조금 | -1,921.1만 | -3,499.3만 | - | - | - |
| 입목 | 1,423.4만 | 1,423.4만 | 1,423.4만 | 1,423.4만 | 1,423.4만 |
| (2)기타비유동자산 | 5.4억 | 5.7억 | 4.1억 | 3.9억 | 13.1억 |
| 보증금(주석7) | 5.4억 | 5.7억 | 4.1억 | 3.9억 | 13.1억 |
| 자산총계 | 970억 | 971.4억 | 413.7억 | 479.7억 | 482.5억 |
| I.유동부채 | 674.9억 | 666.6억 | 377.6억 | 391.4억 | 381.3억 |
| 미지급금(주석16) | 14.2억 | 42.3억 | 38.9억 | 5.9억 | 2억 |
| 부가세예수금 | 5,163.1만 | 3,582.2만 | 4,891.9만 | 3,940.3만 | 3,088.7만 |
| 예수금 | 553.9만 | 441.4만 | 178.2만 | 228.1만 | 4.4억 |
| 미지급비용(주석14,16) | 3.8억 | 73.2억 | 45.3억 | 29억 | 10.6억 |
| 단기차입금(주석6,7,14,16) | 17억 | 306.5억 | 292.9억 | 295.6억 | 293.2억 |
| 5.선수금(주석15) | - | - | - | 60.5억 | 70.7억 |
| 보증채무(주석7,14) | 54.3억 | - | - | - | - |
| 채무보증손실충당부채(주석16,20) | -585억 | -244.2억 | - | - | - |
| II.비유동부채 | 4.4억 | 4.2억 | 3.7억 | 4.4억 | 4.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 6.7억 | 6.2억 | 5.2억 | 5.3억 | 4.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | -5.7억 | -5.4억 | -4.8억 | -4.3억 | -3.9억 |
| 임대보증금(주석16) | 3.4억 | 3.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.4억 |
| 부채총계 | 679.3억 | 670.7억 | 381.2억 | 395.8억 | 385.5억 |
| I.자본금 | 3,400만 | 3,400만 | 3,400만 | 3,400만 | 3,400만 |
| 보통주자본금(주석1,9) | 3,400만 | 3,400만 | 3,400만 | 3,400만 | 3,400만 |
| Ⅱ.자본잉여금 | - | - | - | -190.1억 | - |
| Ⅱ.자본조정 | -190.1억 | -190.1억 | -190.1억 | - | -190.1억 |
| 기타의자본조정(주석10) | -139.1억 | -139.1억 | -139.1억 | -139.1억 | -139.1억 |
| 감자차손(주석9) | -51억 | -51억 | -51억 | -51억 | -51억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 936.1억 | 936.1억 | 359.4억 | 359.4억 | 359.4억 |
| 재평가차액(주석5) | 936.1억 | 936.1억 | - | - | - |
| Ⅳ.결손금(주석11) | 455.7억 | 445.7억 | 137.2억 | 85.6억 | 72.6억 |
| 법정적립금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 1.재평가차액(주석6) | - | - | 359.4억 | 359.4억 | 359.4억 |
| 미처리결손금 | -456.9억 | -446.9억 | -138.4억 | -86.8억 | -73.8억 |
| 자본총계 | 290.7억 | 300.7억 | 32.4억 | 84억 | 97억 |
| 부채와자본총계 | 970억 | 971.4억 | 413.7억 | 479.7억 | 482.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 18.8억 | 19.7억 | 80.9억 | 15.7억 | 13.4억 |
| 매표수수료수입 | 15.3억 | 16.1억 | 15.6억 | 12.6억 | 10.3억 |
| 임대료수입 | 2.2억 | 2.2억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.3억 |
| 주차료수입 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 9,134.8만 | 8,311.6만 |
| 4.용역수입 | - | - | 61.8억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 18.8억 | 19.7억 | 80.9억 | 15.7억 | 13.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 19억 | 20억 | 17.4억 | 16억 | 15억 |
| 급여(주석13) | 7.7억 | 7.4억 | 7.4억 | 6.8억 | 6.6억 |
| 퇴직급여(주석13) | 7,752.2만 | 1.4억 | 5,712.7만 | 7,493.3만 | 3,076.6만 |
| 복리후생비(주석13) | 1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 8,981만 |
| 여비교통비 | 1,630.9만 | 1,786만 | 1,655.8만 | 1,146.5만 | 451.1만 |
| 접대비 | 1.7억 | 1.6억 | 9,360.4만 | 5,003.7만 | 2,355.7만 |
| 통신비 | 365.6만 | 444.3만 | 384.5만 | 369.4만 | 345.6만 |
| 수도광열비 | 8,466.6만 | 7,688.7만 | 9,237.6만 | 8,417.9만 | 7,440.8만 |
| 세금과공과(주석13) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각비(주석4,13) | 1,897.5만 | 1,764.8만 | 2,592.3만 | 3,566.7만 | 3,822.1만 |
| 10.지급임차료 | - | - | - | - | 1,465만 |
| 지급임차료(주석13) | 8,280만 | 6,380만 | - | - | - |
| 10.지급임차료(주석14) | - | - | 1,564.3만 | 1,560만 | - |
| 수선비 | 2,684.1만 | 1,114.4만 | 3,536.6만 | 1,416.4만 | 972만 |
| 보험료 | 2,757.6만 | 2,709.6만 | 2,897.8만 | 2,750.5만 | 2,533.5만 |
| 차량유지비 | 8,631.4만 | 1억 | 6,002만 | 4,288.1만 | 4,052만 |
| 도서인쇄비 | 67.2만 | 130만 | 105.2만 | 106.6만 | 184.2만 |
| 14.교육훈련비 | - | - | 3만 | - | - |
| 소모품비 | 1,319.6만 | 914.6만 | 825.3만 | 551.7만 | 1,217만 |
| 16.비품비 | - | - | - | 70.6만 | - |
| 지급수수료(주석14) | 1.6억 | 2.8억 | 1.5억 | 1.5억 | 2.1억 |
| 용역비 | 1.3억 | 1.3억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 대손상각비 | 68.2만 | 19.3만 | -115.6만 | 296.7만 | 63.3만 |
| 19.광고선전비 | - | - | - | 200만 | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -1,442.2만 | -3,655.1만 | 63.6억 | -3,540.4만 | -1.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.5억 | 3.2억 | 3.6억 | 5.4억 | 3억 |
| 이자수익(주석14) | 9,327.5만 | 9,615.5만 | 9,613.7만 | 9,366.9만 | 1.2억 |
| 잡이익 | 2.6억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.6억 |
| 대손충당금환입(주석14) | - | 9,570만 | - | - | 334.1만 |
| 3.유형자산처분이익 | - | - | - | - | 2,217.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 13.4억 | 311.4억 | 118.7억 | 18.1억 | 15억 |
| 이자비용(주석14) | 1.3억 | 27.7억 | 17.3억 | 17.2억 | 14.9억 |
| 2.국고보조금 | - | - | 1.3억 | 3.3억 | - |
| 기타의대손상각비(주석7,14) | 9.4억 | 39.5억 | 101.3억 | - | - |
| 기부금 | 10만 | 10만 | 200만 | 1,110만 | 305.5만 |
| 채무보증손실(주석20) | -2.5억 | -244.2억 | - | - | - |
| 잡손실 | -1,765.2만 | -365.4만 | -434.4만 | -7,745.6만 | -156.6만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -10억 | -308.5억 | -51.5억 | -13억 | - |
| 5.투자자산처분손실 | - | - | - | - | -1,181.8만 |
| 4.유형자산처분손실 | - | - | -7,000 | -1.3만 | -5,000 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | - | - | - | - | -13.7억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석17) | -10억 | -308.5억 | -51.5억 | -13억 | - |
| Ⅸ.법인세비용(주석2) | - | - | - | - | 2,451.1만 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | - | -14억 |
| 기본주당순이익(손실) | -14.7만 | -453.7만 | -75.8만 | -19.1만 | - |
| 기본주당순손실 | - | - | - | - | -20.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 11.6억 | 6,823.7만 | 4.8억 | -8.3억 | -29.8억 |
| 1.당기순이익 | -10억 | -308.5억 | -51.5억 | -13억 | -14억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 12.9억 | 285.2억 | 102.2억 | 3,864.6만 | 8,144.3만 |
| 감가상각비 | 1,897.5만 | 1,764.8만 | 2,592.3만 | 3,566.7만 | 3,822.1만 |
| 퇴직급여 | 7,752.2만 | 1.4억 | 5,712.7만 | - | 3,076.6만 |
| 대손상각비 | 68.2만 | 19.3만 | -115.6만 | 296.7만 | 63.3만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -7,000 | -1.3만 | -5,000 |
| 기타의대손상각비 | 9.4억 | 39.5억 | 101.3억 | - | - |
| 라. 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -1,181.8만 |
| 채무보증손실 | -2.5억 | -244.2억 | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | - | -9,570만 | - | - | -2,551.2만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 8.8억 | 24.9억 | -45.8억 | 4.4억 | -16.4억 |
| 대손충당금환입 | - | 9,570만 | - | - | 334.1만 |
| 가. 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 2,217.1만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -6,816.7만 | -1,929.3만 | -9,941만 | -8,997.6만 | -4,922.8만 |
| 미수금의 감소(증가) | 2억 | -3.8억 | -31.7억 | -2.1억 | 3.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -7,971.8만 | -7,971.8만 | -7,971.8만 | -4,878.1만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,471.4만 | -372.9만 | -269.3만 | -303.4만 | 114만 |
| 선급금의 감소(증가) | -608.9만 | -5,000만 | -100만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 1,019.6만 | - | - |
| 다. 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 7.4억 | 3.4억 | 33억 | 3.8억 | - |
| 마.당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | -1,017.4만 | -4,430 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.4억 | 27.9억 | 16.3억 | 18.4억 | -19.2억 |
| 예수금의 증가(감소) | 112.4만 | 263.2만 | -49.9만 | -4.4억 | 9,983.9만 |
| 바. 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | 8,040.6만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1,580.9만 | -1,309.8만 | 951.6만 | 851.6만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -60.5억 | -10.2억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -2,791.2만 | -6,196.5만 | -5,662.3만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -2,725.9만 | -3,579.8만 | -7,261.6만 | 6,532.8만 | -5,568.1만 |
| 자. 부가세예수금의 감소 | - | - | - | - | -177.6만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | -930 | -2,930 | - | - | - |
| 카.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -3,901.1만 | - |
| 차. 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | -1,611.5만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.8억 | -14.5억 | -1.6억 | 5.6억 | 3.4억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 1,600만 | - | - | 10.2억 | 86.4억 |
| 선급법인세 | - | - | -6,700 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 1,600만 | - | - | - | 9.2억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -9억 | -14.5억 | -1.6억 | -4.6억 | -83억 |
| 나. 차량운반구의 처분 | - | - | - | - | 3,909.1만 |
| 비품의 취득 | 369만 | 1,085.4만 | - | - | 1,480.2만 |
| 가.단기금융상품의 감소 | - | - | - | 1억 | - |
| 보증금의 증가 | 9억 | 1.6억 | 1,683만 | - | 15.6억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 12.7억 | 1.4억 | 4.6억 | 67.3억 |
| 라. 선수금의 증가 | - | - | - | - | 69.7억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.7억 | 13.7억 | -2.7억 | 2.3억 | 26.6억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 3,000만 | 13.7억 | 2,850만 | 4.2억 | 288.3억 |
| 라.보증금의 감소 | - | - | - | 9.2억 | 7.1억 |
| 단기차입금의 증가 | 3,000만 | 13.6억 | 2,850만 | 4.2억 | 288.3억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -3억 | - | -3억 | -1.9억 | -261.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 3억 | - | 3억 | 1.8억 | 260.7억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 1,000만 | - | - | 200만 |
| IV.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 1,025.3만 | -416.2만 | 4,948.4만 | -3,080.4만 | 2,289.8만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 7,603.3만 | 8,019.4만 | 3,071.1만 | 6,151.5만 | 3,861.6만 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 200만 | 500만 | 1억 |
| VI.기말의 현금(주석15) | 8,628.6만 | 7,603.3만 | 8,019.4만 | 3,071.1만 | 6,151.5만 |