포나후렉스

비상장계속사업자

PONAFLEX Corporation

한기신, 김용식

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액421.7億-5.6%446.5億417億471.2億410.3億
영업이익5.3億-64.7%15.1億15.5億19.2億-9.2億
당기순이익12.5億-69.1%40.3億20.3億30.5億-5.5億
1.27%영업이익률
2.96%순이익률
1.74%ROA
3.32%ROE
90.63%부채비율
52.46%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

715.5億자산총액
340.2億부채총계
375.4億자본총계
421.7億매출액
5.3億영업이익
12.5億순이익
1.27%매출액 영업이익률
2.96%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산314.5억297.5억236.9억213.3억207.3억
(1)당좌자산243.7억236.9억173.4억145.4억137.3억
1.현금및현금성자산(주석16)190.7억192.8억126.2억92.5억75.9억
2.단기금융상품(주석3)1.6억1.6억1.6억1.6억1.6억
3.매출채권(주석16,18,22)29.9억36.9억36.4억44.4억51억
대손충당금(주석2)-6,007.5만-6,007.5만-5,937.4만-5,937.4만-8,657.8만
4.단기대여금11.4억4,973.1만3.5억3,699.5만752.1만
5.미수금1.5억2.5억2.8억2.6억4.6억
6.미수수익2.3억2.1억2.1억2.1억2.1억
7.선급금5.1억1.1억1.1억2.4억3억
대손충당금-4,494.2만-4,494.2만-4,494.2만-4,494.2만-4,494.2만
8.선급비용3,491.8만3,064.9만2,942.5만2,773.1만3,166.8만
9.선급법인세1.8억-3,120.8만489만275.1만
(2)재고자산(주석2)70.8억60.6억63.5억67.9억69.9억
10.선급부가세--3만--
1.상품9.8억7.7억7.7억9.8억6.7억
2.제품41.7억33.9억34.9억35.4억39.5억
3.부산물221.8만489.1만1,027.2만80.4만175.2만
4.재공품7.9억7.1억7.1억9.2억12.7억
5.원재료3.5억3.3억5.7억5.4억2.9억
6.부재료6.6억7.3억6억7.2억6.3억
7.저장품3,702만2,544.4만2,306.3만2,241.8만2,273.8만
8.미착품9,330.7만8,569.9만1.9억8,007.5만1.6억
Ⅱ.비유동자산401억393.4억361.1억357.7억342.9억
(1)투자자산141.6억137.8억116.1억109.5억97.7억
1.장기금융상품7,939만1.1억9,438.7만8,643만6,971.8만
2.매도가능증권(주석2,4)5.8억5.8억5.8억5.8억5.8억
2.만기보유증권(주석2,4)---3만3만
3.지분법적용투자주식(주석2,5)132.7억128.6억107.1억100.6억89억
4.장기대여금(주석22)2,500만2,500만2,500만2,500만2,500만
5. 기타의 투자자산2.1억2.1억2.1억2.1억2.1억
(2)유형자산(주석2,6,17,19)249.4억244.3억230.1억231.7억231.2억
1.토지73.4억71.3억71.3억71.3억71.3억
2.건물182.7억175.3억159.9억159.9억158.1억
감가상각누계액-41억-36.5억-32.4억-28.4억-24.4억
건물 국고보조금-833.3만-858.3만-883.3만-908.3만-933.3만
3.구축물11억10억9.8억9.7억8.2억
감가상각누계액-4.6억-4.5억-4.3억-4.1억-3.7억
4.기계장치91.1억87.2억81.7억78.9억69.9억
감가상각누계액-66억-62.2억-59.1억-56.3억-53.4억
기계장치 국고보조금-2,572만-3,019.3만-3,466.6만-3,913.9만-4,361.2만
5.차량운반구2.8억3.4억3.6억3.6억3.6억
감가상각누계액-2.8억-3.4억-3.6억-3.5억-3.5억
6.기타의유형자산30.9억30.4억29.6억29.3억29.2억
감가상각누계액-29.6억-29.1억-28.7억-28.2억-27.9억
7.건설중인자산1.8억2.7억2.6억-4.2억
(3)무형자산(주석2,7)3.4억6.2억10.1억11.5억11.8억
1.산업재산권651.6만367.5만509만653.7만911.5만
2.개발비2.6억5.9억9.4억10.4억10.3억
3.기타무형자산7,391.7만3,354.2만9,190.8만1.5억2.1억
(4)기타비유동자산6.6억5.1억4.8억4.9억2.2억
기타무형자산 국고보조금--1,166.7만-3,166.7만-5,166.7만-7,166.7만
1.보증금6.6억5.1억4.8억4.9억2.2억
자산총계715.5억690.9억598.1억571억550.2억
Ⅰ.유동부채304.4억259.5억209.1억224.6억182억
1.매입채무77.7억66.8억51.4억36.8억45.4억
2.단기차입금(주석8,19)94.3억84.5억70.8억81.6억85.1억
3.미지급금5.9억6억4.7억4.6억7.3억
4.선수금6,825.8만2.1억3,967.5만5,058.5만3.2억
5.예수금1.2억9,734.2만7,872.1만6,694.4만6,669.1만
6.미지급비용9.4억7.5억5.5억5.3억5.3억
7.미지급법인세739.3만2.4억2,347.4만100만-
8.부가세예수금2,458.6만4,035.2만1.3억1.1억1,764.4만
9.유동성장기부채(주석8)114.9억88.9억73.9억93.9억34.7억
Ⅱ.비유동부채35.7억59.8억62.9억35.8억88억
8.예수보증금--600만1,400만1,400만
1.임대보증금8.3억8억8.2억8.1억8.3억
3.퇴직급여충당부채(주석9)54.4억50.2억43.3억40.4억38억
퇴직연금운용자산-26.4억-23.8억-23.1억-22.2억-22.4억
장기차입금(주석8,19)-26억35억10억64.1억
퇴직보험예치금-4,077.3만-4,480.9만-4,559.7만-3,836.8만-
국민연금전환금-865.8만-865.8만-865.8만-865.8만-865.8만
부채총계340.2억319.3억272억260.5억269.9억
Ⅰ.자본금(주석10)18.3억18.3억18.3억18.3억18.3억
1.보통주자본금18.3억18.3억18.3억18.3억18.3억
Ⅱ.자본잉여금(주석6,10)95.3억95.3억95.3억95.3억95.3억
1.주식발행초과금44.4억44.4억44.4억44.4억44.4억
2.재평가적립금50.9억50.9억50.9억50.9억50.9억
Ⅲ.기타포괄손익누계액1,473.7만6.1억-2.8억-1.7억-4.2억
1.지분법자본변동1,473.7만6.1억-2.8억-1.7억-4.2억
Ⅳ.이익잉여금(주석11)261.5억251.8억215.1억198.5억170.8억
1.이익준비금16억16억16억16억16억
2.기업합리화적립금2.8억2.8억2.8억2.8억2.8억
3.미처분이익잉여금242.7억233억196.3억179.7억152억
자본총계375.4억371.6억326억310.5억280.2억
부채와자본총계715.5억690.9억598.1억571억550.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석2,22)421.7억446.5억417억471.2억410.3억
1.제품매출액278.8억302.8억292.5억335.7억276.8억
2.상품매출액137.2억138억118.8억129.9억127.6억
3.기타매출액5.5만610만353.5만939.8만540.5만
4.임대수익5.7억5.6억5.6억5.6억5.9억
Ⅱ.매출원가357.6억372.7억349.5억394.9억360.7억
1.제품ㆍ부산물매출원가236.2억247.1억244.5억274.4억241.3억
가.기초제품등 재고액34억-35.4억39.5억30.7억
기초제품등 재고액-35억---
나.당기제품제조원가243.9억-244.3억270.3억249.9억
당기제품제조원가-246.2억---
다.부산물제조원가1,317.6만-1,385.7만369.9만2,091.9만
부산물제조원가-681.6만---
계278억281.2억279.8억309.9억280.8억
라.기말제품등 재고액-41.7억--35억-35.4억-39.5억
기말제품등 재고액--34억---
마.타계정으로 대체액-171만--3,646.7만-120.7만-249.2만
2.상품매출원가121.5억125.6억105.1억120.5억119.5억
가.기초상품재고액7.7억7.7억9.8억6.7억4억
나.당기상품매입액109.2억111.2억90.1억111.5억106억
다.타계정에서대체액14.3억14.5억12.9억12억16.2억
계131.3억133.4억112.8억130.3억126.2억
라.타계정으로 대체액-353.1만-1,609.5만-7.5만-58.1만-136.8만
타계정으로 대체액--9만---
마.기말상품재고액-9.8억-7.7억-7.7억-9.8억-6.7억
3.기타매출원가5만555만336.5만851.4만447.6만
4.관세환급금-675.3만-568.6만-625.2만-816.3만-760.4만
Ⅲ.매출총이익64억73.8억67.5억76.3억49.6억
Ⅳ.판매비와관리비(주석21)58.7억58.6억52억57.1억58.8억
1.급여23.2억21.5억20억18.6억17.8억
2.퇴직급여3.2억5.6억1.9억3억2.4억
3.복리후생비2.9억2.5억2.4억2.3억2.3억
4.임차료2.5억2억2.1억2.1억2.4억
5.접대비5,679.4만5,019.4만5,151.2만5,471.2만4,527.3만
6.감가상각비1.4억1.1억1.1억1.1억1억
7.무형자산상각비3,805만3,978.2만4,283.4만4,354.3만4,327.2만
8.세금과공과2.5억2.2억2.2억2.2억2억
9.광고선전비5,585만7,437.9만6,103.3만3,043.7만2,324.6만
대손상각비-70.1만-7,232.6만3,484.6만
11.운반비8.1억8.5억8.1억8.4억7.6억
12.수출제비6.4억8.6억6.9억12.2억17.9억
13.차량유지비3,419.3만2,630.8만3,002.1만3,148.7만2,187만
14.지급수수료3.7억2.3억3.1억2.7억2.2억
15.여비교통비8,326.7만6,145만4,676.8만4,966.3만5,637.2만
16.통신비2,991.1만3,004.8만2,836.1만2,403.9만2,615만
17.소모품비4,033.1만2,844.8만2,720.2만1,758.1만-
17.사무용소모품비----1,289만
18.도서인쇄비299.4만1,765.3만607.7만400.9만553.5만
19.전력비1,982.8만2,703.8만2,889.4만4,467.5만-
20.가스수도비1,028.2만1,070.4만1,383.5만1,218.4만837.2만
21.교육훈련비56.6만31.5만60.6만145.6만84.6만
22.수선비5,374.8만2,032.4만4,991.3만2,061만583.9만
23.보험료4,764.2만3,848.1만3,909.8만3,613.5만2,237만
24.경상개발비413.9만246만7.3만447.2만1,052.5만
25.잡비764.3만1,343.5만1,295.4만1,285.9만1,004.9만
Ⅴ.영업이익5.3억15.1억15.5억19.2억-9.2억
Ⅵ.영업외수익21.3억42억20.4억23.6억12.3억
1.이자수익7.8억6.3억3.1억6,275.8만3,061.5만
2.외환차익2.6억1.2억4억8.9억4.2억
3.유형자산처분이익786.1만296.1만2,100.7만3,202.6만7,615.7만
4.외화환산이익(주석2,5)3,280.9만21.6억5억3.9억6.2억
5.지분법이익10.1억12.6억7.6억9.1억-
6.잡이익4,325.7만2,874.5만4,751.6만8,028.2만8,150.3만
Ⅶ.영업외비용14.1억13.2억15.3억12.3억8.6억
1.이자비용6.8억7.6억7.2억5.3억3.4억
2.매출채권처분손실-22.1만-44.6만-53.6만-44.3만-22만
3.외환차손1.2억2.5억6.6억3.6억2.5억
4.기부금120만420만125.6만150만120만
5.지분법손실-----2.4억
5.유형자산처분손실-1,404.5만-600.1만---1,000
6.외화환산손실-5.9억-3억-1.1억-3.4억-3,292.9만
7.잡손실-2,329-25.7만-3,781.1만-79.6만-43.3만
Ⅷ.법인세차감전순이익12.6억43.9억20.5억30.5억-5.5억
Ⅸ.법인세비용(주석2,12)739.3만3.6억2,729.3만148.9만-
Ⅹ.당기순이익12.5억40.3억20.3억30.5억-5.5억
1. 기본주당순이익3,401----
기본주당순손실(이익)-1.1만5,5258,312-1,492

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름18.5억71.1억55.6억32.3억-3.6억
1.당기순이익(손실)12.5억40.3억20.3억30.5억-5.5억
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산22.3억25.9억18억18.3억18억
가.유형자산감가상각비9.3억8.8억8.4억8.2억6.8억
나.무형자산상각비4억3.9억4.3억3.2억3.7억
다.퇴직급여7.8억10.2억5.4억5.8억4.7억
대손상각비-70.1만-7,232.6만3,484.6만
마.매출채권처분손실-22.1만-44.6만-53.6만-44.3만-22만
바.외화환산손실-1.1억-3억-335.9만-3,185.8만-1,392.9만
사.유형자산처분손실-1,404.5만-600.1만---1,000
사.지분법손실-----2.4억
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감-10.5억-13.4억-8.3억-10.5억-1.5억
가.유형자산처분이익786.1만296.1만2,100.7만3,202.6만7,615.7만
나.외화환산이익3,194.1만8,211.7만5,138.2만1.1억7,014.2만
다.지분법이익10.1억12.6억7.6억9.1억-
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동-5.7억18.2억25.7억-5.9억-14.7억
가.매출채권의 감소(증가)7억808.7만8.1억5.5억2.3억
나.미수금의 감소(증가)9,953.9만5,296.1만-1,563.3만2억8,383.4만
다.미수수익의 감소(증가)-2,272.6만354.3만-545.6만-53.9만31.2만
라.선급금의 감소(증가)-4억-66.9만1.3억6,208만-1.3억
마.선급비용의 감소(증가)-426.9만-122.4만-169.4만393.7만-1,242.6만
바.선급법인세의 감소(증가)-1.8억3,120.8만-3만-213.9만77.1만
선급부가세의 감소(증가)-3만-2,631.8만--
아.재고자산의 감소(증가)-10.2억2.9억4.4억2억-17.6억
자.매입채무의 증가(감소)10.1억12.5억15억-7.7억4억
차.미지급금의 증가(감소)-805.4만1.1억624.7만-2.7억2.5억
카.선수금의 증가(감소)-1.4억1.7억-1,091.1만-2.7억2.4억
타.예수금의 증가(감소)2,652.9만1,862.1만1,177.7만25.3만-1,069.7만
파.미지급비용의 증가(감소)1.9억2억2,535.3만226.9만-9,581만
하.미지급법인세의 증가(감소)-2.3억2.1억2,247.5만100만-
예수보증금의 증가(감소)--600만-800만--
하.퇴직금지급액-----6.9억
냐.부가세예수금의 증가(감소)-1,576.6만-8,926.6만2,279만8,918.4만1,764.4만
갸.퇴직금지급액----3.2억-
갸.퇴직연금운용자산의 (증가)감소-----2,569.6만
댜.퇴직금지급액-3.3억--2.4억--
퇴직금지급액--3.3억---
냐.퇴직연금운용자산의 (증가)감소----389.9만-
랴.퇴직연금운용자산의 (증가)감소-2.6억--8,258.4만--
퇴직연금운용자산의 (증가)감소--7,251.7만---
댜.단체퇴직보험예치금의 (증가)감소----3,836.8만-
댜.부가세대급금의(증가)감소----3,597.6만
먀.단체퇴직보험예치금의 (증가)감소-2,463.2만--2,065만--
랴.임대보증금의 증가(감소)----2,500만-
뱌.임대보증금의 증가(감소)3,000만-1,100만--
임대보증금의 증가(감소)--2,500만---
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-27.7억-20.5억-12.5억-14.5억-41.7억
1.투자활동으로 인한 현금유입액4,542.9만3억68.2억98.7억8.9억
가.단기금융상품의 감소--63.8억94.3억3.3억
단기대여금의 회수-3억3.7억2.8억3억
나.장기금융상품의 감소3,314.1만-2,055.8만906.5만931.2만
다.기계장치의 감소36.6만159.9만---
라.만기보유증권의 감소--3만--
라.구축물의감소442.3만----
마.보증금의 감소--1,100만6,217만1.1억
마.차량운반구의감소750만----
바.기계장치의 처분--534만331만1.4억
2.투자활동으로 인한 현금유출액-28.1억-23.5억-80.7억-113.3억-50.7억
차량운반구의감소-136.4만---
사.구축물의처분--2,941만--
바.차량운반구의처분---7,309.1만-
가.단기대여금의 증가10.9억-6.8억3.1억3억
사.기타유형자산의 처분---1,231.1만180.8만
다.보증금의 증가1.4억2,687.5만600만3.3억1,000만
장기금융상품의 증가-1,814.4만2,851.5만2,577.7만2,577.2만
라.토지의 증가2.1억----
가.단기금융상품의 증가--63.8억94.3억2.3억
마.건물의 증가5.8억----
건물의 증가-15.4억---
마.출자금의 증가----100만
바.구축물의 증가1.5억----
구축물의 증가-5,100.8만---
사.기계장치의 증가3.9억----
기계장치의 증가-6.3억---
아.차량운반구의 증가384.2만----
바.건물의 증가---5,681.6만5.7억
자.건설중인자산의 증가1.4억433.2만5.9억6.3억34.2억
기타유형자산의 증가-7,777.9만---
바.구축물의 취득--3,872.7만4,437만4,777.6만
차.기타유형자산의 증가4,513.5만----
사.기계장치의 취득--1,905만1.2억1.1억
카.개발비의 증가2,710만-2.8억--
자.차량운반구의 취득---5,959.8만-
타.산업재산권의 증가423.2만----
파.기타무형자산의 증가1,774만----
차.기타유형자산의 취득--3,384만1,805.9만2,384만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름7.1억16억-9.5억-1.2억32.2억
타.개발비의 증가---2.9억3.3억
1.재무활동으로 인한 현금유입액35.9억29.7억302.1억280.2억305.7억
장기차입금의 증가-16억35억5.1억25.9억
타.산업재산권의 취득--42만-325.8만
가.단기차입금의 증가9.9억13.7억267.1억275.1억279.3억
다.유동성장기부채의 증가26억----
유동성장기부채의 감소-10억30억200만5.1억
2.재무활동으로 인한 현금유출액-28.8억-13.7억-311.6억-281.3억-273.4억
다.국고보조금의 수령----4,473만
가.장기차입금의 감소26억----
가.단기차입금의 상환--277.9억278.6억265.6억
다.배당금의 지급2.8억3.7억3.7억2.8억2.8억
Ⅳ.현금의 증가(감소) (I + II + III)-2.1억66.6억33.7억16.6억-13.1억
Ⅴ.기초의 현금192.8억126.2억92.5억75.9억89억
Ⅵ.기말의 현금190.7억192.8억126.2억92.5억75.9억
포나후렉스 재무 | Alpha Lenz