로드801
비상장계속사업자road801-co
김종순
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 126億-30.7% | 181.9億 | 215.1億 | 286.1億 | 243.9億 |
| 영업이익 | 4.5億-23.8% | 5.9億 | - | - | - |
| 당기순이익 | 1億-66.2% | 3億 | 1.2億 | -10.5億 | 1.7億 |
3.55%영업이익률
0.81%순이익률
0.73%ROA
3.34%ROE
360.67%부채비율
21.71%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
140億자산총액
109.6億부채총계
30.4億자본총계
126億매출액
4.5億영업이익
1億순이익
3.55%매출액 영업이익률
0.81%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 10.2억 | 19.2억 | 21.4억 | 22.5억 | 31억 |
| (1)당좌자산 | 6.9억 | 17.4억 | 17.7억 | 19.6억 | 16.3억 |
| 현금및현금성자산 | 1.6억 | 9.7억 | 2.2억 | 117.6만 | 265.6만 |
| 단기금융상품(주석12) | 14.3만 | 193.5만 | 405.9만 | 391.6만 | - |
| 매출채권 | 4,253.3만 | 5억 | 6.7억 | 10억 | 7.1억 |
| 단기대여금(주석16,18) | 2.6억 | - | 5.2억 | 5.2억 | - |
| 미수금 | 6,926.8만 | 1,408.9만 | 1억 | 6,944.7만 | 89.5만 |
| 선급금 (주석18) | 1.3억 | 2.1억 | 2.1억 | 3.1억 | 61만 |
| 선급비용 | 3,332.6만 | 3,375만 | 4,749.7만 | 4,731만 | 1,515.5만 |
| (2)재고자산(주석3) | 3.3억 | 1.8억 | 3.7억 | 2.9억 | 14.7억 |
| 주.임.종단기대여금 | - | - | - | - | 8.8억 |
| 상품 | 3.3억 | 1.8억 | 3.7억 | 2.9억 | 14.7억 |
| 선급법인세 | - | - | - | 1,577.5만 | 2,272.7만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 129.8억 | 133.6억 | 107억 | 84.8억 | 69.6억 |
| (1)투자자산 | 1,687.7만 | 1,700.8만 | 1,406.1만 | 1,140.2만 | 1.6억 |
| 장기성예금 | 1,687.7만 | 1,700.8만 | 1,406.1만 | 1,140.2만 | 1.6억 |
| (2)유형자산(주석4,5,6,17,18) | 129.7억 | 118.8억 | 90.9억 | 74.6억 | 58.2억 |
| 토지 | 60.5억 | 60.2억 | 52.5억 | 52.4억 | 52.1억 |
| 건물 | 61.6억 | 5.7억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -7,977.4만 | -3,647.2만 | -2,808.9만 | -1,970.7만 | -1,208.9만 |
| 기계장치 | 2,028만 | 3,150만 | 3,150만 | 3,150만 | 3,150만 |
| 감가상각누계액 | -155.9만 | -2,732만 | -2,388.6만 | -1,763.2만 | -623.9만 |
| 차량운반구 | 1.1억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -6,393.1만 | -1.4억 | -1.3억 | -1억 | -5,569.6만 |
| 비품 | 283.5만 | 2,928.9만 | 3,002만 | 3,002만 | 3,002만 |
| 감가상각누계액 | -283.4만 | -2,839.5만 | -2,839.5만 | -2,572.6만 | -2,219.8만 |
| 시설장치 | 7.5억 | 8.6억 | 8.6억 | 8.6억 | 6.8억 |
| 감가상각누계액 | -7,228.1만 | -8.1억 | -7.6억 | -6.5억 | -5.2억 |
| 건설중인자산 | 9,523.9만 | 52.4억 | 33.8억 | 16.1억 | 1,880만 |
| (3)기타비유동자산 | 160.2만 | 14.7억 | 16억 | 10억 | 8.3억 |
| 임차보증금(주석16,18) | - | 14.7억 | 16억 | 10억 | 8억 |
| 기타보증금 | 160.2만 | 161.3만 | 161.7만 | - | - |
| (3)무형자산(주석7) | - | - | - | - | 1.5억 |
| 자산총계 | 140억 | 152.9억 | 128.5억 | 107.3억 | 100.6억 |
| 특허권 | - | - | - | - | 238.8만 |
| 개발비 | - | - | - | - | 1.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 89.3억 | 103.2억 | 106.4억 | 69.3억 | 26.3억 |
| 매입채무(주석8) | 4억 | 15억 | 15억 | 10.9억 | 9.9억 |
| 미지급금(주석8) | 8.8억 | 7.6억 | 5.3억 | 2.6억 | 4.4억 |
| 기타보증금(주석17) | - | - | - | 160.2만 | 2,662.2만 |
| 예수금 | 31.9만 | 190.3만 | 342.6만 | 986.2만 | 5,764.6만 |
| 선수금 | 745.2만 | 2.9억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.2억 |
| 미지급비용(주석8) | 1,808.1만 | 1,399만 | 2,758.1만 | 1,150.2만 | - |
| 단기차입금(주석7,8,16) | 8.7억 | 11.1억 | 12.4억 | 10.7억 | 9.1억 |
| 유동성장기차입금(주석7,8,18) | 67.5억 | 66.6억 | 70.8억 | 42.2억 | 315.5만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 20.3억 | 20.2억 | 5.6억 | 25.8억 | 55.6억 |
| 장기차입금(주석7,8,18) | 20.1억 | 19.7억 | 5.3억 | 25.3억 | 55.3억 |
| 임대보증금 | 2,000만 | 5,500만 | 3,000만 | 4,800만 | 3,500만 |
| 부채총계 | 109.6억 | 123.5억 | 112억 | 95.1억 | 81.9억 |
| Ⅰ.자본금(주석9) | 12억 | 12억 | 12억 | 9억 | 5억 |
| 자본금 | 12억 | 12억 | 12억 | 9억 | 5억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석4) | 14.5억 | 14.5억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 |
| 재평가잉여금 | 14.5억 | 14.5억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석10) | 3.9억 | 2.9억 | - | -1.4억 | 9.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 3.9억 | 2.9억 | - | -1.4억 | 9.1억 |
| 자본총계 | 30.4억 | 29.4억 | 16.5억 | 12.2억 | 18.8억 |
| 부채및자본총계 | 140억 | 152.9억 | 128.5억 | 107.3억 | 100.6억 |
| Ⅲ.결손금(주석11) | - | - | 1,546.4만 | - | - |
| 미처리결손금 | - | - | -1,546.4만 | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석11) | 126억 | 181.9억 | 215.1억 | 286.1억 | 243.9억 |
| 상품매출 | 121.2억 | 176.4억 | 208.8억 | 278.6억 | 238.4억 |
| 임대료수입 | 3,420만 | 2,624.5만 | 1,334.5만 | 3,200만 | 900만 |
| 서비스매출 | 4.5억 | 5.2억 | 6.2억 | 7.1억 | 5.4억 |
| Ⅱ.매출원가(주석11) | 111.5억 | 160.9억 | 192.1억 | 266.3억 | 219.6억 |
| 상품매출원가 | 111.5억 | 160.9억 | 192.1억 | 266.3억 | 219.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 14.5억 | 20.9억 | 23.1억 | 19.8억 | 24.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 10억 | 15.1억 | 19억 | 25.7억 | 20.5억 |
| 급여(주석14) | 1.3억 | 2.8억 | 4.4억 | 6.2억 | 5.4억 |
| 퇴직급여(주석14) | 817.4만 | 1,028.7만 | 4,601.7만 | 2,087.5만 | 1,062.9만 |
| 복리후생비(주석14) | 161.3만 | 806.4만 | 3,625.2만 | 4,685.7만 | 4,582.7만 |
| 여비교통비 | 447만 | 456.6만 | 692.3만 | 1,236.4만 | 279.7만 |
| 접대비 | 336.6만 | 721.9만 | 5,106.9만 | 4,510.3만 | 5,013.3만 |
| 통신비 | 328.9만 | 444만 | 494.5만 | 468.9만 | 434.9만 |
| 수도광열비 | 2,235.7만 | 2,384.1만 | 3,268.2만 | 2,683.6만 | 2,979.3만 |
| 전력비 | 4,710.7만 | 4,659.9만 | 4,579.6만 | 3,864.4만 | 3,517.2만 |
| 세금과공과금(주석14) | 977.5만 | 2,281.7만 | 2,892.4만 | 2,639.6만 | 2,356.6만 |
| 감가상각비(주석14) | 8,661만 | 7,275.4만 | 1.6억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 지급임차료(주석14) | 2.8억 | 3.7억 | - | - | - |
| 지급임차료(주석15) | - | - | 2.7억 | 4.9억 | 3.6억 |
| 수선비 | 718.7만 | 300만 | 524.7만 | 906.5만 | 1,947.8만 |
| 보험료 | 9,303.4만 | 1.1억 | 1.1억 | 2.5억 | 6,109만 |
| 차량유지비 | 1,492.3만 | 2,350.7만 | 2,590.5만 | 1,164.7만 | 2,062.9만 |
| 운반비 | 18만 | 1,192.7만 | 1,810.9만 | 3,092.8만 | 3,177.7만 |
| 교육훈련비 | 18.4만 | 23만 | 93.6만 | 32만 | 304.3만 |
| 도서인쇄비 | 319.3만 | 299.7만 | 534.3만 | 480.1만 | 503.7만 |
| 사무용품비 | 2만 | 5.9만 | 14.1만 | 134.3만 | 193.5만 |
| 소모품비 | 2,302만 | 4,860.8만 | 5,828.7만 | 7,744.1만 | 6,707.7만 |
| 지급수수료 | 2.6억 | 3.7억 | 3.9억 | 4.4억 | 4.2억 |
| 광고선전비 | 214만 | 377만 | 881.9만 | 1,483.2만 | 1,262.6만 |
| 건물관리비 | 267.8만 | 499.1만 | 581.1만 | 312.5만 | 306.6만 |
| 대손상각비 | - | - | - | 2,416.7만 | - |
| 잡비 | 291.7만 | 180만 | 180만 | 180만 | 180만 |
| 용역비 | - | 8,333.2만 | 1.5억 | 1.8억 | 1.4억 |
| Ⅴ.영업이익 | 4.5억 | 5.9억 | 4억 | -5.9억 | 3.8억 |
| 리스료 | - | - | - | 571.6만 | 685.9만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 7,720.6만 | 2억 | 1.2억 | 218.4만 | 1,137.2만 |
| 이자수익 | 4.7만 | 6.4만 | 7.4만 | 6.4만 | 6.4만 |
| 인력개발비 | - | - | - | 327만 | 156만 |
| 외화환산이익(주석12) | - | 18.2만 | 4.3만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3,967.1만 | - | 83만 | - | - |
| 외환차익 | - | 8.9만 | - | - | - |
| 배당금수익 | - | - | 27 | - | - |
| 잡이익 | 3,748.7만 | 1.9억 | 1.1억 | 211.9만 | 1,130.8만 |
| 단기금융상품평가이익 | - | 4,953 | - | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.2억 | 4.8억 | 4.5억 | 5억 | 1.9억 |
| 이자비용 | 3.7억 | 3.8억 | 3.9억 | 3.4억 | 1.9억 |
| 외화환산손실(주석12) | -3,510 | - | - | -7,380 | - |
| 잡손실 | -4,860.1만 | -9,778만 | -1,117.7만 | -203.4만 | -76.5만 |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | 1.5억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 1억 | 3억 | 6,981.5만 | -10.9억 | 2.1억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 1억 | 3억 | 1.2억 | -10.5억 | 1.7억 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | -4,469.6만 | - | - |
| Ⅸ.법인세등(주석14) | - | - | -5,390.1만 | -3,470.6만 | 3,470.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -7.6억 | 10.7억 | 10.9억 | -3억 | 12.9억 |
| 1.당기순이익 | 1억 | 3억 | 1.2억 | -10.5억 | 1.7억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 8,662.4만 | 7,275.4만 | 2.1억 | 3.4억 | 1.6억 |
| 감가상각비 | 8,661만 | 7,275.4만 | 1.6억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 외화환산손실 | -3,510 | - | - | -7,380 | - |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 잡손실 | -1.1만 | - | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3,967.1만 | -4,953 | -9,807만 | - | - |
| 단기금융상품평가이익 | - | 4,953 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | -4,469.6만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3,967.1만 | - | 83만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -9.1억 | 7억 | 8.6억 | 4.2억 | 9.6억 |
| 잡이익 | - | - | 9,724만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 4.6억 | 1.7억 | 3.2억 | -2.8억 | -1.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | -5,517.9만 | 8,615.8만 | 6,644만 | -6,855.2만 | -75.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | 971.2만 | 5.1만 | -1.5억 | -3억 | 4.2억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 42.4만 | 1,374.6만 | -18.7만 | -3,215.4만 | 515.5만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -1.5억 | 1.9억 | -7,672.3만 | 11.8억 | -6,301.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -11억 | -42.7만 | 4억 | 1억 | 5.9억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 1,577.5만 | 695.1만 | -2,272.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.9억 | 2.3억 | 2.6억 | -1.8억 | 2.7억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 409만 | -1,359만 | 1,607.8만 | 1,150.2만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | -158.3만 | -152.3만 | -643.6만 | -4,778.4만 | -1,869.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | -2.8억 | 2,681.8만 | 301만 | 3,745.8만 | 6,804.9만 |
| 당기법인세부채의 증가 (감소) | - | - | - | -315.5만 | -1.1억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 7,826.9만 | -12.2억 | -21.9억 | -15억 | -52.6억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 30.4억 | 6.8억 | 480.3만 | 10.5억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 189.8만 | 502.9만 | 360만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 193.4만 | 2,437.2만 | - | 1.5억 | - |
| 단기대여금의 회수 | 14.9억 | 5.2억 | - | 8.8억 | - |
| 임차보증금의 회수 | 14.7억 | 1.3억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 4,709만 | - | 120만 | - | - |
| 기타보증금의 회수 | - | 6,530 | 2,500 | 2,502만 | - |
| 비품의처분 | 16.3만 | - | - | - | - |
| 기계장치의처분 | 276.6만 | - | - | - | - |
| 시설장치의처분 | 2,963만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | -29.6억 | -19억 | -21.9억 | -25.5억 | -52.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | 10.9만 | 290만 | 374.3만 | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | - | - | - | 140만 |
| 단기대여금의 증가 | 17.4억 | - | 6억 | 5.2억 | 6.1억 |
| 장기금융상품의증가 | 180.2만 | 2,731.9만 | 4,735.5만 | 392.3만 | 1.2억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 2억 | - |
| 토지의취득 | 2,521.3만 | 2,211만 | 737만 | 2,904.4만 | 44억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 400만 | 1.8억 | 1,570만 |
| 건물의취득 | 5,118만 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 2,970 | 1.7만 | - | - |
| 차량운반구의취득 | 3,578만 | - | - | 3,317.7만 | 6,370.7만 |
| 기계장치의취득 | 2,028만 | - | - | - | 3,150만 |
| 건설중인자산의 취득 | 10.8억 | 18.5억 | 15.3억 | 15.9억 | 1,880만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.3억 | 9억 | 13.1억 | 18억 | 39.6억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | 17.4억 | 51.2억 | 50.7억 | 42.2억 | 261.5억 |
| 단기차입금의 증가 | 14.7억 | 22.1억 | 32.2억 | 23.7억 | 205.5억 |
| 장기차입금의 증가 | 4,583.5만 | 23.1억 | 2.6억 | 14.4억 | 53억 |
| 임대보증금의 증가 | 1.1억 | 3,500만 | 1,500만 | 1,300만 | - |
| 유동성장기차입금의 증가 | 1.2억 | 5.7억 | 12.8억 | - | - |
| 장기차입금의 감소 | - | 8.5억 | 2.3억 | 2.1억 | 5.1억 |
| 자본금의 납입 | - | - | 3억 | 4억 | 3억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | -18.7억 | -42.2억 | -37.6억 | -24.2억 | -221.9억 |
| 단기차입금의 감소 | 17.1억 | 23.4억 | 30.5억 | 22.1억 | 216.8억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 2,663.4만 | 10.2억 | 4.4억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 1.4억 | 1,000만 | 3,300만 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -8.2억 | 7.5억 | 2.2억 | -148만 | -1,051.5만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 9.7억 | 2.2억 | 117.6만 | 265.6만 | 1,317.1만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1.6억 | 9.7억 | 2.2억 | 117.6만 | 265.6만 |