삼동산업
비상장계속사업자SAMDONG INDUSTRIAL CO., LTD
정 병 조
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 901億+0.2% | 899億 | 851.6億 | 911億 | 922.9億 |
| 영업이익 | 21.8億-33.0% | 32.6億 | 26.9億 | 21.7億 | 16.8億 |
| 당기순이익 | 4.6億+6.8% | 4.3億 | 4.5億 | 3.9億 | 3.8億 |
2.42%영업이익률
0.51%순이익률
0.60%ROA
2.22%ROE
269.77%부채비율
27.04%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
767.2億자산총액
559.7億부채총계
207.5億자본총계
901億매출액
21.8億영업이익
4.6億순이익
2.42%매출액 영업이익률
0.51%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 473.8억 | 479.6억 | 381.5억 | 399.1억 | 338.8억 |
| (1) 당좌자산 | 201.2억 | 204.7억 | 151.6억 | 172억 | 130.5억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 77.6억 | 68.7억 | 50.1억 | 19.8억 | 29.7억 |
| 2. 단기금융상품 | - | 34.2억 | 1.3억 | 64.6억 | 3,600만 |
| 3. 매출채권(주석10,16) | 77.4억 | 98.5억 | 97.6억 | 87.4억 | 100.5억 |
| 3. 단기매매증권(주석2,3) | - | - | - | 75.5만 | 108.9만 |
| 대손충당금 | -7,739.1만 | -1.1억 | -9,757.7만 | -1.8억 | -1.9억 |
| 4. 단기대여금(주석13) | 45억 | 2.5억 | 2.4억 | 5,529만 | 3,283.2만 |
| 5. 미수수익 | - | 329.7만 | 215.7만 | 450.7만 | 131.4만 |
| 6. 미수금 | 1,889.7만 | 3,167만 | 1,113.5만 | 201.2만 | 308만 |
| 7. 선급금 | 532.8만 | 312.9만 | 298.1만 | 1,804만 | 615.3만 |
| 8. 선급비용 | 1.5억 | 1.5억 | 9,626.4만 | 1.2억 | 1.4억 |
| 9. 당기법인세자산 | 3,055.8만 | 76.4만 | 878.1만 | 60.9만 | 87.1만 |
| (2) 재고자산(주석2) | 272.6억 | 274.9억 | 229.9억 | 227.1억 | 208.3억 |
| 1. 상품 | 4.4억 | 3.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 |
| 2. 제품 | 118.2억 | 118.4억 | 112.9억 | 100.5억 | 91.2억 |
| 3. 재공품 | 58.6억 | 60.5억 | 59.1억 | 52.3억 | 54.6억 |
| 4. 원재료 | 81.1억 | 79.4억 | 48.6억 | 64.6억 | 52억 |
| 5. 부재료 | 10.1억 | 13.3억 | 8.1억 | 8.4억 | 9.1억 |
| 6. 미착품 | 953.1만 | 1,189.9만 | 512.4만 | 521.8만 | 4,137만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 293.4억 | 323.6억 | 366.3억 | 381.9억 | 357.5억 |
| (1) 투자자산 | 7,745.7만 | 4.9억 | 3.9억 | 3.4억 | 5.8억 |
| 1. 장기금융상품(주석10) | 1,155.7만 | 4.6억 | 3.6억 | 2.4억 | 4.4억 |
| 2. 매도가능증권(주석2,3) | 3,710만 | 3,410만 | 3,410만 | 3,410만 | 3,410만 |
| 3. 만기보유증권 | 2,880만 | - | - | 6,868만 | 1억 |
| (2) 유형자산(주석2,4,6,10) | 291.2억 | 317.7억 | 361.6억 | 377.7억 | 343.6억 |
| 1. 토지 | 164.1억 | 164.1억 | 164.1억 | 163.7억 | 163.7억 |
| 2. 건물 | 117.5억 | 120.7억 | 120.7억 | 120.7억 | 120.7억 |
| 감가상각누계액 | -77.5억 | -74.4억 | -69억 | -63.6억 | -58.2억 |
| 3. 구축물 | 14.8억 | 14.8억 | 14.3억 | 14.3억 | 9.3억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -6억 | -5.2억 | -4.4억 | -3.8억 |
| 정부보조금 | -2.7억 | -2.8억 | -3억 | -3.1억 | -4,302.6만 |
| 4. 기계장치 | 313.1억 | 311.4억 | 297.3억 | 225.2억 | 313.1억 |
| 감가상각누계액 | -239.1억 | -215억 | -182억 | -154.6억 | -225억 |
| 정부보조금 | -6.5억 | -7.6억 | -2,111.6만 | -2,513.8만 | - |
| 5. 차량운반구 | 5.6억 | 5.4억 | 5.2억 | 4.6억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3.6억 | -3.2억 | -3.8억 | -3.6억 |
| 6. 공구와기구 | 31.9억 | 29.9억 | 22.1억 | 15.7억 | 15.7억 |
| 감가상각누계액 | -20.5억 | -16.7억 | -12.3억 | -9.1억 | -9.2억 |
| 정부보조금 | -2.3억 | -3.3억 | -3.6억 | -1.4억 | - |
| 7. 집기비품 | 1.8억 | 1.8억 | 1.2억 | 1.2억 | 8,730.9만 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -9,930.8만 | -7,021.9만 | -4,559.5만 | -3,228.8만 |
| 8. 건설중인 자산 | 1.9억 | - | 18.9억 | 68.1억 | 11.9억 |
| (3) 무형자산(주석2,5) | 1.3억 | 7,992.1만 | 7,356만 | 4,840.3만 | 7.9억 |
| 8. 리스자산 | - | - | 15.5억 | 12.3억 | 15.4억 |
| 1. 소프트웨어 | 1.3억 | 7,992만 | 7,355.9만 | 4,840.2만 | 174.1만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -10억 | -7.5억 | -11.3억 |
| 2. 개발비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7.9억 |
| (4) 기타비유동자산 | 1,160만 | 1,160만 | 860만 | 2,270만 | 1,360만 |
| 정부보조금 | - | - | -8.6억 | - | - |
| 1. 보증금 | 1,160만 | 1,160만 | 860만 | 2,270만 | 1,360만 |
| 자산총계 | 767.2억 | 803.1억 | 747.9억 | 781억 | 696.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 468.4억 | 493.7억 | 403.6억 | 459.8억 | 439.7억 |
| 1. 매입채무(주석10,19) | 41.3억 | 50.6억 | 35.7억 | 31.7억 | 51.1억 |
| 2. 단기차입금(주석7,10,13,19) | 358.5억 | 354.9억 | 294.5억 | 357억 | 315.4억 |
| 3. 미지급금 | 28.5억 | 26.1억 | 31.7억 | 24.4억 | 34.8억 |
| 4. 선수금 | 1.4억 | 9,145.4만 | 3.4억 | 7,220.3만 | 4,311.5만 |
| 5. 예수금 | 7,097.8만 | 5,623.1만 | 5,842만 | 4,217.2만 | 7,830만 |
| 6. 미지급비용 | 6,127.1만 | 7,893.1만 | 9,738.9만 | 1.1억 | 5,558.9만 |
| 7. 유동성장기부채(주석7,10,19) | 15억 | 9.8억 | 7억 | 7.1억 | 10.4억 |
| 8. 유동성사채(주석7,8,10,19) | 9억 | 36억 | 12억 | 21.1억 | 13.5억 |
| 9. 부가세예수금 | 12.3억 | 14.1억 | 15.2억 | 14.1억 | 10.5억 |
| 10. 영업보증금 | 1억 | 1억 | 5,000만 | 3,000만 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 91.4억 | 106.5억 | 145.7억 | 127.2억 | 66.5억 |
| 1. 장기차입금(주석7,10,19) | 38.4억 | 64.4억 | 74.2억 | 50.3억 | 16.8억 |
| 2. 사채(주석8,19) | 9억 | - | 36억 | 48억 | 9.1억 |
| 9. 유동성리스부채(주석7,20) | - | - | 2.4억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 81.7억 | 77.7억 | 73.1억 | 68.5억 | 76억 |
| 퇴직연금운용자산 | -37.1억 | -35.2억 | -36억 | -34.5억 | -35.8억 |
| 퇴직보험예치금 | -6,663.4만 | -4,399.7만 | -1.4억 | -1.4억 | -1.5억 |
| 국민연금전환금 | -508.6만 | -1.1억 | -3,553.4만 | -3,553.2만 | -839.3만 |
| 부채총계 | 559.7억 | 600.3억 | 549.3억 | 586.9억 | 506.2억 |
| 사채할인발행차금 | - | - | -3.2억 | -6.2억 | - |
| Ⅰ. 자본금 | 44.2억 | 44.2억 | 44.2억 | 44.2억 | 44.2억 |
| 1. 보통주자본금(주석11) | 44.2억 | 44.2억 | 44.2억 | 44.2억 | 44.2억 |
| 국민연금전환금 | - | -508.6만 | -603.2만 | -603.2만 | - |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 90.6억 | 90.6억 | 90.6억 | 90.6억 | 90.6억 |
| 1. 재평가차익(주석4) | 90.6억 | 90.6억 | 90.6억 | 90.6억 | 90.6억 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 72.7억 | 68.1억 | 63.7억 | 59.2억 | 55.3억 |
| 4. 리스부채(주석7,20) | - | - | 3억 | 2.6억 | 2억 |
| 1. 이익준비금 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석12) | 70.3억 | 65.7억 | 61.3억 | 56.8억 | 52.9억 |
| 자본총계 | 207.5억 | 202.9억 | 198.5억 | 194억 | 190.1억 |
| 부채및자본총계 | 767.2억 | 803.1억 | 747.9억 | 781억 | 696.3억 |
| 장기금융상품 | 4,500 | 4,500 | - | - | - |
| 리스자산 | - | - | 154.7만 | 122.9만 | 153.7만 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 901억 | 899억 | 851.6억 | 911억 | 922.9억 |
| 1. 제품매출액 | 881억 | 883.8억 | 840.1억 | 898.2억 | 908.2억 |
| 2. 상품매출액 | 14.8억 | 14.8억 | 10.6억 | 12.3억 | 12.9억 |
| 3. 임가공매출 | 4.8억 | 3,935.2만 | 9,597.8만 | 5,156.3만 | 1.7억 |
| 4. 임대료수입 | 3,749.1만 | 253.6만 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 797.3억 | 785.7억 | 752.4억 | 807.8억 | 824.3억 |
| 1. 제품매출원가 | 787.4억 | 776.1억 | 744억 | 797.7억 | 811.3억 |
| (1) 기초제품재고액 | 118.4억 | 112.9억 | 100.5억 | 91.2억 | 83.8억 |
| (2) 당기제품제조원가 | 787.7억 | 786억 | 758.7억 | 817.1억 | 827.6억 |
| 계 | 908.3억 | 898.8억 | 859.1억 | 908.3억 | 911.4억 |
| (3) 기말제품재고액 | -118.2억 | -118.4억 | -112.9억 | -100.5억 | -91.2억 |
| (4) 타계정으로 대체 | -5,661만 | -4.3억 | -2.2억 | -10.1억 | -9억 |
| 2. 상품매출원가 | 9.9억 | 9.6억 | 8.4억 | 10.1억 | 13.1억 |
| (1) 기초상품재고액 | 3.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 | 1.3억 |
| (2) 당기상품매입액 | 11.3억 | 11.4억 | 8.4억 | 10.3억 | 12.8억 |
| 계 | 14.3억 | 12.6억 | 9.6억 | 11.3억 | 14.1억 |
| (3) 기말상품재고액 | -4.4억 | -3.1억 | -1.2억 | -1.2억 | -1억 |
| (4) 타계정으로 대체 | -74.7만 | - | - | -160.4만 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 103.7억 | 113.3억 | 99.1억 | 103.2억 | 98.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 81.8억 | 80.7억 | 72.3억 | 81.5억 | 81.7억 |
| 1. 급여(주석15) | 35.7억 | 34.9억 | 32.5억 | 32.7억 | 33.1억 |
| 2. 퇴직급여(주석2,9,15) | 3.7억 | 7.7억 | 3.3억 | 2.5억 | 4억 |
| 3. 복리후생비(주석15) | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 4. 여비교통비 | 2.9억 | 3.1억 | 3억 | 2.7억 | 2.8억 |
| 5. 통신비 | 4,540.1만 | 3,782.4만 | 3,916.3만 | 4,838.3만 | 5,116.2만 |
| 6. 소모품비 | 1억 | 6,268만 | 7,094만 | 8,626.3만 | 9,619.2만 |
| 7. 세금과공과(주석15) | 2.4억 | 2억 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 |
| 8. 회의비 | 438.5만 | 734.5만 | 603.6만 | 570.8만 | 988.4만 |
| 9. 보험료 | 4.7억 | 1.7억 | 2.1억 | 2.3억 | 1.8억 |
| 10. 경상연구개발비(주석15) | - | - | 4,888.7만 | 5,988.8만 | 5,922.8만 |
| 10. 경상연구개발비(주석14) | 2,003.4만 | 6,068.7만 | - | - | - |
| 11. 접대비 | 2.6억 | 2.6억 | 2.2억 | 2.3억 | 2억 |
| 12. 차량유지비 | 4.5억 | 4.7억 | 2.1억 | 2.4억 | 2.1억 |
| 13. 광고선전비 | 1,275만 | 1,475.7만 | 1,171만 | 187.9만 | 36.4만 |
| 14. 지급수수료 | 7.7억 | 7.4억 | 7.8억 | 10.3억 | 10.4억 |
| 15. 도서인쇄비 | 3,346.1만 | 3,240.5만 | 4,209.2만 | 3,151.3만 | 3,189.1만 |
| 16. 교육훈련비 | 7,787만 | 6,497.8만 | 1.1억 | 6,704.3만 | 1,200만 |
| 17. 운반비 | 12.9억 | 11.9억 | 10.4억 | 9.1억 | 8.9억 |
| 18. 감가상각비(주석4,15) | 4,387.1만 | 4,475만 | 3.1억 | 3.1억 | 3억 |
| 19. 무형자산상각비(주석5) | 3,702.5만 | 2,363.9만 | 1,334.3만 | 8억 | 7.9억 |
| 20. 대손상각비 | -2,513.3만 | 1,052.1만 | -8,382.6만 | -1,305.8만 | -387.5만 |
| 21. 지급임차료 | 900만 | 495만 | - | 2.1만 | 80만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 21.8억 | 32.6억 | 26.9억 | 21.7억 | 16.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 9.6억 | 4억 | 11.4억 | 8억 | 4.9억 |
| 1. 이자수익 | 5.9억 | 1,708만 | 5,961.1만 | 1,638.7만 | 504.4만 |
| 2. 외환차익 | 1,972만 | 1,653.8만 | 1,630만 | 3,559.8만 | 6,146.8만 |
| 4. 단기매매증권평가이익 | - | - | - | - | 39.8만 |
| 3. 외화환산이익 | 5,994 | 11 | - | - | 3만 |
| 4. 유형자산처분이익 | 1,999.9만 | 999.9만 | 3,099.9만 | 4,749.9만 | 2,499.7만 |
| 5. 잡이익 | 3.3억 | 3.5억 | 10.3억 | 7억 | 4억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 26.8억 | 32.3억 | 33.8억 | 25.8억 | 18억 |
| 1. 이자비용(주석6) | 22.3억 | 25.5억 | 26.3억 | 19.5억 | 14.8억 |
| 2. 외환차손 | 1,011만 | 2,774.5만 | 1,011.9만 | 4,248.4만 | 1,897.1만 |
| 3. 외화환산손실(주석16) | -196.3만 | - | -62.1만 | -615.8만 | - |
| 4. 매출채권처분손실 | -1.4억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -9,184.8만 |
| 6. 단기매매증권처분손실 | - | - | -7,968 | - | - |
| 5. 유형자산처분손실 | -1.2억 | - | - | -9,131.4만 | -16.5만 |
| 5. 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -33.4만 | - |
| 6. 잡손실 | -1.7억 | -4.9억 | -5.7억 | -3.2억 | -2.1억 |
| 7. 무형자산처분손실 | - | - | - | - | -6,000 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 4.6억 | 4.3억 | 4.5억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 8. 기부금 | - | - | - | 16.3만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(주석18) | 4.6억 | 4.3억 | 4.5억 | 3.9억 | 3.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 54.8억 | 15.1억 | 51.8억 | 13.9억 | 7.9억 |
| 1. 당기순이익 | 4.6억 | 4.3억 | 4.5억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 47.6억 | 63억 | 54.1억 | 54.7억 | 68억 |
| 가. 감가상각비(주석4) | 32.4억 | 42.2억 | 39.6억 | 37.1억 | 47.3억 |
| 나. 무형자산상각비(주석5) | 3,702.5만 | 2,363.9만 | 1,334.3만 | 8억 | 7.9억 |
| 다. 퇴직급여(주석9) | 12.6억 | 16.4억 | 10.5억 | 5.4억 | 11.8억 |
| 다. 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -33.4만 | - |
| 라. 대손상각비 | -2,513.3만 | 1,052.1만 | -8,382.6만 | -1,305.8만 | -387.5만 |
| 마. 외화환산손실 | -191.7만 | - | -62.1만 | -516.6만 | - |
| 바. 매출채권처분손실 | -1.4억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -9,184.8만 |
| 사. 이자비용 | 1.1억 | 2.5억 | 3억 | 1.7억 | - |
| 사. 잡손실 | - | - | - | -368.4만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,000.5만 | -999.9만 | -3,099.9만 | -4,749.9만 | -2,542.5만 |
| 가. 유형자산처분이익 | 1,999.9만 | 999.9만 | 3,099.9만 | 4,749.9만 | 2,499.7만 |
| 자. 유형자산처분손실 | - | - | - | -9,131.4만 | -16.5만 |
| 나. 외화환산이익 | 5,994 | - | - | - | 39.8만 |
| 차. 단기매매증권처분손실 | - | - | -7,968 | - | - |
| 차. 무형자산처분손실 | - | - | - | - | -6,000 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2.8억 | -52억 | -6.5억 | -44.3억 | -63.6억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 19.6억 | -2.6억 | -11.8억 | 11.4억 | 2.1억 |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | 329.7만 | -114만 | 235만 | -319.3만 | 69.1만 |
| 다. 미수금의 감소(증가) | 1,277.3만 | -2,053.5만 | -912.3만 | 106.8만 | 652만 |
| 다. 단기매매증권평가이익 | - | - | - | - | 3만 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | -219.9만 | -14.9만 | 1,505.9만 | -1,188.7만 | 1,499.7만 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | 573.3만 | -5,599.7만 | 2,856.7만 | 1,742.6만 | 352.7만 |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | -2,979.4만 | 801.8만 | -817.2만 | 26.2만 | -24.1만 |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | 2.3억 | -44.9억 | -2.9억 | -18.7억 | -37.2억 |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | -9.3억 | 14.9억 | 4억 | -19.4억 | -1.5억 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | 2.3억 | -5.5억 | 7.3억 | -10.4억 | 7.5억 |
| 차. 예수금의 증가(감소) | 1,474.8만 | -219만 | 1,624.8만 | -3,612.7만 | 1,332.9만 |
| 카. 미지급비용의 증가(감소) | -1,766만 | -1,845.8만 | -1,564.9만 | 5,744.8만 | 1,217.5만 |
| 타. 부가세예수금의 증가(감소) | -1.7억 | -1.1억 | 1.1억 | 3.6억 | -4.5억 |
| 파. 선수금의 증가(감소) | 4,839.8만 | -2.5억 | 2.7억 | 2,908.7만 | -3,523.3만 |
| 하. 영업보증금의 증가(감소) | - | 5,000만 | 2,000만 | 3,000만 | - |
| 거. 퇴직금의 지급 | -8.6억 | -11.7억 | -5.9억 | -12.9억 | -14.9억 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.9억 | 8,424.2만 | -1.5억 | 1,734.9만 | -15.2억 |
| 더. 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -2,263.6만 | 9,105.8만 | 61.6만 | 1.2억 | -1,639.2만 |
| 러. 국민연금전환금의 감소(증가) | - | 94.6만 | - | 236.2만 | 330.8만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -10.8억 | -37.9억 | 40.9억 | -131억 | -27.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 43.1억 | 7.5억 | 72.2억 | 25억 | 9.6억 |
| 가. 단기금융자산의 감소 | 34.9억 | 1.2억 | 65.6억 | 3,600만 | 1.7억 |
| 나. 단기대여금의 감소 | 1.9억 | 7,594.6만 | 4.6억 | 23.2억 | 7.2억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 5억 | 5.4억 | 8,100만 | 3,600만 | - |
| 라. 건물의 감소 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 마. 차량운반구의 처분 | 2,000만 | 1,000만 | 3,100만 | 1,250만 | 2,500만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -53.9억 | -45.4억 | -31.3억 | -156억 | -37.3억 |
| 라. 만기보유증권의 감소 | - | - | 6,868만 | 3,420만 | 4,950만 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 7,000만 | 37.8억 | 2.4억 | 60억 | 6,700만 |
| 마. 단기매매증권의 감소 | - | - | 74.7만 | - | - |
| 나. 단기대여금의 증가 | 44.4억 | 8,851.2만 | 6.4억 | 23.5억 | 7.2억 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 5,223만 | 2.7억 | 2억 | 3억 | 3억 |
| 마. 기계장치의 처분 | - | - | - | 5,500만 | - |
| 라. 매도가능증권의 증가 | 300만 | - | - | - | - |
| 아. 보증금의 감소 | - | - | 1,410만 | 500만 | - |
| 마. 만기보유증권의 증가 | 2,880만 | - | - | - | - |
| 라. 토지의 취득 | - | 459.6만 | 4,196.3만 | - | - |
| 마. 구축물의 취득 | - | 4,830만 | - | - | 540.7만 |
| 아. 기계장치의 취득 | 3,160만 | - | 3,800만 | 2.1억 | 4.1억 |
| 사. 차량운반구의 취득 | - | 4,140.4만 | 1.7억 | - | 1.2억 |
| 라. 만기보유증권의 증가 | - | - | - | - | 2,548만 |
| 마. 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 200만 |
| 차. 공구와기구의 취득 | 1.3억 | 1.7억 | 1.1억 | 1.4억 | 1,850만 |
| 자. 정부보조금의 반환 | - | 452만 | - | - | - |
| 타. 건설중인 자산의 증가 | 6.3억 | 1.4억 | 16.9억 | 65.5억 | 20.3억 |
| 카. 보증금의 증가 | - | 300만 | - | 1,410만 | 200만 |
| 파. 소프트웨어의 취득 | 1,550만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -35.2억 | 41.4억 | -62.4억 | 107.2억 | 6.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 254.9억 | 108.4억 | 154.9억 | 227.4억 | 203.8억 |
| 차. 집기비품의 취득 | - | - | - | 4,635.6만 | 3,526.4만 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 236.9억 | 108.4억 | 77.9억 | 129.7억 | 189.3억 |
| 나. 사채의 발행 | 18억 | - | - | 51.8억 | 9.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -290.1억 | -67억 | -217.3억 | -120.2억 | -197.6억 |
| 나. 장기차입금의 증가 | - | - | 77억 | 46억 | 5.5억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 244.3억 | 47.9억 | 140.4억 | 88.2억 | 163.6억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 9.8억 | 7억 | 7.1억 | 10.4억 | 19.8억 |
| 다. 유동성사채의 상환 | 36억 | 12억 | 21.1억 | 13.5억 | 11.4억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 8.9억 | 18.6억 | 30.3억 | -9.9억 | -13.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 68.7억 | 50.1억 | 19.8억 | 29.7억 | 43.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 77.6억 | 68.7억 | 50.1억 | 19.8억 | 29.7억 |
| 라. 유동성리스부채의 상환 | - | - | 2.7억 | 1.8억 | 2.6억 |
| 마.장기차입금의 상환 | - | - | 46억 | 5.5억 | - |
| 바. 리스부채의 상환 | - | - | - | 9,009.9만 | 2,403.1만 |