삼호나노텍

비상장계속사업자

samhonanotech co.LTD

정세교

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액201.6億+12.0%180億214.6億236億200.1億
영업이익8.1億흑자전환-10.3億9,776.8万8.5億3.6億
당기순이익1億흑자전환-18.2億2.1億4.4億2,626.5万
4.00%영업이익률
0.50%순이익률
0.47%ROA
2.75%ROE
487.66%부채비율
17.02%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

215.5億자산총액
178.8億부채총계
36.7億자본총계
201.6億매출액
8.1億영업이익
1億순이익
4.00%매출액 영업이익률
0.50%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산73.6억57.4억83.5억76.1억62.8억
1. 현금및현금성자산2.9억1.1억2.8억2.6억5,922.2만
2. 매출채권27.3억20.5억36.1억34.2억26.4억
3. 단기기타채권1,421.1만720.1만716만712.1만1,538.8만
4. 단기기타금융자산6,000만2,100만2,100만2,300만2,500만
5. 재고자산42.2억35.2억43.9억38.6억35억
6. 기타유동자산5,404.8만4,125.8만4,654.4만4,766.8만3,840.9만
7. 당기법인세자산23.4만13.3만8.2만3.2만3.2만
Ⅱ. 비유동자산141.9억148.7억147.8억135.6억132억
1. 장기기타채권2.1억1.6억2억2.9억3억
2. 장기기타금융자산1.1억3.3억2.7억1.5억7,214.8만
3. 유형자산129.4억133억134.5억128.8억125억
4. 무형자산5.2억6.6억8.6억2.4억3.4억
5. 이연법인세자산(주석22)4.1억4.2억---
자산총계215.5억206.1억231.3억211.7억194.9억
Ⅰ. 유동부채158.9억136.6억145.2억146.1억137.7억
1. 매입채무43.1억33.9억36.9억37.4억25억
2. 차입금105.6억93.6억96.8억95.8억95.4억
3. 유동성리스부채6,899.2만6,648.8만6,646.5만4,837.8만4,838.2만
4. 유동성금융리스부채1.7억1억1.3억3.9억4.3억
5. 단기기타금융부채7.5억6.5억7.2억6.7억7억
6. 기타유동부채3,347.2만9,833.4만2.4억1.9억5.4억
7. 당기법인세부채--466.4만466.4만-
Ⅱ. 비유동부채19.9억35.1억33.4억14.7억16.2억
1. 차입금9억24.8억23억1.7억2억
2. 리스부채2,735.4만1억1.7억1.8억1.5억
3. 금융리스부채3억1.7억2억1억4.1억
4. 장기기타금융부채1,000만1,000만1,000만1,000만1,000만
5. 확정급여부채7.5억7.5억6.4억5.7억5.2억
6. 이연법인세부채(주석22)----3.3억
부채총계178.8억171.7억178.6억160.9억153.8억
6. 이연법인세부채-1,849만1,849만4.4억-
Ⅰ. 자본금16억15억15억15억13억
Ⅱ. 기타포괄손익누계액22.9억22.6억22.8억23억19.5억
1. 보험수리적손실-2.1억-2.7억-2.5억-2억-1.9억
2. 재평가잉여금24.9억25.3억25.3억24.9억21.4억
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익---6.6만6.6만
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)-2.2억-3.2억---
자본총계36.7억34.4억52.8억50.8억41억
Ⅲ. 이익잉여금--14.9억12.9억8.5억
부채와자본총계215.5억206.1억231.3억211.7억194.9억

포괄손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액201.6억180억214.6억236억200.1억
Ⅱ. 매출원가182.9억177.7억201.1억217.2억186.4억
Ⅲ.매출총이익18.6억2.3억13.6억18.8억13.7억
Ⅳ. 관리비및판매비10.6억12.6억12.6억10.3억10.1억
1. 일반관리비9.5억11.3억10.8억9.4억9.8억
2. 판매및물류비1.1억1.3억1.8억8,848.9만2,955.7만
Ⅴ. 영업이익8.1억-10.3억9,776.8만8.5억3.6억
Ⅵ. 금융손익-5.5억-4.9억-4.5억-2.8억-2.8억
1. 금융수익2,966만7,728.6만1.6억1.7억9,697.1만
2. 금융비용5.8억5.7억6.1억4.5억3.8억
Ⅶ. 기타손익-1.9억-7.3억1.8억-1.2억-1.5억
1. 기타수익8,258.2만7,602.4만8.6억1.6억5,948만
2. 기타비용2.7억8억6.8억2.7억2.1억
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)6,702.2만-22.5억-1.7억4.5억-6,648.8만
Ⅸ. 법인세비용(수익)-3,394.5만-4.3억-3.7억1,750.3만-9,275.3만
Ⅹ. 당기순이익1억-18.2억2.1억--
Ⅹ. 당기순이익(손실)---4.4억2,626.5만
XI. 기타포괄손익2,751만-2,084만-1,378만3.4억5.5억
1. 보험수리적손익6,267만-2,084만-5,351.3만-516.9만5.1억
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익---6.6만-6.6만-1.7만
2. 재평가잉여금-3,516만3,973.3만3,973.3만3.5억4,468.5만
XII. 총포괄이익1.3억-18.4억1.9억7.8억5.8억
1. 기본주당순이익(손실)-6,057-6,0571,5911,591-

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름7.7억8.4억-6억10.4억-19.9억
1. 영업에서 창출된 현금13.2억13.4억-2.3억12.7억-17.2억
가. 당기순이익(손실)1억-18.2억-4.4억2,626.5만
가. 당기순이익--2.1억--
나. 조정19억15.5억10.3억15.6억13.9억
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-6.8억16.1억-14.7억-7.3억-31.3억
2. 이자의 수취2,801.5만7,540.6만1.6억1.6억9,416.7만
3. 이자의 지급-5.8억-5.8억-5.2억-3.9억-3.7억
4. 법인세의 환급(지급)-10.1만-5.1만-474.6만-3.3만-1,530
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-4.5억-7.5억-14.4억-7.2억-7.6억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액4.7억3.1억2억2.4억2.6억
가. 단기기타금융자산의 처분2,300만3,600만---
가. 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분--3,600만3,600만1,200만
나. 장기기타금융자산의 처분2.1억9,392.5만---
나. 단기대여금의 회수--500만--
나. 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분---300만300만
다. 기계장치의 처분2.1억1.3억--1.1억
다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분--260.9만--
다. 단기대여금의 회수---500만-
라. 차량운반구의 처분681.8만1,009.1만--200만
라. 기계장치의 처분--4,283.4만--
라. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분---187.1만-
마. 보증금의 감소2,370만4,420만---
마. 차량운반구의 처분--1,009.1만--
마. 기계장치의 처분---3,500만-
마. 사용권자산의 감소----1.3억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-9.2억-10.5억-16.4억-9.6억-10.2억
바. 사용권자산의 감소--1.5억--
바. 차량운반구의 처분---254.5만-
가. 단기기타금융자산의 취득6,200만3,600만---
사. 보증금의 감소--1.1억--
사. 사용권자산의 감소---1.5억-
나. 장기기타금융자산의 취득7,347.1만1.6억---
아. 보증금의 감소---46만-
다. 기계장치의 취득3.2억---6.9억
다, 상각후원가측정금융자산(비유동)의 취득-5,400만---
가. 당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득--3,400만3,400만2,600만
라. 차량운반구의 취득3,340.4만---2,790.9만
라. 기계장치의 취득-4.1억---
나. 당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득--1.2억7,659.5만1,558.4만
마. 공구와기구의 취득1.8억---3,300만
마. 차량운반구의 취득-5,764.1만---
다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득--282.5만--
바. 비품의 취득440만---393.3만
바. 공구와기구의 취득-1.5억---
라, 상각후원가측정금융자산(비유동)의 취득--5,400만--
다. 토지의 취득---7,800만-
사. 건설중인자산의 취득1.6억----
사. 비품의 취득-791만---
마. 토지의 취득--7,800만--
라. 건물의 취득---6,200만-
사. 시설장치의 취득----950만
아. 보증금의 증가8,026.8만----
아. 시설장치의 취득-1,159.5만---
바. 건물의 취득--6,200만--
마. 기계장치의 취득---4.3억-
아. 사용권자산의 증가----1.9억
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-1.5억-2.6억20.5억-1.3억15.5억
자. 건설중인자산의 취득-2.4억---
사. 기계장치의 취득--12.3억--
바. 차량운반구의 취득---1,333.6만-
자. 보증금의 증가----3,584만
1. 재무활동으로 인한 현금유입액5억4.4억31.4억20.8억31.4억
차. 사용권자산의 증가-6,630.7만-2.5억-
아. 차량운반구의 취득--6,070만--
사. 공구와기구의 취득---3,300만-
가. 차입금(유동)의 차입2,539.9만2억6.4억15.3억26.3억
카. 소프트웨어의 취득-111.6만---
자. 공구와기구의 취득--1,024만--
아. 비품의 취득---676.8만-
나. 차입금(비유동)의 차입4,200만2.5억7억2억2억
타. 보증금의 증가-1,500만---
차. 비품의 취득--2,020.9만--
자. 시설장치의 취득---470만-
다. 금융리스부채의 증가3.3억----
카. 시설장치의 취득--1,159.5만--
라. 유상증자1억----
타. 건설중인자산의 취득--729만--
카. 보증금의 증가---3,584만-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-6.5억-7억-10.9억-22억-16억
파. 사용권자산의 증가--6,630.7만--
가. 차입금(유동)의 상환2.9억5.1억6억15.2억9.9억
하. 소프트웨어의 취득--111.6만--
나. 차입금(비유동)의 상환1.5억6,660만48만48만192만
다. 리스부채의 증가-6,354.7만6,354.7만2.5억1.9억
거. 보증금의 증가--1,500만--
다. 리스부채의 감소7,560만6,306.3만8,260만2.3억1.8억
라. 금융리스부채의 증가-2.4억2.4억9,350만1.2억
라. 금융리스부채의 감소1.3억5,982.5만4억4.5억4.2억
마. 회사채의 발행-15억15억--
Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)1.8억-1.7억2,312.1만2억-12억
Ⅴ. 기초의 현금1.1억2.8억2.6억5,922.2만12.6억
마. 유상증자---2억-
Ⅵ. 기말의 현금2.9억1.1억2.8억2.6억5,922.2만
바. 유상증자--2억--
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