삼화피티에스
비상장계속사업자SAMHWA public transportation service Inc
현 영 희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 320.2億+6.4% | 300.9億 | 287.9億 | 290.3億 | 256.6億 |
| 영업이익 | -23.9億적자지속 | -4.8億 | -14億 | -4.7億 | 1.9億 |
| 당기순이익 | -18.4億적자전환 | 1億 | -9.9億 | -1.5億 | 2.9億 |
-7.46%영업이익률
-5.76%순이익률
-7.35%ROA
-62.24%ROE
746.48%부채비율
11.81%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
250.7億자산총액
221.1億부채총계
29.6億자본총계
320.2億매출액
-23.9億영업이익
-18.4億순이익
-7.46%매출액 영업이익률
-5.76%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 39억 | 33.3억 | 29억 | 28.2억 | 29.1억 |
| (1) 당좌자산 | 38.2억 | 32.8억 | 28.6억 | 27.7억 | 28.7억 |
| 현금및현금성자산 | 21.7억 | 14.2억 | 11.9억 | 10.5억 | 11.5억 |
| 매출채권 | 8.9억 | 10.9억 | 8.5억 | 8억 | - |
| 단기금융상품 | - | - | - | 2,500만 | - |
| 운송수입미수금 | - | - | - | - | 7.1억 |
| 단기대여금(주석10) | 6.3억 | 6.3억 | 6.6억 | 7.7억 | 7.8억 |
| 미수수익(주석10) | 4,188.6만 | 4,297.6만 | 5,018.5만 | 1,898.4만 | 2,091만 |
| 선급금 | 9,521.1만 | 9,581.1만 | 9,821.1만 | 9,661.1만 | 9,891.4만 |
| 선급비용 | 430.7만 | 468.3만 | 564.4만 | 493.2만 | 1.1억 |
| 당기법인세자산 | 100.3만 | 22.5만 | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 8,099만 | 4,944.1만 | 4,096.6만 | 4,292.2만 | 4,080.3만 |
| 저장품 | 8,099만 | 4,944.1만 | 4,096.6만 | 4,292.2만 | 4,080.3만 |
| II. 비유동자산 | 211.7억 | 203.3억 | 193.6억 | 191.3억 | 194.5억 |
| (1) 투자자산 | 65.1억 | 66.7억 | 65.1억 | 64.8억 | 65.6억 |
| 장기금융상품(주석3) | 8,200만 | 5,200만 | 2,200만 | 3,800만 | 3,800만 |
| 매도가능증권(주석4) | 64.2억 | 66.2억 | 64.9억 | 64.5억 | 65.2억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,8,10,11) | 135.2억 | 125.2억 | 117.1억 | 116.8억 | 119.3억 |
| 토지 | 57.8억 | 57.8억 | 57.8억 | 57.8억 | 57.8억 |
| 건물 | 53.4억 | 53.4억 | 53.4억 | 53.4억 | 53.4억 |
| 감가상각누계액 | -13.8억 | -12.5억 | -11.2억 | -9.8억 | -8.5억 |
| 구축물 | 2.7억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -6,090.6만 | -5,473.4만 | -4,866.4만 | -4,259.5만 | -3,685.8만 |
| 운송차량 | 254.1억 | 209.9억 | 164.6억 | 154억 | 151.7억 |
| 감가상각누계액 | -173.3억 | -141.6억 | -144.5억 | -140.9억 | -137.3억 |
| 정부보조금 | -56.2억 | -45억 | -6억 | - | - |
| 차량운반구 | 2.7억 | 2.7억 | 1.8억 | 5,889.9만 | 5,889.9만 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.6억 | -1.1억 | -5,889.6만 | -5,889.6만 |
| 공구와기구 | 3.9억 | 3.9억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -3.7억 |
| 비품 | 1억 | 8,758.1만 | 8,217만 | 7,757.6만 | 7,551.5만 |
| 감가상각누계액 | -8,848.8만 | -7,970.6만 | -7,414.7만 | -6,949.5만 | -6,260.2만 |
| 건설중인자산 | 10.5억 | - | - | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 | 9.6억 | 9.6억 |
| 보증금(주석10) | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 | 9.6억 | 9.6억 |
| 자산총계 | 250.7억 | 236.6억 | 222.7억 | 219.5억 | 223.6억 |
| I. 유동부채 | 154.4억 | 128.6억 | 103.9억 | 52.6억 | 40.3억 |
| 매입채무(주석10) | 3.3억 | 3.9억 | 3.9억 | 5.8억 | 3.8억 |
| 미지급금 | 5.4억 | 2억 | - | - | - |
| 단기차입금(주석9,10,11) | 109억 | 70억 | 30억 | - | - |
| 유동성장기부채(주석9,10,11) | 4.9억 | 27.3억 | 44.2억 | 22.6억 | 18.7억 |
| 선수금 | - | - | - | - | 275만 |
| 미지급비용 | 28억 | 22억 | 22.5억 | 21.1억 | 15.2억 |
| 부가세예수금 | 1,031.4만 | 1,070.7만 | 1,070.7만 | 587.3만 | 651.6만 |
| 당기법인세부채 | - | - | 2,105.2만 | 1,999.6만 | 939.2만 |
| 예수금 | 3.7억 | 3.3억 | 2.9억 | 2.8억 | 2.6억 |
| II. 비유동부채 | 66.7억 | 56.9억 | 65.1억 | 100.8억 | 109.9억 |
| 장기미지급금 | 25.8억 | 15.7억 | - | - | - |
| 장기차입금(주석9,10,11) | 15.5억 | 8.4억 | 18.7억 | 48.3억 | 52.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 139.5억 | 122.8억 | 123.4억 | 111억 | 121.5억 |
| 국민연금전환금 | -100.8만 | -340만 | -1,224.5만 | -1,442.4만 | -2,232.9만 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -126억 | -101.8억 | -88.7억 | -68.1억 | -73.3억 |
| 임대보증금(주석10) | 11.8억 | 11.8억 | 11.8억 | 9.8억 | 9.8억 |
| 부채총계 | 221.1억 | 185.5억 | 169억 | 153.4억 | 150.3억 |
| I. 자본금(주석13) | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 보통주자본금 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석14) | 82.5만 | 82.5만 | 82.5만 | 82.5만 | 82.5만 |
| 합병차익 | 82.5만 | 82.5만 | 82.5만 | 82.5만 | 82.5만 |
| Ⅲ. 자본조정(주석14) | -14.7억 | -14.7억 | -14.7억 | -14.7억 | -14.7억 |
| 감자차손 | -14.7억 | -14.7억 | -14.7억 | -14.7억 | -14.7억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 29.1억 | 29.2억 | 29.8억 | 29.3억 | 30억 |
| 재평가차액 | 28.7억 | 28.7억 | 28.7억 | 28.7억 | 28.7억 |
| 매도가능증권평가이익(주4) | - | - | - | - | 1.3억 |
| 매도가능증권평가손익(주석4) | 3,570.4만 | 4,570만 | 1억 | 5,775.3만 | - |
| V. 이익잉여금(주석15,16) | 10.3억 | 31.7억 | 33.7억 | 46.6억 | 53억 |
| 이익준비금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 기업합리화적립금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 미처분이익잉여금 | 6.1억 | 27.5억 | 29.5억 | 42.3억 | 48.8억 |
| 자본총계 | 29.6억 | 51.2억 | 53.7억 | 66.1억 | 73.3억 |
| 부채와자본총계 | 250.7억 | 236.6억 | 222.7억 | 219.5억 | 223.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석8) | 320.2억 | 300.9억 | 287.9억 | 290.3억 | 256.6억 |
| 운송수입 | 317.4억 | 297.6억 | 284.6억 | 287.3억 | 253.8억 |
| 광고수입 | 2.8억 | 3.4억 | 3.4억 | 3억 | 2.7억 |
| II. 매출원가(주석8,10,21) | 308.2억 | 273.2억 | 270.2억 | 265.1억 | 226.5억 |
| 운송원가 | 308.2억 | 273.2억 | 270.2억 | 265.1억 | 226.5억 |
| III.매출총이익 | 12억 | 27.7억 | 17.7억 | 25.2억 | 30.1억 |
| IV. 판매비와관리비(주석21) | 35.9억 | 32.6억 | 31.7억 | 29.9억 | 28.2억 |
| 급여 | 15.2억 | 13.4억 | 13.3억 | 13.3억 | - |
| 임원급여 | - | - | - | - | 5.2억 |
| 퇴직급여 | 2.4억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.6억 | 1억 |
| 직원급여 | - | - | - | - | 8억 |
| 복리후생비 | 2억 | 1.9억 | 2.2억 | 2억 | 1.9억 |
| 세금과공과 | 2.8억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 통신비 | 895.6만 | 753.5만 | 1,032.9만 | 704.6만 | 852만 |
| 수도광열비 | 8,993.5만 | 9,129.4만 | 8,743.5만 | 7,329.7만 | 7,059.4만 |
| 사고보상비 | 3,737.9만 | 3,796.4만 | 4,988.4만 | 6,712.5만 | 1,000.6만 |
| 여비교통비 | 1,537.4만 | 1,885.8만 | 2,000.6만 | 1,292.6만 | 1,276.3만 |
| 접대비 | 7,922만 | 4,268만 | 3,175.6만 | 1,623.5만 | 1,153.8만 |
| 차량유지비 | 3,969만 | 5,457.8만 | 5,986.4만 | 7,082.4만 | 6,740.3만 |
| 지급수수료 | 7.7억 | 7.6억 | 6.5억 | 5.9억 | 5.8억 |
| 감가상각비 | 2.1억 | 2억 | 2억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 지급임차료 | 1,818만 | 1,800만 | 4,950만 | - | - |
| 수선비 | 2,463.2만 | 1,724만 | 1,899.3만 | 1,263.2만 | 836.2만 |
| 보험료 | 133.6만 | 139.4만 | 147.9만 | 136.7만 | 162.8만 |
| 교육훈련비 | 118.2만 | 80.1만 | 76.6만 | 104만 | 50.4만 |
| 도서인쇄비 | - | 6.4만 | - | - | - |
| 광고선전비 | - | 110만 | 110만 | 110만 | 110만 |
| 잡비 | 6,394.1만 | 4,399.8만 | 4,589.5만 | 4,433만 | 3,538.4만 |
| V. 영업이익(손실) | -23.9억 | -4.8억 | -14억 | -4.7억 | 1.9억 |
| VI. 영업외수익 | 9.6억 | 9.7억 | 8.2억 | 5.9억 | 3억 |
| 이자수익(주석10) | 3,126.4만 | 2,795.7만 | 3,735.4만 | 1,983.1만 | 9,996.1만 |
| 배당금수익(주석10) | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 1.5억 |
| 임대료 | 3,000만 | 2,400만 | 7,100만 | 3,000만 | 750만 |
| 유형자산처분이익 | 4,278.8만 | 4,938.8만 | 4,998.9만 | 3,869.1만 | 1,499.3만 |
| 투자자산처분이익 | 3,678.3만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금자산운용이익 | 4.2억 | 3.2억 | 3억 | 1.1억 | - |
| 자산수증이익 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 기타의영업외수익 | 5,944.2만 | 2,846.3만 | 2,119.7만 | 4,400.9만 | 2,623.9만 |
| VII. 영업외비용 | 4.2억 | 3.8억 | 3.7억 | 2.4억 | 1.9억 |
| 이자비용 | 4.1억 | 3.8억 | 3.4억 | 2.4억 | 1.8억 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | -10.9만 | -2,000 | -9.6만 | -350만 |
| 기부금 | 410만 | 310만 | 530만 | 520만 | 599.8만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석17) | - | - | 3,060.5만 | 2,379.9만 | 939.2만 |
| 기타의영업외비용 | 375.1만 | 251.3만 | 2,510.9만 | 6,908 | 1.5만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -18.4억 | 1억 | -9.6억 | -1.3억 | 3억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -18.4억 | 1억 | -9.9억 | -1.5억 | 2.9억 |
| 기본주당순이익(손실) | -3.8만 | 2,134 | -2만 | -3,051 | 5,844 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -3.2억 | 12억 | -4.3억 | 16.2억 | 16.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -18.4억 | 1억 | -9.9억 | -1.5억 | 2.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 49.4억 | 31.7억 | 34.3억 | 33.9억 | 31.8억 |
| 감가상각비 | 19.3억 | 12억 | 15.3억 | 14.9억 | 17억 |
| 퇴직급여 | 30.1억 | 19.8억 | 19억 | 19억 | 14.8억 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | -10.9만 | -2,000 | -9.6만 | -350만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -7,957.1만 | -2.3억 | -4,998.9만 | -3,869.1만 | -1,499.3만 |
| 유형자산처분이익 | 4,278.8만 | 4,938.8만 | 4,998.9만 | 3,869.1만 | 1,499.3만 |
| 자산수증이익 | - | 1.8억 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | 3,678.3만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -33.5억 | -18.4억 | -28.3억 | -15.8억 | -17.7억 |
| 운송수입미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | 1.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2억 | -2.4억 | -4,652.8만 | -9,499.4만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 109만 | 720.9만 | -3,120.1만 | 192.6만 | 401.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 60만 | 240만 | -160만 | 230.3만 | -8,912.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 37.6만 | 96.1만 | -71.3만 | 1.1억 | 971.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3,154.8만 | -847.5만 | 195.6만 | -211.8만 | -336.6만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -77.8만 | -22.5만 | - | - | 3,766.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -5,409.4만 | -784.7만 | -1.9억 | 2억 | 1.6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3.4억 | 2억 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -275만 | 275만 |
| 예수금의 증가(감소) | 3,604.2만 | 4,304.6만 | 543.1만 | 2,904.8만 | 2,163.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -39.3만 | - | 483.4만 | -64.3만 | 152.3만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -2,105.2만 | 105.7만 | 1,060.3만 | 939.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5.9억 | -4,593.4만 | 1.4억 | 5.9억 | 5,514.3만 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | 15.7억 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -13.4억 | -20.4억 | -6.5억 | -29.5억 | -33억 |
| 국민연금전환금의 감소 | 239.2만 | 884.5만 | 217.9만 | 790.6만 | 1,818.7만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 3,250만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -24.2억 | -13.1억 | -20.6억 | 5.2억 | 11.5억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -10.1억 | -19.5억 | -15.4억 | -12.2억 | -9.2억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 3,600만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 59억 | 48.5억 | 12.8억 | 9,405.6만 | 5,498.3만 |
| 단기대여금의 감소 | 9.6억 | 8,505.6만 | 1.3억 | 5,535.6만 | 3,958.3만 |
| 매도가능증권의 감소 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 비품의 처분 | - | - | - | - | 40만 |
| 운송차량의 처분 | 4,280만 | 4,940만 | 5,000만 | 3,870만 | 1,500만 |
| 정부보조금의 수령 | 46.8억 | 47억 | 10.1억 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 750만 | 2,500만 | - |
| 보증금의 감소 | 6만 | 775.6만 | 1,822.9만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -69.1억 | -68억 | -28.1억 | -13.1억 | -9.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 9.6억 | 4,931.8만 | 2,034.1만 | 4,172.6만 | 2,836.1만 |
| 장기금융상품의 증가 | 3,000만 | 3,000만 | 2,000만 | - | 1,000만 |
| 토지의 취득 | 370.2만 | - | - | - | - |
| 구축물의 취득 | 502.7만 | - | - | 3,239.9만 | 1,702.8만 |
| 운송차량의 취득 | 48.4억 | 66.2억 | 24.3억 | 12억 | 9.2억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 8,643.2만 | 1.3억 | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - | 2억 | - | - |
| 공구와기구의 취득 | 312.4만 | 291.5만 | - | 601.9만 | 35.2만 |
| 비품의 취득 | 1,658.5만 | 607만 | 755만 | 360.7만 | 742.9만 |
| 건설중인자산의 증가 | 10.5억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 20.7억 | 9.8억 | 21.1억 | -4.9억 | 2,700.1만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 55.9억 | 41.5억 | 43.5억 | 22.9억 | 99.9억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 2억 | 3,000만 | 3,000만 |
| 단기차입금의 차입 | 43.9억 | 41.5억 | 30.5억 | 11.4억 | 26.3억 |
| 임대보증금의 상환 | - | - | - | 3,000만 | - |
| 장기차입금의 차입 | 12억 | - | 11억 | 11.3억 | 73.3억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 20.9억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -35.2억 | -31.7억 | -22.4억 | -27.9억 | -99.6억 |
| 단기차입금의 상환 | 4.9억 | 1.5억 | 10.5억 | 11.4억 | 61.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 27.3억 | 27.2억 | 8.9억 | 11.2억 | 17.4억 |
| 배당금의 지급 | 3억 | 3억 | 3억 | 5억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 7.4억 | 2.3억 | 1.4억 | -9,058.9만 | 7.8억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 14.2억 | 11.9억 | 10.5억 | 11.5억 | 3.6억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 21.7억 | 14.2억 | 11.9억 | 10.5억 | 11.5억 |