삼환운수
비상장계속사업자samhwanunsu Co.,Ltd.
김석운
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 131億+6.3% | 123.2億 | 121.3億 | 122.5億 | 109.7億 |
| 영업이익 | -2.3億적자전환 | 3,514万 | 1.8億 | -5,289.8万 | 1.3億 |
| 당기순이익 | -2.7億적자전환 | 74.8万 | 1.1億 | -9,834.8万 | 1億 |
-1.77%영업이익률
-2.07%순이익률
-4.51%ROA
-56.89%ROE
1161.73%부채비율
7.93%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
60.2億자산총액
55.5億부채총계
4.8億자본총계
131億매출액
-2.3億영업이익
-2.7億순이익
-1.77%매출액 영업이익률
-2.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 21.2억 | 17.9억 | 17.2억 | 17.4억 | 14.6억 |
| (1) 당좌자산 | 21.2억 | 17.9억 | 17.2억 | 17.4억 | 14.6억 |
| 현금및현금성자산 | 4.8억 | 2.9억 | 3.7억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 단기금융상품 | 5.9만 | 5.8만 | 5.6만 | 5.3만 | 5.2만 |
| 매출채권 | 11.8억 | 12.5억 | 11.3억 | 12.9억 | 11.3억 |
| 미수금 | 145.4만 | 17.3만 | 18.9만 | 498.5만 | - |
| 선급금 | 398.5만 | 2.5억 | 2.2억 | 1.4억 | 4,064.4만 |
| 선급비용 | 4.6억 | 427.4만 | 854.3만 | 1,618.4만 | 1,274.7만 |
| 선납세금 | 2.9만 | 28.8만 | - | 409.3만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 39억 | 44.4억 | 31.3억 | 18.6억 | 15.7억 |
| (1) 유형자산(주석4,5) | 35억 | 40.4억 | 27.3억 | 14.5억 | 13.4억 |
| 운송차량 | 111.3억 | 103억 | 72.9억 | 56.7억 | 54.9억 |
| 감가상각누계액 | -54.1억 | -39.7억 | -39.1억 | -44억 | -42.1억 |
| 국고보조금 | -22.7억 | -23.9억 | -7.9억 | -1,160만 | - |
| 공구와기구 | 756.9만 | 756.9만 | 756.9만 | 756.9만 | 756.9만 |
| 감가상각누계액 | -756.4만 | -756.4만 | -756.4만 | -756.4만 | -756.4만 |
| 비품 | 3,221.6만 | 3,221.6만 | 3,221.6만 | 3,221.6만 | 3,221.6만 |
| 감가상각누계액 | -3,192.2만 | -3,169.4만 | -3,118.5만 | -3,035만 | -2,883만 |
| 시설장치 | 486.9만 | 486.9만 | 486.9만 | 134.9만 | - |
| 감가상각누계액 | -328.1만 | -255.7만 | -150.5만 | -10.6만 | - |
| 차량운반구 | 4.1억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.7억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.4억 | -3억 | -2.7억 | -3.3억 |
| 국고보조금 | -630.7만 | -982.7만 | -1,498만 | -2,130만 | -723.3만 |
| (2) 기타비유동자산 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 2.2억 |
| 임차보증금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 2.2억 |
| 자산총계 | 60.2억 | 62.3억 | 48.6억 | 36억 | 30.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 28억 | 26.7억 | 26.8억 | 23.8억 | 16.4억 |
| 미지급금(주석8) | 12.6억 | 11.8억 | 11.7억 | 11.2억 | 7.6억 |
| 예수금 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 | 9,689.8만 |
| 부가세예수금 | 122.7만 | - | - | - | - |
| 선수금 | 7,866.9만 | 182.1만 | 468.7만 | 1,639.1만 | 980.9만 |
| 단기차입금(주석6,8,12) | 6.3억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.9억 | 3.7억 |
| 미지급세금(주석13) | - | - | 332.3만 | - | 750.2만 |
| 유동성장기부채(주석6,8) | 6.9억 | 7.8억 | 8억 | 5.4억 | 4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 27.5억 | 28.1억 | 14.3억 | 5.9억 | 6.6억 |
| 장기차입금(주석6,8) | 3,050만 | 7,768만 | 8,846만 | 1.3억 | 4.2억 |
| 장기미지급금(주석6,8) | 27.2억 | 27.4억 | 13.4억 | 3.6억 | 2.3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | - | - | - | 8,895.8만 | - |
| 부채총계 | 55.5억 | 54.8억 | 41.1억 | 29.7억 | 23억 |
| Ⅰ. 자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 보통주자본금(주석9) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석10) | -1.2억 | 1.5억 | 1.5억 | 3,342만 | 1.3억 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | -1.2억 | 1.5억 | 1.5억 | 3,342만 | 1.3억 |
| 자본총계 | 4.8억 | 7.5억 | 7.5억 | 6.3억 | 7.3억 |
| 부채와자본총계 | 60.2억 | 62.3억 | 48.6억 | 36억 | 30.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석5) | 131억 | 123.2억 | 121.3억 | 122.5억 | 109.7억 |
| 운행수입 | 60.7억 | 60.6억 | 51.3억 | 46.4억 | 45.5억 |
| 연료비보조금 | 5,726.9만 | 9,361.6만 | 1.2억 | 1.9억 | 2.5억 |
| 환승보조금 | 7.6억 | 8억 | 6.4억 | 5.8억 | 5.6억 |
| 기타보조금 | 1,686.3만 | 1,982.2만 | 5,270.6만 | 8,502.9만 | 967.5만 |
| 재정지원금 | 62억 | 53.5억 | 61.2억 | 64.3억 | 53억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 124.3억 | 113.8억 | 110.4억 | 112.8억 | 99.9억 |
| 운송수입금(비준공영제) | - | - | 5,822만 | 3.3억 | 3.1억 |
| 총운송원가 | 124.3억 | 113.8억 | 110.4억 | 112.8억 | 99.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 6.7억 | 9.4억 | 10.8억 | 9.7억 | 9.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 9억 | 9.1억 | 9억 | 10.2억 | 8.5억 |
| 급여 | 5.7억 | 5.9억 | 6.4억 | 7.5억 | 5.9억 |
| 퇴직급여 | 4,722.6만 | 4,672만 | - | - | - |
| 복리후생비 | 8,396.9만 | 7,681.5만 | 8,836.1만 | 9,501.3만 | 8,879.5만 |
| 여비교통비 | 122.3만 | 7.1만 | 47.6만 | 5.4만 | 7.3만 |
| 접대비 | 2,709.1만 | 2,330.9만 | 2,136.5만 | 1,965.4만 | 1,885.6만 |
| 통신비 | 833.1만 | 1,022.2만 | 894.8만 | 933만 | 956.4만 |
| 수도광열비 | 475.5만 | 437.3만 | 381만 | 450.1만 | 347.8만 |
| 전력비 | 624만 | 607.9만 | 361.4만 | 339.8만 | 310.1만 |
| 세금과공과금 | 391.9만 | 470.8만 | 472.6만 | 555.6만 | 630.4만 |
| 감가상각비 | 3,775.8만 | 4,414.7만 | 4,832.1만 | 3,336.2만 | 3,773만 |
| 지급임차료 | 1,746.9만 | 1,718.8만 | 1,611만 | 1,512.8만 | 1,183.8만 |
| 보험료 | 1,319.3만 | 1,320.6만 | 1,231만 | 1,195.3만 | 1,162.8만 |
| 수선비 | - | - | - | 4.4만 | - |
| 차량유지비 | 1,868.4만 | 1,969.1만 | 2,333만 | 1,910.3만 | 1,882.1만 |
| 교육훈련비 | 22.9만 | 18.1만 | 14.4만 | 7만 | 5.9만 |
| 도서인쇄비 | 49.5만 | 18만 | 24.4만 | 14.4만 | 38.6만 |
| 소모품비 | 608.4만 | 613.2만 | 666.7만 | 775.5만 | 1,121.6만 |
| 지급수수료 | 5,248.6만 | 4,894.2만 | 2,563.8만 | 4,737만 | 3,637.6만 |
| 사무용품비 | - | - | 3.9만 | - | 1.4만 |
| 건물관리비 | 120만 | 120만 | 120만 | 112만 | 72만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -2.3억 | 3,514만 | 1.8억 | -5,289.8만 | 1.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2,165.3만 | 5,250만 | 2,957.6만 | 2,162.8만 | 3,819.6만 |
| 이자수익 | 20.4만 | 25.8만 | 27.4만 | 32.4만 | 23.5만 |
| 잡비 | - | - | - | 16.5만 | 44만 |
| 유형자산처분이익 | 2,125.3만 | 2,978.9만 | 2,119.3만 | 1,243.9만 | 49.9만 |
| 잡이익 | 19.5만 | 2,245.3만 | 810.9만 | 886.5만 | 1,055만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5,186.1만 | 8,574.3만 | 9,188.3만 | 6,707.8만 | 5,611.3만 |
| 이자비용 | 5,148.7만 | 8,433.2만 | 9,048.6만 | 6,466.8만 | 5,231.4만 |
| 기부금 | 9.5만 | 120만 | 30만 | 17.1만 | 24.9만 |
| 연료비인센티브 | - | - | - | - | 2,691.2만 |
| 잡손실 | -27.9만 | -21.1만 | -109만 | -148.8만 | -38만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -2.6억 | 189.7만 | 1.2억 | -9,834.8만 | 1.1억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석13) | 999.2만 | 114.9만 | 336.2만 | - | 997.3만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -2.7억 | 74.8만 | 1.1억 | -9,834.8만 | 1억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -8,000 | -75.1만 | -317.1만 |
| XI.주당손익(주석11) | -4,527 | 12 | 1,914 | -1,639 | 1,676 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.6억 | 7.1억 | 7.9억 | 8.4억 | 6.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -2.7억 | 74.8만 | 1.1억 | -9,834.8만 | 1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 12.1억 | 8.8억 | 6.3억 | 8.5억 | 6.5억 |
| 감가상각비 | 12.1억 | 8.8억 | 6.3억 | 7.6억 | 6.5억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,125.3만 | -2,978.9만 | -2,119.3만 | -1,243.9만 | -49.9만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -8,000 | -75.1만 | -317.1만 |
| 유형자산처분이익 | 2,125.3만 | 2,978.9만 | 2,119.3만 | 1,243.9만 | 49.9만 |
| 퇴직급여 | - | - | - | 8,895.8만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4,089.3만 | -1.4억 | 6,635.9만 | 1억 | -7,197.8만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 6,892.4만 | -1.2억 | 1.6억 | -1.6억 | -1.7억 |
| 미수금의 감소(증가) | -128.1만 | 1.6만 | 479.6만 | -498.5만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 2.5억 | -3,293.8만 | -7,622.2만 | -1억 | 242.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -4.5억 | 426.9만 | 764.1만 | -343.7만 | 2,320.7만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 25.9만 | -28.8만 | 409.3만 | -409.3만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 7,718.8만 | 457.2만 | 5,166.5만 | 3.7억 | 6,503.4만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,464.6만 | 914.1만 | 688.4만 | 1,515.1만 | 1,705.2만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 122.7만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | 7,684.9만 | -286.6만 | -1,170.4만 | 658.2만 | -46.5만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | - | -332.3만 | 332.3만 | -750.2만 | 435.7만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -6.5억 | -21.5억 | -18.9억 | -10.4억 | -4.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.1억 | 2,980만 | 2,120만 | 8,553.2만 | 1,200만 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -8,895.8만 | - | - |
| 유동성미지급금의 지급 | - | - | - | - | -1,235.8만 |
| 운송차량의 처분 | 840만 | 2,910만 | 1,680.1만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,407.3만 | 70만 | 439.9만 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 103만 | - | - | - | 1,150만 |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | 8,553.2만 | 50만 |
| 국고보조금 수령(운송차량) | 4.9억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -11.6억 | -21.8억 | -19.1억 | -11.2억 | -4.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | 1,059 | 2,222 | 2,293 | 1,652 | 1,512 |
| 운송차량의 취득 | 11.6억 | 21.8억 | 19.1억 | - | - |
| 유형자산의 취득 | - | - | - | 9.4억 | 4.9억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.2억 | 13.7억 | 11.8억 | 2억 | -9,386.3만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 6.6억 | 21.7억 | 16.9억 | 7.8억 | 3.3억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 352만 | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 4,340만 | 200만 | - | 2.2억 | - |
| 장기미지급금의 증가 | 6.2억 | 20.7억 | 16.1억 | 5.6억 | 3.3억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 9,444만 | 8,332만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -7.8억 | -8억 | -5.1억 | -5.8억 | -4.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 7.8억 | 8억 | 5억 | 4억 | 3.2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.9억 | -7,882.7만 | 8,448.1만 | 640.3만 | 1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2.9억 | 3.7억 | 2.8억 | 2.8억 | 1.7억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 1.8억 | 2,811만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 4.8억 | 2.9억 | 3.7억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 838.3만 | - | 7,693만 |