삼현
비상장계속사업자Samhyun Co., Ltd.
정기환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 325.4億-25.5% | 436.8億 | 408.4億 | 329.9億 | 344億 |
| 영업이익 | 1.5億-54.3% | 3.3億 | 6.5億 | -21.7億 | 12.8億 |
| 당기순이익 | 1.5億-64.3% | 4.2億 | 7.2億 | -23億 | 9.3億 |
0.46%영업이익률
0.46%순이익률
0.25%ROA
0.40%ROE
57.06%부채비율
63.67%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
590.3億자산총액
214.5億부채총계
375.8億자본총계
325.4億매출액
1.5億영업이익
1.5億순이익
0.46%매출액 영업이익률
0.46%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 257.6억 | 203.8억 | 225.6억 | 165.7억 | 213.2억 |
| (1)당좌자산 | 180.2억 | 147.9억 | 168.1억 | 92.3억 | 150.3억 |
| 1.현금및현금성자산 | 27.6억 | 78.6억 | 51.5억 | 15.4억 | 57.5억 |
| 2.단기투자자산(주석5,20) | 100.4억 | 10.1억 | 39.6억 | 2.2억 | 26.3억 |
| 3.매출채권(주석20,24) | 54.7억 | 60.3억 | 82.2억 | 79.2억 | 71.3억 |
| 대손충당금 | -4.2억 | -5.2억 | -5.9억 | -5.3억 | -5.3억 |
| 4.미수수익 | 231.5만 | 192.1만 | 133.1만 | 154.3만 | 117.2만 |
| 5.미수금 | 6,469.6만 | - | - | - | - |
| 6.선급금 | 3,230만 | 3.1억 | 219.3만 | 117.3만 | 536.8만 |
| 6.부가세대급금 | - | 2,787.2만 | - | 5,130.1만 | - |
| 8.종업원단기대여금(주석20) | 3,180만 | 2,030만 | 730만 | 510만 | 340만 |
| 9.당기법인세자산 | 3,207.8만 | 5,042.5만 | 5,348.1만 | 1,197.6만 | 2,566.6만 |
| (2)재고자산 | 77.4억 | 55.9억 | 57.5억 | 73.4억 | 63억 |
| 1.상품 | 26.5억 | 11.2억 | 7.2억 | 17.8억 | 10.3억 |
| 상품평가충당금 | -4,998.5만 | -1,434.2만 | -3,066.5만 | -2.9억 | -2억 |
| 2.제품 | 44.9억 | 30.8억 | 36.3억 | 43.4억 | 46.2억 |
| 제품평가충당금 | -6.9억 | -2.3억 | -2.3억 | -3.3억 | -3.4억 |
| 3.재공품 | 7,138.4만 | 3,733.7만 | 3,462.6만 | 3,692.7만 | 2,455만 |
| 4.원재료 | 7.1억 | 10.6억 | 8.4억 | 8.9억 | 7.5억 |
| 원재료평가충당금 | -1.2억 | -9,908.9만 | - | - | - |
| 5.저장품 | 6.7억 | 6.2억 | 4.6억 | 9억 | 2.6억 |
| 6.미착품 | 1,053.7만 | 1,717.1만 | 3.3억 | - | 1.5억 |
| II.비유동자산 | 332.7억 | 298.1억 | 285.8억 | 321.3억 | 286.4억 |
| (1)투자자산 | 14.9억 | 15.8억 | 4.9억 | 4.9억 | 9.1억 |
| 1.장기금융상품(주석4,20) | 12.4억 | 12.3억 | 2.5억 | 2.4억 | 4.4억 |
| 4.종업원장기대여금(주석18) | - | - | - | - | 150만 |
| 2.매도가능증권(주석6,20,22) | 9,565만 | 2.3억 | 1.5억 | 1.4억 | 3.7억 |
| 4.종업원장기대여금(주석19) | - | - | - | 490만 | - |
| 3.기타의투자자산 | 8,279.4만 | 6,360.1만 | 8,535.1만 | 1.1억 | 9,341.7만 |
| 4.종업원장기대여금(주석20) | 7,345만 | 5,050만 | 660만 | - | - |
| (2)유형자산(주석7,8,20,21,22) | 312억 | 276.5억 | 274.7억 | 286억 | 247억 |
| 1.토지 | 117.9억 | 113.1억 | 107.7억 | 109.1억 | 109.1억 |
| 2.건물 | 130.5억 | 128.1억 | 128.2억 | 130.9억 | 130.9억 |
| 감가상각누계액 | -95.2억 | -92.1억 | -88.6억 | -85.2억 | -81.6억 |
| 3.구축물 | 74.4억 | 74.4억 | 74.8억 | 66.7억 | 65.6억 |
| 감가상각누계액 | -50.6억 | -47.6억 | -45.1억 | -42억 | -39.2억 |
| 4.기계장치 | 117.9억 | 117.3억 | 120.1억 | 96.5억 | 122.2억 |
| 5.공구와기구 | - | - | 412만 | 412만 | 412만 |
| 감가상각누계액 | -71.9억 | -61억 | -51.9억 | -71.8억 | -92.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -411.8만 | -411.8만 | -377.3만 |
| 5.집기비품 | 8.7억 | 8.7억 | 8.4억 | 10.6억 | 10.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -2.5억 | -1.5억 | -7.8억 | -7.4억 |
| 정부보조금 | -1.7억 | -2억 | -2.3억 | -1.7억 | - |
| 6.차량운반구 | 9.8억 | 11억 | 11억 | 11.1억 | 11.1억 |
| 감가상각누계액 | -9억 | -9.6억 | -9억 | -10.3억 | -9.9억 |
| 7.건설중인자산 | 84.8억 | 38.7억 | 22.9억 | 80억 | 27.5억 |
| (3)기타비유동자산 | 5.9억 | 5.9억 | 6.2억 | 30.4억 | 30.4억 |
| 1.보증금(주석18) | 5.6억 | 5.6억 | 5.9억 | 30.1억 | 30.1억 |
| 2.회원권 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 자산총계 | 590.3억 | 501.9억 | 511.4억 | 487억 | 499.6억 |
| I.유동부채 | 173.8억 | 124.8억 | 138.8억 | 117.9억 | 109.9억 |
| 1.매입채무(주석10,18) | 21.8억 | 39.5억 | 31.5억 | 36.8억 | 41.9억 |
| 2.단기차입금(주석10,11,22) | 126억 | 66억 | 79.2억 | 53억 | 44억 |
| 3.미지급금(주석10) | 10.1억 | 10억 | 9.5억 | 15.3억 | 8.5억 |
| 4.선수금 | 1억 | 1.1억 | 1억 | 2.6억 | 2,084만 |
| 5.예수금 | 2,211.9만 | 1,987.2만 | 2,613만 | 2,111.4만 | 2,225.8만 |
| 6.부가세예수금 | 7,559.4만 | - | 3억 | - | 2.5억 |
| 8.당기법인세부채 | - | - | - | - | 777.1만 |
| 7.미지급비용(주석10) | 13.9억 | 8.1억 | 14.3억 | 10억 | 12.5억 |
| II.비유동부채 | 40.7억 | 2.9억 | 3.2억 | 7.2억 | 3.2억 |
| 1.장기차입금(주석10,11,22) | 40억 | - | - | - | - |
| 2.퇴직급여충당부채(주석12) | 41.2억 | 41.5억 | 40.4억 | 38.1억 | 36.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -41억 | -39.4억 | -38.3억 | -32.5억 | -34.4억 |
| 2.예수보증금(주석8) | - | - | - | - | 8,660만 |
| 국민연금전환금(주석12) | -1,308만 | -1,756.6만 | -1,846.5만 | -1,846.5만 | -1,846.5만 |
| 3.예수보증금(주석10) | 6,660만 | 6,660만 | 8,660만 | - | - |
| 2.예수보증금(주석9) | - | - | - | 1.2억 | - |
| 4.판매보증충당부채(주석13) | 347.8만 | 2,853.3만 | 4,217.4만 | 4,966.5만 | 4,686.4만 |
| 부채총계 | 214.5억 | 127.7억 | 142.1억 | 125억 | 113.1억 |
| I.자본금(주석1,14) | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 1.보통주자본금 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| II.자본잉여금(주석15) | 141.7억 | 141.7억 | 141.7억 | 141.7억 | 141.7억 |
| 1.기타자본잉여금 | 5,017.8만 | 5,017.8만 | 5,017.8만 | 5,017.8만 | 5,017.8만 |
| 2.재평가적립금 | 141.2억 | 141.2억 | 141.2억 | 141.2억 | 141.2억 |
| III.기타포괄손익누계액 | -7,560만 | -9,887.1만 | -1.6억 | -1.8억 | -2,025.4만 |
| 1.매도가능증권평가손실(주석6) | -7,560만 | -9,887.1만 | -1.6억 | -1.8억 | -2,025.4만 |
| 1.법정적립금(주석14) | - | - | - | - | 5,800만 |
| III.이익잉여금 | 214.9억 | 213.4억 | 209.2억 | 202억 | 225억 |
| 1.법정적립금(주석16) | 5,800만 | 5,800만 | 5,800만 | - | - |
| 1.법정적립금(주석15) | - | - | - | 5,800만 | - |
| 2.임의적립금(주석16) | 66.9억 | 66.9억 | 66.9억 | 66.9억 | 66.9억 |
| 3.미처분이익잉여금(주석17) | 147.4억 | 145.9억 | 141.7억 | 134.5억 | 157.4억 |
| 자본총계 | 375.8억 | 374.1억 | 369.3억 | 361.9억 | 386.5억 |
| 부채와자본총계 | 590.3억 | 501.9억 | 511.4억 | 487억 | 499.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석18) | 325.4억 | 436.8억 | 408.4억 | 329.9억 | 344억 |
| 1. 제품매출액 | 174억 | 204.4억 | 212.5억 | 166.9억 | 188.8억 |
| 2. 상품매출액 | 119.6억 | 189.9억 | 153억 | 125.9억 | 129.5억 |
| 3. 기타매출액 | 31.8억 | 42.4억 | 42.9억 | 37.1억 | 25.7억 |
| II. 매출원가(주석18) | 300.8억 | 409.3억 | 379.8억 | 328.9억 | 309.7억 |
| (1) 제품매출원가 | 158.8억 | 185.8억 | 196억 | 166.1억 | 158.2억 |
| 1. 기초제품재고액 | 28.5억 | 34억 | 40.1억 | 42.8억 | 46.6억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 168.7억 | 181.1억 | 190.5억 | 164.9억 | 155.8억 |
| 3. 타계정 대체 | -4,230.1만 | -7,139만 | -6,340.9만 | -1.4억 | -1.4억 |
| 4. 기말제품재고액 | -38.1억 | -28.5억 | -34억 | -40.1억 | -42.8억 |
| (2) 상품매출원가 | 111.9억 | 182.7억 | 141.7억 | 126.1억 | 128억 |
| 1. 기초상품재고액 | 11억 | 6.9억 | 14.9억 | 8.3억 | 13.7억 |
| 2. 당기상품매입액 | 127.6억 | 187.7억 | 134억 | 134.7억 | 124억 |
| 3. 타계정 대체 | -7,782.6만 | -8,580.6만 | -3,175.8만 | -2억 | -1.4억 |
| 4. 기말상품재고액 | -26억 | -11억 | -6.9억 | -14.9억 | -8.3억 |
| (3) 기타매출원가 | 30.1억 | 40.7억 | 42.1억 | 36.8억 | 23.5억 |
| III.매출총이익 | 24.6억 | 27.5억 | 28.6억 | 9,806.9만 | 34.3억 |
| IV. 판매비와관리비 | 23.1억 | 24.3억 | 22.1억 | 22.6억 | 21.5억 |
| 1. 급여(주석26) | 8.7억 | 7.6억 | 7.1억 | 6.9억 | 5.9억 |
| 2. 퇴직급여(주석26) | 1억 | 2억 | 8,688.5만 | 8,838.6만 | 8,317.9만 |
| 3. 복리후생비(주석26) | 2억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 4. 여비교통비 | 1.1억 | 9,279.5만 | 9,076.8만 | 8,301.2만 | 7,380.1만 |
| 5. 통신비 | 218.3만 | 219.8만 | 250.9만 | 274.7만 | 276.9만 |
| 6. 세금과공과(주석26) | 938.3만 | 677만 | 878.9만 | 981.1만 | 1,280.3만 |
| 7. 소모품비 | 1,550.8만 | 1,154.5만 | 1,573.5만 | 1,526.3만 | 1,209.1만 |
| 8. 보험료 | 646.2만 | 659.2만 | 736.9만 | 470.9만 | 357.5만 |
| 9. 기업업무추진비 | 4,090.1만 | 3,471.7만 | - | - | - |
| 9. 접대비 | - | - | 3,919.6만 | 3,472.9만 | 3,638.4만 |
| 10. 경상개발비 | 2.4억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 11. 광고선전비 | 823.2만 | 428.5만 | 458.1만 | 435.7만 | 1,309만 |
| 12. 운반비 | 2.6억 | 3.7억 | 4.1억 | 3.1억 | 2.3억 |
| 13. 지급수수료 | 1.7억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 2.4억 |
| 14. 도서인쇄비 | 64.7만 | 27.3만 | 22.5만 | 34만 | 30.6만 |
| 15. 차량유지비 | 383.3만 | 341.6만 | 271.7만 | 770.6만 | 1,099.4만 |
| 16. 지급임차료(주석26) | 1.2억 | 7,893.4만 | 5,992.9만 | - | - |
| 16. 지급임차료(주석25) | - | - | - | 1,448.3만 | - |
| 16. 지급임차료 | - | - | - | - | 11.5만 |
| 17. 수도광열비 | 5,051.2만 | 4,418.3만 | 4,199.2만 | 3,804.2만 | 3,771.9만 |
| 18. 견본비 | 1.2억 | 1.6억 | 9,516.7만 | 3.5억 | 2.8억 |
| 19. 수선비 | 763.8만 | 299.3만 | 55.3만 | 6,529.1만 | 125.3만 |
| 20. 감가상각비(주석26) | 9,158만 | 1억 | 7,265.3만 | 6,119.5만 | 1.3억 |
| 21. 대손상각비 | -9,969.9만 | -6,767만 | 6,114.4만 | -424.6만 | -5,547만 |
| 22. 외주가공비 | - | 989.8만 | - | 270.7만 | - |
| 23. 판매보증비(주석13) | -2,505.5만 | -1,364.1만 | -749.1만 | - | - |
| 23. 판매보증비(주석12) | - | - | - | 794.8만 | - |
| 23. 판매보증비(주석11) | - | - | - | - | 1.4억 |
| 24. 잡비 | 870.9만 | 875만 | 732.6만 | 877.4만 | 1,061만 |
| V. 영업이익(손실) | 1.5억 | 3.3억 | 6.5억 | -21.7억 | 12.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5.7억 | 7.4억 | 7.5억 | 5억 | 4.9억 |
| 1. 이자수익 | 2.1억 | 3.2억 | 3.1억 | 6,573.9만 | 1.2억 |
| 2. 외환차익 | 54.8만 | 261.8만 | 1,833.8만 | 5,867.6만 | 3,887.9만 |
| 3. 외화환산이익 | 1,018.5만 | 7,507.9만 | 820.9만 | 355.1만 | 898.3만 |
| 4. 장기금융상품평가이익 | 553.1만 | 542.2만 | 528.9만 | 518.1만 | 3,995.4만 |
| 4. 단기금융상품평가이익 | - | - | 1,558만 | 464.5만 | 928.9만 |
| 5. 유형자산처분이익 | 1,799.9만 | 199.9만 | 2,142.5만 | 6,706.3만 | 1,568.1만 |
| 6. 퇴직연금운용이익 | 2.3억 | 2.4억 | 2.6억 | - | - |
| 6. 단기금융상품처분이익 | - | - | 681.7만 | 846.9만 | - |
| 7. 잡이익(주석9) | 9,472.7만 | 9,425.8만 | 9,806.1만 | 2.6억 | 2.4억 |
| 7. 매도가능증권처분이익 | - | - | 148.5만 | 3,116.4만 | 1,713.1만 |
| VII. 영업외비용 | 5.7억 | 6.5억 | 6.7억 | 6.3억 | 8억 |
| 1. 이자비용 | 3.5억 | 3억 | 3.2억 | 1.4억 | 9,118.9만 |
| 3. 매도가능증권처분손실 | -2,912.5만 | - | - | - | - |
| 5. 운휴자산상각비 | 1.5억 | 1.7억 | 2.1억 | 2.3억 | 1.9억 |
| 2. 외환차손 | - | 391.5만 | 109만 | 21.4만 | 10.2만 |
| 3. 외화환산손실 | - | - | - | -28.2만 | - |
| 6. 잡손실 | -4,345.7만 | -5,732.5만 | -6,457.1만 | -1.3억 | -5.2억 |
| 3. 유형자산처분손실 | - | -1.2억 | -8,379.3만 | - | - |
| 4. 단기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -319.9만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 1.5억 | 4.2억 | 7.2억 | -23억 | 9.7억 |
| 6. 퇴직연금운용손실 | - | - | - | -1.4억 | - |
| X. 당기순이익 (주석25) | 1.5억 | 4.2억 | 7.2억 | -23억 | 9.3억 |
| 1.기본 및 희석주당순이익 | 747 | 2,092 | 3,617 | -1.1만 | 4,673 |
| IX. 법인세등 | - | - | - | - | 3,323.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -8.5억 | 44.6억 | 36.2억 | -21.8억 | 41.3억 |
| 1. 당기순이익 | 1.5억 | 4.2억 | 7.2억 | -23억 | 9.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 21.2억 | 27.1억 | 26.4억 | 21.7억 | 21.2억 |
| 가.퇴직급여 | 4억 | 5.7억 | 3.9억 | 4억 | 3.4억 |
| 나.감가상각비 | 17.9억 | 20.9억 | 21.1억 | 16.4억 | 18.3억 |
| 다.대손상각비 | -9,969.9만 | -6,767만 | 6,114.4만 | -424.6만 | -5,547만 |
| 라.매도가능증권처분손실 | -2,912.5만 | - | - | - | - |
| 라.유형자산처분손실 | - | -1.2억 | -8,379.3만 | - | - |
| 라.장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -319.9만 |
| 마.퇴직연금운용손실 | - | - | - | -1.4억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2.6억 | -2.5억 | -3.1억 | -1.2억 | -8,205.6만 |
| 가.장기금융상품평가이익 | 553.1만 | - | - | - | - |
| 나.장기금융상품평가이익 | - | 542.2만 | 528.9만 | 518.1만 | - |
| 가.단기금융상품평가이익 | - | - | 1,558만 | 464.5만 | - |
| 나.유형자산처분이익 | 1,799.9만 | 199.9만 | 2,142.5만 | 6,706.3만 | 1,568.1만 |
| 나.단기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 928.9만 |
| 다.퇴직연금운용이익 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 다.단기금융상품처분이익 | - | - | 681.7만 | 846.9만 | - |
| 다.장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 3,995.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -28.6억 | 15.8억 | 5.7억 | -19.4억 | 11.5억 |
| 라.매도가능증권처분이익 | - | - | 148.5만 | 3,116.4만 | 1,713.1만 |
| 가.매출채권의 감소 | 5.5억 | 22억 | - | -7.9억 | 1.3억 |
| 바.퇴직연금운용이익 | - | 2.4억 | 2.6억 | - | - |
| 나.미수수익의 증가 | -39.4만 | - | - | -37.1만 | - |
| 다.미수금의 증가 | -6,469.6만 | - | - | - | - |
| 라.선급금의 감소(증가) | 2.8억 | - | -102만 | 419.5만 | -8.2만 |
| 나.미수수익의 감소(증가) | - | -58.9만 | 21.2만 | - | -26.7만 |
| 가.매출채권의 증가 | - | - | -3억 | - | - |
| 마.부가세대급금의 감소(증가) | 2,787.2만 | - | - | - | - |
| 다.선급금의 증가 | - | -3.1억 | - | - | - |
| 바.당기법인세자산의 감소 | 1,834.7만 | - | - | - | - |
| 라.부가세대급금의 감소(증가) | - | -2,787.2만 | 5,130.1만 | - | - |
| 라.부가세대급금의 증가 | - | - | - | -5,130.1만 | - |
| 라.당기법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -2,566.6만 |
| 사.재고자산의 감소(증가) | -21.5억 | 1.6억 | 19억 | -10.4억 | 9억 |
| 마.당기법인세자산의 감소(증가) | - | 305.6만 | -4,150.5만 | 1,369.1만 | - |
| 아.매입채무의 증가(감소) | -17.7억 | 8억 | - | -5.1억 | - |
| 자.미지급금의 증가 | 830.7만 | 4,652.6만 | -5.8억 | 6.8억 | - |
| 사.미지급금의 감소 | - | - | - | - | -3.3억 |
| 차.선수금의 증가(감소) | -1,251.5만 | 1,251.5만 | -1.6억 | 2.3억 | -8,718.3만 |
| 사.매입채무의 감소 | - | - | -5.3억 | - | 8.8억 |
| 카.예수금의 증가(감소) | 224.6만 | -625.8만 | 501.6만 | - | -3,285만 |
| 타.부가세예수금의 증가(감소) | 7,559.4만 | -3억 | 3억 | - | - |
| 차.예수금의 감소 | - | - | - | -114.4만 | - |
| 차.미지급비용의 감소 | - | - | - | - | 5.4억 |
| 파.미지급비용의 증가(감소) | 5.8억 | -6.2억 | 4.3억 | -2.5억 | - |
| 카.부가세예수금의 감소 | - | - | - | -2.5억 | - |
| 카.당기법인세부채의 감소 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 하.퇴직금의 지급 | -4.3억 | -4.6억 | -1.6억 | -2.4억 | -1.5억 |
| 거.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 3,406.3만 | - | - | - | - |
| 파.당기법인세부채의 감소 | - | - | - | -777.1만 | - |
| 파.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -6.3억 |
| 너.퇴직금전환금의 감소 | 448.6만 | - | - | - | - |
| 하.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | 1.3억 | - | - | - |
| 거.퇴직금전환금의 감소 | - | 89.9만 | - | - | - |
| 거.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | 5,441.7만 | - |
| 거.판매보증충당부채의 증가 | - | - | - | - | 4,686.4만 |
| 러.판매보증충당부채의 감소 | -2,505.5만 | - | - | - | - |
| 너.예수보증금의 감소 | - | -2,000만 | - | 3,500만 | 3,000만 |
| 거.퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | -3.2억 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -142.5억 | -4.4억 | -23.1억 | -29.4억 | -20.9억 |
| 더.판매보증충당부채의 감소 | - | -1,364.1만 | - | - | - |
| 너.예수보증금의 증가(감소) | - | - | -3,500만 | - | - |
| 더.판매보증충당부채의 증가 | - | - | - | 280.1만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 507억 | 680.8억 | 622.1억 | 485.4억 | 893.7억 |
| 더.판매보증충당부채의 증가(감소) | - | - | -749.1만 | - | - |
| 러.정부보조금의 수령 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 가.단기금융상품의 감소 | 505.1억 | 679.2억 | 591.8억 | 482.9억 | 892.5억 |
| 나.종업원단기대여금의 감소 | 2,555만 | 410만 | - | - | - |
| 다.매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 6,508.4만 |
| 다.매도가능증권의 처분 | 9,232.9만 | 24.5만 | 2,117.7만 | 1.7억 | - |
| 라.장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 200만 |
| 라.기타투자자산의 감소 | 1,497.8만 | 2,175만 | 2,152.6만 | - | - |
| 나.단기대여금의 감소 | - | - | 460만 | 320만 | 340만 |
| 마.종업원장기대여금의 감소 | - | 900만 | 830만 | 170만 | - |
| 아.차량운반구의 처분 | 1,800만 | 200만 | 2,136.4만 | - | 400만 |
| 바.토지의 처분 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 아.구축물의 처분 | - | 13.9만 | - | - | - |
| 사.건물의 처분 | - | - | 2.4억 | - | - |
| 차.정부보조금의 수령 | 3,436.6만 | - | - | - | - |
| 자.기계장치의 처분 | - | 6,143.9만 | 9,700만 | 7,596.4만 | 2,681.1만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -649.5억 | -685.2억 | -645.2억 | -514.8억 | -914.5억 |
| 가.단기금융상품의 증가 | 595.1억 | 659.4억 | 629.1억 | 456.7억 | 828.8억 |
| 카.보증금의 감소 | - | 3,301.9만 | 24.5억 | - | 2,000만 |
| 나.단기대여금의 증가 | 1,995만 | - | 680만 | - | - |
| 타.정부보조금의 수령 | - | 3,153.4만 | - | - | - |
| 카.정부보조금의 수령 | - | - | 5,883.7만 | - | - |
| 다.장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 10.2억 |
| 라.매도가능증권의 취득 | - | - | - | 5,880만 | 3.6억 |
| 라.종업원장기대여금의 증가 | 4,005만 | - | - | - | - |
| 마.기타투자자산의 증가 | - | - | - | 1,346만 | 1,844.4만 |
| 마.토지의 취득 | 4.8억 | 5.4억 | - | - | 28.2억 |
| 나.매도가능증권의 취득 | - | 2,185만 | - | - | - |
| 바.종업원장기대여금의 증가 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 바.건물의 취득 | 2.3억 | - | - | - | 4.2억 |
| 다.종업원장기대여금의 증가 | - | 7,000만 | - | - | - |
| 다.매도가능증권의 취득 | - | - | 70.2만 | - | - |
| 사.기계장치의 취득 | 5,820만 | 3.3억 | 1.8억 | 3.8억 | 5억 |
| 마.종업원장기대여금의 증가 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 자.건설중인자산의 증가 | 46.1억 | 16억 | 9억 | 52.4억 | 33억 |
| 바.구축물의 취득 | - | - | 1.4억 | 1.1억 | - |
| 차.집기비품의 취득 | - | - | - | - | 7,648.1만 |
| 사.집기비품의 취득 | - | 2,100만 | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 100억 | -13.2억 | 23억 | 9억 | -15.4억 |
| 아.집기비품의 취득 | - | - | 1.7억 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 100억 | - | 31억 | 9.1억 | 39.6억 |
| 자.차량운반구의 취득 | - | - | 1.8억 | - | 6,316.7만 |
| 가.단기차입금의 차입 | 60억 | - | 31억 | 9.1억 | 39.6억 |
| 차.보증금의 증가 | - | 67.5만 | 3,151.9만 | - | 200만 |
| 나.장기차입금의 차입 | 40억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III) | -51억 | 27.1억 | 36.1억 | -42.2억 | 5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -13.2억 | -8억 | -110만 | -55억 |
| V. 기초의 현금 | 78.6억 | 51.5억 | 15.4억 | 57.5억 | 52.5억 |
| 가.단기차입금의 상환 | - | 13.2억 | 8억 | 110만 | 55억 |
| VI. 기말의 현금 | 27.6억 | 78.6억 | 51.5억 | 15.4억 | 57.5억 |