삼일특수강

비상장계속사업자

SAMIL SPECIAL STEEL CO.,LTD

김진규

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액250.6億+13.0%221.8億233.8億255.2億226.9億
영업이익4.6億+2.0%4.5億5.4億4.7億6.3億
당기순이익9,062.6万+3173.3%276.9万1,384.5万1.1億3.2億
1.83%영업이익률
0.36%순이익률
0.43%ROA
1.08%ROE
151.37%부채비율
39.78%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

211.8億자산총액
127.5億부채총계
84.2億자본총계
250.6億매출액
4.6億영업이익
9,062.6万순이익
1.83%매출액 영업이익률
0.36%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산122.6억104.4억98.7억107.3억96.1억
(1)당좌자산88억66.3억60.4억79.1억60.7억
1.현금및현금성자산8.4억5,003.1만4,456.5만5,454.7만2.5억
2.단기금융상품8,000만8,000만8,000만8,000만-
3.매출채권79.5억65.6억59.7억78.4억58.2억
대손충당금-7,951.6만-6,558.2만-5,965.1만-7,811.6만-5,817만
4.미수금53.5만--1,247만4,349.7만
5.선급금9만8.5만-7.5만-
6.선급비용460만567만425.3만292만1,643만
(2)재고자산34.6억38.1억38.3억28.2억35.4억
7. 선납세금--521.4만--
1.상품34.6억38.1억38.3억28.2억35.4억
Ⅱ.비유동자산89.2억90.3억90억90.5억90억
(1)투자자산3억3억3억3억2.5억
1.장기금융상품(주석3)200만200만200만200만200만
2.매도가능증권3억3억3억3억2.5억
(2)유형자산84.6억85.6억85.4억85.8억86.2억
1.토지(주석4,5)66.3억66.3억66.3억66.3억66.3억
2.건물(주석4)23.7억23.7억23.7억23.7억23.7억
감가상각누계액-6.8억-6.2억-5.6억-5억-4.4억
3.구축물(주석4)1,200만1,200만1,200만1,200만1,200만
감가상각누계액-1,199.8만-1,199.8만-1,199.8만-1,146.6만-1,066.6만
4.기계장치(주석4)4.6억4.6억4.6억4.6억4.6억
감가상각누계액-4.6억-4.6억-4.6억-4.6억-4.6억
5.차량운반구(주석4)4.4억4.4억3.7억3.3억3.2억
감가상각누계액-3억-2.5억-2.7억-2.5억-2.7억
6.비품(주석4)5,154.9만5,154.9만5,154.9만5,154.9만5,154.9만
감가상각누계액-5,152.3만-5,152.3만-5,152.3만-5,152.3만-5,152.3만
7.시설장치(주석4)4.6억4.6억4.6억4.6억4.6억
감가상각누계액-4.6억-4.6억-4.6억-4.6억-4.6억
(3)기타비유동자산1.6억1.6억1.6억1.6억1.3억
1.보증금1.6억1.6억1.6억1.6억1.3억
2.장기성매출채권8,0008,0008,0008,0008,000
자산총계211.8억194.6억188.7억197.8억186.1억
Ⅰ.유동부채113.9억98.3억92.7억97.4억66.8억
1.매입채무(주석7)35.3억27.3억32.3억26.8억20.9억
2.단기차입금(주석6,7)48.5억41.1억30.2억44억38.7억
3.미지급금(주석7)2,326.1만2,229.8만2,653.7만1억1.1억
4.미지급비용(주석7)6,046.8만4,880.4만7,719.1만5,075만1.1억
5.예수금1,248.3만1,070.2만1,196.7만1,078.7만2,348.9만
6.당기법인세부채 (주석9)2,325.5만706.3만28.9만1,783.7만5,651.2만
7.유동성장기부채(주석6,7)29억29억29억24.7억4.3억
Ⅱ.비유동부채13.6억13억12.7억17.2억37.2억
1.장기차입금(주석6,7)11.8억11.8억11.8억16.1억36.5억
2.퇴직급여충당부채(주석3,8)2.8억2.2억1.9억2.2억1.9억
퇴직연금운용자산-1억-1억-9,773.5만-1.1억-1.2억
부채총계127.5억111.3억105.4억114.6억104.1억
Ⅰ.자본금2억2억2억2억2억
1.보통주자본금(주석10)2억2억2억2억2억
Ⅱ.자본조정-3.9억-3.9억-3.9억-3.9억-3.9억
1.자기주식(주석10,12)-3.9억-3.9억-3.9억-3.9억-3.9억
Ⅲ.기타포괄손익누계액36.1억36.1억36.1억36.1억36.1억
1.자산재평가이익(주석5,14)36.1억--36.1억36.1억
1. 자산재평가이익(주석5,6,14)-36.1억36.1억--
Ⅳ. 이익잉여금50.1억49.2억49.2억49억47.9억
1.이익준비금(주석11)3,000만3,000만3,000만3,000만3,000만
2.미처분이익잉여금(주석11)49.8억48.9억48.9억48.7억47.6억
자본총계84.2억83.3억83.3억83.2억82.1억
부채및자본총계211.8억194.6억188.7억197.8억186.1억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액250.6억221.8억233.8억255.2억226.9억
1.상품매출액250.6억221.8억233.8억255.2억226.9억
Ⅱ.매출원가233억205.3억215.2억237.2억207.3억
1.상품매출원가233억205.3억215.2억237.2억207.3억
Ⅲ.매출총이익17.6억16.5억18.6억18억19.6억
Ⅳ.판매비와관리비13억12억13.2억13.3억13.3억
1.급여(주석13)6.5억6.2억7억6.5억7.1억
2.퇴직급여(주석8,13)6,339.6만3,152.9만5,751.8만4,813.8만8,161.2만
3.복리후생비(주석13)6,514.8만7,089.8만6,569.1만7,597.4만6,560만
4.여비교통비2,091.2만1,443.6만2,329.7만2,836.5만2,040.2만
5.접대비8,930.2만8,621.8만9,146.9만7,806만6,782.4만
6.통신비491.2만560만435만413.2만466.7만
7.전력비3,018.3만2,749.7만3,062.2만2,856.8만2,817만
8.세금과공과금(주석13)2,997.3만2,819.3만3,081.2만2,989.6만3,633.2만
9.감가상각비(주석4,13)1.1억9,831.8만8,532.2만8,817.6만7,635.7만
10.임차료(주석13)3,117.1만2,965.3만---
10. 지급임차료(주석13)--2,584.8만2,133.9만-
11.수선비2,287.6만524.2만1,304만570.9만854만
12.보험료2,238.9만2,354만2,066.5만2,242.1만2,947.6만
13.차량유지비5,834.8만5,685만6,364.5만6,627.3만6,305.6만
14.운반비2,136.9만1,608.2만2,094.1만3,472.9만1,764만
15.교육훈련비56.5만632만56.5만58.3만64.8만
16.도서인쇄비61.5만72.8만70.3만78.7만70.8만
17.사무비48.2만57.9만---
17. 사무용품비--47.9만53만89.4만
18.소모품비2,595.5만3,371.2만2,994.1만4,190.4만2,762.7만
19.지급수수료4,236.6만4,294.1만5,317.5만8,462.7만5,806.7만
20.광고선전비21만--30만30만
21.대손상각비1,393.4만593.1만120.8만1,994.6만3,499.9만
22.잡비130만---54만
23.외주가공비14.3만109.3만---
Ⅴ.영업이익4.6억4.5억5.4억4.7억6.3억
Ⅵ.영업외수익491.1만1,085.3만502.4만3,188.6만4,019.6만
2. 유형자산처분이익-318.1만-1,473.3만454.4만
1.이자수익490.9만541.7만436.2만203.7만152.5만
3.잡이익2,615225.5만66.2만1,511.6만3,412.7만
Ⅶ.영업외비용3.5억4.5억5.3억3.8억2.9억
1.이자비용3.4억4.3억5.2억3.5억2.9억
2.잡손실-57.1만-1,538만-424만-2,527.6만-63.4만
Ⅷ.법인세차감전순이익1.2억1,165.8만1,725.4만1.3억3.8억
Ⅸ.법인세등2,750만889만340.9만1,792.1만5,661.7만
1.법인세등(주석9)2,750만889만340.9만1,792.1만5,661.7만
Ⅹ.당기순이익(주석11,14)9,062.6만276.9만1,384.5만1.1억3.2억
1.기본주당순이익2,463753763,0388,786

현금흐름표

계정20252024202320222021
I.영업활동으로 인한 현금흐름5,675.4만-9.6억14.1억-5.8억-2.9억
(1)당기순이익9,062.6만276.9만1,384.5만1.1억3.2억
(2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산1.9억1.4억1.4억1.6억1.9억
1.퇴직급여6,339.6만3,152.9만5,751.8만4,813.8만8,161.2만
2.감가상각비1.1억9,831.8만8,532.2만8,817.6만7,635.7만
3.대손상각비1,393.4만593.1만-1,994.6만3,499.9만
4. 잡손실---1,000--
(3) 현금의유입이없는수익등의차감--318.1만-1,846.5만-1,473.3만-454.4만
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동-2.2억-11억12.7억-8.3억-8억
1. 유형자산처분이익--318.1만--1,473.3만-454.4만
1. 매출채권의 감소(증가)-13.9억-5.9억18.7억-20.7억-1.8억
2.대손충당금환입---1,846.5만--
2. 미수금의 감소(증가)-53.5만-1,247만3,102.7만4,962.6만
3. 선급금의 감소(증가)-5,000-8.5만7.5만-7.5만-
4. 선급비용의 감소(증가)107만-141.7만-133.3만1,351만-100.1만
6. 재고자산의 감소(증가)3.5억2,487.8만-10.1억7.2억-10억
7. 매입채무의 증가(감소)8억-5억5.5억5.9억1.7억
5. 당기법인세자산의 감소-521.4만-521.4만-1,035.6만
8. 미지급금의 증가(감소)96.3만-423.9만-7,810.1만-378.7만3,012.6만
9. 미지급비용의 증가(감소)1,166.4만-2,838.7만2,644.1만-5,577.9만6,063.6만
10. 예수금의 증가(감소)178.1만-126.5만118만-1,270.2만1,503.5만
11. 당기법인세부채의 증가(감소)1,619.1만677.4만-1,754.7만-3,867.6만5,651.2만
12. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)-231.7만-282.7만1,257.6만1,079.1만3,328.2만
12. 퇴직금의 지급---8,684.3만-2,571.5만-3,398.7만
II. 투자활동으로 인한 현금흐름--1.2억-3,837.7만-1.5억-4,915.5만
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액-318.2만-1,473.4만454.5만
III.재무활동으로 인한 현금흐름7.4억10.9억-13.8억5.4억3.2억
1. 차량운반구의 처분-318.2만-1,473.4만454.5만
1. 단기금융상품의 증가----8,000만-
(1)재무활동으로 인한 현금유입액156.8억10.9억201.5억177억123.5억
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액--1.3억-3,837.7만-1.7억-5,370만
1.단기차입금의 차입156.8억10.9억201.5억177억123.5억
3. 보증금의 증가----3,195만-
(2)재무활동으로 인한 현금유출액-149.5억--215.3억-171.6억-120.3억
2. 차량운반구의 취득--1.3억-3,837.7만-5,624만-5,370만
1.단기차입금의 상환-149.5억--215.3억-171.6억-120.3억
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)7.9억546.6만-998.2만-2억-1,365.7만
V.기초의 현금5,003.1만4,456.5만5,454.7만2.5억2.6억
VI.기말의 현금(IV+V)8.4억5,003.1만4,456.5만5,454.7만2.5억
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