삼원건설디
비상장계속사업자SAMON CONSTRUCTION
김균찬
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 68.3億+460.4% | 12.2億 | 2,248.9億 | 1,827億 | 486.7億 |
| 영업이익 | 5.7億 | - | 91.5億 | 275.5億 | -13.2億 |
| 당기순이익 | 8,306.2万흑자전환 | -32.4億 | -21.6億 | 212.9億 | -70.8億 |
8.34%영업이익률
1.22%순이익률
0.85%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
97.2億자산총액
178.6億부채총계
-81.4億자본총계
68.3億매출액
5.7億영업이익
8,306.2万순이익
8.34%매출액 영업이익률
1.22%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 92.1억 | 117.6억 | 1,694.4억 | 843.6억 | 1,506.3억 |
| (1) 당좌자산 | 59.8억 | 28.1억 | 1,608.8억 | 417.1억 | 898.1억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 57.2억 | 26억 | 194.6억 | 240.5억 | 886.8억 |
| 미수금 | 3억 | 2억 | 12.4억 | 2.1억 | 4,125.5만 |
| 분양미수금(주석15) | - | - | 1,400.7억 | 129.6억 | 7.7억 |
| 대손충당금 | -3,969.2만 | - | - | - | - |
| 미수수익 | 186.9만 | 186.9만 | 186.9만 | 31.4만 | 382.7만 |
| 선급비용 | 127.8만 | 307.8만 | 7,659.1만 | 44억 | 2.8억 |
| 선급금 | - | - | 1,916만 | - | 457.9만 |
| 선납세금 | 9.3만 | 30.8만 | 42.7만 | 2,215.8만 | 58만 |
| 단기대여금(주10) | - | 450만 | 450만 | 5,500만 | 3,104.6만 |
| (2) 재고자산 | 32.3억 | 89.5억 | 85.6억 | 426.5억 | 608.3억 |
| 건설용지 | 32.3억 | 33.3억 | 25억 | 362.6억 | 597.3억 |
| 완성건물 | - | 56.2억 | 60.6억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 5.1억 | 5.1억 | 7,686.7만 | 1.1억 | 3.7억 |
| 미완성공사 | - | - | - | 63.9억 | 11억 |
| (1) 유형자산(주석4) | 125.6만 | 379.1만 | 1,064.7만 | 2,534.3만 | 5,159.3만 |
| 차량운반구 | - | 2,164.5만 | 9,656만 | 9,656만 | 9,656만 |
| 비품 | 744.5만 | 744.5만 | 744.5만 | 1,848.3만 | 1,848.3만 |
| 감가상각누계액 | - | -2,164.4만 | -9,281.3만 | -7,783만 | -5,851.9만 |
| 감가상각누계액 | -618.8만 | -515.8만 | -328.1만 | -1,685.4만 | -1,480.6만 |
| 시설장치 | - | 3,598.9만 | 3,598.9만 | 3,598.9만 | 3,598.9만 |
| (2) 기타비유동자산 | 5.1억 | 5.1억 | 6,622만 | 8,655.6만 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | - | -3,448.6만 | -3,325.2만 | -3,100.5만 | -2,611.4만 |
| 보증금 | 5.1억 | 5.1억 | 6,622만 | 6,590만 | 5,000만 |
| 자산총계 | 97.2억 | 122.7억 | 1,695.2억 | 844.7억 | 1,510억 |
| 장기선급비용 | - | - | - | 2,065.6만 | 2.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 178.1억 | 201.8억 | 1,742.2억 | 270.6억 | 949억 |
| 미지급금 | 83.5억 | 106.3억 | 1,331.6억 | 196.8억 | 43.8억 |
| 미지급비용(주석10) | 46.4억 | 45.3억 | 51.9억 | 58.5억 | 51.7억 |
| 단기차입금(주석5,10) | 8억 | 9억 | 10.2억 | 13.8억 | 16.3억 |
| 예수금 | 1,994.5만 | 1.9억 | 1.8억 | 1,171.3만 | 1,317.4만 |
| 선수금 | - | 500만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 부가세예수금 | 5,211.5만 | - | - | - | 2,512.7만 |
| 미지급세금 | 937.8만 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석6,10) | 39.3억 | 39.3억 | 345.3억 | - | - |
| 분양선수금(주석15) | - | - | - | - | 835.5억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,948.6만 | 1.5억 | 1.2억 | 600.7억 | 800.5억 |
| 임대보증금 | - | 9,000만 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 5,948.6만 | 5,863.9만 | 1.2억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 장기차입금(주석6,13) | - | - | - | 599.3억 | 799.3억 |
| 부채총계 | 178.6억 | 203.3억 | 1,743.4억 | 871.3억 | 1,749.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석8) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ.결손금(주석9) | 84.4억 | 83.6억 | 51.2억 | 29.6억 | 242.5억 |
| 미처리결손금 | -84.4억 | -83.6억 | -51.2억 | -29.6억 | -242.5억 |
| 자본총계 | -81.4억 | -80.6억 | -48.2억 | -26.6억 | -239.5억 |
| 부채와자본총계 | 97.2억 | 122.7억 | 1,695.2억 | 844.7억 | 1,510억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 68.3억 | 12.2억 | 2,248.9억 | 1,827억 | 486.7억 |
| 분양수입(주석10,12) | 67.5억 | 12억 | 2,248.9억 | 1,827억 | 486.7억 |
| 임대수입 | 8,003.2만 | 1,870만 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 57.2억 | 28억 | 2,125.4억 | 1,524억 | 398.2억 |
| 분양매출원가 | 57.2억 | 28억 | 2,125.4억 | 1,524억 | 398.2억 |
| 기초완성건물재고액 | 56.2억 | 60.6억 | - | - | - |
| 당기완성건물제조원가 | 1억 | 23.6억 | 2,186억 | - | - |
| 기말완성건물재고액 | - | -56.2억 | -60.6억 | - | - |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 11.1억 | - | 123.5억 | 303억 | 88.5억 |
| Ⅲ. 매출총손실(이익) | - | 15.8억 | - | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 16.8억 | 29.7억 | 31.9억 | 27.5억 | 101.7억 |
| 급여(주석15) | 497.2만 | 3.2억 | 4.7억 | 4.5억 | 5.2억 |
| 퇴직급여(주석15) | 84.7만 | 1,048.2만 | 3,745.5만 | 3,485.9만 | 4,895.3만 |
| 복리후생비(주석15) | 145.9만 | 2,370.5만 | 4,048.1만 | 2,834만 | 3,358만 |
| 여비교통비 | 149.3만 | 681.9만 | 630.8만 | 345만 | 518.5만 |
| 접대비 | - | - | 585만 | 1,324.3만 | 310.7만 |
| 통신비 | 18.2만 | 85.1만 | 178.3만 | 134.2만 | 251.1만 |
| 전력비 | 1,191.6만 | 5,860.4만 | 479.9만 | 196.5만 | 290.5만 |
| 수도광열비 | - | 11.9만 | 12.8만 | 9.8만 | 9.1만 |
| 세금과공과금(주석15) | 9,393.6만 | 6,144.5만 | 1.3억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 감가상각비(주석15) | 103만 | 685.6만 | 1,829.8만 | 2,625만 | 3,179만 |
| 지급임차료(주석15) | 1,650만 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주석16) | - | - | 4,250.4만 | 4,030.4만 | 1.6억 |
| 지급임차료(주16) | - | 3,720.3만 | - | - | - |
| 보험료 | 52.3만 | 181.2만 | 5,399.2만 | 2,375.5만 | 1,453.9만 |
| 수선비 | - | 84.7만 | 23.5만 | 3.3만 | 55.1만 |
| 차량유지비 | 1,129만 | 1,438.6만 | 1,249.8만 | 895.7만 | 1,316.5만 |
| 도서인쇄비 | 7만 | 36만 | 36만 | 36만 | 50.3만 |
| 운반비 | - | - | 15.4만 | 27.1만 | 52.8만 |
| 사무용품비 | 21.1만 | 66.2만 | 96.8만 | 97.6만 | 243.4만 |
| 소모품비 | 188.4만 | 76.2만 | 251.8만 | 855.4만 | 597.7만 |
| 지급수수료 | 14.5억 | 22.3억 | 23.5억 | 19.2억 | 63.5억 |
| 미입주건물관리비 | 8,312.1만 | 1.7억 | - | - | - |
| Ⅴ.영업손실 | -5.7억 | 45.5억 | - | - | -13.2억 |
| 광고선전비 | - | 2,700.6만 | 1,373.7만 | 220만 | 27.9억 |
| Ⅴ.영업이익 | - | - | 91.5억 | 275.5억 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.9억 | 18억 | 6,030.9만 | 6.4억 | 1,559만 |
| 이자수익 | 61.3만 | 153.8만 | 433.9만 | 1.4억 | 866.7만 |
| 전기오류수정이익 | 945.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 181.7만 | 2,181.7만 | 360.2만 | - | - |
| 잡이익 | 6.8억 | 17.8억 | 5,236.8만 | 4.9억 | 692.3만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 1.9억 | 4.9억 | 113.5억 | 69억 | 57.7억 |
| 이자비용(주석10) | 1.4억 | 4.8억 | 113.4억 | 68.9억 | 57.6억 |
| 기부금 | - | - | 400만 | - | 10만 |
| 기타의대손상각비 | 3,969.2만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -150.3만 | - | - | - | -603.1만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | - | - | -21.3억 | 212.9억 | - |
| 잡손실 | -460.3만 | -843.5만 | -85.4만 | -660.6만 | -156.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | -6,899.4만 | -32.4억 | - | - | -70.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석15) | - | - | -21.6억 | 212.9억 | - |
| Ⅸ. 법인세비용(주석13) | 1,406.9만 | 329.9만 | 2,390.6만 | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실(주석11) | -8,306.2만 | -32.4억 | - | - | -70.8억 |
| 기본주당순이익(손실) | - | - | -3,598 | 3.5만 | - |
| 기본주당순손실 | -138 | -5,404 | - | - | -1.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 33억 | 141.8억 | 211.2억 | -443.4억 | 716.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -8,306.2만 | -32.4억 | -21.6억 | 212.9억 | -70.8억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 4,757.3만 | 1,733.8만 | 5,575.3만 | 6,110.9만 | 8,677.4만 |
| 감가상각비 | 103만 | 685.6만 | 1,829.8만 | 2,625만 | 3,179만 |
| 퇴직급여 | 84.7만 | 1,048.2만 | 3,745.5만 | 3,485.9만 | 4,895.3만 |
| 기타의대손상각비 | 3,969.2만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -450만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -150.3만 | - | - | - | -603.1만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -181.7만 | -2,181.7만 | -360.2만 | - | - |
| 분양미수금의 감소(증가) | - | 1,400.7억 | -1,271.1억 | -122억 | -7.7억 |
| 유형자산처분이익 | 181.7만 | 2,181.7만 | 360.2만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | -155.5만 | 351.3만 | -382.7만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 33.4억 | 174.3억 | 232.3억 | -656.9억 | 786.7억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | 1,916만 | -1,916만 | 457.9만 | 102.1만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.1억 | 10.5억 | -10.3억 | -1.7억 | 1,926.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 179.9만 | 7,351.3만 | 43.5억 | -38.8억 | 4.2억 |
| 선급공사비의 감소(증가) | - | - | - | - | 22.3억 |
| 선급세금의 감소(증가) | 21.4만 | 11.9만 | 2,173.1만 | -2,157.7만 | -46만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 57.2억 | -3.9억 | 340.9억 | 181.7억 | -25억 |
| 분양선수금의 증가(감소) | - | - | - | -835.5억 | 745억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -22.8억 | -1,225.4억 | 1,134.8억 | 153억 | 36.2억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1.7억 | 932.6만 | 1.7억 | -146.1만 | -1.7억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 5,211.5만 | - | - | -2,512.7만 | -8,181.5만 |
| 퇴직금의 지급 | - | -7,083.9만 | -6,044.3만 | -1,054.2만 | -809.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | -500만 | -1.3억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.1억 | -6.7억 | -6.6억 | 6.9억 | 14.2억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 937.8만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 5,531.5만 | 3,104.6만 | 1.1억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 181.8만 | -4.2억 | 5,018만 | -3,985.4만 | 2.4억 |
| 비품의 처분 | - | - | 450만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 181.8만 | 8,771.8만 | 5,981.5만 | 3,104.6만 | 2.8억 |
| 보증금의 감소 | - | 6,590만 | - | - | 1.8억 |
| 차량운반구의 처분 | 181.8만 | 2,181.8만 | - | - | 363.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | -5.1억 | -963.5만 | -7,090만 | -4,162.7만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 481.5만 | 5,500만 | 4,162.7만 |
| 비품의 증가 | - | - | 450만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1.9억 | -306.3억 | -257.6억 | -202.5억 | -707.8만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3.1억 | 8.3억 | 7.8억 | 2.7억 | 1,300만 |
| 단기차입금의 증가 | 2.6억 | 7.4억 | 7.8억 | 2.7억 | 1,300만 |
| 보증금의 증가 | 5,000만 | 5.1억 | 32만 | 1,590만 | - |
| 보증금의 증가 | - | 9,000만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -5억 | -314.6억 | -265.4억 | -205.2억 | -2,007.8만 |
| 단기차입금의 감소 | 3.6억 | 8.6억 | 11.4억 | 5.2억 | 2,007.8만 |
| 유동성장기부채의 감소 | - | 306억 | - | - | - |
| 장기차입금의 감소 | 1.4억 | - | 254억 | 200억 | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 31.2억 | -168.6억 | -45.9억 | -646.3억 | 719.1억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 26억 | 194.6억 | 240.5억 | 886.8억 | 167.7억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 57.2억 | 26억 | 194.6억 | 240.5억 | 886.8억 |