삼우진
비상장계속사업자Samwoojin co.
김정이,박회옥,이옥자
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19.7億-3.6% | 20.4億 | 20.6億 | 21.1億 | 17.2億 |
| 영업이익 | 2.8億-34.8% | 4.2億 | 3.2億 | 3.9億 | 3.2億 |
| 당기순이익 | 3,223.1万-75.9% | 1.3億 | 979.3万 | 2.1億 | - |
13.98%영업이익률
1.64%순이익률
0.25%ROA
1.26%ROE
397.58%부채비율
20.10%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
127.5億자산총액
101.9億부채총계
25.6億자본총계
19.7億매출액
2.8億영업이익
3,223.1万순이익
13.98%매출액 영업이익률
1.64%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 1.9억 | 2.3억 | 1억 | 1.1억 | 1.5억 |
| (1) 당좌자산 | 1.9억 | 2.3억 | 1억 | 1.1억 | 1.5억 |
| 현금및현금성자산 | 7,700.1만 | 7,942.1만 | 2,886.4만 | 4,208.3만 | 6,440.6만 |
| 미수금 | 1억 | 1.4억 | 5,798.3만 | 6,488.7만 | 8,088.5만 |
| 대손충당금 | -100.4만 | -138만 | -58만 | -64.9만 | -80.9만 |
| 선급금 | 462.5만 | 462.5만 | - | - | - |
| 선급비용 | 425.4만 | 441.6만 | 374.5만 | 371.4만 | 347.4만 |
| 부가세대급금 | - | - | - | 11만 | - |
| 선납세금 | - | - | 1,449.8만 | 11.5만 | 11.5만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 125.7억 | 128.3억 | 130.8억 | 133.3억 | 135.2억 |
| (2) 유형자산(주석3) | 125.7억 | 127.7억 | 130.2억 | 132.7억 | 135.2억 |
| 토지 | 41억 | 41억 | 41억 | 41억 | 41억 |
| 건물 | 100.3억 | 100.3억 | 100.3억 | 100.3억 | 100.3억 |
| 감가상각누계액 | -16.1억 | -13.6억 | -11.1억 | -8.6억 | -6억 |
| 차량운반구 | 6,838.2만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,367.6만 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | - | 6,301.3만 | 6,301.3만 | 6,301.3만 | 300만 |
| 기타보증금 | - | 6,301.3만 | 6,301.3만 | 6,301.3만 | 300만 |
| 자산총계 | 127.5억 | 130.5억 | 131.8억 | 134.4억 | 136.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 77.3억 | 72.3억 | 76.6억 | 70.8억 | 74.6억 |
| 미지급금(주석14) | 2,944.2만 | 3,001.7만 | 4,197.2만 | 4,044.8만 | 2,933.2만 |
| 주주임원단기채무(주석14,15) | - | - | - | - | 38.5억 |
| 예수금 | 689.2만 | 756.7만 | 1,102.1만 | 896.4만 | 452.1만 |
| 주주임원단기채무(주석13,15) | - | 19.6억 | 30.5억 | 33.2억 | - |
| 부가세예수금 | 3,895.8만 | 4,567.4만 | 4,238.9만 | 4,670.2만 | 4,175.9만 |
| 주주임원단기채무(주석13,14) | 17.5억 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석4,14) | 49억 | 41.9억 | 35.2억 | 28억 | 1억 |
| 미지급세금 | 179.2만 | 1,048.4만 | 54.3만 | 3,044.6만 | 1,572.2만 |
| 미지급비용(주석2,14) | 1.8억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.1억 | 6,126만 |
| 유동성장기부채(주석4,14) | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 7.3억 | 33.6억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 24.6억 | 32.9억 | 41.2억 | 49.7억 | 50.3억 |
| 장기차입금(주석4,14) | 24.6억 | 32.9억 | 41.2억 | 49.7억 | 50.3억 |
| 부채총계 | 101.9억 | 105.2억 | 117.9억 | 120.5억 | 125억 |
| Ⅰ. 자본금 | 17억 | 17억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 보통주자본금(주석1,5) | 17억 | 17억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 8.6억 | 8.3억 | 7억 | 6.9억 | 4.7억 |
| 미처분이익잉여금(주석7) | 8.6억 | 8.3억 | 7억 | 6.9억 | 4.7억 |
| 자본총계 | 25.6억 | 25.3억 | 14억 | 13.9억 | 11.7억 |
| 부채와자본총계 | 127.5억 | 130.5억 | 131.8억 | 134.4억 | 136.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 19.7억 | 20.4억 | 20.6억 | 21.1억 | 17.2억 |
| 숙박용역수입 | 19.7억 | 20.4억 | 20.6억 | 21.1억 | 17.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 19.7억 | 20.4억 | 20.6억 | 21.1억 | 17.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석9) | 17억 | 16.2억 | 17.4억 | 17.3억 | 14억 |
| 급여 | 7억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.1억 | 5.8억 |
| 퇴직급여(주석2) | 7,859.9만 | 3,247.2만 | 6,479.1만 | 4,504.9만 | 5,213.4만 |
| 복리후생비 | 313.2만 | 379.4만 | 198.7만 | 364.1만 | 681.9만 |
| 여비교통비 | 16.6만 | 8.7만 | 20.8만 | 23.1만 | 11.3만 |
| 접대비 | 1,508.5만 | 23만 | 1,575.2만 | 1,518만 | 1,269.7만 |
| 통신비 | 1,237.2만 | 1,298.8만 | 1,100.3만 | 1,099.1만 | 1,223.7만 |
| 수도광열비 | 3,106.9만 | 2,790.5만 | 2,666.4만 | 2,492.4만 | 2,299.8만 |
| 전력비 | 6,238.8만 | 6,482.8만 | 6,021.8만 | 4,796.8만 | 4,247.4만 |
| 세금과공과금 | 5,529.2만 | 5,465만 | 5,437.8만 | 4,941.2만 | 5,052.5만 |
| 감가상각비 | 2.6억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 지급임차료 | - | - | 180만 | 360만 | - |
| 수선비 | 525만 | 1,101.8만 | 7,758만 | 579.9만 | 701.8만 |
| 보험료 | 4,714.7만 | 4,736.8만 | 4,536.8만 | 3,592.4만 | 3,421.9만 |
| 운반비 | - | - | 6,500 | 0 | 2.8만 |
| 교육훈련비 | 5.5만 | 3만 | - | 20만 | - |
| 소모품비 | 5,275.5만 | 4,361.3만 | 4,047.7만 | 4,364.4만 | 2,531.7만 |
| 지급수수료 | 1.5억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 광고선전비 | 2,500만 | 39.9만 | 149.6만 | 8,144.2만 | - |
| 대손상각비 | - | 80만 | 58만 | 64.9만 | 80.9만 |
| 잡비 | - | - | - | - | 10만 |
| 객실판매수수료 | 1.4억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 8,927.3만 |
| 식자재비 | 5,056.4만 | 4,809.7만 | 6,158.8만 | 1.6억 | 7,945.3만 |
| 차량유지비 | 529.4만 | 6,352.6만 | 6,352.6만 | 5,819.2만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 2.8억 | 4.2억 | 3.2억 | 3.9억 | 3.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1,213.2만 | 689.8만 | 403.6만 | 2,093.2만 | 4,405.4만 |
| 이자수익 | 4.7만 | 2.8만 | 3,920 | 4,820 | 3,532 |
| 대손충당금환입 | 37.6만 | - | 64.9만 | 80.9만 | 48.2만 |
| 잡이익 | 1,171만 | 686.9만 | 338.4만 | 2,011.8만 | 4,356.9만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.5억 | 2.8억 | 3.1억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 이자비용 | 2.4억 | 2.8억 | 3.1억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 잡손실 | -1,144.9만 | -20만 | -127만 | -16.3만 | -116.5만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 3,976.4만 | 1.5억 | 1,501만 | 2.6억 | 2.3억 |
| IX. 법인세등(주석10) | 753.3만 | 1,282.1만 | 521.7만 | 4,278.1만 | 2,748만 |
| X. 당기순이익(주석12)(주당손익 당기 190원 전기1,895원) | 3,223.1만 | 1.3억 | 979.3만 | 2.1억 | 2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 3.3억 | 3.1억 | 2.8억 | 5.6억 | 4.6억 |
| 1. 당기순이익 | 3,223.1만 | 1.3억 | 979.3만 | 2.1억 | 2억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 2.6억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각비 | 2.6억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 대손상각비 | - | 80만 | 58만 | 64.9만 | 80.9만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -37.6만 | - | -64.9만 | -80.9만 | -48.2만 |
| 대손충당금환입 | -37.6만 | - | -64.9만 | -80.9만 | -48.2만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 3,752.5만 | -7,838만 | 2,437.8만 | 9,516.9만 | -32.4만 |
| 미수금의감소(증가) | 3,755.5만 | -8,001.4만 | 690.3만 | 1,599.8만 | -3,273.4만 |
| 선급금의감소(증가) | - | -462.5만 | - | - | - |
| 선급비용의감소(증가) | 16.2만 | -67.1만 | -3만 | -24만 | -123만 |
| 부가세대급금의감소(증가) | - | - | 11만 | -11만 | - |
| 선납세금의감소(증가) | - | 1,449.8만 | -1,438.3만 | - | -11.5만 |
| 미지급금의증가(감소) | -57.5만 | -1,195.5만 | 152.4만 | 1,111.6만 | 1,276.2만 |
| 예수금의증가(감소) | -67.5만 | -345.5만 | 205.7만 | 444.3만 | 130.1만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 1,646.4만 | -538.3만 | 6,241.2만 | 4,429.3만 | 1,046.6만 |
| 미지급법인세의증가(감소) | -869.2만 | 994만 | -2,990.3만 | 1,472.5만 | 229만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -671.6만 | 328.5만 | -431.2만 | 494.3만 | 693.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -536.9만 | - | - | -6,001.3만 | -300만 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -536.9만 | - | - | -6,001.3만 | -300만 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | -6,001.3만 | -300만 |
| 차량운반구의증가 | -536.9만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -3.3억 | -2.6억 | -3억 | -5.2억 | -4억 |
| 주주임원단기채무의증가 | - | - | - | - | 3,362.8만 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 7.1억 | 90.5억 | 7.2억 | - | 1.3억 |
| 단기차입금의 증가 | 7.1억 | 45.2억 | 7.2억 | - | 1억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 45.4억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -10.4억 | -93.1억 | -10.2억 | -5.2억 | -5.4억 |
| 유동성장기부채의 상환 | -8.3억 | -8.3억 | -7.3억 | - | -1억 |
| 주주임원단기채무의상환 | -2.1억 | -9,600만 | -2.7억 | -5.2억 | -4.3억 |
| 장기차입금의상환 | - | -45.4억 | -2,083만 | - | - |
| 단기차입금의상환 | - | -38.5억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | -242만 | 5,055.7만 | -1,321.9만 | -2,232.4만 | 4,863.5만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 7,942.1만 | 2,886.4만 | 4,208.3만 | 6,440.6만 | 1,577.1만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 7,700.1만 | 7,942.1만 | 2,886.4만 | 4,208.3만 | 6,440.6만 |