상기코퍼레이션
비상장계속사업자SANGKI CORPORATION Ltd.
장효상, 장광준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 463.1億+13.2% | 409.1億 | 448.2億 | 462.5億 | 349億 |
| 영업이익 | -2,734.3万적자전환 | 507.2万 | 15億 | 17.9億 | 20.3億 |
| 당기순이익 | 4,103.7万흑자전환 | -12.5億 | 3.8億 | 11.1億 | 13.2億 |
-0.06%영업이익률
0.09%순이익률
0.07%ROA
0.29%ROE
334.78%부채비율
23.00%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
620.8億자산총액
478億부채총계
142.8億자본총계
463.1億매출액
-2,734.3万영업이익
4,103.7万순이익
-0.06%매출액 영업이익률
0.09%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 157.7억 | 108.9억 | 129.1억 | 130.1억 | 128.6억 |
| (1)당좌자산 | 130.6억 | 81.4억 | 98.7억 | 103.1억 | 98억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 59.2억 | 17.3억 | 23.2억 | 26.4억 | 12.5억 |
| 매출채권(주석18) | 67.3억 | 61억 | 73억 | 69.2억 | 66.8억 |
| 미수수익(주석18) | 1,496.2만 | 4,940.5만 | 5,022.7만 | 5,130.7만 | 3,429.2만 |
| 대손충당금(주3) | - | - | -75만 | -1.3억 | -1.7억 |
| 미수금 | 1.7억 | 52.8만 | 841.1만 | 6.6억 | 9,491만 |
| 선급금 | 5,839.8만 | 1,133만 | 2,713.8만 | 2,005.4만 | 8.4억 |
| 선급비용 | 3,194.6만 | 1,685.7만 | 1,905.6만 | 2,087.2만 | 2,228.6만 |
| 단기대여금(주석18) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 10.6억 |
| 7. 선급법인세 | - | 8,776.8만 | - | - | - |
| (2)재고자산(주석3) | 27.1억 | 27.5억 | 30.4억 | 26.9억 | 30.6억 |
| 상품 | 23.3억 | 22.7억 | 24.7억 | 21.9억 | 25.2억 |
| 원재료 | 3.7억 | 4.4억 | 5.1억 | 2.9억 | 2.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 463.1억 | 413억 | 382.3억 | 360.7억 | 231억 |
| 3. 미착품 | - | 3,698.5만 | 7,032.9만 | 2.2억 | 2.7억 |
| (1)투자자산 | 37.5억 | 26.8억 | 34억 | 28.7억 | 18.7억 |
| 매도가능증권(주석3,6) | 20.1억 | 12.5억 | 12.7억 | 11.6억 | 13.5억 |
| 장기금융상품(주석5,12) | 12.4억 | 9.4억 | 7.4억 | 5.1억 | 3.8억 |
| 장기대여금(주석18) | 1.2억 | 1억 | 9.6억 | 12.5억 | 1.5억 |
| 대손충당금 | -1억 | -1억 | -6,700만 | -3.2억 | - |
| 회원권 | 4.9억 | 4.9억 | 5억 | 2.7억 | - |
| (2)유형자산(주석3,7,8,9) | 423.9억 | 383.7억 | 345.4억 | 330억 | 210.3억 |
| 토지 | 270.1억 | 226.1억 | 217.8억 | 217.8억 | 132.9억 |
| 건물 | 114.1억 | 79.4억 | 74.2억 | 74.2억 | 75.1억 |
| 감가상각누계액 | -12억 | -10.5억 | -8.2억 | -5.9억 | -2.7억 |
| 구축물 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 9,467만 | 9,467만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -9,959.4만 | -9,177.2만 | -8,939.2만 |
| 기계장치 | 7.2억 | 7.2억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 감가상각누계액 | -7억 | -7억 | -6.6억 | -6.2억 | -5.6억 |
| 차량운반구 | 1.3억 | 1.5억 | 8,466.1만 | 8,466.1만 | 9,712.4만 |
| 감가상각누계액 | -6,616.4만 | -6,087.4만 | -4,571.9만 | -3,236.6만 | -8,042.3만 |
| 공구와기구 | 202.8만 | 202.8만 | 202.8만 | 202.8만 | 202.8만 |
| 감가상각누계액 | -202.7만 | -189.2만 | -178.1만 | -157.8만 | -120.8만 |
| 비품 | 3.4억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.8억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -2.9억 | -2.6억 | -2.2억 | -1.8억 |
| 시설장치 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.8억 | -1.4억 | -8,825.5만 | -1,116.2만 |
| 미술장식품 | 7.8억 | 5.1억 | 2.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 건설중인자산 | 42.5억 | 81.8억 | 56.9억 | 39.9억 | - |
| (3)무형자산(주석3,10) | 4,000 | 8.5만 | 22.5만 | 86.4만 | 152.8만 |
| 소프트웨어 | 4,000 | 8.5만 | 22.5만 | 86.4만 | 152.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 1.6억 | 2.4억 | 2.9억 | 2억 | 2억 |
| 임차보증금 | 5,020만 | 6,020만 | 7,020만 | 2,020만 | 2,520만 |
| 기타보증금 | 1.1억 | 1.8억 | - | - | - |
| 2. 기타보증금(주13) | - | - | 2.2억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 자산총계 | 620.8억 | 521.9억 | 511.4억 | 490.8억 | 359.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 371.1억 | 351.1억 | 177.4억 | 309.2억 | 277.8억 |
| 매입채무(주석18) | 91.5억 | 82.2억 | 83.4억 | 92.6억 | 69억 |
| 미지급금 | 20억 | 16.2억 | 14.9억 | 14.3억 | 3,044만 |
| 예수금 | 5,933.4만 | 4,276.4만 | 4,403.2만 | 1.8억 | 1.3억 |
| 선수금 | 0 | 9.3억 | - | - | 4,467.1만 |
| 미지급세금(주석14) | 4.9억 | - | - | - | - |
| 미지급비용 | 3.3억 | 3.3억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 5. 미지급세금(주14) | - | 7,170.6만 | 7,962.2만 | 9,703.8만 | 3.6억 |
| 선수수익 | 1.2억 | 9,561.3만 | 3,090.7만 | 2,319.1만 | 1,999.1만 |
| 미지급배당금 | 1,531.9만 | 1,531.9만 | 3,797.9만 | 1.5억 | 7,775.9만 |
| 단기차입금(주석8,11,13) | 92.3억 | 75.3억 | 73.6억 | 82.3억 | 86.2억 |
| 유동성장기부채(주석8,11,13) | 157억 | 162.5억 | 1.3억 | 113.7억 | 114.8억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 106.9억 | 24.1억 | 162.5억 | 13.9억 | 5.8억 |
| 장기차입금(주석8,11,13) | 104.3억 | 18.9억 | 155.4억 | 9.8억 | 1.7억 |
| 임대보증금(주석18) | 2.6억 | 5.2억 | 7.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 부채총계 | 478억 | 375.2억 | 339.9억 | 323.1억 | 283.6억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주3,12) | - | - | - | - | 4.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주3,12) | - | - | - | - | -4.3억 |
| Ⅰ.자본금(주석3,15) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 보통주자본금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| Ⅱ.자본조정 | -12.7억 | -12.7억 | - | - | - |
| 자기주식 | -12.7억 | -12.7억 | - | - | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 79.9억 | 84.2억 | 83.8억 | 83.8억 | 2,577.6만 |
| 매도가능증권평가손익(주석6) | -7,113.5만 | - | - | - | - |
| 토지재평가이익(주석7) | 80.6억 | - | - | - | - |
| 1. 매도가능증권평가손익(주6) | - | 2,197.1만 | -1,708.5만 | -1,902.4만 | 2,577.6만 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석17) | 74.1억 | 73.7억 | 86.2억 | 82.4억 | 74.3억 |
| 2. 토지재평가이익(주7) | - | 84억 | 84억 | 84억 | - |
| 이익준비금 | 2억 | 2억 | 2억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 72억 | 71.6억 | 84.1억 | 80.6억 | 72.5억 |
| 자본총계 | 142.8억 | 146.7억 | 171.5억 | 167.7억 | 76억 |
| 부채및자본총계 | 620.8억 | 521.9억 | 511.4억 | 490.8억 | 359.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석3,18) | 463.1억 | 409.1억 | 448.2억 | 462.5억 | 349억 |
| 상품매출 | 429.7억 | 368.2억 | 401.3억 | 420.3억 | 309억 |
| 제품매출 | 23.8억 | 23.9억 | 24.9억 | 14.6억 | 9.3억 |
| 임대료수입 | 6,637.2만 | 3.8억 | 4.4억 | 3.5억 | 3.2억 |
| 수수료수입 | 9억 | 13.3억 | 17.6억 | 24.1억 | 27.4억 |
| Ⅱ.매출원가(주석18) | 415.1억 | 360.3억 | 387.4억 | 394.8억 | 284.1억 |
| 상품매출원가 | 390.4억 | 335.7억 | 361.3억 | 377.2억 | 271.2억 |
| 기초상품재고액 | 22.7억 | 24.7억 | 21.9억 | 25.2억 | 10.2억 |
| 당기상품매입액 | 391억 | 333.7억 | 364.1억 | 373.9억 | 286.2억 |
| 기말상품재고액 | -23.3억 | -22.7억 | -24.7억 | -21.9억 | -25.2억 |
| 3. 타계정으로 대체액 | - | - | - | -25.5만 | -141만 |
| 제품매출원가 | 24.7억 | 24.6억 | 26.1억 | 17.6억 | 12.9억 |
| 당기제품제조원가 | 24.7억 | 24.6억 | 26.1억 | 17.6억 | 12.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 48억 | 48.8억 | 60.8억 | 67.7억 | 64.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석18) | 48.3억 | 48.8억 | 45.8억 | 49.8억 | 44.6억 |
| 급여(주석19) | 21.3억 | 21.9억 | 17.6억 | 22.9억 | 22.2억 |
| 퇴직급여(주석12,19) | 9,631.4만 | 8,221.6만 | 1.7억 | 8,430.2만 | 2억 |
| 복리후생비(주석19) | 2.4억 | 1.9억 | 2.6억 | 2.9억 | 2.2억 |
| 여비교통비 | 2.2억 | 1.5억 | 1.8억 | 1억 | 1,351.8만 |
| 접대비 | 5.7억 | 5.8억 | 6.9억 | 6.3억 | 4.4억 |
| 통신비 | 1,969.2만 | 2,039.1만 | 1,853만 | 1,585.2만 | 1,667.5만 |
| 수도광열비 | 103.4만 | 303.7만 | 411.1만 | 340.8만 | 297.7만 |
| 전력비 | 1,817.3만 | 1,654.4만 | 1,682.1만 | 1,540.8만 | 1,347.2만 |
| 세금과공과(주석19) | 1.2억 | - | - | - | - |
| 9. 세금과공과금(주19) | - | 1.6억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각비(주석7,19) | 2.7억 | 2.6억 | 2.7억 | 4.2억 | 2.7억 |
| 지급임차료(주석19) | 2,880만 | - | - | - | - |
| 11. 지급임차료(주19) | - | 3,144만 | - | - | - |
| 수선비 | 1,059만 | 699.5만 | 1,024.1만 | 3,982.6만 | 2,462.1만 |
| 11. 지급임차료 | - | - | 480만 | - | - |
| 보험료 | 7,925.1만 | 8,689.7만 | 8,993.9만 | 9,046.3만 | 8,538.2만 |
| 차량유지비 | 3.9억 | 4.1억 | 3.6억 | 3.2억 | 2.4억 |
| 경상연구개발비 | 20만 | 415만 | 890만 | 835만 | 960만 |
| 운반비 | 1.3억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 교육훈련비 | 371.2만 | 40.2만 | 316.3만 | 1.8만 | 80.7만 |
| 도서인쇄비 | 666만 | 628.7만 | 724.5만 | 834.2만 | 1,358.9만 |
| 포장비 | 76.2만 | 240.2만 | 316.4만 | 477.6만 | - |
| 사무용품비 | 114만 | 105.4만 | 53.5만 | 156.6만 | 112.5만 |
| 소모품비 | 1,972만 | 2,286만 | 3,850.3만 | 4,272.8만 | 5,695.2만 |
| 지급수수료 | 2.9억 | 3.5억 | 2.7억 | 1.9억 | 1.1억 |
| 광고선전비 | 4,330.9만 | 198.5만 | 507.4만 | 434.4만 | - |
| 23. 보관료 | - | - | 80만 | - | - |
| 건물관리비 | 1.3억 | 9,995.4만 | 8,875.3만 | 8,619만 | 5,743.9만 |
| 25. 대손상각비 | - | 3,415.1만 | 75만 | - | 1.4억 |
| 수출제비용 | 411.5만 | 32.6만 | 121.7만 | 104만 | 132만 |
| 판매수수료 | 215.3만 | 241.2만 | 242.4만 | 560.3만 | - |
| 무형자산상각(주석10) | 8.1만 | - | - | - | - |
| 견본비 | 891.7만 | 1,170.9만 | 871.9만 | 870.5만 | 349.1만 |
| 29. 무형자산상각(주10) | - | 14만 | 63.9만 | 66.4만 | 94만 |
| Ⅴ.영업이익 | -2,734.3만 | 507.2만 | 15억 | 17.9억 | 20.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 19.3억 | 3.3억 | 4.5억 | 12.3억 | 8.2억 |
| 이자수익 (주서18) | 1,193.8만 | 4,766.2만 | 4,936만 | 5,596.8만 | 3,857.7만 |
| 외환차익 | 2.6억 | 2.6억 | 3.2억 | 3.5억 | 4억 |
| 외화환산이익 | 5,370.6만 | 1,809.2만 | 3,826.1만 | 2,607만 | 11.1만 |
| 2. 배당금수익(주18) | - | - | - | 6.9억 | 3.1억 |
| 전기오류수정이익 | 437.6만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 14.4억 | - | - | 3,652.3만 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 9,121.1만 | 49.8만 | 3,069.4만 | - | - |
| 잡이익 | 6,655만 | 466.2만 | 815.5만 | 7,855.3만 | 7,092.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 13.9억 | 14.2억 | 14억 | 16.1억 | 10.7억 |
| 5. 대손충당금환입 | - | - | - | - | 206.2만 |
| 이자비용 | 10.6억 | 9.9억 | 9.8억 | 6.6억 | 4.7억 |
| 외환차손 | 2.6억 | 2.5억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.6억 |
| 3. 매도가능증권손상차손 | - | 1억 | - | - | - |
| 기부금 | 730만 | 1,100만 | 1,200만 | 1,845만 | 150만 |
| 3. 기타의대손상각비 | - | - | - | 3.2억 | - |
| 외화환산손실 | -4,035.9만 | -5,441.4만 | -4,812.9만 | -1,632.9만 | -1.1억 |
| 4. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -1.8억 | - |
| 전기오류수정손실 | -4.6만 | - | - | - | - |
| 7. 유형자산처분손실 | - | -347.8만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | -1,094.5만 | -1,118.8만 | - | -8,971.2만 | -2.1억 |
| 잡손실 | -691.5만 | -1,034.7만 | -3,055.9만 | -1,516.8만 | -2,049.6만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 5.2억 | -10.9억 | 5.4억 | 14.1억 | 17.8억 |
| Ⅸ.법인세등(주석3,14) | 4.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 3억 | 4.6억 |
| XI. 주당손익 | - | -4.5만 | 1.4만 | 4만 | 4.7만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 4,103.7만 | -12.5억 | 3.8억 | 11.1억 | 13.2억 |
| 1. 기본주당순이익(손실)(주16) | - | -4.5만 | 1.4만 | 4만 | 4.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -8.8억 | 5.3억 | -5.1억 | 46.1억 | -8.8억 |
| (1)당기순이익(손실) | 4,103.7만 | -12.5억 | 3.8억 | 11.1억 | 13.2억 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 5.3억 | 6.9억 | 6.3억 | 12.1억 | 9.2억 |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 1.1억 | 2억 | 8,430.2만 | 2억 |
| 감가상각비 | 3.6억 | 3.8억 | 3.8억 | 5.2억 | 3.7억 |
| 다.대손상각비 | - | 3,415.1만 | 75만 | - | 1.4억 |
| 라.매도가능증권손상차손 | - | 1억 | - | - | - |
| 라.기타의대손상각비 | - | - | - | 3.2억 | - |
| 무형자산상각비 | 8.1만 | 14만 | 63.9만 | 66.4만 | 94만 |
| 마.매도가능증권처분손실 | - | - | - | -1.8억 | - |
| 바.유형자산처분손실 | - | -347.8만 | - | - | - |
| 바.장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -2.1억 |
| 장기금융상품평가손실 | -1,094.5만 | - | - | - | - |
| 사.장기금융상품평가손실 | - | -1,118.8만 | - | -8,971.2만 | - |
| 외화환산손실 | -4,035.9만 | -5,441.4만 | -4,812.9만 | -1,632.9만 | - |
| 가.대손충당금환입 | - | - | - | - | -206.2만 |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | -15.8억 | -1,859.1만 | -6,895.5만 | -6,259.2만 | -1,266.1만 |
| 외화환산이익 | 5,370.6만 | -1,809.2만 | -3,826.1만 | -2,607만 | - |
| 전기오류수정이익 | 191.3만 | - | - | - | -1,059.8만 |
| 나.장기금융상품평가이익 | - | -49.8만 | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 9,121.1만 | - | - | - | - |
| 다.장기금융상품평가이익 | - | - | -3,069.4만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 14.4억 | - | - | -3,652.3만 | - |
| 가.매출채권의 증가 | - | 12.1억 | -4.9억 | -2.9억 | - |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | 1.3억 | 11.1억 | -14.5억 | 23.6억 | -31.1억 |
| 라.선급금의 증가 | - | - | - | - | -5.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -5.8억 | - | - | - | -29.7억 |
| 마.선급비용의 증가 | - | - | - | - | -1,300.5만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 3,444.2만 | -4,195.3만 | 108만 | -1,701.5만 | 178.7만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.6억 | -8,661.9만 | 6.5억 | -5.6억 | 1.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | -4,706.8만 | 1,580.9만 | -708.4만 | 8.2억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,508.9만 | 219.9만 | 181.7만 | 141.3만 | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | 8,776.8만 | -8,776.8만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 4,308.5만 | 2.9억 | -3.5억 | 3.7억 | -18.7억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 8.9억 | -1.7억 | -9.7억 | 23.8억 | 21.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3.9억 | -1.2억 | 5,994.2만 | 1,379.1만 | -7,681.4만 |
| 카.미지급세금의 감소 | - | -791.6만 | -1,741.7만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 1,657만 | -126.8만 | -1.4억 | 555.7만 | 2,859.2만 |
| 차.선수금의 감소 | - | - | - | -4,467.1만 | -569.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | -9.3억 | - | - | - | - |
| 카.미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | -2.7억 | 1.2억 |
| 거.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -5,260.7만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | 4.2억 | - | - | - | - |
| 하.퇴직급여의 지급 | - | -1.1억 | -2억 | -5.1억 | -4,674.5만 |
| 너.기타보증금의 감소 | - | - | - | - | -1,686.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 68.1만 | 1.1억 | 4,795만 | 6,142.1만 | 8,540.3만 |
| 선수수익의 증가(감소) | 2,701.8만 | 6,470.7만 | 771.6만 | 320만 | -37.5만 |
| 너.기타보증금의 증가 | - | 4,056만 | -4,271.1만 | -780.4만 | - |
| 퇴직급여의 지급 | -1.2억 | - | - | - | - |
| 거.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | 4.1억 | - |
| 기타보증금의 감소(증가) | 8,088.6만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -43.6억 | -35.5억 | -24.7억 | -33.4억 | -17.8억 |
| 가.단기대여금의 회수 | - | 240만 | - | - | 4.6억 |
| 다.임차보증금의 회수 | - | - | - | - | 2,500만 |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 21억 | 10.1억 | 3,837.2만 | 1.6억 | 5.1억 |
| 가.장기대여금의 회수 | - | - | 3,837.2만 | - | - |
| 다.매도가능증권의 처분 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 장기대여금의 회수 | 400만 | - | - | - | - |
| 나.매도가능증권의 처분 | - | - | - | 1.1억 | 2,054.1만 |
| 매도가능증권의 처분 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 마.회원권의 처분 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 토지의 처분 | 15.2억 | - | - | - | - |
| 바.임차보증금의 회수 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 라.임차보증금의 회수 | - | - | - | 1,500만 | - |
| 건물의 처분 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 사.선수금의 회수 | - | 9.3억 | - | - | - |
| 가.단기대여금의 증가 | - | - | 816.2만 | 126.4만 | 10.6억 |
| 차량운반구의 처분 | 390.1만 | 100만 | - | 4,090.9만 | - |
| 나.매도가능증권의 증가 | - | 1억 | 1억 | 1.4억 | 2.5억 |
| 마.구축물의 취득 | - | - | 2,889.4만 | - | - |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | -64.6억 | -45.6억 | -25.1억 | -35억 | -22.9억 |
| 매도가능증권의 증가 | 10.6억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 타.시설장치의 취득 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 장기대여금의 증가 | 2,500만 | 3,415.1만 | - | 4.4억 | 1.5억 |
| 자.시설장치의 취득 | - | - | 3,906.7만 | - | - |
| 토지의 취득 | 27억 | 8.3억 | - | - | 3,826.2만 |
| 차.미술품의 취득 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 건물의 취득 | 21.6억 | 5.2억 | - | - | 2억 |
| 자.차량운반구의 취득 | - | 7,489.5만 | - | 5,333.4만 | 1,343.3만 |
| 차.시설장치의 취득 | - | - | - | 2,280만 | - |
| 거.임차보증금의 지출 | - | - | - | - | 1,350만 |
| 기계장치의 취득 | 290만 | 2,480만 | 319만 | 450만 | 900만 |
| 타.회원권의 취득 | - | - | 2.3억 | - | - |
| 파.임차보증금의 지출 | - | - | 5,000만 | - | - |
| 타.임차보증금의 지출 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 비품의 취득 | 1,911.7만 | 727.3만 | 4,071.4만 | 1,934.7만 | 1.3억 |
| 타.미술품의 취득 | - | 2.7억 | - | - | - |
| 미술품의 취득 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 파.건설중인자산의 취득 | - | 24.9억 | 17억 | 26억 | 6,203.3만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 94.3억 | 24.3억 | 26.4억 | 1.3억 | 9.5억 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 255.4억 | 40.5억 | 100.2억 | 36.1억 | 50.3억 |
| 단기차입금의 증가 | 135.7억 | 14.2억 | 68.2억 | 26.4억 | 49.5억 |
| 장기차입금의 증가 | 112.3억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 7.5억 | 3,000만 | 3억 | - | - |
| 나.장기차입금 증가 | - | 26억 | 29억 | 9.8억 | 8,470만 |
| (2)재무활동으로인한현금유출액 | -161.1억 | -16.3억 | -73.8억 | -34.9억 | -40.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 118.7억 | 12.5억 | 59억 | 30.3억 | 33.1억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 32.3억 | 1.3억 | 13.7억 | 2.8억 | 2.2억 |
| 임대보증금의 감소 | 10억 | 2.2억 | - | - | 3.8억 |
| 라.배당금의 지급 | - | 2,266.1만 | 1.1억 | 1.8억 | 1.8억 |
| Ⅴ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 41.9억 | -5.9억 | -3.2억 | 14억 | -17.2억 |
| Ⅳ. 기타현금의 증가 (현금및현금성자산의 환율변동효과) | - | 518.9만 | 925.8만 | 71.7만 | - |
| Ⅵ.기초의현금 | 17.3억 | 23.2억 | 26.4억 | 12.5억 | 29.6억 |
| Ⅶ.기말의현금 | 59.2억 | 17.3억 | 23.2억 | 26.4억 | 12.5억 |