더엠리테일

비상장

SD Ocean The First, inc.

최기욱

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액23億-35.3%35.5億35.7億31.7億35.8億
영업이익3億흑자전환-6.7億-8.5億1,356.6万2,509.2万
당기순이익1.8億흑자전환-6.7億-8.5億1,286万2,365.6万
12.87%영업이익률
7.93%순이익률
0.61%ROA
123.92%ROE
20327.97%부채비율
0.49%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

299.9億자산총액
298.4億부채총계
1.5億자본총계
23億매출액
3億영업이익
1.8億순이익
12.87%매출액 영업이익률
7.93%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유 동 자 산44.1억44.6억31.4억545.9억39.5억
(1) 당 좌 자 산44.1억44.6억31.4억545.9억39.5억
1. 현금및현금성자산(주석3)37.4억22.3억7.5억526.2만644만
2. 단기금융상품(주석3)-15.2억13.9억61.2억32.5억
3. 미수수익(주석9)6,236.5만1.1억1.2억1.1억1.1억
3. 단기대여금---478.5억-
4. 미수금(주석9)42.1만42.1만893.1만1만-
5. 선급비용(주석9)2.4억5,706.2만3.2억1,700만3,400만
6. 당기법인세자산3.6억5.5억5.5억4.9억5.5억
Ⅱ. 비 유 동 자 산255.8억442.2억444.6억-549.3억
(1) 투 자 자 산255.8억442.2억444.6억-549.3억
1. 장기대여금(주석9)255.8억442.2억444.6억-549.3억
자산총계299.9억486.8억476억545.9억588.8억
Ⅰ. 유 동 부 채8.8억479.6억475.6억594.3억16.7억
1. 단기차입금(주석4,5,9,10,11)3.6억468.5억471억4.9억5.5억
현재가치할인차금3.6억467.9억467.2억--
2. 미지급금(주석5,9)-1,085.9만2,221.4만--
3. 미지급비용(주석5,9)4,900.2만1.1억1.2억1억1억
3. 예수금---8.2억560.5만
4. 예수보증금(주석5,9)4.5억8.8억6.8억5.2억6.5억
5. 선수금-1.5억2,577.9만-3.6억
6. 이연법인세부채(주석13)1,808.2만1,714.8만4,899.4만--
6. 유동성장기부채(주석4,5,10,11,12)---575억-
Ⅱ. 비 유 동 부 채289.6억3.9억6.3억8.7억629.3억
1. 장기차입금(주석4,5,9,10,11)283.9억---619.3억
현재가치할인차금282.7억----
2. 장기예수보증금(주석5,10)---8.7억10억
2. 장기예수보증금(주석5,9)6.9억3.9억5.8억--
3. 이연법인세부채(주석13)232.9만----
부채총계298.4억483.5억481.9억602.9억646억
Ⅰ. 자 본 금(주석6)76억76억60억1,0001,000
1. 보통주자본금76억76억60억1,0001,000
Ⅱ. 자본조정(주석6)-3,880.4만-3,880.4만-3,014.5만--
1. 주식할인발행차금-3,880.4만-3,880.4만-3,014.5만--
Ⅲ. 결손금(주석7)74.1억72.3억65.6억57.1억57.2억
1. 미처리결손금-74.1억-72.3억-65.6억-57.1억-57.2억
자본총계1.5억3.3억-5.9억-57.1억-57.2억
부채및자본총계299.9억486.8억476억545.9억588.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업수익23억35.5억35.7억31.7억35.8억
1. 이자수익(주석9)23억35.5억35.7억--
1. 이자수익(주석10)---31.7억35.8억
Ⅱ. 영업비용25.9억42.1억44.2억31.6억35.6억
1. 이자비용(주석9)21.5억38.6억38.3억30.7억34.8억
2. 판매비와관리비(주석8,9,12)4.4억3.6억5.9억--
2. 판매비와관리비(주석9,13)---8,307.1만8,206.3만
Ⅲ. 영업손실-3억-6.7억---
Ⅲ. 영업이익(손실)---8.5억1,356.6만2,509.2만
Ⅳ. 영업외수익1.2억2만4,269만4만-
1. 잡이익1.2억2만4,269만4만-
Ⅴ. 영업외비용-3,715.5만17.3만21.7만-
1. 잡손실--3,715.5만-17.3만-21.7만-
Ⅵ. 법인세비용차감전순손실-1.8억-7억---
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)---8억1,338.9만2,509.2만
Ⅷ. 법인세비용(수익)(주석13)326.2만-3,184.6만4,899.4만52.9만143.6만
Ⅸ. 당기순손실-1.8억-6.7억---
Ⅸ. 당기순이익(손실)---8.5억1,286만2,365.6만
기본주당순이익---128.6만236.6만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름184.6억2.6억17.4억5.5억-2.2억
1. 당기순손실-1.8억-6.7억---
1. 당기순이익(손실)---8.5억1,286만2,365.6만
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산1.8억2.8억3.5억--
법인세비용(수익)326.2만-3,184.6만---
법인세비용--4,899.4만--
이자비용1.8억3.1억3억--
미수금의 감소(증가)----1만1만
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동184.6억6.5억22.5억5.3억-2.5억
선급비용의 감소---1,700만1,600만
미수수익의 변동4,439.9만1,062.2만-1,040.4만--
당기법인세자산의 감소(증가)---6,445.5만-
미수금의 변동-851만-892.1만--
미수수익의 감소(증가)----157.8만754.6만
당기법인세자산의 증가-----8,534만
선급비용의 변동-1.9억2.6억-3억--
당기법인세자산의 변동1.9억31.6만-6,090만--
예수금의 증가(감소)---8.1억-16.5만
미지급금의 증가(감소)-----5.1만
장기대여금의 변동186.4억2.5억33.9억--
미지급비용의 증가(감소)---153.2만-732.6만
미지급금의 변동-1,085.9만864.5만2,221.4만--
선수금의 감소----3.6억-
미지급비용의 변동-5,776.2만-1,062.2만1,352.9만--
선수금의 증가(감소)-----1.8억
선수금의 변동-1.5억1.3억2,577.9만--
예수금의 변동---8.2억--
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름15.2억-1.3억47.3억42.1억128.8억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액15.2억35.3억92.7억202.6억348.4억
장기대여금의 감소---70.8억128.1억
단기금융상품의 감소15.2억35.3억92.7억131.9억220.3억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액--36.6억-45.4억-160.6억-219.6억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-184.7억13.5억-57.3억-47.6억-126.5억
단기금융상품의 증가-36.6억45.4억160.6억219.6억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액349.6억21.7억487.5억11.9억18.1억
예수보증금의 증가2.4억2,000만1.6억2.1억4.9억
단기차입금의 증가19.6억5.5억485.9억4.9억5.5억
장기차입금의 증가327.6억--4.9억7.7억
유상증자-16억---
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-534.3억-8.2억-544.8억-59.4억-144.6억
예수보증금의 감소3.7억2,000만2.9억4.8억3.7억
단기차입금의 감소484.5억7.9억38.3억5.5억4.7억
장기차입금의 감소46.1억--49.1억136.3억
유동성장기부채의 감소--496.5억--
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)15.1억14.8억7.5억-117.8만63.1만
주식발행비용-865.9만3,014.5만--
Ⅴ.기초의 현금22.3억7.5억526.2만644만580.9만
대출수수료--6.8억--
Ⅵ.기말의 현금37.4억22.3억7.5억526.2만644만
더엠리테일 재무 | Alpha Lenz