세기정밀
비상장계속사업자SEA-KI PRECISION CO.,LTD.
이영익
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 95.9億+7.9% | 88.8億 | 76.4億 | 98.9億 | 249億 |
| 영업이익 | -6.9億적자지속 | -14.1億 | -19.8億 | -14.8億 | 18.9億 |
| 당기순이익 | 9.6億흑자전환 | -16.9億 | -24億 | -16.1億 | 17.8億 |
-7.21%영업이익률
10.02%순이익률
9.29%ROA
145.68%ROE
1468.29%부채비율
6.38%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
103.5億자산총액
96.9億부채총계
6.6億자본총계
95.9億매출액
-6.9億영업이익
9.6億순이익
-7.21%매출액 영업이익률
10.02%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 48.4억 | 49.9억 | 56.2억 | 59.2억 | 59억 |
| (1)당좌자산 | 26.3억 | 31.8억 | 39.7억 | 41.9억 | 42.2억 |
| 현금및현금성자산(주석18) | 9억 | 12.8억 | 15.2억 | 22억 | 21.7억 |
| 단기금융상품(주석4) | 1.3억 | 1.3억 | 12.3억 | 8.8억 | 5.1억 |
| 단기매매증권(주석5) | 3.2억 | 5.1억 | 5.5억 | 2억 | - |
| 매출채권 | 11억 | 10.8억 | 5.5억 | 7.1억 | 13.9억 |
| 대손충당금 | -1,101.6만 | -1,077.9만 | -553.2만 | -711.5만 | -1,385.9만 |
| 단기대여금 | 1.1억 | 1.2억 | - | - | - |
| 미수수익 | 689.3만 | 744만 | 2,283.6만 | 793만 | 144.3만 |
| 미수금 | 19.4만 | - | - | - | - |
| 선급금 | 187.9만 | 270.7만 | 2,078.5만 | 1.5억 | 9,495만 |
| 선급비용 | 1,270.5만 | 1,513.6만 | 1,625.4만 | 2,475.1만 | 2,798.5만 |
| 선급부가세 | 5,743.1만 | 3,666만 | 5,018.4만 | 2,080.2만 | 4,616만 |
| 당기법인세자산 | 398.9만 | 737.2만 | 822.3만 | 16.8만 | - |
| (2)재고자산 | 22.1억 | 18.1억 | 16.5억 | 17.3억 | 16.8억 |
| 미착품 | - | - | - | - | 3,544.7만 |
| 상품 | 16.4만 | 277만 | - | - | 46.7만 |
| 제품 | 2,186.3만 | 1,805.4만 | - | - | - |
| 원재료 | 18.3억 | 12.8억 | 11.7억 | 11.3억 | 11억 |
| 저장품 | 899.3만 | 816.4만 | 854.3만 | - | - |
| 재공품 | 3.4억 | 5억 | 4.8억 | 6억 | 5.4억 |
| II.비유동자산 | 55.1억 | 104.2억 | 110.1억 | 118.3억 | 107억 |
| (1)투자자산 | 2.3억 | 2.7억 | 2.4억 | 7.2억 | 6.1억 |
| 매도가능증권(주석5) | 7,078.9만 | 8,921만 | 1.1억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 주주임원종업원장기대여금 | 2,515만 | 2,935만 | 2,275만 | 2,575만 | 2,875만 |
| 장기금융상품 | 1.4억 | 1.5억 | 1.1억 | 5.4억 | 4.3억 |
| (2)유형자산(주석6) | 51.3억 | 100.1억 | 103.8억 | 107.2억 | 97.1억 |
| 토지 | 40.7억 | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 | 64.2억 |
| 건물 | 21.4억 | 37.8억 | 37.8억 | 37.8억 | 37.8억 |
| 감가상각누계액 | -18.1억 | -28.3억 | -26.7억 | -25.1억 | -23.5억 |
| 구축물 | 8.9억 | 14.5억 | 14.5억 | 14.1억 | 13.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.5억 | -9.2억 | -8.7억 | -8.1억 | -7.5억 |
| 기계장치 | 67.9억 | 79.6억 | 83.7억 | 82.5억 | 85.4억 |
| 감가상각누계액 | -61.3억 | -70.4억 | -77.6억 | -73.7억 | -73.3억 |
| 국고보조금 | -2.5억 | -4.1억 | -6,338.4만 | -1억 | -1.7억 |
| 차량운반구 | 1.5억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.8억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.7억 |
| 공구와기구 | 3.2억 | 4.9억 | 5.3억 | 5억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -4.7억 | -4.8억 | -4.6억 | -4.3억 |
| 국고보조금 | -349.1만 | -636만 | -1,158.7만 | -1,700.8만 | - |
| 비품 | 8억 | 8.9억 | 7억 | 6.7억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -6.4억 | -5.9억 | -4.9억 | -4.2억 |
| 건설중인자산 | - | - | 4.2억 | - | - |
| 국고보조금 | -7,008.4만 | -1.3억 | -3,892.9만 | -5,982.2만 | -5,674.6만 |
| 국고보조금 | - | - | -2.9억 | - | - |
| 건물부속설비 | 4,884만 | 5,989.5만 | 5,989.5만 | 5,559.5만 | 4,581.5만 |
| 감가상각누계액 | -4,404.8만 | -5,622.8만 | -5,322.4만 | -4,775.2만 | -4,328.3만 |
| (3)무형자산(주석8,9) | 415.8만 | 178.8만 | 223.7만 | 268.6만 | 313.5만 |
| 산업재산권 | 415만 | 178만 | 222.9만 | 267.8만 | 312.7만 |
| 개발비 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| (4)기타비유동자산 | 1.4억 | 1.4억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 임차보증금 | 450만 | 450만 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 회원권 | 9,228.7만 | 9,228.7만 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 기타보증금 | 4,527만 | 4,744만 | 7,015만 | 7,015만 | 7,015만 |
| 자산총계 | 103.5억 | 154.1억 | 166.3억 | 177.5억 | 166억 |
| I.유동부채 | 77.3억 | 126.4억 | 127.4억 | 109.7억 | 81.7억 |
| 매입채무(주석11) | 10.7억 | 4.9억 | 4.5억 | 3.7억 | 5.5억 |
| 미지급금(주석11) | 4,994.9만 | 8,444.7만 | 9,991.1만 | 9,133.6만 | 2.1억 |
| 예수금(주석11) | 1,380.9만 | 1,590만 | 1,296.2만 | 2,825.4만 | 4,878.4만 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 3,614.7만 | 5,830.4만 |
| 예수보증금(주석11) | - | 2억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 단기차입금(주석9,10,11) | 61.1억 | 112억 | 113억 | 78.8억 | 62억 |
| 선수금 | - | 2억 | - | 7.2만 | 1.1억 |
| 미지급비용(주석11) | 2억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.4억 | 4억 |
| 유동성장기차입금(주석9,10,11) | 2.9억 | 2.1억 | 1.3억 | 18.2억 | 8,571.2만 |
| II.비유동부채 | 19.5억 | 21.6억 | 15.6억 | 20.4억 | 34.4억 |
| 장기차입금(주석9,10,11) | 8.9억 | 11.2억 | 5.7억 | 5억 | 18.9억 |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 16.5억 | 16.8억 | 17.4억 | 22.8억 | 22.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -5.9억 | -6.4억 | -7.5억 | -7.5억 | -6.7억 |
| 부채총계 | 96.9억 | 148억 | 143.1억 | 130억 | 116.2억 |
| I.자본금(주석1,14) | 13.1억 | 13.1억 | 13.1억 | 13.1억 | 13.1억 |
| 보통주자본금 | 13.1억 | 13.1억 | 13.1억 | 13.1억 | 13.1억 |
| II.자본조정 | -349.1만 | -349.1만 | -349.1만 | -349.1만 | -349.1만 |
| 주식할인발행차금(주석14) | -349.1만 | -349.1만 | -349.1만 | -349.1만 | -349.1만 |
| III.기타포괄손익누계액 | 33.9억 | 43억 | 43.3억 | 43.5억 | 29.7억 |
| 매도가능증권평가손실 | - | - | - | -5,114.6만 | -691.9만 |
| 유형자산재평가이익(주석6) | 35억 | 44억 | 44억 | 44억 | 29.8억 |
| IV.이익잉여금(결손금) | - | - | - | - | 7억 |
| 매도가능증권평가손익(주석5) | -1.1억 | - | - | - | - |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | - | - | - | 7억 |
| IV.결손금 | 40.4억 | 50억 | 33.1억 | 9.1억 | - |
| 매도가능증권평가이익 | - | -9,219.9만 | -7,116.1만 | - | - |
| 미처리결손금(주석15) | -40.4억 | -50억 | -33.1억 | -9.1억 | - |
| 자본총계 | 6.6억 | 6.1억 | 23.2억 | 47.4억 | 49.9억 |
| 부채및자본총계 | 103.5억 | 154.1억 | 166.3억 | 177.5억 | 166억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 95.9억 | 88.8억 | 76.4억 | 98.9억 | 249억 |
| 상품매출 | 6.9억 | 5.4억 | 662.8만 | 2,246.4만 | 5,707.2만 |
| 제품매출 | 68.8억 | 66억 | 63.8억 | 80.4억 | 227.8억 |
| 제품수출 | 20.1억 | 17.1억 | 12.5억 | 17.9억 | 20.2억 |
| 상품수출 | - | 3,119.3만 | 32만 | 3,212.3만 | 4,410.6만 |
| II.매출원가 | 87.8억 | 89.1억 | 80.7억 | 94.9억 | 210.6억 |
| (1)상품매출원가 | 5.8억 | 4.7억 | 468.1만 | 3,706.5만 | 7,485.4만 |
| 기초상품재고액 | 277만 | - | - | 46.7만 | - |
| 당기상품매입액 | 5.8억 | 4.7억 | 468.1만 | 1,459만 | 7,251.8만 |
| 타계정에서대체액 | 47.9만 | - | - | 2,200.8만 | 280.4만 |
| 기말상품재고액 | -16.4만 | -277만 | - | - | -46.7만 |
| (2)제품매출원가 | 82억 | 84.4억 | 80.6억 | 94.5억 | 209.8억 |
| 기초제품재고액 | 1,805.4만 | - | - | - | - |
| 당기제품제조원가(주석19) | 82억 | 84.6억 | 80.6억 | 94.5억 | 209.8억 |
| 기말제품재고액 | -2,186.3만 | -1,805.4만 | - | - | - |
| 관세환급금 | - | - | -52.6만 | - | - |
| III.매출총이익(손실) | 8.1억 | -2,837.7만 | -4.3억 | 4억 | 38.4억 |
| IV.판매비와관리비(주석19) | 15억 | 13.9억 | 15.5억 | 18.7억 | 19.5억 |
| 급여 | 6.5억 | 5.4억 | 6.5억 | 9.2억 | 10억 |
| 퇴직급여(주석11) | 1.2억 | 2.2억 | 2억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 복리후생비 | 4,194.6만 | 3,814.4만 | 5,256.7만 | 7,850.2만 | 8,856.4만 |
| 잡급 | - | - | 458.5만 | - | 370만 |
| 여비교통비 | 548.2만 | 1,085.2만 | 1,208.2만 | 1,077.1만 | 445.8만 |
| 접대비 | 2,421.6만 | 1,834.3만 | 3,194.1만 | 5,159.2만 | 5,835.5만 |
| 통신비 | 492.8만 | 570.4만 | 621.3만 | 527.5만 | 377.7만 |
| 세금과공과금 | 4,088.1만 | 5,747.4만 | 5,832.8만 | 7,262.9만 | 6,909.4만 |
| 감가상각비(주석6) | 3,271.8만 | 3,912.7만 | 5,819.2만 | 5,237만 | 4,246.5만 |
| 지급임차료 | 234만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 535.7만 | 455.7만 | 490.5만 | 1,422.2만 | 2,043.1만 |
| 차량유지비 | 1,921.8만 | 2,118.6만 | 2,359.7만 | 2,670만 | 2,579.4만 |
| 경상연구개발비(주석8) | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 | 3.1억 | 3.2억 |
| 교육훈련비 | 93.2만 | 99.3만 | 439.6만 | 927.2만 | 232.8만 |
| 도서인쇄비 | 42.6만 | 23.1만 | 24만 | 63만 | 151.2만 |
| 포장비 | 7,392.4만 | 8,960.7만 | 7,471.4만 | - | - |
| 소모품비 | 1,052만 | 326.2만 | 839만 | 1,267.3만 | 3,301.7만 |
| 지급수수료 | 2.7억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 광고선전비 | 534.3만 | 1,328.9만 | 1,868.1만 | 457.2만 | 1,567.1만 |
| 대손상각비 | 23.8만 | 524.6만 | -158.3만 | -674.4만 | -774.7만 |
| 수출제비용 | 969.5만 | 1,556.1만 | 1,261.8만 | 1,098.9만 | 1,227.1만 |
| 무형자산상각비 | 58.9만 | 44.9만 | 44.9만 | 44.9만 | 3.7만 |
| V.영업이익(손실) | -6.9억 | -14.1억 | -19.8억 | -14.8억 | 18.9억 |
| VI.영업외수익 | 21억 | 3.7억 | 1.8억 | 3억 | 2.3억 |
| 이자수익 | 3,770.1만 | 5,513.4만 | 9,462.9만 | 2,557.8만 | 813.3만 |
| 외환차익 | 2,823.7만 | 4,441.6만 | 6,057.5만 | 7,666.4만 | 4,253.4만 |
| 배당금수익 | - | - | 204.6만 | 223.7만 | 36.1만 |
| 유형자산처분이익 | 18.1억 | 2.3억 | - | 1.2억 | 8,697.8만 |
| 잡이익 | 2.2억 | 1,413만 | 1,079.6만 | 6,676.1만 | 8,395.8만 |
| 외화환산이익 | - | 3,462.4만 | 28.9만 | 2,846 | 486.9만 |
| VII.영업외비용 | 4.5억 | 6.5억 | 6억 | 4억 | 2.7억 |
| 이자비용 | 3억 | 5.8억 | 4.7억 | 2.5억 | 2.1억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 839.2만 | - | - |
| 외환차손 | 2,196.7만 | 1,705.6만 | 2,271.2만 | 2,640.4만 | 939.3만 |
| 외화환산손실 | -990.8만 | - | -3,658.3만 | -7,302만 | -1,232.5만 |
| 기부금 | - | - | - | 180만 | 300만 |
| 유형자산처분손실 | -1,623.4만 | - | - | - | -727.9만 |
| 유형자산폐기손실 | -5,609.2만 | -4,000 | -1,000 | -3,136.8만 | -875.1만 |
| 잡손실 | -3,949.1만 | -5,222.1만 | -3,933.5만 | -1,186.7만 | -2,212만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | 9.6억 | -16.9억 | -24억 | -15.8억 | 18.4억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -3,099.6만 | - | - |
| X.당기순이익(손실) | 9.6억 | -16.9억 | -24억 | -16.1억 | 17.8억 |
| IX.법인세비용(주석16) | - | - | - | 3,784.3만 | 5,918.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -6억 | -20억 | -18.8억 | -8.4억 | 25.7억 |
| 1.당기순이익(손실) | 9.6억 | -16.9억 | -24억 | -16.1억 | 17.8억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 7.7억 | 10억 | 9.9억 | 11.7억 | 13.1억 |
| 감가상각비 | 4.9억 | 5.8억 | 6.8억 | 9.1억 | 9.7억 |
| 무형자산상각비 | 58.9만 | 44.9만 | 44.9만 | 44.9만 | 3.7만 |
| 퇴직급여 | 2억 | 4.1억 | 2.8억 | 2.3억 | 3.3억 |
| 대손상각비 | 23.8만 | 524.6만 | -158.3만 | -674.4만 | -774.7만 |
| 외화환산손실 | -572.3만 | - | -103.7만 | -394.5만 | -177.1만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -3,099.6만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,623.4만 | - | - | - | -727.9만 |
| 유형자산폐기손실 | -5,609.2만 | -4,000 | -1,000 | -3,136.8만 | -875.1만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -18.1억 | -2.3억 | -868.1만 | -1.2억 | -8,733.4만 |
| 유형자산처분이익 | 18.1억 | 2.3억 | - | 1.2억 | 8,697.8만 |
| 지급수수료 | - | - | - | - | 22.5만 |
| 외화환산이익 | - | 502.2만 | 28.9만 | - | 35.6만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -5.2억 | -10.8억 | -4.6억 | -2.7억 | -4.4억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 839.2만 | - | - |
| 매출채권의감소(증가) | -2,950.2만 | -5.2억 | 1.6억 | 6.7억 | 7.7억 |
| 미수수익의감소(증가) | 54.7만 | 1,539.5만 | -1,490.6만 | -648.7만 | 10.4만 |
| 미수금의감소(증가) | -19.4만 | - | - | - | 4,395만 |
| 선급금의감소(증가) | 82.8만 | 1,807.8만 | 1.3억 | -5,724.9만 | -5,865만 |
| 선급비용의감소(증가) | 243만 | 111.8만 | 849.7만 | 323.4만 | 62.1만 |
| 선급부가세의감소(증가) | -2,077만 | 1,352.4만 | -2,938.2만 | 2,535.7만 | 527.2만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 338.4만 | 85.1만 | -805.5만 | -16.8만 | - |
| 재고자산의감소(증가) | -3.9억 | -1.6억 | 7,671.4만 | -4,807만 | -1.8억 |
| 매입채무의증가(감소) | 5.8억 | 4,084.5만 | 8,134.9만 | -1.8억 | -8.5억 |
| 미지급금의증가(감소) | -3,449.7만 | -1,546.4만 | 857.5만 | -1.2억 | 3,404.1만 |
| 예수금의증가(감소) | -209만 | 293.7만 | -1,529.2만 | -2,053만 | 498.8만 |
| 예수보증금의증가(감소) | -2억 | -3.1억 | - | - | - |
| 선수금의증가(감소) | -2억 | 2억 | -7.2만 | -1.1억 | 1.1억 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | -3,614.7만 | -2,215.7만 | 5,767.7만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -4,031.8만 | -754.4만 | 663만 | -1.6억 | 4,733.9만 |
| 퇴직금의지급 | -2.4억 | -4.7억 | -8.2억 | -1.6억 | -1.9억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 5,239.5만 | 1.1억 | -310.2만 | -7,719.4만 | -2.5억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 54.5억 | 12.3억 | -6억 | -11.5억 | -11.2억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 59.9억 | 25.6억 | 35억 | 15.1억 | 9.6억 |
| 단기금융상품의감소 | 2.4억 | 15.1억 | 21.9억 | 10.2억 | 7.9억 |
| 단기매매증권의처분 | 2억 | 4.9억 | 5.8억 | 3억 | - |
| 주주임원종업원단기대여금의감소 | 1,100만 | 3,099.7만 | - | - | - |
| 매도가능증권의처분 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 주주임원종업원장기대여금의감소 | 420만 | 340만 | 300만 | 300만 | 125만 |
| 장기금융상품의감소 | 7,185.2만 | 1,503.2만 | 5.4억 | 112.9만 | 1,629만 |
| 토지의처분 | 37억 | - | - | - | - |
| 건물의처분 | 12.9억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의감소 | - | 1.5억 | - | 700만 | 250만 |
| 구축물의처분 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 기계장치의처분 | 2.1억 | 2.9억 | - | 1.1억 | 9,100만 |
| 차량운반구의처분 | 3,700만 | - | - | 1,090.9만 | 248.2만 |
| 공구와기구의처분 | 1,206.7만 | 200만 | - | 1,875.6만 | - |
| 비품의처분 | 383.7만 | 1,116.7만 | - | 3,100만 | - |
| 기타보증금의감소 | 317만 | 6,591만 | - | - | 5,982만 |
| 매도가능증권의취득 | - | - | 1.8억 | 4,724.3만 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -5.4억 | -13.3억 | -41억 | -26.5억 | -20.9억 |
| 단기금융상품의증가 | 2.4억 | 4억 | 25.5억 | 13.9억 | 9.2억 |
| 단기대여금의증가 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 매도가능증권의증가 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 단기매매증권의취득 | 943.4만 | 4.5억 | 9.3억 | 5억 | - |
| 주주임원종업원단기대여금의증가 | - | 3,099.7만 | - | - | - |
| 주주임원종업원장기대여금의증가 | - | 1,000만 | - | - | 3,000만 |
| 공구와기구의취득 | - | - | 2,379.3만 | 2,724만 | 7,160만 |
| 장기금융상품의증가 | 5,862.7만 | 6,010.8만 | 1.1억 | 1.1억 | 8,612.3만 |
| 산업재산권의증가 | 295.8만 | - | - | - | 316.1만 |
| 구축물의취득 | 1,200만 | - | 3,720만 | 4,142만 | 1.7억 |
| 기계장치의취득 | 2억 | 6,604.8만 | 1.2억 | 3.2억 | 3.5억 |
| 임차보증금의증가 | - | - | 367만 | 716만 | 300만 |
| 차량운반구의취득 | - | 358.5만 | - | 7,662.2만 | 2,452.8만 |
| 비품의취득 | 700만 | - | 1,689.9만 | 1.2억 | 3,484.3만 |
| 건물부속설비의취득 | 530만 | - | 430만 | 978만 | 430만 |
| 건설중인자산의취득 | - | 1.4억 | 1.3억 | - | 1.7억 |
| 기타보증금의증가 | 100만 | 4,320만 | - | - | 6,558만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -52.4억 | 5.3억 | 18억 | 20.1억 | -7.5억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 3억 | 51.6억 | 77억 | 81.1억 | 31억 |
| 단기차입금의차입 | 3억 | 27억 | 75억 | 74.4억 | 24.4억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -55.4억 | -46.3억 | -59억 | -60.9억 | -38.5억 |
| 장기차입금의차입 | - | 24.6억 | 2억 | 6.7억 | 6.6억 |
| 단기차입금의상환 | 53.9억 | 28억 | 40.8억 | 57.6억 | 9.1억 |
| 유동성장기차입금의상환 | 1.3억 | 1.3억 | 18.2억 | 8,571.2만 | 29.4억 |
| 장기차입금의상환 | 2,004만 | 17억 | - | 2.4억 | 28.5만 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3.8억 | -2.4억 | -6.7억 | 3,077.5만 | 7억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 12.8억 | 15.2억 | 22억 | 21.7억 | 14.6억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 9억 | 12.8억 | 15.2억 | 22억 | 21.7억 |