세중해운
비상장계속사업자SEJUNG SHIPPING CO.,LTD
이호순, 한명수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 985.1億-6.8% | 1,056.7億 | 754億 | 1,529.6億 | 1,647.2億 |
| 영업이익 | -51.3億적자전환 | 3.5億 | -27.1億 | 46億 | 64.1億 |
| 당기순이익 | -57.8億적자전환 | 6.4億 | -19.9億 | 59億 | 62.1億 |
-5.21%영업이익률
-5.86%순이익률
-11.05%ROA
-40.08%ROE
262.62%부채비율
27.58%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
522.6億자산총액
378.5億부채총계
144.1億자본총계
985.1億매출액
-51.3億영업이익
-57.8億순이익
-5.21%매출액 영업이익률
-5.86%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 236.9억 | 267.5억 | 225.8억 | 279.4억 | 308.9억 |
| (1) 당좌자산 | 207.9억 | 267.5억 | 225.8억 | 279.4억 | 308.9억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2,14) | 4.9억 | 5.4억 | 22.3억 | 106.4억 | 57.9억 |
| 2. 단기금융상품(주석3,18) | 10.6억 | 21억 | 36.4억 | 35.5억 | 1.3억 |
| 3. 매출채권(주석2,14,17) | 181.1억 | 228.2억 | 151.6억 | 118.8억 | 248.2억 |
| 대손충당금 | -6.1억 | -2.1억 | -1.5억 | -1.2억 | -2.4억 |
| 4.단기대여금(주석17) | 3,000만 | 1.4억 | - | - | - |
| 5. 선급금 | 8억 | 5.1억 | 3.8억 | 14.5억 | 1.6억 |
| 6. 당기법인세자산(주석13) | 579.7만 | - | - | - | - |
| 6. 당기법인세자산 | - | 827.5만 | 2,303.5만 | - | - |
| 7. 선급비용 | 9,950.2만 | 9,803.7만 | 2억 | 4,658.8만 | 4,136만 |
| 8. 미수수익 | 1,962.4만 | 934만 | 2,998.7만 | 3,283.2만 | 24.5만 |
| 9. 미수금(주석17) | 5.6억 | - | - | - | - |
| 9. 선급운송원가(주석25) | - | - | 7.1억 | - | - |
| 10. 부가세대급금 | 3,259.6만 | 3,043.3만 | 3.6억 | 3.8억 | 5,915만 |
| 11. 선급운송원가(주석24) | 1.9억 | 7.1억 | - | 6,331.9만 | 1.3억 |
| (2)재고자산 | 29억 | - | - | - | - |
| 1.상품 | 29억 | - | - | - | - |
| 1. 장기금융상품 | - | 5.2억 | 4억 | 2.1억 | 420만 |
| II. 비유동자산 | 285.7억 | 299.5억 | 300.1억 | 181.9억 | 69.1억 |
| (1) 투자자산 | 50.7억 | 58.8억 | 57.9억 | 42.8억 | 27.7억 |
| 2. 매도가능증권(주석2,4) | 2.6억 | 1.9억 | 2억 | 1.8억 | 11.6억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석5) | 46.8억 | 48.6억 | 49.6억 | 38.9억 | 13.6억 |
| 4. 퇴직연금운용자산(주석9) | 1.3억 | 3.1억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석2,6,18) | 214.8억 | 225.6억 | 234.8억 | 133.4억 | 37.9억 |
| 1. 토지 | 66.8억 | 66.8억 | 59.9억 | 32.4억 | 30.9억 |
| 2. 건물 | 145.1억 | 145.1억 | 145.1억 | 8.9억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -13억 | -8.3억 | -3.5억 | -2,511.4만 | -398.3만 |
| 3. 차량운반구 | 11.2억 | 12억 | 11.5억 | 5.2억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -9억 | -7.7억 | -5.7억 | -3.4억 | -3.3억 |
| 정부보조금 | -281.2만 | -512.2만 | -932.9만 | -1,699.3만 | -5,378.6만 |
| 4. 시설장치 | 37.3억 | 35.5억 | 33.3억 | 11.1억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -26.4억 | -20.6억 | -12.5억 | -4.4억 | -1.9억 |
| 5. 집기비품 | 7억 | 6.8억 | 6.6억 | 6.3억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -6.4억 | -6.2억 | -6억 | -6억 |
| 6. 건설중인자산 | 2.5억 | 2.6억 | 6.5억 | 83.7억 | 1.1억 |
| (3) 무형자산(주석2,7) | 10.2억 | 10.6억 | 4.4억 | 2억 | 8,958만 |
| 1. 소프트웨어 | 6.6억 | 6.4억 | 1.8억 | 2.5억 | 1.4억 |
| 정부보조금 | -1,002.8만 | -2,096.8만 | -3,190.7만 | -4,284.7만 | - |
| 2.특허권 | 3.6억 | 4.4억 | 2.9억 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 9.9억 | 4.6억 | 3억 | 3.7억 | 2.6억 |
| 1. 보증금 | 4.5억 | 4.6억 | 3억 | 3.7억 | 2.6억 |
| 2. 이연법인세자산(주석13) | 5.4억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 522.6억 | 567억 | 525.9억 | 461.3억 | 378억 |
| I. 유동부채 | 312.3억 | 285.4억 | 228억 | 199.6억 | 240억 |
| 7. 유동성사채(주석9,22) | - | - | - | 5.3억 | 6.1억 |
| 1. 매입채무(주석14,17,21) | 138.8억 | 104.1억 | 113.5억 | 68.8억 | 104.4억 |
| 2. 단기차입금(주석8,17,18,21) | 132.9억 | 142.8억 | 76.8억 | 74.5억 | 74.6억 |
| 1. 사채(주석9) | - | - | - | - | 5.3억 |
| 3. 미지급금(주석17,21) | 5.4억 | 3.1억 | - | - | - |
| 7. 당기법인세부채 | - | 1,433.3만 | 3.2억 | 11.4억 | 8.5억 |
| 4. 예수금(주석17) | 4.4억 | 7억 | 10.2억 | 18.3억 | 21.1억 |
| 5. 선수금 | 4,024만 | 1억 | 1,090.4만 | 3,565.8만 | 3,231.3만 |
| 6. 미지급비용(주석21) | 6.3억 | 3.3억 | 3.2억 | 2.1억 | 6,143.6만 |
| 8. 유동성장기부채(주석8,18,21) | 24억 | 24억 | 21억 | 18.9억 | 24.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -10.6억 | - | -12억 |
| II. 비유동부채 | 66.2억 | 90.2억 | 115.6억 | 86.1억 | 14.7억 |
| 1. 장기차입금(주석8,17,18,21) | 66억 | 90억 | 114.4억 | 85.4억 | 9.1억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 13.2억 | 11억 | 10.6억 | 13.8억 | 12억 |
| 퇴직연금운용자산 | -13.2억 | -11억 | 2.2억 | -13.5억 | 2.4억 |
| 3.임대보증금 | 2,019.4만 | 2,019.4만 | 1.2억 | 4,000만 | 3,000만 |
| 부채총계 | 378.5억 | 375.6억 | 343.6억 | 285.6억 | 254.8억 |
| I. 자본금(주석1,10) | 32.8억 | 27.8억 | 27.8억 | 27.8억 | 27.8억 |
| 1. 보통주자본금 | 32.8억 | 27.8억 | 27.8억 | 27.8억 | 27.8억 |
| 1. 매도가능증권평가이익(주석4) | - | 4,812.1만 | 5,209만 | 4,208.9만 | 8,494.9만 |
| II. 자본잉여금 | 5억 | - | - | - | - |
| 2. 매도가능증권평가손실(주석4) | - | -912.7만 | -74.5만 | - | - |
| 1. 주식발행초과금(주석10) | 5억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 1. 자기주식(주석10) | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 28.4억 | 33.5억 | 29.7억 | 1.3억 | 5.4억 |
| 3. 토지재평가차액(주석6) | 24.5억 | 31.4억 | 31.4억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 4. 해외사업환산이익 | 3억 | 1.3억 | 4,634.9만 | -8,327.9만 | 670.5만 |
| 5. 지분법자본변동(주석5) | 8,656.8만 | 3,700.4만 | -2.7억 | -2.2억 | 5,765.6만 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석11) | 79.5억 | 131.6억 | 126.3억 | 148.1억 | 91.5억 |
| 1. 법정적립금 | 1.7억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 | 8,506.8만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 77.8억 | 130.1억 | 124.9억 | 146.9억 | 90.7억 |
| 자본총계 | 144.1억 | 191.4억 | 182.3억 | 175.6억 | 123.2억 |
| 부채및자본총계 | 522.6억 | 567억 | 525.9억 | 461.3억 | 378억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석2,17) | 985.1억 | 1,056.7억 | 754억 | 1,529.6억 | 1,647.2억 |
| 1. 해상운임매출 | 604.5억 | 763.2억 | - | - | - |
| 1. 운송수입 | - | - | 754억 | 1,529.6억 | 1,647.2억 |
| 2. 항공운임매출 | 219.2억 | 164.3억 | - | - | - |
| 3. 용역매출 | 152억 | 126.8억 | - | - | - |
| 1. 운송원가 | - | - | 639.5억 | 1,313.4억 | 1,466.6억 |
| 4. 바이오매출 | 5.3억 | 2.4억 | - | - | - |
| 5. 상품매출 | 4억 | - | - | - | - |
| II. 매출원가(주석17) | 874.5억 | 897.4억 | 639.5억 | 1,313.4억 | 1,466.6억 |
| 1. 해상운임원가 | 552.1억 | 657억 | - | - | - |
| 2. 항공운임원가 | 195억 | 137.5억 | - | - | - |
| 3. 용역매출원가 | 116.1억 | 101.8억 | - | - | - |
| 4. 바이오매출원가 | 7.6억 | 1억 | - | - | - |
| 5. 상품매출원가 | 3.7억 | - | - | - | - |
| 나. 당기상품매입액 | 32.8억 | - | - | - | - |
| 8. 감가상가비(주석23) | - | - | 14.2억 | 3.6억 | - |
| 8. 감가상가비(주석22) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 다. 기말상품재고액 | -29억 | - | - | - | - |
| 9. 지급임차료(주석23) | - | - | 8.9억 | 5.8억 | - |
| III.매출총이익 | 110.6억 | 159.3억 | 114.5억 | 216.2억 | 180.6억 |
| IV. 판매비와관리비 | 161.9억 | 155.8억 | 141.6억 | 170.1억 | 116.5억 |
| 1. 급여(주석22) | 85.9억 | 79.9억 | 72.4억 | 77.6억 | 64.3억 |
| 2. 퇴직급여(주석9,22) | 8.4억 | 5.3억 | 1.9억 | 5.9억 | 8.6억 |
| 3. 복리후생비(주석22) | 7.1억 | 6.1억 | 8억 | 6.7억 | 6억 |
| 4. 여비교통비 | 3.1억 | 3.6억 | 2.4억 | 2.4억 | 3,541만 |
| 5. 접대비 | 4.2억 | 5억 | 3.8억 | 5.3억 | 3.3억 |
| 6. 통신비 | 6,859.9만 | 6,830만 | 4,546.8만 | 4,381.3만 | 3,795.3만 |
| 7. 수도광열비 | 3,440.8만 | 1.5억 | - | - | - |
| 8. 세금과공과(주석22) | 3.9억 | 4.3억 | 3억 | 3.1억 | 7,881.7만 |
| 9. 감가상가비(주석6,22) | 6.9억 | 15.7억 | - | - | - |
| 10. 지급임차료(주석22) | 9.7억 | 9.3억 | - | - | 5.1억 |
| 11. 보험료 | 2.9억 | 3억 | 3.9억 | 3.8억 | 2.1억 |
| 12. 차량유지비 | 1.6억 | 1.1억 | 1.2억 | 1억 | 5,999.8만 |
| 13. 운반비 | 1,435.1만 | 1,768.6만 | 2,490만 | 3,821.9만 | 4,139.9만 |
| 14. 교육훈련비 | 607.3만 | 1,766.7만 | 583.7만 | 377만 | 344.7만 |
| 15. 도서인쇄비 | 367.9만 | 781.6만 | 485.7만 | 1,072.2만 | 1,929.8만 |
| 16. 소모품비 | 1.4억 | 1.1억 | 1.4억 | 8,235.7만 | 7,153만 |
| 17. 지급수수료(주석17) | 11.2억 | 7.8억 | 5.7억 | 6.5억 | 7.6억 |
| 18. 광고선전비 | 1,467만 | 3,268.2만 | 198.6만 | 400만 | 1,237.2만 |
| 19. 대손상각비 | 4.2억 | 6,812.3만 | 3,136.2만 | 38.3억 | 9.6억 |
| 20. 무형자산상각비(주석7,22) | 2.3억 | 1.6억 | 9,145.8만 | 3,666만 | 1,007.3만 |
| 21. 경상개발비 | 7.2억 | 7.5억 | 12.1억 | 6.9억 | 4.3억 |
| 9. 투자자산처분이익 | - | - | - | 1,217만 | 7,101.1만 |
| 22. 해외사업장경비 | 4,264.8만 | 7,779.7만 | 7,557.1만 | 1.1억 | 7,568.8만 |
| V. 영업이익(손실) | -51.3억 | 3.5억 | -27.1억 | 46억 | 64.1억 |
| VI. 영업외수익 | 23.2억 | 24.6억 | 23.6억 | 47.6억 | 24.4억 |
| 1. 이자수익 | 8,237.5만 | 1.2억 | 2억 | 9,167만 | 583.9만 |
| 2. 외환차익 | 11.6억 | 8.5억 | 4.1억 | 21.7억 | 9.8억 |
| 3. 외화환산이익(주석14) | 2.7억 | 8.8억 | 8,583.9만 | 7,893만 | 2.2억 |
| 4. 수입배당금 | 329만 | 361.3만 | 548.4만 | 278.5만 | 14.7만 |
| 5. 정부보조금 | 6,414.4만 | 7,428.8만 | 8,507.2만 | 325만 | 1.4억 |
| 5. 투자자산처분손실 | - | - | - | -91.4만 | -3.1억 |
| 6. 수입수수료(주석17) | 1,710.5만 | 2,067.3만 | 1.9억 | 4.5억 | 3.5억 |
| 7. 수입임대료 | 7,521.7만 | 6,673.3만 | 3,196만 | 3,604.8만 | 1,272만 |
| 8. 유형자산처분이익 | 363.5만 | 572.6만 | 909.1만 | 1,282.2만 | 59.6만 |
| 9. 지분법이익(주석5) | 4.7억 | 3.8억 | 10.1억 | 18.5억 | 4.7억 |
| 10.매도가능증권처분이익 | 9,387.9만 | - | - | - | - |
| 11.채무면제이익 | 1,666.9만 | - | - | - | - |
| 12. 잡이익 | 7,400.4만 | 6,065.1만 | 3.4억 | 4,450.1만 | 2억 |
| VII. 영업외비용 | 33.5억 | 23.6억 | 13.9억 | 20.1억 | 18.4억 |
| 1. 이자비용 | 9.2억 | 10억 | 9.5억 | 5.1억 | 4억 |
| 2. 외환차손 | 14.1억 | 6.3억 | 1.3억 | 10.6억 | 9.9억 |
| 3. 외화환산손실(주석14) | -2.8억 | -5억 | -2.3억 | -3.5억 | -6,362.2만 |
| 4. 기부금 | 2,850만 | 400만 | 200만 | 1,730만 | 300만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -127.9만 | -819만 | -1,000 | - | - |
| 6. 지분법손실(주석5) | -6.7억 | -342.4만 | -4,121.8만 | - | - |
| 7. 잡손실 | -4,150.3만 | -2.2억 | -2,621.4만 | -6,835.6만 | -7,132.8만 |
| VIII.법인세차감전순이익(손실) | -61.6억 | 4.5억 | -17.4억 | 73.4억 | 70.1억 |
| IX. 법인세비용(주석2,13) | -3.8억 | -1.9억 | 2.4억 | 14.4억 | 8억 |
| X. 당기순이익(손실) | -57.8억 | 6.4억 | -19.9억 | 59억 | 62.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | 10.3억 | -64.9억 | -17.3억 | 125.1억 | 45.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -57.8억 | 6.4억 | -19.9억 | 59억 | 62.1억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 32억 | 22.4억 | 20억 | 48억 | 23.2억 |
| 가. 대손상각비 | 4.2억 | 6,812.3만 | 3,136.2만 | 38.3억 | 9.6억 |
| 나. 감가상각비 | 12.5억 | 15.7억 | 14.2억 | 3.6억 | 1.2억 |
| 다. 무형자산상각비 | 2.4억 | 1.6억 | 9,145.8만 | 3,666만 | 1,007.3만 |
| 라. 퇴직급여 | 3.3억 | 3,749.8만 | 1.9억 | 3.1억 | 8.6억 |
| 마. 외화환산손실 | -2.8억 | -3.9억 | -2.3억 | -2.7억 | -6,362.2만 |
| 마. 투자자산처분손실 | - | - | - | -91.4만 | -3.1억 |
| 바. 유형자산처분손실 | -127.9만 | -819만 | -1,000 | - | - |
| 사. 지분법손실 | -6.7억 | -342.4만 | -4,121.8만 | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -8.5억 | -12.5억 | -10.4억 | -19.5억 | -7.6억 |
| 가. 외화환산이익 | 2.7억 | 8.7억 | 2,370.1만 | 7,893만 | 2.2억 |
| 나. 지분법이익 | 4.7억 | 3.8억 | 10.1억 | 18.5억 | 4.7억 |
| 다. 투자자산처분이익 | - | - | - | 1,217만 | 7,101.1만 |
| 다. 매도가능증권처분이익 | 9,387.9만 | - | - | - | - |
| 라. 유형자산처분이익 | 363.5만 | 572.6만 | 909.1만 | 1,282.2만 | 59.6만 |
| 마. 채무면제이익 | 1,666.9만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 44.6억 | -81.2억 | -7억 | 37.6억 | -32.1억 |
| 가. 매출채권의감소(증가) | 49.5억 | -67.8억 | -34.6억 | 87.2억 | -102.8억 |
| 나. 선급금의감소(증가) | -2.9억 | -1.3억 | 10.7억 | -12.9억 | -1.5억 |
| 다. 선급비용의감소(증가) | -146.5만 | 1억 | -1.5억 | -522.7만 | 255.5만 |
| 마. 부가세대급의감소(증가) | - | - | - | -3.3억 | -4,897만 |
| 라. 당기법인세자산의감소(증가) | 247.8만 | 1,475.9만 | -2,303.5만 | - | - |
| 바. 부가세대급의감소(증가) | - | 3.3억 | 2,499.3만 | - | - |
| 바. 선급운송원가의감소(증가) | - | - | - | 6,238.3만 | 28.7억 |
| 마. 미수수익의감소(증가) | -1,028.3만 | 2,064.7만 | 284.4만 | -3,258.7만 | 179.5만 |
| 사. 선급운송원가의감소(증가) | - | -106.7만 | -6.5억 | - | - |
| 바. 미수금의감소(증가) | -5.6억 | - | - | - | - |
| 사. 부가세대급의감소(증가) | -216.3만 | - | - | - | - |
| 아. 상품의감소(증가) | -29억 | - | - | - | - |
| 자. 선급운송원가의감소(증가) | 5.2억 | - | - | - | - |
| 카. 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | - | 2.9억 | 6.9억 |
| 차. 매입채무의증가(감소) | 32.1억 | -12억 | 44.5억 | -34.8억 | 31.1억 |
| 카. 미지급금의증가(감소) | 2.3억 | 1.9억 | - | - | - |
| 파. 당기법인세부채의증가(감소) | - | -3.1억 | - | - | - |
| 파. 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | 8,022.6만 | -2억 |
| 타. 예수금의증가(감소) | -2.5억 | -3.2억 | -8.1억 | -2.8억 | 16.8억 |
| 타. 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | -8.2억 | - | - |
| 파. 선수금의증가(감소) | -5,978.1만 | 8,911.8만 | -2,475.4만 | 334.5만 | 2,351.4만 |
| 거. 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | -1.3억 | - | - | - |
| 하. 미지급비용의증가(감소) | 3억 | 132.6만 | 1.2억 | 1.5억 | 576.4만 |
| 하. 퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | 7,290.4만 | - | - |
| 거. 당기법인세부채의증가(감소) | -1,433.3만 | - | - | - | - |
| 너. 퇴직금의지급 | -1억 | - | -5.1억 | -1.3억 | -9.2억 |
| 다. 매도가능중권의처분 | - | - | - | 1,661.7만 | 393.5만 |
| 더. 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -4,681.7만 | - | - | - | - |
| 나. 수입배당금 | - | 15억 | - | - | - |
| 라. 수입배당금 | - | - | - | 1,234.8만 | - |
| 러. 이연법인세자산의감소(증가) | -5.1억 | - | - | - | - |
| 라. 차량운반구의처분 | - | - | - | - | 1,107.8만 |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | 13.1억 | 4.6억 | -95.1억 | -137.6억 | -22.6억 |
| 바. 보증금의회수 | - | - | - | 7,249.7만 | - |
| 마. 집기비품의처분 | - | - | - | - | 90만 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 22.6억 | 30.5억 | 7,828.4만 | 2.1억 | 1.7억 |
| 가. 단기금융상품의감소 | 10.5억 | 15.3억 | - | 8,026.3만 | 7,002만 |
| 마. 보증금의회수 | - | - | 6,919.3만 | - | - |
| 나. 장기금융상품의감소 | 5.2억 | - | - | - | 8,000만 |
| 나. 단기대여금의 증가 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 다. 단기대여금의감소 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 다. 장기금융상품의증가 | - | 1.3억 | 2억 | 2억 | 2,360만 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | - | 8,591만 | 35억 | - |
| 라. 매도가능증권의처분 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 마. 지분법투자주식처분 | 6,500만 | - | - | - | - |
| 마. 지분법적용투자주식의취득 | - | 7.3억 | - | - | - |
| 바. 수입배당금 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 마. 퇴직연금운용자산의증가 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 사. 유형자산의처분 | 2,472.7만 | 1,368.2만 | 909.1만 | 3,261.3만 | - |
| 사. 토지의 취득 | - | 6.9억 | - | 3,953.8만 | 5.8억 |
| 마. 건물의취득 | - | - | 23억 | 1,731.6만 | 3.2억 |
| 아. 보증금의회수 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 아. 차량운반구의취득 | - | 1.4억 | 6.7억 | 1.1억 | 1,650만 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -9.6억 | -26억 | -95.9억 | -139.8억 | -24.2억 |
| 자. 시설장치의취득 | - | 2.2억 | - | 8억 | 1.3억 |
| 차. 집기비품의취득 | - | 1,463.5만 | - | 2,955.8만 | 3,140만 |
| 아. 시설장치의취득 | - | - | 22.1억 | - | - |
| 자. 집기비품의취득 | - | - | 2,587.8만 | - | - |
| 다. 매도가능증권의취득 | 1.8억 | - | 805.8만 | 1,923.4만 | - |
| 라. 지분법적용투자주식의취득 | 2.3억 | - | 1.5억 | - | 8.1억 |
| 사. 시설장치의취득 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 가. 단기차입금의증가 | - | 66.1억 | 2.3억 | - | 22억 |
| 아. 집기비품의취득 | 2,316만 | - | - | - | - |
| 자. 건설중인자산의취득 | 6,850만 | 1.9억 | 36.1억 | 89.3억 | 1.1억 |
| 나. 장기차입금의증가 | - | - | 50억 | 84억 | 6.7억 |
| 나. 사채발행 | - | - | - | - | 5.3억 |
| 차. 무형자산의취득 | 1.6억 | 2억 | 3.3억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 다. 임대보증금의증가 | - | - | 1.1억 | 1,000만 | 3,000만 |
| 카. 보증금의증가 | 1.5억 | 1.5억 | 582만 | 1.8억 | 3,214.1만 |
| 라. 정부보조금의증가 | - | - | - | - | 5,469.8만 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | -25.5억 | 42.6억 | 27억 | 61.9억 | 18.8억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 10억 | 66.1억 | 53.4억 | 84.1억 | 34.8억 |
| 다 장기차입금상환 | - | 6.4억 | - | - | - |
| 가. 단기차입금의감소 | - | - | - | 1,500만 | - |
| 라. 임대보증금의감소 | - | 1억 | 3,000만 | - | - |
| 나. 유상증자 | 10억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -35.5억 | -23.5억 | -26.4억 | -22.2억 | -16억 |
| 라. 장기차입금상환 | - | - | - | 6.7억 | - |
| 가. 유동성장기부채의상환 | 24억 | 15억 | 18.9억 | 6.5억 | 4.1억 |
| 다. 사채의상환 | - | - | - | - | 4,962.9만 |
| 나. 유동성사채의상환 | 9.9억 | - | 5.3억 | 6.1억 | 8.9억 |
| 라. 자기주식의취득 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 마. 배당금의지급 | 1.6억 | 1.1억 | 1.9억 | 2.7억 | 9,688.2만 |
| IV. 기타현금의증가(환율변동) | 1.7억 | 8,417.1만 | 1.3억 | -9,043.6만 | 619.3만 |
| V. 현금의증가(감소)(I+II+III+IV) | -4,275.4만 | -17억 | -84.1억 | 48.5억 | 42억 |
| VI. 기초의현금 | 5.4억 | 22.3억 | 106.4억 | 57.9억 | 15.9억 |
| VII. 기말의현금 | 4.9억 | 5.4억 | 22.3억 | 106.4억 | 57.9억 |