서호
비상장계속사업자SEO-HO INC.
조상원
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 600.9億+57.6% | 381.4億 | 370.8億 | 388.4億 | 409.4億 |
| 영업이익 | 50.1億+128.8% | 21.9億 | 16.4億 | 15億 | -7.8億 |
| 당기순이익 | 36.9億+64.6% | 22.4億 | 25.8億 | -32.5億 | 6,113.1万 |
8.33%영업이익률
6.13%순이익률
6.64%ROA
7.82%ROE
17.87%부채비율
84.84%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
555.3億자산총액
84.2億부채총계
471.1億자본총계
600.9億매출액
50.1億영업이익
36.9億순이익
8.33%매출액 영업이익률
6.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 247.3억 | 221.4억 | 228.2억 | 267.6억 | 272억 |
| (1)당좌자산 | 75.8억 | 84.7억 | 101.1억 | 148.5억 | 183.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2,3) | 11.9억 | 15.2억 | 2.5억 | 18.8억 | 42.8억 |
| 2. 매출채권(주석2) | 32.9억 | 30.1억 | 41.7억 | 35.8억 | 55억 |
| 대손충당금 | -10.3억 | -10.5억 | -9.3억 | -5.4억 | -2.7억 |
| 3. 공사미수금(주석15) | 40.1억 | 49.1억 | 56.3억 | 42.5억 | 38.4억 |
| 4. 미수금 | 7만 | 4,505.1만 | 4억 | 2,287.1만 | 9,051.4만 |
| 5. 선급금 | 4,878.8만 | 270만 | 5.6억 | 7,534.2만 | 4.8억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -1,143.5만 | -1,143.5만 |
| 6. 선급비용 | 4,128.3만 | 3,702.2만 | 3,954.1만 | 6,659.5만 | 4,991.1만 |
| 7. 전도금 | 2,772.5만 | 174.8만 | 193.6만 | 411.8만 | 137.6만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -4,577.5만 | -2,746.5만 |
| 8. 선납세금 | - | 33.6만 | 190.6만 | 54.3만 | 7,937.1만 |
| (2)재고자산(주석2) | 171.4억 | 136.6억 | 127.1억 | 119.1억 | 88.8억 |
| 1.원재료(도급) | 8.8억 | 7.2억 | 7.5억 | 7.2억 | 7.9억 |
| 2.원재료(제조) | 45.6억 | 44.4억 | 20.4억 | 40억 | 16.7억 |
| 9. 단기매매증권 | - | - | - | 55.8억 | 43억 |
| 평가충당금 | -3.5억 | -2.6억 | -1.3억 | - | - |
| 3.재공품 | 90.5억 | 62.8억 | 64.8억 | 45.1억 | 44.2억 |
| 4.제품 | 32.5억 | 24.8억 | 35.8억 | 26.8억 | 20.1억 |
| 평가충당금 | -2.6억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 308.1억 | 312.5억 | 327.4억 | 330.9억 | 337.5억 |
| (1)투자자산 | 13.3억 | 13.3억 | 14.9억 | 14.4억 | 12.8억 |
| 1.매도가능증권(주석4) | 13.3억 | 13.3억 | 13.2억 | 12.7억 | 12.7억 |
| (2)유형자산(주석2, 5,12) | 283.4억 | 287.6억 | 293.2억 | 296억 | 304억 |
| 1.토지 | 203.4억 | 203.4억 | 203.4억 | 203.4억 | 203.4억 |
| 1.장기금융상품 | - | - | 1.7억 | 1.7억 | - |
| 2.퇴직연금운영자산(주석8) | - | - | - | - | 835.2만 |
| 2.건물 | 115.9억 | 115.9억 | 115.9억 | 115.9억 | 115.9억 |
| 감가상각누계액 | -47.5억 | -44.6억 | -41.7억 | -38.8억 | -35.9억 |
| 3.구축물 | 5.1억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 |
| 4.기계장치 | 88.8억 | 88억 | 87.7억 | 86.5억 | 86.1억 |
| 감가상각누계액 | -84.7억 | -83.5억 | -81.9억 | -80억 | -75.3억 |
| 5.차량운반구 | 19.6억 | 18.7억 | 19.7억 | 16.3억 | 15.6억 |
| 감가상각누계액 | -16억 | -14.8억 | -15.6억 | -15억 | -14.1억 |
| 국고보조금 | -1,552.8만 | - | - | - | - |
| 6.공구와기구 | 6.3억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 |
| 감가상각누계액 | -6.2억 | -6.2억 | -6.2억 | -6.1억 | -6억 |
| 국고보조금 | -279.8만 | - | - | - | - |
| 7.비품 | 6.8억 | 6.4억 | 6.3억 | 6.2억 | 6억 |
| 감가상각누계액 | -6.4억 | -6.2억 | -6.1억 | -6억 | -5.9억 |
| 8.금형 | 82.2억 | 82.2억 | 82.2억 | 81.5억 | 79억 |
| 감가상각누계액 | -81.7억 | -81.2억 | -79.6억 | -77.3억 | -74.4억 |
| 9.시설장치 | 19.6억 | 19.6억 | 19.6억 | 19.6억 | 19.6억 |
| 10. 건설중인자산 | - | 4,658.8만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -19.4억 | -19.4억 | -19.3억 | -19.2억 | -19억 |
| (3)무형자산(주석6) | 3.8억 | 5.6억 | 7.7억 | 9.8억 | 11.8억 |
| 1. 소프트웨어 | 3,773만 | 659.5만 | 982.1만 | 1,343.6만 | 546.2만 |
| 2. 영업권 | 3.4억 | 5.5억 | 7.6억 | 9.6억 | 11.7억 |
| 3. 의장권 | 90.3만 | 132.7만 | 175.2만 | - | - |
| 4. 특허권 | 203.2만 | 270.9만 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 7.4억 | 5.9억 | 11.6억 | 10.8억 | 9억 |
| 1.임차보증금 | 6.8억 | 5.6억 | 11.4억 | 10.4억 | 8.2억 |
| 2.기타보증금 | 6,238.5만 | 2,723.2만 | 2,163.2만 | 4,370.5만 | 7,829.7만 |
| 3.전신전화가입권 | 16.2만 | 16.2만 | 16.2만 | 16.2만 | 16.2만 |
| 자산총계 | 555.3억 | 533.8억 | 555.6억 | 598.6억 | 609.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 83.4억 | 63.5억 | 143.1억 | 212.1억 | 190.5억 |
| 1.매입채무 | 26.9억 | 2억 | 788.2만 | 3.1억 | 5,171.5만 |
| 2.미지급금 | 14.3억 | 26.2억 | 27.9억 | 13.6억 | 20.2억 |
| 4.선수금 | - | - | - | 3,247.7만 | - |
| 3.예수금 | 6,471.1만 | 3,323.1만 | 4,337.6만 | 6,283.3만 | 7,487.4만 |
| 4.미지급세금 | 11.5억 | 5.1억 | 5.5억 | - | - |
| 5.단기차입금(주석7,18) | - | - | 10억 | 95억 | 130억 |
| 5.미지급비용 | 15.4억 | 9.7억 | 11.4억 | 8.5억 | 12.3억 |
| 6.초과청구공사 | 14.4억 | 20억 | 6.6억 | - | - |
| 8.공사선수금 | - | - | - | 35.4억 | 4.2억 |
| 7.유동성장기부채(주석7) | 2,500만 | 1,200만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 |
| 10.연차수당충당부채 | - | - | - | - | 1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 8,207.1만 | 36.1억 | 7,194.5만 | 4,767.4만 | 6,000만 |
| 9.주임종단기채무(주석18) | - | - | 80.8억 | 55.3억 | 21.3억 |
| 1.장기차입금(주석7) | 7,500만 | 1억 | 1,200만 | 3,600만 | 6,000만 |
| 2.퇴직급여충당부채(주석8) | 3,865.3만 | 3,195.4만 | 7,165.9만 | 2,768.9만 | 1,642.3만 |
| 퇴직연금운용자산 | -3,158.2만 | -2,081.2만 | -1,171.4만 | -1,601.4만 | -1,642.3만 |
| 3. 주임종장기차입금(주석17) | - | 34.9억 | - | - | - |
| 부채총계 | 84.2억 | 99.6억 | 143.8억 | 212.6억 | 191.1억 |
| Ⅰ.자본금(주석9) | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 1.보통주자본금 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 525.4억 | 525.4억 | 525.4억 | 525.4억 | 525.4억 |
| 1.주식발행초과금 | 458.7억 | 458.7억 | 458.7억 | 458.7억 | 458.7억 |
| 2.기타자본잉여금 | 66.7억 | 66.7억 | 66.7억 | 66.7억 | 66.7억 |
| Ⅲ.자본조정 | -269.6억 | -269.6억 | -269.6억 | -269.6억 | -269.6억 |
| 1.자기주식 | -269.6억 | -269.6억 | -269.6억 | -269.6억 | -269.6억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 3,127만 | 2,904.6만 | 2,477.4만 | 1,841.9만 | 1,657.3만 |
| 1.매도가능증권평가익(주석4) | 3,127만 | 2,904.6만 | 2,477.4만 | 1,841.9만 | 1,657.3만 |
| Ⅴ.이익잉여금 | 208.7억 | 171.8억 | 149.4억 | 123.6억 | 156.1억 |
| 1.미처분이익잉여금(주석10) | 208.7억 | 171.8억 | 149.4억 | 123.6억 | 156.1억 |
| 자본총계 | 471.1억 | 434.3억 | 411.8억 | 385.9억 | 418.4억 |
| 부채및자본총계 | 555.3억 | 533.8억 | 555.6억 | 598.6억 | 609.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2) | 600.9억 | 381.4억 | 370.8억 | 388.4억 | 409.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 528.6억 | 334.3억 | 323.5억 | 341억 | 388.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 72.3억 | 47.1억 | 47.3억 | 47.4억 | 20.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 22.2억 | 25.2억 | 30.9억 | 32.3억 | 28.3억 |
| 1.임원급여 | 3억 | 1.6억 | 2.2억 | 1.5억 | 2.1억 |
| 2.직원급여 | 9.8억 | 9.8억 | 11.7억 | 10.9억 | 11.3억 |
| 3.퇴직급여(주석2) | 1.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 8,257.5만 | 1.2억 |
| 3.상여금 | - | - | - | 2,265.8만 | 4,552.1만 |
| 4.복리후생비 | 5,612만 | 1.1억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 5.여비교통비 | 3,345.4만 | 6,461.3만 | 3,564.3만 | 6,210.8만 | 7,830.2만 |
| 6.접대비 | 4,103.8만 | 4,484.4만 | 7,352.2만 | 4,796.9만 | 4,359.6만 |
| 7.감가상각비(주석5) | 1.2억 | 1.1억 | 4,245.7만 | 2,870.7만 | 4,696.8만 |
| 8.통신비 | 309.8만 | 306.4만 | 391.8만 | 532.4만 | 682.3만 |
| 9.수도광열비 | - | 59.2만 | 3.3만 | 58.7만 | 2.2만 |
| 10.전력비 | 630.3만 | 498.2만 | 796.1만 | 516.5만 | 287.6만 |
| 11.세금과공과금 | 1.2억 | 1.6억 | 1.3억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 13.보험료 | 2,742.5만 | 2,830.7만 | 1,821.5만 | 9,796.5만 | 4,215.4만 |
| 13.수선비 | - | 797.2만 | 958.8만 | 119.2만 | - |
| 13.지급임차료 | - | - | 2,229.3만 | 2,575.9만 | 2,557.9만 |
| 14.차량유지비 | 1,427.9만 | 1,719.5만 | 3,332.8만 | 2,343.4만 | 937.1만 |
| 15.경상연구개발비 | 1.4억 | 2.6억 | 2.2억 | 1.9억 | 2.4억 |
| 16. 사무용품비 | 361.2만 | 3.8만 | - | - | - |
| 18.운반비 | 290.4만 | 1.4만 | 255.5만 | 342.7만 | 17.2만 |
| 18.교육훈련비 | - | 5.5만 | - | 99.1만 | 98만 |
| 19.도서인쇄비 | 15.5만 | 1.1만 | 41만 | 51.6만 | 42만 |
| 20.소모품비 | 489만 | 511.6만 | 2,302.9만 | 2,788.2만 | 2,228.1만 |
| 21.지급수수료 | 4,261.4만 | 8,117.3만 | 1.2억 | 1.1억 | 2.2억 |
| 22.견본비 | 2,202 | - | - | - | 51.3만 |
| 23.대손상각비 | -2,204.9만 | 1.1억 | 4.4억 | 6.4억 | -6,932.5만 |
| 23.광고선전비 | - | - | - | 395만 | 854만 |
| 24.수출제비용 | 430.2만 | 668.3만 | - | 519.3만 | 2,644.3만 |
| 25.무형고정자산상각(주석6) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 26.협회비 | 1,104.1만 | 875만 | 1,112.8만 | 1,618만 | 2,157만 |
| Ⅴ.영업이익 | 50.1억 | 21.9억 | 16.4억 | 15억 | -7.8억 |
| 28.해외접대비 | - | 201.4만 | - | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 6,088.5만 | 3.1억 | 20.5억 | 4.4억 | 18.6억 |
| 1.이자수익 | 138.2만 | 622.2만 | 1,248.4만 | 376.1만 | 393.1만 |
| 2.배당금수익 | 890만 | 457.1만 | 2,667.3만 | 3,538.8만 | 2,040만 |
| 3.외환차익 | 630.6만 | 3,996.8만 | 3,826.5만 | 8,705.3만 | 8,723.3만 |
| 4.외화환산이익 | 2,610.3만 | 1.3억 | 1,388.2만 | 5,014.6만 | 7,502.1만 |
| 5.유가증권처분이익 | - | - | 18.8억 | 2.2억 | 16.5억 |
| 7.국고보조금 | 584.2만 | 611.6만 | - | - | - |
| 6.유형자산처분이익 | - | 1,534.2만 | - | - | 787.9만 |
| 8.잡이익 | 1,235.2만 | 5,618.1만 | 7,801.4만 | 2,261.6만 | 334.9만 |
| 7.채무면재이익 | - | 5,460만 | - | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.9억 | 1.4억 | 11억 | 51.9억 | 10.2억 |
| 6.채무면제이익 | - | - | - | - | 1,506.2만 |
| 1.이자비용 | 280.9만 | 959.3만 | 2.2억 | 3.5억 | 2.7억 |
| 9.법인세환급금 | - | - | - | 2,329.1만 | - |
| 2.외환차손 | 4,664.7만 | 161.9만 | 3,347.2만 | 1,837.7만 | 1,923.6만 |
| 3.외화환산손실 | -8,199만 | - | -12.6만 | -172.9만 | -55.2만 |
| 4.매출채권처분손실 | - | - | -2,784만 | -1,245.9만 | -1,930.8만 |
| 4.재고자산평가손실 | -3.5억 | -1.3억 | -1.3억 | - | - |
| 5.유가증권처분손실 | - | - | -6.3억 | -24.1억 | -6,416.2만 |
| 5.잡손실 | -1,036.3만 | -223.9만 | -4,616.3만 | -4,067.1만 | -1.8억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 45.8억 | 23.5억 | 25.8억 | -32.5억 | 6,113.1만 |
| Ⅸ.법인세비용 | 9억 | 1.2억 | - | - | - |
| 8.기타의대손상각비 | - | - | 1,216.3만 | - | - |
| 1.법인세비용(주석16) | 9억 | 1.2억 | - | - | - |
| 6.유가증권평가손실 | - | - | - | -23.6억 | -4.6억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 36.9억 | 22.4억 | 25.8억 | -32.5억 | 6,113.1만 |
| 1.기본주당손익 | 4.1만 | 2.5만 | 2.9만 | 3.6만 | 482 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 35.6억 | 62.2억 | -18.2억 | 20.9억 | 44.5억 |
| (1)당기순이익 | 36.9억 | 22.4억 | 25.8억 | -32.5억 | 6,113.1만 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 8.3억 | 9.4억 | -1.7억 | 37.7억 | 19.2억 |
| 1.감가상각비(주석5) | 6.1억 | 7.5억 | 8억 | 11.9억 | 12.5억 |
| 2.무형자산상각(주석6) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 3.퇴직급여 | 669.9만 | - | 5,786.5만 | 1,167.4만 | - |
| 4.유가증권평가손실 | - | - | - | -23.6억 | -4.6억 |
| (3)영업활동으로인한자산부채의변동 | -9.5억 | 30.4억 | -42.3억 | 15.7억 | 24.7억 |
| 5.유가증권처분손실 | - | - | -6.3억 | - | - |
| 1.매출채권의감소(증가) | -3.1억 | 12.7억 | -1.9억 | 21.9억 | -18억 |
| 6..유형자산처분이익 | - | -1,534.2만 | - | - | -787.9만 |
| 6.유가증권처분이익 | - | - | -18.8억 | - | - |
| 2.공사미수금의감소(증가) | 9.1억 | 7.2억 | -13.9억 | -4억 | -23.3억 |
| 3.미수금의감소(증가) | 4,498만 | 3.5억 | -3.9억 | 6,764.4만 | -2,325.4만 |
| 4.선급금의감소(증가) | -4,608.8만 | 5.6억 | -5.3억 | 4.2억 | -2.2억 |
| 5.선급비용의감소(증가) | -426.1만 | 251.8만 | 2,705.4만 | -1,668.4만 | 1,338.3만 |
| 6.선납세금의감소(증가) | 33.6만 | 157만 | -136.3만 | 7,882.8만 | -7,937.1만 |
| 7. 전도금의감소(증가) | -2,597.8만 | 18.8만 | 218.2만 | -274.2만 | 121.1만 |
| 8.재고자산의감소(증가) | -34.8억 | -9.5억 | -8억 | -30.3억 | 69.7억 |
| 9.매입채무의증가(감소) | 24.9억 | 1.9억 | -3.1억 | 2.6억 | -1,476.5만 |
| 10.미지급금의증가(감소) | -11.9억 | -1.7억 | 14.3억 | -6.6억 | -8,383.1만 |
| 11.예수금의증가(감소) | 3,148.1만 | -1,014.5만 | -1,945.7만 | -1,204.1만 | 3,733.7만 |
| 12.퇴직연금의감소(증가) | -1,077만 | - | 430만 | 835.2만 | - |
| 13.미지급세금의증가(감소) | 6.4억 | -4,581.4만 | 5.5억 | - | -4,600.4만 |
| 14.미지급비용의증가(감소) | 5.7억 | -1.7억 | 3억 | -3.9억 | -3,215.8만 |
| 12.선수금의증가(감소) | - | - | -3,247.7만 | 3,247.7만 | -2.6억 |
| 15.초과청구공사의증가(감소) | -5.7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -3.8억 | 5.6억 | 61.7억 | -43.8억 | -50.8억 |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 2,127.2만 | 7.6억 | 68.3억 | 3,459.2만 | 3.8억 |
| 16.공사선수금의증가(감소) | - | - | -35.4억 | 31.2억 | 4.2억 |
| 17.연차수당충당부채의감소(증가) | - | - | - | -1억 | -8,633.4만 |
| 18.퇴직연금의증가(감소) | - | - | - | - | 184.3만 |
| 17.초과청구공사의증가 | - | 13.4억 | 6.6억 | - | - |
| 2.국고보조금유입 | 2,127.2만 | - | - | - | - |
| 18.퇴직금의지급 | - | -4,880.2만 | -1,389.5만 | - | - |
| 1.임차보증금의감소 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 2.유형자산의처분 | - | - | - | - | 3,318.2만 |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | -4.1억 | -2억 | -6.6억 | -44.1억 | -54.6억 |
| 1.장기성예금의감소 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 1.유가증권의처분 | - | - | 68.3억 | - | - |
| 1.유가증권의취득 | - | - | - | 36.3억 | 47.7억 |
| 2.구축물의취득 | 4,040 | - | - | - | - |
| 3.기타보증금의감소 | - | 5.7억 | - | 3,459.2만 | - |
| 2.장기성예금증가 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 3.차량운반구의취득 | 8,366.6만 | 8,952만 | 3.3억 | 7,072.5만 | 1.1억 |
| 4.차량운반구처분 | - | 1,534.5만 | - | - | - |
| 4.기계장치의취득 | 8,354.7만 | 3,077.3만 | 1.2억 | 4,350만 | 4.5억 |
| 5. 공구와기구의취득 | 1,360만 | - | - | - | - |
| 1.투자유가증권의취득 | - | 930만 | 4,822만 | - | - |
| 6.비품의취득 | 3,634.2만 | 1,417.8만 | 1,189.6만 | 1,701.5만 | - |
| 3.임대보증금의취득 | - | - | 8,052.7만 | 2.2억 | - |
| 7.공구와기구취득 | - | - | - | - | 850만 |
| 10.소프트웨어의취득 | 3,623.2만 | - | - | 1,158만 | 455만 |
| 6.의장권취득 | - | 338.6만 | 212.3만 | - | - |
| 11.임차보증금의증가 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 7.금형의취득 | - | 320만 | 6,730만 | 2.5억 | 1.2억 |
| 12. 기타보증금의증가 | 3,515.3만 | - | - | - | - |
| 8.건설중인자산증가 | - | 4,658.8만 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -35.1억 | -55.1억 | -59.7억 | -1.2억 | -2,400만 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 1,300만 | 35.8억 | 25.5억 | 34억 | - |
| 1.주임종장기차입금의증가 | - | 34.9억 | - | - | - |
| 1.주임종차입금의증가 | - | - | 25.5억 | 34억 | - |
| 2.유동성장기차입금증가 | 1,300만 | - | - | - | - |
| 2.장기차입금증가 | - | 8,800만 | - | - | - |
| (2)재무활동으로인한현금유출액 | -35.2억 | -90.9억 | -85.2억 | -35.2억 | -2,400만 |
| 1.장기차입금의감소 | 2,500만 | - | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 |
| 2.단기차입금의감소 | - | 10억 | 85억 | 35억 | - |
| 3.주임종차입금감소 | 34.9억 | 80.8억 | - | - | - |
| 4.유동성부채의감소 | - | 1,200만 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(주14) | -3.3억 | 12.7억 | -16.3억 | -24.1억 | -6.6억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 15.2억 | 2.5억 | 18.8억 | 42.8억 | 49.4억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 11.9억 | 15.2억 | 2.5억 | 18.8억 | 42.8억 |