세영
비상장계속사업자SEYOUNG CO.,Ltd
박영숙
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 823.3億+80.9% | 455.1億 | 503億 | 440.4億 | 739.1億 |
| 영업이익 | 17.8億+242.7% | 5.2億 | 7,382.7万 | -4.5億 | -10.6億 |
| 당기순이익 | 12.4億+241.2% | 3.6億 | -1.2億 | 5.8億 | 2.5億 |
2.16%영업이익률
1.51%순이익률
1.42%ROA
4.35%ROE
205.45%부채비율
32.74%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
873.1億자산총액
587.3億부채총계
285.9億자본총계
823.3億매출액
17.8億영업이익
12.4億순이익
2.16%매출액 영업이익률
1.51%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 467억 | 218억 | 162.1억 | 157.4억 | 207.3억 |
| (1) 당좌자산 | 416억 | 176.4억 | 137.7억 | 121억 | 181.6억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석10) | 28억 | 5.7억 | 12억 | 26.7억 | 44.4억 |
| 2. 매출채권(주석10,14) | 219.1억 | 29.7억 | 27.4억 | 12.3억 | 82.1억 |
| 대손충당금 | -3,639만 | -452.6만 | -368.5만 | -1,231만 | -8,212.5만 |
| 2. 단기금융상품(주석10) | - | - | 6.8억 | 39.2억 | - |
| 3. 선급비용 | 9,713.8만 | 9,705.9만 | 3,023만 | 3,544.2만 | 4,014.8만 |
| 3. 매도가능증권(주석3) | - | - | - | 20.3억 | 41.1억 |
| 4. 미수금 | 20.5억 | 28.6억 | 23.7억 | 4.9억 | 7.3억 |
| 5. 미수수익 | 3.8억 | 1.9억 | 1,376.5만 | 4,039.6만 | 3,362.5만 |
| 6. 영업보증금 | 57.6억 | 56.1억 | 49.6억 | 13.8억 | 6.2억 |
| 7. 대여금(주석14) | 86.5억 | 52.5억 | 16.1억 | - | - |
| (2) 재고자산 | 51억 | 41.5억 | 24.5억 | 36.3억 | 25.7억 |
| 1. 제품 | 20.2억 | 13.7억 | 12.2억 | 25.9억 | 17억 |
| 9. 선납세금 | - | - | 3,678.6만 | 1,836.7만 | 4,561.2만 |
| 2. 원재료 | 30.8억 | 27.8억 | 12.3억 | 7.8억 | 8.6억 |
| 10. 선급금 | - | 1억 | 1.9억 | - | - |
| 10. 대여금(주석13) | - | - | - | 3억 | 611.1만 |
| II. 비유동자산 | 406.1억 | 413.2억 | 426.5억 | 434.3억 | 412억 |
| (1) 투자자산 | 59.4억 | 57.2억 | 69억 | 56.3억 | 53.7억 |
| 1. 상품 | - | - | - | 2.6억 | - |
| 1. 장기금융상품 | 47.7억 | 45.2억 | 56.6억 | 54.7억 | 53.6억 |
| 2. 장기대여금(주석14) | 2,277.8만 | 527.8만 | 2,441만 | 388.9만 | 722.2만 |
| 3. 퇴직연금운용자산(주석9) | 1.5억 | 1.7억 | 1.8억 | - | - |
| 4. 매도가능증권(주석4,10,14) | 10억 | 10.3억 | 10.3억 | - | - |
| (2) 유형자산(주석6,8,16) | 339.2억 | 348.3억 | 348.8억 | 369.4억 | 349.5억 |
| 1. 토지 | 131억 | 131억 | 131억 | 132.1억 | 131.8억 |
| 3. 퇴직연금운용자산(주석8) | - | - | - | 1.5억 | - |
| 2. 건물 | 184.7억 | 184.7억 | 184.7억 | 185.2억 | 145.1억 |
| 감가상각누계액 | -47.2억 | -42.6억 | -37.9억 | -33.8억 | -29.6억 |
| 3. 구축물 | 8.4억 | 7.2억 | 7.2억 | 4.5억 | 5,500만 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.1억 | -7,053.1만 | -3,985.4만 | -3,460.4만 |
| 4. 기계장치 | 220.2억 | 200.5억 | 180.2억 | 174.5억 | 135.9억 |
| 감가상각누계액 | -155.5억 | -136.5억 | - | - | - |
| 정부보조금 | -7.7억 | -3억 | -7,448만 | -1.6만 | -3.4억 |
| 5. 차량운반구 | 5.5억 | 4.9억 | 4억 | 3.8억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -3.5억 | -3.1억 | -3억 | -3억 |
| 6. 공구와기구 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.3억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -116.4억 | -94.4억 | -72.6억 |
| 7. 비품 | 28.7억 | 27.2억 | 26.7억 | 25.3억 | 24.7억 |
| 감가상각누계액 | -26.6억 | -25.6억 | - | - | - |
| 정부보조금 | -1,979.5만 | -8,653.5만 | -3.3억 | -2.9억 | -8,518.6만 |
| 8. 건설중인자산 | 4억 | 12.4억 | 8,050만 | 1.1억 | 37.9억 |
| 정부보조금 | -1.7억 | -7.1억 | -9,948.5만 | -6,925.9만 | - |
| 9. 시설장치 | 3.2억 | 2.8억 | 2.5억 | 2.5억 | 9,730만 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2억 | -1.5억 | -7,137.5만 | -2,194.1만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -24.3억 | -22.7억 | -20.9억 |
| 정부보조금 | - | - | - | -9,785.2만 | - |
| (3) 기타비유동자산 | 7.5억 | 7.7억 | 8.7억 | 8.6억 | 8.8억 |
| 1. 보증금 | 3,271.4만 | 5,402.4만 | 1.6억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 2. 특정시설물이용권 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 |
| 자산총계 | 873.1억 | 631.2억 | 588.6억 | 591.7억 | 619.2억 |
| I. 유동부채 | 477.4억 | 267.8억 | 224.3억 | 173.2억 | 199.2억 |
| 1. 매입채무(주석10,14,17) | 98.1억 | 43.6억 | 29.7억 | 25.7억 | 54.2억 |
| 2. 단기차입금(주석7,8,17) | 181.5억 | 153.8억 | 109억 | 76억 | 54억 |
| 3. 미지급금(주석17) | 9.8억 | 3.3억 | 2.7억 | 3.1억 | 5.1억 |
| 4. 미지급비용(주석17) | 17.9억 | 16.4억 | 15.7억 | 14.6억 | 13.5억 |
| 5. 예수금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 2.2억 |
| 6. 유동성장기부채(주석7,8,17) | 9.9억 | 49.7억 | 66억 | 33.3억 | 70.1억 |
| 7. 미지급세금 | 4,294.2만 | 500.1만 | - | 578.3만 | - |
| 8. 선수금 | 158.6억 | - | - | 19.3억 | - |
| II. 비유동부채 | 109.9억 | 89.7억 | 94.4억 | 147.2억 | 153.3억 |
| 1. 장기차입금(주석7,8,17) | 93.6억 | 73.4억 | 78.1억 | 131억 | 134.3억 |
| 2. 임대보증금(주석17) | 16.3억 | 16.3억 | 16.3억 | 16.2억 | 16억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석9) | 4.9억 | 4.6억 | 4.3억 | 4.3억 | 9억 |
| 퇴직연금운용자산 | -4.9억 | -4.6억 | -4.3억 | -4.3억 | -5.9억 |
| 부채총계 | 587.3억 | 357.5억 | 318.6억 | 320.4억 | 352.5억 |
| I. 자본금(주석11) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 1. 보통주자본금 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 22억 | 22.2억 | 22.2억 | 22.2억 | 23.5억 |
| 1. 지분법자본변동 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 |
| 2. 매도가능증권평가손익(주석4,11) | -1,820만 | 725.8만 | 725.8만 | - | - |
| III. 이익잉여금(주석12) | 248.9억 | 236.5억 | 232.8억 | 234억 | 228.2억 |
| 1. 법정적립금 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 2. 매도가능증권평가손익(주석3,10) | - | - | - | 1,048.4만 | 1.4억 |
| 2. 임의적립금 | 260만 | 260만 | 260만 | 260만 | 260만 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 246.7억 | 234.2억 | 230.6억 | 231.8억 | 226억 |
| 자본총계 | 285.9억 | 273.7억 | 270억 | 271.3억 | 266.7억 |
| 부채및자본총계 | 873.1억 | 631.2억 | 588.6억 | 591.7억 | 619.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석14) | 823.3억 | 455.1억 | 503억 | 440.4억 | 739.1억 |
| 1. 상품매출액 | 219억 | 7.2억 | 79억 | 71.3억 | 219.1억 |
| 2. 제품매출액 | 571.2억 | 416.7억 | 396.3억 | 344.1억 | 507.5억 |
| 3. 임대매출 | 33.1억 | 31.1억 | 27.7억 | 25.1억 | 12.5억 |
| II. 매출원가(주석14,18) | 766.1억 | 414.9억 | 474.1억 | 419.7억 | 713억 |
| 1. 상품매출원가 | 202.5억 | 6.9억 | 75.9억 | 72.2억 | 207.3억 |
| 기초상품재고액 | - | - | 2.6억 | - | 1,780만 |
| 당기상품매입액 | 202.5억 | 6.9억 | 73.3억 | 74.8억 | 207.1억 |
| 기말상품재고액 | - | - | - | -2.6억 | - |
| 2. 제품매출원가 | 563.6억 | 408억 | 398.2억 | 347.5억 | 505.7억 |
| 기초제품재고액 | 13.7억 | 12.2억 | 25.9억 | 17억 | 20.6억 |
| 당기제품제조원가 | 570.1억 | 409.5억 | 384.5억 | 356.7억 | 503.1억 |
| 기말제품재고액 | -20.2억 | -13.7억 | -12.2억 | -25.9억 | -17억 |
| 관세환급금 | - | - | -280.9만 | -2,751.6만 | -9,255.8만 |
| III.매출총이익 | 57.2억 | 40.2억 | 28.9억 | 20.7억 | 26억 |
| IV. 판매비와관리비(주석18) | 39.4억 | 35억 | 28.1억 | 25.2억 | 36.7억 |
| 1. 급여 | 15.2억 | 16.7억 | 15.8억 | 15.7억 | 22.1억 |
| 2. 퇴직급여 | 8,615.8만 | 8,910.7만 | 9,572.9만 | -2.2억 | 2.2억 |
| 3. 복리후생비 | 8,759.8만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 4. 여비교통비 | 6,454.3만 | 7,481.9만 | 2,053만 | 923.5만 | 709.9만 |
| 5. 접대비 | 1.2억 | 2억 | 1.7억 | 1억 | 5,531.5만 |
| 6. 통신비 | 244.7만 | 299만 | 236.2만 | 105만 | 115.5만 |
| 7. 세금과공과 | 8,033.3만 | 8,755.5만 | 6,979.9만 | 8,388.8만 | 8,600.1만 |
| 8. 감가상각비 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 9. 임차료 | 4,659.2만 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 9,624.3만 |
| 10. 보험료 | 1,837.2만 | 1,997.2만 | 1,647.5만 | 1,803.9만 | 2,172.3만 |
| 11. 차량유지비 | 1,618.8만 | 2,606.8만 | 2,164.5만 | 2,533만 | 3,098.8만 |
| 10. 수선비 | - | - | 54만 | 400만 | - |
| 13. 도서인쇄비 | 4만 | 4만 | 66.8만 | 3만 | 78.1만 |
| 14. 교육훈련비 | 558만 | 102.8만 | 313.2만 | 53.6만 | 76만 |
| 13. 운반비 | - | 3.1만 | 5.6만 | 9.8만 | 3만 |
| 15. 소모품비 | 176.3만 | 1,085.5만 | 844만 | 2,163.7만 | 1,184.8만 |
| 16. 지급수수료 | 1.8억 | 8,003.9만 | 1억 | 9,287.9만 | 8,294만 |
| 17. 대손상각비 | 3,186.4만 | 84.1만 | -862.5만 | -6,981.6만 | -864.7만 |
| 18. 협회비 | 944.8만 | 1,079.8만 | 1,219.8만 | 1,031.6만 | 428.7만 |
| 19. 수출제비용 | 6억 | 3,218.5만 | 4,342.7만 | 1.4억 | 1.8억 |
| 20. 건물관리비 | 6.3억 | 5.4억 | - | 217만 | 217.2만 |
| 21. 경상연구개발비 | 2.6억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.8억 | 3.5억 |
| V. 영업이익 | 17.8억 | 5.2억 | 7,382.7만 | - | -10.6억 |
| VI. 영업외수익 | 12.7억 | 10.4억 | 10.2억 | 23.2억 | 21.2억 |
| 1. 이자수익 | 2.6억 | 3.2억 | 3.1억 | 3.3억 | 2.1억 |
| V. 영업손실 | - | - | - | -4.5억 | - |
| 2. 외환차익 | 2.8억 | 1.8억 | 2.4억 | 12.2억 | 10.7억 |
| 3. 외화환산이익 | 9,620.6만 | 2.2억 | 170.5만 | 157.8만 | 2.8억 |
| 4. 유형자산처분이익 | 1,534.8만 | 1,802만 | 5,723.9만 | 1,894.9만 | 5,882만 |
| 6. 투자자산평가이익 | 2.2억 | 1.3억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 4. 수수료수익(주석14) | - | - | 1.8억 | - | - |
| 4. 수수료수익(주석13) | - | - | - | 4.5억 | 3.1억 |
| 7. 보조금수익 | 6,536.8만 | 7,618.7만 | 3,147.6만 | 5,678.5만 | 501.6만 |
| 8 잡이익 | 3.3억 | 6,356만 | 583.7만 | 8,825.7만 | 1,371만 |
| 6. 투자자산처분이익 | - | 2,830만 | - | - | - |
| VII. 영업외비용 | 17.5억 | 11.7억 | 12.1억 | 12.2억 | 7.8억 |
| 1. 이자비용 | 9.6억 | 11.2억 | 10.5억 | 6.8억 | 4.9억 |
| 2. 외환차손 | 3.5억 | 1,423.4만 | 1,715.3만 | 1,421.8만 | 2.2억 |
| 3. 외화환산손실 | -6,001.5만 | -368.4만 | -7,798.3만 | -3억 | -78.2만 |
| 4. 기부금 | 1,800만 | 800만 | 1,800만 | 1,600만 | 2,400만 |
| 6. 잡손실 | -3.6억 | -1,000만 | -2,441.2만 | -2,614.8만 | -3,582.6만 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | 12.9억 | 3.9억 | -1.2억 | 6.5억 | 2.8억 |
| 5. 유형자산처분손실 | - | - | -66.1만 | - | -44.9만 |
| IX. 법인세비용(주석3,14) | 5,191만 | 2,815.9만 | 148.8만 | 7,145.8만 | 2,807.6만 |
| X. 당기순이익(손실) | 12.4억 | 3.6억 | -1.2억 | 5.8억 | 2.5억 |
| 6. 투자자산평가손실 | - | -977.5만 | - | -5,000.1만 | -392.5만 |
| 8. 매출채권처분손실 | - | - | - | -1.4억 | -41.6만 |
| 9. 매도가능증권처분손실 | - | - | -1,880만 | - | -321.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한 현금흐름 | 63.7억 | 11.5억 | -49.6억 | 73.6억 | 44.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 12.4억 | 3.6억 | -1.2억 | 5.8억 | 2.5억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의 가산 | 25.3억 | 27.7억 | 29.6억 | 31.7억 | 27.1억 |
| 감가상각비 | 24.4억 | 27.2억 | 28.6억 | 27.7억 | 25.7억 |
| 대손상각비 | 3,186.4만 | 84.1만 | 862.5만 | 6,981.6만 | 864.7만 |
| 경상연구개발비 | - | - | - | - | 101만 |
| 퇴직급여 | 3,239.9만 | 3,271.3만 | 3,262.3만 | - | 1.3억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -66.1만 | - | -44.9만 |
| 외화환산손실 | -2,849.7만 | -368.4만 | -5,694.9만 | -2.1억 | -78.2만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의 차감 | -2.4억 | -4억 | -2.6억 | -5.1억 | -5.2억 |
| 투자자산평가손실 | - | -977.5만 | - | -5,000.1만 | -392.5만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -1,880만 | -1.4억 | -321.3만 |
| 유형자산처분이익 | 1,534.8만 | 1,802만 | 5,723.9만 | 1,894.9만 | 5,882만 |
| 투자자산평가이익 | 2.2억 | 1.3억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.7억 |
| 외화환산이익 | - | 2.2억 | 170.5만 | 156.4만 | 2.8억 |
| 4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | 28.3억 | -15.9억 | -75.5억 | 41.1억 | 19.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -189.4억 | -1.2억 | -15.5억 | 69.8억 | 29.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 8.2억 | -4.9억 | -18.8억 | 2.4억 | 4.8억 |
| 투자자산처분이익 | - | 2,830만 | - | - | - |
| 퇴직급여충당금환입 | - | - | - | 2.6억 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -1.9억 | -1.8억 | 2,663.1만 | -677.1만 | 313.3만 |
| 영업보증금의 감소(증가) | -1.5억 | -6.5억 | -35.9억 | -7.5억 | 5.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -7.9만 | -6,683만 | 521.3만 | 470.5만 | -1,007만 |
| 선급금의 감소(증가) | 1억 | 9,300만 | -1.9억 | - | 5.9억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -9.5억 | -17.1억 | 11.9억 | -10.7억 | 8.9억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 54.5억 | 13.9억 | 4억 | -28.5억 | -31.2억 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | 3,678.6만 | -1,842만 | 2,724.5만 | 2.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 6.5억 | 5,976.2만 | -4,035.4만 | -2억 | -5.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.5억 | 6,845.5만 | 1.1억 | 1.1억 | 4.7억 |
| 예수금의 증가(감소) | 402.3만 | -1,373.4만 | 237.7만 | -1억 | -2.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | 158.6억 | - | -19.3억 | 19.3억 | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | 3,794.1만 | 500.1만 | -578.3만 | 578.3만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -934만 | -2,183.1만 | -2,949.6만 | 964.5만 | 677.9만 |
| II. 투자활동으로인한 현금흐름 | -51.4억 | -48.8억 | 20.6억 | -74.8억 | -62.2억 |
| 1. 투자활동으로인한 현금유입액 | 42.1억 | 139.7억 | 358.1억 | 71억 | 683.1억 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -3,675.7만 | -2.1억 | -3억 |
| 단기대여금의 회수 | 41.3억 | 41.1억 | 333.3만 | 4,011.1만 | 8,263.9만 |
| 기계장치의 처분 | 4,404.8만 | 2,448.2만 | 1,000만 | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | - | 84.1억 | 335.7억 | 51.4억 | 662.8억 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 20억 | 18.1억 | 17.3억 |
| 차량운반구의 처분 | 1,000만 | - | 90.9만 | 2,709.1만 | 1억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | 13억 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 2,131만 | 1억 | 2,117만 | 7,965.3만 | - |
| 토지의 처분 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 2. 투자활동으로인한 현금유출액 | -93.5억 | -188.6억 | -337.5억 | -145.8억 | -745.3억 |
| 장기대여금의 회수 | - | 2,524.3만 | 72.9만 | - | 333.3만 |
| 건물의 처분 | - | - | 4,382.4만 | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | 3,000만 | - | - | - | 7,524만 |
| 단기대여금의 대여 | 75.5억 | 76.3억 | 13억 | 3.3억 | - |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 장기대여금의 대여 | 3,000만 | 1,000만 | 3,500만 | - | 1,000만 |
| 구축물의 취득 | 1.2억 | - | 2.7억 | 4억 | - |
| 건설중인자산의 처분 | - | 450만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 11.1억 | 20.7억 | 4.5억 | 34.8억 | 24.9억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 10.2억 | - | 33.2억 |
| 차량운반구의 취득 | 1.3억 | 8,447.1만 | 2,848.9만 | 8,561.6만 | 261.7만 |
| 비품의 취득 | 1.5억 | 1,198만 | 1.3억 | 6,402.5만 | 3억 |
| 단기금융상품의 취득 | - | 77.3억 | 303.4억 | 92.7억 | 640.1억 |
| 건설중인자산의 취득 | 1.8억 | 12.9억 | 1.2억 | 1.8억 | 40.5억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | 2,503.5만 | 44.9만 |
| 시설장치의 취득 | 4,287만 | 3,160만 | - | 1.5억 | 730만 |
| 건물의 취득 | - | - | 3,181.9만 | 5.2억 | 9,000만 |
| III. 재무활동으로인한 현금흐름 | 10억 | 31.1억 | 14.3억 | -16.5억 | 3.7억 |
| 1. 재무활동으로인한 현금유입액 | 163억 | 119억 | 103.6억 | 86.6억 | 137.8억 |
| 단기차입금의차입 | 131.3억 | 66.8억 | 89억 | 55억 | 61억 |
| 장기차입금의차입 | 30억 | 45억 | 13억 | 30억 | 75.6억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 정부보조금 | 1.7억 | 7.3억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로인한 현금유출액 | -153.1억 | -88억 | -89.3억 | -103.1억 | -134.1억 |
| 단기차입금의상환 | 103.5억 | 22억 | 56억 | 33억 | 70억 |
| 보증금의 지급 | - | - | 2,946만 | 6,393만 | 5,876.7만 |
| 유동성장기부채의상환 | 49.5억 | 66억 | 33.3억 | 70.1억 | 59.8억 |
| IV. 현금의증가(감소)(I + II + III) | 22.2억 | -6.3억 | -14.7억 | -17.7억 | -14.3억 |
| V. 기초의현금(주석14) | 5.7억 | 12억 | 26.7억 | 44.4억 | 58.7억 |
| VI. 기말의현금(주석14) | 28억 | 5.7억 | 12억 | 26.7억 | 44.4억 |
| 임대보증금수취 | - | - | 1,000만 | 2,000만 | - |
| 정보보조금 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 정보보조금의수취 | - | - | - | 1.4억 | 1.2억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 4.3억 |