신흥티지
비상장계속사업자SHIN HEUNG TG CO.,LTD.
옥재용
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41.8億-36.2% | 65.6億 | 100.7億 | 104.1億 | 65億 |
| 영업이익 | -9億적자지속 | -4.2億 | 22億 | 23.5億 | 3.7億 |
| 당기순이익 | -11.8億적자지속 | -8.3億 | 14.9億 | 21.8億 | 1,547.5億 |
-21.64%영업이익률
-28.21%순이익률
-7.50%ROA
-29.54%ROE
294.08%부채비율
25.38%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
157.4億자산총액
117.4億부채총계
39.9億자본총계
41.8億매출액
-9億영업이익
-11.8億순이익
-21.64%매출액 영업이익률
-28.21%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 24.6억 | 39.6억 | 39.5억 | 47.1억 | 39억 |
| (1) 당좌자산 | 16.4억 | 29.9억 | 25억 | 34.5억 | 22억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석3,4) | 7.5억 | 16.3억 | 10.2억 | 11.1억 | 7.6억 |
| 2. 매출채권 | 10.6억 | 11.9억 | 13.3억 | 20.8억 | 13.9억 |
| 2. 단기금융상품 | - | - | 2,400만 | 1,600만 | - |
| 대손충당금 | -4.2억 | -2.5억 | -2억 | -1.8억 | -1.2억 |
| 3. 단기대여금 | 1억 | 2억 | - | - | - |
| 4. 미수금(주석11) | 1,320만 | 4,477.2만 | 1,320만 | 1,383.6만 | 5,836.2만 |
| 5. 선급금 | 5.2만 | 5.2만 | 1.5억 | 2.3억 | 3,781.1만 |
| 6. 선급비용 | 424.3만 | 570.2만 | 572만 | 454.4만 | 492.6만 |
| 7. 선납세금 | 5.7만 | 119.9만 | 68만 | 2,138.3만 | 204.8만 |
| 8. 임직원등단기채권 | 1.3억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.7억 | 6,360만 |
| 9. 선납법인세 | 1,043.8만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 8.2억 | 9.6억 | 14.4억 | 12.6억 | 17억 |
| 1. 제품 | 3.7억 | 3.7억 | 2.7억 | 1.3억 | 3.5억 |
| 2. 원재료 | 4.3억 | 5억 | 8.4억 | 8억 | 5.2억 |
| 3. 재공품 | 1,446.5만 | 8,851.4만 | 3.3억 | 3.3억 | 8.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 132.7억 | 139.1억 | 143.8억 | 141.3억 | 143.9억 |
| (1) 투자자산 | 8억 | 6.4억 | 5억 | 3.3억 | 1.5억 |
| 1. 장기금융상품 | 8억 | 6.4억 | 4.9억 | 3.3억 | 1.5억 |
| (2) 유형자산(주석5,9) | 124.6억 | 132.6억 | 138.8억 | 138억 | 142.4억 |
| 1. 토지 | 49.3억 | 49.3억 | 49.3억 | 49.3억 | 49.3억 |
| 2. 건물 | 72.1억 | 72.1억 | 72.1억 | 71.9억 | 70.2억 |
| 정부보조금 | -4.9억 | -5.1억 | -5.2억 | -5.4억 | -5.5억 |
| 감가상각누계액 | -13.4억 | -11.6억 | -9.8억 | -8억 | -6.2억 |
| 3. 기계장치 | 78.3억 | 78억 | 79.2억 | 71억 | 70.1억 |
| 정부보조금 | -2.3억 | -3억 | -3.7억 | -4.4억 | -5.1억 |
| 감가상각누계액 | -55.2억 | -48.5억 | -44.2억 | -37.3억 | -31.3억 |
| 4. 차량운반구 | 3.2억 | 3.6억 | 3.3억 | 3억 | 2.5억 |
| 정부보조금 | -2,000 | -510.6만 | -930만 | -1,694만 | -3,085.5만 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.8억 | -2.5억 | -2억 | -1.5억 |
| 5. 공구와기구 | 8,884.5만 | 8,884.5만 | 8,884.5만 | 8,884.5만 | 8,884.5만 |
| 감가상각누계액 | -8,884.1만 | -8,872.7만 | -8,863.3만 | -8,846.1만 | -8,814.8만 |
| 6. 비품 | 2.4억 | 2.3억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -2억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.8억 |
| 7. 시설장치 | 4,947.5만 | 4,947.5만 | 4,947.5만 | 947.5만 | 947.5만 |
| 감가상각누계액 | -3,428.6만 | -2,736.8만 | -1,729.7만 | -910.7만 | -888.8만 |
| (3) 무형자산 | 165.9만 | 208.7만 | 280.9만 | 402.5만 | 524만 |
| 1. 특허권 | 165.9만 | 208.7만 | 280.9만 | 402.5만 | 524만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1,830만 | 30만 | 130만 | 30만 | 30만 |
| 1. 임차보증금 | 1,500만 | - | 100만 | - | - |
| 2. 보증금 | 330만 | 30만 | 30만 | 30만 | 30만 |
| 자산총계 | 157.4억 | 178.6억 | 183.3억 | 188.4억 | 182.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 108.3억 | 118.4억 | 81.5억 | 84.6억 | 92.4억 |
| 1. 매입채무 | 2,959.6만 | 4,997.3만 | 1.3억 | 3.1억 | 3.5억 |
| 2. 미지급금 | 1.5억 | 1.3억 | 1.4억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 3. 예수금 | 3,148.4만 | 3,173.8만 | 4,173.9만 | 3,486.7만 | 2,250.1만 |
| 4. 부가세예수금 | 3,303만 | 5,623.4만 | 5,821.2만 | 1.1억 | 7,169.9만 |
| 5. 주임종단기채무 | - | - | - | - | 28.7억 |
| 5. 주임종단기채무(주석11) | 9억 | 9억 | 8.8억 | 13.8억 | - |
| 6. 단기차입금 (주석9,10,14) | 90.9억 | 98.6억 | 46억 | 46억 | 46억 |
| 8. 미지급비용 | 1.6억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 7. 미지급세금 | - | 365.9만 | 6,654.8만 | 2.1억 | 1,969.1만 |
| 9. 유동성장기부채 (주석6,9,14) | 4.5억 | 6.5억 | 20.5억 | 14.1억 | 9.5억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 9.1억 | 8.5억 | 41.8억 | 53.8억 | 62.2억 |
| 2. 임대보증금(주석11) | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| 1. 장기차입금 (주석6,9,10,14) | - | 5,328만 | 41.2억 | 50.3억 | 58.4억 |
| 3. 퇴직급여충당부채 (주석7) | 20.8억 | 19억 | 10.4억 | 8.3억 | 6.5억 |
| 퇴직연금운용자산 | -12.2억 | -11.6억 | 1,042.6만 | -5.4억 | -3.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -10.4억 | - | - |
| 부채총계 | 117.4억 | 126.9억 | 123.3억 | 138.4억 | 154.6억 |
| Ⅰ. 자본금 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,8) | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 | 17억 |
| Ⅱ. 이익잉여금 | 22.9억 | 34.7억 | 43억 | 33.1억 | 11.3억 |
| 1. 이익준비금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금 (주석18) | 22.4억 | 34.2억 | 42.5억 | 33.1억 | 11.3억 |
| 자본총계 | 39.9억 | 51.7억 | 60억 | 50.1억 | 28.3억 |
| 부채와자본총계 | 157.4억 | 178.6억 | 183.3억 | 188.4억 | 182.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 41.8억 | 65.6억 | 100.7억 | 104.1억 | 65억 |
| 1. 제품매출액 | 37.7억 | 59.1억 | 92.4억 | 94.3억 | 64.3억 |
| 2. 기타매출 | 4.1억 | 6.5억 | 8.3억 | 9.8억 | - |
| 2. 임대료수입(주석11) | - | - | - | - | 7,200만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석13) | 39.1억 | 50.6억 | 66.4억 | 71억 | 51.1억 |
| (1) 제품매출원가 | 39.1억 | 50.6억 | 66.4억 | 71억 | 51.1억 |
| 1. 기초제품재고액 | 3.7억 | 2.7억 | 1.3억 | 3.5억 | 5,350만 |
| 2. 당기제품제조원가 | 36.7억 | 49.2억 | 67.9억 | 68.8억 | 54.1억 |
| 3. 타계정에서 대체액 | 2.4억 | 2.4억 | - | - | - |
| 4. 기말제품재고액 | -3.7억 | -3.7억 | -2.7억 | -1.3억 | -3.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 2.8억 | 15억 | 34.3억 | 33.2억 | 13.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석13) | 11.8억 | 19.2억 | 12.3억 | 9.7억 | 10.2억 |
| 1. 임원급여 | 3.8억 | 3.8억 | 3.3억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 2. 직원급여 | 1.8억 | 2억 | 2.3억 | 2.6억 | 3.8억 |
| 3. 상여금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.6억 | 1억 | 1.2억 |
| 4. 퇴직급여 | 6,559.9만 | 8.5억 | 1.9억 | 5,589.8만 | 4,233.4만 |
| 5. 복리후생비 | 1,927.8만 | 1,053.7만 | 973.9만 | 1,039만 | 649.4만 |
| 6. 여비교통비 | 891.3만 | 953.6만 | 227.3만 | 141.1만 | 187.7만 |
| 7. 접대비 | 1,841.1만 | 1,882.4만 | 925.6만 | 1,548만 | 1,244.3만 |
| 8. 통신비 | 583.3만 | 648.3만 | 580.7만 | 569.5만 | 575만 |
| 9. 수도광열비 | 502.6만 | 555.8만 | 704.7만 | 558.7만 | 552.6만 |
| 10. 세금과공과 | 4,425.6만 | 3,863.3만 | 3,996.7만 | 4,470.2만 | 4,383.2만 |
| 11. 감가상각비 | 3,523.9만 | 2,601.2만 | 1,749.9만 | 1,968.9만 | 2,266.4만 |
| 12. 임차료 | 321.8만 | - | - | - | - |
| 13. 수선비 | 471.6만 | 224.8만 | 409.9만 | 8.6만 | 20.5만 |
| 14. 보험료 | 1,345.8만 | 8,541.8만 | 4,811.3만 | 4,206.4만 | 3,567.6만 |
| 15. 교육훈련비 | - | - | - | - | 50만 |
| 15. 차량유지비 | 1,112.3만 | 1,384.3만 | 1,028.4만 | 1,134.3만 | 689.6만 |
| 16. 도서인쇄비 | - | - | - | 16만 | 25만 |
| 16. 사무용품비 | 238.1만 | 519.4만 | 340.6만 | 629.7만 | 554.6만 |
| 17. 소모품비 | 1,955만 | 2,494.8만 | 2,941만 | 2,124.1만 | 1,397만 |
| 18. 지급수수료 | 4,115.4만 | 5,332.7만 | 5,117.5만 | 4,679.8만 | 7,395.1만 |
| 19. 대손상각비 | 1.7억 | 4,203.7만 | 7,250.6만 | 6,752.5만 | 6,192.8만 |
| 20. 광고선전비 | - | - | - | - | 24.5만 |
| 20. 무형자산상각비 | 42.9만 | 72.2만 | 121.5만 | 121.5만 | 121만 |
| 21. 잡비 | 21만 | 18.8만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -9억 | -4.2억 | 22억 | 23.5억 | 3.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.1억 | 2.1억 | 6,965.5만 | 5.7억 | 4.1억 |
| 1. 이자수익 | 3,033만 | 4,293.7만 | 2,966.3만 | 1,030.1만 | 380.3만 |
| 3. 보험차익 | - | - | 218.7만 | - | - |
| 2. 외환차익 | 2,215.5만 | 1,651.5만 | 1,619.9만 | 2,547.2만 | 96.3만 |
| 3. 외화환산이익 | - | 1,052.9만 | - | - | 85.1만 |
| 4. 잡이익 | 5,960.3만 | 1.4억 | 2,160.6만 | 7,324만 | 6,022.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.9억 | 5.9억 | 6억 | 5.2억 | 6억 |
| 4. 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 1,437.2만 |
| 1. 이자비용 | 3.7억 | 4.8억 | 5.7억 | 4.9억 | 3.7억 |
| 2. 외환차손 | 427만 | 308.2만 | 1,851.5만 | 785.1만 | 164.1만 |
| 3. 기부금 | - | - | 100만 | - | - |
| 7. 정부보조금 | - | - | - | 4.6억 | - |
| 6. 부산물매출 | - | - | - | - | 3.3억 |
| 3. 외화환산손실 | -145.5만 | - | -80.1만 | -2,123.5만 | - |
| 4. 유형자산처분손실 | -710.4만 | -9,385.4만 | - | -240만 | -2.3억 |
| 5. 잡손실 | -209.7만 | -1,433.5만 | -757.3만 | -402.1만 | -371.3만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 (손실) | -11.8억 | -8억 | 16.7억 | 24억 | 1.8억 |
| 7. 매도가능증권처분손실 | - | - | -9.7만 | - | - |
| 4. 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -6.2만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) (주석17) | -11.8억 | -8.3억 | 14.9억 | 21.8억 | 1.5억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석12) | - | 2,552.1만 | 1.8억 | 2.2억 | 2,268.6만 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 2.2조 | 3.4조 | 4.2조 | 3.3조 | 1.1조 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 3.4조 | 4.2조 | 2.8조 | 1.1조 | 9,746.7억 |
| 2. 당기순이익(손실) | -1.2조 | -8,258.1억 | 1.5조 | 2.2조 | 1,547.5억 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | 5,500억 | 5,500억 | - |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 2.2조 | 3.4조 | 4.2조 | 2.8조 | 1.1조 |
| 1. 이익준비금 | - | - | 500억 | 500억 | - |
| 2. 배당금(주석15) | - | - | 5,000억 | 5,000억 | - |
| 가. 현금배당 (1주당 배당금 : 2941.1원) (배당율 : 29.41%) | - | - | 5,000억 | 5,000억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.7억 | 16.4억 | 23.4억 | 27.4억 | 11.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -11.8억 | -8.3억 | 14.9억 | 21.8억 | 1.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 11.8억 | 21억 | 12.2억 | 10.2억 | 12.3억 |
| 가. 퇴직급여 | 1.8억 | 9.6억 | 3.2억 | 2억 | 1.6억 |
| 나. 감가상각비 | 8.1억 | 10.1억 | 8.3억 | 7.5억 | 7.8억 |
| 다. 무형자산상각비 | 42.9만 | 72.2만 | 121.5만 | 121.5만 | 121만 |
| 라. 대손상각비 | 1.7억 | 4,203.7만 | 7,250.6만 | 6,752.5만 | 6,192.8만 |
| 마. 유형자산처분손실 | -710.4만 | -9,385.4만 | - | -240만 | -2.3억 |
| 바. 매도가능증권처분손실 | - | - | -9.7만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | - | -9.2만 | -1,437.2만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.7억 | 3.7억 | -3.7억 | -4.5억 | -1.8억 |
| 사. 외화환산손실 | - | - | -34.6만 | - | - |
| 가. 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 1,437.2만 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 1.3억 | 1.4억 | 6.9억 | -6.8억 | -2.2억 |
| 나. 감가상각누계액 차액조정 | - | - | - | 9.2만 | - |
| 나. 선납세금의 감소(증가) | 114.2만 | -51.9만 | 2,070.3만 | -1,933.4만 | -204.8만 |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | 145.8만 | 1.9만 | -117.6만 | 38.2만 | -267.6만 |
| 마. 선납법인세의 감소(증가) | -1,043.8만 | - | - | - | - |
| 다. 선급금의 감소(증가) | - | 1.5억 | 7,798.3만 | -1.9억 | -299.8만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | 1.4억 | 4.8억 | -1.8억 | 4.4억 | -4,571만 |
| 마. 부가세대급금의 감소&cr; (증가) | - | - | - | - | 480.8만 |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | -2,037.7만 | -7,746만 | -1.8억 | -3,737.5만 | 1.4억 |
| 아. 미지급금의 증가(감소) | 1,969.7만 | -1,083.7만 | - | - | - |
| 자. 예수금의 증가(감소) | -25.3만 | -1,000.2만 | 687.3만 | 1,236.6만 | 38.3만 |
| 차. 부가세예수금의 증가 (감소) | -2,320.4만 | -202.2만 | -5,622.8만 | 4,274.2만 | 7,169.9만 |
| 카. 미지급세금의 증가(감소) | -365.9만 | - | - | - | - |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | -110.2만 | -3,190.9만 | 2,123.1만 | 1,205.9만 | 3,267.2만 |
| 차. 미지급세금의 증가(감소) | - | -6,288.9만 | - | 1.9억 | 1,883.6만 |
| 자. 미지급세금의 증가(감소) | - | - | -1.5억 | - | - |
| 파. 퇴직금의 지급 | -1,255.5만 | -9,717.7만 | -1억 | -2,445.7만 | -1.5억 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가) | -5,740.8만 | - | - | - | - |
| 파. 퇴직연금운용자산의 감소&cr; (증가) | - | - | - | - | -1,873.7만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1,850.9만 | -8.5억 | -10.7억 | -5.7억 | -11.1억 |
| 파. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가) | - | -1.1억 | - | -2억 | - |
| 타. 퇴직연금운용자산의 감소 (증가) | - | - | -5.2억 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.8억 | 2,500만 | 580.4만 | 4,516.2만 | 4.8억 |
| 가. 미수금의 감소 | 3,157.2만 | - | 63.6만 | 4,452.5만 | - |
| 나. 임직원등단기채권의 감소 | 3,700만 | - | 516.7만 | - | 1,100만 |
| 다. 단기금융상품의 감소 | 1억 | 2,400만 | - | - | - |
| 다. 토지의 처분 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 라. 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 마. 차량운반구의 처분 | 1,544.5만 | - | - | 63.6만 | - |
| 라. 임차보증금의 감소 | - | 100만 | - | - | - |
| 마. 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 2. 투자활동으로인한 현금유출액 | -2억 | -8.8억 | -10.8억 | -6.2억 | -15.9억 |
| 가. 단기대여금의 증가 | - | 2억 | - | - | - |
| 나. 단기금융상품의 증가 | - | - | 800만 | 1,600만 | - |
| 사. 보증금의 감소 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 나. 미수금의 증가 | - | 3,157.2만 | - | - | 4,393.8만 |
| 다. 비품의 증가 | 460만 | 3,819.5만 | - | - | - |
| 라. 건물의 취득 | - | - | 2,400만 | 1.7억 | - |
| 라. 임직원등단기채권의 증가 | - | 147.1만 | - | - | - |
| 마. 장기금융상품의 증가 | 1.5억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.8억 | - |
| 나. 임직원등단기채권의 증가 | - | - | - | 1억 | 7,460만 |
| 바. 기계장치의 취득 | 2,780만 | 4.2억 | 8.1억 | 9,400만 | 14.4억 |
| 사. 시설장치의 증가 | - | - | 4,000만 | - | - |
| 아. 임차보증금의 증가 | 1,500만 | - | 100만 | - | - |
| 자. 매도가능증권의 증가 | - | - | 9.7만 | - | - |
| 자. 보증금의 증가 | 300만 | - | - | - | - |
| 자. 차량운반구의 취득 | - | 3,256.6만 | 2,773.4만 | 5,447.2만 | 2,782만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -10.3억 | -1.8억 | -13.6억 | -18.1억 | 3.8억 |
| 자. 특허권의 증가 | - | - | - | - | 22만 |
| 나. 장기차입금의 증가 | - | - | 11.3억 | - | 12.8억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -10.3억 | -56.4억 | -25억 | -18.4억 | -12억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 54.6억 | 11.3억 | 2,704만 | 15.8억 |
| 가. 미지급금의 감소 | - | - | 9,372.4만 | - | 4.9억 |
| 가. 미지급금의 증가 | - | - | - | 2,704만 | - |
| 가. 장기차입금의 상환 | 5,328만 | 38.7억 | - | - | - |
| 가. 주임종단기채무의 증가 | - | 2억 | - | - | - |
| 나. 배당금의 지급 | - | - | 5억 | - | - |
| 나. 단기차입금의 상환 | 7.7억 | - | - | - | 2.9억 |
| 나. 단기차입금의 증가 | - | 52.6억 | - | - | - |
| 다. 정부보조금의 수령 | - | - | - | - | 1억 |
| 다. 유동성장기부채의 상환 | 2억 | 16억 | 14.1억 | 3.5억 | - |
| 라. 주임종단기채무의 감소 | 618.9만 | 1.8억 | 5억 | - | - |
| 마. 주임종단기채무의 증가 | - | - | - | - | 2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -8.8억 | 6.1억 | -9,035.1만 | 3.5억 | 4.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 16.3억 | 10.2억 | 11.1억 | 7.6억 | 3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 7.5억 | 16.3억 | 10.2억 | 11.1억 | 7.6억 |
| 다. 주임종단기채무의 감소 | - | - | - | 14.9억 | 4.1억 |