신풍금속
비상장계속사업자SHIN POONG METAL CO., LTD.
이 원 석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 515.7億+34.8% | 382.7億 | 577.4億 | 449.1億 | 291.6億 |
| 영업이익 | 11.5億+4266.7% | 2,643.5万 | 8.2億 | 15.2億 | 13.4億 |
| 당기순이익 | 3.1億흑자전환 | -10億 | 1.1億 | 10億 | 7.9億 |
2.24%영업이익률
0.60%순이익률
1.44%ROA
4.58%ROE
217.24%부채비율
31.52%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
213.9億자산총액
146.5億부채총계
67.4億자본총계
515.7億매출액
11.5億영업이익
3.1億순이익
2.24%매출액 영업이익률
0.60%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 178.6억 | 192.9억 | 233.3억 | 191.1억 | 124억 |
| (1) 당좌자산 | 96.6억 | 103.6억 | 133.4억 | 119.4억 | 64.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석9) | 8.3억 | 7.7억 | 31.6억 | 31.2억 | 7.1억 |
| 2. 매출채권(주석9,10) | 93.3억 | 96억 | 101.4억 | 88.9억 | 57.1억 |
| 대손충당금 | -5.5억 | -3.8억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.4억 |
| 3. 미 수 금 | 1,977.5만 | 991.4만 | 2,902.9만 | 2,113.9만 | 2,719.2만 |
| 4. 선 급 금 | 1,901.1만 | 3.4억 | 7,334.7만 | 4,168.5만 | 3,063.4만 |
| 5. 선급비용 | 1,257.1만 | 1,384.4만 | 1,327.3만 | 1,217.1만 | 1,151.9만 |
| 6. 부가세대급금 | - | 1,306.9만 | - | - | 6,991.5만 |
| 7. 선급법인세 | 186.1만 | 179.6만 | 8,632.4만 | - | - |
| (2) 재고자산(주석4) | 81.9억 | 89.3억 | 99.9억 | 71.7억 | 59.8억 |
| 1. 상 품 | 65.2억 | 52.4억 | 85.7억 | 58.7억 | 46.9억 |
| 상품평가충당금 | - | - | -4,128.9만 | -4,128.9만 | -4,128.9만 |
| 2. 제 품 | 11.2억 | 23.8억 | 12.7억 | 10.5억 | 11.7억 |
| 제품평가충당금 | -1,292.5만 | -3.3억 | - | - | - |
| 3. 미 착 품 | 5.6억 | 16.4억 | 2억 | 2.9억 | 1.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 35.4억 | 34.5억 | 41.4억 | 43억 | 36.8억 |
| (1) 투자자산 | 1.7억 | 1.2억 | 3,917.3만 | 1.5억 | 1.2억 |
| 1. 장기금융상품 | 1.7억 | 1.2억 | 3,907.3만 | 1.5억 | 1.2억 |
| 2. 매도가능증권(주석3) | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 |
| (2) 유형자산(주석4,7) | 30억 | 29.1억 | 29.9억 | 29.1억 | 21.2억 |
| 1. 토 지 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 | 11.9억 |
| 2. 건 물 | 23.2억 | 19.7억 | 17.4억 | 16.5억 | 12억 |
| 감가상각누계액 | -11.7억 | -10.3억 | -8.6억 | -7.8억 | -7.4억 |
| 3. 구 축 물 | 2,340만 | 2,340만 | 2,340만 | 2,340만 | 2,340만 |
| 감가상각누계액 | -2,339.9만 | -2,339.9만 | -2,339.9만 | -2,339.9만 | -2,339.9만 |
| 4. 기 계 장 치 | 11.2억 | 13.5억 | 12억 | 11.9억 | 11.5억 |
| 감가상각누계액 | -7.9억 | -11.7억 | -11.4억 | -11.2억 | -10.9억 |
| 정부보조금 | -1.4억 | -7,099.6만 | -947.5만 | -1,379.1만 | -817.6만 |
| 5. 차량운반구 | 7.4억 | 7.4억 | 6.2억 | 6.7억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -4.2억 | -3.9억 | -6억 | -6억 |
| 6. 시 설 장 치 | 16.7억 | 17.8억 | 16.1억 | 13.7억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -13억 | -12.9억 | -9.9억 | -7.4억 | -6억 |
| 정부보조금 | -1.4억 | -1.7억 | -3,561.6만 | -2,817.4만 | 3.1억 |
| 7. 기타의유형자산 | 4.7억 | 4.7억 | 4.6억 | 4.8억 | -1,713.9만 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -4.2억 | -3.5억 | -2.7억 | -1.5억 |
| 정부보조금 | -2,035.8만 | -1,821.8만 | -5,014.6만 | -9,048.4만 | - |
| (3) 무형자산(주석5,7) | 2.1억 | 2.7억 | 3.7억 | 4.1억 | 4.8억 |
| 1. 산업재산권 | 1.7억 | 2.4억 | 3.7억 | 4.1억 | 4.8억 |
| 2. 소프트웨어 | 1.2억 | 8,515만 | 816.9만 | - | - |
| 정부보조금 | -7,664.3만 | -5,782.5만 | -816.9만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1.4억 | 1.4억 | 7.4억 | 8.4억 | 9.6억 |
| 1. 보 증 금 | 1.4억 | 1.4억 | 2억 | 2억 | - |
| 2. 장기미수금 | - | - | 8.5억 | 9.5억 | 12.7억 |
| 자산총계 | 213.9억 | 227.4억 | 274.7억 | 234.1억 | 160.8억 |
| 대손충당금 | - | - | -3억 | -3억 | -3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 133억 | 144.7억 | 105.5억 | 82.2억 | 23억 |
| 1. 매입채무(주석6) | 3.3억 | 14.6억 | 3억 | 4.8억 | 1.2억 |
| 2. 단기차입금(주석6,7,21) | 114.2억 | 74.3억 | 88.3억 | 45억 | 15억 |
| 3. 유동성장기부채(주석6,7) | 9.3억 | 51.4억 | 9.7억 | - | - |
| 4. 미지급금(주석6) | 1.5억 | 1억 | 1.2억 | 26.8억 | 5.6억 |
| 5. 선 수 금 | 1,354.9만 | 1,119.8만 | 1만 | 7,873.3만 | - |
| 6. 예 수 금 | 375.2만 | 2,565.7만 | 3,689.6만 | 14.2만 | 952.1만 |
| 7. 부가세예수금 | - | - | - | 1.9억 | 5,748.8만 |
| 7. 부가세예수금 | 1.5억 | - | 1.9억 | - | - |
| 8. 미지급비용(주석6) | 1.1억 | 1억 | 1억 | 3,003.3만 | 5,222.5만 |
| 9. 미지급법인세 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 9. 미지급배당금 | 2억 | 2억 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | - | 42.3억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 13.5억 | 14.3억 | 62.4억 | 8,469.9만 | 39억 |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석8) | 3.6억 | 3.2억 | 2억 | 2,572.9만 | 2,060만 |
| 2. 장기차입금(주석6,7) | 9.9억 | 11.2억 | 60.3억 | 42억 | 38.8억 |
| 부채총계 | 146.5억 | 159억 | 167.8억 | 124.4억 | 62억 |
| Ⅰ. 자 본 금(주석1,11) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1. 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석21) | - | - | - | 1.5억 | - |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | - | - |
| 1. 자기주식처분이익 | - | - | - | 1.5억 | - |
| 1. 자기주식처분이익 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | - | - |
| Ⅲ. 자본조정(주석12) | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | -8.2억 |
| 1. 자기주식 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | -8.2억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석13,20) | 65.8억 | 66.8억 | 105.2억 | 108.1억 | 102.1억 |
| 1. 이익준비금 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 3. 임의적립금 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 | 42.6억 |
| 4. 미처분이익잉여금 | 19.3억 | 20.2억 | 58.7억 | 61.6억 | 55.5억 |
| 자본총계 | 67.4억 | 68.3억 | 106.8억 | 109.7억 | 98.9억 |
| 부채와자본총계 | 213.9억 | 227.4억 | 274.7억 | 234.1억 | 160.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 515.7억 | 382.7억 | 577.4억 | 449.1억 | 291.6억 |
| 1. 제품매출 | 264.9억 | 201.3억 | 255.5억 | 159.9억 | 110.3억 |
| 2. 상품매출 | 250.8억 | 181.4억 | 321.9억 | 289.2억 | 181.3억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석17) | 469.5억 | 357.6억 | 525.4억 | 397.4억 | 254.4억 |
| (1) 제품매출원가 | 238.6억 | 186.7억 | 228.7억 | 135.2억 | 88.7억 |
| 1. 기초제품재고액 | 23.8억 | 30.9억 | 10.5억 | 11.7억 | 8.2억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 244.8억 | 187.7억 | 258.1억 | 160.3억 | 119.4억 |
| 3. 타계정대체액 | -15.7억 | -9억 | -27.3억 | -26.2억 | -27.2억 |
| 합계 | - | - | 268.6억 | 172억 | 127.6억 |
| 4. 기말제품재고액 | -11.2억 | -23.8억 | -12.7억 | -10.5억 | -11.7억 |
| 5. 제품재고자산평가손실 | -3.2억 | -8,691.4만 | - | - | - |
| (2) 상품매출원가 | 230.9억 | 170.9억 | 296.7억 | 262.2억 | 165.7억 |
| 1. 기초상품재고액 | 52.4억 | 62.5억 | 58.7억 | 46.9억 | 41.2억 |
| 2. 당기상품매입액 | 467.2억 | 336.9억 | 548.4억 | 402.4억 | 254.4억 |
| 3. 타계정대체액 | -223.3억 | -174.5억 | -224.7억 | -128.4억 | -83억 |
| 합계 | - | - | 607.1억 | 449.3억 | 295.6억 |
| 4. 기말상품재고액 | -65.2억 | -52.4억 | -85.7억 | -58.7억 | -46.9억 |
| 5. 상품재고자산평가손실 | - | -1.6억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 46.2억 | 25억 | 52.1억 | 51.7억 | 37.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석17) | 34.6억 | 24.8억 | 43.8억 | 36.4억 | 23.8억 |
| 1. 급 여 | 12.2억 | 9.2억 | 19.9억 | 16.7억 | 9.4억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.3억 | 1.4억 | 2.8억 | 6,479.2만 | 5,196.7만 |
| 3. 복리후생비 | 1.5억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.4억 | 9,980.7만 |
| 4. 접 대 비 | 1.3억 | 9,942.9만 | 1.2억 | 1.1억 | 8,912만 |
| 5. 감가상각비 | 2.3억 | 1.7억 | 3억 | 2.3억 | 6,453.6만 |
| 6. 세금과공과 | 9,027만 | 6,177.1만 | 9,084.6만 | 7,302.2만 | 6,476.8만 |
| 7. 광고선전비 | 3,282.6만 | 1,406만 | 2,941만 | 2,585.8만 | 1,625만 |
| 8. 경상시험연구비(주석5) | 4억 | 2.8억 | 6.1억 | - | - |
| 8. 경상시험연구비(주석6) | - | - | - | 5억 | - |
| 8. 경상시험연구비(주석2,6) | - | - | - | - | 4.3억 |
| 9. 대손상각비 | 1.8억 | 1.2억 | 1,245.9만 | -549.8만 | 4,245.4만 |
| 10. 통 신 비 | 1,855.4만 | 1,289.7만 | 1,461.7만 | 1,610만 | 1,590.2만 |
| 11. 수도광열비 | 160.9만 | 63만 | 57.3만 | 68.7만 | 72.3만 |
| 12. 소 모 품 비 | 8,335.9만 | 5,842.1만 | 7,032.9만 | 6,416.8만 | 4,355.5만 |
| 13. 도서인쇄비 | 31.4만 | 19.5만 | 50.3만 | 82만 | 47.2만 |
| 14. 차량유지비 | 1.4억 | 1억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 15. 지급수수료 | 2.6억 | 1.3억 | 1.9억 | 2.1억 | 2억 |
| 16. 포 장 비 | 5,302.4만 | 3,034.7만 | 2,533.7만 | 1,852.4만 | 2,257.2만 |
| 17. 보 험 료 | 6,901만 | 2,568.2만 | 7,542.6만 | 1.3억 | 5,034.3만 |
| 18. 운 반 비 | 1.2억 | 7,476.9만 | 1억 | 9,663만 | 7,704.8만 |
| 19. 수출제비용 | 1,864.3만 | 1,161만 | 1,118.1만 | 434.8만 | 328.7만 |
| 20. 해외시장개척비 | 285.4만 | 307.7만 | 1,271.3만 | - | - |
| 21. 교육훈련비 | 486.9만 | 787.6만 | 1,983만 | 2,755.9만 | 1,742.2만 |
| 22. 수 선 비 | 2,057.3만 | 1,932만 | 1,870.1만 | 2,754.4만 | 512.9만 |
| 23. 보 관 료 | 1,090만 | 694.9만 | 1,373.7만 | 1,202만 | 718.8만 |
| 24. 여비교통비 | 1,069.7만 | 636.7만 | 826.7만 | 799.9만 | 629.1만 |
| 25. 무형자산상각비(주석5) | 8,479.9만 | 6,161만 | 7,301.3만 | 6,871.4만 | 572.6만 |
| 26. 견 본 비 | 1,563.1만 | 426.2만 | 110.5만 | 227만 | 1,343.4만 |
| 27. 잡 비 | 60만 | 121.3만 | 48만 | 642.2만 | 112.4만 |
| 27. 인력개발비 | - | 196만 | 505만 | 445만 | 399만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 11.5억 | 2,643.5만 | 8.2억 | 15.2억 | 13.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5,550.1만 | 7,417.4만 | 1.1억 | 8,066.3만 | 7,926.2만 |
| 1. 이자수익 | 840.7만 | 640.3만 | 592.4만 | 282만 | 3,533.3만 |
| 2. 외환차익 | 2,971만 | 3,071.6만 | 8,113.9만 | 4,055.3만 | 993.2만 |
| 3. 외화환산이익(주석9) | 8.2만 | - | - | - | 13만 |
| 5. 잡 이 익 | 1,730.2만 | 574.1만 | 97.9만 | 2,365.4만 | 3,386.7만 |
| 4. 유형자산처분이익 | - | 3,131.4만 | 1,817.9만 | 1,363.5만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 9억 | 11억 | 8.3억 | 4.2억 | 5.6억 |
| 1. 이자비용 | 7.1억 | 4.6억 | 5.1억 | 2.9억 | 1.4억 |
| 2. 외환차손 | 4,961.3만 | 3.2억 | 9,886.4만 | 5,637.1만 | 3.4억 |
| 3. 매출채권처분손실(주석10) | -1.4억 | -7,166.3만 | -1.7억 | -7,422.1만 | -5,278.4만 |
| 4. 외화환산손실(주석9) | -111.2만 | -179.9만 | - | -10.5만 | - |
| 5. 유형자산처분손실 | -72.9만 | -2,000 | -7,000 | -4,000 | -39.5만 |
| 6. 기 부 금 | 310만 | 500만 | 50만 | - | 50만 |
| 6. 투자자산처분손실 | - | - | -220.1만 | - | - |
| 6. 투자자산평가손실 | - | - | - | - | -2,302.6만 |
| 8. 잡 손 실 | -613.1만 | -8,041 | -4,498.7만 | -1,359 | -515.1만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3.1억 | -10억 | 9,773.8만 | 11.8억 | 8.6억 |
| 7. 기타의 대손상각비 | - | 2.5억 | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 3.1억 | -10억 | 1.1억 | 10억 | 7.9억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석14) | - | -74.9만 | -1,485.4만 | 1.8억 | 6,125.9만 |
| XI. 주당손익(주석15) | - | - | 1,561 | 2.2만 | - |
| 1. 기본주당순이익 | - | - | - | - | 1.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 14.2억 | 8.9억 | -35.6억 | -18.3억 | 19.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 3.1억 | -10억 | 1.1억 | 10억 | 7.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.5억 | 7.6억 | 10.3억 | 5.8억 | 3.2억 |
| 가. 감가상각비 | 4.3억 | 2.8억 | 4.7억 | 3.6억 | 1.3억 |
| 나. 퇴직급여 | 4,125.4만 | 5,272.6만 | 3억 | 7,773.6만 | 6,727.6만 |
| 다. 대손상각비 | 1.8억 | 1.2억 | 1,245.9만 | -549.8만 | 4,245.4만 |
| 라. 유형자산처분손실 | -72.9만 | -2,000 | -7,000 | -4,000 | -39.5만 |
| 마. 무형자산상각비 | 8,479.9만 | 6,161만 | 7,301.3만 | 6,871.4만 | 572.6만 |
| 바. 매출채권처분손실 | -1.4억 | -7,166.3만 | -1.7억 | -7,422.1만 | -5,278.4만 |
| 바. 투자자산평가손실 | - | - | - | - | -2,302.6만 |
| 사. 외화환산손실 | -83.8만 | -179.9만 | - | - | - |
| 사. 투자자산처분손실 | - | - | -220.1만 | - | - |
| 아. 재고자산평가손실 | -3.2억 | -7,265.9만 | - | - | - |
| 자. 기타의대손상각비 | - | 2.5억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8.2만 | -3,131.4만 | -1,817.9만 | -1,363.5만 | -13만 |
| 가. 유형자산처분이익 | - | 3,131.4만 | 1,817.9만 | 1,363.5만 | - |
| 나. 외화환산이익 | 8.2만 | - | - | - | 13만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 5.6억 | 11.6억 | -46.8억 | -34억 | 8억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 1.3억 | -11.3억 | -14.2억 | -32.6억 | 19.6억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | -986.1만 | 658.4만 | -789만 | 605.3만 | 163만 |
| 다. 선급금의 감소(증가) | 3.2억 | -3,693.3만 | -3,166.2만 | -1,105.1만 | 2,150.7만 |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | 127.4만 | -92.8만 | -110.3만 | -65.2만 | 20.9만 |
| 마. 재고자산의 감소(증가) | 10.5억 | 8억 | -28.2억 | -11.9억 | -4.8억 |
| 바. 선급법인세의 감소(증가) | -6.4만 | -97.3만 | -8,632.4만 | - | - |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | -11.3억 | 10.8억 | -1.7억 | 3.6억 | -5억 |
| 아. 선수금의 증가(감소) | 235.2만 | 1,082.5만 | -13.2만 | 14.2만 | -9,600 |
| 카. 미지급법인세의증가(감소) | - | - | -1.8억 | 1.2억 | 4,473만 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | 4,888.2만 | -2,479.1만 | 3,933.2만 | -122.4만 | -1,474.2만 |
| 타. 퇴직금의 지급 | - | - | -1.2억 | -7,260.7만 | -7,179.6만 |
| 차. 미지급비용의 증가(감소) | 454.1만 | -400.2만 | 1,877.4만 | 3,247.4만 | -3,696만 |
| 타. 부가세대급금의 감소(증가) | 1,306.9만 | - | - | - | - |
| 하. 부가세예수금의 증기(감소) | - | - | - | 1.9억 | - |
| 파. 부가세예수금의 증가(감소) | 1.5억 | -1.1억 | -201.8만 | - | - |
| 카. 미지급배당금의증가(감소) | - | 2억 | - | - | - |
| 거. 예수금의 증가(감소) | -2,190.5만 | 1,423.4만 | 686.3만 | 3,379만 | -4,953.3만 |
| 파. 부가세대급금의 감소(증가) | - | -1,306.9만 | - | 6,991.5만 | -6,991.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -6억 | 3.7억 | 9,350.3만 | 3.2억 | -4.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.9억 | 2.6억 | 2.2억 | - | 4,750.7만 |
| 나. 차량운반구의 처분 | - | - | - | 1,363.6만 | 3,000만 |
| 가. 정부보조금의 증가 | 1.9억 | 2.3억 | 2,091만 | 1.6억 | 1,750.7만 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | - | - | 1.8억 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | -6.5억 | -4.6억 | -13.6억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -7.9억 | -9.1억 | -6.7억 | 1,800만 | -5억 |
| 가. 정부보조금의 사용 | 1.9억 | 2.2억 | 2,091만 | 1.6억 | 717만 |
| 나. 차량운반구의 처분 | - | 1,031.8만 | 1,818.2만 | 1.9억 | - |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 4,950.3만 | 8,446만 | 7,178.3만 | -15.5억 | 7,310.2만 |
| 다. 기계장치의 처분 | - | 2,100만 | - | - | - |
| 다. 건물의 취득 | 3.6억 | 2.3억 | 8,600만 | 4.5억 | - |
| 라. 기계장치의 취득 | 1.3억 | 9,846.7만 | 485만 | - | - |
| 바. 시설장치의 취득 | 2,209만 | 4,380만 | 2.3억 | 5.2억 | 31.2억 |
| 아. 산업재산권의 취득 | - | - | 3,283만 | - | - |
| 마. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 사. 기타의 유형자산의 취득 | 915.5만 | 685.3만 | - | 3,885만 | 1.6억 |
| 아. 소프트웨어의 취득 | 3,120만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -7.5억 | -5.2억 | 40.5억 | 8,153.9만 | -13.2억 |
| 마. 차량운반구의 취득 | - | 2.2억 | 2.3억 | 4,149.4만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 75.8억 | 16.1억 | 131.8억 | - | - |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | - | - | 55억 | - |
| 가. 단기차입금의 차입 | 67.8억 | 16.1억 | 79.8억 | 5,774.1만 | 21.2억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | 8억 | - | 52억 | 2억 | 10억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -83.3억 | -21.4억 | -91.3억 | 56억 | -44.4억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 27.9억 | 17.4억 | 63.3억 | 85억 | 41.2억 |
| 나. 장기차입금의 상환 | - | - | 24억 | - | - |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 51.4억 | - | - | 30억 | - |
| 다. 배당금의 지급 | 4억 | 4억 | 4억 | -29억 | 3.2억 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | - | - | - | 7.1억 | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6,734만 | -2.8억 | 3,726.1만 | 25억 | 1.5억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | - | - | - | 31.2억 | - |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 7.7억 | 10.5억 | 31.2억 | 4억 | 5.6억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 8.3억 | 7.7억 | 31.6억 | 24.1억 | 7.1억 |