신아티앤씨
비상장Shina T and C Incorporated
최춘구,최봉구
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 915.7億-4.1% | 955億 | 998.4億 | 1,270.6億 | 1,379.7億 |
| 영업이익 | 11.9億-23.7% | 15.5億 | -17.4億 | 54.3億 | 56.2億 |
| 당기순이익 | 10.2億-16.6% | 12.2億 | -36.5億 | 33.8億 | 47.4億 |
1.29%영업이익률
1.11%순이익률
1.75%ROA
5.33%ROE
204.73%부채비율
32.82%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
581.9億자산총액
391億부채총계
191億자본총계
915.7億매출액
11.9億영업이익
10.2億순이익
1.29%매출액 영업이익률
1.11%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 404.3억 | 400.9억 | 510.1억 | 498.3억 | 529.4억 |
| (1)당좌자산 | 216.8억 | 227억 | 357.2억 | 310.5억 | 355억 |
| 현금및현금성자산(주석11) | 21억 | 13억 | 20.8억 | 17.9억 | 23.8억 |
| 매출채권(주석3,11,12) | 154.2억 | 193.5억 | 297.3억 | 261억 | 324.8억 |
| 대손충당금 | -19억 | -14.5억 | -2.5억 | -1.4억 | -15.5억 |
| 단기대여금(주석12) | 13.3억 | 3.5억 | 3.5억 | 1억 | 8.6억 |
| 미수금 | 2,211.3만 | 919만 | 2.6억 | 6,408만 | 1.9억 |
| 선급금(주석12) | 46.8억 | 30.1억 | 34.8억 | 30.5억 | 15.5억 |
| 미수수익(주석12) | - | - | - | 15.6만 | 3,948.7만 |
| 선급비용 | 3,829.4만 | 1.2억 | 8,719.1만 | 8,041.2만 | 6,056.1만 |
| 당기법인세자산 | 172.5만 | 238.6만 | 486.3만 | - | - |
| (2)재고자산(주석4) | 187.5억 | 173.9억 | 152.9억 | 187.7억 | 174.4억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -5억 |
| 제품 | 147.6억 | 147.4억 | 119.1억 | 139.6억 | 123.6억 |
| 제품평가충당금 | -12.7억 | -11.6억 | -11.3억 | -14억 | -5.3억 |
| 원재료 | 42.6억 | 40.3억 | 47.2억 | 61.8억 | 56억 |
| 원재료평가충당금 | -2.7억 | -2.2억 | -2.2억 | -2.3억 | - |
| 상품 | 12.7억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 177.6억 | 164.1억 | 139.8억 | 133.7억 | 104.5억 |
| 미착품 | - | - | - | 2.6억 | - |
| (1)투자자산 | 62.3억 | 41.9억 | 47.5억 | 34.9억 | 33.7억 |
| 장기금융상품 | 1.6억 | 1.1억 | 21.4억 | 28.2억 | 26.4억 |
| 장기대여금(주석12) | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.4억 | 2억 |
| 매도가능증권(주석5,21) | 59.6억 | 39.6억 | 24.9억 | 5.3억 | 5.3억 |
| (2)유형자산(주석6,17,18) | 105.4억 | 109.4억 | 76.1억 | 77.7억 | 45억 |
| 토지 | 69.7억 | 69.7억 | 39.7억 | 37.7억 | 22.4억 |
| 건물 | 36.7억 | 36.7억 | 45.7억 | 43.8억 | 28.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | - | -14.9억 | -12.6억 | -10.8억 |
| 기계장치 | 9.9억 | 61.9억 | 60.9억 | 60.7억 | 54.5억 |
| 감가상각누계액 | -6.5억 | -59.3억 | -57.9억 | -55.5억 | -54.3억 |
| 국고보조금 | -2.1억 | -7,582.2만 | - | - | -266.6만 |
| 차량운반구 | 4,100만 | 1억 | 1억 | 1억 | 6,355.3만 |
| 감가상각누계액 | -3,600.1만 | -9,544.3만 | -8,796.2만 | -7,433.5만 | -6,354.9만 |
| 공기구비품 | 2.5억 | 6.3억 | 6.1억 | 5.6억 | 4.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -5.7억 | -337만 | -4.7억 | -4.3억 |
| 실험설비 | 2,515.5만 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -1,983.7만 | -7.4억 | -5.2억 | -7.2억 | -7.1억 |
| 시설장치 | 3.5억 | 14.8억 | 14.8억 | 14.5억 | 13.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -14.3억 | -13.4억 | -12.3억 | -11억 |
| (3)무형자산(주석2,7) | 6.5억 | 8.5억 | 11.3억 | 15.4억 | 20.6억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 개발비 | 3.3억 | 5.5억 | 7.8억 | 11.5억 | 19.7억 |
| 산업재산권 | 3.2억 | 2.9억 | 3.5억 | 3.8억 | 3.6억 |
| 국고보조금 | -121.7만 | -262.6만 | -700만 | -889.7만 | -1,079.4만 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -2.7억 |
| 소프트웨어 | 533.8만 | 1,020.7만 | 1,294.2만 | 1,803.8만 | 1,224.2만 |
| (4)기타비유동자산 | 3.3억 | 4.3억 | 4.9억 | 5.7억 | 5.1억 |
| 임차보증금(주석12) | 1.5억 | 2.5억 | 2.7억 | 3.5억 | 3.1억 |
| 기타보증금 | 1.8억 | 1.9억 | 2.1억 | 2.1억 | 2억 |
| 자산총계 | 581.9억 | 565억 | 649.9억 | 631.9억 | 633.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 347.5억 | 333.1억 | 449.2억 | 358.5억 | 388.6억 |
| 매입채무(주석11,12,21) | 125.5억 | 132.6억 | 185.4억 | 230.3억 | 248.6억 |
| 단기차입금(주석8,12,18,19,21) | 186.7억 | 148억 | 181.4억 | 43.7억 | 34.9억 |
| 미지급금(주석12,21) | 3억 | 2.9억 | 2.9억 | 3.3억 | 2.8억 |
| 예수금 | 7,876.4만 | 5,278.1만 | 8,155.4만 | 8,506.5만 | 1.7억 |
| 미지급비용(주석21) | 7.8억 | 6.8억 | 8.4억 | 8.5억 | 12.8억 |
| 선수금 | - | - | 233.4만 | 92.4만 | 3.7억 |
| 유동성장기부채(주석8,12,18,19,21) | 7.8억 | 17.7억 | 18.5억 | 17.2억 | 16.1억 |
| 유동성사채(주석8,18,21) | 16.1억 | 24.8억 | 52.4억 | 47.5억 | 63.3억 |
| 사채할인발행차금(주석8) | -2,361.9만 | -2,359.8만 | -7.3억 | -5,320.1만 | -1.9억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 43.5억 | 51.1억 | 70.3억 | 106.5억 | 101.1억 |
| 장기차입금(주석8,12,18,19,21) | 2.6억 | 10.4억 | 19.1억 | 27.5억 | 26.4억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 7.6억 | 6.6억 |
| 사채(주석8,18,21) | 14.7억 | 16.1억 | 18.4억 | 52.4억 | 54.2억 |
| 사채할인발행차금(주석8) | - | - | -6,023.8만 | - | - |
| 사채할인발행차금(주석8) | -157.9만 | -2,433.1만 | -198.5만 | -2.2억 | -3.4억 |
| 장기미지급금 | 1.3억 | 4,533.5만 | - | - | - |
| 임대보증금(주석12) | 2,050만 | 1,850만 | 1,850만 | 2,050만 | 1,850만 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 29.8억 | 27.5억 | 38.3억 | 33.1억 | 27.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -5.1억 | -3.3억 | -5.8억 | -4.4억 | -3.6억 |
| 부채총계 | 391억 | 384.2억 | 519.5억 | 465억 | 489.7억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,13) | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 | 31.5억 |
| 보통주자본금 | 26.4억 | 26.4억 | 26.4억 | 26.4억 | 26.4억 |
| 우선주자본금 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석13) | 33.2억 | 33.2억 | 33.2억 | 33.2억 | 33.2억 |
| 주식발행초과금 | 33.2억 | 33.2억 | 33.2억 | 33.2억 | 33.2억 |
| Ⅲ.자본조정(주석1,13) | -18.1억 | -18.1억 | -18.1억 | -18.1억 | -18.1억 |
| 자기주식 | -18.1억 | -18.1억 | -18.1억 | -18.1억 | -18.1억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석6,15) | 38.2억 | 38.2억 | - | -3,067 | 13.3만 |
| 재평가잉여금 | 38.2억 | 38.2억 | - | - | - |
| Ⅴ.이익잉여금(주석14) | 106.1억 | 95.9억 | 83.7억 | 120.2억 | 97.4억 |
| 이익준비금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | - |
| 미처분이익잉여금 | 105억 | 94.8억 | 82.6억 | 119.1억 | 97.4억 |
| 자본총계 | 191억 | 180.8억 | 130.4억 | 166.9억 | 144.1억 |
| 매도가능증권평가손익 | - | - | - | -3,067 | 13.3만 |
| 부채와자본총계 | 581.9억 | 565억 | 649.9억 | 631.9억 | 633.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2,12) | 915.7억 | 955억 | 998.4억 | 1,270.6억 | 1,379.7억 |
| 제품매출액 | 907.7억 | 954.8억 | 998.1억 | 1,270.4억 | 1,379.5억 |
| 상품매출액 | 7.8억 | - | - | - | - |
| 임대료수익 | 2,250만 | 2,280만 | 2,290만 | 2,268만 | 2,238만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석12,22) | 781억 | 805.4억 | 867.3억 | 1,071억 | 1,171.6억 |
| 제품매출원가 | 775.2억 | 805.4억 | 867.3억 | 1,071억 | 1,171.6억 |
| 기초제품재고액 | 147.4억 | 119.1억 | 139.6억 | 123.6억 | 96.5억 |
| 당기제품제조원가 | 774.1억 | 833.9억 | 849.6억 | 1,089.4억 | 1,202.4억 |
| 관세환급금 | -1,671.8만 | -5,938.9만 | -1.2억 | -2.4억 | -3.7억 |
| 재고자산평가손실 | -2.6억 | -8.4억 | -1,800.2만 | - | - |
| 재고자산평가손실환입 | -1.1억 | -8.1억 | -1.8억 | - | - |
| 기말제품재고액 | -147.6억 | -147.4억 | -119.1억 | -139.6억 | -123.6억 |
| 상품매출원가 | 5.8억 | - | - | - | - |
| 당기상품매입액 | 15억 | - | - | - | - |
| 타계정대체 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -12.7억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 134.7억 | 149.6억 | 131억 | 199.6억 | 208.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석6,7,10,12,22) | 122.8억 | 134.1억 | 148.4억 | 145.3억 | 151.9억 |
| 급여 | 28.3억 | 25.8억 | 32.1억 | 26.7억 | 27.5억 |
| 퇴직급여 | 2.8억 | 2.3억 | 2.7억 | 3.6억 | 4.2억 |
| 복리후생비 | 5.9억 | 7.3억 | 8.7억 | 7.4억 | 6.2억 |
| 여비교통비 | 3억 | 3억 | 3.7억 | 1.3억 | 8,405.1만 |
| 접대비 | 1.9억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.4억 | 1억 |
| 통신비 | 478.7만 | 525.5만 | 466.7만 | 423.6만 | 530.4만 |
| 수도광열비 | 657.6만 | 738.2만 | 920.3만 | 786.8만 | 725.7만 |
| 전력비 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 8,049.9만 | 7,259.5만 |
| 세금과공과 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 감가상각비 | 5.3억 | 5.2억 | 6.4억 | 4.9억 | 3.6억 |
| 지급임차료 | 1.9억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.9억 | 2.3억 |
| 수선비 | 4,803.9만 | 3,153.8만 | 1,827.3만 | 365.4만 | 4,680.3만 |
| 보험료 | 2.2억 | 2.3억 | 2.8억 | 3.3억 | 2.6억 |
| 차량유지비 | 1.5억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 경상연구개발비 | 33.2억 | 31.9억 | 41.1억 | 37.9억 | 37.1억 |
| 운반비 | 2.4억 | 2.5억 | 2.5억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 교육훈련비 | 310.2만 | 431.3만 | 691.2만 | 544.1만 | 103.4만 |
| 도서인쇄비 | 410.5만 | 299.6만 | 136만 | 167.7만 | 194.8만 |
| 사무용품비 | 640.3만 | 588.2만 | 982.5만 | 817만 | 1,040.8만 |
| 소모품비 | 4,137.9만 | 3,128.1만 | 3,743.6만 | 2,993.8만 | 7,282.2만 |
| 지급수수료 | 15.2억 | 14.6억 | 18.4억 | 21.8억 | 18.1억 |
| 광고선전비 | 156.6만 | 220.5만 | 2,721.3만 | 256.8만 | 156만 |
| 대손상각비 | 756.4만 | 12.8억 | 1.1억 | 3,826만 | 13.6억 |
| 건물관리비 | 6,640.7만 | 6,588.6만 | 6,629.7만 | 5,530.1만 | 4,855.4만 |
| 수출제비용 | 8.2억 | 8.4억 | 10.1억 | 16.5억 | 14.4억 |
| 무형자산상각비 | 3.1억 | 3.4억 | 4.9억 | 7.6억 | 10.5억 |
| 리스료 | 1.6억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 보관료 | 2.1억 | 2.6억 | 1.9억 | 1.8억 | 8,249만 |
| 배당금수익 | - | 4.5억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 226.6만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 11.9억 | 15.5억 | -17.4억 | 54.3억 | 56.2억 |
| 장기금융상품처분이익 | - | 1.5억 | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 47.4억 | 32억 | 15.5억 | 34.7억 | 22.8억 |
| 이자수익 | 39.2억 | 3,314.3만 | 7,096.1만 | 4,963.2만 | 4,831.5만 |
| 채무면제이익 | - | 9.6억 | - | - | - |
| 외환차익 | 6.6억 | 14.3억 | 13.7억 | 30.8억 | 19.3억 |
| 외화환산이익(주석11) | 9,934.2만 | 1.7억 | 2,645.3만 | 1.8억 | 7,899.8만 |
| 만기보유증권손상차손(주석6) | - | - | - | - | 8,280만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 만기보유증권손상차손환입 | 3,600만 | - | - | - | - |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 잡이익 | 2,891.3만 | 524.3만 | 7,472만 | 1.7억 | 2.3억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 44.1억 | 34억 | 34.6억 | 41.8억 | 25억 |
| 이자비용 | 16.4억 | 19억 | 17.7억 | 12.3억 | 11.4억 |
| 외환차손 | 7.9억 | 8억 | 9.3억 | 13.3억 | 4.8억 |
| 외화환산손실(주석11) | -1.1억 | -9,597.6만 | -1.4억 | -7.2억 | -746만 |
| IX.법인세비용 | - | 1.3억 | - | 10.3억 | 6.6억 |
| 매출채권처분손실(주석3,20) | -5.2억 | -5.4억 | -5.3억 | -5.9억 | -3.6억 |
| 만기보유증권손상차손(주석5) | 4,410만 | 5,510만 | 5,520만 | 7,416만 | - |
| 기부금 | 240만 | 240만 | 380만 | 1,000만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -12.9억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -51.3만 | - | - | - | - |
| 무형자산폐기손실 | -4.6만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -466.7만 | -547.5만 | -3,411.8만 | -2.2억 | -2,066.7만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 15.2억 | 13.5억 | -36.5억 | 47.3억 | 54억 |
| X.계속사업이익 | 15.2억 | - | -36.5억 | 37억 | - |
| XI.중단사업이익 | -5억 | - | - | -3.2억 | - |
| XII.당기순이익(손실) | 10.2억 | 12.2억 | -36.5억 | 33.8억 | 47.4억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매도가능증권평가이익(손실) | - | - | - | -13.6만 | 9.2만 |
| 감가상각비 국고보조금 상계 | - | - | - | 26.6만 | 694.7만 |
| 무형자산상각비 국고보조금 상계 | - | - | - | 2.7억 | 4.4억 |
| 장기차입금 유동성대체 | - | - | - | 17.7억 | 16.1억 |
| 사채의 유동성대체 | - | - | - | 47.5억 | 63.3억 |
| 매출채권대손충당금상계 | - | - | - | 14.5억 | 19억 |
| 이익준비금적립 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 매도가능증권취득 | - | - | - | - | 3.9억 |
| 합계 | - | - | - | 83.6억 | 102.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 26.6억 | 59.2억 | -78.5억 | 48.2억 | 103.4억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 10.2억 | 12.2억 | -36.5억 | 33.8억 | 47.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 39.4억 | 33억 | 33.4억 | 38.4억 | 46억 |
| 가. 대손상각비 | 4.5억 | 12.8억 | 1.1억 | 3,826만 | 13.6억 |
| 나. 감가상각비 | 5.3억 | 5.2억 | 6.4억 | 4.9억 | 3.6억 |
| 다. 무형자산상각비 | 3.1억 | 3.4억 | 4.9억 | 7.6억 | 10.5억 |
| 라. 퇴직급여 | 6.3억 | 3.7억 | 5.7억 | 6.5억 | 6.3억 |
| 마. 외화환산손실 | -8,287.4만 | -9,595.7만 | -1.4억 | -7.1억 | -727.1만 |
| 바. 사채할인발행차금상각 | 7,030.9만 | 1.1억 | 2.2억 | 3.8억 | 3.3억 |
| 사. 매출채권처분손실 | -5.2억 | -5.4억 | -5.3억 | -5.9억 | -3.6억 |
| 아. 만기보유증권손상차손 | 4,410만 | 5,510만 | 5,520만 | - | - |
| 아. 매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 자. 매도가능증권처분손실 | -12.9억 | - | - | - | - |
| 자. 재고자산평가손실 | - | - | -5.9억 | - | - |
| 자. 만기보유증권손상차손 | - | - | - | 7,416만 | 8,280만 |
| 차. 무형자산폐기손실 | -4.6만 | - | - | - | - |
| 차. 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1억 |
| 카. 유형자산처분손실 | -52.4만 | - | - | - | - |
| 카. 무형자산손상차손 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1.1억 | -12.9억 | -7,296.1만 | -1.8억 | -7,942.1만 |
| 타. 재고자산감모손실 | - | - | - | -1.4억 | - |
| 가. 외화환산이익 | 9,828.1만 | 1.7억 | 2,606.5만 | 1.8억 | 7,771.4만 |
| 다. 장기금융상품처분이익 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 다. 매도가능증권처분이익 | - | - | 226.6만 | - | - |
| 나. 이자수익 | 780.8만 | 1,429.1만 | 1,952.7만 | 464.2만 | 170.7만 |
| 라. 채무면제이익 | - | 9.6억 | - | - | - |
| 라. 잡이익 | - | - | 2,510.3만 | - | - |
| 가. 매출채권의 증가(감소) | - | - | -43억 | - | -78.1억 |
| 마. 유형자산처분이익 | 89.9만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -21.9억 | 26.9억 | -74.7억 | -22.2억 | 10.8억 |
| 다. 미수수익의 감소 | - | - | 15.6만 | 3,933.1만 | - |
| 가. 매출채권의 감소 | 34억 | 99.3억 | - | 36.5억 | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | - | 2.5억 | - | 1.3억 | - |
| 나. 미수금의 증가(감소) | -1,292.3만 | - | -1.9억 | - | -1.4억 |
| 다. 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -3,938.1만 |
| 다. 선급금의 증가(감소) | -46.7억 | - | -4.2억 | -19.8억 | -2.4억 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | - | 4.6억 | - | - | - |
| 바. 당기법인세자산의 증가 | - | - | -486.3만 | - | - |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | 8,235만 | - | - | - | 507.4만 |
| 마. 선급비용의 증가 | - | -3,345.2만 | -678만 | -1,985만 | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | - | - | 29억 | - | 1.7억 |
| 마. 당기법인세자산의 감소 | 66.1만 | - | - | - | - |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 247.7만 | - | - | - |
| 바. 재고자산의 증가 | -13.6억 | -21억 | - | -14.8억 | - |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | 8억 | - | - | - | 75.1억 |
| 아. 매입채무의 감소 | - | -53.8억 | -44.6억 | -16.8억 | - |
| 차. 선수금의 증가(감소) | - | - | 141만 | - | 3.7억 |
| 아. 미지급금의 증가(감소) | 1,494.6만 | - | - | 4,931.8만 | 8,052.6만 |
| 자. 미지급금의 감소 | - | -394.3만 | -4,212만 | - | - |
| 차. 선수금의 감소(증가) | - | -233.4만 | - | -3.7억 | - |
| 차. 예수금의 증가(감소) | 2,598.3만 | - | - | - | 1.1억 |
| 카. 예수금의 감소 | - | -2,877.3만 | -351.1만 | -8,305.2만 | - |
| 파. 당기법인세부채의 감소(증가) | - | - | -7.6억 | - | - |
| 타. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 1억 | 5.9억 |
| 카. 미지급비용의 증가(감소) | 9,481.6만 | - | - | - | 6.5억 |
| 타. 미지급비용의 감소 | - | -1.6억 | -340.8만 | -4.3억 | - |
| 하. 임대보증금의 감소 | - | - | -200만 | - | - |
| 타. 임대보증금의 감소 | 200만 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -1.6억 | - | - |
| 파. 퇴직연금운용자산의 증가 | -2억 | - | - | -1억 | -1억 |
| 하. 퇴직금의 지급 | -3.7억 | -2.4억 | -652.9만 | -5,264.7만 | -6,979.6만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -32억 | 5.5억 | -20.1억 | -35.1억 | -27.8억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 12.2억 | 200만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.1억 | 54.7억 | 17.4억 | 12.8억 | 6.3억 |
| 가. 단기대여금의 감소 | 3.4억 | 30.6억 | 4.3억 | - | 5억 |
| 다. 매도가능증권의 처분 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 나. 장기금융상품의 감소 | - | 23.5억 | 11.7억 | - | - |
| 라. 매도가능증권의 감소 | - | - | 4,126.6만 | - | - |
| 라. 장기대여금의 감소 | 360만 | 360만 | 2,202.7만 | 5,720만 | 7,100만 |
| 마. 보증금의 감소 | 1.8억 | 5,633.5만 | 8,000만 | 200만 | 5,265.4만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -39.1억 | -49.2억 | -37.6억 | -47.9억 | -34.1억 |
| 가. 단기대여금의 증가 | 13.1억 | 30.7억 | 6.7억 | 4.6억 | 13.7억 |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 4,728.5만 | 1.7억 | 4.7억 | 1.7억 | 4.6억 |
| 다. 매도가능증권의 취득 | 20억 | - | - | - | - |
| 라. 기계장치의 취득 | 2.5억 | 9,319.3만 | 2,200만 | 6억 | - |
| 다. 매도가능증권의 증가 | - | 14.7억 | 20억 | - | 2,400만 |
| 라. 토지의 취득 | - | - | 2억 | 13.8억 | 4.9억 |
| 사. 차량운반구의 취득 | - | - | - | 4,100만 | - |
| 마. 공기구비품의 취득 | 2,489.9만 | - | - | - | - |
| 마. 건물의 취득 | - | - | 2억 | 15.1억 | 5.1억 |
| 바. 시설장치의 취득 | 6,548.9만 | - | - | - | - |
| 자. 실험설비의 취득 | - | - | - | 1,400만 | - |
| 바. 공기구비품의 취득 | - | - | - | - | 1,372.4만 |
| 사. 실험설비의 취득 | 415.5만 | - | - | - | 700만 |
| 아. 산업재산권의 증가 | 7,796.5만 | - | - | - | - |
| 사. 공기구비품의 취득 | - | 2,231.7만 | - | - | - |
| 아. 공기구비품의 취득 | - | - | 4,301.2만 | 8,427.6만 | - |
| 아. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 1,041.9만 |
| 타. 개발비의 증가 | - | - | - | 6,258만 | - |
| 자. 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 차. 보증금의 증가 | 8,200만 | - | 75만 | 5,807.3만 | 8,799만 |
| 자. 산업재산권의 증가 | - | 4,419.6만 | - | - | - |
| 차. 시설장치의 취득 | - | - | 2,650만 | 1.3억 | - |
| 파. 산업재산권의 증가 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 차. 개발비의 증가 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 카. 만기보유증권의 취득 | 4,410만 | - | - | - | - |
| 차. 소프트웨어의 취득 | - | 250만 | - | - | - |
| 하. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 1,016만 | - |
| 카. 산업재산권의 증가 | - | - | - | - | 4,913.5만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 13.4억 | -72.4억 | 101.5억 | -18.9억 | -70.6억 |
| 타. 산업재산권의 증가 | - | - | 7,900.5만 | - | - |
| 타. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 700만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 203.9억 | 238.6억 | 330.8억 | 231.6억 | 257.4억 |
| 타. 만기보유증권의 취득 | - | 5,510만 | - | - | - |
| 너. 만기보유증권의 취득 | - | - | - | 7,416만 | - |
| 가. 단기차입금의 차입 | 186.7억 | 203.8억 | 301.4억 | 167.3억 | 179.8억 |
| 더. 산업재산권 취득 선급 | - | - | - | 2,477.6만 | - |
| 하. 만기보유증권의 취득 | - | - | - | - | 8,280만 |
| 거. 만기보유증권의 취득 | - | - | 5,520만 | - | - |
| 거. 산업재산권 취득 선급 | - | - | - | - | 667.7만 |
| 다. 사채의 발행 | 14.2억 | 21.6억 | 18.4억 | 44.4억 | 57.5억 |
| 라. 국고보조금의 수령 | 3억 | 4.1억 | 337만 | - | - |
| 나. 장기차입금의 차입 | - | 9억 | 11억 | 20억 | 20억 |
| 마. 유형자산의 처분 | 90만 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -190.5억 | -311억 | -229.3억 | -250.5억 | -328억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 148억 | 237.3억 | 163.7억 | 158.5억 | 275.9억 |
| 나. 사채의 상환 | 24.8억 | 52.4억 | 47.5억 | 63.3억 | 39억 |
| 라. 임대보증금의 수령 | - | - | - | - | 700만 |
| 다. 유동성장기부채의 상환 | 17.7억 | 18.5억 | 17.2억 | 16.1억 | 10.6억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 8억 | -7.7억 | 2.8억 | -5.8억 | 5억 |
| V. 기초의 현금 | 13억 | 20.8억 | 17.9억 | 23.8억 | 18.8억 |
| 마. 국고보조금의 사용 | - | 2.9억 | - | - | - |
| 마. 배당금의 지급 | - | - | - | 11억 | - |
| VI. 기말의 현금 | 21억 | 13억 | 20.8억 | 17.9억 | 23.8억 |
| 라. 장기차입금의 상환 | - | - | 8,334만 | 1.6억 | 2.5억 |