신안관광

비상장계속사업자

SHINAN TOUR CO.,LTD

김 성 희

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액366.7億+0.5%364.9億366.5億320.6億203.8億
영업이익13.6億흑자전환-21.1億-13億-31.8億-79.7億
당기순이익41.1億흑자전환-50.4億-39.4億-61.8億-103.7億
3.72%영업이익률
11.21%순이익률
10.39%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

395.6億자산총액
813.9億부채총계
-418.2億자본총계
366.7億매출액
13.6億영업이익
41.1億순이익
3.72%매출액 영업이익률
11.21%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I.유동자산37.5억31.7억64.4억39.7억45.9억
(1)당좌자산28.4억23.6억57.1억32.7억39.3억
1.현금및현금성자산8.8억3.6억6.5억7.1억8.1억
2.매출채권(주석16)19억19.2억22.8억23.7억30억
대손충당금-1,899.9만-1,921.3만-2,279.7만-2,365.5만-3,000.2만
3.미수금(주석16)6,741.1만7,243만7,083.9만1.9억1.3억
4.선급비용1,640.4만1,901만1,847.9만1,683만1,737.9만
4.선급금(주석16)--414.9만140.5만-
5.당기법인세자산(주석12)16.6만14.2만40.9만10.7만4.8만
(2)재고자산9.1억8.1억7.4억7.1억6.6억
6.유동성보증금(주석16)--27억--
1.상품1,025.9만1,131.5만973만1,054.9만1,016.6만
2.원재료5.2억4.3억3.8억3.7억3.3억
3.저장품3.8억3.7억3.5억3.3억3.2억
II.비유동자산358.1억364억346.7억386억398.7억
(1)투자자산200만200만200만200만3,828.1만
1.장기금융상품(주석3)200만200만200만200만200만
(2)유형자산(주석4,5,9)283.2억291.7억301.4억313.7억326억
2. 시설이용권----3,628.1만
1.토지85.5억85.5억85.5억85.5억85.5억
2.건물397.3억397.3억397.3억397.3억397.3억
감가상각누계액-292.8억-283.1억-273.1억-263.2억-253.3억
3.건물부속설비136.9억132.6억127.4억126억125억
감가상각누계액-62.7억-59.5억-56.3억-53.3억-50.3억
국고보조금-7,135.9만-7,321.6만---
4.구축물20억20억20억20억20억
감가상각누계액-11.1억-10.6억-10.1억-9.6억-9.1억
5.기계장치12.9억12.9억12.9억12.9억12.9억
감가상각누계액-12.7억-12.5억-12.3억-12.1억-11.8억
6.기구비품123.6억121.3억120.4억119.5억118억
6.차량운반구----2,185.9만
감가상각누계액-113.7억-112.2억-111억-110.1억-108.9억
감가상각누계액-----2,185.9만
7.입목8,531만8,531만8,531만8,531만8,531만
(4)기타비유동자산75억72.3억45.2억72.3억72.2억
(3)무형자산(주석6)-72.6만360.6만698.6만1,100.5만
1.보증금(주석16)75억72.3억45.2억72.3억72.2억
1.기타의무형자산-72.6만360.6만698.6만1,100.5만
자산총계395.6억395.7억411.2억425.8억444.6억
I.유동부채813.9억104.8억417.4억713.2억670.2억
1.매입채무(주석17)14.9억16.8억18.9억20.1억12.9억
2.단기차입금(주석7,9,16,17)711억-308억604.5억580.5억
3.미지급금(주석16,17)23.8억23.3억27.3억25억19.6억
4.선수금3.4억5.4억3.9억5.1억5억
5.선수수익7.6억7.6억6.7억6.9억5.2억
6.예수금3.2억1.8억1.7억1.6억1.9억
7.미지급비용(주석17)5억5.8억6.5억6.8억4.2억
8.단기임대보증금(주석17)24.4억23.2억23.2억21.3억21.3억
9.예수보증금(주석17)14.5억14.9억15.6억15.7억16.1억
10.부가세예수금6.1억6.1억5.8억6.1억3.5억
부채총계813.9억772.8억737.9억713.2억670.2억
II.비유동부채-668억320.5억--
1.장기차입금(주석7,9,16,17)-668억320.5억--
I.자본금224.8억224.8억224.8억224.8억224.8억
1.보통주자본금(주석1,10)224.8억224.8억224.8억224.8억224.8억
II.자본조정-3.5억-3.5억-3.5억-3.5억-3.5억
1.주식할인발행차금-3.5억-3.5억-3.5억-3.5억-3.5억
III.결손금639.6억598.5억548.1억508.7억446.9억
1.미처리결손금(주석10)-639.6억-598.5억-548.1억-508.7억-446.9억
자본총계-418.2억-377.1억-326.8억-287.4억-225.6억
부채와자본총계395.6억395.7억411.2억425.8억444.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
I.매출액(주석16)366.7억364.9억366.5억320.6억203.8억
1.용역매출액233.6억225.6억224.1억197억106.4억
2.기타매출액133.1억139.3억142.4억123.5억97.3억
II.매출원가(주석14,16)335억339.7억335억308.6억245.3억
III.매출총이익31.7억25.2억31.5억12억-41.5억
IV.판매비와관리비(주석14,16)45.3억46.3억44.5억43.8억38.2억
1.급여25억25.5억24.6억24.4억24.1억
2.퇴직급여1.8억2억1.7억2.4억1.6억
3.복리후생비3.8억3.9억3.7억3.3억2.8억
4.여비교통비435.2만412.3만459.1만417.2만416.7만
5.통신비912.3만931.4만919.9만887.3만770.8만
6.수도광열비2.5억2.7억2.4억2.1억1.6억
7.세금과공과2.8억2.7억2.6억2.8억1.9억
8.지급임차료1,733.8만2,897만2,950.4만3,140.3만2,704.4만
9.감가상각비1.5억1.5억1.5억1.6억1.6억
10.수선비3,863.5만4,485만2,450.5만2,203.1만1,789.7만
11.보험료333.2만356만307.2만279.9만245.8만
12.접대비2,515만4,135.2만2,789만4,011.9만1,806.4만
13.교육훈련비166.9만121.9만235.7만124.5만96.7만
14.소모품비810.7만929만935만1,313.7만1,312.4만
15.도서인쇄비357.8만443.2만496.5만553만421.9만
16.지급수수료6.7억6.6억6.6억5.9억3.5억
17.대손상각비440.5만-358.4만-85.8만-634.7만1,494.8만
18.무형자산상각비72.6만288만338만401.9만489.1만
V.영업손실-13.6억-21.1억-13억-31.8억-79.7억
VI.영업외수익4.7억8,543.3만2.4억1.1억5,343.5만
1.이자수익111.8만92.8만190.1만70만34.1만
2.외환차익760.1만1,040.9만1,108.8만626.1만107.8만
3.잡이익4.6억7,409.7만2.2억4,828.4만1,570.1만
3.유형자산처분이익---350만-
VII.영업외비용32.1억30.1억28.7억31.1억24.5억
4.투자자산처분이익---4,704.6만3,631.5만
1.이자비용(주석16)32.1억30.1억28.6억27.6억24.5억
2.유형자산폐기손실-2.4만-48.1만-5.4만-12.6만-16.6만
3.잡손실-420.8만-13만-985.6만-3.6억-176.2만
VIII.법인세비용차감전순손실-41.1억-50.4억-39.4억-61.8억-103.7억
X.당기순손실-41.1억-50.4억-39.4억-61.8억-103.7억
1.기본주당순손실-914-1,120-876-1,375-2,307

현금흐름표

계정20252024202320222021
I. 영업활동으로 인한 현금흐름-29.4억-36.5억-23억-22.3억-92.4억
1.당기순손실-41.1억-50.4억-39.4억-61.8억-103.7억
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산15.6억15.6억15.7억16억16.4억
가.감가상각비15.5억15.5억15.7억15.9억16.2억
나.무형자산상각비72.6만288만338만401.9만489.1만
다.대손상각비440.5만---1,494.8만
다.유형자산폐기손실--48.1만-5.4만--
라.유형자산폐기손실-2.4만---12.6만-16.6만
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감--358.4만-85.8만-5,689.3만-3,631.5만
3.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동-3.9억-1.7억6,084.8만24.2억-4.6억
가. 부(-)의 대손상각비 환입-358.4만---
가.매출채권1,683만3.6억8,577.2만6.3억-14.9억
가.투자자산처분이익---4,704.6만3,631.5만
나.미수금501.9만-159.1만1.2억-6,087.6만-1,983.7만
다. 부(-)의 대손상각비 환입--85.8만634.7만-
나.유형자산처분이익---350만-
라.선급비용260.6만-53만-165만55만14.1만
다.선급금-414.9만-274.4만-140.5만-
마.당기법인세자산-2.5만26.8만-30.3만-5.8만1.2만
바.재고자산-9,929.6만-7,256.4만-3,393.3만-4,727.8만3,701만
사.매입채무-2억-2.1억-1.2억7.2억4.5억
아.미지급금5,420만-4억2.3억5.4억3.3억
자.선수금-2억1.6억-1.3억1,779.3만2.9억
차.선수수익222.1만8,727.6만-1,979.1만1.7억-1억
카.예수금1.4억1,476.2만771.1만-3,070.5만1,813.8만
타.미지급비용-7,563.8만-7,167.6만-2,842.4만2.5억-8,465.4만
파.예수보증금-3,690만-6,940만-1,650만-3,844.8만-3,150만
하.부가세예수금175.4만3,150.6만-3,532.8만2.6억1.4억
II. 투자활동으로 인한 현금흐름-9.6억-5.9억-3.4억-2.7억-5.4억
1.투자활동으로 인한 현금유입액-1,187.8만243.3만1.3억1.3억
2.투자활동으로 인한 현금유출액-9.6억-6억-3.4억-4.1억-6.7억
가.보증금의 감소-1,187.8만--57.4만
가.보증금의 증가2.7억1,338만243.3만228.5만-
나.건물부속설비의 취득4.3억4.5억1.4억1억4.4억
다.기구비품의 취득2.6억1.4억2.1억2.6억-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름44.2억39.5억25.9억24억103.1억
나.차량운반구의 처분---350만-
1.재무활동으로 인한 현금유입액749.2억347.5억367.1억100.5억105.5억
다.시설이용권의 처분---1.3억1.2억
가.단기차입금의 차입711억-26.5억100.5억105.5억
나.장기차입금의 차입37억347.5억320.5억--
다.단기임대보증금의 증가1.2억----
2.재무활동으로 인한 현금유출액-705억-308억-341.2억-76.5억-2.4억
라.기구비품의 취득----1.1억
라.시설이용권의 취득---4,394.6만-
마.시설이용권의 취득----1.2억
나.장기차입금의 상환705억----
가.단기차입금의 상환-308억323억76.5억2.4억
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)5.1억-2.9억-5,698.6만-9,982.4만5.3억
V.기초의 현금(주석15)3.6억6.5억7.1억8.1억2.8억
나.단기임대보증금의 증가--20.1억--
VI.기말의 현금(주석15)8.8억3.6억6.5억7.1억8.1억
나.임대보증금의 증가---400만200만
나.단기임대보증금의 감소--18.2억--
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