신성컨트롤
비상장계속사업자SHINSUNG CONTROL CO., LTD.
조성환
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 122.6億-36.5% | 193.2億 | 201.5億 | 200.6億 | 239億 |
| 영업이익 | -20.3億적자지속 | -18.5億 | 9.1億 | 6.3億 | -30.8億 |
| 당기순이익 | -25.9億적자전환 | 57.6億 | 1.3億 | 5.7億 | -69.5億 |
-16.52%영업이익률
-21.16%순이익률
-8.49%ROA
-18.25%ROE
115.01%부채비율
46.51%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
305.7億자산총액
163.5億부채총계
142.2億자본총계
122.6億매출액
-20.3億영업이익
-25.9億순이익
-16.52%매출액 영업이익률
-21.16%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 92.6억 | 162.7억 | 155.9억 | 134.5억 | 206억 |
| (1)당좌자산 | 55.2억 | 117.7억 | 96.9억 | 63.1억 | 108.4억 |
| 현금및현금성자산(주석2,3) | 2.8억 | 19.3억 | 13.5억 | 5.4억 | 26.6억 |
| 매출채권(주석2,15) | 60.2억 | 100.3억 | 83.4억 | 56.6억 | 75.1억 |
| 단기금융상품(주석2,4) | - | - | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| 대손충당금(주석2) | -9.3억 | -2.9억 | -1.5억 | -5.1억 | -4.9억 |
| 미수수익 | 1.2억 | 9,577.4만 | 7,752.2만 | 6,035.6만 | 4,296.9만 |
| 선급비용 | 443.9만 | 160.8만 | 1,008.3만 | 3,689.9만 | 5억 |
| 선급금 | - | 436만 | - | 2,160만 | 5,790만 |
| 미수금 | - | - | - | 6,167.8만 | 2억 |
| 선급법인세 | 17.4만 | 51.3만 | 16.3만 | 133.8만 | 48.4만 |
| 선급부가세 | 2,315.5만 | - | - | - | - |
| (2)재고자산(주석2,6) | 37.4억 | 45억 | 59억 | 71.3억 | 97.6억 |
| 상품 | 6,233.3만 | 7,423.1만 | 8,174.9만 | 7억 | 1.6억 |
| 재고자산평가손실충당금 | -5,925.6만 | - | - | - | - |
| 단기대여금(주석20) | - | - | - | 3.8억 | 3.8억 |
| 제품 | 22.1억 | 26.1억 | 28.8억 | 48.7억 | 78억 |
| 재고자산평가손실충당금 | -4,298.1만 | - | - | - | - |
| 재공품 | 7.4억 | 5.6억 | 14.6억 | 4.3억 | - |
| 원재료 | 8.4억 | 12.7억 | 14.7억 | 10.9억 | 18억 |
| 미착품 | - | - | 55.3만 | 4,332.7만 | - |
| II. 비유동자산 | 213.2억 | 147.5억 | 235.3억 | 202.9억 | 178.4억 |
| (1)투자자산 | 9.8억 | 11.5억 | 7.3억 | 5.2억 | 5.9억 |
| 장기금융상품(주석2,4) | 5.1억 | 3.5억 | 2.4억 | 2억 | 3.3억 |
| 만기보유증권(주석2,5,10) | - | 5,508만 | 1.1억 | 1.1억 | 5,760만 |
| 종업원장기대여금(주석20) | 2.9억 | 6억 | 2.3억 | 6,570만 | 5,250만 |
| 매도가능증권(주석2,5) | 1.8억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 |
| (2)유형자산(주석2,7,9,10,13,21) | 197.8억 | 129.8억 | 225억 | 194.4억 | 168.9억 |
| 토지 | 132.9억 | 79.3억 | 151.3억 | 116.6억 | 116.6억 |
| 건물 | 41억 | 40.7억 | 52.8억 | 57.7억 | 57.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -6,709.3만 | -23.1억 | -23.5억 | -22.1억 |
| 구축물 | 9.6억 | 2.1억 | 9,150.9만 | 9,150.9만 | 9,150.9만 |
| 감가상각누계액 | -1,714.2만 | -234만 | -3,640.7만 | -3,412만 | -3,183.2만 |
| 기계장치 | 26.3억 | 71억 | 73.1억 | 72.8억 | 72.6억 |
| 국고보조금 | -8,057.5만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -17.9억 | -63.9억 | -68.6억 | -67억 | -65억 |
| 공구와기구 | 6.3억 | 8.7억 | 10.2억 | 10.1억 | 10.1억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -8.5억 | -9.9억 | -9.4억 | -9.1억 |
| 집기비품 | 1.5억 | 1.6억 | 2.5억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.2억 | -2.2억 | -2.1억 | -7,737.2만 |
| 태양광설비 | - | - | 9.2억 | 9.2억 | 9.2억 |
| 차량운반구 | 8,540.3만 | 8,540.3만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -4억 | -3.4억 | -2억 |
| 감가상각누계액 | -2,277.4만 | -569.3만 | - | - | - |
| 건설중인자산(주석21) | 6.7억 | - | 34.6억 | 32억 | 1.4억 |
| 국고보조금(주석2,13) | - | - | -1.5억 | -1.5억 | -6,512.8만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -2.8억 |
| (3)무형자산(주석2,8) | 3.3억 | 4.1억 | 2억 | 2.5억 | 2.7억 |
| 소프트웨어 | 353만 | 752만 | 1,852만 | 2,954.3만 | 4,297.3만 |
| 개발비 | 3.2억 | 4억 | 1.8억 | 2.2억 | 2.2억 |
| (4)기타비유동자산 | 2.3억 | 2.1억 | 8,732.2만 | 9,019.2만 | 1.1억 |
| 보증금 | 1.9억 | 1.7억 | 4,952.2만 | 5,239.2만 | 4,582만 |
| 시설이용권 | 3,780만 | 3,780만 | 3,780만 | 3,780만 | 6,110만 |
| 자산총계 | 305.7억 | 310.2억 | 391.2억 | 337.4억 | 384.4억 |
| I. 유동부채 | 143.5억 | 167.7억 | 193.5억 | 173.5억 | 238.3억 |
| 매입채무 | 33.3억 | 78.6억 | 45.8억 | 37억 | 61.4억 |
| 단기차입금(주석9,10) | 93억 | 70.8억 | 98.9억 | 101.4억 | 106.3억 |
| 주임종단기차입금(주석20,21) | 2,317만 | 1,296.3만 | 2.6억 | 5,259.4만 | - |
| 유동성사채(주석10) | - | - | 15.3억 | 15.3억 | 18억 |
| 미지급비용 | 1,012.4만 | 623만 | 2,400.6만 | 1,250.1만 | 1,823.4만 |
| 미지급금 | 2.9억 | 4억 | 4.5억 | 4.8억 | 4.6억 |
| 예수금 | 443.8만 | 800.1만 | 2,793.5만 | 3,283.2만 | 1,204.2만 |
| 주임종단기차입금(주석20) | - | - | - | - | 2.5억 |
| 유동성장기차입금(주석9,21) | 10.2억 | 6.8억 | 9.8억 | 5.9억 | 13.4억 |
| 임대보증금 | 6,000만 | - | - | - | - |
| 선수금 | 3.2억 | 5.8억 | 12.3억 | 7.6억 | 30.6억 |
| 부가세예수금 | - | 1.4억 | 3.8억 | 6,002.8만 | 2,713.7만 |
| II. 비유동부채 | 20.1억 | 27억 | 29.5억 | 36.9억 | 34.9억 |
| 장기차입금(주석9,11,21) | 11.5억 | 18.9억 | 20.2억 | 27.4억 | 27.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,12) | 9.6억 | 9.3억 | 9.9억 | 10.2억 | 8.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,12) | -1.1억 | -1.2억 | -5,154.7만 | -7,539.5만 | -1.1억 |
| 연차수당충당부채 | - | - | - | - | 8,996.4만 |
| 부채총계 | 163.5억 | 194.8억 | 223.1억 | 210.4억 | 273.1억 |
| I. 자본금 | 43.1억 | 43.1억 | 43.1억 | 41.3억 | 37.5억 |
| 보통주자본금(주석1,16) | 43.1억 | 43.1억 | 43.1억 | 41.3억 | 37.5억 |
| II. 자본잉여금 | 47.6억 | 47.8억 | 47.8억 | 44.7억 | 38.4억 |
| 주식발행초과금 | 46.9억 | 46.9억 | 46.9억 | 43.8억 | 37.5억 |
| 자기주식처분이익 | 6,540.7만 | 8,934.5만 | 8,934.5만 | 8,934.5만 | 8,934.5만 |
| Ⅲ. 자본조정 | -3.7억 | -3.9억 | -3.9억 | -3.9억 | -3.9억 |
| 자기주식 | -3.7억 | -3.9억 | -3.9억 | -3.9억 | -3.9억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 52.5억 | -1,569.2만 | 110.2억 | 75.3억 | 75.3억 |
| 부의지분법자본변동 | -1,569.2만 | -1,569.2만 | -1,569.2만 | -1,569.2만 | -1,569.2만 |
| 재평가잉여금(주석2,7) | 52.7억 | - | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석2,6,21) | - | - | 110.3억 | - | - |
| V. 이익잉여금(주석17) | 2.6억 | 28.6억 | - | - | -36.1억 |
| V. 결손금(주석17) | - | - | 29억 | 30.3억 | - |
| 이익준비금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 재평가잉여금(주석2,6) | - | - | - | 75.5억 | 75.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 1.5억 | 27.5억 | - | - | -37.2억 |
| 미처리결손금 | - | - | -30.2억 | -31.5억 | - |
| 자본총계 | 142.2억 | 115.5억 | 168.1억 | 127억 | 111.3억 |
| 부채와자본총계 | 305.7억 | 310.2억 | 391.2억 | 337.4억 | 384.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석20) | 122.6억 | 193.2억 | 201.5억 | 200.6억 | 239억 |
| 제품매출액 | 102.5억 | 154.8억 | 176.3억 | 168억 | 218.6억 |
| 상품매출액 | 17억 | 27억 | 13.7억 | 19.7억 | 12.6억 |
| 기타매출액 | 3억 | 11.4억 | 11.5억 | 12.9억 | 7.8억 |
| II. 매출원가(주석19) | 111.6억 | 183.5억 | 164.7억 | 162.7억 | 229.6억 |
| (1) 제품매출원가 | 98.4억 | 159.5억 | 152.5억 | 143.8억 | 216.2억 |
| 기초제품재고액 | 26.1억 | 28.8억 | 48.7억 | 78억 | 137.7억 |
| 당기제품제조원가 | 94억 | 174.6억 | 132.6억 | 138.4억 | 216.2억 |
| 타계정대체액 | - | -17.9억 | - | -23.8억 | -59.7억 |
| 기말제품재고액 | -22.1억 | -26.1억 | -28.8억 | -48.7억 | -78억 |
| 재고자산평가손실 | -4,298.1만 | - | - | - | - |
| (2) 상품매출원가 | 13.1억 | 24억 | 12.2억 | 18.8억 | 13.4억 |
| 기초상품재고액 | 7,423.1만 | 8,174.9만 | 7억 | 1.6억 | 4,445.2만 |
| 당기상품매입액 | 12.4억 | 23.9억 | 6억 | 24.3억 | 13.4억 |
| 타계정대체액 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 기말상품재고액 | -6,233.3만 | -7,423.1만 | -8,174.9만 | -7억 | -1.6억 |
| 상품평가손실 | -5,925.6만 | - | - | - | - |
| III.매출총이익 | 11억 | 9.6억 | 36.8억 | 37.9억 | 9.4억 |
| IV. 판매비와관리비 | 31.3억 | 28.1억 | 27.7억 | 31.6억 | 40.3억 |
| 급여(주석19) | 10.1억 | 9.3억 | 10.4억 | 12.2억 | 11.2억 |
| 퇴직급여(주석2,12,19) | 5,808.9만 | 2.4억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 복리후생비(주석19) | 2.2억 | 2.1억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.7억 |
| 여비교통비 | 9,827.9만 | 7,022.3만 | 1.2억 | 7,492.3만 | 1,602.1만 |
| 통신비 | 2,320.9만 | 2,434.3만 | 2,425.2만 | 2,382.9만 | 2,715.7만 |
| 세금과공과(주석19) | 2,873만 | 1,705.1만 | 4,271.9만 | 4,519.5만 | 4,513.5만 |
| 소모품비 | 2,744.7만 | 2,094.4만 | 813.6만 | 893.2만 | 1,963.1만 |
| 도서인쇄비 | 213.5만 | 61.5만 | 220.7만 | 666.1만 | 299.5만 |
| 차량유지비 | 6,718.8만 | 6,763.2만 | 1억 | 1.4억 | 1억 |
| 지급임차료(주석19) | 7,247.6만 | 6,262만 | 7,344.1만 | 7,053.2만 | 7,099.1만 |
| 감가상각비(주석2,7,19) | 3,269.7만 | 5,339.1만 | 3,895.1만 | 4,771.6만 | 4,893.6만 |
| 보험료 | 2,021만 | 2,072.5만 | 5,254.7만 | 3,939만 | 4,191.9만 |
| 광고선전비 | 1,503.5만 | 4,834.2만 | 3,904.6만 | 1,613.2만 | 750만 |
| 교육훈련비 | 25.2만 | 475만 | 423.5만 | 306.3만 | 675.9만 |
| 사무비 | 74.4만 | 357.7만 | 257.7만 | 450.8만 | - |
| 운반비 | 1,179.3만 | 945.8만 | 872.7만 | 2.8억 | 9.2억 |
| 지급수수료 | 3억 | 5.6억 | 3.8억 | 4.3억 | 5.7억 |
| 수도광열비 | 8.7만 | 237만 | 1,261.9만 | 2,745.3만 | 2,709.1만 |
| 대손상각비(주석2) | 6.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 2,399.7만 | 2.6억 |
| 외주가공비 | 2.5억 | 1.1억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 접대비 | - | - | 8,168.8만 | 5,467.6만 | 1,651.9만 |
| 해외시장개척비 | - | - | - | - | 2,344.3만 |
| 업무추진비 | 1.3억 | 9,375.6만 | - | - | - |
| 수선비 | 802만 | 1,149.5만 | 841.7만 | 956.3만 | 3,848.9만 |
| 무형자산상각비(주석2,8) | 1.3억 | 9,243.1만 | 9,476.9만 | 9,603.9만 | 1.3억 |
| 잡비 | 60만 | 884.5만 | 1,343.7만 | 179만 | - |
| V. 영업이익(손실) | -20.3억 | -18.5억 | 9.1억 | 6.3억 | -30.8억 |
| VI. 영업외수익 | 5,011.5만 | 101.9억 | 2.2억 | 6.6억 | 7.1억 |
| 이자수익 | 2,552.2만 | 2,286.5만 | 1,955.6만 | 2,304.6만 | 1,416.7만 |
| 배당금수익 | 180만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 (주석6) | - | 97.8억 | - | 299.9만 | 4,722.1만 |
| 외환차익(주석2) | 617.8만 | 2,105.5만 | 6,161.9만 | 1.1억 | 1.5억 |
| 외화환산이익(주석2) | 62.1만 | 3억 | 8,438.2만 | 1.6억 | 1.3억 |
| 잡이익 | 1,599.4만 | 5,907.2만 | 5,185.1만 | 3.7억 | 3.7억 |
| 매출채권처분손실 | - | -52.9만 | -516.5만 | -236.6만 | -290.6만 |
| 수입배당금 | - | - | - | 198만 | 135만 |
| VII. 영업외비용 | 6.2억 | 25.7억 | 10억 | 7.1억 | 45.8억 |
| 이자비용 | 4.7억 | 6.1억 | 8.9억 | 6.1억 | 6.8억 |
| 유형자산처분손실 | - | -694.1만 | -3,791.7만 | - | -807.2만 |
| 외환차손(주석2) | 3,615.8만 | 1,432.4만 | 4,095.4만 | 6,250.1만 | 3,085만 |
| 외화환산손실(주석2) | -4,635.3만 | - | -20.4만 | -471.7만 | -7.5만 |
| 재해손실 | - | -8,815.3만 | - | - | - |
| 유가증권처분손실 | -5,508만 | -4,014.2만 | - | - | - |
| 재고자산폐기손실 | - | -17.9억 | - | - | -16억 |
| 유형자산폐기손실 | -5.2만 | -10.1만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -64.8만 |
| 사업부처분손실 | - | - | - | - | -21.4억 |
| 잡손실 | -1,544.1만 | -2,440.9만 | -2,719.3만 | -3,215.4만 | -1.2억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -25.9억 | 57.6억 | 1.3억 | 5.7억 | -69.5억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -25.9억 | 57.6억 | 1.3억 | 5.7억 | -69.5억 |
| 기본주당손익 | -3,090 | 6,863 | 157 | 761 | -9,547 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -19.6억 | -14.1억 | 6억 | -7.4억 | 8.5억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -25.9억 | 57.6억 | 1.3억 | 5.7억 | -69.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 14.5억 | 28억 | 7.5억 | 8.7억 | 50.4억 |
| 감가상각비 | 4.3억 | 3.6억 | 4.1억 | 4.7억 | 6.8억 |
| 무형자산상각비 | 1.3억 | 9,243.1만 | 9,476.9만 | 9,603.9만 | 1.3억 |
| 퇴직급여 | 5,110.5만 | 2.9억 | 8,595.1만 | 2.8억 | 2.1억 |
| 대손상각비 | 6.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 2,399.7만 | 2.6억 |
| 외화환산손실 | -4,621.8만 | - | -20.4만 | -471.7만 | -298.1만 |
| 유형자산처분손실 | -5.2만 | -694.1만 | -3,791.7만 | - | -807.2만 |
| 유형자산폐기손실 | - | -10.1만 | - | - | - |
| 유가증권처분손실 | -5,508만 | -4,014.2만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -64.8만 |
| 차량유지비 | 20만 | - | - | - | - |
| 재해손실 | - | -8,815.3만 | - | - | - |
| 재고자산폐기손실 | -1억 | -17.9억 | - | - | -16억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 21.4억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -62.1만 | -100.8억 | -8,438.2만 | -1.6억 | -1.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | 6,167.8만 | 1.4억 | -1,136.6만 |
| 외화환산이익 | 62.1만 | 2.9억 | 8,438.2만 | 1.6억 | 1.2억 |
| 유형자산처분이익 | - | 97.8억 | - | 299.9만 | 4,722.1만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8.1억 | 9,648.6만 | -2억 | -20.2억 | 29.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 36.4억 | -14억 | -30.8억 | 20억 | -1.2억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | -1,738.7만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -2,217.8만 | -1,825.2만 | -1,716.6만 | - | -1,064.1만 |
| 선급금의 감소(증가) | 436만 | -436만 | 2,160만 | 3,630만 | 2.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -283.1만 | 847.5만 | 2,681.6만 | 4.6억 | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | 33.9만 | -35만 | 117.5만 | -85.5만 | 31.1만 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -4.7억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 6.6억 | -3.9억 | 12.3억 | 2.4억 | 15.8억 |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | -24.4억 | -4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -45.3억 | 32.8억 | 8.8억 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | - | -573.3만 | - |
| 부가세대급금 감소(증가) | - | - | - | - | 2,123.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 389.4만 | -1,777.5만 | 1,150.5만 | - | -982.6만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.3억 | -4,605.6만 | -2,801.5만 | 1,727.3만 | -1.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | -356.3만 | -1,993.4만 | -489.8만 | 2,079.1만 | 434.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | -2.7억 | -6.5억 | 4.7억 | -23억 | 23.9억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | -2,133.7만 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.4억 | -2.4억 | 3.2억 | 3,289만 | 2,713.7만 |
| 연차수당충당부채의 감소 | - | - | - | -8,996.4만 | -1,798.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -2,082.2만 | -3.4억 | -1.2억 | -8,443.9만 | -1.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1,272.2만 | -6,844.2만 | 2,384.8만 | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 200만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | 3,387.6만 | 2,291.1만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -19억 | 70.1억 | -2억 | -6.3억 | 84.7억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 6,000만 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6.8억 | 208억 | 3.7억 | 3.4억 | 95.5억 |
| 만기보유증권의 처분 | - | 1,745.8만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 4,793.8만 | 865.2만 | - | 2.1억 | 3.7억 |
| 토지의 처분 | - | 145.7억 | 878.8만 | - | 64.4억 |
| 종업원장기대여금의 감소 | 5.1억 | 4,386만 | 6,718.1만 | 1,220만 | 1억 |
| 건물의 처분 | - | 29.3억 | 2.8억 | - | 9.4억 |
| 구축물의 처분 | - | 5,433.9만 | - | - | 1.3억 |
| 기계장치의 처분 | - | 7,000 | - | - | 14.6억 |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | 300만 | 5,343.3만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 2,945.5만 | - | - | 2,231.8만 |
| 태양광설비의 처분 | - | 5.1억 | - | - | - |
| 시설이용권의 처분 | - | - | - | 2,330만 | - |
| 건설중인자산의 처분 | - | 19.4억 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 1,525.7만 | 2.2억 | 1,233.2만 | - | 3,684.4만 |
| 정부보조금의 수취 | 1억 | 4.3억 | - | 8,452만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -25.7억 | -137.9억 | -5.8억 | -9.6억 | -10.9억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.1억 | 1.2억 | 4,625.8만 | 8,016.2만 | 2.2억 |
| 보증금의 증가 | 1,820만 | 3.4억 | 946.2만 | 657.2만 | 2,800만 |
| 매도가능증권의 증가 | 3,750만 | - | - | - | 64.8만 |
| 건물의 취득 | - | 40.7억 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 종업원장기대여금의 증가 | 2억 | 4억 | 1.5억 | 2,540만 | 4,480만 |
| 토지의 취득 | 9,680만 | 79.3억 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | 7.5억 | 3억 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 4억 | 4.3억 | 3,258.6만 | 1,250만 | 3.1억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 1.3억 | - | - | 3,039만 |
| 공구와기구의 취득 | 1.1억 | - | 915만 | 1,918만 | 2,364.2만 |
| 집기비품의 취득 | 372만 | 2,733.9만 | 2,309.1만 | 805.6만 | 875.4만 |
| 만기보유증권의 취득 | - | - | - | 5,508만 | - |
| 건설중인자산의 취득 | 7.1억 | - | 2.6억 | 6.8억 | 7,350.2만 |
| 개발비의 증가 | 4,520만 | 5,147.7만 | 4,800만 | 7,725만 | 8,950만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 550만 |
| 소프트웨어의 증가 | 407.3만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 22.2억 | -50.3억 | 4.2억 | -6.7억 | -79.2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 89.8억 | 130.3억 | 131억 | 239억 | 374.3억 |
| 사채의 증가 | - | - | - | 15.3억 | - |
| 단기차입금의 증가 | 86억 | 124.3억 | 99.9억 | 208.5억 | 364.6억 |
| 장기차입금의 증가 | 3억 | 6억 | 10.2억 | 5.6억 | - |
| 주임종단기차입금의 증가 | 2,300만 | - | 20.9억 | 9.5억 | 9.5억 |
| 임대보증금의 증가 | 6,000만 | - | - | - | 1,000만 |
| 유동성사채의 상환 | - | 15.3억 | - | 18억 | - |
| 자기주식의 처분 | 120.4만 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -67.7억 | -180.6억 | -126.9억 | -245.7억 | -453.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 60.5억 | 152.5억 | 102.1억 | 213.5억 | 432.1억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | - | - | 8,000만 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 6.8억 | 10억 | 5.9억 | 13.4억 | 12.9억 |
| 장기차입금의 상환 | 2,385만 | 2,425만 | 7.9억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 2,000만 |
| 주임종단기차입금의 감소 | 1,279.3만 | 2.5억 | 11억 | -6,740.6만 | 8.2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -16.4억 | 5.7억 | 8.1억 | -20.4억 | 14억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 19.3억 | 13.5억 | 5.4억 | 25.8억 | 11.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 2.8억 | 19.3억 | 13.5억 | 5.4억 | 25.8억 |