농업회사법인싱그람
비상장계속사업자Singram Co., Ltd.
이경희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 398.7億+17.3% | 340億 | 233.8億 | 217.9億 | 204.6億 |
| 영업이익 | -26.1億적자지속 | -2.5億 | 5.3億 | 2億 | 7億 |
| 당기순이익 | -46.1億적자지속 | -7億 | 5,639.4万 | -3.4億 | 3.6億 |
-6.55%영업이익률
-11.57%순이익률
-19.12%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
241.3億자산총액
260億부채총계
-18.7億자본총계
398.7億매출액
-26.1億영업이익
-46.1億순이익
-6.55%매출액 영업이익률
-11.57%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 119.6억 | 101.9억 | 85억 | 67.9억 | 67.6억 |
| (1) 당좌자산 | 80.3억 | 61.4억 | 40.5억 | 37.2억 | 44.6억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 1.5억 | 1.9억 | 2.8억 | 1.9억 | 7,548.8만 |
| 2. 매출채권(주석9) | 37.1억 | 39.2억 | 20.9억 | 19.8억 | 18.8억 |
| 2. 단기금융상품(주석15) | - | - | - | - | 2억 |
| 대손충당금 | -1.3억 | -8,776.7만 | -2,599.6만 | -6,885.8만 | -2,241.6만 |
| 3. 미수금(주석9) | 20.1억 | 1,347.5만 | 328.6만 | 468.4만 | 1,600.3만 |
| 대손충당금 | -3,347.5만 | -1,347.5만 | -26.5만 | - | - |
| 4. 선급금(주석9) | 20.1억 | 20.3억 | 16.8억 | 15.6억 | 13.7억 |
| 5. 선급비용 | 3,761.7만 | 4,389.5만 | 2,223.5만 | 3,367.5만 | 3,316.2만 |
| 6. 미수수익 | 152.7만 | - | - | - | - |
| 7. 단기대여금 | 2.3억 | - | - | - | 9억 |
| 6. 당기법인세자산 | - | 593.8만 | - | 2,293.6만 | - |
| 8. 임차보증금(유동) | 4,700만 | 3,600만 | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 39.3억 | 40.5억 | 44.5억 | 30.7억 | 23억 |
| 1. 상품 | 4,266.1만 | 1.6억 | 1,873.8만 | 926만 | 1,474.6만 |
| 2. 제품 | 8.3억 | 6.4억 | 6.6억 | 4.2억 | 3.6억 |
| 3. 재공품 | 26.3억 | 27억 | 33.2억 | 21.7억 | 12.9억 |
| 4. 원재료 | 8,221.4만 | 1.2억 | 6,907.6만 | 9,303만 | 3억 |
| 5. 저장품 | 3.5억 | 4.3억 | 3.9억 | 3.8억 | 3.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 121.7억 | 134.3억 | 65.6억 | 65.4억 | 66.2억 |
| (1) 투자자산 | 46억 | 55.9억 | - | - | - |
| 1. 지분법적용투자주식(주석5) | 44.3억 | 55.9억 | - | - | - |
| 2. 장기금융상품(주석4) | 1.7억 | 3만 | - | - | - |
| (1) 유형자산(주석5,15,16) | 74.5억 | 77억 | 65.3억 | 64.7억 | 64억 |
| 1. 토지 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 |
| 2. 건물 | 38억 | 37.9억 | 38억 | 38억 | 38억 |
| 감가상각누계액 | -18억 | -17억 | -16.6억 | -15.6억 | -14.7억 |
| 국고보조금 | -348.5만 | - | - | - | - |
| 3. 구축물 | 20.1억 | 19.7억 | 15.3억 | 14.9억 | 14.9억 |
| 감가상각누계액 | -6.7억 | -5.8억 | -5.1억 | -4.5억 | -4억 |
| 4. 기계장치 | 52.4억 | 47.5억 | 35.5억 | 30.3억 | 25.6억 |
| 감가상각누계액 | -29.2억 | -24.9억 | -22.3억 | -20.2억 | -18.6억 |
| 국고보조금 | -6,988.3만 | -3,470.8만 | - | - | - |
| 5. 차량운반구 | 3억 | 3억 | 2.9억 | 2.8억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.6억 | -2.4억 | -2.1억 | -1.8억 |
| 6. 공구와기구 | 440.4만 | 4,000 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -36.5만 | - | - | - | - |
| 7. 비품 | 10.1억 | 10억 | 9.6억 | 8.9억 | 8.5억 |
| 감가상각누계액 | -9.1억 | -8.7억 | -8.2억 | -7.6억 | -7억 |
| 정부보조금 | -1,091.4만 | -1,480.4만 | -2,145.6만 | - | - |
| 8. 시설장치 | 22.6억 | 22.6억 | 21.5억 | 21.3억 | 20.3억 |
| 2. 이연법인세자산(주석13) | - | - | - | - | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -16.2억 | -15억 | -13.7억 | -12.2억 | -10.7억 |
| (2) 무형자산(주석6) | 9,314.9만 | 1.2억 | 120.1만 | 256.5만 | 513.9만 |
| 1. 산업재산권 | 21.6만 | 53.6만 | 105.8만 | 172.7만 | 260.6만 |
| 2. 소프트웨어 | 9,293.4만 | 1.2억 | 14.3만 | 83.8만 | 253.3만 |
| (3) 기타비유동자산 | 3,000만 | 2,000만 | 2,600만 | 6,128.4만 | 2.1억 |
| 1. 보증금 | 3,000만 | 2,000만 | 2,600만 | 6,128.4만 | 6,560.5만 |
| 자산총계 | 241.3억 | 236.1억 | 150.6억 | 133.3억 | 133.7억 |
| 1. 장기차입금(주석7) | - | - | 1.8억 | 1.8억 | 3.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 248.1억 | 195.7억 | 103.9억 | 87.8억 | 80.9억 |
| 1. 매입채무 | 14.8억 | 10억 | 8.3억 | 4.2억 | 6억 |
| 2. 미지급금(주석9) | 31.1억 | 21.4억 | 19.1억 | 10.8억 | 9.3억 |
| 3. 선수금 | 238.4만 | 143.9만 | - | 194.4만 | 1,330.6만 |
| 2. 예수보증금 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 4. 예수금 | 1.1억 | 1억 | 5,826.6만 | 7,033.7만 | 6,612.9만 |
| 5. 미지급비용 | 12.1억 | 11.5억 | 5.6억 | 6억 | 9.2억 |
| 6. 단기차입금(주석8) | 189억 | 151.7억 | 70.2억 | 66.1억 | 55.5억 |
| 7. 당기법인세부채(주석13) | 540.2만 | - | 1,288.6만 | - | 1,375.7만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 11.9억 | 13억 | 12.8억 | 12.1억 | 16.2억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석9) | 19.1억 | 19.7억 | 17.5억 | 16.6억 | 19.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -6.8억 | -6.6억 | -6.4억 | -6.2억 | -7.9억 |
| 퇴직보험예치금 | -4,531.5만 | -769.5만 | - | - | - |
| 부채총계 | 260억 | 208.6억 | 116.7억 | 100억 | 97억 |
| Ⅰ. 자본금(주석10) | 37.7억 | 37.7억 | 14.5억 | 14.5억 | 14.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 37.7억 | 37.7억 | 14.5억 | 14.5억 | 14.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 38.7억 | 38.7억 | 9,807.5만 | 9,807.5만 | 9,807.5만 |
| 1.주식발행초과금 | 37.7억 | 37.7억 | - | - | - |
| 2. 감자차익 | 9,807.5만 | 9,807.5만 | 9,807.5만 | 9,807.5만 | 9,807.5만 |
| Ⅲ. 자본조정 | -60.7억 | -60.7억 | - | - | - |
| 1. 기타자본잉여금 | -60.7억 | -60.7억 | - | - | - |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 3,260.9만 | 3,623.2만 | - | - | - |
| 지분법자본변동 | 3,260.9만 | 3,623.2만 | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석11) | -34.6억 | 11.5억 | 18.5억 | 17.9억 | 21.3억 |
| 1. 이익준비금 | 6,944.7만 | 6,944.7만 | 6,944.7만 | 6,944.7만 | 6,944.7만 |
| 2. 임의적립금 | 3,786.2만 | 3,786.2만 | 3,786.2만 | 3,786.2만 | 3,786.2만 |
| 3. 미처분이익잉여금(주석12) | -35.7억 | 10.4억 | 17.4억 | 16.8억 | 20.2억 |
| 자본총계 | -18.7억 | 27.5억 | 33.9억 | 33.3억 | 36.7억 |
| 부채및자본총계 | 241.3억 | 236.1억 | 150.6억 | 133.3억 | 133.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 398.7억 | 340억 | 233.8억 | 217.9억 | 204.6억 |
| 1. 제품매출액 | 280.2억 | 311.5억 | 227.8억 | 213.2억 | 199억 |
| 2. 상품매출액 | 118.5억 | 28.5억 | 6억 | 4.7억 | 5.5억 |
| 3. 수수료매출액 | 83.4만 | 283.6만 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 349.7억 | 284.9억 | 188.6억 | 178.1억 | 159.7억 |
| (1) 제품매출원가 | 248.1억 | 261.3억 | 184.2억 | 175.1억 | 155.7억 |
| 1. 기초제품재고액 | 6.4억 | 6.6억 | 4.2억 | 3.6억 | 2.4억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 251.6억 | 262.4억 | 187.3억 | 176.8억 | 157.7억 |
| 3. 타계정에서대체액 | - | -178.5만 | - | - | - |
| 4. 타계정으로대체액 | -1.6억 | -1.3억 | -7,326.3만 | -1.2억 | -8,263.3만 |
| 5. 기말제품재고액 | -8.3억 | -6.4억 | -6.6억 | -4.2억 | -3.6억 |
| (2) 상품매출원가 | 101.7억 | 23.6억 | 4.4억 | 3.1억 | 4억 |
| 1. 기초상품재고액 | 1.6억 | 1,873.8만 | 926만 | 1,474.6만 | 1,098.8만 |
| 2. 당기상품매입액 | 97.1억 | 23.6억 | 4.1억 | 3억 | 4억 |
| 3. 타계정에서대체액 | 3.3억 | 1.8억 | 3,793만 | - | - |
| 4. 타계정으로대체액 | 1,541.3만 | -3,125.7만 | - | -43.6만 | 607.6만 |
| 5. 기말상품재고액 | -4,266.1만 | -1.6억 | -1,873.8만 | -926만 | -1,474.6만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 49억 | 55.1억 | 45.2억 | 39.8억 | 44.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 75.1억 | 57.6억 | 39.9억 | 37.8억 | 37.9억 |
| 1. 급여 | 11억 | 10.8억 | 2.7억 | 7억 | 7.6억 |
| 2. 퇴직급여 | 7,562.5만 | 1.2억 | 6,038.5만 | -3.2억 | 4.9억 |
| 3. 복리후생비 | 7,404.4만 | 6,039.5만 | 5,542.9만 | 5,485.4만 | 5,550.8만 |
| 4. 여비교통비 | 2,300만 | 2,254.9만 | 2,041만 | 2,026만 | 2,188.4만 |
| 5. 접대비 | 2,104.8만 | 2,748.2만 | 2,421.7만 | 1,629.9만 | 1,217.4만 |
| 6. 통신비 | 961.1만 | 747.6만 | 528.1만 | 464.2만 | 496.2만 |
| 7. 수도광열비 | 29.5만 | 34.9만 | 7.5만 | - | - |
| 8. 세금과공과 | 4,914.2만 | 5,707.7만 | 3,509.3만 | 4,141.2만 | 4,475.9만 |
| 9. 감가상각비(주석6) | 2,515.9만 | 2,507.1만 | 2,491.8만 | 2,064.1만 | 2,071.2만 |
| 10. 임차료 | 224.8만 | 2,731.4만 | 199.2만 | 668.4만 | 1,501.7만 |
| 12. 경상연구개발비 | - | - | - | - | 25.8만 |
| 11. 보험료 | 1,647.8만 | 2,725.3만 | 2,645만 | 2,748.1만 | 3,238.4만 |
| 12. 차량유지비 | 138.1만 | 115.1만 | 509.8만 | 64.4만 | 262.9만 |
| 13. 운반비 | 31.2억 | 27.7억 | 18.9억 | 15.5억 | 12.5억 |
| 14. 교육훈련비 | 649.4만 | 255.1만 | 11.9만 | 43.6만 | 51.6만 |
| 15. 도서인쇄비 | 28.3만 | 16.9만 | 38.9만 | 37만 | 29.7만 |
| 16. 소모품비 | 746.2만 | 278.6만 | 380만 | 572만 | 458.1만 |
| 17. 지급수수료 | 19.9억 | 16.2억 | 15.5억 | 14.9억 | 10.3억 |
| 18. 광고선전비 | 1,087.1만 | 930.4만 | 1,206만 | 189.7만 | 40.1만 |
| 20. 대손상각비(대손충당금환입) | - | - | -4,259.7만 | 4,486.2만 | -538.7만 |
| 19. 판매장려금 | 1,033.1만 | 1,149.6만 | 2,209.5만 | 4,211.3만 | 2,264.2만 |
| 20. 대손충당금환입 | 7.6억 | -1.9억 | - | - | - |
| 21. 무형자산상각비(주석6) | 2,483.3만 | 544.4만 | 136.4만 | 257.4만 | 466.3만 |
| 22. 협회비 | 150만 | 20만 | 100만 | - | 100만 |
| 23. 보상비 | 1억 | 4,036.3만 | 2,271.4만 | 3,446.3만 | 2,036.3만 |
| 24. 아웃소싱 | 7,188.8만 | 3,742.8만 | - | 3,941.3만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | -26.1억 | -2.5억 | 5.3억 | 2억 | 7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5,605만 | 6.9억 | 4,463.6만 | 1.2억 | 1.4억 |
| 1. 이자수익 | 2,672.8만 | 1,970.8만 | 1,980.6만 | 6,164만 | 8,860.2만 |
| 2. 외환차익 | 333 | - | - | - | - |
| 2. 유형자산처분이익 | - | 2.6억 | 180.1만 | 36.4만 | - |
| 3. 기타의대손충당금환입 | - | 1,917.3만 | - | - | - |
| 4. 보험차익 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 5. 지분법이익(주석5) | - | 8,370.6만 | - | - | - |
| 6. 염가매수차익 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 8. 잡이익 | 2,932.2만 | 2,549.3만 | 2,302.9만 | 5,618.9만 | 5,057.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 20.5억 | 11.4억 | 4.9억 | 5.1억 | 4.1억 |
| 1. 이자비용 | 8.8억 | 7.4억 | 4.1억 | 2.7억 | 2.1억 |
| 2. 외환차손 | 23.8만 | 11.1만 | - | - | - |
| 3. 유형자산처분손실 | - | -2,477.3만 | - | - | -1,135.6만 |
| 3. 기타의대손상각비 | 6,400만 | - | - | - | - |
| 5. 기부금 | - | 1,492.8만 | - | - | - |
| 4. 지분법손실(주석5) | -6.3억 | -1,380만 | - | - | - |
| 6. 재해손실 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 5. 지분법투자주식처분손실 | -3억 | - | - | - | - |
| 7. 운휴자산상각비 | - | 3,255.6만 | - | - | - |
| 8. 잡손실 | -1.8억 | -2억 | -7,987.5만 | -2.3억 | -1.9억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -46.1억 | -6.9억 | 8,773.3만 | -1.9억 | 4.2억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석13) | 765.2만 | 131.5만 | 3,133.9만 | 1.4억 | 6,547.7만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -46.1억 | -7억 | 5,639.4만 | -3.4억 | 3.6억 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | -6,127 | -1,026 | 195 | -1,160 | 1,235 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -29.2억 | -1.3억 | -7.4억 | -11.8억 | 18.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -46.1억 | -7억 | 5,639.4만 | -3.4억 | 3.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 27.6억 | 22.5억 | 9.6억 | 6.7억 | 12.6억 |
| 퇴직급여 | 5.6억 | 5.2억 | 3.4억 | 7,087.7만 | 6.8억 |
| 감가상각비 | 7.8억 | 11.1억 | 6.2억 | 5.5억 | 5.7억 |
| 무형자산상각비 | 2,483.3만 | 544.4만 | 136.4만 | 257.4만 | 466.3만 |
| 생물자산상각비 | - | 5.8억 | - | - | - |
| 대손상각비 | 4.5억 | - | - | 4,486.2만 | -538.7만 |
| 기타의대손상각비 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -2,477.3만 | - | - | -1,135.6만 |
| 지분법손실 | -6.3억 | -1,380만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -7.3억 | -4,439.8만 | -1,077.8만 | - |
| 지분법투자주식 처분손실 | -3억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 2.6억 | 180.1만 | 36.4만 | - |
| 이자수익 | - | - | - | 1,041.4만 | - |
| 대손충당금환입 | - | 1.9억 | 4,259.7만 | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | - | 1,917.3만 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 매출채권 | - | - | - | -9,236.2만 | 1.7억 |
| 지분법이익 | - | 8,370.6만 | - | - | - |
| 미수금 | - | - | - | 1,131.9만 | -1,490.3만 |
| 염가매수차익 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | -1.2억 | - | - |
| 선급금 | - | - | - | -1.9억 | -7.3억 |
| 선급비용 | - | - | - | -51.4만 | 309.7만 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | -2,293.6만 | 11.2만 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | -1,375.7만 | 1,375.7만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -10.7억 | -9.6억 | -17.1억 | -15.1억 | 2억 |
| 재고자산 | - | - | - | -7.7억 | 5.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.5억 | 4.5억 | - | - | - |
| 매입채무 | - | - | - | -1.8억 | 1억 |
| 미수금의 감소 | -1만 | 2.1억 | 139.8만 | - | - |
| 부가세대급금의 감소 | - | 368.3만 | - | - | - |
| 미지급금 | - | - | - | 1.5억 | 1.9억 |
| 선급금의 감소(증가) | -19.8억 | 1.1억 | - | - | - |
| 미지급비용 | - | - | - | -3.2억 | 1.5억 |
| 선급비용의 감소 | 627.8만 | 14만 | 1,144.1만 | - | - |
| 선수금 | - | - | - | -1,136.2만 | 942.9만 |
| 미수수익의 감소 | -152.7만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | -1,207.1만 | - | - |
| 예수금 | - | - | - | 420.8만 | 178.4만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 593.8만 | -438.4만 | 2,293.6만 | - | - |
| 관계사 전출 | - | - | -2,408.1만 | -9,804.3만 | -887.8만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 540.2만 | -1,288.6만 | 1,288.6만 | - | - |
| 관계사 전입 | - | - | 5,702만 | 8,682.6만 | 8,188.2만 |
| 재고자산의 증가 | 1.2억 | -1.4억 | -13.8억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -1,957.9만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | 1.8억 | 2.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 5.7억 | -7.8억 | 4.1억 | - | - |
| 이연법인세자산 | - | - | - | 1.4억 | -704.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 9.7억 | -7억 | 8.2억 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | 5,823.9만 | 2.8억 | -4,239만 | - | - |
| 선수금의 감소 | 94.5만 | 97.9만 | -10.5억 | - | - |
| 예수금의 감소 | 391.5만 | 325.7만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 100.1만 | 36.4만 | 463.6만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 2억 | 100만 |
| 퇴직금의 지급 | -6.2억 | -3.6억 | -2.8억 | -3.8억 | -6억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 9억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -1,599.3만 | -1,912만 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -3,762만 | -769.5만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -8.5억 | -1.4억 | -6.2억 | 4.9억 | -11.5억 |
| 토지의 처분 | - | 7.6억 | - | - | - |
| 매도가능증권 | - | - | - | - | 50만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.7억 | 11.4억 | 2,562.3만 | 11억 | 613.6만 |
| 건물의 처분 | - | 1억 | - | - | - |
| 구축물의 처분 | - | 3,224.9만 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 401.1만 | 80.2만 | - | - |
| 비품의 처분 | - | 718.2만 | - | - | - |
| 시설장치의 처분 | - | 89.6만 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 300만 | 200만 | 432.1만 | - |
| 정부보조금의 수령 | 4,250만 | 3,500만 | 2,182만 | - | - |
| 흡수합병으로 인한 현금증가 | - | 2억 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 산업재산권의 증가 | - | - | - | - | 159.8만 |
| 토지의 취득 | - | 1,110.4만 | - | - | 8,368만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -11.2억 | -12.9억 | -6.5억 | -6.2억 | -11.6억 |
| 건물의 취득 | 1,150.5만 | 2.5억 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | 4,676만 | 1.4억 | 4,824.6만 | - | 1,200만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 79.9만 | 906.2만 | 2,185만 | 4,935.1만 |
| 예수보증금의 감소 | - | - | - | 5,000만 | - |
| 기계장치의 취득 | 4.9억 | 3.4억 | 5억 | 4.6억 | 1,870만 |
| 시설장치의 취득 | - | 9,350만 | 2,750만 | 9,810.5만 | 6,410.5만 |
| 비품의 취득 | 1,419만 | 5,834.8만 | 5,258.6만 | 3,620.9만 | 2,321만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | 1,980만 | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | 440만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 7,740만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.7억 | 3만 | - | - | - |
| 물적분할로 인한 현금감소 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 3.6억 | - | - | - | 9억 |
| 임차보증금의 증가 | 600만 | - | - | - | 300만 |
| 보증금의 증가 | 1,500만 | 1,800만 | 900만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 37.3억 | 1.8억 | 14.7억 | 8.1억 | -8.7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 9.7억 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 240.6억 | 125.9억 | 22.7억 | 10.6억 | 55.5억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 1.3억 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 240.6억 | 125.9억 | 22.7억 | 10.6억 | 55.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -203.3억 | -124억 | -8.1억 | -2.5억 | -64.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 203.3억 | 113억 | 8.1억 | 2억 | 63.7억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | -4,326.1만 | -8,635.9만 | 1.1억 | 1.1억 | -2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1.9억 | 2.8억 | 1.9억 | 7,548.8만 | 2.7억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1.5억 | 1.9억 | 3억 | 1.9억 | 7,548.8만 |