송지오인터내셔널
비상장계속사업자SONGZIO HOMME
송지오
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 485.5億+16.5% | 416.8億 | 324.2億 | 210.7億 | 92.7億 |
| 영업이익 | 33.8億-5.0% | 35.6億 | 9億 | 2.3億 | 2.2億 |
| 당기순이익 | 28.3億+33.2% | 21.2億 | -7.1億 | 6.4億 | 3.3億 |
6.97%영업이익률
5.82%순이익률
7.09%ROA
19.11%ROE
169.58%부채비율
37.09%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
398.6億자산총액
250.8億부채총계
147.9億자본총계
485.5億매출액
33.8億영업이익
28.3億순이익
6.97%매출액 영업이익률
5.82%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 199.7억 | 189억 | 180.1억 | 136.7억 | 66.9억 |
| (1) 당좌자산 | 89.6억 | 111.4억 | 102.7억 | 78.9억 | 33억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3,10) | 33.6억 | 45.7억 | 31.1억 | 17.2억 | 20.5억 |
| 2. 단기매매증권(주석4) | 1.9억 | 2.4억 | 4.4억 | 3.5억 | 3,732.2만 |
| 3. 매출채권(주석19) | 35억 | 34.8억 | 42.5억 | 30.1억 | - |
| 외상매출금 | - | - | - | - | 11.9억 |
| 대손충당부채 | - | -1,659.9만 | - | - | - |
| 4. 단기대여금(주석19) | 15.2억 | 9.3억 | - | 3.5억 | - |
| 5. 미수금(주석19) | 3억 | 19.2억 | 23억 | 24억 | - |
| 6. 미수수익(주석18) | - | - | 1.1억 | 3,405.1만 | 590.5만 |
| 6. 선급금 | 8,701.9만 | 1,705.6만 | 4,376.9만 | 2,888.7만 | - |
| 7. 선급비용 | 210.2만 | 338.3만 | 413.2만 | 188.9만 | 487.7만 |
| 8. 미수법인세환급액 | 28.8만 | - | - | - | 749.2만 |
| 9. 당기법인세환급액 | - | - | 1,059.4만 | 46.8만 | - |
| (2) 재고자산(주석3,6) | 110.1억 | 77.6억 | 77.3억 | 57.8억 | 34억 |
| 1. 제품 | 102.7억 | 73.9억 | 74.3억 | 50.9억 | 31.5억 |
| 재고자산평가충당금 | -4.3억 | -4.5억 | -2.3억 | - | - |
| 2. 원재료 | 11.9억 | 8.2억 | 4.9억 | 6.9억 | 2.4억 |
| 장기금융상품(주석3) | - | - | - | - | 2.8억 |
| 재고자산평가충당금 | -2,073.3만 | - | - | - | - |
| 3. 미착품 | - | - | 4,487.8만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 198.9억 | 78.6억 | 61.8억 | 64.9억 | 36.7억 |
| (1) 투자자산 | 1,473.7만 | 1,473.7만 | 1억 | 24억 | 2.8억 |
| 1. 매도가능증권(주석4) | 1,473.7만 | 1,473.7만 | - | 800만 | - |
| 1. 장기대여금(주석18) | - | - | 1억 | 23.9억 | - |
| (2) 유형자산(주석5,6,11) | 191.4억 | 71.5억 | 53.8억 | 38억 | 32.5억 |
| 1. 토지 | 128.8억 | 20.1억 | 20.1억 | 12.8억 | 10.2억 |
| 2. 건물 | 45.4억 | 27억 | 27억 | 19.3억 | 9.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -2.7억 | -1.5억 | -7,823.8만 | -3,290.8만 |
| 3. 기계장치 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 감가상각누계액 | -1,999.9만 | -1,863.1만 | -1,800.7만 | -1,709.9만 | -247.6만 |
| 4. 차량운반구 | 7,683.3만 | 7,683.3만 | 9,045.9만 | 9,045.9만 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -7,683.2만 | -7,683.2만 | -9,045.7만 | -7,765.2만 | -5,737.3만 |
| 5. 비품 | 4억 | 4.1억 | 3.6억 | 3.6억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.5억 | -3.4억 | -3.2억 | -1.7억 |
| 특허권 | - | - | - | - | 2,827.8만 |
| 6. 시설장치 | 60.1억 | 44.5억 | 30.7억 | 24.5억 | 16억 |
| 상표권 | - | - | - | - | 312만 |
| 감가상각누계액 | -39.4억 | -29.8억 | -22.7억 | -18.3억 | -4.5억 |
| (3) 무형자산(주석3,7) | 2,591.9만 | 1,064.6만 | 543.4만 | 657.4만 | 4,129.8만 |
| 임차보증금 | - | - | - | - | 3,904.2만 |
| 1. 산업재산권 | 1,226.4만 | 1,064.4만 | 543.2만 | 657.2만 | - |
| 7. 건설중인자산 | - | 12억 | - | - | - |
| 기타보증금 | - | - | - | - | 5,635.5만 |
| 2. 소프트웨어 | 1,365.6만 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 990만 |
| (4) 기타비유동자산 | 7.1억 | 6.8억 | 6.9억 | 2.8억 | 9,539.7만 |
| 1. 보증금(주석19) | 7.1억 | 6.8억 | 6.9억 | 2.8억 | - |
| 자산총계 | 398.6억 | 267.7억 | 241.9억 | 201.6억 | 103.6억 |
| 외상매입금 | - | - | - | - | 3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 142.3억 | 83.9억 | 128.1억 | 138.5억 | 76.2억 |
| 1. 매입채무(주석16) | 21.1억 | 12.8억 | 9.1억 | 6.5억 | - |
| 부가세예수금 | - | - | - | - | 9,249.6만 |
| 2. 미지급금(주석16,19) | 25.7억 | 17.3억 | 16.2억 | 84.8억 | 5.8억 |
| 3. 예수금 | 3,870.2만 | 2,838.4만 | 5,546.3만 | 2,484.5만 | 1,070만 |
| 4. 선수금 | 1.9억 | 3,997.6만 | 26억 | 2,056.1만 | 66억 |
| 5. 단기차입금(주석8,10,11,16,19) | 25.5억 | 44.6억 | 26.4억 | 23.1억 | 3,000만 |
| 퇴직급여충당부채(주석3,8) | - | - | - | - | 2.8억 |
| 6. 미지급비용(주석16,19) | 3.7억 | 2.3억 | 2.4억 | 3.6억 | - |
| 7. 당기법인세미지급금(주석16) | 1억 | - | - | - | - |
| 8. 유동성장기차입금(주석8,11,16) | 57.5억 | - | 45.4억 | 20억 | - |
| 8. 판매촉진충당금 | - | - | 2.1억 | - | - |
| 기타보증금 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 9. 판매촉진충당부채 | 5.6억 | 5.3억 | - | - | - |
| 7. 당기법인세미지급금 | - | 9,101.6만 | - | - | - |
| 2. 장기미지급금(주석15) | - | - | - | 27.7억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 108.5억 | 64.2억 | 15.4억 | 39.9억 | 17.6억 |
| 1. 장기차입금(주석8,11,16) | 97.2억 | 57.5억 | 9억 | 8억 | 13억 |
| 2. 임대보증금(주석19) | 3억 | - | - | 1,000만 | - |
| 3.. 임대보증금(주석18) | - | - | 1,000만 | - | - |
| 3. 예수보증금 | 8.3억 | 6.7억 | 6.3억 | 4.1억 | - |
| 부채총계 | 250.8억 | 148.1억 | 143.5억 | 178.3억 | 93.8억 |
| 자기주식(주석11) | - | - | - | - | -3.9억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,12) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 2,750만 | 5,000만 |
| 1. 보통주자본금 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 2,750만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 80.8억 | 80.8억 | 80.8억 | - | - |
| 1. 주식발행초과금 | 80.8억 | 80.8억 | 80.8억 | - | - |
| Ⅲ. 자본조정 | -3.6억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.9억 |
| 1. 자기주식처분손실 | -3.6억 | -3.6억 | -3.6억 | -3.6억 | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 13.4억 | 13.4억 | 13.4억 | 13.4억 | - |
| 1. 유형자산재평가이익(주석3,6) | 13.4억 | 13.4억 | - | - | - |
| 1. 유형자산재평가이익 | - | - | 13.4억 | 13.4억 | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 55.6억 | 27.3억 | 6.1억 | 13.2억 | 13.2억 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 55.6억 | 27.3억 | 6.1억 | 13.2억 | 13.2억 |
| 자본총계 | 147.9억 | 119.6억 | 98.4억 | 23.3억 | 9.8억 |
| 부채와자본총계 | 398.6억 | 267.7억 | 241.9억 | 201.6억 | 103.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석19) | 485.5억 | 416.8억 | 324.2억 | 210.7억 | 92.7억 |
| 1. 제품매출액 | 463.4억 | 400.3억 | 306.7억 | 184.2억 | - |
| 제품매출 | - | - | - | - | 71.1억 |
| 2. 상표권임대수입 | 17.2억 | 14.5억 | 14.2억 | 5.2억 | - |
| 로열티수입 | - | - | - | - | 21.6억 |
| 3. 임대료수입 | 2.8억 | 1,200만 | 3,600만 | - | - |
| 3. 수수료수입 | - | - | - | 21.2억 | - |
| 4. 기타수입 | 2.1억 | 1.8억 | 2.9억 | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 132.1억 | 112.3억 | 87.7억 | 27.3억 | 16.2억 |
| 1. 제품매출원가 | 132.1억 | 112.3억 | 87.7억 | 27.3억 | 16.2억 |
| 가. 기초제품재고액 | 73.9억 | 74.3억 | 50.9억 | 21.6억 | 11.8억 |
| 당기제품제조액 | - | - | - | - | 35.9억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 162.1억 | 110.7억 | 110.4억 | 56.6억 | - |
| 다. 타계정대체액 | -1.2억 | -9,403.3만 | -1.6억 | - | - |
| 라. 재고자산평가손실 | -158.9만 | -2.2억 | -2.3억 | - | - |
| 마. 기말제품재고액 | -102.7억 | -73.9억 | -74.3억 | -50.9억 | -31.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 353.4억 | 304.5억 | 236.5억 | 183.3억 | 76.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석15) | 319.6억 | 268.9억 | 227.5억 | 181억 | 74.3억 |
| 1. 급여 | 24.2억 | 17.6억 | 19.8억 | 15.4억 | 9억 |
| 2. 상여금 | 1,085만 | 3,175만 | 775만 | 4,470만 | - |
| 3. 퇴직급여(주석9) | 2.2억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.1억 | 2.9억 |
| 4. 복리후생비(주석17) | 1.9억 | 1.3억 | 1.8억 | 5.1억 | 1.3억 |
| 5. 여비교통비 | 1.1억 | 1.5억 | 1.4억 | 2.3억 | 1.2억 |
| 세금과공과 | - | - | - | - | 4,820.7만 |
| 6. 접대비 | 1.8억 | 3.5억 | 8.2억 | 3.5억 | 8,688.7만 |
| 7. 통신비 | 1,861.4만 | 1,102.1만 | 1,808.1만 | 1,263만 | 386.8만 |
| 8. 수도광열비 | 2,506.6만 | 1,550.4만 | - | - | - |
| 9. 세금과공과금 | 1.2억 | 1.6억 | 2억 | 4,931.8만 | - |
| 10. 감가상각비 | 11.5억 | 8.6억 | 5.5억 | 4.7억 | 9,442.5만 |
| 11. 지급임차료 | 29.4억 | 28억 | 19.3억 | 15억 | 5,215.7만 |
| 경상연구개발비 | - | - | - | - | 6,333.6만 |
| 12. 수선비 | 7,682.5만 | 2,831만 | 1,331.4만 | 552만 | 1,411.1만 |
| 13. 보험료 | 8,819.2만 | 8,155.2만 | 7,143.5만 | 5,133.7만 | 1,467.2만 |
| 14. 차량유지비 | 5,827만 | 5,988.5만 | 5,969.3만 | 5,309.6만 | 2,340.5만 |
| 15. 경상연구개발비(주석9) | 20억 | 16.4억 | - | - | - |
| 14. 경상연구개발비(주석8) | - | - | 13.4억 | 8.3억 | - |
| 16. 운반비 | 9.1억 | 6.8억 | 5.7억 | 4.9억 | 4,177.5만 |
| 17. 도서인쇄비 | 4,104.9만 | 3,403.2만 | 1,280.1만 | 767만 | 1,251.7만 |
| 18. 사무용품비 | 1,028만 | 686.5만 | 583.2만 | 1,208.3만 | 167.9만 |
| 19. 소모품비 | 7.7억 | 4.6억 | 4.9억 | 3.9억 | 1.1억 |
| 20. 지급수수료(주석19) | 22.6억 | 13.5억 | 10.8억 | 17억 | 18.3억 |
| 무형자산상각비(주석3,6) | - | - | - | - | 299.1만 |
| 21. 판매수수료(주석19) | 74.3억 | 72.8억 | 59.4억 | 55.6억 | 27.8억 |
| 22. 광고선전비 | 13.1억 | 6.4억 | 4.5억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 23. 판매촉진비 | 6.6억 | 7.1억 | 5억 | 1,323.3만 | - |
| 행사진행비 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 24. 대손상각비 | - | 1,659.9만 | 1.1억 | 1.8억 | - |
| 모델료 | - | - | - | - | 2,903.9만 |
| 25. 건물관리비 | 3,881만 | 3,555.3만 | 3,311.5만 | 2,081.9만 | 1,528.7만 |
| 26. 수출제비용 | 1.1억 | 3,917.4만 | 3,396.8만 | - | - |
| 27. 무형고정자산상각 | 557.5만 | 443만 | 355.6만 | 495.7만 | - |
| 28. 견본비 | 3,183.3만 | 3,899.9만 | 1,648.2만 | 3,841.9만 | - |
| 29. 특정매출판매수수료 | 66.9억 | - | 50억 | 31.8억 | - |
| 29. 특정매출판매수수료(주석19) | - | 58.5억 | - | - | - |
| 30. 해외시장개척비(주석19) | 19.4억 | 14.8억 | 10.1억 | 1억 | - |
| 외화평가이익 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 31. 해외위탁수수료(주석19) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 32. 잡비 | 1,676만 | 1,413.3만 | - | - | - |
| 5. 수입임대료 | - | - | - | 600만 | - |
| 법인세환급액 | - | - | - | - | 1,883.3만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 33.8억 | 35.6억 | 9억 | 2.3억 | 2.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.9억 | 1.8억 | 7억 | 7.5억 | 2억 |
| 1. 이자수익(주석19) | 429.9만 | 559만 | 1.2억 | 3,711.9만 | 4,878.3만 |
| 2. 배당금수익 | - | 982만 | 1,202.7만 | 1,084.8만 | - |
| 8. 전기오류수정이익(주석20) | - | - | - | 220만 | - |
| 3. 외환차익 | 1.8억 | 414.4만 | 433만 | 963.1만 | - |
| 4. 외화환산이익 | - | 4,502.7만 | 7,070.3만 | 1.7억 | - |
| 5. 단기매매증권평가이익 | 1,646.7만 | 5,212.8만 | 9,413.8만 | 3,805.2만 | - |
| 6. 단기매매증권처분이익 | - | 3,729.9만 | - | - | - |
| 7. 매도가능증권처분이익 | - | - | 3,126만 | - | - |
| 전기오류수정손실(주석3,17) | - | - | - | - | -2,458.5만 |
| 7. 유형자산처분이익 | 6,969만 | 363.6만 | 3,365.5만 | 3,181.7만 | - |
| 8. 잡이익 | 1,829.7만 | 2,034.7만 | 3.4억 | 4.4억 | 368만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 7.3억 | 14.4억 | 5.7억 | 3.4억 | 9,599.7만 |
| 1. 이자비용 | 5.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 8,659.5만 | 4,054.7만 |
| ⅩⅠ. 주당손익(주석13,17) | - | - | - | - | 5.9만 |
| 2. 외환차손 | 762.6만 | 3.8억 | 1,196.7만 | 1,258.3만 | - |
| 3. 외화환산손실 | -9,338만 | -6.9억 | -5,883.5만 | - | -915.3만 |
| 4. 단기매매증권평가손실 | -7,408.7만 | -2,381.6만 | - | -2.4억 | -2,165.4만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -6,000 | - | - | - | - |
| 6. 잡손실 | -512.4만 | -97.8만 | -3,299.4만 | -217.3만 | -5.8만 |
| 6. 유형자산폐기손실 | - | -482.2만 | - | - | - |
| 6. 재고자산감모손실 | - | - | -1.2억 | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 29.4억 | 23억 | 10.3억 | 6.4억 | 3.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석3,18) | 1.1억 | 1.8억 | 17.4억 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(주석13,14) | 28.3억 | 21.2억 | -7.1억 | 6.4억 | 3.3억 |
| 1. 기본주당순이익 | 8.4만 | 6.3만 | -2.3만 | 11.7만 | 5.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 44.6억 | 46.5억 | 6억 | -2.3억 | -1.3억 |
| 1.당기순이익(손실) | 28.3억 | 21.2억 | -7.1억 | 6.4억 | 3.3억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 12.6억 | 14.5억 | 11.1억 | 7.2억 | 3.9억 |
| 재고자산평가손실 | -158.9만 | -2.2억 | -2.3억 | - | - |
| 재고자산감모손실 | - | - | -1.2억 | - | - |
| 감가상각비 | 11.5억 | 8.6억 | 5.5억 | 4.7억 | 9,355.8만 |
| 대손상각비 | - | 1,659.9만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 무형자산상각비 | 557.5만 | 443만 | 355.6만 | 495.7만 | 299.1만 |
| 단기매매증권평가손실(주석3,4) | - | - | - | - | -2,165.4만 |
| 유형자산처분손실 | -6,000 | -482.2만 | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -7,408.7만 | -2,381.6만 | - | -2.4억 | - |
| 판매촉진비 | 3,095.9만 | 3.2억 | 2.1억 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1,646.7만 | -9,878만 | -1.6억 | -6,987만 | - |
| 외상매출금의 감소(증가) | - | - | - | - | 6.8억 |
| 단기매매증권평가이익 | 1,646.7만 | 5,212.8만 | 9,413.8만 | 3,805.2만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 3,126만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | 3,729.9만 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | -10.3억 | -1.1억 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 3.9억 | 11.7억 | 3.6억 | -15.2억 | -8.5억 |
| 유형자산처분이익 | - | 363.6만 | 3,365.5만 | 3,181.7만 | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -23.9억 | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | -3,904.2만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -3,973.5만 | 7.7억 | - | - | - |
| 잡이익 | - | 571.8만 | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | -6,680.5만 | - | - |
| 기타보증금의 감소(증가) | - | - | - | - | -100만 |
| 미수금의 감소 | 16.2억 | 2.7억 | 9,659.6만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -1,410.5만 | 6.3억 | 3,498.2만 |
| 외상매입금의 증가 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 선급금의 증가 | -6,996.4만 | 2,671.4만 | - | - | - |
| 당기법인세환급액의 증가 | - | - | -21.8만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 128만 | 74.9만 | -224.3만 | 222.4만 | 61.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 1.1억 | - | -3,405.1만 | - |
| 부가세예수금의 증가 | - | - | - | - | 4,093만 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | -28.8만 | - | - | - | -345만 |
| 매입채무의 감소 | - | - | -2.8억 | - | - |
| 재고자산의 증가 | -32.5억 | -2.5억 | -1.7억 | -36.2억 | -19.8억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1.1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 8.2억 | 3.7억 | - | -1.5억 | - |
| 당기법인세환급액의 감소(증가) | - | 1,059.4만 | - | -23.3만 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 8.4억 | 1.1억 | -8.4억 | 38.9억 | 2.1억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,031.7만 | -2,707.9만 | 2,736.7만 | 984.2만 | -448.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -1.7억 | 2.5억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 1.5억 | -3.5억 | 25.8억 | -6,189.6만 | -949.5만 |
| 미지급비용의 감소 | 1.4억 | -757.2만 | - | - | - |
| 당기법인세미지급금의 증가 | 1,177만 | 9,101.6만 | - | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 86.7만 |
| 예수보증금의 증가 | 1.6억 | 4,000만 | 2.2억 | 6,600만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -137.7억 | -32억 | 24.8억 | -25.7억 | -6.5억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 11.6억 | 6.8억 | 47.3억 | 5.5억 | 86.7만 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 2,075.8만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | 3,926만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 11.5억 | - | 3.1억 | - | - |
| 시설장치의 취득(주석3,4) | - | - | - | - | 6.3억 |
| 단기매매증권의 감소 | - | 2.7억 | 13.4만 | 5.2억 | - |
| 보증금의 감소 | 1,023만 | 1,000만 | 1,000만 | - | - |
| 장기대여금의 감소 | - | 4억 | 41.7억 | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | 4,890만 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -149.3억 | -38.9억 | -22.5억 | -31.2억 | -6.5억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 363.6만 | 1.9억 | 3,181.8만 | - |
| 단기대여금의 증가 | 17.4억 | 9.3억 | 10만 | 3.4억 | - |
| 토지의 취득 | 96.8억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | 1,473.7만 | - | 800만 | - |
| 건물의 취득 | 18.4억 | - | - | - | - |
| 비품의 취득 | 230만 | 4,255.7만 | 295만 | 2,556.5만 | - |
| 장기대여금의 증가 | - | 3억 | 12.3억 | 23.9억 | - |
| 시설장치의 취득 | 16.1억 | 13.9억 | 6.2억 | 2.4억 | - |
| 산업재산권의 취득 | 612.5만 | 392.5만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | 12억 | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 1,472.4만 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 3,633.2만 | 55만 | 4억 | 6,763만 | - |
| 합병으로 인한 현금 증가 | - | - | 6,091.4만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 81.1억 | 1,749.3만 | -16.9억 | 8.1억 | 3,000만 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 109.7억 | 13.2억 | 8.3억 | 8.1억 | 3,000만 |
| 단기차입금의 차입 | 9.5억 | - | 3.7억 | - | 3,000만 |
| 장기차입금의 차입 | 97.2억 | 13.2억 | 4억 | 8억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 19.1억 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 3억 | - | - | 1,000만 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -28.6억 | -13억 | -25.2억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 28.6억 | 2.8억 | 8,267.4만 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 10.1억 | 5.3억 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -12.1억 | 14.6억 | 13.9억 | -19.8억 | -7.5억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 1,000만 | - | - | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 45.7억 | 31.1억 | 17.2억 | 37.1억 | 28.1억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 33.6억 | 45.7억 | 31.1억 | 17.2억 | 20.5억 |