선진파워테크
비상장계속사업자sunjin power tech co., ltd.
유종만
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 253.2億+21.4% | 208.6億 | 248.8億 | 390.9億 | 438.6億 |
| 영업이익 | 7.9億흑자전환 | -9.5億 | -30.7億 | -16億 | 8.9億 |
| 당기순이익 | -1.9億적자지속 | -17.4億 | -37.5億 | -22.2億 | 4.1億 |
3.10%영업이익률
-0.77%순이익률
-0.33%ROA
-0.58%ROE
75.08%부채비율
57.12%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
584.8億자산총액
250.8億부채총계
334億자본총계
253.2億매출액
7.9億영업이익
-1.9億순이익
3.10%매출액 영업이익률
-0.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 175.6억 | 87.5억 | 67.5억 | 127.2억 | 100.3억 |
| (1)당좌자산 | 133.9억 | 37.7억 | 17.3억 | 74.4억 | 42.6억 |
| 현금및현금성자산(주석 4,11) | 11.1억 | 2,549만 | 7,366.2만 | 29.9억 | 15.1억 |
| 단기금융상품 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 매출채권(주석 18,19) | 19.7억 | 26.5억 | 12.9억 | 40.8억 | 24.4억 |
| 단기대여금 | -5,145만 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -7,724만 | -6,356.4만 | -2,195만 | -7,515.3만 |
| 대손충당금 | 83.8억 | - | - | - | - |
| 미수금 | 5,751.2만 | 1.9억 | 1,270.2만 | 7,580.4만 | 4,920.9만 |
| 대손충당금 | -800만 | -800만 | -800만 | -800만 | -800만 |
| 미수수익 | 13.9억 | 7.5억 | 3.5억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 선급금 | 4.3억 | 7,193.2만 | 233.8만 | 8,923.3만 | 1.5억 |
| 선급비용 | 797.7만 | 1,493만 | 324.7만 | 389.2만 | 414만 |
| 당기법인세자산 | 1.1억 | 1.1억 | 6,056.6만 | 4,991.8만 | 27.7만 |
| (2)재고자산 | 41.7억 | 49.8억 | 50.3억 | 52.8억 | 57.7억 |
| 제품 | 13.2억 | 26억 | 3.9억 | 5.1억 | 5.4억 |
| 평가손실충당금 | - | -19.9억 | - | -1,619만 | -7,399.1만 |
| 원재료 | 18.2억 | 22.3억 | 25.7억 | 29.3억 | 34.8억 |
| 평가손실충당금 | - | -378.2만 | - | -8,372.3만 | -752.5만 |
| 재공품 | 10.3억 | 25.4억 | 20.7억 | 19.8억 | 18.3억 |
| 평가손실충당금 | - | -4억 | - | -4,101만 | - |
| II. 비유동자산 | 409.2억 | 529.4억 | 446.9억 | 465.7억 | 352.6억 |
| (1)투자자산 | 36.8억 | 137.6억 | 41.4억 | 43.6억 | 43.1억 |
| 매도가능증권(주석 5) | 113.4만 | 112.9만 | 2,111.8만 | 111.2만 | 110.8만 |
| 장기대여금(주석 19) | 36.8억 | 137.6억 | 41.2억 | 43억 | 43억 |
| 장기금융상품 | 166만 | 166만 | 166만 | 5,658.8만 | 658.8만 |
| (2) 유형자산(주석 6,7,17) | 366.9억 | 385.8억 | 401.3억 | 419.4억 | 307.5억 |
| 토지 | 285.5억 | 285.5억 | 285.5억 | 285.5억 | 162.5억 |
| 건물 | 134.5억 | 134.5억 | 134.5억 | 134.5억 | 134.5억 |
| 감가상각누계액 | -93.5억 | -91.4억 | -88.9억 | -84.4억 | -79.8억 |
| 구축물 | 39.9억 | 40억 | 38억 | 38.1억 | 37.8억 |
| 감가상각누계액 | -31.7억 | -8,511.2만 | -28.3억 | -26.5억 | -24.7억 |
| 국고보조금 | -8,065.2만 | -30.1억 | - | - | - |
| 기계장치 | 143.7억 | 197.4억 | 190.6억 | 193.6억 | 189.4억 |
| 감가상각누계액 | -130.3억 | -173.1억 | -161.8억 | -165.3억 | -158.1억 |
| 국고보조금 | -1.5억 | -1.6억 | -1.8억 | - | - |
| 차량운반구 | 4억 | 5억 | 4.8억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -4.7억 | -4.1억 | -3.9억 | -3.4억 |
| 공구와기구 | 76.2억 | 80.3억 | 69.4억 | 69.8억 | 64.3억 |
| 감가상각누계액 | -73.4억 | -74.3억 | -58.5억 | -53.7억 | -49.1억 |
| 비품 | 11.1억 | 12.4억 | 10.4억 | 9.8억 | 9.6억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 1.2억 | 5,850만 |
| 감가상각누계액 | -9.8억 | -11.5억 | -9.6억 | -9.3억 | -9억 |
| 국고보조금 | -900만 | - | - | - | - |
| 시설장치 | 75.2억 | 74.4억 | 76.5억 | 77.8억 | 76.9억 |
| 건설중인무형자산 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -57.9억 | -55.8억 | -55.4억 | -52.8억 | -49억 |
| 국고보조금 | -1,583.1만 | -1,458.1만 | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석 8) | 1.8억 | 2.3억 | 1.5억 | - | 86.8만 |
| 소프트웨어 | 1.8억 | 2.3억 | - | - | 86.8만 |
| (4)기타비유동자산 | 3.6억 | 3.6억 | 2.7억 | 2.7억 | 2억 |
| 임차보증금(주석 19) | 1.2억 | 1.2억 | 2.7억 | 2.7억 | 2억 |
| 기타보증금 | 2.5억 | 2.5억 | - | - | - |
| 자산총계 | 584.8억 | 617억 | 514.5억 | 592.9억 | 452.9억 |
| I. 유동부채 | 244.7억 | 271.8억 | 190.8억 | 228.3억 | 44.6억 |
| 매입채무(주석 21) | 10.9억 | 17.4억 | 19.9억 | 52.2억 | 23.5억 |
| 미지급금(주석 19,21) | 15.5억 | 11억 | 13.8억 | 20.7억 | 17.9억 |
| 미지급비용(주석 19,21) | 1.1억 | 1억 | 1.4억 | 2억 | 2.2억 |
| 장기차입금(주석 10,21) | - | - | 2억 | 4.6억 | 150억 |
| 단기차입금(주석 10,21) | 216.7억 | 239.4억 | 152.5억 | 150억 | - |
| 유동성장기차입금(주석 10,21) | - | 2억 | 2.6억 | 2억 | - |
| 예수금 | 1,955.6만 | 2,722.6만 | 5,731.7만 | 1.4억 | 9,814만 |
| 선수금 | 2,867.4만 | 8,108.6만 | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 6.1억 | 9.2억 | 7.5억 | 10.9억 | 155.5억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 9) | 6.2억 | 9.3억 | 7.4억 | 7.7억 | 6.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 9) | -1.1억 | -1.1억 | -2.9억 | -2.4억 | -2.5억 |
| 국민연금전환금 | -723.4만 | -723.4만 | - | - | - |
| 임대보증금(주석 19,21) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 부채총계 | 250.8억 | 281억 | 198.3억 | 239.2억 | 200억 |
| 토지재평가차익(주석3,6) | - | - | - | 221.8억 | 98.8억 |
| I. 자본금(주석 12) | 64.6억 | 64.6억 | 56.6억 | 56.6억 | 56.6억 |
| 보통주자본금 | 64.6억 | 64.6억 | 56.6억 | 56.6억 | 56.6억 |
| II. 자본잉여금 | 114.1억 | 114.1억 | 84.9억 | 84.9억 | 84.9억 |
| 주식발행초과금 | 114.1억 | 114.1억 | 84.9억 | 84.9억 | 84.9억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 221.8억 | 221.8억 | 221.8억 | 221.8억 | 98.8억 |
| 토지재평가차익 | 221.8억 | 221.8억 | 221.8억 | - | - |
| 매도가능증권평가이익(주석 5) | 13.4만 | 12.9만 | 11.8만 | 11.2만 | 10.8만 |
| IV. 이익잉여금(주석 13) | -66.5억 | -64.5억 | -47.1억 | -9.6억 | 12.6억 |
| 미처분이익잉여금 | -66.5억 | -64.5억 | -47.1억 | -9.6억 | 12.6억 |
| 자본총계 | 334억 | 336억 | 316.1억 | 353.6억 | 252.9억 |
| 부채및자본총계 | 584.8억 | 617억 | 514.5억 | 592.9억 | 452.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 253.2억 | 208.6억 | 248.8억 | 390.9억 | 438.6억 |
| 제품매출 | 222.1억 | 146.9억 | 208.2억 | 347.3억 | 375.6억 |
| 수출매출 | - | 43.1억 | 22.4억 | 24.7억 | 44.3억 |
| 임대료수입 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| 부산물수입 | 1.1억 | 1.9억 | 2.2억 | 2.9억 | 2.6억 |
| 기타매출 | 14.1억 | 7,085.5만 | - | - | - |
| II. 매출원가 | 219.9억 | 201.5억 | 256.5억 | 379.6억 | 404억 |
| 제품매출원가 | 219.9억 | 201.5억 | 256.5억 | 379.6억 | 404억 |
| 기초제품재고액 | 26억 | 3.9억 | 4.9억 | 5.4억 | 1.5억 |
| 당기제품제조원가 | 231억 | 199.5억 | 255.5억 | 379.3억 | 407.9억 |
| 타계정으로대체 | - | -2,975.5만 | - | - | - |
| 타계정에서대체 | - | 24.4억 | - | - | - |
| 관세환급금 | -31.3만 | -70.4만 | -134.6만 | -155.2만 | -728.4만 |
| 재고자산평가손실(환입) | -23.9억 | - | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -13.2억 | -26억 | -3.9억 | -5.1억 | -5.4억 |
| III.매출총이익 | 33.3억 | 7.1억 | -7.7억 | 11.3억 | 34.6억 |
| IV. 판매비와 관리비 | 25.5억 | 16.7억 | 23억 | 27.4억 | 25.7억 |
| 급여(주석 14) | 6.7억 | 6.5억 | 6.8억 | 9.5억 | 8.8억 |
| 퇴직급여(주석 9,14) | 7,370.9만 | -7,491.6만 | 7,120만 | 9,625.8만 | 4,910.3만 |
| 복리후생비(주석 14) | 1.2억 | 6,571.8만 | 1.2억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 여비교통비 | 1,754.8만 | 1,609.9만 | 2,965.9만 | 929.3만 | 1,217.3만 |
| 접대비 | 1.6억 | 1.2억 | 2.1억 | 3.4억 | 2.5억 |
| 통신비 | 176.7만 | 85.2만 | 73.4만 | 67.7만 | 66.3만 |
| 수도광열비 | 209.6만 | 69.7만 | 612만 | 1,787.1만 | 1,112.3만 |
| 전력비 | 4,448.8만 | 7,397.1만 | 1.2억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 세금과공과(주석 14) | 4,935.9만 | 6,298.9만 | 5,443.6만 | 5,583.9만 | 5,283.1만 |
| 감가상각비(주석 6,14) | 5,582.9만 | 1.2억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 지급임차료(주석 14) | 2,466만 | 882.2만 | 2.4만 | - | 75만 |
| 수선비 | 639.4만 | 1,046.5만 | 518.5만 | 949.5만 | 1,258.3만 |
| 보험료 | 2,319.7만 | 1,415.4만 | 1,440.1만 | 1,389.5만 | 1,616.2만 |
| 차량유지비 | 4,807.9만 | 966.6만 | 916.3만 | 934.8만 | 1,110.3만 |
| 운반비 | 2.3억 | 2.8억 | 4.1억 | 4.5억 | 4.3억 |
| 교육훈련비 | 131.7만 | 110.8만 | 5.1만 | 14.2만 | 7.5만 |
| 도서인쇄비 | 344.2만 | 108.2만 | 61.7만 | 360.6만 | 101.3만 |
| 포장비 | - | 4,001.4만 | 4,369.7만 | 4,087.4만 | 9,342.8만 |
| 사무용품비 | 11.1만 | 133.7만 | 258.9만 | 268.4만 | 240.7만 |
| 소모품비 | 4,106.3만 | 94.5만 | 815.3만 | 335.9만 | 517만 |
| 지급수수료 | 8.9억 | 2.3억 | 2.7억 | 3.2억 | 2.6억 |
| 광고선전비 | 2,659.2만 | 66만 | 63.6만 | 63.6만 | 63.6만 |
| 대손상각비(환입) | -2,579.1만 | 1,367.6만 | 4,161.4만 | -5,320.3만 | -5,263.7만 |
| 수출제비용 | - | 504.7만 | 702.7만 | 1,601.7만 | 4,478.6만 |
| 무형자산상각비 | 5,593.2만 | - | - | - | - |
| 협회비 | 896.3만 | 228만 | 490.8만 | - | - |
| 클래임비용 | - | 1,398.6만 | 1,118.5만 | 1,082만 | 3,191.1만 |
| 경상연구개발비 | 1,552.7만 | 444.8만 | 217.8만 | 159만 | 1,280.8만 |
| V. 영업이익 | 7.9억 | -9.5억 | -30.7억 | -16억 | 8.9억 |
| 퇴직연금운영수익 | - | - | 24.2만 | 2,370.7만 | 137만 |
| VI. 영업외수익 | 12.6억 | 3.5억 | 4.3억 | 3.3억 | 2.5억 |
| 외환차익 | - | 427만 | 1,609.7만 | 3,985.7만 | 4,801.5만 |
| 이자수익 | 6.4억 | 1.8억 | 2.3억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 외화환산이익(주석 11) | - | 6.2만 | 56 | 13만 | 811만 |
| 유형자산처분이익 | 5.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 5,276.5만 | 908.3만 |
| 퇴직연금운영수익(주석 9) | 259.2만 | 705.6만 | - | - | - |
| 잡이익 | 4,932.1만 | 1,097만 | 3,752.8만 | 699.8만 | 144.9만 |
| VII. 영업외비용 | 20.7억 | 11.4억 | 11.1억 | 9.5억 | 7.3억 |
| 외환차손 | - | 536.9만 | 2,005.7만 | 2,338.7만 | 1,882.6만 |
| 기타의지급수수료 | - | - | - | 4,800만 | - |
| 이자비용 | 13.5억 | 8.8억 | 9.3억 | 8억 | 6.7억 |
| 매출채권처분손실 | - | -3,641.7만 | -4,048.7만 | -926.9만 | -1,675만 |
| 퇴직연금운영손실 | - | - | -1,486.2만 | - | - |
| 외화환산손실(주석 11) | -587 | - | -5.8만 | -434.6만 | - |
| 유가증권처분손실 | - | -1,054 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -5억 | -2.1억 | -9,074.3만 | - | -1,015.3만 |
| 잡손실 | -2.2억 | -378.8만 | -2,073만 | -5,667.9만 | -1,113.5만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | -3,322.6만 | -17.4억 | -37.5억 | -22.2억 | 4.1억 |
| IX. 법인세비용(주석15) | 1.6억 | - | - | - | - |
| X. 당기순이익(손실)(주석16) | -1.9억 | -17.4억 | -37.5억 | -22.2억 | 4.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 10.9억 | -3.3억 | -27.1억 | 23.7억 | 27.6억 |
| 1.당기순이익(손실) | -1.9억 | -17.4억 | -37.5억 | -22.2억 | 4.1억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | -4.1억 | 25억 | 26.4억 | 31억 | 28억 |
| 감가상각비 | 12.4억 | 16.6억 | 21.9억 | 25.9억 | 26억 |
| 퇴직급여 | 2억 | 7,509.4만 | 2.2억 | 4.4억 | 2.1억 |
| 무형자산상각비 | 5,593.2만 | 1,916.7만 | - | 86.8만 | 305만 |
| 대손상각비(환입) | -2,579.1만 | 1,367.6만 | 4,161.4만 | 5,320.3만 | -5,263.7만 |
| 매출채권처분손실 | - | -4,048.7만 | -4,048.7만 | -926.9만 | -1,675만 |
| 유형자산처분손실 | -5억 | -2.1억 | -9,074.3만 | - | -1,015.3만 |
| 외화환산손실 | - | - | - | -103.3만 | - |
| 유가증권처분손실 | - | -1,054 | - | - | - |
| 재고자산평가손실(환입) | -23.9억 | -4.8억 | - | -5,940.8만 | -1,161.9만 |
| 이자비용 | 417.2만 | - | 4,684.4만 | - | - |
| 퇴직연금운용손실 | - | - | -1,486.2만 | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -12.1억 | -2.5억 | -4.5억 | -1.1억 | -1,724.3만 |
| 퇴직연금운용수익 | 259.2만 | 705.6만 | 24.2만 | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | - | 4.9만 |
| 유형자산처분이익 | 5.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 5,276.5만 | 908.3만 |
| 재고자산평가환입 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | 13만 | 811만 |
| 이자수익 | 6.4억 | 9,701.1만 | 1.7억 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 29억 | -8.3억 | -11.4억 | 16억 | -4.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 6.8억 | -10.9억 | 27.5억 | -16.4억 | 18.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.3억 | -1.2억 | 3,994.6만 | -2,659.6만 | 1.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | -3.6억 | 233.8만 | 8,689.5만 | 6,538.5만 | -1.3억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -1.8억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 695.3만 | -725.3만 | 64.5만 | 24.8만 | 75.1만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -9만 | -1,758.2만 | -1,064.8만 | -4,964.1만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 32억 | 38.3억 | 3.9억 | 4.3억 | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | - | 2,080 |
| 매입채무의 증가(감소) | -6.5억 | -19.8억 | -32.3억 | 28.7억 | -5.8억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -13.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 4.5억 | -8억 | -6.9억 | 2.8억 | 298.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -767만 | -5,835.3만 | -1억 | -2,266.9만 | 383.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | -5,241.2만 | 566만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -4.9억 | -7.4억 | -2.4억 | -3.6억 | -2.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | - | -3,906.6만 | -8,439.8만 | 4,357.5만 | 5,439.7만 |
| 퇴직연금운영자산의 감소(증가) | -1,962.3만 | 1.9억 | -5,000만 | 560.5만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 24.6억 | 7.6억 | -2.6억 | -15.5억 | -60.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | 7,569.3만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 49.6억 | 11.9억 | 28억 | 5,277만 | 3,908.6만 |
| 장기금융상품의감소 | 5,000만 | 5.8억 | 1.5억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 38억 | - | - | - | - |
| 구축물의처분 | 320.6만 | - | 464.8만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | 9.9억 | 1.2억 | 1.3억 | 3,477만 | 3,310.4만 |
| 차량운반구의 처분 | 1,604만 | 1,181.8만 | 127.3만 | - | 598.2만 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | 24.3억 | - | - |
| 공구와기구의 처분 | 4,061.3만 | 4,010만 | 1,384.4만 | 1,800만 | - |
| 비품의 처분 | 399.6만 | - | 98.1만 | - | - |
| 시설장치의 처분 | 5,679.1만 | 1.4억 | 5,701.4만 | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | 1,999.9만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -25억 | -4.4억 | -30.5억 | -16억 | -61.3억 |
| 보증금의 감소 | - | 2.7억 | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 6억 | 5,850만 |
| 합병으로인한 변동 | - | 1,431만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1.3억 | 1,368.3만 | 3.8억 | 1.4억 | 9.1억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 7,400만 | - |
| 구축물의 취득 | - | 4,735.1만 | 540만 | 2,464만 | 6,516만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 458.2만 | - | 1.1억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1억 |
| 비품의 취득 | 6,110만 | - | 6,000만 | 2,128만 | 1,374.5만 |
| 시설장치의 취득 | 2.1억 | - | 3,476만 | 8,950만 | 6,050만 |
| 공구와기구의 취득 | - | 668.7만 | 4,441.2만 | 6억 | 6.1억 |
| 보증금의 증가 | 200만 | 2.4억 | - | - | - |
| 건설중인무형자산의 취득 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 6.6억 | - |
| 장기대여금의 증가 | 21억 | - | 22.5억 | - | 43억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 8,000만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | 2,000만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -24.7억 | -4.7억 | 5,200만 | 6.6억 | 1억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | 1억 | 5,000만 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 150억 | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 4억 | - | 2.5억 | 156.6억 | 1억 |
| 단기차입금의 차입 | 4억 | - | 2.5억 | 150억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -28.7억 | -4.7억 | -2억 | -150억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 26.7억 | 2.1억 | - | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | 2억 | 2.6억 | 2억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 10.8억 | -4,817.3만 | -29.1억 | 14.8억 | -32.2억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 2,549만 | 7,366.2만 | 29.9억 | 15.1억 | 47.3억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 11.1억 | 2,549만 | 7,366.2만 | 29.9억 | 15.1억 |