썬테크
비상장계속사업자suntech co ltd
남영숙
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 128.1億-14.1% | 149.1億 | 46.3億 | 246.5億 | 410.1億 |
| 영업이익 | -19.2億적자전환 | 3.7億 | -27.4億 | 31.4億 | 56.9億 |
| 당기순이익 | -12.7億적자전환 | 3.6億 | -27.5億 | 26.2億 | 68.3億 |
-14.98%영업이익률
-9.91%순이익률
-3.71%ROA
-5.71%ROE
53.71%부채비율
65.06%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
342億자산총액
119.5億부채총계
222.5億자본총계
128.1億매출액
-19.2億영업이익
-12.7億순이익
-14.98%매출액 영업이익률
-9.91%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 134.9억 | 152.4억 | 134.4억 | 162.2억 | 178.7억 |
| (1) 당좌자산 | 92억 | 99.3억 | 82.2억 | 113.8억 | 153.7억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2,3,6) | 20.5억 | 15.1억 | 13.2억 | 19.4억 | 24.2억 |
| 2. 매출채권(주석6) | 23.3억 | 29.7억 | 18.2억 | 24.9억 | 51.5억 |
| 2. 단기금융상품(주석2,3) | - | - | - | 20억 | 20억 |
| 대손충당금 | -2,333.9만 | -2,971.8만 | -1,818.9만 | -2,490.4만 | -5,147.3만 |
| 3. 미수수익 | 2억 | 2억 | 1.8억 | 1.6억 | 9,203.6만 |
| 대손충당금 | -198.1만 | -199.6만 | -179.3만 | - | - |
| 4. 단기대여금 | - | - | - | - | 4.8억 |
| 4. 미수금 | 895.4만 | 2,256.3만 | 2,698.2만 | 2,911.7만 | 2.5억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -481만 |
| 대손충당금 | -9만 | -22.6만 | -27만 | -29.1만 | -250.2만 |
| 5. 매도가능증권(주석2,3) | - | 6.2억 | 6.1억 | 6.6억 | 8.2억 |
| 6. 선급금(주석6) | 4,362.3만 | 1,218.2만 | 855.8만 | 2,130.1만 | 4.1억 |
| 대손충당금 | -43.6만 | -12.2만 | -8.6만 | -21.3만 | -405.2만 |
| 7. 선급비용 | 3,381만 | 1,310만 | 1,903.6만 | 2,506.8만 | 3,110만 |
| 8. 주임종단기대여금(주12) | 44.5억 | - | - | - | - |
| 8. 주임종단기대여금(주13) | - | 44.1억 | 42.3억 | 38.8억 | 31억 |
| 9. 부가세대급금 | 6,317.1만 | 2억 | 2,317.6만 | 7,352.5만 | 6.9억 |
| 10. 선납법인세 | 3,910.8만 | - | 222.6만 | 1.3억 | - |
| (2) 재고자산 | 42.9억 | 53.1억 | 52.3억 | 48.4억 | 25.1억 |
| 1. 제품(주석14) | 36.3억 | 44.6억 | 43.7억 | 39.5억 | 18.7억 |
| 2. 원재료 | 6.7억 | 8.5억 | 8.6억 | 8.9억 | 6.3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 207.1억 | 202.5억 | 198.1억 | 196.7억 | 143.1억 |
| (1) 투자자산 | 34.3억 | 27.5억 | 25.5억 | 22.9억 | 12.4억 |
| 1. 장기금융상품(주석2) | 22.3억 | 17.1억 | 10.7억 | 5.7억 | 2.8억 |
| 2. 장기선급비용 | 5.6억 | 5.8억 | 5.9억 | 6.1억 | 6.2억 |
| 대손충당금 | -555.7만 | -577.4만 | -594만 | -613.2만 | -617.5만 |
| 3. 장기대여금 | 6.5억 | 4.7억 | 9.1억 | 11.2억 | 3.5억 |
| 대손충당금 | -653.4만 | -465.4만 | -905.2만 | -1,124.2만 | -180만 |
| (2) 유형자산(주석2,4) | 138.4억 | 141.3억 | 138.9억 | 141.1억 | 119.4억 |
| 1. 토지 | 82.4억 | 82.4억 | 78.6억 | 78.5억 | 75.4억 |
| 2. 건물 | 37억 | 37억 | 37억 | 37억 | 31.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -4.5억 | -3.5억 | -2.6억 | -1.7억 |
| 3. 구축물 | 22.2억 | 22.2억 | 21.6억 | 21.3억 | 9억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.5억 | -9,851.5만 | -4,506.5만 | -788.4만 |
| 4. 기계장치 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -2.1억 | -2억 | -1.8억 | -1.6억 |
| 5. 차량운반구 | 6.3억 | 6.4억 | 5.6억 | 5.6억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -5억 | -4.3억 | -3.6억 | -2.9억 | -2.2억 |
| 6. 공구와기구 | 563.7만 | 563.7만 | 472.2만 | 472.2만 | 359.5만 |
| 감가상각누계액 | -467만 | -422.9만 | -369.1만 | -322.2만 | -258.1만 |
| 7. 비품 | 11.9억 | 11.5억 | 10.3억 | 9.7억 | 8.5억 |
| 감가상각누계액 | -10.1억 | -9.1억 | -8.1억 | -7.2억 | -6.3억 |
| 8. 시설장치 | 2.4억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.5억 | -1.2억 | -9,149.4만 | -6,576.7만 |
| 8. 건설중인자산 | - | - | 6,371.5만 | - | 6,275.4만 |
| 9. 연구개발기계 | 8,509.5만 | 8,509.5만 | 8,509.5만 | 8,509.5만 | 8,509.5만 |
| 감가상각누계액 | -7,865만 | -7,571.3만 | -7,143.8만 | -6,521.6만 | -5,615.9만 |
| 10. 중기 | 1.1억 | 9,057.6만 | 9,057.6만 | 9,057.6만 | 4,452.3만 |
| 감가상각누계액 | -8,112.9만 | -7,008.1만 | -5,935.3만 | -4,558.6만 | -3,009.8만 |
| (3) 무형자산(주석2,5) | 2.9억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.8억 | 2.3억 |
| 1. 산업재산권 | 5,535.5만 | 6,453.6만 | 7,680.7만 | 6,273.4만 | 4,186.8만 |
| 2. 개발비 | 2.3억 | 1.5억 | 1.1억 | 6,282만 | 1.1억 |
| 3. 국책사업개발비 | 9.3억 | 12.7억 | 16.1억 | 18.2억 | 14.5억 |
| 국고보조금 | -9.2억 | -12.6억 | -15.8억 | -17.6억 | -13.8억 |
| (4) 기타비유동자산 | 31.5억 | 31.5억 | 31.6억 | 30.9억 | 9억 |
| 1. 임차보증금(주석12) | 25.2억 | 25.2억 | 25.2억 | 24.5억 | 3.6억 |
| 2. 기타보증금 | 505.1만 | 505.1만 | 1,680.1만 | 1,680.1만 | 505.1만 |
| 3. 회원권 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 5.4억 |
| 자산총계 | 342억 | 354.8억 | 332.6억 | 359억 | 321.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 117.9억 | 120.2억 | 88.2억 | 89.7억 | 86.4억 |
| 1. 매입채무(주석6) | 45.5억 | 47억 | 23.7억 | 24.8억 | 6.9억 |
| 2. 미지급금(주석6) | 65.9억 | 70.5억 | 63.1억 | 61.3억 | 59.2억 |
| 3. 예수금 | 2.1억 | 1.8억 | 1.4억 | 2.4억 | 3억 |
| 4. 부가세예수금 | - | 50.8만 | - | 48.8만 | 1,369.7만 |
| 5. 선수금(주석7) | - | 789.4만 | - | 3,877.9만 | 1.1억 |
| 7. 미지급비용 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 6. 미지급법인세 | - | 7,654.5만 | 222.2만 | 8,264.1만 | 16.2억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1.6억 | 1.5억 | 14.8억 | 11.6억 | 2.4억 |
| 1. 임대보증금 | 1.6억 | 1.5억 | 1.8억 | 3.6억 | 2.4억 |
| 부채총계 | 119.5억 | 121.6억 | 103억 | 101.4억 | 88.9억 |
| 1. 장기차입금(주석6) | - | - | 13억 | 8억 | - |
| Ⅰ. 자본금(주석1,7) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 1. 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | - | -2억 | -2억 | -1.5억 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 222억 | 234.7억 | 231.1억 | 258.6억 | 232.5억 |
| 1. 매도가능증권평가손실(주석3) | - | -2억 | -2억 | -1.5억 | - |
| 1. 미처분이익잉여금(당기순손실: (-)1,269,409,809원 전기순이익: 358,715,613원) | 222억 | 234.7억 | 231.1억 | 258.6억 | 232.5억 |
| 자본총계 | 222.5억 | 233.2억 | 229.6억 | 257.6억 | 233억 |
| 부채와자본총계 | 342억 | 354.8억 | 332.6억 | 359억 | 321.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 128.1억 | 149.1억 | 46.3억 | 246.5억 | 410.1억 |
| 1. 제품매출 | 127.4억 | 148.5억 | 45.6억 | 245.6억 | 408.9억 |
| 2. 임대료수입 | 6,563.3만 | 6,039.4만 | 7,435.4만 | 8,684.2만 | 1.2억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 109.5억 | 101.7억 | 37.4억 | 157억 | 255.6억 |
| 1. 제품매출원가 | 109.5억 | 101.7억 | 37.4억 | 157억 | 255.6억 |
| 기초제품재고액 | 44.6억 | 43.7억 | 39.5억 | 18.7억 | 12.6억 |
| 당기제품제조원가 | 101.2억 | 102.6억 | 41.6억 | 177.7억 | 261.7억 |
| 기말제품재고액 | -36.3억 | -44.6억 | -43.7억 | -39.5억 | -18.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 18.5억 | 47.4억 | 8.9억 | 89.5억 | 154.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석11) | 37.7억 | 43.8억 | 36.3억 | 58억 | 97.7억 |
| 1. 급여 | 12.7억 | 12.6억 | 10.7억 | 13.8억 | 15억 |
| 2. 퇴직급여 | - | 5,384.8만 | 1,221.8만 | 6,225.3만 | 6,247.5만 |
| 3. 복리후생비 | 2.8억 | 1.3억 | 4.3억 | 1.7억 | 7,665만 |
| 4. 여비교통비 | 1.3억 | 8,286.2만 | 6,905.3만 | 8,805.3만 | 6,032.3만 |
| 5. 접대비 | 2.3억 | 3.5억 | 2억 | 3.7억 | 6.2억 |
| 6. 통신비 | 1,395.8만 | 1,794.1만 | 1,216.5만 | 1,526.4만 | 1,093.4만 |
| 7. 수도광열비 | 975.9만 | 1,284.1만 | 745.2만 | 1,331.9만 | 1,102.9만 |
| 8. 전력비 | 958.5만 | 1,153만 | 1,009.6만 | 731.8만 | 337.4만 |
| 9. 세금과공과 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 | 9,658.2만 |
| 10. 감가상각비 | 1.8억 | 2.1억 | 2.2억 | 1.6억 | 1.2억 |
| 11, 지급임차료 | 541.8만 | 1,010.8만 | 1,297.1만 | 2,935.1만 | 7,089만 |
| 12. 수선비 | 1,113.6만 | 2,625.1만 | 485.9만 | 1,673.2만 | 800만 |
| 13. 보험료 | 1.7억 | 1.7억 | 1.2억 | 8,589.7만 | 1억 |
| 14. 차량유지비 | 8,035.5만 | 1.3억 | 1.2억 | 1.4억 | 9,128.9만 |
| 15. 운반비 | 189.2만 | 104.2만 | 96.4만 | 153.9만 | 81.1만 |
| 16. 교육훈련비 | - | 2.2만 | 705.4만 | 39.8만 | 16.6만 |
| 17. 도서인쇄비 | 19.8만 | 14만 | 70만 | 157.5만 | 165만 |
| 18. 포장비 | - | 1,273 | - | - | 0 |
| 18. 사무용품비 | 250.9만 | 270.8만 | 370.6만 | 390.1만 | 447.8만 |
| 19. 소모품비 | 1,993.9만 | 4,108만 | 1,530만 | 1,714.7만 | 1,206만 |
| 20. 지급수수료 | 3.2억 | 4.9억 | 5.7억 | 6.7억 | 6.4억 |
| 21. 광고선전비 | 3,013.8만 | 2,923.4만 | 3,689.2만 | 2억 | 4,054.6만 |
| 22. 대손상각비 | 3,140.4만 | 3,783.5만 | 2,627.7만 | 3,154만 | 7,081.2만 |
| 23. 건물관리비 | 729.5만 | 454.3만 | 807.6만 | 735만 | 337.5만 |
| 24. 수출제비용 | 1.1억 | 5,108.7만 | 2,650.8만 | 1.2억 | 1.9억 |
| 25. 무형자산상각비 | 8,480.3만 | 6,376.5만 | 6,232.1만 | 6,861.5만 | 6,786.9만 |
| 26. 판매수수료 | - | - | - | - | 14.8억 |
| 26. 샘플비 | - | 1.9만 | 309.9만 | - | - |
| 27. 잡비 | 254.6만 | 159.8만 | - | 847.6만 | 377.3만 |
| 28. 해외기술용역비 | 5.9억 | 10.3억 | 3.9억 | 19.1억 | 44.3억 |
| 29. 부품비 | 1,804.5만 | - | 2,035.1만 | 4,274만 | - |
| 30. A/S비용 | 4,281.3만 | 5,015.2만 | 5,094.1만 | 4,404.5만 | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -19.2억 | 3.7억 | -27.4억 | 31.4억 | 56.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 9.7억 | 17억 | 6.3억 | 14.4억 | 35.6억 |
| 1. 이자수익 | - | - | - | 2.3억 | 1.1억 |
| 1. 이자수입 | 2.3억 | 2.1억 | 3.3억 | - | - |
| 2. 배당금수익 | - | - | - | 3,600만 | 3,375만 |
| 2. 배당금수입 | 3,900만 | 5,400만 | 2,400만 | - | - |
| 3. 외환차익 | 2억 | 2.5억 | 1.1억 | 8억 | 5.6억 |
| 4. 대손충당금환입 | 4,248.8만 | 3,532.9만 | 4,278.1만 | 7,081.2만 | 5,034.6만 |
| 5. 외화환산이익 | 3.1억 | 5.1억 | 3,626.2만 | 2.6억 | 3억 |
| 6. 유형자산처분이익 | 60.7만 | 99.9만 | - | - | 17.8억 |
| 7. 매도가능증권처분이익 | 9,884.1만 | - | - | - | 6.7억 |
| 8. 잡이익 | - | - | - | 5,227.6만 | 5,720.2만 |
| 8. 기타영업외수익 | 5,374만 | 6.3억 | 8,801.6만 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.2억 | 16.3억 | 6.3억 | 11.7억 | 5.7억 |
| 1. 이자비용 | - | 2,792.7만 | 4,381.3만 | 734만 | 2,783만 |
| 2. 외환차손 | 2.8억 | 3.7억 | 9,245.8만 | 3.8억 | 2.6억 |
| 3. 기부금 | 12만 | 12만 | 12만 | 12만 | 252만 |
| 6. 추납법인세 | - | - | 422.5만 | 5억 | 6,694만 |
| 4. 기타의대손상각비 | 653.4만 | 465.4만 | 905.2만 | 1,124.2만 | - |
| 5. 외화환산손실 | -3,435.1만 | -12.2억 | -4.7억 | -2.6억 | -1.9억 |
| 6. 기타영업외비용 | 221.7만 | 248만 | 523.4만 | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | -12.7억 | 4.4억 | -27.3억 | 34.1억 | 86.8억 |
| 8. 유형자산처분손실 | - | - | - | -321만 | -1,000 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석9) | 12.9만 | 7,660.7만 | 2,448.6만 | 8억 | 18.5억 |
| 6. 매도가능증권평가손 | - | - | - | - | 2,550만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -12.7억 | 3.6억 | -27.5억 | 26.2억 | 68.3억 |
| 10. 잡손실 | - | - | - | -316.8만 | -90.2만 |
| 1. 기본주당순이익 | -25.4만 | 7.2만 | -55.1만 | 52.4만 | 136.6만 |
| 2. 희석주당순이익 | -25.4만 | 7.2만 | -55.1만 | 52.4만 | 136.6만 |
| 10. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -215만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6억 | 25.8억 | -19.9억 | 47.1억 | 79.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -12.7억 | 3.6억 | -27.5억 | 26.2억 | 68.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.3억 | 16.9억 | 9.5억 | 7.4억 | 6.2억 |
| 가. 감가상각비 | 3.7억 | 3.6억 | 3.8억 | 3.5억 | 2.7억 |
| 나. 무형자산상각비 | 8,480.3만 | 6,376.5만 | 6,232.1만 | 8,533.9만 | 6,786.9만 |
| 다. 대손상각비 | 3,140.4만 | 3,783.5만 | 2,627.7만 | 3,154만 | 7,081.2만 |
| 라. 기타의대손상각비 | 653.4만 | 465.4만 | 905.2만 | 1,124.2만 | - |
| 마. 외화환산손실 | -3,425.9만 | -12.2억 | -4.7억 | -2.6억 | -1.9억 |
| 마. 매도가능증권평가손실 | - | - | - | - | -2,550만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.3억 | -4.3억 | -4,278.1만 | -1.9억 | -19.6억 |
| 가. 대손충당금환입 | 4,248.8만 | 3,532.9만 | 4,278.1만 | 7,081.2만 | 5,034.6만 |
| 사. 유형자산처분손실 | - | - | - | -321만 | -1,000 |
| 나. 외화환산이익 | 2.9억 | 4억 | - | 1.2억 | 1.3억 |
| 다. 유형자산처분이익 | 60.7만 | 99.9만 | - | - | 17.8억 |
| 라. 매도가능증권처분이익 | 9,884.1만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 17.7억 | 9.6억 | -1.4억 | 15.4억 | 24.1억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 7억 | -10.8억 | 5.2억 | 26.4억 | -13.4억 |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | 146.8만 | -2,034.1만 | -1,709.2만 | -7,013.4만 | 2,439.2만 |
| 다. 미수금의 감소(증가) | 1,360.8만 | 442만 | 213.5만 | 2.2억 | -2.4억 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | -3,144.1만 | -362.4만 | 1,274.3만 | 3.8억 | 5.1억 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | -2,071만 | 593.6만 | 603.2만 | 603.2만 | -2,161.1만 |
| 바. 부가세대급금의 감소(증가) | 1.4억 | -1.8억 | 5,034.9만 | 6.2억 | -3.1억 |
| 사. 선납법인세의 감소(증가) | -3,910.8만 | 222.6만 | 1.3억 | -1.3억 | - |
| 아. 제품의 감소(증가) | 8.4억 | -9,391.1만 | -4.2억 | -20.8억 | -6.1억 |
| 자. 원재료의 감소(증가) | 1.8억 | 912.1만 | 3,443.7만 | -2.6억 | 18.9억 |
| 차. 장기선급비용의 감소(증가) | 2,161.5만 | 1,665.9만 | 1,913.7만 | 436.3만 | -6.2억 |
| 카. 매입채무의 증가(감소) | -9,792.5만 | 19.9억 | -1.6억 | 19.1억 | -5.5억 |
| 타. 미지급금의 증가(감소) | -3.1억 | 1.8억 | -9,053.8만 | -2,655.1만 | 29.4억 |
| 파. 예수금의 증가(감소) | 3,075.8만 | 4,003.2만 | -1억 | -6,368.6만 | 1.7억 |
| 하. 부가세예수금의 증가(감소) | -50.8만 | 50.8만 | -48.8만 | -1,320.9만 | 1,254.8만 |
| 거. 선수금의 증가(감소) | -789.4만 | 789.4만 | -3,877.9만 | -6,685만 | -7.3억 |
| 너. 미지급법인세의 증가(감소) | -7,654.5만 | 7,432.3만 | -8,041.9만 | -15.4억 | 13억 |
| 더. 미지급비용의 증가(감소) | 4.4억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5,247.4만 | -10.8억 | 8.6억 | -59.9억 | -2.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 15.2억 | 15.7억 | 34.1억 | 33.2억 | 100억 |
| 나. 단기금융상품의 감소 | - | - | 20억 | - | - |
| 가. 매도가능증권의 처분 | 9.1억 | - | - | - | - |
| 가. 단기대여금의 상환 | - | - | - | 4.8억 | - |
| 나. 주임종단기대여금의 감소 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 20.6억 | - |
| 다. 장기대여금의 감소 | 1,200만 | 6.1억 | 6.1억 | 5,000만 | - |
| 나. 장기금융상품의 처분 | - | - | - | - | 7,783.9만 |
| 라. 장기금융상품의 감소 | 2.6억 | 1.1억 | 1.1억 | - | - |
| 바. 국고보조금의 증가 | - | - | 3,491.5만 | - | - |
| 다. 장기대여금의 상환 | - | - | - | - | 5,500만 |
| 마. 국고보조금의 증가 | 3,108만 | 3,347.7만 | - | 3.9억 | - |
| 사. 임차보증금의 감소 | - | 3.5억 | 3.5억 | 6,000만 | 4.2억 |
| 사. 임대보증금의 증가 | - | - | 7,100만 | - | - |
| 라. 국고보조금의 증가 | - | - | - | - | 6.6억 |
| 바. 임대보증금의 증가 | 7,000만 | 2.2억 | - | 2.3억 | - |
| 아. 기타보증금의 감소 | - | 1,175만 | - | - | - |
| 마. 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 사. 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 18.9억 |
| 자. 차량 등 유형자산의 처분 | 117.2만 | 100만 | - | - | - |
| 자. 토지 등 유형자산의 처분 | - | - | - | 4,181.1만 | - |
| 아. 토지 등 유형자산의 처분 | - | - | - | - | 67.3억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -15.7억 | -26.6억 | -25.5억 | -93.2억 | -102.5억 |
| 차. 회원권의 처분 | - | - | - | 1,320만 | - |
| 가. 주임종단기대여금의 증가 | 2.7억 | 4.1억 | 5.9억 | - | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 20억 |
| 나. 장기금융상품의 취득 | 7.8억 | 7.6억 | 6.1억 | - | - |
| 나. 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 다. 장기대여금의 증가 | 2억 | 1.7억 | 3.9억 | 8.2억 | 2.8억 |
| 다. 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 11.9억 |
| 라. 토지 등 유형자산의 취득 | 8,697.6만 | 6억 | 1.7억 | - | - |
| 바. 임차보증금의 증가 | - | 3.5억 | 4.2억 | 21.5억 | - |
| 마. 개발비 등 무형자산의 취득 | 1.8억 | 1.1억 | 1.2억 | - | - |
| 라. 주임종단기대여금의 증가 | - | - | - | 28.4억 | 31억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -13억 | 5억 | 8억 | -64.5억 |
| 마. 장기금융상품의 취득 | - | - | - | 3억 | - |
| 사. 임대보증금의 감소 | 5,550만 | 2.5억 | - | - | - |
| 자. 임대보증금의 감소 | - | - | 2.5억 | - | - |
| 사. 토지 등 유형자산의 취득 | - | - | - | 25.6억 | 26.3억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -13억 | - | - | -64.5억 |
| 아. 개발비 등 무형자산의 취득 | - | - | - | 4.3억 | 6.9억 |
| 가. 장기차입금의 상환 | - | 13억 | - | - | 64.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 5억 | 8억 | - |
| 가. 장기차입금의 차입 | - | - | 5억 | 8억 | - |
| 차. 기타보증금의 증가 | - | - | - | 1,175만 | 145.1만 |
| 카. 회원권의 취득 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 카. 회원권의 | - | - | - | 1억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 5.4억 | 1.9억 | -6.2억 | -4.8억 | 12억 |
| 타. 임대보증금의 감소 | - | - | - | 1.1억 | 5,600만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 15.1억 | 13.2억 | 19.4억 | 24.2억 | 12.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 20.5억 | 15.1억 | 13.2억 | 19.4억 | 24.2억 |