수원학교사랑

비상장계속사업자

suwonschoollove.,LTD

김남정

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액21.7億-1.3%22億21.5億21.5億20.6億
영업이익5億-24.7%6.6億7.8億7.5億8.6億
당기순이익4.7億흑자전환-4.7億-3.8億-3.8億-3.7億
22.95%영업이익률
21.69%순이익률
3.76%ROA
71.89%ROE
1810.28%부채비율
5.23%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

125.3億자산총액
118.8億부채총계
6.6億자본총계
21.7億매출액
5億영업이익
4.7億순이익
22.95%매출액 영업이익률
21.69%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산38.8억36.8억45.1억48.4억33.2억
(1) 당좌자산38.8억36.8억45.1억48.4억33.2억
1. 현금및현금성자산 (주석2,3)4,222.8만4,219.2만4,055.1만4,052.1만4,049.5만
2. 단기투자자산 (주석2,4)1.5억1.3억11.2억15.3억1.2억
3. 미수법인세환급액203.7만203.7만150.6만--
4. 유동성금융리스채권 (주석2,6,11)36.9억35.1억33.5억32.8억31.6억
Ⅱ. 비유동자산86.5억123.4억157.6억187.3억219.9억
(1) 투자자산41.3억41.4억40.4억37.2억37.1억
1. 장기금융상품 (주석2,5)41.3억41.4억40.4억37.2억37.1억
(2) 기타비유동자산45.2억82.1억117.2억150.1억182.8억
1. 장기금융리스채권 (주석2,6,11)45.2억82.1억117.2억150.1억182.8억
자산총계125.3억160.3억202.7억235.7억253.1억
Ⅰ. 유동부채34.4억33.7억42.2억45.6억31.4억
1. 미지급금288.8만288.8만287.9만3.3억-
2. 부가세예수금1억9,858.6만1억1.1억1억
3. 미지급비용2.4억2.4억5.2억5억1.8억
4. 유동성장기부채 (주석7,10,11,12)30.8억30.2억35.9억36.1억28.6억
5. 미지급법인세700.5만285.5만-785.9만286.2만
Ⅱ. 비유동부채84.4억115.3억144.6억170.3억198.1억
1. 장기차입금 (주석7,10,11,12)45.6억76.2억106.2억134억162.9억
2. 선수수익 (주석8)38.8억39.1억38.4억36.4억35.2억
부채총계118.8억149억186.8억216억229.5억
Ⅰ. 자본금 (주석1,9)53억53억53억53억53억
1. 보통주자본금7.9억7.9억7.9억7.9억7.9억
2. 우선주자본금45억45억45억45억45억
Ⅱ. 자본조정-2,705.5만-2,705.5만-2,705.5만-2,705.5만-2,705.5만
1. 주식할인발행차금 (주석2)-2,705.5만-2,705.5만-2,705.5만-2,705.5만-2,705.5만
Ⅲ. 결손금46.1억41.4억36.8억32.9억29.1억
1. 미처리결손금 (주석15)-46.1억-41.4억-36.8억-32.9억-29.1억
자본총계6.6억11.3억15.9억19.8억23.6억
부채및자본총계125.3억160.3억202.7억235.7억253.1억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액(주석2)21.7억22억21.5억21.5억20.6억
1. 운영비수익16.8억15.4억13.7억14억12.1억
2. 금융리스이자수익5억6.6억7.8억7.5억8.6억
Ⅱ. 매출원가16.4억15억13.3억13.7억11.7억
1. 운영비용 (주석10)16.4억15억13.3억13.7억11.7억
Ⅲ.매출총이익5.4억7억8.2억7.8억8.9억
Ⅳ. 판매비와관리비3,671.9만3,611.3만3,538.5만3,430.2만3,298.3만
1. 지급수수료3,671.9만3,611.3만3,538.5만3,430.2만3,298.3만
Ⅴ. 영업이익5억6.6억7.8억7.5억8.6억
Ⅵ. 영업외수익3,159.1만3,250.4만2,984.9만911.4만67.3만
1. 이자수익3,159.1만3,250.4만2,984.9만911.4만67.3만
2. 잡이익12196322221
Ⅶ. 영업외비용9.9억11.5억11.9억11.3억12.2억
1. 이자비용 (주석10)9.9억11.5억11.9억11.3억12.2억
2. 잡손실-400-400-180--1.1만
Ⅷ. 법인세비용차감전순손실-4.6억-4.6억-3.8억-3.8억-3.6억
Ⅸ. 법인세비용 (주석2,14)1,143.7만717.5만568.4만925.8만341.9만
Ⅹ. 당기순손실 (주석16)-4.7억-4.7억-3.8억-3.8억-3.7억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름30.2억26.8억27.1억35.5억29.9억
1. 당기순이익(손실)-4.7억-4.7억-3.8억-3.8억-3.7억
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동35억31.4억30.9억39.4억33.6억
가. 미수법인세환급액의 증가--53.2만-150.6만--
가. 미수법인세환급액의 감소----133.8만
나. 금융리스채권의 감소35.1억33.5억32.1억31.6억30.4억
다. 미지급금의 증가(감소)-8,800-3.3억3.3억-
라. 부가세예수금의 증가(감소)638.9만--339만252.3만-
라. 부가세예수금의 감소--399.2만---134.2만
마. 미지급비용의 증가(감소)--2.8억1,934.3만3.2억7,200만
바. 선수수익의 증가(감소)-2,886.7만7,346.3만2억1.1억2.4억
바. 법인세부채의 증가----286.2만
사. 법인세부채의 증가415만--499.8만-
사. 법인세부채의 증가(감소)-285.5만-785.9만--
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-2,244.4만8.9억9,022.5만-14.2억-2.3억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액124.4억143억127.9억91.1억116.5억
가. 단기투자자산의 감소119.7억139.3억125.5억88.1억114.9억
나. 장기금융상품의 감소4.7억3.7억2.4억3억1.5억
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-124.7억-134억-126.9억-105.2억-118.8억
가. 단기투자자산의 증가119.9억129.4억121.4억102.1억114.8억
나. 장기금융상품의 증가4.7억4.6억5.6억3.1억3.9억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-30억-35.7억-28억-21.3억-27.6억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-30억-35.7억-28억-21.3억-27.6억
가. 차입금의 상환30억35.7억28억21.3억27.6억
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)3.6만164.1만3만2.5만135.2만
Ⅴ. 기초의 현금4,219.2만4,055.1만4,052.1만4,049.5만3,914.3만
Ⅵ. 기말의 현금4,222.8만4,219.2만4,055.1만4,052.1만4,049.5만
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