티앤지
비상장계속사업자T&G CORPORATION
설종훈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 550.3億-2.8% | 566.3億 | 575億 | 495.9億 | 397.2億 |
| 영업이익 | 11.8億+140.2% | 4.9億 | 35.1億 | 13.8億 | -11.4億 |
| 당기순이익 | 11.2億-7.6% | 12.1億 | 11.9億 | 5.3億 | -32.3億 |
2.14%영업이익률
2.03%순이익률
2.09%ROA
6.58%ROE
214.66%부채비율
31.78%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
535.3億자산총액
365.2億부채총계
170.1億자본총계
550.3億매출액
11.8億영업이익
11.2億순이익
2.14%매출액 영업이익률
2.03%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 145.2억 | 112.9억 | 137.7억 | 136.8억 | 140.1억 |
| (1) 당좌자산 | 99.4억 | 72.8억 | 84.8억 | 88.7억 | 89.4억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3,13) | 23.4억 | 4.8억 | 28억 | 10.8억 | 2.9억 |
| 2. 매출채권(주석4,13,14,21) | 51.4억 | 53.5억 | 39.9억 | 38억 | 40.8억 |
| 대손충당금 | -5.7억 | -5.7억 | -4.9억 | -3,775.6만 | -4,075.2만 |
| 3. 미수금(주석13,21) | 1,491.2만 | 9,288.3만 | 2.2억 | 2.7억 | 1,086.8만 |
| 대손충당금 | -15.4만 | -92.9만 | -222.2만 | -270.2만 | -10.9만 |
| 4. 단기대여금(주석13) | 12.6억 | 1억 | 1억 | - | - |
| 대손충당금 | -1,257.8만 | - | - | - | - |
| 5. 선급금(주석21) | 18.2억 | 19.9억 | 18.9억 | 38.9억 | 46억 |
| 대손충당금 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -3,890만 | -4,598.3만 |
| 6. 선급법인세 | - | - | - | 19.7만 | 18.7만 |
| 6. 선급비용 | 5,667.3만 | 8,074.1만 | 7,042.9만 | 6,455.8만 | 4,424.8만 |
| (2) 재고자산(주석14) | 45.8억 | 40.1억 | 53억 | 48.2억 | 50.7억 |
| 1. 제품 | 11.8억 | 7.4억 | 15.4억 | 11.4억 | 8.9억 |
| 제품평가충당금 | -1,758.7만 | -5,886.2만 | -1.7억 | -7,745만 | -6,479만 |
| 2. 재공품 | 16.7억 | 17.6억 | 20.1억 | 18.8억 | 19.2억 |
| 재공품평가충당금 | -7,710.6만 | -1.9억 | -1.7억 | -2.4억 | -2.5억 |
| 3. 원재료 | 12.9억 | 14.9억 | 15.5억 | 17.6억 | 21.7억 |
| 원재료평가충당금 | -5,589.3만 | -1.5억 | -6,151.9만 | -1.6억 | -1.2억 |
| 4. 부재료 | 4.5억 | 4.4억 | 4.2억 | 4.7억 | 4억 |
| 부재료평가충당금 | -518.3만 | -2,381만 | -1,651만 | -2,092.6만 | -1,587.9만 |
| 5. 미착품 | 1.5억 | - | 1.9억 | 6,813.6만 | 1.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 390.1억 | 412.7억 | 356.9억 | 374억 | 362.2억 |
| (1) 투자자산 | 236.1억 | 255.4억 | 210.7억 | 224.7억 | 221.4억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 1.3억 | 9,341.2만 | 5,540.3만 | 2,974만 | 9,300만 |
| 2. 장기투자증권(주석4,5,10,14) | 1.3억 | 5,640만 | 1,909.5만 | 1.5억 | 6,300만 |
| 3. 장기대여금(주석13,21) | 51.4억 | 90.3억 | 87.4억 | 85.9억 | 80.3억 |
| 대손충당금 | -5.5억 | -5.9억 | -3.9억 | -8,588.5만 | -8,034.2만 |
| 4. 지분법적용투자주식(주석6) | 187.6억 | 169.5억 | 126.4억 | 133.4억 | 140.3억 |
| 5. 매도가능증권 | - | - | - | 4.5억 | - |
| (2) 유형자산(주석7,8,14,23) | 124.2억 | 122.5억 | 105.5억 | 112억 | 110억 |
| 1. 토지 | 48억 | 48억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 2. 건물 | 36.3억 | 36.3억 | 45.4억 | 45.4억 | 45.4억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -3,167.2만 | -22.1억 | -20.9억 | -19.8억 |
| 3. 구축물 | 3.4억 | 3.4억 | 2.8억 | 2.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.1억 | -9,002.3만 |
| 4. 기계장치 | 119.9억 | 123.5억 | 123억 | 110.8억 | 111.5억 |
| 국고보조금 | - | -11.2억 | -11.4억 | -2.6억 | -9,097.7만 |
| 정부보조금 | -9.7억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -87.1억 | -91억 | -86.5억 | -88억 |
| 감가상각누계액 | -87.5억 | -1.3억 | -470.9만 | -1.6억 | -1.2억 |
| 5. 차량운반구 | 7.7억 | 7.9억 | 7.4억 | 6.8억 | 6.1억 |
| 감가상각누계액 | - | -4.6억 | -4.6억 | -3.8억 | -4.3억 |
| 정부보조금 | -1,050.7만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.3억 | -1억 |
| 국고보조금 | - | -1,834.3만 | -5,830.2만 | -1.1억 | -1.7억 |
| 6. 기타의유형자산 | 83.7억 | 80.3억 | 79.2억 | 78.3억 | 75.5억 |
| 감가상각누계액 | - | -76.3억 | -74.1억 | -71.4억 | -68.7억 |
| 정부보조금 | -4,409.9만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -78억 | -6,150.1만 | -1.1억 | -6,556.9만 | -14억 |
| 7. 전기시설 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -150만 | -150만 | -6,163.9만 | -4,763.8만 |
| 국고보조금 | - | -3,649.6만 | - | -1.1억 | - |
| 8. 건설중인자산 | 9억 | 2.2억 | - | 4.1억 | 1.5억 |
| 정부보조금 | -1억 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석9,14,23) | 29.7억 | 34.7억 | 40.7억 | 37.1억 | 29.7억 |
| 1. 특허권 | 1,805.7만 | 1,056.3만 | 1,315.4만 | 1,462.8만 | 1,499.9만 |
| 국고보조금 | - | -18.7억 | -27.1억 | -21.3억 | -14.7억 |
| 2. 개발비 | 42.7억 | 52.7억 | 66.8억 | 57.9억 | 43.7억 |
| 정부보조금 | -14.2억 | - | - | - | - |
| 3. 소프트웨어 | 1.8억 | 1.2억 | 1.8억 | 9,786.5만 | 1.6억 |
| 4. 기타의비유동자산 | - | 48.5만 | - | - | - |
| 정부보조금 | -7,866.4만 | - | - | - | - |
| 4. 기타의무형자산 | 31만 | - | - | - | - |
| 4. 상표권 | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| (4) 기타비유동자산 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 3,000만 | 1.1억 |
| 2. 장기매출채권 | - | - | - | - | 14.9억 |
| 1. 보증금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 3,000만 | 2,000만 |
| 자산총계 | 535.3억 | 525.5억 | 494.6억 | 510.9억 | 502.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 291.8억 | 316.8억 | 337.3억 | 335.1억 | 325.7억 |
| 1. 매입채무(주석10,21) | 84.5억 | 119.8억 | 129.9억 | 122.3억 | 96.9억 |
| 2. 미지급금(주석10,21) | 13.5억 | 8.6억 | 11.8억 | 8.9억 | 4.7억 |
| 3. 미지급비용(주석10) | 4.7억 | 6억 | 6.1억 | 6.6억 | 5.8억 |
| 4. 단기차입금(주석10,14) | 161.6억 | 165.1억 | 148.9억 | 161.3억 | 171.8억 |
| 5. 선수금 | 1.6억 | 1.8억 | 3억 | 4.6억 | 5.6억 |
| 6. 예수금 | 1.5억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 7. 유동성장기부채(주석10,14) | 4.9억 | 13.4억 | 11.2억 | 12.1억 | 7.4억 |
| 8. 유동성사채(주석10,14) | 18.8억 | - | 23.6억 | 17.4억 | 32억 |
| 9. 미지급법인세(주석19) | 2,005.8만 | 769.9만 | 8,259.7만 | - | 5,879.7만 |
| 10. 판매보증충당부채(주석11) | 4,189.9만 | 6,290만 | 5,210.1만 | 3,168.5만 | 5,915.7만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 73.4억 | 52.6억 | 40.2억 | 70.3억 | 73.3억 |
| 1. 장기차입금(주석10,14) | 25.7억 | 12.6억 | 22억 | 31.8억 | 45.8억 |
| 2. 사채(주석10,14) | 30억 | 18.8억 | - | 23.6억 | 17.4억 |
| 11. 부가세예수금 | - | - | - | 6,468.1만 | - |
| 3. 예수보증금(주석10) | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | - | -2.2억 |
| 4. 판매보증충당부채(주석11) | 2,381.8만 | 2,072.9만 | 3,743.9만 | 3,969만 | - |
| 5. 퇴직급여충당부채(주석12) | 27.4억 | 29.5억 | 26억 | 22.4억 | 21.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -11.8억 | -11.4억 | -10.5억 | -10.4억 | -11.2억 |
| 국민연금전환금 | -150만 | - | - | -150만 | -249.3만 |
| 6. 장기미지급금 | 1.8억 | 2.7억 | 2.2억 | 2.4억 | 1.1억 |
| 부채총계 | 365.2억 | 369.4억 | 377.6억 | 405.4억 | 399.1억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,15) | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 1. 보통주자본금 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 |
| Ⅱ.자본조정 | -23억 | -23억 | -23억 | -23억 | -23억 |
| 1. 자기주식(주석15) | -23억 | -23억 | -23억 | -23억 | -23억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 69.8억 | 67억 | 40.1억 | 40.4억 | 43.4억 |
| 1. 지분법자본변동(주석6) | 26.8억 | 23.9억 | 9억 | 9.2억 | 12.3억 |
| 2. 재평가잉여금(주석7) | 43.1억 | 43.1억 | 31.1억 | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 114.9억 | 103.7억 | 91.6억 | 79.7억 | 74.4억 |
| 2. 재평가잉여금(주석7과8) | - | - | - | - | 31.1억 |
| 1. 법정적립금(주석16) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석17) | 113.3억 | 102.2억 | 90.1억 | 78.1억 | 72.8억 |
| 자본총계 | 170.1억 | 156.1억 | 117.1억 | 105.4억 | 103.2억 |
| 2. 재평가잉여금(주석7,8) | - | - | - | 31.1억 | - |
| 부채와자본총계 | 535.3억 | 525.5억 | 494.6억 | 510.9억 | 502.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석21) | 550.3억 | 566.3억 | 575억 | 495.9억 | 397.2억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석21) | 497.5억 | 518.9억 | 494.7억 | 452.2억 | 363억 |
| 1. 기초제품재고액 | 6.8억 | 13.7억 | 10.6억 | 8.3억 | 7.7억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 458.9억 | 460.6억 | 451.9억 | 422.7억 | 344.3억 |
| 3. 타계정에서 대체 | 50.4억 | 56.9억 | 68.8억 | 60.4억 | 39.1억 |
| 4. 타계정으로 대체 | -6.9억 | -5.6억 | -22.8억 | -28.5억 | -19.9억 |
| 5. 기말제품재고액 | -11.7억 | -6.8억 | -13.7억 | -10.6억 | -8.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 52.8억 | 47.4억 | 80.3억 | 43.7억 | 34.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석18) | 41.1억 | 42.5억 | 45.1억 | 29.9억 | 45.7억 |
| 1. 급여 | 17억 | 17.4억 | 16.4억 | 16.1억 | 15.3억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.8억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 3. 복리후생비 | 1.4억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.1억 | 1억 |
| 4. 여비교통비 | 2,820만 | 3,934.3만 | 3,085.2만 | 2,821.2만 | 2,041.6만 |
| 5. 통신비 | 1,420.5만 | 1,483.5만 | 1,458.3만 | 1,609.6만 | 1,532만 |
| 6. 세금과공과 | 3,267.1만 | 3,247.2만 | 2,970.1만 | 2,834.2만 | 3,491.4만 |
| 7. 지급임차료 | 6,544.8만 | 3,506.7만 | 3,423.4만 | 1,473.3만 | 1,127만 |
| 8. 수선비 | 89만 | 1,430.7만 | 1,046.3만 | 238만 | 1,118.3만 |
| 9. 보험료 | 3,093만 | 5,207만 | 5,103.8만 | 3,595.9만 | 3,579.4만 |
| 10. 접대비 | 7,162.3만 | 7,764.2만 | 6,588.9만 | 7,333.4만 | 7,794.9만 |
| 11. 차량유지비 | 2,889.1만 | 2,240.5만 | 2,697.1만 | 3,209.8만 | 3,424.1만 |
| 12. 운반비 | 4.6억 | 4.4억 | 4.5억 | 4.4억 | 3.8억 |
| 13. 지급수수료 | 4.2억 | 4.2억 | 5.3억 | 5억 | 4.3억 |
| 14. 광고선전비 | 366.9만 | 755.8만 | 280만 | 407.5만 | - |
| 15. 소모품비 | 1,045.3만 | 739.7만 | 835.1만 | 293만 | 178.4만 |
| 16. 감가상각비 | 7,956.2만 | 6,755.3만 | 4,881.1만 | 3,435.9만 | 2,459.2만 |
| 17. 도서인쇄비 | 137.9만 | 101.7만 | 201.3만 | 92.1만 | 178.4만 |
| 18. 교육훈련비 | 782.6만 | 909.9만 | 611.2만 | 575.6만 | 1,881.6만 |
| 19. 대손상각비 | 380.4만 | 8,142.4만 | 4.5억 | -6.8억 | 13.2억 |
| 20. 판매보증비(주석11) | 3,652.4만 | 2,905.1만 | 9,705.8만 | 6,283.9만 | 1,357.7만 |
| 21. 수출제비용 | 4,080.8만 | 7,796.1만 | 3,240만 | 4,102.8만 | 3,050.6만 |
| 22. 무형자산상각비(주석9) | 7.6억 | 7.4억 | 6.7억 | 5억 | 3.7억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 11.8억 | 4.9억 | 35.1억 | 13.8억 | -11.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 20.6억 | 27.4억 | 11.9억 | 15.4억 | 11.9억 |
| 1. 이자수익(주석21) | 1.3억 | 1.7억 | 1.8억 | 2억 | 2.3억 |
| 2. 외환차익 | 1.4억 | 1.4억 | 351.6만 | 9,729.6만 | 1,820.2만 |
| 2. 매도가능증권처분이익 | - | - | 5.3억 | - | - |
| 4. 유형자산처분이익 | 2,081.5만 | 2,333.3만 | 1,041.7만 | 2,035.7만 | 1,617.9만 |
| 4. 외화환산이익 | - | 12.1억 | 1.6억 | 5.8억 | 7.1억 |
| 4. 기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 92.7만 |
| 5. 지분법이익(주석6) | 15.3억 | 10.1억 | 902.1만 | 2.2억 | 1,829.7만 |
| 6. 기타의대손상각비환입 | 3,835.9만 | - | - | - | - |
| 7. 잡이익 | 1.9억 | 1.9억 | 3억 | 4.2억 | 2억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 20.9억 | 20.1억 | 34.3억 | 24억 | 32.8억 |
| 1. 이자비용 | 11.6억 | 13.6억 | 16.4억 | 13.7억 | 9.6억 |
| 2. 외환차손 | 2.8억 | 1.3억 | 783만 | 2,366.5만 | 863.9만 |
| 3. 외화환산손실 | -1.7억 | -229.9만 | -456.3만 | -1,046.4만 | -319 |
| 4. 매출채권매각손실 | -3,815.9만 | -1.4억 | -1.1억 | -9,952.9만 | -2,804.3만 |
| 5. 기타의대손상각비 | 1,257.8만 | 2억 | 3.7억 | 259.4만 | 1.7억 |
| 6. 재고자산감모손실 | -2.1억 | -1억 | -2.7억 | -2억 | -1.2억 |
| 6. 장기투자증권평가손실 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 7. 유형자산폐기손실 | -66.4만 | -1.1만 | -1.5억 | - | -232.4만 |
| 7. 지분법손실(주석6) | - | - | -6.7억 | -6억 | -9.6억 |
| 8. 기부금 | 850만 | 700만 | 800만 | 550만 | 950만 |
| 9. 잡손실 | -2.1억 | -7,045.5만 | -5,955만 | -7,839.1만 | -5.4억 |
| 9. 유형자산처분손실 | - | - | -656.2만 | - | - |
| 9. 지분법주식손상차손 | - | - | - | - | 4.8억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 11.5억 | 12.2억 | 12.8억 | 5.3억 | - |
| Ⅸ. 법인세등(주석19) | 2,865.5만 | 822.6만 | 8,287.1만 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(주석20) | 11.2억 | 12.1억 | 11.9억 | 5.3억 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | - | - | - | - | -32.3억 |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | - | - | - | -32.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -25.7억 | -18.6억 | 64.8억 | 58.1억 | -8.5억 |
| 1. 당기순이익 | 11.2억 | 12.1억 | 11.9억 | 5.3억 | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | -32.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 25.2억 | 28.5억 | 45.2억 | 23.4억 | 46.7억 |
| 가.퇴직급여 | 3.5억 | 6억 | 4.7억 | 4.6억 | 2.8억 |
| 나.감가상각비 | 9.4억 | 9.5억 | 8.9억 | 8.8억 | 9억 |
| 다.대손상각비 | 380.4만 | 8,142.4만 | 4.5억 | -6.8억 | 13.2억 |
| 라.판매보증비 | 3,652.4만 | - | - | - | - |
| 마.무형자산상각비 | 7.6억 | 7.4억 | 6.7억 | 5억 | 3.7억 |
| 바.외화환산손실 | -1.7억 | -229.9만 | -456.3만 | -1,042.9만 | - |
| 사.매출채권매각손실 | -3,815.9만 | - | - | - | - |
| 사.지분법손실 | - | - | -6.7억 | -6억 | -9.6억 |
| 아.기타의대손상각비 | 1,257.8만 | 2억 | 3.7억 | 259.4만 | 1.7억 |
| 아.유형자산처분손실 | - | - | -656.2만 | - | - |
| 아.지분법주식손상차손 | - | - | - | - | 4.8억 |
| 자.재고자산감모손실 | -2.1억 | - | - | - | - |
| 자.판매보증비 | - | 2,905.1만 | 9,705.8만 | 6,283.9만 | 1,357.7만 |
| 차.유형자산폐기손실 | -66.4만 | - | - | - | - |
| 차.매출채권매각손실 | - | -1.4억 | -1.1억 | -9,952.9만 | -2,804.3만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -15.9억 | -22.4억 | -7.5억 | -8.2억 | -7.5억 |
| 카.사채할인발행차금상각 | - | - | 6,163.9만 | 2.1억 | 2,053.5만 |
| 타.유형자산폐기손실 | - | -1.1만 | -1.5억 | - | -232.4만 |
| 나.유형자산처분이익 | 2,081.5만 | 2,333.3만 | 1,041.7만 | 2,035.7만 | 1,617.9만 |
| 파.보험료 | - | - | 1,033.7만 | - | - |
| 파.재고자산감모손실 | - | - | - | -2억 | -1.2억 |
| 다.지분법이익 | 15.3억 | 10.1억 | 902.1만 | 2.2억 | 1,829.7만 |
| 하.장기투자증권평가손실 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 라.기타의대손상각비환입 | 3,835.9만 | - | - | - | - |
| 거.재고자산감모손실 | - | -1억 | -2.7억 | - | - |
| 가.기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 92.7만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -46.2억 | -36.8억 | 15.1억 | 37.6억 | -15.4억 |
| 너.경상연구개발비 | - | - | 1.6억 | - | - |
| 가.매출채권의 감소(증가) | 1.6억 | -14.2억 | -3억 | 2억 | 9.1억 |
| 나.미수금의 감소(증가) | 7,765.9만 | 1.3억 | 4,823.5만 | -2.6억 | 364만 |
| 가.외화환산이익 | - | 12.1억 | 1.6억 | 5.8억 | 7.1억 |
| 다.선급금의 감소(증가) | 1.7억 | -19억 | 20억 | 7.1억 | -15.6억 |
| 라.선급비용의 감소(증가) | 2,406.8만 | -1,031.2만 | -587.2만 | -2,030.9만 | -919.4만 |
| 마.재고자산의 감소(증가) | -7.9억 | 11.9억 | -7.5억 | 5,249.7만 | -7.2억 |
| 라.매도가능처분이익 | - | - | 5.3억 | - | - |
| 바.매입채무의 증가(감소) | -35.3억 | -10.1억 | 7.5억 | 29.4억 | 1.8억 |
| 바.잡이익 | - | - | 3,953.9만 | - | - |
| 사.미지급금의 증가(감소) | 5.5억 | -2억 | 2.5억 | 3,173.5만 | -3.6억 |
| 아.미지급비용의 증가(감소) | -6.2억 | -1,359.5만 | -4,856만 | 8,277.8만 | 678.9만 |
| 마.부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 9,642.1만 |
| 자.선수금의 증가(감소) | -1,708.9만 | 659.9만 | -3.1억 | -1억 | 7,163.6만 |
| 차.예수금의 증가(감소) | 230만 | -238.6만 | 218.5만 | 1,123.6만 | 7,548.1만 |
| 카.미지급법인세의 증가(감소) | 1,235.9만 | -7,489.8만 | 8,259.7만 | -5,879.7만 | 5,879.7만 |
| 타.판매보증비의 지급 | -5,443.6만 | - | - | - | - |
| 마.선급법인세의 감소(증가) | - | - | 19.7만 | -9,970 | -11.5만 |
| 자.장기매출채권의 감소(증가) | - | - | - | 3.1억 | - |
| 파.퇴직금의 지급 | -5.6억 | -2.5억 | -1.1억 | -4억 | -1.2억 |
| 하.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -4,298.1만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 13.2억 | -8.8억 | -7억 | -21.9억 | -24.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 30.1억 | 12.7억 | 30.7억 | 12.7억 | 9.8억 |
| 나.장기대여금의 감소 | 25.8억 | 8.3억 | - | - | - |
| 다.정부보조금의 수령(주석23) | 4.1억 | - | - | - | - |
| 라.기계장치의 처분 | 1,235만 | 8,757.2만 | 250만 | 3,790.6만 | 1,495만 |
| 파.부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -6,468.1만 | 6,468.1만 | - |
| 더.퇴직연금운용자산의 감소&cr; (증가) | - | - | - | - | -2,016만 |
| 마.차량운반구의 처분 | 1,000만 | 900만 | 809.1만 | 1,125.5만 | 272.7만 |
| 러.국민연금전환금의 감소(증가) | - | - | - | 99.3만 | - |
| 바.기타의유형자산의 처분 | 15만 | - | - | - | - |
| 거.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -9,147.7만 | - | - | - |
| 머.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | 8,736.3만 | - |
| 머.국고보조금의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -16.9억 | -21.6억 | -37.7억 | -34.6억 | -34.3억 |
| 너.판매보증비의 지급 | - | -3,496.2만 | - | - | - |
| 버.판매보증비의 지급 | - | - | - | -5,062.1만 | - |
| 가.장기금융상품의 증가 | 4,009.2만 | 3,800.9만 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 |
| 더.퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | 2,907.5만 | - | - |
| 서.국고보조금의 증가 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 나.장기투자증권의 취득 | 7,200만 | 5,640만 | - | 8,496만 | - |
| 러.판매보증비의 지급 | - | - | -7,191.6만 | - | -2,222.7만 |
| 가.국고보조금의 수령(주석23) | - | 3.2억 | 20.5억 | - | - |
| 라.기계장치의 취득 | 5,515.5만 | 4.1억 | 1.2억 | 2.6억 | 8억 |
| 가.국고보조금의 수령 | - | - | - | 11.2억 | 9.6억 |
| 마.차량운반구의 취득 | 1,515.5만 | 8,653.1만 | 1.1억 | 5,403.6만 | 2,699.8만 |
| 바.기타의유형자산의 취득 | 3.5억 | 1.6억 | 6,817.7만 | 2.3억 | 2.1억 |
| 라.공구와기구의 처분 | - | 5.9만 | - | - | - |
| 사.건설중인자산의 취득 | 4.2억 | 9.6억 | 10.3억 | 6.4억 | - |
| 마.장기투자증권의 감소 | - | 1,909.5만 | - | - | - |
| 라.장기금융상품의 감소 | - | - | - | 9,926만 | - |
| 아.특허권의 취득 | 1,002만 | - | - | - | - |
| 자.개발비의 취득 | 5.5억 | - | - | - | - |
| 차.소프트웨어의 취득 | 2,080.6만 | - | - | - | - |
| 마.매도가능증권의 감소 | - | - | 9.9억 | - | - |
| 바.보증금의 감소 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 타.전기 미지급금의 지금 | 5,959.5만 | - | - | - | - |
| 파.장기미지급금의 감소 | 9,276.9만 | - | - | - | - |
| 다.구축물의 취득 | - | 5,540만 | 2,390만 | 9,410만 | 187.7만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 31.1억 | 4.2억 | -40.5억 | -28.3억 | 34.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 82.7억 | 120.2억 | 16.5억 | 26.6억 | 69.5억 |
| 가.단기차입금의 차입 | 34.7억 | 97억 | 16.5억 | 3억 | 46억 |
| 나.장기차입금의 차입 | 18억 | 4.3억 | - | - | 23.5억 |
| 다.사채의 발행 | 30억 | 18.8억 | - | 23.6억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -51.5억 | -115.9억 | -57억 | -54.9억 | -35.2억 |
| 사.전기사설의 취득 | - | - | 2,120만 | 1,650만 | - |
| 가.단기차입금의 상환 | 38.2억 | 80.8억 | 30억 | 16.7억 | 25.6억 |
| 차.개발비의 취득 | - | 3.2억 | 22.6억 | 20.3억 | 23.3억 |
| 타.보증금의 증가 | - | - | - | 1,000만 | 2,000만 |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 13.4억 | 11.5억 | 9.6억 | 6.1억 | 3억 |
| 카.소프트웨어의 취득 | - | 211.9만 | 167.4만 | 45.4만 | 37.5만 |
| 자.특허권의 취득 | - | - | 120만 | 240만 | 820만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 18.6억 | -23.2억 | 17.2억 | 7.9억 | 1.3억 |
| 파.상표권의 취득 | - | 32.9만 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4.8억 | 28억 | 10.8억 | 2.9억 | 1.7억 |
| 하.디자인권의 취득 | - | 32.3만 | - | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 23.4억 | 4.8억 | 28억 | 10.8억 | 2.9억 |
| 거.장기미지급금의 감소 | - | 7,829만 | - | - | - |
| 파.단기대여금의 증가 | - | - | 1억 | - | - |
| 가.미지급금의 지급 | - | - | - | - | 6,718.2만 |
| 마.장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 다.사채의 상환 | - | 23.6억 | 17.4억 | 32억 | 5.8억 |